BUDGETORIENTERING. 15. August Agenda. Halvårsregnskab Opfølgning pr

Transkript

1 BUDGETORIENTERING 15. August 2013 Agenda Halvårsregnskab Opfølgning pr Basisbudget Resultatopgørelse - Tekniske korrektioner - Likviditeten - Udfordringer nu og på længere sigt 1

2 Forventet regnskab pr. 30/ i tkr. Oprindeligt budget Halvårsregnskab Korrigeret budget Forventet regnskab pr. 30/6 Indtægter Driftsudgifter Renteudgifter Driftsresultat Forventet regnskab pr. 30/ i tkr. Oprindeligt budget Halvårsregnskab Korrigeret budget Forventet regnskab pr. 30/6 Indtægter Driftsudgifter Renteudgifter Driftsresultat

3 Forventet regnskab pr. 30/6-13 Forbrugsprocenter Indtægter: 2013 i tkr. 51% 51% 52% Oprindeligt budget Halvårsregnskab Korrigeret budget Udgifter: 46% 44% 49% Forventet regnskab pr. 30/6 Indtægter Ingen talmæssig understøttelse af, at institutionerne er begyndt at bruge af deres opsparing samlet set. Driftsudgifter Renteudgifter Driftsresultat Puljer og puljeforbrug Usikkerheder Primo året 20,0 24,5 24,5 24,5 24,5 Thorlund 0,1, 0,1, 0,1, 0,1, Gludsted 0,5 0,5 0,5 0,5 Folkeskolereform, drift 6,0 4,0 0,0 0,0 Folkeskolereform, Anlæg 10,0 0,0 0,0 0,0 Asfaltbevilling 7,9 0,0 0,0 0,0 Udisponeret 20,0 0,0 19,9 23,9 23,9 Nedsparingspulje Primo året 0 29, Asfaltbevilling 0 2,1 Der er heller ikke længere plads til at institutionerne Bro 0 7,0 nedsparer med 30 mio. kr. FCM 0 0,5 Udisponeret 0 20,

4 Seniorjob Ændret P/L Lockout lærerne Konklusion: - 0,7 mia. kr. +1,8 mia. kr. +1,5 mia. kr. Fordel for kommunerne med ingen midtvejsregulering i 2013 Dog kommer der regulering af beskæftigelsestilskud på 33 mio. kr. i 2013 som følge af færre ledige på landsplan. Heraf vedr. 24,9 mio. kr. slutafregning fra 2012 og 8,1 mio. kr. vedr. foreløbig regulering af Seniorjob - 0,7 mia. kr. Ændret P/L +1,8 mia. kr. KONKLUSION Lockout lærerne +1,5 mia. kr. Indtægterne bliver således 33 Konklusion: mio. kr. lavere i 2013 Fordel for kommunerne med ingen midtvejsregulering i 2013 Dog kommer der regulering af beskæftigelsestilskud på 33 mio. kr. i 2013 som følge af færre ledige på landsplan. Heraf vedr. 24,9 mio. kr. slutafregning fra 2012 og 8,1 mio. kr. vedr. foreløbig regulering af

5 Plus = godt Udgifter BUU: Demografi, 0-2 årige 17 1,7 mio. kr. Demografi, 3-5 årige -0,4 mio. kr. Skolebørn falder med 130 elever og 9 klasser 1,8 mio. kr. AU: Ledige, forsikrede, mindreforbrug 5,0 mio. kr. SOU Demografi, ældre 3,5 mio. kr. (Samtidig søges frigivelse af netto 1,5 mio. kr. fra demografipuljen) TMU Fejl vedr. jordforsyning 1,8 mio. kr. I alt, mindreforbrug lægges i kassen 13,3 mio. kr. Budgetopfølgning pr. 30/ Mindreindtægter -33 mio. kr. Mindreforbrug 13 mio. kr. KASSEFORBRUG -20 mio. kr. 5

