Sager til orientering Pkt. 1. Udlejningen 4 Pkt. 2. Udkast til regnskab for Sager til debat... 6

Transkript

1 Køge Boligselskab Sager til behandling på bestyrelsesmøde nr Langelandsvej 32 Køge kl Tirsdag den 10. februar 2015 Sager til orientering... 4 Pkt. 1. Udlejningen 4 Pkt. 2. Udkast til regnskab for Sager til debat... 6 Pkt. 3. Konference Pkt. 4. Dispositionsfonden 7 Sager til beslutning... 8 Pkt. 5. Budget for selskabet Pkt. 6. Garantisag Ravnsborg Huse LUKKET PUNKT 9 Eventuelt Pkt. 7. Eventuelt 10

2 KBS bestyrelsesmøde d. 10. februar 2015 side 2 DAGSORDEN... Side Sager til orientering... 4 Pkt. 1. Udlejningen 4 Bilag: Oversigt over udlejning, huslejetab m.v Pkt. 2. Udkast til regnskab for Behandling:... 5 Bilag Udkast til regnskab... 5 Sager til debat... 6 Pkt. 3. Konference Pkt. 4. Dispositionsfonden 7 Sager til beslutning... 8 Pkt. 5. Budget for selskabet Bilag: Budget forslag for Pkt. 6. Garantisag Ravnsborg Huse 9 Formandens initialer Eventuelt Pkt. 7. Eventuelt 10

3 KBS bestyrelsesmøde d. 10. februar 2015 side 3 Selskabsbestyrelsesmøde i Køge Boligselskab Formandens initialer Bestyrelse: Bestyrelse: Formand Faye Egested Valgt af repræsentantskabet indtil 2015 Næstformand Mads Andersen Valgt af repræsentantskabet indtil 2015 Medlem Ole Lund Valgt af repræsentantskabet indtil 2015 Medlem Pia Sølyst Valgt af repræsentantskabet indtil 2016 Medlem Martin Hoffmann Valgt af repræsentantskabet indtil 2016 Medlem Dennis Hedegaard Valgt af repræsentantskabet indtil 2016 Medlem Torben Andersen valgt af medarbejdere indtil 2015 Suppleant Leif Henriksen Ansatte: Forretningsfører: René Nielsen Øvrige: Poul Petersen, Aksel V. Jensen vedrørende punkt 6 Referent: Afbud: Fraværende:

4 KBS bestyrelsesmøde d. 10. februar 2015 side 4 Sager til orientering Formandens initialer Pkt. 1. Udlejningen Baggrund: Bestyrelsen har besluttet, at den skal orienteres om udlejningssituationen på bestyrelsesmøderne. Udviklingen i 2014 endte med at fraflytningsprocenten blev den laveste i 10 år. Der er 2 i ledige boliger i øjeblikket. Såvel tab på tomgang samt tab på fraflyttere er mindre end de 2 foregående år. Behandling: RN gennemgik bilagene. Der er en positiv udvikling vedrørende såvel fraflytninger som tomgange. Fraflytningsprocent vedrørende Klemens Torp og Tornegården skal være 16,4 og 16,2%. Bilag: Oversigt over udlejning, huslejetab m.v.

5 KBS bestyrelsesmøde d. 10. februar 2015 side 5 Pkt. 2. Udkast til regnskab for 2014 Formandens initialer Til bestyrelsens orientering er vedhæftet første udkast for 2014 til eventuelle bemærkninger ellers spørgsmål. Behandling: Gennemgået og taget til efterretning. Bilag Udkast til regnskab

6 KBS bestyrelsesmøde d. 10. februar 2015 side 6 Sager til debat Formandens initialer Pkt. 3. Konference 2015 I henhold til beslutning fra august 2014 afholdes årets fælles konference den april. På mødets skal der tages stilling/drøftes Prisniveau for konference? Sted hvor konference skal afholdes? Emner til konference? Skal der eksterne oplægsholdere med? Behandling: Der må gerne inviteres eksterne undervisere. Konferencen afholdes på Comwell i Roskilde. Prisniveau ca. kr

7 KBS bestyrelsesmøde d. 10. februar 2015 side 7 Pkt. 4. Dispositionsfonden Formandens initialer Opgørelse af dispositionsfonden for året Bilag Opgørelse over dispositionsfonden for 2014 Behandling Gennemgået og taget til efterretning. Der er en positiv udvikling i dispositionsfonden.

