Forbrug JAN - JUN Fælles formål Fælles formål

Transkript

1 Økonomiudvalgets budgetopfølgning pr. 1. juli 2013 Bilag 3 Udgifter uden overførselsadgang Økonomiudvalget Administration og planlægning Fælles formål Sekretariat for politik og ledelse Fælles formål Fælles formål Partistøtte XG Kommunalbestyrelsesmedlemmer Sekretariat for politik og ledelse Kommunalbestyrelse og Udvalg Kommunalbestyrelse og Udvalg Vederlag til borgmester/viceborgmester XG Vederlag til udvalgsformænd og rådmænd XG Mødediæter, tillægs- og udvalgsvederlag XG Fast vederlag XG Godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste XG Pension og efterløn til borgmestre XG Kurser, møder, rejser, repræsent., mv. XG Kurser, møder, rejser, repræsent., mv. XG Byrådet XG Gaver XG Kurser og rejser XG Repræsentation XG Mobiltelefoner XG Hjemme pc XG Teknik- og Miljøudvalget XG Socialudvalget XG Kultur- og Fritidsudvalget XG Økonomi og Løn / sks /

2 Økonomiudvalget Sundhedsudvalget XG Arbejdsmarkedsudvalget XG Børne- og Uddannelsesudvalget XG Børn og Unge Udvalget XG Økonomiudvalget XG ikke afsat. 17, stk. 4 - Klima og Energi XG Nyt udvalg, hvor der ikke er afsat et budget. Tidsskrifter og abonnementer XG Forsikringer XG Kørselsgodtgørelse byrådsmedlemmer Personale XG Der er i 2013 indleveret kørsesrapporter for Kommissioner, råd og nævn HR og Organisation Feriefonden møder/forplejning XG Sekretariat for politik og ledelse Husleje-/beboerklagenævn - fælleskom Huslejenævn XG Beboerklagenævn XG Skolebestyrelsesvalg Fællesudgifter XG Ungdomsskolebestyrelsen XG Boligkommission Boligkommission XG Øvrige råd, nævn m.v Øvrige råd, nævn m.v. XG Løn fagpersonale Møder, rejser og tjenestekørsel Aftaleholder Sundheds- og Ældreområdet Udvikling og Administration Klageråd hjemmehjælp og Ældreråd Ældreråd XG Aftaleholder Handicap og Psyki Økonomi og Løn / sks /

3 Økonomiudvalget Handicapråd Handicapråd XG Aftaleholder Plan og Miljø Plan - Adm Bygningsforbedringsudvalg Bygningsforbedringsudvalg XG Aftaleholder Teknisk Drift og Anlæg Hegnssyn XG Valg m.v Sekretariat for politik og ledelse Valg, mv Fælles formål XG Kommunalvalg XG Administrationsbygninger Aftaleholder Teknisk Drift og Anlæg Administrationsbygninger Struer Rådhus, u/overførsel XG Struer Rådhus, u/overførsel XG Energiforbrug XG Østergade 11 XG Østergade 13 XG Østergade 14 XG Østergade 21 XG Husleje XG Østergade 11 - Struer Apotek XG Jobcentret, Hjermvej 29, u/overførsel XG Jobcentret, Hjermvej 29, u/overførsel XG Huslejeindtægter XG UU-Nordvestjylland XG Børne- og Familiecentret, u/overførsel XG Infocenter Struer, u/overførsel XG Økonomi og Løn / sks /