6 Udvikling i Ikast-Brande Kommunes likvide midler (mio. kr.) 350,0 300,0 250,0 200,0 mio. kr. 150,0 100,0 50,0 0,0-50,0-100,0 Dato/periode Ultimo 2013: 200 mio. kr. i 12 mdrs. Daglig 3 mdr. gns. 12 mdr. gns. 160 mio. kr. og i 3 mdrs. 6

7 Schwizerfranc (CHF) Beløb: ca. 100 mio. kr. af 2 omgange. Gennemsnitskurs: ca. 5,05 Kurs nu: ca. 6,05 Urealiseret kurstab pt. omkring 20 mio. kr. CHF vs DKK 7

8 og Kommunerne er going concern. Vi er her også i morgen og det med 100% statsgaranti modsat private virksomheder. Derfor skal vi heller ikke bogføre urealiserede kurstab. Det betyder vi skal IKKE ud at finde penge/besparelser til urealiserede tab. Lånene er optaget i Danske kroner og swappet til CHF. Det bevirker, at såfremt swappen bliver positiv inden lånet skal indfries (2029) kan swappen altid lukkes ned. Renten er på 0%... men det er den danske rente næsten også! Og det er også slemt men Kommunerne er going concern. Vi er her også i morgen og det med 100% garanti modsat private virksomheder. Derfor skal vi heller ikke bogføre urealiserede kurstab. Det betyder vi skal IKKE ud at finde penge/besparelser til urealiserede tab. Lånene er optaget i Danske kroner og swappet til CHF. Det bevirker, at såfremt swappen bliver positiv inden lånet skal indfries (2029) kan swappen altid lukkes ned. Renten er på 0%... men det er den danske rente næsten også! 8

9 Og det er også slemt men Kommunerne er going concern. Vi er her også i morgen og det med 100% garanti modsat private virksomheder. Derfor skal vi heller ikke bogføre urealiserede kurstab. Det betyder vi skal IKKE ud at??? finde penge/besparelser til urealiserede tab. Lånene er optaget i Danske kroner og swappet til CHF. Det bevirker, at såfremt swappen bliver positiv inden lånet skal indfries (2029) kan swappen altid lukkes ned. Renten er på 0%... men det er den danske rente næsten også! Falde 1,6 % mod 2 point Stige %-po 1,1 % 9

10 Budgetmaterialet: 1. budgetbog Resultatopgørelser l Oversigter over tekniske korrektioner = basisbudget Finansiering Konsekvensbeskrivelser af besparelserne på 20 mio. kr i 2014 Generelle bemærkninger Nye driftsforslag Nye anlægsforslag KL s trafiklys Partsindlæg Dansk Sygeplejeråd BUDGET 2014 Budgetarbejdet er med henblik på at skabe et realistisk basisbudget Udgangspunkt budget 2013: KL s pris- & lønfremskrivninger Demografiske og mængdemæssige ændringer Byrådets beslutninger Fejl og mangler Lovændringer 10

11 Tekniske korrektioner for netto -22,6 mio. kr. (Forskel budget 2013 og 2014) Implementering af yderligere besparelser fra sidste år -20,9 mio. kr. Byrådsbeslutninger med afledt effekt i 2014 Budgetopfølgninger tidligere i ,3 mio. kr. DUT- og lovændringer 0,7 mio. kr. Demografi -2,6 mio. kr. Ændring af forudsætninger 14,7 mio. kr. Omplacering mellem politikområder Budgetrettelser -14,3 mio. kr. I alt -22,6 mio. kr. Ikke udmøntet/godkendt. Direktionens forslag er: Tekniske 11,0 mio. korrektioner kr. på administrationen for netto -22,6 mio. kr. 3,5 mio. kr. på arbejdsmarkedsområdet (Forskel budget 2013 og 2014) 6,0 mio. kr. på handicap/psykriatri Implementering af yderligere besparelser fra sidste år -20,9 mio. kr. Byrådsbeslutninger med afledt effekt i 2014 Budgetopfølgninger tidligere i ,3 mio. kr. DUT- og lovændringer 0,7 mio. kr. Demografi -2,6 mio. kr. Ændring af forudsætninger 14,7 mio. kr. Omplacering mellem politikområder Budgetrettelser -14,3 mio. kr. I alt -22,6 mio. kr. 11