8 KBS bestyrelsesmøde d. 10. februar 2015 side 8 Sager til beslutning Formandens initialer Pkt. 5. Budget for selskabet 2015 Da selskabet ikke fik forelagt og vedtaget et budget for 2015 i 2014, fremlægges dette til godkendelse på mødet. Behandling: Budgettet tager udgangspunkt i det antennebidrag, der er varslet i henhold til afdelingens budget. Der er balance mellem indtægter og udgifter. Fremadrettet fra 2015 er det kun selskabet der finansierer driften af café og motion i Kulturhuset. Midler tages fra dispositionsfonden. Dette betyder også, at alle afdelinger indgår i ordningen. Bilag: Budget forslag for 2015

9 KBS bestyrelsesmøde d. 10. februar 2015 side 9 Pkt. 6. Garantisag Ravnsborg Huse LUKKET PUNKT Formandens initialer

10 KBS bestyrelsesmøde d. 10. februar 2015 side 10 Eventuelt Formandens initialer Pkt. 7. Eventuelt Café Kr Kr tillæg hvis nødvendigt Kr Ole Målsætning for selskabet (virksomhedsplan) Virksomhedsplan for Køge Boligselskab drøftes på næste ordinære møde og virksomhedsplanen udsendes sammen med referat. Underskrift af protokollen I henhold til forretningsorden for bestyrelsen underskrives protokollen af alle bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i bestyrelsesmødet.

11 Pkt 1 Oversigt over udlejning, huslejetab m.v. Udlejning Fraflytninger i selskabet i alt Frasorteret de interne ,4% 8,5% ,7% 7,2% ,5% 7,4% ,3% 13,5% ,3% 12,5% ,1% 12,6% ,2% 12,8% ,0% 12,6% ,3% 16,9% ,8% 14,2% ,9% 14,1% ,6% 17,5% ,1% 13,0% ,8% Fraflytninger fordelt på boligafdelinger Solbakken I 7,4% 7,1% 8,5% 10,2% 11,4% 2,3% Solbakken II 7,1% 6,4% 8,9% 10,0% 5,0% 6,4% Hastrupparken 8,9% 17,2% 20,8% 23,5% 19,3% 17,6% Tagboliger 0,0% 23,5% 38,3% 58,3% 39,1% 36,5% Hastrupvænget 14,6% 12,4% 10,9% 10,9% 17,6% 12,7% Samsøvænget 8,6% 1,2% 7,3% 12,2% 0,0% 4,9% Boskovparken 14,5% 9,4% 9,9% 13,2% 1,6% 6,5% Hastrup Huse 14,0% 15,5% 10,9% 14,4% 10,9% 14,4% Klemens Torp 19,3% 19,7% 23,8% 18,1% 21,2% 0,1% Tornegården 13,4% 18,3% 9,6% 16,4% 9,8% 0,0% Kirsebærhaven 7,1% 3,6% 21,4% 0,0% 0,0% 6,7% Ravnsborg huse 12,7% 7,9%

