Nordeas værdipapirpuljer Beholdningsoversigt ultimo 1. kvartal 2008

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1 Nordeas papirpuljer Beholdningsoversigt ultimo 1. kvartal 2008 Korte obligationer kursmio. kr. Erhvervslån/Supplerende Kapital 4,99 Nordea Kredit ,4 0,7 4,88 Forstædernes Bank ,0 0,1 4,91 Sparbank Vest ,0 0,6 4,00 Ringkjøbing Landbobank ,0 0,3 2,00 HSH Nordbank ,0 *) 2,00 HSH Nordbank ,0 *) I alt 1,9 Realkreditobligationer 2,00 BRFkredit ,4 *) 4,00 BRFkredit ,2 1,0 4,00 BRFkredit ,0 3,0 4,00 BRFkredit ,4 1,0 5,00 BRFkredit ,9 0,9 5,00 BRFkredit ,3 *) 5,00 BRFkredit ,2 *) 5,00 BRFkredit ,8 0,5 5,00 BRFkredit ,1 *) 5,00 BRFkredit ,0 3,5 5,37 BRFkredit ,2 0,9 5,37 BRFkredit ,2 0,1 6,00 BRFkredit ,2 *) 6,00 BRFkredit ,8 *) 6,00 BRFkredit ,4 0,3 6,00 BRFkredit ,1 0,1 6,00 BRFkredit ,8 *) 6,00 BRFkredit ,6 0,2 7,00 BRFkredit ,4 *) 4,93 Danske Kredit ,8 *) 5,00 Danske Kredit ,7 *) 6,00 Danske Kredit ,3 *) 4,00 DLR Kredit ,1 1,3 4,00 DLR Kredit ,0 10,1 5,00 DLR Kredit ,1 1,2 5,00 DLR Kredit ,0 0,6 5,00 DLR Kredit ,5 0,2 5,57 DLR Kredit ,1 2,0 5,57 DLR Kredit ,8 0,6 6,00 DLR Kredit ,7 *) 6,00 DLR Kredit ,7 *) 10,00 DLR Kredit ,9 *) 6,00 FIH Realkredit ,8 *) 7,00 FIH Realkredit ,3 *) 4,00 KommuneKredit ,1 *) 4,00 KommuneKredit ,0 *) 4,00 KommuneKredit ,1 *) 4,00 LRF Kredit ,2 1,9 6,00 LRF Kredit ,2 *) 6,00 LRF Kredit ,1 *) 4,00 Nordea Kredit ,5 0,2 4,00 Nordea Kredit ,8 0,2 5,00 Nordea Kredit ,9 2,1 5,00 Nordea Kredit ,0 0,9 5,00 Nordea Kredit ,4 0,1 6,00 Nordea Kredit ,8 0,1 6,00 Nordea Kredit ,0 *) 5,00 Unikredit ,5 *) 6,00 Unikredit ,6 *) 6,00 Unikredit ,3 0,1 6,00 Unikredit ,6 0,3 6,00 Unikredit ,2 *) 6,00 Unikredit ,5 0,1 4,00 Nykredit ,5 *) 4,00 Nykredit ,3 0,1 4,00 Nykredit ,7 0,5 4,00 Nykredit ,9 0,1 4,00 Nykredit ,9 12,3 4,00 Nykredit ,4 *) 5,00 Nykredit ,4 0,2 5,00 Nykredit ,7 0,1 5,00 Nykredit ,1 0,5 5,00 Nykredit ,9 0,9 5,00 Nykredit ,4 5,8 5,00 Nykredit ,0 0,1 5,00 Nykredit ,5 *) 5,00 Nykredit ,0 *) 5,00 Nykredit ,0 0,6 5,00 Nykredit ,0 5,0 5,00 Nykredit ,0 3,9 5,00 Nykredit ,7 0,6 5,00 Nykredit ,4 3,0 5,57 Nykredit ,0 1,3 5,57 Nykredit ,0 *) 6,00 Nykredit ,4 0,2 6,00 Nykredit ,0 *) 6,00 Nykredit ,0 *) 6,00 Nykredit ,1 *) 6,00 Nykredit ,7 *) 6,00 Nykredit ,8 0,4 6,00 Nykredit ,4 0,5 6,00 Nykredit ,3 *) 7,00 Nykredit ,1 *) 2,00 Realkredit Danmark ,3 *) 4,00 Realkredit Danmark ,0 *) 4,00 Realkredit Danmark ,6 2,5 4,00 Realkredit Danmark ,9 *) 4,00 Realkredit Danmark ,0 0,2 4,00 Realkredit Danmark ,0 0,7 4,00 Realkredit Danmark ,6 2,0 4,99 Realkredit Danmark ,6 *) 4,99 Realkredit Danmark ,5 8,0 5,00 Realkredit Danmark ,8 *) 5,00 Realkredit Danmark ,1 *) 5,00 Realkredit Danmark ,4 *) 5,00 Realkredit Danmark ,8 2,5 5,00 Realkredit Danmark ,3 2,7 5,37 Realkredit Danmark ,1 0,2 5,37 Realkredit Danmark ,8 1,6 5,47 Realkredit Danmark ,5 *) 6,00 Realkredit Danmark ,6 0,6 6,00 Realkredit Danmark ,8 0,5 6,00 Realkredit Danmark ,8 0,1 6,00 Realkredit Danmark ,7 *) 7,00 Realkredit Danmark ,5 *) 7,00 Realkredit Danmark ,1 *) 5,00 Totalkredit ,2 *) 5,00 Totalkredit ,1 1,5 5,00 Totalkredit ,1 *) 5,00 Totalkredit ,4 *) 5,36 Totalkredit ,0 *) 6,00 Totalkredit ,6 *) 6,00 Totalkredit ,3 0,1 6,00 Totalkredit ,2 0,2 6,00 Totalkredit ,4 *) 7,00 Totalkredit ,8 *) 5,19 Bank of Scotland ,5 4,0 I alt 97,7 Statsobligationer 6,00 Danske Stat ,0 *) 0,00 Dansk Skatkammerbevis I ,0 0,1 Samlet udtrukne obligationer 32,5 0,3 Obligationer i alt 100,0 *) Kursen udgør mindre end 0,1 totalen

2 Nordeas papirpuljer Beholdningsoversigt ultimo 1. kvartal 2008 April 2008 Lange obligationer Erhvervslån/Supplerende Kapital 4,80 Ringkjøbing Landbobank ,0 1,1 4,80 Sparbank Vest Hybrid Kernekapital ,0 0,6 6,32 Forstædernes Bank Hybrid ,0 1,0 I alt 2,7 Realkreditobligationer 5,00 Unikredit ,3 0,5 6,00 Unikredit ,5 *) 7,00 Unikredit ,0 *) 4,00 Nordea Kredit ,6 0,2 4,00 Nordea Kredit ,5 1,2 4,00 Nordea Kredit ,3 0,9 4,00 Nordea Kredit ,3 2,4 5,00 Nordea Kredit ,4 6,7 5,00 Nordea Kredit ,5 1,1 5,00 Nordea Kredit ,2 0,1 5,00 Nordea Kredit ,0 *) 3,00 FIH Realkredit ,6 0,1 6,00 FIH Realkredit ,9 *) 7,00 FIH Realkredit ,4 *) 6,00 Danske Kredit ,8 *) 6,00 Danske Kredit ,2 *) 6,00 Danske Kredit ,1 0,2 7,00 Danske Kredit ,4 *) 4,00 Totalkredit ,7 0,7 4,00 Totalkredit ,5 0,3 5,00 Totalkredit ,0 2,1 5,00 Totalkredit ,2 2,0 4,00 DLR Kredit ,3 2,5 4,00 DLR Kredit ,5 0,1 5,00 DLR Kredit ,8 0,2 5,00 DLR Kredit ,0 0,7 5,00 DLR Kredit ,5 0,2 6,00 DLR Kredit ,7 0,2 4,00 Realkr. Danmark ,2 1,7 4,00 Realkr. Danmark ,0 0,6 4,00 Realkr. Danmark ,1 6,7 4,00 Realkr. Danmark ,4 0,2 4,00 Realkr. Danmark ,2 3,4 4,00 Realkr. Danmark ,0 1,4 5,00 Realkr. Danmark ,3 0,4 5,00 Realkr. Danmark ,4 0,2 5,00 Realkr. Danmark ,5 8,9 5,00 Realkr. Danmark ,4 0,5 5,00 Realkr. Danmark ,6 2,9 5,37 Realkr. Danmark ,5 2,3 5,47 Realkr. Danmark ,6 0,7 6,00 Realkr. Danmark ,0 0,1 6,00 Realkr. Danmark ,9 *) 7,00 Realkr. Danmark ,4 *) 3,00 BRFkredit ,1 0,7 3,00 BRFkredit ,0 1,4 4,00 BRFkredit ,7 0,2 4,00 BRFkredit ,0 0,4 4,00 BRFkredit ,7 0,4 4,00 BRFkredit ,7 0,6 4,00 BRFkredit ,7 4,3 5,00 BRFkredit ,9 3,2 5,00 BRFkredit ,7 0,3 6,00 