12 - Indkøb 1,5 mio. kr. - Direktionspulje 0,5 mio. kr. - Nyt Økonomi- og lønsystem 2,3 mio. kr. - Personalereduk. sfa nyt system 0,4 mio. kr. - Effektivisering af borgerservice 0,2 mio. kr. - Administrationsbidrag, anlæg 1,0 mio. kr. - Lønudgifter bredt set, fordeles 21 2,1 mio. kr. - Pulje til senere udmøntning, dir. 3,0 mio. kr. - Forsikrede ledige 3,5 mio. kr. 12

13 - Takstnedsættelse på 2,5% 3,0 mio. kr. (jf. rammeaftalerne) - CFR (Færre alkoholmisbrugere) 0,2 mio. kr. - CFR (Støttekontaktperson) 0,1 mio. kr. - Ressourceorienteret tilgang/nye tiltag 2,6 mio. kr. - Flytning af hjemmevejledningen 0,2 mio. kr. Tekniske korrektioner for netto -22,6 mio. kr. (Forskel budget 2013 og 2014) Implementering af yderligere besparelser fra sidste år -20,9 mio. kr. Byrådsbeslutninger med afledt effekt i 2014 Budgetopfølgninger tidligere i ,3 mio. kr. DUT- og lovændringer 0,7 mio. kr. Demografi -2,6 mio. kr. Ændring af forudsætninger 14,7 mio. kr. Omplacering mellem politikområder Budgetrettelser -14,3 mio. kr. I alt -22,6 mio. kr. 13

14 Tekniske korrektioner for netto -22,6 mio. kr. (Forskel Lønudbetaling budget UDK 2013 etableres og pr. 2014) ,3 mio. kr. (2 mdrs. løn i 2013 budgettet fjernes i 2014) Implementering af yderligere besparelser fra sidste år -20,9 mio. kr. Byrådsbeslutninger med afledt effekt i 2014 Budgetopfølgninger tidligere i ,3 mio. kr. DUT- og lovændringer 0,7 mio. kr. Demografi -2,6 mio. kr. Ændring af forudsætninger 14,7 mio. kr. Omplacering mellem politikområder Budgetrettelser -14,3 mio. kr. I alt -22,6 mio. kr. Tekniske Aldersreduktion korrektioner i folkeskole for netto 0,7 mio. -22,6 kr. mio. kr. (Forskel Ikke 50% budget refusion 2013 på STU forrev. og 2014) 2,0 mio. kr. Høreapp. flyttes til regioner -4,2 mio. kr. Indsats Implementering til beskyttelse af yderligere af børn besparelser fra sidste 0,5 år mio. kr. -20,9 mio. kr. Byrådsbeslutninger med afledt effekt i 2014 Andet 1,7 mio. kr. Budgetopfølgninger tidligere i ,3 mio. kr. DUT- og lovændringer 0,7 mio. kr. Demografi -2,6 mio. kr. Ændring af forudsætninger 14,7 mio. kr. Omplacering mellem politikområder Budgetrettelser -14,3 mio. kr. I alt -22,6 mio. kr. 14