12 Huslejetab Tab ved fraflytninger Tomgangslejligheder Tallet er gennemsnit pr. måned tomgangs bolig tomgangs boliger

13 Pkt. 2 Udkast til regnskab Køge Boligselskab Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisationen Fra Til Konro nr. Note RESULTATOPGØRELSE Regnskab Budget Forskel Budget ORDINÆRE UDGIFTER Bud Reg Bestyrelsesvederlag m.v. 1. Afdelinger i drift Mødeudgifter, kontingenter m.v Personaleudgifter Kontorholdsudgifter (incl.edb-drift) Kontorlokaleudgifter Afskrivning, driftsmidler Særlige aktiviteter Revision Bruttoadministrationsudgifter Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.) Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER Ekstraordinære udgifter UDGIFTER I ALT OVERSKUDSFORDELING Henlæggelse til arbejdskapitalen UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT Konro nr. Note ORDINÆRE INDTÆGTER Bud regn Administrationsbidrag 1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet Sideaktivitets-afdelinger Konto 601 i alt Lovmæssige gebyrer m.v Særlige aktiviteter Primære indtægter i alt Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.) Afdelingernes bidrag m.v.til dispositionsfonden og arbejdskapital Diverse SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER Ekstraordinære indtægter INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT Overskud Mangelende bogføring af rente udgifter Forventet overskud Side 1 / 12

14 Køge Boligselskab Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisationen Fra Til Konro nr. Note Balance pr Udvikling AKTIVER ANLÆGSAKTIVER MATERIELLE AKTIVER Inventar EDB anlæg Andre anlægsaktiver FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER Indskud i Landsbyggefonden ANLÆGSAKTIVER I ALT Afdelinger i drift Afdelinger, sideaktiviteter Afdelingstilgodehavender i alt Andre tilgodehavender Forudbetalte udgifter Kassebeholdning Bankbeholdning OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT Konro nr. Note PASSIVER Udvikling EGENKAPITAL 803 Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto Opskrivningshenlæggelser Arbejdskapital EGENKAPITAL I ALT Afdelinger i drift Afdelinger, sideaktiviteter Gæld til afdelinger i alt Godkendt administrationsorganisation Leverandører Omkostninger Feriepengeforpligtelse Anden kortfristet gæld KORTFRISTET GÆLD I ALT PASSIVER I ALT Side 2 / 12

15 Køge Boligselskab Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisationen Fra Til Konro nr. Note RESULTATOPGØRELSE Regnskab Budget Budget FASTE NOTER Bud Reg BESTYRELSES VEDERLAG M.V Vederlag afdelinger i drift Konto i alt Konto 501 i alt MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V Møder Juridisk bistand Repræsentation, gaver m.v Kurser Kontorhold, telefon m.v Repræsentantskabet og øvrige Ansvarsforsikring Fordelingskonti BL kontigent og arbejde BL dækket af afdelingerne Konto 502 Ialt PERSONALEUDGIFTER Løn ledende medarbejdere Løn administrative medarbejdere Løn vikara/medhjælp Løn elev Lønninger, adm. personale Pensionsbidrag Andreudgifter til social sikring Jurisidk bistand Fremmed assistance Forskydning i feriepenge tilsvar Overført afdelinger insoektør ordning Refusionaf løn m.v Personale udgifter i alt Løn Pension Øvrige sociale omkostninger Feriepenge tilsvar forskydning Ledelsesudgifter i alt Konto 511 i alt Side 3 / 12

16 Køge Boligselskab Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisationen Fra Til KONTORHOLD INCL. EDB-DRIFT Kurser Telefon Porto Huslejeopkrævning/PBS Kontorartikler Inventar Kopi- og telefaxmaskiner Forsikring/alarm Driftsudgifter EDB Annoncer Aviser, fagbøger mv. adm + drift Øvrige driftsudgifter Informationsvirksomhed Moms Konto 513 i alt KONTORLOKALEUDGIFTER 2. Lejede lokaler, leje El Forsikringer Lønomkostninger Personaleomkostninger Fremmed rengøring Rengøringsartikler Vedligeholdelse Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v Konto 514 i alt Nettoudgift kontorlokaler AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER 1. Inventar EDB Andet Konto 515 i alt Side 4 / 12

