Vejledning til pengeinstitutter. Indlevering af sedler

Transkript

1 Vejledning til pengeinstitutter Indlevering af sedler

2 Indhold 1. Formål med vejledningen Indlevering af værdinet Indlevering af danske kroner Indlevering af valuta Pakning af recirkulerbare (gode) sedler Pakning af defekte, indkaldte og færøske sedler Indlevering af sedler til inkasso Bestilling af bilag og materialer

3 1. Formål med vejledningen Denne vejledning skal ses som en guide til hvordan diverse sedler skal indleveres korrekt. Vær opmærksom på, at vejledningen gælder for standard pakninger med nyeste versioner af bilag. Enkelte filialer kan fortsat have ældre versioner liggende, der afviger lidt fra de viste bilag. Vejledningen opdateres løbende. Den til enhver tid gældende vejledning kan findes på BKS hjemmeside. 3

4 2. Indlevering af værdinet Indlevering af sedler i værdiposer og døgnboksposer til BKS kan kun ske i værdinet. I værdinettet skal der være én følgeseddel. Den samlede sum af indsendelser i værdinettet må ikke overstige 2,6 mio. kr. CVR.nr BKS Fra: 1 Filial/Erhvervskunde: 2 Dato: 5 Reg.nr.: 3 Døgnboksnr.: 4 - Plombe nr.: 6 Danske sedler (samt færøske sedler) Valuta Døgnboksposer Værdiposer (Sedler + præmieobligationer): 8 Værdiposer (Sedler): 10 7 Værdiposer (Inkasso): 9 Værdiposer (Inkasso): 11 Værdinet tomt: 12 Underskrift: Antal værdinet: 13 / Entydig ID: 14 Underskrift: 15 Denne blanket skal altid lægges i værdinettet. Husk én blanket pr. værdinet. (RBKS : Følgeseddel til værdinet) BKS 94, forside bl.1, sort, blå p315, 3/CLH/fkn 4

5 Sådan udfylder du følgeseddel til værdinet Skriv tydeligt. Skriver du forkert bedes du kassere følgesedlen og skrive en ny følgeseddel. 1. Skriv pengeinstituttets navn 2. Skriv filialens/erhvervskundens navn 3. Skriv filialens reg.nr. 4. Udfyldes af BKS medarbejder (Døgnboks nr. fra ekstern døgnboks benyttes kun ved ekstern døgnboks) 5. Skriv dato, hvor værdinettet overdrages til BKS medarbejder 6. Skriv plombe nr., som sættes på værdinettet 7. Skriv antal døgnboksposer (inkl. døgnboksposer med valuta) 8. Skriv antal værdiposer med danske og færøske sedler samt præmieobligationer til filialdeponering 9. Skriv antal værdiposer med danske og færøske sedler til inkassobehandling i Nationalbanken 10. Skriv antal værdiposer med valuta til filialdeponering 11. Skriv antal værdiposer med valuta til inkassobehandling 12. Sæt kryds i feltet, hvis der indsendes tomt værdinet 13. Udfyldes kun, hvis der indsendes flere end ét værdinet. Feltet giver et overblik over hvor mange værdinet den enkelte filial indsender. Der skal udfyldes én følgeseddel pr. værdinet dvs. der kan kun være ét værdinet pr. følgeseddel. Hver enkelt følgeseddel skal beskrive indholdet af det enkelte værdinet. I feltet anføres antallet af værdinet således ex. 1/3, 2/3 og 3/3 14. Skriv entydigt ID (initialer eller medarbejder nr.) 15. Underskrives af 2 forskellige personer i filialen, der begge optæller værdinettes indhold 5

6 3. Indlevering af danske sedler Alle filialens danske sedler både recirkulerbare, defekte, færøske sedler samt præmieobligationer skal pakkes i én og samme filialdeponeringspose med ét udfyldt bilag til filialdeponering/indlevering DKK. Der findes beskrivelse af hvorledes sedlerne skal pakkes i afsnit 5 og 6. Filialdeponering/indlevering DKK Bilag til pose < Bilagsnr. Regnr DKK Præmieobl. Færø sedler Side 1 BKS nr Lægges i posen CVR.nr BKS RBKS / /1 Ref. Filial: Udfyldt af/dato: Navn Navnsen Vejnavn 99 Stednavn 9999 Bynavn 5 8 Sum i alt 7 Side 2 Filialens kopi BKS 91, forside bl.1, sort, blå p315, rød p032, 1/PED/fkn (RBKS : Filialdeponering/indlevering DKK) 6