15 Tekniske Aldersreduktion korrektioner i folkeskole udfases for netto 0,7 mio. -22,6 kr. mio. kr. (Forskel Ikke 50% budget refusion 2013 på STU forrev. og 2014) 2,0 mio. kr. Høreapp. flyttes til regioner -4,2 mio. kr. Indsats Implementering til beskyttelse af yderligere af børn besparelser fra sidste 0,5 år mio. kr. -20,9 mio. kr. Byrådsbeslutninger med afledt effekt i 2014 Andet 1,7 mio. kr. Budgetopfølgninger tidligere i ,3 mio. kr. DUT- og lovændringer 0,7 mio. kr. Demografi -2,6 mio. kr. Ændring af forudsætninger 14,7 mio. kr. Omplacering mellem politikområder Budgetrettelser -14,3 mio. kr. I alt -22,6 mio. kr. Tekniske korrektioner for netto -22,6 mio. kr. (Forskel budget 2013 og 2014) Børn 0-5 årige -1,1 mio. kr. Implementering af yderligere besparelser fra sidste år -20,9 mio. kr. Børn 6-18 årige -4,0 mio. kr. Byrådsbeslutninger med afledt effekt i 2014 Ældre 2,6 mio. kr. Budgetopfølgninger tidligere i ,3 mio. kr. DUT- og lovændringer 0,7 mio. kr. Demografi -2,6 mio. kr. Ændring af forudsætninger 14,7 mio. kr. Omplacering mellem politikområder Budgetrettelser -14,3 mio. kr. I alt -22,6 mio. kr. 15

16 Privat pasning 0,3 mio. kr. Tekniske Mindre forældrebetaling korrektioner for 1,3 netto mio. kr. -22,6 mio. kr. Grønneparken, friplejeboliger 3,6 mio. kr. (Forskel budget 2013 og 2014) Handicap/Psyk, Takstændring 2,3 mio. kr. Efterspørgselspuljen Implementering af yderligere besparelser 3,9 fra mio. sidste kr. år Tjenestemandsforsikring Byrådsbeslutninger med afledt effekt i 0,7 2014mio. kr. Intro Budgetopfølgninger af nyt byrådtidligere i ,7 mio. kr. Andet DUT- og lovændringer 2,6 mio. kr. Demografi Ændring af forudsætninger Omplacering mellem politikområder, Budgetrettelser I alt -20,9 mio. kr. -0,3 mio. kr. 0,7 mio. kr. -2,6 mio. kr. 14,7 mio. kr. -14,3 mio. kr. -22,6 mio. kr. Tekniske korrektioner for netto -22,6 mio. kr. (Forskel budget 2013 og 2014) Implementering af yderligere besparelser fra sidste år -20,9 mio. kr. Byrådsbeslutninger med afledt effekt i 2014 Budgetopfølgninger tidligere i ,3 mio. kr. DUT- og lovændringer 0,7 mio. kr. Demografi -2,6 mio. kr. Ændring af forudsætninger 14,7 mio. kr. Omplacering mellem politikområder Budgetrettelser -14,3 mio. kr. I alt -22,6 mio. kr. 16

17 Tekniske korrektioner for netto -22,6 mio. kr. (Forskel budget 2013 og 2014) Implementering af yderligere besparelser fra sidste år -20,9 mio. kr. Tjenestemandslærer, Byrådsbeslutninger pensionsbidrag med afledt effekt i ,7 mio.kr. Rengøring, Budgetopfølgninger ny tilbygning tidligere Ejstrup i 2013 SFO/skole 0,1 mio. -0,3 kr mio. kr. Nedsparingspulje DUT- og lovændringer fra 30 mio. til 15 mio. -15,1 mio. 0,7 kr. mio. kr. Demografi -2,6 mio. kr. Ændring af forudsætninger 14,7 mio. kr. Omplacering mellem politikområder Budgetrettelser -14,3 mio. kr. I alt -22,6 mio. kr. Tekniske korrektioner for netto -22,6 mio. kr. (Forskel budget 2013 og 2014) Implementering af yderligere besparelser fra sidste år -20,9 mio. kr. Byrådsbeslutninger med afledt effekt i 2014 Budgetopfølgninger tidligere i ,3 mio. kr. DUT- og lovændringer 0,7 mio. kr. Demografi -2,6 mio. kr. Ændring af forudsætninger 14,7 mio. kr. Omplacering mellem politikområder Budgetrettelser -14,3 mio. kr. I alt -22,6 mio. kr. 17