17 Køge Boligselskab Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisationen Fra Til SÆRLIGE AKTIVITETER Bidrag til helhedsplan Køge Boligsocial helhedsplan køge Løn Pension Sociale omkostninger Kontorhold Egne boligsociale medabrejdere Beboerblad Pensionisttur Juletræsfest Øvrige aktiviteter Fælles aktiviter KBS Løn Pension Sociale omkostninger Rengøring Administration og informationsmateriele Kontorhold m. moms Vedligeholdelse m. moms Motionscenter m. moms Indkøb Café m. moms Energi udgifter m. moms Moms af udgifter Kulturhus Projekter Konto 516 i alt Salg Café Salg motion Tilskud fra selskabets dispositionsfond Tilskud fra afdelingerne Moms af indtægter Tilskud helhedsplan Tiskud fra dispositionsfond Tilskud fra afdelingerne Tilskud til aktiviteter dispositionsfond Tilskud fra projekter udefra Indtægter i alt Netto resultat boligsociale aktiviter Side 5 / 12

18 Køge Boligselskab Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisationen Fra Til REVISION Afsat i året Regulering året før Konto 521 i alt HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES 533 BIDRAG M.V. TIL DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden Ydelser fra afdelinger vedr. udamortiserede lån Indbetalinger til Nybyggerifonden, Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden I alt (+ konto 533) (- konto 604) EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER Tilskud afdelingerne underskud Tilskud afdelingerne sociale aktiviteter Tilskud afdelingernes tab på lejeledighed Tilskud afdelingernes tab på fraflytninger Diverse Konto 541 i alt OVERSKUDSFORDELING Henlæggelser til arabejdskapital Konto 551 i alt Side 6 / 12

19 Køge Boligselskab Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisationen Fra Til Konro nr. Note FASTE NOTER Regnskab Budget Budget INDTÆGTER Bud Reg ADMINISTRATIONSBIDRAG Bruttoadministrationsudgift (konto 530) Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2) Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3) Grundbidrag pr. lejemålsenhed Grundbidrag pr. afdeling Tillægsydelser Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet Sideaktivitets-afdelinger Konto 601 i alt LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER 3. Restancegebyr (påkravsgeb.) Ventelistegebyr Antenneregnskabsgebyr Råderetsgebyr Salg af publikationer, EDBprogammer o.lign Tilskud fra Helhedsplan projekter Tilskud fra Helhedsplan ansatte Tilskudf ra dispositionsfond Tilskud fra afdelingerne Tilskud til Boligsociale aktiviteter Salg Café Salg motion Tilskud dispositionsfond Tilskud fra afdelinger Salgs moms Drift af kulturhus Tilskud fra afdeling og selskabet Tilskud til projekter vedr tilskud til projekter Tilskud til sociale projekter o.lign Lovmæssige gebyrer m.v Særlige aktiviteter Konto 602 i alt Side 7 / 12

20 Køge Boligselskab Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisationen Fra Til RENTER INDTÆGTER Rentesats afdelinger Renter fra sideaktivitetesafdelinger Rentesats sideaktivites afdelinger Gennemsnitlig indestående Bankbeholdning Renter fra LBF vedr. egen trækningsret Andet Konto 603 i alt RENTEUDGIFTER 1. Renter til dispositionsfonden Rentesats dispositionsfonden Gennemsnitlig indestående Rentesats afdelingerne Renter til sideaktivitesafdelinger Rentesats sideaktivitetsafdelingerne Gennemsnitlig indestående Rentesats andre boligorganisationer Kurtage og gebyer ved investeringer Renter egen trækningsret Konto 532 i alt Renteindtægt Netterenteindtægt Netteorenteindtægt pr. lejemål DIVERSE Diverse Konto 607 i alt EKSTRA ORDINÆRE INDTÆGTER Tilskud afdelingernes tab på lejeledighed Tilskud afdelingernes tab på fraflytninger Diverse Konto 611 I alt Side 8 / 12