7 Sådan udfylder du bilag til filialdeponering/indlevering DKK Bilaget skal udfyldes med blå eller sort pen, da vi registrerer bilaget med optisk læser. Undgå at skrive på de røde streger. Skriv tydeligt og tryk hårdt, så du opnår gennemslag på alle bilagets blade. Skriver du forkert bedes du kassere bilaget og skrive et nyt. 1. Bilagsnummer er fortrykt 2. Skriv registreringsnummer, hvis dette ikke er fortrykt 3. BKS nr. er fortrykt 4. Skriv reference nr. (til pengeinstituttets eget brug) 5. Sæt tydeligt kassestempel, undgå de røde felter og markører (kun hvis ikke fortrykt BKS-nummer) 6. Skriv samlet beløb i hhv. danske kroner (både recikulerbare og defekte), præmieobligationer og færøske sedler. Der må ikke skrives i felterne foran eller bag beløbet 7. Skriv sum i alt 8. Skriv dato og underskriv 9. Læg sedlerne i en filialdeponeringspose, jf. afsnit 5 og Læg bilag til filialdeponering/indlevering i filialdeponeringsposen 7

8 4. Indlevering af filialdeponering/indlevering af valuta Alle filialens indleveringer af valuta skal pakkes i én og samme filialdeponeringspose med ét udfyldt bilag til filialdeponering/indsendelse Valuta. Bilagsnr. Reg. nr. BKS nr Filialdeponering/indlevering valuta Bilag til pose Sedler EUR SEK NOK USD GBP 6 Side 1 Lægges i posen CVR.nr BKS Ref. Filial / Kassestempel < 5 Udfyldt af/dato: 4 Omregnet til. 9 DKK 8 7 Side 2 Filialens kopi BKS 92, forside bl.1, sort, blå p315, rød p032, 1/PED/fkn (RBKS : Valuta Indleveringsbilag uden kontonr.) 8

9 Sådan udfylder du bilag til filialdeponering/indlevering Valuta Bilaget skal udfyldes med blå eller sort pen, da vi registrerer bilaget med optisk læser. Undgå at skrive på de røde streger. Skriv tydeligt og tryk hårdt, så du opnår gennemslag på alle bilagets blade. Skriver du forkert bedes du kassere bilaget og skrive et nyt. 1. Bilagsnummer er fortrykt 2. Skriv registreringsnummer, hvis dette ikke er fortrykt 3. BKS nr. er fortrykt 4. Skriv reference nr. (til pengeinstituttets eget brug) 5. Sæt tydeligt kassestempel. (kun hvis ikke fortrykt BKS-nummer) 6. Skriv samlet beløb i sedler fordelt på valutatyper. Der må ikke skrives i felterne foran eller bag beløbet 7. Skriv ISO koder samt beløb, hvis der indsendes øvrig valuta (ex. TRY for tyrkiske lire, THB for Thai baht osv.) 8. Udfyldes ikke af filialen 9. Skriv dato og underskriv, undgå de røde felter 10. Læg sedlerne i en filialdeponeringspose opdelt i valutatyper 11. Læg bilaget til filialdeponering/indlevering i filialdeponeringsposen 9

10 5. Pakning af recirkulerbare (gode) sedler Recirkulerbare sedler er brugbare sedler, der er af en så god kvalitet, at de af kontantdepotet kan genudleveres til et pengeinstitut. Nedenfor kan du se hvorledes recirkulerbare (gode) sedler skal pakkes ved indlevering til BKS. Blandede sedler (under 100 stk. af hver seddeltype) 1. Læg kr. sedler nederst, herefter 500 kr. sedler osv. alt sammen uden fold, læg eller elastik 2. Sæt en regnestrimmel, der fortæller den samlede værdi, øverst. Påfør tydeligt, at der er tale om gode sedler 3. Påfør regnestrimlen et tydeligt kassestempel med registreringsnummer Bundter med 100 stk. sedler 1. Saml et bundt med 100 stk. sedler af én seddeltype og sæt elastik omkring 2. Læg bundtet i en nationalbankpose (lille perforeret plastpose) 3. Læg en mærkeseddel øverst, så den er synlig. Mærkesedlen skal være forsynet med beløb, seddelstørrelse, dato, og kassestempel 4. Forsegl posen med en sikkerhedsetiket forsynet med kassestempel Pakker med 500 stk. sedler 1. Saml et bundt med 100 stk. sedler af én seddeltype og sæt elastik omkring 2. Saml 5 bundter af ovennævnte og sæt elastik omkring 3. Læg pakken i en nationalbankpose (stor perforeret plastpose) 4. Læg en mærkeseddel øverst, så den er synlig. Mærkesedlen skal være forsynet med beløb, seddelstørrelse, dato, og kassestempel 5. Forsegl posen med en sikkerhedsetiket forsynet med kassestempel 10