4 Økonomiudvalget Infocenter Struer, u/overførsel XG Huslejeindtægter XG Midt- og Vestjyllands Politi XG Sekretariat og forvaltninger Organisation og Udvikling Ord. og Udv. - adm Organisation og Udvikling - Adm. Sekretariat for politik og ledelse Kontingenter XG Vielse XG Indtægter Organisation og Udvikling Indtægter Organisation og Udvikling XG XG Administrationsgebyr Grundsalg XG Betaling fra Struer Museum (HR)(U/OVERF) Kommunal information og annoncer Forsikringer XG XG Kommunikation og Udvikling Fælles funktioner i øvrigt Kommunal information og annoncer XG Støtte- og profil annoncer XG Annoncering lederstillinger XG Struer-Kalenderen XG Telefonnøglen Bogtrykkergården XG Andre markedsføringsinitiativer XG HR og Organisation HR og Organisation Terminalbriller XG Forventet forbrug. Kontorelever Økonomi og Løn / sks /

5 Økonomiudvalget Løn fagpersonale Møder, rejser og tjenestekørsel Kurser og uddannelse Annoncering Sekretariat for politik og ledelse Afdelingsledere Børne- og Ungeområdet Direktion Direktionen Fælles funktioner i øvrigt Konto Andet Konto Andet - budget ikke disponeret Bevilgede tilskud klubber, foreninger mv XG XG Tilskud Hjerl Hede XG Tilskud Limfjorden Rundt XG Tilskud Musikteatret Holstebro XG Samrådet voksne udviklingsh.lovovertræde Musikevent - tilskud og underskudsgarant XG XG Oddesundbroens 75 års jubilæum XG Støtte "Fra Struer til Le Mans" XG Pop-Pilot 2013 XG Fællessang-arrangement (TV2 Charlie) Fælles kontorudgifter XG Arkivering XG Diverse møder XG Der afholdes flere ledermøder. Kontorhold XG Forventer ikke yderligere fælles indkøb. Porto og fragt XG Mere post sendes elektronisk. Økonomi og Løn / sks /

6 Økonomiudvalget Kontigenter Kontingenter XG Kontigenter til KL XG Nordvestjysk Lederforum XG Advokatsalær Advokatsalær XG Personalegoder Personalegoder XG Kulturfonden Kulturfonden XG Vand- og varmeplanlægning Vand- og varmeplanlægning XG Indtægter Tilsyn med private efter serviceloven Administrationsvederlag vedr. havne XG Administrationsvederlag vedr. XG havne Rammeaftalen, betaling for koordinering Rammeaftalen, betaling for koordinering XG Økonomi og Løn Økonomi og Løn IT XG AS2007 Afregningssystem XG Sundhedsdatanettet XG Betaling til PBS XG BG Gebyr XG Revision XG Indtægter - økonomi XG Administrationsvederlag almene boliger XG Gebyrer vurderings- og skatteattester XG Vederlag opkræv. af skorstensfejerafgift XG Administrationsvederlag vedr. havne XG Indtægter - løn XG ATP differencer mv. XG Økonomi og Løn / sks /

7 Økonomiudvalget090 Indkøb XG Indkøbsfunktionen udgifter XG SAS-systemet XG Betaling til SAS Institute A/S XG Betaling til KMD for data XG Indkøbsfunktionen indtægter og bonus XG Mindreindtægt vedr. bonus på indkøb Økonomi og Løn - øvrige områder Fælles kontorudgifter Fælles kontorudgifter XG Fotokopiering XG Fælles funktioner i øvrigt Forsikring XG Præmieregulering af budgetter XG Ansvarsforsikring - præmiebetaling XG Ansvarsforsikring - præmiebetaling XG Konsulentassistence XG Professionel ansvar - præmiebetaling XG Rejseforsikring - præmiebetaling XG Entrepriseforsikring XG Forsikringssager XG Administration XG Præmiebetaling XG Forsikringsmæglere XG Kriminalitetsforsikring - præmiebetaling Lov- og Cirkulæreprogrammet XG Lov- og Cirkulæreprogram XG Øreafrunding Differencekonti TR-tillæg TR-tillæg Organisation og Udvikling TR-tillæg XG Økonomi og Løn / sks /