21 Køge Boligselskab Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisationen Fra Til Konro nr. Note Balance pr Udvikling AKTIVER INVENTAR Anskaffelsessum primo Nyanskaffelser i året Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Af- og nedskrivninger primo Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver Af- og nedskrivninger i året Af- og nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo EDB-ANLÆG Anskaffelsessum primo Nyanskaffelser i året Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Af- og nedskrivninger primo Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver Af- og nedskrivninger i året Af- og nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo ANDRE ANLÆGAKTIVER Anskaffelsessum primo Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Af- og nedskrivninger primo Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver Af- og nedskrivninger i året Af- og nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN 1. Bundne A-og G indskud Primosaldo Årets tilgang Tilskrevne renter Ultimosaldo egen trækningsret Indestående i alt TILGODEHAVENDE I AFDELINGER - Solbakken II Konto afdelinger i drift Afdelinger, sideaktiviteter Konto sideaktivitetsafdelinger Afdelings tilgodehavender i alt ANDRE TILGODEHAVENDER Indskud i administrations bygning Udlæg boligsociale aktiviteter Udlæg kompetence fonden Øvrige tilgodehavender Side 9 / 12

22 Køge Boligselskab Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisationen Fra Til Fordelingskonti til afdelinger Konto 726 i alt FORUDBETALTE UDGIFTER Løn incl. PC ordninger Øvrige forudbetalte udgifter Konto 727 i alt LIKVIDE BEHOLDNINGER Kasse kontant Rådighedskasser Kassebeholdning Checkkonto Nykredit Driftskonto Nykredit Løn konto Nykredit Øvrige konti Nykredit Nordea bank AL Bank Bankbeholdning Konto 732 likvide beholder i alt Side 10 / 12

23 Køge Boligselskab Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisationen Fra Til Konro nr. Note PASSIVER Udvikling EGENKAPITAL DISPOSITIONSFOND 1. Saldo primo Bidrag, afdelinger Rentetilskrivning Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. 79 og Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden Sociale aktiviteter Drifts tilskud Underskuds tilskud Tilskud m.v. jf. specifikation Solbakken I Solbakken II Hastrupparken Hastrupvænget Samsøvænget Boskovparken Hastrup Huse Klemens Torp Tornegården Ravnsborg Huse Tilskud til tab ved lejeledighed Hastrupparken Hastrupvænget Samsøvænget Hastrup Huse Klemens Torp Tornegården Kirsebærhaven Tilskud til tab ved fraflytninger Tilskud til tab v/lejeledighed og fraflyttere Fællesfond LBF Indbetaling vedr. udamortiserede lån Indbetaling vedr. A- og G-indskud Indbetalinger til Landsbyggefonden Saldo ultimo Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716) Disponibel del: Saldo ultimo Side 11 / 12

24 Køge Boligselskab Regnskabsår 2014 Regnskab for boligorganisationen Fra Til OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER Konto 804 i alt ARBEJDSKAPITAL 1. Saldo primo Årets overskud + afvikling af underskud (kt 517) Saldo ultimo ekskl Saldo ultimo EDB-ANLÆG Udendøres anlæg Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser Bundel del i alt Disponibel del: Saldo ultimo KORT FRISTET GÆLD Solbakken I Solbakken II Hastrupparken Hastrupvænget Samsøvænget Boskovparken Hastrup Huse Klemens Torp Tornegården Kirsebærhaven Ravnsborg afdelinger i drift i alt Side aktivitets afdelinger Intern hånværker afdeling sideafdelinger i alt FORRETNIGNSFØRERORGANISATION Mellemregning KBS og Boligf. Møllevænget Mellemregning KBS og Møllevænget afdelin Konto 823 i alt LEVERANDØRER Skyldige kreditorer Øvrige skyldigeb omkostninger Konto 825 i alt OMKOSTNINGER Personale, ATP ferie, faforening m.v Skyldig moms kulturhus Afsat revision for året Konto 826 i alt FERIEPENGEFORPLIGTIGELSE Feriepengeforpligtelse Konto 829 i alt ANDEN KORTFRISTET GÆLD Helhedsplan Køge LBF Afregningskonto LBF Side 12 / 12