11 6. Pakning af defekte, indkaldte og færøske sedler Defekte sedler er sedler, der af forskellige årsager (slid, tilsmudsning, manglende hjørner mv.) bør udgå af seddelomløbet og altså ikke skal genudleveres til et pengeinstitut. Nedenfor kan du se hvorledes defekte sedler, indkaldte sedler, færøske sedler og præmieobligationer skal pakkes ved indsendelse til BKS. Blandede sedler (under 100 stk. af hver seddeltype) samt præmieobligationer 1. Defekte sedler, indkaldte sedler og færøske sedler, kan indsendes, sorteret i de tre kategorier samt præmieobligationer sorteret i 100 kr. og 200 kr. Kontrollér hvilke obligationer, der endnu kan indløses. 2. For hver type læg kr. sedler nederst, herefter 500 kr. sedler osv. alt sammen uden fold, læg eller elastik 3. Sæt en regnestrimmel på hver type, der fortæller den samlede værdi, øverst. Sæt et stort kryds henover regnestrimlen for at markere, at sedlerne ikke er recirkuler bare 4. Påfør regnestrimlen et tydeligt kassestempel Bundter med 100 stk. sedler 1. Saml et bundt med 100 stk. sedler af én seddeltype og sæt elastik omkring. Nye og gamle seddeltyper må ikke blandes 2. Læg bundtet i en nationalbankpose (lille perforeret plastpose) 3. Læg en mærkeseddel øverst, så den er synlig. Mærkesedlen skal være forsynet med beløb, seddelstørrelse, dato, og kassestempel. Sæt et stort kryds henover mærkesedlen for at markere, at sedlerne ikke er recirkulerbare 4. Forsegl posen med en sikkerhedsetiket forsynet med kassestempel 11

12 Pakker med 500 stk. sedler 1. Saml et bundt med 100 stk. sedler af én seddeltype og sæt elastik omkring. Nye og gamle seddeltyper må ikke blandes 2. Saml 5 bundter af ovennævnte og sæt elastik omkring 3. Læg pakken i en nationalbankpose (stor perforeret plastpose) 4. Læg en mærkeseddel øverst, så den er synlig. Mærkesedlen skal være forsynet med beløb, seddelstørrelse, dato, og kassestempel. Sæt et stort kryds henover mærkesedlen for at markere, at sedlerne ikke er recirkulerbare 5. Forsegl posen med en sikkerhedsetiket forsynet med kassestempel 12

13 7. Indlevering af sedler til inkasso Poser med sedler til inkasso videresendes af BKS til Nationalbanken. Farvede sedler røde, grønne eller blå eller stærkt beskadigede sedler, der er brændte, dele er klippet af eller forsøgt bleget, og som må formodes at stamme fra en kriminel handling, skal altid sendes til inkassobehandling i Nationalbanken, og kan derfor ikke umiddelbart honoreres. Udfyld bilag til Indsendelse af beskadigede og/eller farvede/vaskede sedler til Nationalbankens Hovedkasse der antages at stamme fra kriminalitet. Bilaget findes på Nationalbankens hjemmeside. Sedlerne lægges i en Nationalbankpose med sikkerhedsetiket forsynet med kassestempel. Posen læggens direkte i værdinettet og ikke i filialdeponeringsposen. 13

14 Eksempel på micro filialdeponeringspose BKS 170_Pose, forside, blå p315, hvid, 1/PED/fkn Valuta Værdi NUMBER Optælling Kontrol (RBKS : Filialdeponeringspose MICRO) Eksempel på lille filialdeponeringspose BKS 299_Filialdeponeringspose LILLE, forside, blå p315, hvid, 1/PED/fkn Valuta Værdi NUMBER Optælling Kontrol (RBKS : Filialdeponeringspose LILLE) Eksempel på stor filialdeponeringspose BKS 300_Filialdeponeringspose STOR, forside, blå p315, 1/PED/fkn (RBKS : Filialdeponeringspose STOR) 14

15 8. Bestilling af bilag og materialer Følgesedler, bilag, og filialdeponeringsposer kan bestilles via BKS bestillingsweb. Har dit pengeinstitut egne interne bestillingssystemer eller procedurer, skal disse anvendes. Mærkesedler, sikkerhedsetiketter, nationalbankposer kan bestilles hos Formula A/S på følgende website: 15