BRFkredit ,5 0,2 6,00 BRFkredit ,5 1,4 7,00 BRFkredit ,3 0,1 4,00 Nykredit ,7 0,1 4,00 Nykredit ,2 4,0 4,00 Nykredit ,5 0,3 4,00 Nykredit ,8 0,5 5,00 Nykredit ,8 6,4 5,00 Nykredit ,6 0,7 5,00 Nykredit ,2 0,2 5,00 Nykredit ,8 1,6 5,00 Nykredit ,1 0,1 5,00 Nykredit ,7 12,7 5,00 Nykredit ,0 1,9 6,00 Nykredit ,0 *) 6,00 Nykredit ,2 1,5 7,00 Nykredit ,0 *) 7,00 Nykredit ,0 0,1 4,00 KommuneKredit ,8 *) 4,00 KommuneKredit ,6 0,2 5,00 KommuneKredit ,6 0,4 I alt 96,7 Statsobligationer 5,00 Danske Stat Stl ,0 0,1 Samlet udtrukne obligationer 11,2 0,5 Obligationer i alt 100,0 *) Kursen udgør mindre end 0,1 totalen Indeksobligationer Udenlandske obligationer Realkreditobligationer 2,50 BRFkredit ,0 6,9 2,50 BRFkredit ,7 0,6 2,50 BRFkredit ,7 5,2 2,50 BRFkredit ,7 1,8 2,50 BRFkredit ,8 2,3 2,50 KommuneKredit ,0 1,1 2,50 KommuneKredit ,4 1,5 2,50 KommuneKredit ,2 *) 2,50 Krf. Danmark ,3 0,2 2,50 Krf. Danmark ,2 0,2 2,50 Krf. Danmark ,4 20,0 2,50 Krf. Danmark ,0 0,4 2,50 Krf. Danmark ,7 0,9 2,50 Nykredit ,5 0,9 2,50 Nykredit ,3 13,5 2,50 Nykredit ,5 2,6 2,50 Nykredit ,1 0,2 2,50 Nykredit ,0 13,2 2,50 Nykredit ,6 0,1 2,50 Realkr. Danmark ,4 7,0 2,50 Realkr. Danmark ,0 11,4 4,00 Realkr. Danmark ,0 7,8 2,50 Skibskreditfond ,6 0,1 I alt 97,9 Samlet udtrukne obligationer 13,1 2,1 Obligationer i alt 100,0 *) Kursen udgør mindre end 0,1 totalen Frankrig 3 France Treasury ,0 2,5 4,75 France Treasury ,4 8,4 3,75 France Treasury ,8 3,5 I alt 14,4 Luxenbourg 1,4 European Investment Bank ,0 3,2 I alt 3,2 Tyskland 4,5 BR. Deutchland ,0 1,6 1,75 DSL Bank ,0 4,8 5 BR. Deutchland ,0 7,3 3,25 BR. Deutchland ,0 6,1 4,75 BR. Deutchland ,3 1,8 4 BR. Deutchland ,8 5,1 I alt 26,6 Europa, ØMU i alt 44,2 2

3 Nordeas papirpuljer Beholdningsoversigt ultimo 1. kvartal 2008 April 2008 Udenlandske obligationer (fortsat) kursmio. kr. Øvrige Europa England 4 UK. Treasury ,2 8,4 I alt 8,4 Sverige 4,5 Sweden Treasury ,1 0,6 I alt 0,6 Øvrige Europa i alt 9,0 Amerika Canada 4 Canada Government ,2 1,7 I alt 1,7 USA 4 US Treasury ,5 3,5 4,625 US Treasury ,0 9,2 1,625 US Tips ,2 0,1 4,5 US Treasury ,7 5,6 5,375 US Treasury ,0 3,0 I alt 21,4 Amerika i alt 23,2 Pacific Japan 1,9 Inter American Dev ,0 2,8 1,55 Japan Finance ,0 8,0 1,35 Japan Finance ,0 5,9 1,05 Development Bank of Japan ,0 2,2 2,3 Japan Development Bank ,0 4,6 I alt 23,6 Pacific i alt 23,6 Udenlandske obligationer i alt 100,0 Forbrugsgoder Bang & Olufsen, B ,3 IC companys ,2 Rella Holding A ,5 Sjælsø Gruppen ,0 I alt 5,0 Konsumentvare Carlsberg, B ,6 Danisco ,6 I alt 2,2 