25 Pkt. 4 Opgørelse over dispositionsfonden 2014 Opgørelse af selskabetsdispositionsfond Budget Regnska Budget Regnskab Alle tal er i kr Pligt bidrag fra afdelingerne Udløbne lån Hastrupparken Hastrupparken Hastrupparken Solbakken I Solbakken II Solbakken II Solbakken II Hastrupvænget Samsøvænget Boskovparken Boskovaprken Hastrup Huse Hastruphuse Hastruphuse Klemens Torp Klemens Torp Klemenst Torp Samlede indtægter Udgifter Huslejetab Driftstøtte Boligsociale opgaver Helhedsplan / boligsociale medarbejdere Udgifter i alt Tab på fraflytter (731) (921) (1.885) (2.477) (1.764) (2.754) (1.680) (2.007) Afdelingernes egen andel ved tab på fraflytter Samlede udgifter Saldo primo Årets resultat

26 Saldo ultimo Huslejetab og tab på fraflyttere er for årene fastsat ud det største tab gennem de sidste 7 år. Det vil sige at worst case er nu baseret på det vætste resultat indenfor de sidste 8 år Driftsstøtten ydes til hastrupparken, til hjælp til dækning af underskud samt hjælp nedsættelse af huslejen for tagboligerne. Med baggrund i den positive udvikling anbefales det fra 2015 at det er selskabets dispositionsfond der alene dækker udgiterne i forbindelse med fælles boligsociale indsatser, samr driften af kulturhuset. Bemærkninger 2013 Bemærkninger 2014 Såfremt ovenstående udvikling vil forekomme vil min indstilling til selskabets bestyrelse være at Uændret midlerne fra 2015 og fremadrettet anvendes som driftstøtte til afdelinger med underskud eller nedsættelse af husleje i afdelinger med huslejetab samt støtte til afdelinger med nødvendigt genopretning af fysiske arbejder Tiltag der er iværksat eller drøftes på nuværende tidspunkt. Der er vedtaget en helhedsplan for Køge hvoraf afdeling Hastrupparken indgår. Denne er iværksat I denne er der en række tiltag der skal - sikre et mere trygt miljø - skabe flere aktiviteter for børn og unge, - være en økonomisk rådgivning med hjælp til udsætningstruede familer'- - hjælpe med en forbedring af Hastrupparkens image - medføre en branding af Hastrupparken Målet er at nedsætte antalet af fraflytninger, hvoraf tab på fraflytninger bliver mindre. Antallet af fraflytninger er faldet fra 150 i 2012 til 105 i 2013 Et andet mål er at gøre HP atraktiv således at tomgang undgås. gennemsnit antal tomgangsboliger pr måned er faldet fra 15 i 2012 til 13 i 2013, og er 3 pr Det drøftes om indskudet for boligerne skal øges i visse afdelingen, Indskudet er øget dette ville give et mindre tab på fraflytninger. Rykker proceduren for boende og fraflytter er strammet op på to måder, Er iværksat dels rykkes der hurtigere og meget pågående og på den anden side tilbydes boende og fraflytterer samtale om økonomien samt afdragsordninger

27 hvis det er nødvendigt.