18 2014 prisniveau Overordnet udvikling Nettodriftsudgifter (1.000 kr.) B 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B 2017 Serviceudgifter Overførsler Forsikrede ledige Den centrale refusionsordning Aktivitetsbestemt medfinansiering Driftsudgifter ældreboliger Skattefin. driftsudgifter i alt prisniveau Overordnet udvikling Nettodriftsudgifter Nettodriftsudgifter (1.000 kr.) B 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B 2017 Serviceudgifter -2,2% -2,2% 0,5% 0,3% Serviceudgifter Overførsler 2,9% 0,0% 0,0% 0,0% Overførsler Forsikrede ledige -5,1% 0,0% 0,0% 0,0% Forsikrede ledige Den centrale refusionsordning 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% Den centrale refusionsordning Aktivitetsbestemt 0,3% 0,0% -0,5% 0,0% Aktivitetsbestemt medfinansiering medfinansiering Driftsudgifter Driftsudgifter ældreboliger ældreboliger ,8% ,0% ,0% ,0% Skattefin. Skattefinansierede driftsudgifter i alt ,3% ,6% ,3% ,2% driftsudgifter i alt 18

19 Resumé: Udgifterne forfalder med 22,6 mio. kr. fra 2013 til 2014 hvoraf de 15 mio. kr. skyldes pulje til finansiering af områdernes eventuelle nedsparring. Nu indtægterne BUDGET 2014 Selskabsskatterne for Ikast-Brande Kommune Virksomhederne.. 3 års forsinkelse og tallet er dermed helt sikker Resultat 151,1 78,8 86,2 88,7 90,2 Udbet. 56,1 151,1 78,8 86,2 88,7 19

20 Virksomhederne Kommunal andel af selskabsskat (1.000 kr.) IBK provenu Index (2007=100) IBK udligning IBK nettoprovenu Virksomhederne betaler 25% i skal hvoraf knap 13,5% tilfalder kommunerne under eet. Selskabsskatterne Pr indbygger index (2007=100) Landsplan index (2007=100)

21 Indtægtsprognose Statsgaranti Selvbudgettering Forskel Forventet folketal Indkomstskat kr kr kr. Udligning og kr kr kr. generelle tilskud I alt kr kr kr. Intet økonomisk incitament til at afgøre valget. En ekstra borger giver ca kr. i tilskud... Månedlig udvikling i befolkningstal for Ikast-Brande Kommune befolkningstal Fremskriv 2013 (gns. af ) Prognose primo jan feb mar apr maj juni juli aug sep okt nov dec måneder 21

22 Faldet i folketallet er noget bras! - Befolkningsvækst i kommunen er et gode! - Hver ny borger giver ca kr. i ekstra statstilskud MEN Fald i folketal er et socialøkonomisk kriterie i udligningssystemet. Dette ud fra antagelse om, at fald et fald er udgiftskrævende og derfor sker der kompensering via udligningssystemet. Overordnet fungerer udligningssystemet ved en samlet beregning af kommunens årlige udgiftsbehov og indtægter. Er udgiftsbehovet større end indtægterne vil udligningssystemet kompensere kommunen. Kommunens udgiftsbehov vurderes ved summen af aldersbestemte kriterier samt et socialøkonomisk indeks, opgjort ved en række socialøkonomiske i k kriterier. i 22

23 2 muligheder omkring kriteriet fald i folketal 5 års regel Kompenserer kommuner med et fald i betalingsfolketallet set over en sammenhængende periode over 5 år. 2 års regel Fald på 0,5% i betalingsfolketallet over 2 foregående budgetår. År Betalingskommune ?? Ændring CPR ?? Ændring muligheder omkring kriteriet fald i folketal 5 års regel Kompenserer kommuner med et fald i betalingsfolketallet set over en sammenhængende periode over 5 år. 2 års regel Fald på 0,5% i bebetalingsfolketallet over 2 foregående budgetår. År Betalingskommune ?? Ændring CPR ?? Ændring

