Denne rapportering dækker hele Faxe Forsyning, inkl. alle datterselskaber, for perioden januar marts 2013.

Transkript

1 RAPPORTERING Faxe Kommune Holding A/S CVR-nr Jens Chr. Skous Vej Haslev Tlf.: Fax: post@faxeforsyning.dk maj 2013 Rapportering for 1. kvartal 2013 Denne rapportering dækker hele Faxe Forsyning, inkl. alle datterselskaber, for perioden januar marts Rapporteringen er inddelt i afsnit således: 1. Drift for vandforsyning, spildevand og affald. 2. Mål og resultater 3. Status i projekter i vandforsyning, spildevand og affald samt tværgående projekter 4. Økonomisk rapportering (resultat og balance) på koncern-niveau og for de enkelte selskaber Rapporteringen gennemføres efter beslutning i de enkelte bestyrelser 19. februar 2013 om at bestyrelsen fremover modtager skriftlig kvartals- og halvårsrapportering for drift, projektstatus, mål og resultater samt økonomi for driftsselskaberne før bestyrelsesmøderne til orientering, og at rapporteringerne ikke optages på dagsordenen. Rapporteringen vil blive udsendt forud for det relevante bestyrelsesmøde, og såfremt der er elementer i rapporteringen, som kræver bestyrelsens beslutning, optages dette naturligvis som særskilt dagsordenspunkt, og såfremt et bestyrelsesmedlem har uddybende spørgsmål til rapporteringen, kan disse spørgsmål blive stillet og besvaret på førstkommende bestyrelsesmøde. Rapporteringen bliver offentliggjort på vores hjemmeside samtidigt med det relevante bestyrelsesmøde bliver offentliggjort.

2 1. DRIFT 1.1. Vandforsyning I 1. kvartal af 2013 er der i alt udpumpet kubikmeter drikkevand fra vandværkerne i Haslev og kubikmeter fra vandværket i Faxe. Dette svarer til et mindre fald i den producerede vandmængde på værkerne i Haslev på ca. 3,7 %. I forhold til 2012 har der været en mindre stigning svarende til ca. 1 % i udpumpningen til forbrugerne i Haslev. Vandværket har i alt måttet lukke for vandet 3 gange hos kunderne, på grund af ledningsbrud mv. på delstrækninger. Den gennemsnitlige lukketid har været på 1,2 time. Den maksimale lukketid ved en lukning har været 3 timer. Ved ingen af lukningerne har mere end 34 forbrugere været påvirket af manglende vand. I gennemsnit har der været lukket for 20 kunder pr. lukning. Vandkvaliteten på ledningsnettet har i 1. kvartal af 2013 generelt været fin. Dog har en udvidet kontrol prøve fra vandværket på Energivej vist, at der fortsat er problemer med fjernelsen af ammonium. Den udvidede prøve fra Energivej, der blev udtaget i januar, viste en lettere forhøjet værdi for ammonium. Der vil blive monteret online ammoniumsmålere på værkerne, således at ammoniumsværdien konstant kan overvåges og driften systematisk kan rettes ind. Der er i kvartal af 2013 ikke tilsluttet nye kunder til vandforsyningen Aflæsning af fjernaflæsningsmålere årsskiftet 2012/2013 Omkring årsskiftet 2012/2013 blev alle vandmålere for første gang aflæst via fjernaflæsning. Vandmålerne er igennem de sidste par år alle blevet udskiftet til fjernaflæsningsmålere. Aflæsningen har givet udfordringer på flere punkter. Der har været en del målere (moduler) med tekniske fejl (eksempelvis batterifejl) som vi ikke kunne komme i kontakt med via fjernaflæsning. Disse moduler er blevet skiftet uden beregning af leverandøren. Efter måleraflæsningen og regningsudsendelsen er der ved kundehenvendelser blevet konstateret fejl ved 8 aflæsninger, hvor fjernaflæsning har været forkert i forhold til målerstanden på den mekaniske målerstand. Modulerne på de 8 målere er alle blevet skiftet. Der har været 15 henvendelser efter udsendelsen af regninger, hvor de 7 har været baseret på kundens fejlaflæsning af den mekaniske måler. Der har endvidere været en lang række henvendelser efter udsendelsen af regningerne. Henvendelser har været om unormalt højt vandforbrug, men vi vurderer årsagen til at være enten flere års fejlaflæsning af kunden eller skønnet forbrug gennem flere år. Som konsekvens af de konstaterede 8 fejl på målere har vi iværksat en samlet aflæsning af alle vandmålere igen. Når resultatet af den aflæsning foreligger, vil vi tage stilling til eventuelle yderligere tiltag. Side 2 af 12