28 Pkt. 5 Budgetforslag 2015 Køge Boligselskab BUDGET 2015

29 Køge Boligselskab BOLIGORGANISATIONEN Budget Budget Forskel Regnskab BUDGET ORDINÆRE UDGIFTER Bestyrelsesvederlag m.v. 1. Afdelinger i drift Mødeudgifter, kontingenter m.v Personaleudgifter Kontorholdsudgifter (incl.edb-drift) Kontorlokaleudgifter Afskrivning, driftsmidler Særlige aktiviteter Revision Bruttoadministrationsudgifter Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.) Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER Ekstraordinære udgifter UDGIFTER I ALT OVERSKUDSFORDELING 0 1. Henlæggelse til arbejdskapitalen UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT Administrationsbidrag 0 1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet Sideaktivitets-afdelinger Konto 601 i alt Særlige aktiviteter Lovmæssige gebyrer Primære indtægter Bruttoadministrationsudgifter Primær resultat Renteindtægter (incl. kursgevinster, 15 obligationer m.v.) Afdelingernes bidrag m.v.til 16 dispositionsfonden og arbejdskapital Byggesagshonorar, Nybyggeri Konto 605 i alt Byggesagshonorar, 18 Forbedringsarbejder m.v Diverse SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER Ekstraordinære indtægter INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD Resultat

30 Køge Boligselskab BOLIGORGANISATIONEN Budget Budget Forskel Regnskab BUDGET BESTYRELSES VEDERLAG M.V. Vederlag afdelinger i drift Konto i alt I henhold tilbekendtgøreln om drift af almene boliger m.v. kan en bestyrelse honoreres Lejemåls enheder 100 første lejemåls enheder = øvrige enheder = Indeks siden 2009 = I alt max honorar = Konto 501 i alt MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V 0 Møder Juridisk bistand Repræsentation, gaver m.v Kurser Kontorhold, telefon m.v Repræsentantskabet og øvrige Ansvarsforsikring BL kontigent og arbejde BL dækket af afdelingerne Konto 502 Ialt PERSONALEUDGIFTER Løn ledende medarbejdere Løn administrative medarbejdere Løn vikara/medhjælp Løn elev Lønninger, adm. personale Pensionsbidrag Andreudgifter til social sikring Jurisidk bistand Fremmed assistance Forskydning i feriepenge tilsvar Overført afdelinger inspektør ordning Refusionaf løn m.v Personale udgifter i alt Løn Pension Øvrige sociale omkostninger Feriepenge tilsvar forskydning Ledelsesudgifter i alt Konto 511 i alt

31 Køge Boligselskab BOLIGORGANISATIONEN Budget Budget Forskel Regnskab BUDGET KONTORHOLD INCL. EDB DRIFT 0 Kurser Telefon Porto Huslejeopkrævning/PBS Kontorartikler Inventar Kopi- og telefaxmaskiner Forsikring/alarm Driftsudgifter EDB Annoncer Aviser, fagbøger mv. adm + drift Øvrige driftsudgifter Informationsvirksomhed Moms Konto 513 i alt KONTORLOKALEUDGIFTER 0 2. Lejede lokaler, leje El Forsikringer Lønomkostninger Personaleomkostninger Fremmed rengøring Rengøringsartikler Vedligeholdelse Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v Konto 514 i alt Nettoudgift kontorlokaler AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER 0 1. Inventar EDB Andet Konto 515 i alt

32 Køge Boligselskab BOLIGORGANISATIONEN Budget Budget Forskel Regnskab BUDGET SÆRLIGE AKTIVITETER 0 Bidrag til helhedsplan Køge Kontorhold lokalt Boligsocial helhedsplan køge Løn Pension Sociale omkostninger Projekter, kontorhold Kurser Egne boligsociale medabrejdere Beboerblad Pensionisttur Juletræsfest Sct. Hans fest Øvrige aktiviteter Fælles aktiviter KBS Løn Pension Sociale omkostninger Administration og informationsmateriele Kontorhold m. moms Vedligeholdelse m. moms Motionscenter m. moms Indkøb Café m. moms Energi udgifter m. moms Moms af udgifter Kulturhus Projekter Konto 516 i alt Tilskud selskabet boligsociale aktiviter Tilskud helhedsplan Tilskud til aktiviteter dispositionsfond Tilskud fra projekter udefra Tilskud fra afdelingerne Salg Café Salg motion Tilskud fra selskabets dispositionsfond Tilskud fra afdelingerne Moms af indtægter Indtægter i alt Netto resultat boligsociale aktiviter