24 Månedlig udvikling i befolkningstal for Ikast-Brande Kommune befolkningstal Fremskriv 2013 (gns. af ) Prognose primo jan feb mar apr maj juni juli aug sep okt nov dec måneder Månedlig udvikling i befolkningstal for Ikast-Brande Kommune Krav pr = befolkningstal /7-13: = /8-13: = Fremskriv 2013 (gns. af ) Prognose primo jan feb mar apr maj juni juli aug sep okt nov dec måneder 24

25 Månedlig udvikling i befolkningstal for Ikast-Brande Kommune Krav pr = befolkningstal Der er penge 31/7-13: i det. Er der et = fald på min. 203 personer fra 1. jan 2012 til 1. jan 2014 vil vi modtage en særlig 8/8-13: udligningskompensation. = Tilskuddet vil udgøre 11,2 mio. kr. isoleret set. (fra 2015 Ukendt og frem) adresse eller Uden fast bopæl: = ca Fremskriv 2013 (gns. af ) Prognose primo jan feb mar apr maj juni juli aug sep okt nov dec måneder Månedlig udvikling i befolkningstal for Ikast-Brande Kommune Krav pr = befolkningstal Der er penge 31/7-13: i det. Er der et = fald på min. 203 personer fra 1. jan 2012 til 1. jan 2014 vil vi modtage en særlig 8/8-13: udligningskompensation. = Men vi skal naturligvis gå efter at vækste i indbyggertallet! Tilskuddet vil udgøre 11,2 mio. kr. isoleret set. (fra 2015 Ukendt og frem) adresse eller..det skal blot lige vente til 2. januar Uden fast bopæl: = ca Fremskriv 2013 (gns. af ) Prognose primo jan feb mar apr maj juni juli aug sep okt nov dec måneder 25

26 Skatter Generelle tilskud mv Indtægter i alt Skattefinansierede driftsudgifter: Børne- og Undervisningsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Sundheds- og Omsorgsudvalget Erhvervskontaktudvalget Økonomi- og Planudvalget Beredskabskommission Teknik- og Miljøudvalget Pris- og lønstigninger drift Skattefinansierede driftsudgifter i alt Driftsresultat før finansiering Renter Resultat af ordinær drift Resultat af ordinær drift Skattefinansierede anlægsudgifter Drift- og anlæg jordforsyning 1) Pris- og lønstigning Resultat af skattefinansieret virksomhed Drift + anlæg forsyningsvirksomheder 2) Pris- og lønstigninger forsyning Resultat forsyning Resultat i alt Optagelse af nye lån Afdrag på lån Forbrug af likvide aktiver Øvrige balanceforskydninger Samlet resultat (ændring af likvide aktiver)

27 Resultat af ordinær drift Skattefinansierede Driftsbudgettet anlægsudgifter indeholder følgende puljer: Demografipuljer: Drift- anlæg jordforsyning 19 mio. 1) kr. - stigende 677 i Nedsparingspulje Pris- og lønstigning 15 mio. kr. - faldende til 135 mio. i og 38 frem Usikkerhedspulje Resultat af skattefinansieret 20 mio. kr stigende til 24 mio i og frem virksomhed Drift + anlæg forsyningsvirksomheder 2) Besparelsespuljer på 20 mio. kr. i 2014 og frem Pris- og lønstigninger forsyning Besparelsespulje på yderligere 30 mio. kr. i 2015 og frem. 176 Resultat forsyning Resultat i alt Optagelse af nye lån Afdrag på lån Forbrug af likvide aktiver Øvrige balanceforskydninger Samlet resultat (ændring af likvide aktiver) Lånemuligheder i 2014 Lånepuljer 650 kvalitetsfondsområder 200 godt købmandskab 200 nedrivning 50 bredbånd i udkantsområder 50 til opkøb af ejendomme til vindmøller 27