3 1.2. Spildevand Den lange vinter har givet en del problemer med dårlig rensning til følge, dog har alle anlæg overholdt alle krav i udledningstilladelserne. Haslev Renseanlæg kører på højtryk, da det kun er den ene procestank, der er i drift, den anden tank idriftsættes i uge 21. Der er i første kvartal renset m 3 spildevand. Der er leveret 990 ton slam gennem Hede Danmark til slutanbringelse på landbrugsjord. Dette er en forventelig mængde. Det anaerobe anlæg kører tilfredsstillende. Vi har i de første 3 måneder produceret kwh på Biogas, hvilket er 7 % mere end forventet. Prognose for hele 2013 viser ca. 1,6 mio. kwh. Desuden er der produceret kwh på naturgas. Bypass til det aktive slamanlæg er 27 % af den samlede industribelastning. Vi har nogle udfordringer med risten på udligningstanken, den sorterer ikke nok fra, og den skal bygges om. Det er Krüger, der har leveret risten, og de ombygger risten uden beregning i uge 19. Det har desværre også givet lugtgener i få tilfælde, hvilket har givet én naboklage. Rådnetanken er nu i fuld drift, og anlægget fungerer tilfredsstillende. Den nye forafvander fungerer også optimalt, hvilket har betydet stor forbedring af arbejdsmiljøet Affald Der er i perioden indsamlet flg. mængder: tons dagrenovation, 370 tons papir til genbrug og 143 tons glas til genbrug. Mængderne er som forventet. Der er pr. 1. april iværksat ny indsamlingsfrekvens for papir fra hver 4. uge til hver 8. uge. 2. MÅL OG RESULTATER Oversigten over mål og resultater er vedlagt som bilag 1. Resultaterne i 1. kvartal 2013 vurderes generelt som tilfredsstillende, med flg. bemærkninger: Et lille spørgeskema til at give kunder, hver gang vi har færdiggjort en opgave for dem, er parat, men ibrugtages ikke før vores app er færdig. På postkortet er der QR-kode til app en. Ved én af kontrollerne af drikkevandet fra Energivej i januar, overskred ammoniumindholdet den lovfastsatte grænseværdi. Vi er på dette vandværk i gang med at etablere onlinemåling af ammoniumindholdet. Der plejer at være færre kompetenceudviklende kursus- og uddannelsesdage i første kvartal end i de resterende kvartaler. Målet for 2013 forventes derfor stadig nået. Der plejer at være et højere sygefravær i 1. kvartal end i resten af året. Målet for 2013 forventes derfor stadig nået. Nøgletallet for trivsel er ændret til det mere sigende og sammenlignelige % bedre end landsgennemsnittet i branchen. Side 3 af 12

4 3. STATUS I PROJEKTER 3.1. Vandforsyning Samlet oversigt over projektøkonomi for vandforsyning er vedlagt som bilag Lukning af boringer i Faxe Aftalen om at lukke de tre indvindingsboringer i Faxe er på plads, men pga. den frosne jord vil den fysiske nedlukning af boringerne først blive gennemført i 2. kvartal 2013 i samarbejde med Royal Unibrew A/S Renovering af hovedvandledning Projektet er ikke startet endnu. I 2013 forventes hovedvandledning og stikledninger på Kirkepladsen samt i Bregentvedvej renoveret. Herudover forventes ca. 500 lbm. støbejernsledning på Køgevej på strækningen imellem Moltkesvej og Freerslevvej at blive renoveret i I begge områder er ledningsnettet gamle stål- og støbejernsrør med relativ høj brudfrekvens Ny Boring IX Faxe Kommune gav den 22. marts tilladelse til: Etablering af én undersøgelsesboring i Haslev Orned Skov Vandindvinding til prøvepumpning Udledning af oppumpet grundvand Der udarbejdes udbudsmateriale til boreentreprenører i samarbejde med Niras. Udbudsmateriale er udsendt ultimo april 2013 og boringen forventes etableret i kvartal. Projektet forløber tilfredsstillende Højdebeholder Inspektion/renovering. Projektet er startet op. Der har været foretaget inspektion indvendigt og udvendigt af højdebeholderen på Moltkesvej. Udbedring af fejl og mangler konstateret ved inspektionen udføres ultimo maj/primo juni. Projektet forløber tilfredsstillende Renovering af målerbrønde Markedet undersøges i øjeblikket. Renoveringen af brøndene forventes udført i 3. kvartal Slagterivej asfaltering af arealer omkring vandværk. Projektet er udskudt fra 2012 og forventes udført i juli Faxe Allé affugtning. Der er indhentet tilbud på affugtere til udpumpningsanlæg på vandværket i Faxe. Projektet forventes gennemført ultimo maj Side 4 af 12

5 3.2. Spildevand Samlet oversigt over projektøkonomi for spildevand er vedlagt som bilag Kloakering i det åbne land Der er i 1. kvartal 2013 ikke gennemført kloakeringer i det åbne land. Der er afholdt et borgermøde som opfølgning på Faxe Kommunes udsendte varsling omkring forbedret spildevandsrensning til ca. 110 borgere. Der blev primært spurgt til følgende tre forhold: Tidsfrist: Mange i salen fandt det uacceptabelt at man havde fået så kort varslings- og svarfrist, og at der dermed også var så kort tid til at få indsamlet oplysninger for valg af løsning. Økonomi: Grundet den korte tidsfrist har ingen vidst at de skulle spare op til en ny spildevandsteknisk løsning, og derfor blev det længe drøftet hvorvidt kommunen kunne yde nogen form for lån eller lignende da mange gav udtryk for, at de ikke havde - eller ikke kunne opspare det påkrævede beløb indenfor så kort en tidsperiode. Teknik: Efter præsentation af de tekniske muligheder blev det bemærket at rensekravet til den tekniske løsning skal sikres af borgeren selv. Det fandt mange besværligt og, ved indgåelse af servicekontrakter med leverandører, noget fordyrende. Samtidig mente flere at de ikke havde plads til et sådan anlæg i deres have. Flere påpegede at disse løsninger ikke er fremtidssikrede, så hvorfor ikke en egentlig kloakering? Strukturplansprojekter Opgradering af Faxe Renseanlæg Projektet omfatter etablering af en ny og større ristebygning med tilhørende ny rist og containersystem. Sandfanget driftsoptimeres og der tilbygges et fedtfang til at udskille fedt fra spildevandet fra hhv. Faxe Ladeplads og Karise. Endvidere etableres en sandvasker i den nye ristebygning og en automatisk slammodtagestation. Den eksisterende mekaniske overløbsrist udskiftes til automatisk overløbsrist og det hele sikres ved udskiftning af div. el og ny SRO. Rådgiverudbuddet er udarbejdet og fremsendt til tre bydende, Orbicon, Krüger og EnviDan. Projektet forløber tilfredsstillende Opgradering af Haslev Renseanlæg Maskinhus er færdigt og sandfang, procestank 1 og efterklaringstank samt div. mindre bygværker er idriftsat. Endvidere er nedbrydning af eksisterende ringkanaler (procestanke) gennemført. Tanke nedbrydes til genbrugsbeton. Således udestår opbygning af procestank 2, ombygning af sparebassin samt diverse belægningsarbejder. Projektet forløber planmæssigt, men er i sagens natur meget forsinket grundet konkurssagen. Anlægget forventes færdigt til august Konkurssagen mv. har medført, at projektøkonomien forventes overskredet med netto ca. 4,7 mio. kr., der kan specificeres således: 1,3 mio. kr. i forskel mellem den oprindelige kontrakt og nye kontrakt. 0,6 mio. kr. i omkostninger ved entreprenørskifte, fx nyt udbud, forlænget leje af depotplads til betonelementer mv. Side 5 af 12