8 ØkonomiudvalgetUdviklingskonsulenter Tr-tillæg XG Borgerservice TR-tillæg XG Teknisk Drift og Anlæg TR-tillæg XG Teknisk, Økonomi og Løn XG Ældre- og Sundhedsområdet XG Afregning af løn Frivillingscenter Strue Løn Frivillighedscenter Struer Fælles funktioner Løn fagpersonale Skiltning ved indfaldsvejene Møder, rejser og tjenestekørsel Skiltning ved indfaldsvejene - Udligning Skiltning ved indfaldsvejene Skiltning ved indfaldsvejene - Udligning XG Aftaleholder Infocenter Struer Borgerservice IT CSC Danmark XG Betaling for skattedata XG IT iøvrigt XG Kørekort bookingsystem XG Sundhedskort XG Andre indtægter Rykkergebyr mv. XG Kasse/øre difference XG Tolkebistand Tolkebistand XG Refusion af udg./uddannelse TR (AKUT) Refusion af udg./uddannelse TR (AKUT) XG Aftaleholder Kostområdet Kantinen Vareforbrug XG Drift i øvrigt XG Økonomi og Løn / sks /

9 ØkonomiudvalgetSalgsindtægter Kantinen XG Salg til interne møder XG Rest afregning kantinemoms til SKAT XG Kantinen - Toldmoms Salg til personale XG Aftaleholder Jobcentret Boudlagt til begravelse Boudlagt til begravelse XG Aftaleholder Tekniske områder Teknisk Sekretariat Overførsel fra adm. til forsyningsvirks Udgifter overført til genbrug XG Udgifter overført til skadedyr XG Forsikringer Aftaleholder Plan og Miljø Plan - Adm. Plan - Adm Planlægning XG Kommuneplanlægning XG Kommuneplanlægning XG Der forventes et merforbrug til Klimatilpasningsplan som skal indarbejdes i Kommuneplanen jf. aftale mellem KL og Miljøministeren. Plan og Miljø laver alt hvad de kan selv på opgaven, men der kræves særlige kompetencer som der ikke er i afdelingen, og derfor anvendes ekstern konsulent til den del af opgaven. Udgiftsniveauet kendes ikke endnu, men anslås til omkring kr. Lokalplaner XG Landzonetilladelser XG Lokal Aktions Gruppe LAG XG Lokal Aktions Gruppe LAG XG Administrationsvederlag almeneboliger XG Økonomi og Løn / sks /

10 Økonomiudvalget Administrationsvederlag almeneboliger XG IT XG Digitale kort XG IT i øvrigt XG MapQuide Interprise/SBSYS XG Kontingenter XG Kontingenter XG Dansk Byplanlaboratorium XG Aftaleholder Teknisk Drift og Anlæg Teknisk Drift og Anlæg - Administration Fælles IT og telefoni IT og Digitalisering Fælles funktioner i øvrigt Fælles IT-udgifter XG SB-SYS XG Drift SB-SYS XG Interne kurser SB-SYS XG Standardblanket XG Fælles programportefølge XG DeskTopSurvey XG OctoPortal XG E-rekuttering XG DPR-/CPR-system XG Må ikke bruges! XG Skærminfo XG Elektroniske blanketter XG Mail Signatur XG edagsorden XG IT-sikkerhed XG Digital signatur og LRA XG Sikker mail XG Lovsystemer XG Økonomi og Løn / sks /

11 Økonomiudvalget Lovinfosystemer XG Kurser XG NIS Kommuneinformation XG Afregning til KMD Afregning til KMD fra Forventet merforbrug udfra indgåede aftaler på nuværende tidspunkt. KMD Driftsbetaling i henhold til aftale XG KMD aftale for kritiske systemer XG KMD aftale for UDK ydelser XG KMD aftale for øvrige ydelser XG KMD Systemer udenfor aftale XG KOMBIT BBR XG Gennemstilling til Sundhedsdatanet XG KMD doc2archive XG KOMBIT NemRefusion XG KMD Institution XG KMD Klientopkrævning XG Løndokumenter i Doc2archive XG KMD Opus LIS XG KMD Institution EWS Aktive børn XG Ejd.skattebillet i Borgerdoc2archive XG KMD budgetoverskud/-underskud XG OPUS aftaler 2011 XG OPUS Økonomi XG OPUS Personale XG OPUS Debitor XG OPUS Debitor, UHB adm. og inddriv.adm. XG Jobcentre TR-tillæg Jobcentret TR-tillæg XG Løn fagpersonale Økonomi og Løn / sks /