Sundhedspleje ColoplasT B ,0 Lifecycle Pharma ,0 LifeCycle Pharma Right ,1 Novo Nordisk B ,8 William Demant Holding ,5 I alt 17,4 Finans Danske Bank ,9 Jyske Bank ,4 Nordea Bank ,8 Sydbank ,2 TK Development ,7 Topdanmark ,1 I alt 29,1 IT Simcorp ,6 Thrane & Thrane ,2 I alt 0,8 Danske aktier i alt 100,0 Udenlandske aktier Højrenteobligationer Europa Danske aktier Nordea Invest NIMF European High Yield Bond ,3 Nordea Invest Engros Emerging Markets Bonds ,7 Nordea Invest Engros Global High Yield ,4 Nordea Invest Special European High Yield ,6 Højrenteobligationer i alt 100,0 Industri A.P. Møller - Mærsk A ,0 A.P. Møller - Mærsk B ,0 DSV ,2 FLSmidth ,4 G4S ,2 NKT Holding ,4 Rockwool International B ,2 Solar B ,5 Vestas Wind Systems ,6 I alt 45,5 Belgien Dexia ,7 Dexia - *) Fortis *) Fortis Group Nv ,3 Mobistar ,2 I alt 1,3 England Arm Holdings - *) Autonomy ,1 Aviva ,3 Barclays ,5 BOC - *) Bp Plc ,2 British Energy ,3 British Telecom ,4 Centrica ,1 Diageo Plc ,2 EMI Group - *) Exel Do not use - *) Glaxosmithkline Plc ,7 HBOS ,7 HSBC Bank ,9 Johnson Matthey Ord - *) Next ,1 Old Mutual ,1 Prudential ,1 Reckitt Benckiser Group ,2 Rolls-Royce Group ,1 Rolls-Royce Group *) Royal Bank of Scotland ,6 Royal Dutch Shell A ,9 Royal Dutch Shell B ,3 Tesco ,1 Vodafone ,9 3

4 Nordeas papirpuljer Beholdningsoversigt ultimo 1. kvartal 2008 April 2008 Udenlandske aktier (fortsat) WPP - *) WPP Group Plc ,1 I alt 9,1 Finland Fortum ,2 Metso ,1 Nokia ,5 I alt 0,9 Frankrig Air France ,2 Air Liquide OLD - *) Alstom ,1 Arcelor Mittal - *) ArcelorMittal ,2 Axa ,3 Bnp Paribas ,9 Cap Gemini Sogeti - *) Casino Guichard-Perrachon ,3 Credit Agricole ,9 EDF ,1 France Telecom ,7 LVMH - *) Pernod Ricard - *) Peugeot ,4 Publicis Groupe ,3 Renault ,3 Saint Gobain ,2 Sanofi-Aventis ,9 Suez ,4 Total ,1 Vinci ,3 Vinci - *) Vivendi Universal ,1 I alt 8,6 Grækenland National Bank of Greece ,1 Titan Cement ,1 I alt 0,2 Holland Aegon ,3 Ahold OLD - *) ING ,1 KPN ,3 Philips - *) Tnt N.V ,2 Unilever ,1 I alt 1,9 Irland Allied Irish Banks ,3 I alt 0,3 Israel Teva Pharmaceutical ADR ,1 Italien Enel ,9 Eni ,5 Italcementi ,1 Unicredito SpA ,2 Unipol Gruppo Finanziario ,1 I alt 1,8 Norge DnB NOR ,7 Renewable Energy ,1 StatoilHydro ,1 Yara ,6 I alt 2,5 Portugal Banco BPI ,1 Rusland Gazprom ADR ,5 Lukoil ADR - *) Lukoil ADR *) Mobile Telesystems ADR - *) I alt 0,5 Schweiz ABB ,4 Cie Fin. Richemont-Uts A ,2 Givaudan ,2 Holcim - *) Nestle Reg ,8 Novartis ,7 Roche Holding ,6 Swiss Reinsurance ,2 Swisscom ,1 UBS ,3 UBS OLD - *) I alt 3,5 