6 1,1 mio. kr. i udbedringer af fejl og mangler efter den første entreprenør, fx nye støbninger, udskiftning af rør under en tank mv. 0,6 mio. kr. i ekstra udgifter til rådgiver, dels pga. entreprenørskiftet og forlængelse af projektet, dels ændrede opgaver for rådgiver pga. barselsorlov. 1,5 mio. kr. i uforudset opgaver, primært ekstra jordhåndtering og ekstra rørføringer. Udbetaling af sikkerhedsstilledelse på ca. 2,0 mio. kr. skal fratrækkes i opgørelsen Transportledning fra Vindbyholt til Kongsted Arbejdet med etablering af transportledningen har i 1. kvartal 2013 været præget af megen frost, hvilket har givet mange udfordringer for borearbejdet bl.a. med optøning af vandledninger hver morgen inden arbejdet kunne opstartes. Grundvand har stået meget højt i byggegrubber, hvilket har besværliggjort samling af trykledning og fiberledning. Boring af transportledningen er afsluttet ultimo marts måned. Der er blevet opsat 3 pumpestationer og foretaget klargøring til el-installation. Projektet forløber planmæssigt Nedlæggelse af Vindbyholt Renseanlæg Byggeentreprisen er udbudt i underhåndsbud til Leif O. Christiansen, Troels Jørgensen og NCC. Udbuddet for pumpestyring til ny pumpestation blev sendt til Dansk Automation, Contech og DI-Teknik, og vundet af Dansk Automation. Arbejdet er igangsat og forventes gennemført i 2. kvartal. Projektet forløber planmæssigt Transportledning mellem Faxe Ladeplads og Faxe Projektet starter op i 2. kvartal Kloaksanering Fejlkoblinger - Dalby Projektet har været nedprioriteret grundet vakant stilling og barsel. Projektet forventes at blive afsluttet i år og forløber tilfredsstillende TV-inspektion - Karise Projektet starter op i 2. kvartal Allégade - kloaksanering Med udgangspunkt i de hydrauliske beregninger pågår arbejdet med at projektere separatkloakeringen i Allégade, med udgangspunkt i tillægget til spildevandsplanen, som er i høring til ultimo april. I høringsperioden har Faxe Kommune afholdt et borgermøde. Borgerne var generelt forstående for at kloakkerne skulle renoveres, men var meget påvirket af at fristen for etablering af kloakledninger på egen grund var så kort. Projektet forløber planmæssigt Dalbyvej - renovering I Dalbyvej viste det sig nødvendigt at separere og ikke blot renovere, da overløbsbygværket i den sydlige ende af Dalbyvej er et af de overløb til åen, som jf. vandplanerne er udpeget til at skulle nedlægges. Derfor var det nødvendigt at udarbejde et tillæg til spildevandsplanen som forventes godkendt ultimo maj Projektet forløber tilfredsstillende. Side 6 af 12

7 St. Spjellerup sanering af regnvandssystemet Projektet starter op i 2. kvartal Sofiendalsvej - separatkloakering Der har gennem længere tid været store tekniske udfordringer med indtrængen af grundvand i trace som derfor er styrtet sammen. Specialgravudstyr har været nødvendigt at tage i brug, hvilket har medført forlængelse af tidsplan. Der er mange fremmede ledninger i vejen, som ikke er oplyst, men også rigtig mange krydsende ledninger. Ydermere har asfaltering af Sønder Jernbanevej for sikring af omkørsel via Sønder Jernbanevej til Sofiendalsskolen, samt frost og sne gjort at arbejdet er blevet forsinket. Der er således udsendt information til borgerne vedr. ændring for afleveringstidspunktet som forventes medio juli. Dette har desuden medført, at projektøkonomien forventes overskredet med ca. 3,5 mio. kr., der kan specificeres således: 1,3 mio. kr. som følge af forøget rørdimension (Ø600 til Ø800); Projektet er udbudt med rørdimension Ø600, men kalkulationen viste oprindeligt et behov for Ø800 for at kapacitetssikre og klimatilpasse det samlede system af spildevandsledninger i Haslev. Dette blev fravalgt pga. placeringer af andre ledninger i vejen, primært fjernvarmeledninger. Da arbejdet begyndte, viste det sig, at der er plads til Ø800, hvorfor det blev valgt på et tidligt tidspunkt i projektet. De store mængder grundvand samt de mange fremmede ledninger har medført øgede omkostninger til entreprenøren pga. nedsat hastighed, pejleboringer, overpumpninger, trykaflastning af kabler, deponering af våd jord (kan ikke genanvendes) og leje af materiel (gravekasser) på i alt 1,9 mio. kr. i ekstra udgifter. 0,3 mio. kr. til reparation af eksisterende stikledninger og brønde, hvor den nye ledning skal tilsluttes. 0,3 mio. kr. til en midlertidig vej, påkrævet af Faxe Kommune undervejs i projektet. 0,2 mio. kr. til øvrige forhold, herunder vinterforanstaltninger, asfaltering, ekstra skiltning mv Sønder Jernbanevej renovering af bassin Der er nu etableret et olieudskilleranlæg og der er blevet indhentet tilbud fra Forstas, Aarsleff og Hede Danmark på kommende reetablering af bassinet. Laveste tilbud er modtaget fra Forstas. Projektet forløber tilfredsstillende Nygårdsvej separatkloakering, Dalby Nygårdsvej var tænkt renoveret i et større omfang, med ved nærmere gennemgang var en strømpning af ledningen tilstrækkelig. Denne er nu iværksat. Projektet forløber tilfredsstillende TV-inspektion i Haslev TV-inspektionen vil blive fuldt op af en saneringsplan for det meget dårlige kloaknet i Haslev by. Side 7 af 12