12 Økonomiudvalget Aftaleholder Jobcentret Tolkebistand Tolkebistand XG Psykologhjælp Psykologhjælp XG IT Medialogic XG Medialogic XG Integration til SB-SYS XG Lægeerklæringer Lægeerklæringer XG Speciallægeerklæringer XG Kørsel til speciallæge Kørsel til speciallæge XG Lægekonsulent Lægekonsulent XG Løn TR-tillæg Naturbeskyttelse Aftaleholder Plan og Miljø Natur - administration Vand- og naturindsats Vand- og naturindsats XG Miljøbeskyttelse TR-tillæg Natur og Miljø adm., TR-tillæg XG Løn fagpersonale Aftaleholder Plan og Miljø Miljø - administration Kvalitetsstyringsordning Kvalitetsstyringsordning XG IT Geoenviron (miljømodul) XG Økonomi og Løn / sks /

13 Økonomiudvalget Adm.udgifter overført til vandindvinding Gebyrbelagte kommunale opgaver XG Overførsel fra adm. til forsyningsvirks Renovation XG Fælles formål - adm.opgaver XG Adm.opkrævning spildevand åben land Adm.opkrævning spildevand åben land XG Forsikringer Byggesagsbehandling Aftaleholder Plan og Miljø Byg Gebyrer for byggesagsbehandling Gebyrer for byggesagsbehandling XG Sekretariat for politik og ledelse Fælles funktioner i øvrigt Indtægter Voksen-, ældre- og handicapområdet Pulje til tilsyn/dok. takstinstitutioner XG Voksen-, ældre- og handicapområdet Administrationsbidrag takstinstitutioner 091 Voksen-, ældre- og handicapområdet 000 Voksen-, ældre- og handicapområdet XG XG XG XG TR-tillæg Handicap - og Psykiatriafdelingen XG Løn fagpersonale Økonomi og Løn / sks /

14 Økonomiudvalget Aftaleholder Sundheds- og Ældreområdet Udvikling og Administration Kommunal lægeligt udvalg Kommunal lægeligt udvalg XG Honorar og pensioner Myndighed, adm Tolkebistand Tolkebistand XG Lægeerklæringer Lægeerklæringer XG Stempel/gebyr lån til motorkøretøj Stempel/gebyr lån til motorkøretøj XG Aftaleholder Handicap og Psyki Lægeerklæringer Lægeerklæringer XG Tolkebistand Tolkebistand XG Det specialiserede børneområde Sekretariat for politik og ledelse Fælles funktioner i øvrigt Indtægter Pulje til tilsyn/dok. takstinstitutioner XG Det specialiserede børneområde 000 Det specialiserede børneområde Administrationsbidrag takstinstitutioner 091 Det specialiserede børneområde XG XG XG XG Økonomi og Løn / sks /

15 Økonomiudvalget 000 Det specialiserede børneområde XG TR-tillæg Børne- og Famiiliecentret TR-tillæg XG Løn fagpersonale Aftaleholder Børne- og Familie Adm. Børne Familiecenter Tolkebistand Tolkebistand XG Lægeerklæringer Statusattest XG Lægeerklæringer, helbredsattester mv. XG Speciallægeerklæringer XG Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark Administrationsbidrag Udb.Danmark Betaling af adm.bidrag Udbet.Danmark XG Udgift pr. måned ,95 kr Diverse indtægter og udgifter efter fors Kioskafgifter Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Kioskafgifter XG Aftaleholder Tekniske områder Diverse indtægter og udgifter efter fors Afg. vedr. bevilling til hyrevognskørsel Afg. Vedr. bevilling til hyrevognskørsel XG Økonomi og Løn / sks /