Spanien Banco Popular Espanol ,1 Banco Santander ,2 Repsol ,6 Telefonica ,2 Union Fenosa ,1 I alt 3,3 Sverige Handelsbanken ,3 SKF B ,3 SKF B old - *) Swedbank A - *) I alt 0,6 Tyskland Adidas Ag ,2 Allianz ,6 Altana Ord - *) BASF ,4 BMW ,2 Continental ,2 Deutsche Bank ,8 Deutsche Lufthansa ,2 Deutsche Postbank - *) Deutsche Telekom ,5 Fresenius - *) Hypo Real Estate Holding ,1 Linde ,2 Munich Re ,0 Rwe ,7 SAP - *) Siemens ,1 ThyssenKrupp ,5 I alt 5,7 Ungarn OTP Bank - *) I alt *) I alt Europa 40,2 Amerika Brasilien CIA Vale Do Rio Doce ADR ,3 Companhia de Bebidas ADR ,2 Gerdau ADR ,1 Petroleo Brasileiro ADR ,6 I alt 1,1 Canada Canadian Natural Resources ,2 CIBC ,1 Encana ,8 Manulife Financial ,3 National Bank of Canada ,1 Nexen ,1 Royal Bank Of Canada 18 *) Sun Life Financial ,3 Suncor Energy ,8 Teck Cominco ,4 TransCanada *) I alt 3,1 Mexico Grupo Televisa ADR ,1 Telefonos de Mexico - *) 4

5 Nordeas papirpuljer Beholdningsoversigt ultimo 1. kvartal 2008 April 2008 Udenlandske aktier (fortsat) USA 3m ,2 Adobe Systems ,1 Aetna ,2 Affiliated Computer Services A ,1 Aflac ,2 Alcoa ,1 Allegheny Technologies ,1 Altria ,2 American Express ,1 American International Group ,2 Ameriprise Financial Inc *) Amgen ,1 Anadarko Petroleum ,0 Anheuser-Busch ,2 Apache ,6 Apple Inc ,2 Applera Corp- Applied Biosys ,2 Archer Daniels Midland ,2 AT&T ,8 Axis Capital ,2 Baker Hughes Ord *) Bank of America ,6 Boeing ,1 Burlington Northern Santa Fe ,1 Capital One Financial ,5 Carnival ,1 Caterpillar ,4 Celgene ,3 Chesapeake Energy ,7 Chevron Corp ,2 Chubb ,5 Cigna ,2 Cisco Systems ,2 Citadel Broadcasting *) Citigroup ,3 Computer Sciences ,1 ConocoPhillips ,5 Countrywide Financial *) Coventry Healthcare ,1 Cummins ,2 Cytec Industries *) Devon Energy ,1 Dow Chemical ,7 DTE Energy ,2 Duke Energy ,2 Eaton ,2 Edison International ,1 Electronic Arts ,3 Eli Lilly ,1 Ensco International ,3 Exxon Mobil ,6 FirstEnergy ,3 Freeport Mcmoran B *) General Electric ,2 Genzyme ,4 Gilead Sciences ,3 Google ,1 Grant Prideco ,1 Halliburton ,1 Harley Davidson ,1 Hess ,1 Hewlett-Packard ,4 IBM ,4 Intel ,2 Johnson & Johnson ,1 JP Morgan Chase ,7 Kimberly-Clark ,2 Kraft Foods A ,6 Lehman Brothers ,2 Marathon Oil ,8 Mcdermott Intl ,1 Mcdonalds Ord ,4 Medtronic Inc ,2 Merck & Co ,4 Microsoft ,4 Moody s ,1 Morgan Stanley ,4 Nabors Industries ,1 National Oilwell ,1 Nii ,2 Nike B ,1 Norfolk Southern ,0 Northrop ,3 Occidental Petroleum ,1 Oracle ,1 Pfizer ,6 PG & E ,1 Philip Morris International Inc ,5 PNC Bank ,1 Procter & Gamble ,5 Prudential