8 Øvrig kloaksanering Efter flere oversvømmelser i Stilledalen i Faxe Ladeplads er en omlægning af et sammenstyrtet ledningsstræk i Ullasvej et af flere tiltag for løsning af denne problematik. Ledningsstrækket under jernbanen ved Energivej/Sønder Jernbanegade i Haslev blev strømpet i januar Øvrige projekter Udskiftning af dæksler I forlængelse af Faxe Kommunes udbud for vejvedligeholdelse skal der løbende etableres nye dæksler ved ny asfaltbelægning. Projektet forløber tilfredsstillende Opgradering af Kongsted Renseanlæg slammodtagestation Projektet er ikke startet op endnu Faxe Renseanlæg Asfaltering Projektet er ikke startet op endnu Faxe Renseanlæg Effekttavler Projektet er ikke startet op endnu Byggemodning Rønnede (Eco Park) Byggemodningen af Eco Park tog sin begyndelse december Siden har Faxe Forsyning i samarbejde med Faxe Kommune udbudt opgaven i forbindelse med projekterings- og rådgiverydelse til Rambøll, Cowi og Niras. Skitseforslaget er under udarbejdelse. Projektet forløber planmæssigt. Side 8 af 12

9 3.3. Tværgående projekter Ledelsessystem Vi forventer at være færdige primo juli med farer og påvirkninger (identifikation, vurdering og prioritering), samt med identifikation og overholdelse af lovkrav i arbejdsmiljødelen af ledelsessystemet. Vi har gennemført APV og fået en bedre styring af brug af farlige stoffer og materialer. Primo juni forventer vi at være færdige med kvalitetsstyringssystemet af processerne for affald, vand, kundeservice og indkøb, samt med risikovurdering og HACCP-plan vedr. fødevaresikkerhed. Andre elementer, som vi også forventer at være færdige med, er ansvar, beføjelser, styring af kompetencer, politikker og mål. Derefter går vi i gang med kvalitetsstyringssystemet af processerne for spildevand, projekter, kommunikation og salg. Her begynder vi også at registrere og behandle afvigelser i de områder hvor ledelsessystemet er etableret Kommunikation Projektet omfatter app til smartphones, husstandsomdelt folder, kort med tilbagemeldinger fra kunderne, tæpper til skraldebilerne og information på glaskuberne. Projektet er forsinket, da app en ikke er færdig endnu. Da alle elementerne indeholder markedsføring af app en, har vi valgt at udskyde lanceringen til august måned, hvor kunderne er tilbage fra sommerferie Opgradering af Navision Projektet starter op i juni måned, og forventes færdigimplementeret inden årets udgang. Side 9 af 12

10 4. ØKONOMISK RAPPORTERING Resultatopgørelse og balance er vedlagt som bilag 4 og 5. Da der endnu ikke er modtaget et opdelt prisloft for hhv. transport og rensning, er det valgt at vise Faxe Spildevand A/S og Faxe Spildevandscenter A/S som et samlet, konsolideret regnskab, Faxe Spildevand i alt Målopfyldelse Egenkapitalens forrentning, her defineret som aktiekapital tillagt overført resultat, skal som minimum svare til forrentningen af en 10-årig statsobligation. Nedenfor er vist beregningen for 1. kvartal 2013 Beløb i t. kr. Faxe Forsyning Egenkapital primo året Aktiekapital Overkurs ved emission ved selskabsetablering Overført resultat akkumuleret incl. resultat 1. kvartal Korrigeret egenkapital (aktiekapital+overført resultat) Periodens resultat Egenkapitalens forrentning i % 11,0 % Målsætning for forrentning som 10-årig statsobligation 1,48 % * Rentesatsen er pr Budgetoverholdelsen målt på omsætning samt de enkelte omkostningsarter fremgår af resultatopgørelsen for koncernen, men kan summeres til følgende: Felter mrk. grøn overholder målsætning, gul er på grænsen og rød overskrider målsætning. % afvigelse Omsætning i alt 3 % Direkte omk. Vand 13 % Direkte omk. Spildevand 12 % Direkte omk. Tømning 7 % Direkte omk. Affald 1 % Ydelser produktion 25 % Administrativt personale 4 % Administration 6 % Administration i alt 5 % Afskrivninger 11 % * Bemærk afvigelsen bliver målt på absolutte tal, da der måles på vor evne til at overholde budgettet, dvs. såvel en positiv som en negativ afvigelse tæller lige meget. Side 10 af 12