16 Økonomiudvalget Løn- og barselspuljer Lønpuljer mv. 010 Lønpulje TR-tillæg / komp. tid MED-arbejde XG Disponering af forventet udgift XG Tjenestemandspension Tjenestemandspension Tjenestemandspension Udbetaling af tjenestemandspension XG Bet. staten tj.m.pens. lukkede lærergr. XG Interne forsikringspuljer HR og Organisation Fælles funktioner i øvrigt Fælles funktioner i øvrigt Forsikringer XG Arbejdsskader XG AES - præmiebetaling XG Katastrofeforsikring - præmiebetaling XG Rammebeløb til skader XG Rammebeløb til skader XG Brilleskader XG Psykologhjælp XG Behandlingsudgifter XG Henlagt til erstatning XG Forebyggende indsats mod arbejdsskader XG Forebyggende indsats mod arbejdsskader XG Psykologhjælp XG Aftale med AKON XG Økonomi og Løn / sks /

17 Økonomiudvalget Aftale med Sundhedsklinikken XG Fitnessaftale XG Administration Willis XG Aktuarberegning XG Erhvervsfremme og turisme Turisme Sekretariat for politik og ledelse Turisme Tilskud turistforeningen Tilskud turistforeningen XG Markedsføring Markedsføring XG Støtte projektet "Havørred Limfjorden" Turistgruppen Vestjylland (TGV) XG Turistgruppen Vestjylland (TGV) XG Bidrag til Turist- og bychef Bidrag til Turist- og bychef XG Tilskud til Sansefestival Tilskud til Sansefestival XG Sekretariat for politik og ledelse Innovation og anvendelse af ny teknologi Tilskud til AU-HIH Innovation og anvendelse af ny teknologi Tilskud til AU-HIH XG Tilskud til VIFU Videncenter Tilskud til VIFU Videncenter XG Alexandra Inst./ IT-netværks-agent Alexandra Inst./ IT-netværks-agent XG BusinessPark Struer BusinessPark Struer, driftstilskud XG BusinessPark Struer, Fokuceret erhv.serv XG Økonomi og Løn / sks /

18 Økonomiudvalget Skoler og SFO Fælles udgifter - folkeskolen Erhvervsgrunduddannelse Erhvevsgrunduddannelse EGU - Kommunale praktikpladser XG EGU - Praktik, 6.66 BusinessPark Struer XG Erhvervsservice og iværksætteri Sekretariat for politik og ledelse Erhvervsservice og iværksætteri STARTVÆKST Struer STARTVÆKST Struer XG Bidrag fælles midtjysk Bruxelles-kontor Bidrag fælles midtjysk Bruxelleskontor XG Erhvervsservice (tilkøb af ydelser mv.) Tilkøb af ydelser - ikke disponeret XG Kontaktmæglerordning XG Mersalgsprojektet "Limfjordsturisme" Væksthuse XG Væksthuse XG Nordvestjysk Erhvervsråd Kontingent Nordvestjysk Erhvervsråd MORE-projekt XG Projektdag er afholdt. MORE-projekt XG Struer Erhvervspas Struer Erhvervspas XG Støttet byggeri og byfornyelse Beboelse Beboelsesejendomme Boliger i Struer by XG Økonomi og Løn / sks /