33 Køge Boligselskab BOLIGORGANISATIONEN Budget Budget Forskel Regnskab BUDGET REVISION 0 Afsat i året Regulering året før Konto 521 i alt HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TIL DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL 0 1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden Ydelser fra afdelinger vedr. udamortiserede lån Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden I alt (+ konto 533) (- konto 604) EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 0 Tilskud afdelingerne underskud Tilskud afdelingernes forsatte drift Tilskud til Solbakken I Tilskud til Solbakken II Tilskud til Hastrupparken Tilskud til Hastrupvænget Tilskud til Samsøvænget Tilskud til Boskovparken Tilskud til Hastrup Huse Tilskud til Klemens Torp Tilskud til Tornegården Tilskud til Kirsebærhaven Tilskud til Ravnsborg Huse Tilskud afdelingernes tab på lejeledighed tab fra Tab afd Tab afd tab afd tab afd tab afd tab afd tab afd tab afd tab afd tab afd Tilskud afdelingernes tab på fraflytninger Diverse Konto 541 i alt OVERSKUDSFORDELING 0 Henlæggelser til arabejdskapital Konto 551 i alt ADMINISTRATIONSBIDRAG 0

34 Køge Boligselskab BOLIGORGANISATIONEN Budget Budget Forskel Regnskab BUDGET Bruttoadministrationsudgift (konto 530) Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2) Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3) Grundbidrag pr. lejemålsenhed Grundbidrag pr. afdeling Tillægsydelser Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet Sideaktivitets-afdelinger Konto 601 i alt LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER 0 3. Restancegebyr (påkravsgeb.) Ventelistegebyr Antenneregnskabsgebyr Råderetsgebyr Salg af publikationer, EDBprogammer o.lign Tilskud fra Helhedsplan projekter Tilskud fra Helhedsplan ansatte Tilskud fra dispositionsfond Tilskud fra afdelingerne Tilskud til Boligsociale aktiviteter Salg Café Salg motion Tilskud dispositionsfond Tilskud fra afdelinger Salgs moms Drift af kulturhus Tilskud fra afdeling og selskabet Tilskud til projekter vedr. Hastruppa tilskud til projekter Tilskud til sociale projekter o.lign Konto 602 i alt

35 Køge Boligselskab BOLIGORGANISATIONEN Budget Budget Forskel Regnskab BUDGET RENTER INDTÆGTER 0 Gennemsnitlig indestående #DIV/0! 0 #DIV/0! Renter fra sideaktivitetesafdelinger Bankbeholdning Obligationer (incl. kursgevinster) Renter fra LBF vedr. egen trækningsret Andet Konto 603 i alt RENTEUDGIFTER 0 1. Renter til dispositionsfonden Rentesats dispositionsfonden Gennemsnitlig indestående #DIV/0! #DIV/0! Renter til afdelingerne Rentesats afdelingerne Gennemsnitlig indestående #DIV/0! 0 #DIV/0! Renter til sideaktivitesafdelinger Rentesats sideaktivitetsafdelingerne Gennemsnitlig indestående #DIV/0! #DIV/0! Renter til andre boligorganisationer Rentesats andre boligorganisationer Gennemsnitlig indestående #DIV/0! 0 #DIV/0! Kurtage og gebyer ved investeringer Renter egen trækningsret Konto 532 i alt Renteindtægt Netterenteindtægt Netteorenteindtægt pr. lejemål #DIV/0! 0 #DIV/0! NYBYGGERI 0 Byggesagshonorar, nybyggeri Konto 605 i alt FORBEDRINGSARBEJDER DIVERSE 0 Diverse Konto 607 i alt EKSTRA ORDINÆRE INDTÆGTER 0 Tilskud afdelingerne underskud Tilskud afdelingernes forsatte drift Tilskud afdelingernes tab på lejeledighed Tilskud afdelingernes tab på fraflytninger Diverse Konto 611 I alt