11 4.2. Omsætning Koncernomsætningen blev 24,9 mio. kr., hvilket er 0,8 mio. kr. lavere end budget. Afvigelsen skyldes mindre omsætning i hhv. Vand (0,5 mio. kr.) og Spildevand (0,3 mio. kr.) Direkte omkostninger Direkte omkostninger på i alt 14,3 mio. kr. svarer til et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. i forhold til budgettet, hvor forbruget især har været mindre end budgetteret i Spildevand (0,9 mio. kr.). Det mindre forbrug fordeler sig jævnt over de enkelte omkostningselementer Personaleomkostninger De samlede personaleomkostninger på i alt 4,8 mio. kr., udviser et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., primært relateret til en reduktion i omkostninger til driftspersonale Administrationsomkostninger Administrationsomkostninger i alt blev 2,2 mio. kr. mod budgetteret 2,7 mio. kr., svarende til en reduktion på 0,5 mio. kr. Afvigelserne på administrationsomkostninger i de enkelte selskaber varierer mellem et merforbrug i Spildevand på 0,4 mio. kr. til et mindreforbrug i Affald på 0,3 mio. kr. Årsagerne til ovennævnte afvigelser skyldes primært i Spildevand omkostninger i forbindelse med etablering af Faxe Spildevandscenter A/S og det mindre forbrug i Affald skyldes endnu ikke afholdte omkostninger til bl.a. forbrugerinformation Afskrivninger, renter og ekstraordinære poster Afskrivninger i alt blev 5,5 mio. kr. mod budgetteret 6,1 mio. kr. Afvigelsen skyldes væsentligst udskudte ibrugtagningstidspunkter af igangværende anlægsinvesteringer, hvilket også kan ses i balancen, hvor igangværende arbejder udgjorde 41,2 mio. kr. mod budgetteret 17,0 mio. kr. Finansielle poster udviste en indtægt på 22 t. kr. mod en budgetteret udgift på 0,5 mio. kr. Afvigelsen skyldes dels mindre lånefinansiering end budgetteret på grund af ovennævnte forhold omkring ibrugtagningstidspunkter, dels større rente- og gebyrindtægt end budgetteret. Der realiseredes ingen ekstraordinære poster i kvartalet Resultat Resultatet før skat for kvartalet udviste på koncernniveau et overskud på 2,9 mio. kr. mod budgetteret 0,9 mio. kr. Årsagerne til det større overskud skyldes det lavere omkostningsforbrug på såvel direkte omkostninger som personale- og administrationsomkostninger, ligesom afskrivninger og renter også udviste reduktioner i forhold til budgettet. Disse reduktioner opvejede en lavere omsætning end budgetteret. Samlet kan resultatafvigelsen summeres således: Budgetteret resultat +0,9 mio. kr. Mindre omsætning - 0,8 Lavere direkte omkostninger +1,0 - Mindre administrationsomkostninger +0,5 Lavere afskrivninger +0,7 Mindre finansielle omkostninger +0,6 - Realiseret resultat +2,9 mio. kr. Side 11 af 12

12 4.8. Balance og likviditet Den samlede balancesum blev 580,0 mio.kr. mod budgetteret 541,6 mio. kr. Egenkapitalen blev i alt 401,3 mio. kr. mod budgetteret 413,3 mio. kr. Årsagen til denne afvigelse skyldes at der i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2012 blev foretaget nogle korrektioner af egenkapitalen primo 2013, som ikke var indeholdt i budgettet, da det blev udarbejdet i november, og som relaterer sig til nogen branchespecifikke opgørelser af over-/underdækninger. Soliditeten blev 69 % mod budgetteret 80 %. Likvide beholdninger udgjorde i alt 5,8 mio. kr. mod budget 17,9 mio. kr. Reduktionen i de likvide beholdninger skyldes større tilgodehavender fra salg end budgetteret, som dog delvist er finansieret med større kortfristet gæld end budgetteret. Side 12 af 12

13 Mål og resultater i kvartal Vores ejer Strategiske målsætninger Mål 2013 Vi vil bevare vores økonomiske handlefrihed og løbende effektivisere vores virksomhed ved at minimere vores omkostninger og ved at optimere vores ressourcer og processer. Vi vil være en ansvarlig virksomhed, som vores ejer kan være stolte af. Vi vil understøtte vores ejer gennem aktiv deltagelse i kommunens udvikling. Vi vil gennemføre rentabel vækst på tre fronter: Egenkapitalens forrentning efter skat (korrigeret) skal være mindst som forrentningen af 10-årige statsobligationer. EBITDA (resultat før afskrivninger, renter og skat) må maksimalt afvige 10 % fra budget. Direkte enhedsomkostningerne for vores hovedprocesser skal reduceres årligt med 2 % i forhold til år Måling Niveau Kvartal Koncern Kvartal Koncern Produktion af drikkevand (2,73 kr./m³) Halvår Distribution af drikkevand (2,06 kr./m³) Transport af spildevand (0,43 kr./m³) Rensning af spilde- vand (3,17 kr./m³) Vi skal inddrages i alle relevante planopgaver i Faxe Kommune. Vi vil minimere vores økonomiske risiko. kunder med mindst 10 % i forhold til samme tidspunkt året før. Udpumpningen af drikkevand må afvige mindre end 10 % i forhold til samme tidspunkt året før. Afsætningen til vores fire største kunder må afvige mindre end 5 % i forhold til samme tidspunkt året før. Vand Halvår Spildevand Kvartal Koncern Kvartal Koncern Måned Koncern Måned Vand Måned Lokalt vil vi sælge ydelser, gennemføre opkøb og indgå forpligtende samarbejds- eller driftsaftaler inden for såvel Vi skal have kr. vores kernekompetencer som inden for andre områder, der er beslægtet med dem. Vi vil fokusere på andre vandforsyninger i Faxe Kommune. nede aktiviteter, pri- i omsætning på sideord- Regionalt vil vi være åbne og parate til samarbejde eller mært inden for vandforsyning. fusion med andre vand- og spildevandsselskaber og vi vil indgå i medejerskab af nye virksomheder inden for vand og spildevandsbranchen. Vi vil arbejde for etablering af et fælleskommunalt vand- og spildevandsselskab i vores region. Vi skal nedbringe restancerne fra vores Spildevand ,9 % (1,38 5) + 1,6 % (1,6 %) +/- 0 % (2,35 %) + 10,7 % + 12,2 % - 45 % 1,32 kr./m³ 2,49 kr./m³ 2,91 kr./m³ 1,61 kr./m³ 1,59 kr./m³ 2,19 kr./m³ 1,24 kr./m³ 0,62 kr./m³ 0,46 kr./m³ 3,79 kr./m³ 3,27 kr./m³ 3,36 kr./m³ 11/11 OK 8/8 OK 5/5 OK kr kr kr. - 14,1 % - 15 % - 23 % + 0,8 % - 0,9 % - 3,9 % - 13,2 % - 2,6 % N/A Resultat Resultat År-tildato Tendens 1 10,9 % (1,48 %) 6,58 % Nil. Nil. Nil. Nil. 1/1 OK 30 tkr. - 30,2 % - 3,4 % - 2,5 % 1 = forbedret siden forrige rapportering, = dårligere end forrige rapportering, = på niveau med forrige rapportering.