28 3 udfordringer: 1) Er budgettet robust? 2) Hvad med anlæg? 3) Hvad med 2015 og fremefter? Ingen kendte usikkerheder Der er taget højde for alt kendt. Vi har indregnet demografi og taget højde for prognoserne for arbejdsløshed mv. og endda en mindre del til nedsparing hos vore afdeling/institutioner. Svaret er derfor: Ja, vort budget er et robust budget. 28

29 Ingen kendte usikkerheder Der er taget højde for alt kendt. Vi har indregnet demografi og taget højde for prognoserne for arbejdsløshed mv. Men er der så overhovedet brug for en Svaret er derfor. Ja, vort budget er et robust budget. usikkerhedspulje i 2014? Svaret er et éntydigt ja! - til imødegåelse af ufinansierede tillægsbevillinger - til imødegåelse af sanktioner fra staten Direktionen anbefaler, at usikkerhedspuljen som er indarbejdet i basisbudgettet fortsat bliver der. Puljen placeres på driften. Og såfremt puljen ikke anvendes til drift vil de altid kunne konverteres til anlægsinvesteringer i løbet af året eller anvendes til styrkelse af kassebeholdningen. SANKTIONEN er både på BUDGET og REGNSKAB 2013 med op til 3 MIA. KR. 29

30 (mio. kr.) Senere 1 Ejstrupholm Skole 10,3 2 Nr. Snede skole 7,0 11,2 3 Engparken, jorderhvervelse mv. 10,0 4 Engparken, ombygning inde 2,7 5 Engparken, 12 nye boliger 3 7,0 6 Engparken, nedlæg. af 3 lejligheder 2,1 7 Vand/natur/Klima 27 2,7 8 Ndr. Hestlundvej 5,1 9 Pulje gadelys, renovering 4,0 4,0 10 Projekt Vestergade (garland) 5,0 25,0 11 Bøgildvej, plejecenter 5,0 7,0 40,0 12 Klimasikring, Brande 1,5 13 TMU pulje 6,5 7,5 14 BUU pulje 3,0 3,0 15 KFU pulje 2,0 2,5 16 ØU pulje 12,8 14,7 17 SOU Pulje 2,0 2,0 18 Engesvang Friluftsbad 0,4 19 Klubhuse renovering 2,0 I alt, skattefinansierede anlæg 75,0 75,7 60,3 20 Spildevandsselskab, Klima, Brande 5,0 Ikke længere krav om anvendelse af kvalitetsfondsmidler. (mio. kr.) Senere 1 Ejstrupholm Skole 10,3 2 Nr. Snede skole 7,0 11,2 3 Engparken, jorderhvervelse mv. 10,0 4 Engparken, ombygning inde 2,7 5 Engparken, 12 nye boliger 3 7,0 6 Engparken, nedlæg. af 3 lejligheder 2,1 7 Vand/natur/Klima 27 2,7 8 Ndr. Hestlundvej 5,1 9 Pulje gadelys, renovering 4,0 4,0 10 Projekt Vestergade (garland) 5,0 25,0 Flyttet 10 mio. kr. fra 11 Bøgildvej, plejecenter 5,0 7,0 40,0 anlæg til drift sidste år. 12 Klimasikring, Brande 1,5 (asfalt og 13 TMU pulje 6,5 7,5 bygningsvedligeh.) 14 BUU pulje 3,0 3,0 15 KFU pulje 2,0 2,5 16 ØU pulje 12,8 14,7 17 SOU Pulje 2,0 2,0 18 Engesvang Friluftsbad 0,4 19 Klubhuse renovering 2,0 I alt, skattefinansierede anlæg 75,0 75,7 60,3 20 Spildevandsselskab, Klima, Brande 5,0 30

31 Netto anlægsbudget pr. indbygger IBK DK Skatter Generelle tilskud mv Indtægter i alt Skattefinansierede driftsudgifter: Børne- og Undervisningsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Sundheds- og Omsorgsudvalget Erhvervskontaktudvalget Økonomi- og Planudvalget Beredskabskommission Teknik- og Miljøudvalget Pris- og lønstigninger drift Skattefinansierede driftsudgifter i alt Driftsresultat før finansiering Renter Resultat af ordinær drift