Financial ,1 Quest Diagnostics Inc ,1 Regions Financial ,2 Rohm & Hass ,1 Schlumberger ,4 Southern Company ,1 Spirit Aerosystems Holdings *) TCF Financial ,1 Torchmark ,2 Transocean ,2 Ultra Petroleum ,1 Union Pacific ,0 United States Steel ,2 United Technologies ,3 Valero Energy ,5 Verizon Communications ,9 Wachovia ,4 Wal-Mart Stores ,2 Wyeth ,2 I alt 34,6 I alt Amerika 39,0 Pacific Australien ANZ Bank ,4 BHP Billiton ,5 Bluescope Steel ,2 Commonwealth Bank of Australia ,7 Suncorp-Metway ,2 Westpac Banking Ord ,0 Zinifex ,1 I alt 4,1 Hong Kong Esprit ,4 I alt 0,4 Indien Infosys Technologies ,1 Indonesien Bank Central Asia ,1 Bank Central Asia OLD - *) Bank Rakyat Indonesia ,1 Telekomunikasi Indonesia ,2 I alt 0,4 Japan Amada ,1 Canon ,3 Chuo Mitsui Trust Holdings ,2 Eisai ,1 Hitachi ,3 Honda ,3 Kaneka ,1 Kansai Electric Power ,1 KDDI 541 0,3 Makita ,1 Marubeni ,3 Marui Group ,3 Matsushita Electric ,4 Mediceo Paltac Holdings CO ,2 Millea ,1 Mitsubishi ,4 Mitsubishi Materials ,3 Mitsubishi UFJ Financial Group ,4 Mitsui & Co ,1 Mitsui Mining & Smelting ,1 Mizuho Financial 900 0,3 Nintendo Osaka ,2 Nippon Mining ,1 Nippon Telegraph & Telephone 760 0,3 Nissan Motor ,2 Nisshin Seifun Group ,3 Nomura ,3 NSK ,2 5

6 Nordeas papirpuljer Beholdningsoversigt ultimo 1. kvartal 2008 April 2008 Udenlandske aktier (fortsat) NYK Line ,1 Orix ,1 Resona 874 0,1 Ricoh ,2 Sega Sammy ,1 Seven & I Holdings ,3 Sumitomo Chemical ,3 Sumitomo Shoji ,3 Suzuki Motor ,1 Takeda Pharmaceuticals ,3 Tokyo Electron ,1 Toyota Motor ,6 I alt 9,0 Unoterede aktier Nordea Private Equity Pension I ,1 Nordea Private Equity Pension II ,4 Kontanter ,5 Unoterede aktier i alt 100,0 Nordea Bank Danmark A/S, CVRnr København Kina Bank of China ,2 Chaoda ,3 China Constuction Bank Corp ,1 China Mobile ,3 Dongfang Electric Corporation ,1 Li Ning ,1 Petrochina ,1 Petrochina OLD - *) Shenzhen Investment *) I alt 1,2 Singapore City Development ,2 ComfortDelGro ,2 DBSH Ltd ,5 Epure International *) FerroChina *) Keppel ,3 Pacific Andes Holdings *) United Overseas Bank ,6 I alt 1,8 Sydkorea Kookmin Bank ADR ,5 Posco ADR ,1 Samsung Electronics GDR ,5 SK Telecom ADR ,1 I alt 1,3 Taiwan AU Optronics ADR ,7 Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR ,5 I alt 1,2 Thailand Bangkok Bank ,4 PTT Foreign ,2 PTT Local - *) I alt 0,7 I alt Pacific 20,1 Afrika Sydafrika Firstrand ,2 MTN ,2 Sasol ,1 Standard Bank ,2 Standard Bank OLD - *) I alt 0,7 I alt Afrika 0,7 Udenlandske aktier i alt 100,0 *) Kursen udgør mindre end 0,1 totalen 6