14 Vores kunder Strategiske målsætninger Mål 2013 Måling Niveau Resultat År-tildato Resultat Tendens Vores priser skal være stabile og være lavest mulige i forhold til de totale omkostninger under hensyntagen til nye krav udefra. Prisen for 125 m³ vand og spildevand må maksimalt stige med nettoprisindekset. (2012: 2,81 %; 2011: 1,46 %; 2010: 1,47 %) Årligt Vand, Spildevand V: - 2,6 %, SPV: + 2,8 (2012) 0,99 % (2011) 1,46 % (2010) Vand + 1,5% Spildevand + 17,3 % Maksimalt ½ % (26 kunder) af vores kunder må opleve én årlig driftsforstyrrelse på mere end 3 timer, der medfører, at de ikke kan få leveret drikkevand. Kvartal Vand 534 kunder 239 kunder 0 kunder 0 kunder Vores kunder skal opleve en høj forsyningssikkerhed ved at de kan få leveret drikkevand og aflede spildevand døgnet rundt, året rundt. Maksimalt ½ % (60 kunder) af vores kunder må opleve én årlig driftsforstyrrelse på mere end 6 timer, der medfører, at de ikke kan aflede deres spildevand. Måned Spildevand 14 kunder 40 kunder 32 kunder 1 kunde Bestilte ekstratømninger af samletanke skal tømmes inden for 1 arbejdsdag og bundfældningstanke inden for 5 arbejdsdage. Kvartal Spildevand 105/105 OK 74/74 OK 38/38 OK 13/13 OK Vi vil levere sundt og rent drikkevand til vores kunder. Vores kunder skal kunne modtage og aflevere relevant information hurtigt, korrekt og forståeligt. Kunder skal have et lille spørgeskema (på et frankeret postkort) hver gang vi har færdiggjort en opgave for dem. Årligt/ Kvartal Koncern N/A N/A N/A Afventer Nil. Vores processer Strategiske målsætninger Mål 2013 Måling Niveau Resultat År-tildato Resultat Tendens Vi vil producere og distribuere drikkevand, der overholder kvalitetskravene. Ingen overskridelser af grænseværdierne på drikkevandsanalyser. (20 stk. i 2012) Måned Vand 13/14 OK 34/37 OK 37/40 OK 4/5 OK Vi vil distribuere drikkevand med mindst muligt tab i ledningsnettet. Ledningstabet må maksimalt være 4 % i Årligt Vand 2,3 % 7,4 % 9,5 % Nil. Vi vil transportere spildevandet med færrest mulige nødoverløb til åer og søer. Ingen overløb fra bygværker i tørvejr. Vi vil registrere og analysere overløb fra bygværker i regnvejr. Kvartal Spildevand 2 overløb 2 overløb N/A 806 overløb 870 overløb N/A 0 overløb 178 overløb Vi vil kunne afsætte vores slam til landbruget Vores slam skal kunne kategoriseres som A-slam og overholde lovens krav for både Halvår Spilde- 100 % 100 % Nil. tungmetaller og miljøfremmede stoffer. vand 100 % Vi vil producere mest mulig el på biogas Producere KWh el, fremstillet på biogas årligt. Måned Spildevand kwh KWh KWh kwh (indeks 1,07) Gennemføre 25 km tilstandsvurdering af hovedkloaknettet årligt. Renovere hovedvandledninger og stik for 2,7 mio. kr. årligt. Vi vil sikre en systematisk renovering af ledningsnettet Halvår Spildevand Halvår Vand 48,0 km 56,7 km 36,0 km tkr. 767 tkr. 565 tkr. Nil. Nil. Side 2 af 4

