fsb Afdeling 1.69 Garvergården Budget 2016 Besk. boliger / fam. bolig , Hybler ,0 1.

Transkript

1 fsb Budget 2016 Skæringsdato for byggeregnskab/drift: 1975/77 Skæringsdato for varmeregnskab: 1/10 Leje pr. Leje pr. Ny leje 1/ Regulering 1/ m² Enheder pr. m² Besk. boliger / fam. bolig , Hybler , Kbh. Børneinst , Saxogården , Børnepension ,0 978 Kælderrum ,2 Lejemål, som reguleres særskilt: ,2 KKFO, daginstitution mm , I alt ,2 Gennemsnitlig lejeændring svarende til 0,0% Månedligt bidrag til bolignet pr. 1/ kr./tilslutning Lejeændring pr. 1/ på kr. 0 Godkendt på mødet Dato / 2015 Bestyrelsens underskrift Dirigentens underskrift Udarbejdet d Revideret d Udskrevet d kl. 10:10

2 fsb Side 2 Beregning af lejeforhøjelse Lejeindtægter (lejegrundlag) Øvrige lejeindtægter budget Øvrige indtægter iflg. budget Udgifter iflg. budget Lejeændring pr. 1/ ,0% Fordeling af lejeforhøjelse m² Kategori Nuværende leje Lejeforhøjelse Fremtidig leje Forhøjelse 5.372,5 Almene boliger m.v ,0% 5.372,5 Afdelingen i alt Gennemsnitlig leje pr. m² m² Kategori Leje pr. m² (2015) Ændring pr. m² Leje pr. m² (2016) 1.942,5 Besk. boliger / fam. bolig ,0 Børnepension ,0 Hybler ,0 KKFO, daginstitution mm ,0 Kbh. børneinstitution ,0 Saxogården ,5

3 fsb Side 3 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Udgifter Ordinære udgifter 101/ Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter Ejendomsskatter Vandafgift Kloak/vejafgift m.v Renovation Forsikringer El, gas og varme til fællesarealer Målerpasning m.v Administrationsbidrag Bidrag til dispositionsfonden Offentlige og andre faste udgifter Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Dækket af tidl. henlæggelser Istandsættelse fraflytning Istandsættelse fraflytning, slid og ælde Dækket af henlæggelser Særlige aktiviteter Diverse udgifter Variable udgifter Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning A-ordning m.m Tab ved fraflytning Henlæggelser Samlede ordinære udgifter

4 fsb Side 4 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Ekstraordinære udgifter Ydelse/lån til forbedringsarbejder m.v Afskrivning forbedringsarbejder m.v Lejetab, bilejemål Dækket af dispositionsfonden Tab ved fraflytning Dækket af henlæggelser Dækket af dispositionsfonden Afvikling af underskud Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære udgifter Udgifter i alt Totale udgifter (balance) Underskudssaldo ultimo 2014 kr. 274 kr. 274

5 fsb Side 5 Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Konto Note Indtægter Ordinære indtægter Boligafgifter og leje Børnepension Hybler Socialcenter Saxogården Kældre/loftrum Garager/carporte m.v Kbh. Kommunes Børneinstitution Børnepension Fællesareal Boligafgifter og leje i alt Renter Tilskud fra boligorganisationen Drift af fællesvaskeri Afvikling af overskud Ordinære indtægter Indtægter i alt Underskud Totale indtægter (balance) Lejeændring pr. 1/ kr.

6 fsb Side 6 Noter Notenr. Regnskab Budget Ansl. regn. Budget /105 Nettokapitaludgifter Prioritetsydelser Overskydende beboerbetaling til staten Rentesikring Ydelser vedr. afviklede prioriteter Nettokapitaludgifter i alt Renovation Dagrenovation Ekstra renovationsordning Renovation i alt Administrationsbidrag Enheder 153,2 à kr / kr Tilstandsrapport 153,2 à kr. 120 / kr Varmeadm. honorar Eladm. honorar 28,0 à kr. 75 / kr Vaskerigebyr 27,0 à kr. 120 / kr Administrationsbidrag i alt Renholdelse Ejendomsfunktionærer: Løn, ekstraarbejde, afløsning, ferietillæg, telefontilskud, tøjpenge m.v., sikkerheds- og klubudgifter og kurser Trappevask, vinduespolering, rengøring af lokaler Skaktposer, rengøringsartikler, grus m.v Renholdelse af fortov, skorstensfejning Renholdelse i alt