19 Økonomiudvalget Gimsinghovedvej 6 XG Driftsudgifter- og indtægter XG Hjermvej 67 XG Driftsudgifter- og indtægter XG Nørregade 25 XG Driftsudgifter- og indtægter XG Skolegade 16 XG Driftsudgifter- og indtægter XG Boliger i Asp/Linde XG Langhøjvej 29b XG Driftsudgifter- og indtægter XG Ejendommen blev i starten af året ramt af en vandskade som har kostet ca kr. Ejendommen er efterfølgende blevet solgt Erhvervsejendomme Erhvervsejendomme Helsehuset XG Diverse Grunde og bygninger Indtægter Skønnet mindre forbrug, da ejendommen er solgt, men overtagelsesdato er ikke fastlagt endnu Andre faste ejendomme Andre faste ejendomme Kulturhus Hvidbjerg, Skolegade 2 XG Driftsudgifter og indtægter XG Sønderlandsgade 5, Hvidbjerg XG Driftsudgifter og indtægter XG Skolegade 5A og 5B XG Vedligeholdelse XG Varme, el og vand XG Renovation XG Forsikringer mv. XG Rengøring XG Alarmer, skat mv. XG Gimsinglundvej 3-5 XG Forsikringer mv. XG Øvrige omkostninger XG Rengøring XG Merforbruget skyldes bl.a. udgifter til etablering af fjernvarme samt ekstra udgifter til vedligeholdelse. Økonomi og Løn / sks /

20 Økonomiudvalget Opvarmning, el og vand XG Vedligeholdelse XG Vedligeholdelse af udenomsarealer XG Rosenvænget 2 (tidl. Børneh. Solsikken) XG Ejendommen er solgt pr. 1. juli Driftsudgifter og indtægter XG Valmuevej 2 (tidl. Børneh. Dyrefryd) XG Driftsudgifter og indtægter XG Holstebrovej 69 XG Driftsudgifter og indtægter XG Ved Fjorden 2 - lejemål 251 kvm XG Husleje inkl. fællesudgifter XG Huslejeindtægt inkl. fællesudgifter XG Skrænten 4 (Aalkjærsminde) Driftsudgifter og indtægter XG Driftsudgifter og indtægter XG Indbetalt a conto energiforbrug XG Fabriksvej 13 - toldmoms Andre faste ejendomme Fabriksvej 13 (SKAT Hovedcentret) XG Leasingydelser XG Skattecentrets andel XG Drift til fordeling jf. aftale XG Ejendomsvedligeholdelse XG Snerydning XG Vedligeholdelse af udenomsarealer XG Energiforbrug XG Betaling for varme XG Forsikringer XG Betaling for forsikringer XG Ejendomsskatter XG Betaling for ejendomsskatter u/moms Betaling for ejendomsskatter m/moms XG XG Administration og teknisk bistand XG Betaling for adm./teknisk bistand XG Økonomi og Løn / sks /

21 Økonomiudvalget Betaling fra Skattecentret XG Betaling fra Skattecentret XG Betaling for tilslutning fjernvarme XG Fabriksvej 13 (SKAT, Midtjylland) XG Leasingydelser XG Leasingydelser vedr. ombygning XG Udv. vedligeholdelse og installationer XG Udv. vedligeholdelse og installationer XG Betaling fra SKAT, Midtjylland XG Vedligeholdelse af ejendom XG Forsikringer mv. XG Ejendomsskatter mv. XG Administration og teknisk bistand XG Betaling forsikr., ej.domsskat, adm. mv. XG Huslejebetaling fra SKAT, Midtjylland XG Fabriksvej 12 - toldmoms Fabriksvej 12 - toldmoms Driftsudgifter og indtægter XG Ejendommen er udlejet, og der forventes overskud i år på omkring kr Byfornyelse Byfornyelse Udgifter til byfornyelse XG Driftssikring af boligbyggeri Driftssikring af boligbyggeri Støtte til opførelse af boliger XG Lejetab ved fraflytning XG Tab på garantier realkreditlån XG Ældreboliger Almene ældreboliger Økonomi og Løn / sks /

22 ØkonomiudvalgetYdelsesstøtte Ydelsesstøtte vedr. private ældreboliger XG Positiv beløb = mindre udgift Økonomi og Løn / sks /