15 Vores processer (fortsat) Strategiske målsætninger Mål 2013 Måling Niveau Resultat År-tildato Resultat Tendens Udledning af Total N max. 4,0 mg/l, Total P max. 0,5 mg/l (Haslev dog 0,27 mg/l), BOD max. 3,0 mg/l og COD max. 20 mg/l (Faxe dog 35 mg/l) 4,0 mg/l Total N 2,92 mg/l 3,0 mg/l 2,9 mg/l 2,25 mg/l Faxe Renseanlæg 0,5 mg/l Total P 3,0 mg/l BOD 0,31 mg/l 0,3 mg/l 0,2 mg/l 2,27 mg/l 2,4 mg/l 2,1 mg/l 0,25 mg/l 2,97 mg/l 35 mg/l COD 32,33 mg/l 30,6 mg/l 31,7 mg/l 28,98 mg/l 4,0 mg/l Total N 3,22 mg/l 3,1 mg/l 2,6 mg/l 1,63 mg/l Faxe Ladeplads Renseanlæg 0,5 mg/l Total P 3,0 mg/l BOD 0,25 mg/l 0,3 mg/l 0,3 mg/l 1,65 mg/l 1,9 mg/l 1,6 mg/l 0,13 mg/l 0,73 mg/l 20 mg/l COD 14,57 mg/l 17,1 mg/l 15,0 mg/l 6,13 mg/l 4,0 mg/l Total N 15,27 mg/l 3,9 mg/l 5,3 mg/l 3,66 mg/l Vi vil rense spildevandet effektivt Haslev Renseanlæg 0,27 mg/l Total P 3,0 mg/l BOD 20 mg/l COD 4,0 mg/l Total N Måned Spildevand 0,25 mg/l 0,21 mg/l 0,20 mg/l 2,95 mg/l 3,3 mg/l 2,9 mg/l 19,73 mg/l 16,9 mg/l 17,6 mg/l 3,70 mg/l 3,9 mg/l 3,5 mg/l 0,14 mg/l 2,83 mg/l 12,51 mg/l 2,15 mg/l Karise Renseanlæg 3,0 mg/l BOD 1,69 mg/l 2,0 mg/l 2,0 mg/l 1,34 mg/l 20 mg/l COD 11,81 mg/l 12,5 mg/l 13,6 mg/l 2,15 mg/l 4,0 mg/l Total N 1,68 mg/l 1,8 mg/l 2,6 mg/l 1,29 mg/l Kongsted Renseanlæg 0,5 mg/l Total P 3,0 mg/l BOD 0,14 mg/l 0,2 mg/l 0,1 mg/l 1,81 mg/l 1,7 mg/l 1,4 mg/l 0,09 mg/l 1,04 mg/l 20 mg/l COD 16,56 mg/l 15,9 mg/l 15,0 mg/l 10,87 mg/l 4,0 mg/l Total N 3,22 mg/l 2,0 mg/l 2,5 mg/l 0,76 mg/l Dalby Renseanlæg 0,5 mg/l Total P 3,0 mg/l BOD 0,33 mg/l 0,3 mg/l 0,3 mg/l 1,69 mg/l 1,6 mg/l 1,4 mg/l 0,12 mg/l 1,10 mg/l 20 mg/l COD 110,81 mg/l 13,6 mg/l 14,0 mg/l 8,69 mg/l Vindbyholt Renseanlæg 3,0 mg/l BOD 2,60 mg/l 3,0 mg/l 2,4 mg/l 2,1 mg/l Side 3 af 4

16 Vores arbejdsplads Strategiske målsætninger Mål 2013 Måling Niveau Resultat År-tildato Resultat Tendens Vores medarbejdere skal udvikles, så vi sammen er bedst muligt rustet til fremtidens udfordringer Hver medarbejder gennemfører mindst 5 kompetenceudviklende kursus- eller uddannelsesdage pr. år. Kvartal Service 6,0 dage 4,2 dage 6,1 dage 1,7 dage Sygefravær skal være under 3 dage pr. år i gennemsnit pr. medarbejder (korte sygefraværsperioder) Kvartal Service 3,2 dage 2,9 dage 2,0 dage 1,02 dage Trivslen på vores arbejdsplads skal være Vi vil have et godt arbejdsmiljø mindst lige så god som landsgennemsnittet i branchen, målt med den metode for måling af psykisk arbejdsmiljø som anbefales af Det Nationale Forskningscenter Årligt Service 19 % bedre N/A 9 % bedre Nil. for Arbejdsmiljø. Vi vil sætte fokus på vores samfundsmæssige ansvar 5 personer gennemfører i 2013 relevant aktivering eller jobtræning hos os. Årligt Service 4 personer 4 personer N/A 2 personer Side 4 af 4

17 Bilag 2 Projektøkonomi 1. kvartal 2013 Faxe Vandforsyning A/S Økonomi Tid Samlet vurdering Nr/ PL Projekt Samlet Proj. Rest Færdig gør. grad Prognose Forbrug Disponeret Proj.- fase Målsætning Aflevering Målsætning Samlet status Risici HBA HBA IJV HBA HBA Fremføring af nye vandledninger Renovering af hovedvandledninger Plan Plan Ny boring IX Plan Tilladelse givet og skitseprojekt igangsat Renovering af målerbrønde Faxe Alle Lukning af kildeplads Ide. Ej igangsat Plan HBA Faxe Alle Affugtning Ide. Ej igangsat Slagterivej/Bækvej Udfør HBA Ammoniumsmålere HBA HBA HBA Højdebeholder Inspektion/renovering Asfaltering vandværk Bækvej Plan Plan Energivej Garage/lager Plan Økonomi Overholdelse jf. investeringsplan Overholdelse af tidsplan inden for 14 dage excl. vejrlig Uforudsete udgifter op til 5 % af inv.budget Overskridelse af tidsplan inden for 30 dage excl. vejrlig Uforudsete udgifter over 5 % af inv.budget Overskridelse af tidsplanmere end 30 dage excl. vejrlig Tid