32 Skatter Generelle tilskud mv Indtægter i alt Skattefinansierede driftsudgifter: Børne- og Undervisningsudvalget ET DRIFTSOVERSKUD ANVENDES TIL Kultur- og Fritidsudvalget FORMÅL: Arbejdsmarkedsudvalget Sundheds- og Omsorgsudvalget Anlægsinvesteringer Erhvervskontaktudvalget Afdrag på gæld Økonomi- og Planudvalget Kassekonsolidering Beredskabskommission Teknik- og Miljøudvalget Pris- og lønstigninger drift Skattefinansierede driftsudgifter i alt Driftsresultat før finansiering Renter Resultat af ordinær drift Ikke plads til meget anlæg med mio. kr i driftsoverskud Skatter Generelle tilskud mv Indarbejdet besparelser som endnu ikke er udmøntet Indtægter i alt mio. kr. i 2014 og yderligere 30 mio. kr. i Skattefinansierede driftsudgifter: Børne-IKKE og Undervisningsudvalget NYT: UDDRAG AF SIDSTE ÅRS BUDGETFORLIG Kultur- og Kassebeholdning, Fritidsudvalget opgjort efter kassekreditreglen Arbejdsmarkedsudvalget Hovedscenarie som budget, fuldt Sundheds- og Omsorgsudvalget puljeforbrug Erhvervskontaktudvalget Økonomi-Scenarie, og Planudvalget kun forbrug af nedsparingspulje Beredskabskommission Scenarie, intet puljeforbrug Teknik- og Miljøudvalget Pris- og lønstigninger drift Skattefinansierede driftsudgifter i alt Driftsresultat før finansiering Renter Resultat af ordinær drift

33 Hvordan har vores udfordring omkring likviditeten det på lidt længere sigt? Udvikling i Ikast-Brande Kommunes likvide midler (mio. kr.) 350,0 300,0 250,0 200,0 mio. kr. 150,0 100,0 50,0 0,0-50,0-100,0 Ultimo 2013: 200 mio. kr. i 12 mdrs. Dato/periode Daglig 3 mdr. gns. 12 mdr. gns. 160 mio. kr. og i 3 mdrs. Gennemsnitskassebeholdning Afrundet

34 KONKLUSION: Gennemsnitskassebeholdning Afrundet FORTSAT stram styring OG...yderligere 200 besparelser i de kommende år Budgetudfordringerne for 2014 og frem.. Der er balance i driftsbudgettet med de nuværende forventninger.. Basisbudgettet er et robust budget; 1. Usikkerhedspuljerne udgør 35 mio. kr. 2. Der er indarbejdet demografipuljer 3. Driftskonti til asfalt og bygningsvedligeholdelse er rummelige 4. Alle kendte risici er medtaget og indregnet 5. DOG skal der udmøntes besparelser for 20 mio. kr. i 2014 og yderligere 30 mio. kr. i 2015 Likviditeten har bedret sig kraftigt kva Byrådets bæredygtighedsstrategi g g men bør stadig have Byrådets fokus. Det ER begyndt at gå den gale vej igen Anlægsniveauet bør tage udgangspunkt i hvad vi har råd til og ikke hvad vi ønsker os og heller ikke hvad vi har brug for. Driftsoverskuddet er ikke stort nok til et anlægsniveau på det langsigtede mål om mio. kr. årligt. Der bør introduceres nye besparelser i 2015 og frem. 34

35 Ikast-Brande Kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter 2013 ca.: 2,3 mia. kr. Ca medarbejdere og borgere HUSK: TING TA R TID! Opsamlingsrunde Forholdene ændrer sig kontinuerligt... Derfor bliver der samlet op mindst 2 gange endnu: 1. Til budgetseminaret 2. Til budgetvedtagelsen 35

36 ? 36