7 fsb Side 7 Noter Notenr. Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Almindelig vedligeholdelse Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig- / erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske anlæg Materiel Udgift i alt Vedligeholdelse pr. m ,5 m² 63,41 57,25 43,21 51, Istandsættelse ved fraflytning Anslået Budget Budget Budget Budget Budget Primo saldo Henlæggelse (121.0) Årets forbrug Årets forbrug, slid og ælde Ultimo

8 fsb side 8 Noter Notenr Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet tk.bel.vej Fliser og asfalt genoprettes tk.heg Vedligeholdelse af stålhegn tk.tra Overfladebehandling af udvendig trætrappe tk.tra Vedligeholdelse af udvendige kældertrapper tk.tra Loftplader P rampe udskiftes Terræn, konstruktion tt.afl Kloak servicearbejde tt.afl Kloakker renses/tv inspektion samt inst. af lemme tt.afl.led Reparation af kloakker Terræn, teknisk anlæg ti.gar Rengøring af P kælder ti.gar Maling af parkeringsbåse ti.gar Udskiftning af belægning på rampe til P-kælder ti.leg Legeplads vedligeholdes ti.leg Legeplads udbedring af membran ti.sby Vedligeholdelse af bygninger i terræn Terræn, inventar tb.bel Beplantning vedligeholdes tb.bus Genopretning af planter/grønt Terræn, beplantning bk.væg.udv Ydervæg mure vedligeholdes bk.væg.udv Ydervæg fjernelse af graffiti bk.væg.udv Facade i gård/gade males Saxogade bk.væg.udv Facade gård og gade males i Dannebrosgade bk.væg.udv Facade gård og gade males i Mattæusgade Bygning, klimaskærm, facade

9 fsb side 9 Noter Notenr Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet bk.tak Tage vedligeholdes bk.tak Vedligeholdelse af zink på tag bk.tak Reparation af murkrone bk.ter Vedligeholdelse af træbelægning på tagterrasse bk.ter Overfladebehandling af stålrækværk på tagetage Bygning, klimaskærm, tag bk.vin Vinduer repareres/justeres bk.vin Dugruder udskiftes bk.vin Vinduer udskiftes bk.por Garageport service/repareres Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og lemme bk.væg.bol Gulv på badeværelser (afløb) renoveres bk.dør.bol Låsesystem elektronisk vedligeholdelse Bygning, bolig-/erhvervsenhed, konstruktion og inventar bk.gul.fæl Linoleum i bad bk.gul.fæl Kældergulve males bk.væg.fæl Trappeopgange males bk.væg.fæl Reparation af kældervægge indvendigt Bygning, fælles, indvendig bt.afl.ops Faldstammer vedligeholdes/udskiftes bt.afl.ops Tagrender renses/repareres bt.afl.pum Grundvandspumper udskiftes bt.afl.pum Serviceabonnement grundvandspumper og fedtudskiller Bygning, tekn. anlæg/install., afløb bt.van.bla Sprinklerservice bt.van.bla Renovering af sprinkleranlæg bt.van.dis Stigstrenge udskiftes bt.van.pro Elektrolyse/kalkfjerning serviceabonnement Bygning, tekn. anlæg/install., vand

10 fsb side 10 Noter Notenr Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Klassifikation Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Aktivitet bt.var.pro Diverse varmearbejder Bygning, tekn. anlæg/install., varme bt.ven.pro Ventilationsarbejde samt rensninger bt.ven.pro Ventilation repareres + servicearbejde Bygning, tekn. anlæg/install., ventilation bt.tra.sam P-kælder skilpadder repareres bt.tra.sam Elevatorer diverse reparation + serviceabonnement bt.tra.sam Elevatorer udskiftes Bygning, tekn. anlæg/install., øvrige mk.sam Fejemaskine udskiftes mk.tra Service på traktor Materiel, kørende mu.red Lovpligtigt el-eftersyn Materiel, andet Udgift i alt Likviditetsbudget for henlagte midler til vedligeholdelse og fornyelser Primo saldo Årets forbrug Merforbrug Overføres Årets henlæggelse Henlæggelse ultimo Årets henlæggelse pr. m² Saldo på henlæggelse pr. m² til antal års forbrug 3,4 4,0 4,3 4,8 5,8 6,9 8,1 9,2 9,5 10,6

11 fsb Side 11 Noter Regnskab Budget Ansl. regn. Budget Notenr Særlige aktiviteter Indtægter: Vaskeriindtægter (konto 203.2) Indtægter i alt Udgifter: Drift af fællesvaskeri (konto 118.1): Vedligeholdelse Sæbe m.v Inventar m.v Serviceabonnement Diverse udgifter vedr. telefon/modem Køb/salg af magnetkort Drift af fællesvaskeri i alt Udgifter i alt Nettoresultat (+overskud/-underskud) Diverse udgifter Kontingent m.v. til BL Rådighedsbeløb - afdelingsbestyrelse Øvrige udgifter - afdelingsbestyrelse Ejendomskontor Gebyrer, honorar m.v Diverse omkostninger Diverse udgifter i alt