18 Bilag 3 Projektøkonomi 1. kvartal 2013 Faxe Spildevand A/S og Faxe Spildevandscenter A/S DÅL Strukturplansprojekter Kloaksanering Nr/ PL HDS IJV CMO IJV CMO IJV CMO CMO FHH CMO CMO Projekt Samlet Proj. Økonomi Tid Samlet vurdering Rest Færdig gør. grad Proj. fase Det åbne land Ide Opgradering af Faxe Renseanlæg Nedlæggelse af Vindbyholt Renseanlæg Opgradering af Haslev Renseanlæg Transportledning mellem Vindbyholt og Kongsted Transportledning mellem Faxe Ladeplads / Faxe ide Udfør Udfør Udfør Prognose Forbrug Disponeret Målsætning Aflevering Målsætning Samlet status Ide Ej igangsat. Dalby, fejlkoblinger Udfør Allégade, renovering Plan TV-inspektion, Karise Dalbyvej - renovering Sønder Jernbanevej renovering af bassin Ide Ej igangsat Ide Udfør Bemærkninger Beløbet for 2013 er overført til kloaksanering. Udbudsmatr. for SRO-delen er udarbejdet, og en del af anlægsopgaverne er påbegyndt i f. m. transportledningen. Procestank idriftsat. Prognose er inkl. udbetaling af sikkerhedsstillelse på 2,0 mio. kr. Forsinkelsen er alene grundet manglende ressourcer. Tillæg til spildevandsplan i hørring og projektplan under udarbejdelse. Tillæg til spildevandsplan er i hørring. Olieudskilleranlæg og ledningsanlæg er anlagt. Oprensning udestår.

19 Øvrige. projekter IJV HDS HDS CMO LEH IJV LEH CMO LEH St. Spjellerup - sanering Øvrige kloaksaneringsprojekter Nygårdsvej - separatkloakering Sofiendalsvej Separat- kloakering Udskiftning af dæksler Opgradering af Kongsted RA slammod. Faxe Renseanlæg - asfaltering Byggemodning Rønnede Eco Park Faxe Renseanlæg - Effekttavler Ide Ej igangsat Plan Udfør Udfør drift Ide Ej igangsat Ej igangsat Plan Ej igangsat Var tænkt separatkloakeret men ved nærmere gennemgang var kapaciteten tilstrækkelig. Derfor løses brud med en strømpning. Anlægsarbejdet under udførsel. Projektet forsinket primært grundet store mængder grundvand.

20 nsu Side KONCERNREGNSKAB FAXE FORSYNING 1. KVARTAL 2013 Bilag 4 Faxe Service A/S incl. Faxe Kommune Holding Faxe Vandforsyning A/S Faxe Spildevand i alt (konsolideret) Faxe Affald A/S Faxe Forsyning I alt Beløb i t. kr. Realiseret Budget Realiseret Budget Realiseret Budget Realiseret Budget Realiseret Budget Afvigelse R E S U L T A T Vandafledningsbidrag Vejafvanding Vandbidrag Målerleje Salg af Vand andre forsyninger Tilslutningsbidrag Tømningsordning Renovation Salg af ydelser Administrationsbidrag Andre indtægter Periodisering - Omsætning Omsætning ialt Produktion Indvindingsområder Værker Analyser Produktion ialt Distribution Trykforøger & Højdebeholdere Ledninger Målere & Brugerinstallationer Distribution ialt Transport af Spildevand Pumpestationer og brønde Ledninger og Bassiner Transport af Spildevand ialt Renseanlæg - - Drift og vedligehold SRO-anlæg Laboratorium Kemikalier Slambehandling Renseanlæg ialt Tømningsordning Renovation Direkte omkostninger Personaleomkostninger Personaleomk. Produktion Løn Driftspersonale Lønafhængige - Driftspersonale Ovførte lønomk Lønomk. - Driftspers. ialt Personaleomk. Adm. Løn Adm. personale Lønafhængige - Adm. personale Personaleomk. Adm. ialt Personaleomkostninger i alt Administration Autodrift Bygninger Forbrugerinformation IT-omkostninger Revision og juridisk bistand Tab på debitorer Koncerninterne Adm. bidrag Adm. projekt- og konsulentomk Øvr. Adm. omkostninger Administrationsomk. ialt Res. før afskr., renter & SKAT Afskrivninger Resultat før renter og SKAT Finansielle poster Ekstraordinære poster Resultat før skat Skat af årets resultat Nettoresultat

21 nsu Side KONCERNREGNSKAB FAXE FORSYNING 1. KVARTAL 2013 Bilag 5 Faxe Service A/S incl. Faxe Faxe Spildevand i alt Kommune Holding Faxe Vandforsyning A/S (konsolideret) Faxe Affald A/S Faxe Forsyning I alt Realiseret Budget Realiseret Budget Realiseret Budget Realiseret Budget Realiseret Budget Afvigelse B A L A N C E Aktiver Anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver Udviklingsomkostninger Software & Licenser Immat. anlægsaktiver ialt Materielle anlægsaktiver Grund & bygninger Produktionsanlæg Andre anlæg Forudbetalinger/anlæg under udførelse Materielle Anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele tilknyttede virksomhed -81 Udlån tilknyttede virksomheder Finansielle Anlægsaktiver ialt Anlægsaktiver ialt Omsætningsaktiver Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg Andre tilgodehavender Periodeafgrænsning Tilgodehavender i alt Værdipapirer Tilgang/afgang værdipapirer Værdipapirer ialt Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Passiver Egenkapital Aktiekapital Akk. Resultat og overkurs ved emmission Egenkapital i alt Hensættelser Hensættelser til skat Hensættelser ialt Gæld Langfristet gæld Lån tilknyttede virksomheder Lån fra Kreditninstitutter Leasingforpligtelser Regulering over/underdækning Langfristet gæld ialt Kortfristet gæld Leverandørgæld Gæld til tilknyttede virksomheder Anden gæld Periodeafgrænsning Kortfristet gæld i alt Passiver i alt