12 fsb Side 12 Noter Note Regnskab Budget Ansl. regn. Budget nr /126 Finansiering af forbedringsarbejder Lånefinansieret Udløbsår Anlægssum Renovering P-dæk m.m Facaderenovering/ elevator/kaldeanlæg Renovering af tag Udskiftning af vinduer + rep. af overbygning Terminsydelser i alt Afskrivninger Udløbsår Anlægssum Istandsættelse af fraflyttet lejemål Afskrivninger i alt

13 fsb Side 13 Noter Tab ved fraflytning Revideret Budget Budget Budget Budget Budget Primo saldo Henlæggelse (123.0) Årets forbrug Dækket af disp.fonden Afholdt af drift Ultimo Saldo pr Debitorer til foged og dødsbo: kr. 0 Debitorer i alt: kr

14 fsb Side 14 Bolignet tilslutninger Udgifter Budget 2015 Budget 2016 Ændring pr. år BOLIGNET: Vedligeholdelse Henlæggelser Administrationshonorar Resultat fra tidligere år Bolignet i alt: TV-PAKKE: Betalingskanaler Copydanafgift TV-pakke i alt: I alt Budgettet giver følgende ændring i bolignetbidraget pr. måned: Budget 2015 Budget 2016 Ændring Bolignetbidrag TV-pakke Copy-Dan Bolignetbidrag i alt

15 Budgetforklaring 2016 Lejeændring udgør i kr. 0, svarende til 0% (+ forhøjelse / - nedsættelse) Konto Kommentarer til budgettet Større ændringer Ændring i tkr. i % I % af omsætning 106 Ejendomsskatter 40 6,4 0,3 Grundskyld beregnes med 34 af grundværdien pr. 1/ dog maksimalt 34 af den afgiftspligtige grundværdi (skatteloftværdi). Der er tillagt 5% i forhold til opkrævningen for Forsikringer 30 18,6 0,3 Præmien på ejendomsforsikring blev for 2014 højere end forventet grundet en højere skadesprocent end tidligere. Der er tillagt 3% på den forventede præmie for Renholdelse ,2 1,0 Der er omberegnet udgifter til løn i forbindelse med overgang til nyt driftsfællesskab/servicekoncept. 115 Almindelig vedligeholdelse -50-9,4-0,4 Budgetteret udgift i ,25 kr./m² og ,85 kr./m², og er reguleret i forhold til forventet forbrug. 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse (konto 401) 157 6,8 1,4 Henlæggelsen udgør i kr./m² og i kr./m². 125 Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v ,2-0,9 Lånet vedr. Renovering af P-dæk og Udskiftning af vinduer bliver omlagt i 2015, hvilket giver en besparelse i de årlige ydelser. 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v ,0-2,8 Projektet Istandsættelse af fraflyttet lejemål bliver færdigafskrevet i 2015, og bortfalder derfor. 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407) 91 0,8 Underskudssaldoen afvikles over tre år fra Boligafgifter og leje ,2 Lejen på Socialcentret reguleres årligt pr , hvilket giver en forhøjet indtægt. 202 Renter ,0 0,4 Budgetteret renteudlodning falder fra 0,5% i 2015 til 0,0% i Andre ordinære indtægter: 6. Afvikling af overskud ,0 1,2 Grundet underskud i 2014 bortfalder overskudsafviklingen, og det opsamlede underskud afvikles i stedet over tre år, se konto 133. Større ændringer i alt 15 Mindre ændringer i alt -15 0

16 Beregning af samlet administrationshonorar for den administrative basisydelse Ydelse Administrationsbidrag Antal lejemålsenheder: 153,2 Kr./lejemålsenhed: I alt kr.: Vedligeholdelse af tilstandsrapport Antal lejemålsenheder: 153,2 Kr./lejemålsenhed: 120 I alt kr.: Bolignet 3% af total udgift I alt kr.: (betales over bolignetregnskabet) Administration af el, vand og varme Adm. Varme, à 75,56% Antal lejemål 28 Adm. el - kr./lejemål Antal lejemål 1 Adm. vand - kr./lejemål I alt kr.: IT-serviceabonnement 2 pc'er à 57% I alt kr.: Energiledelse Grundtakst Antal målere 20 Pris pr. måler 50 Forventet antal kw kw - Kr./enhed 12 Antal boliger 153 Boligandel - Kr./enhed 50 I alt kr.: Samlet administrationshonorar for 2016: