Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår budgetopfølgning Finansielle poster
|
|
- Gustav Laugesen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Indtægter Finansielle poster Finansiering Finansielle poster Tilretning af budget til skatter og tilskud 2011 Indtægt fra forskerskat udgør kr. Indtægt fra dødsbobeskatning udgør kr. Midtvejsregulering kr. Forventet mindrebetaling Skrå skatteloft kr Midtvejs- og efterregulering af beskæftigelsestilskud Midtvejsregulering 2011 : t.kr Efterregulering 2010: t.kr Side 1 af 20
2 Det tekniske område Vejvæsen, Park m.v. Vejområdet - lov og cirkulæreprogram 2012 () Tilretning af konsekvens på vejområdet af lov og cirkulæreprogrammet Vedrører ad 65 Valgplakater på vejareal ad 67 Lov om private fællesveje Er indregnet med den udmeldte andel på 0,94% for Fredericia Kommune Konteringsmæssig overførsel af aktiviteter fra drift til anlæg Det er vurderet en der på aktiviteter vedr. køb af sneplov, renoveing/udskiftning af gadebelysning samt buslæskure og - standere (konsekvens ny køreplan) er tale om aktiviteter der i henhold til de gældende konteringsregler kan karakteriseres som anlæg. Beløbene kan opgøres således - køb af sneplov 0,120 mio. kr. - gadebelysning 0,250 mio. kr. - buslæskure m.v. 0,750 mio. kr Midlerne vedr. kollektiv trafik finansieres af tilbagebetaling fra Sydtrafik vedr Tilbagebetalingen er i alt på 1,5 mio. kr.. - det resterende beløb er foreslået at indgå i kommunens kasse. Budgetmidlerne for de nævnte aktiviteter ønskes overført til anlæg og søges samtidig frigivet med anlægsbevilling. Side 2 af 20
3 Det tekniske område Kollektiv trafik Konteringsmæssig overførsel af aktiviteter fra drift til anlæg Det er vurderet en der på aktiviteter vedr. køb af sneplov, renoveing/udskiftning af gadebelysning samt buslæskure og - standere (konsekvens ny køreplan) er tale om aktiviteter der i henhold til de gældende konteringsregler kan karakteriseres som anlæg. Beløbene kan opgøres således - køb af sneplov 0,120 mio. kr. - gadebelysning 0,250 mio. kr. - buslæskure m.v. 0,750 mio. kr Midlerne vedr. kollektiv trafik finansieres af tilbagebetaling fra Sydtrafik vedr Tilbagebetalingen er i alt på 1,5 mio. kr.. - det resterende beløb er foreslået at indgå i kommunens kasse. Budgetmidlerne for de nævnte aktiviteter ønskes overført til anlæg og søges samtidig frigivet med anlægsbevilling. Kollektiv trafik - tilbagebetaling fra Sydtrafik vedr. regnskab 2010 Endelig afregning for kolektiv trafik for 2010 er nu modtaget og skal have i alt 1,505 mio. kr. retur Der er i anden sag foreslået 0,750 mio. kr. af disse overført til anlæg til finansiering af udskiftning af buslæskure/-standere. Udskiftning/renoverin af buslæskure skal ske bl.a. i konsekvens af ny buskøreplan/-ruter. De resternde 0,755 mio. kr. foreslås at indgå i kommunens kasse. Ejendomscenter Flytning af budget vedr. el, vand og varme Hjælpemiddelafsnittet Det har vist sig, at det er Ejendomscentret, der afholder udgiften til el, vand og varme vedr. Hjælpemiddelafsnittet. Budgettet flyttes derfor hertil. Der henvises desuden til Øksen sagsnr Lokale akutmidler Anvendelse af overskydende lokale akutmidler til frikøb af medarbejdere i forbindelse med temadag Side 3 af 20
4 Det tekniske område Ændring af byggepladsbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr af 16. december 2010 om ændring af byggepladsbekendtgørelsen som følge af supplerende åbningsskrivelse Sygehusets børnehave - tilbageførsel af husleje til Dagtilbud I forbindelse med Strukturændringen på Dagtilbud i 2010 blev Sygehusets Børnehave overflyttet til Østervold fra april Budgettet til husleje tilbageføres derfor til Dagtilbud, idet dette var en del af Dagtilbuds samlede besparelse Skansevejens Børnehave - tilbageførsel af husleje til Dagtilbud I forbindelse med Strukturændringen på Dagtilbud i 2010 valgte Skansevejens Børnehave at blive privatiseret fra maj Budgettet til husleje tilbageføres derfor til Dagtilbud, idet dette var en del af Dagtilbuds samlede besparelse Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger jf. bekendtgørelse nr. 61 af 27. januar Rengøring Konsulentbistand, konkurrenceudsættelse Der afsættes 1,2 mio.kr. til konsulentbistand ifb. med konkurrenceudsættelse. Beløbet finansieres dels med -562 t.kr. fra Rengøring (TU) samt -638 t.kr. fra Folkeskolevæsen (BU). Besparelsen gennemføres ved, at der ikke udføres hovedrengøring på skolerne i 2011, undtaget er dog Bakkeskolen og tandklinikkerne Kørselskontoret Side 4 af 20
5 Sundhed Sundhed Omplacering - Licenser til Talegenkendelse Implementering af licenser til Talegenkendelse: 3 stk i Borgerservice, 10 stk i Voksenservice, 6 stk i plejen. Hver licens koster kr , Omplacering af porto Al porto bliver betalt fra en central konto, de sidste poster flyttes i denne sag Nedlæggelse af 1 stilling i Sundhedssekretariatet 1 vakant stilling nedlægges i Sundhedssekretariatet. Beløbet tilfalder puljen "Opgavereduktion i administrationen". Ifb. med udmøntning af sparepulje (godkendt af Byrådet d. 31/1-2011) blev der indarbejdet en besparelse på 1 mio. i 2011, 2,5 mio.kr. i 2012 stigende til 3 mio.kr. i 2013 og frem. Besparelsen udmøntes gennem løbende omorganisering i den administrative organisation i forbindelse med fratrædelser. Direktionen har ansvaret for den konkrete udmøntning af puljen. Lov og Cirkulæreprogram - Nedsættelse af tilskuddet til høreapparater Tilskuddet til høreapparater udleveret af godkendte private leverandører nedsættes med 10 pct. Med henvisning til Lov og cirkulæreprogrammet reguleres bloktilskuddet som følge af nedsættelse af tilskud til høreapparater. For betyder det i 2011 en nedskrivning af budgettet på i alt 525 tkr. stigende til 700 tkr. i 2015 Flytning af budget vedr. el, vand og varme Hjælpemiddelafsnittet Det har vist sig, at det er Ejendomscentret, der afholder udgiften til el, vand og varme vedr. Hjælpemiddelafsnittet. Budgettet flyttes derfor hertil. Der henvises desuden til Øksen sagsnr Side 5 af 20
6 Sundhed Aktivitetsbestemt medfinansiering sager -sager fra årets Lov- og Cirkulæreprogram Ad 28, Ad 29 og Ad 30: Mindre reguleringer først og fremmest til psykiatrien Ad 30: Økonomisk konsekvens af ændring af lov om kunstig befrugtning mv. Behandlingerne er ikke længere omfattet af kommunal medfinansiering, hvorfor kommunen trækkes med 0,6 mio. kr. i Ad 31: Kompensation ifm etablering af flere hospicepladser Tilskud til "Længst muligt i eget arbejdsliv" Puljemidler til projekt "Længst muligt i eget arbejdsliv" Natur og miljø Grønne aktiviteter Udmeldelse af Green Cities Jr. Byrådsbeslutning af 8/ blev det besluttet at Fredericia Kommune melder sig ud af Green Cities og konsekvensretter hermed økonomien. Overslagsårene er tilrettet ifb. med 1. teknikrunde Miljøbeskyttelse Miljøudvalget - udskudt aktivitet Der er tale om at udarbejdelse af Spildevandsplan kan udskydes til Side 6 af 20
7 Natur og miljø Vandløb Lov- og cirkulæreprogram - planlægning for vådområdeindsats, mv. som led i Regeringens Grøn Vækst initiativ er der indgået en aftale af 27. november 2009 mellem KL og Miljøministeriet om, at kommunerne skal stå for den opøgende og faciliterende indsats med eventuel lodsejerdialog i h.t. planlægning for nye vådområder. 88 Strandområder Lov- og cirkulæreprogrammet - udarbejdelse af badevandsprofiler Der er tale om midler til udarbejdelse af badevandsprofiler jfr. Vejledning nr af 12. november Kommunale skove Arbejdsmarked Arbejdsmarked Fratrædelsesordning Fratrædelsesordning efter KL Aftale om klassificering af chefer 831 Omplacering af lønbudgettet 2011 og frem (fra AMI til ØK) Arbejdsmarkedsafd. driftsbudget samles under økonomiudvalget, fordi det vil gøre det nemmere at få et samlet overblik over afdelingens forbrug Side 7 af 20
8 Arbejdsmarked Overførselsudgifter Ledighedsydelse 2011 og frem Udgifterne til løntilskud til fleksjob har været aftagende siden 2.halvår Modsat har udgifterne til ledigehedsydelse over en længere periode være større end budgettet og dette ser også ud til at fortsætte i 2.halvår Det er antaget, at budget 2011 vil være lig med budget Beredskab Fredericia Brandvæsen Lokale akutmidler Anvendelse af overskydende lokale akutmidler til frikøb af medarbejdere i forbindelse med temadag Skoler Folkeskolevæsen Konsulentbistand, konkurrenceudsættelse Der afsættes 1,2 mio.kr. til konsulentbistand ifb. med konkurrenceudsættelse. Beløbet finansieres dels med -562 t.kr. fra Rengøring (TU) samt -638 t.kr. fra Folkeskolevæsen (BU). Besparelsen gennemføres ved, at der ikke udføres hovedrengøring på skolerne i 2011, undtaget er dog Bakkeskolen og tandklinikkerne. Flytning af midler fra drift til anlæg, Erritsø Centralskole Der ønskes overført 266 t.kr. fra Erritsø Centralskoles ramme til indvendig vedligeholdelse (som ligger under anlæg) til imødegåelse af budgetunderskuddet på Spar/Lån 2010<>2011. Samtidig søges anlægsbevilling på beløbet Side 8 af 20
9 Skoler Flytning af midler fra drift til anlæg, Taulov Skole Der ønskes overført kr. fra drift til anlæg til indkøb af ipads. Samtidig søges anlægsbevilling på beløbet Lov nr. 479 af 23. maj 2011 om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler () Lov nr. 479 af 23. maj 2011 om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler Ændring af tilskudsberegning for de frie grundskoler og det kommunale bidrag til staten () Ændring af tilskudsberegning for de frie grundskoler og det kommunale bidrag til staten Dagtilbud Dag- og fritidstilbud for børn og unge Overførsel af midler til Den Kreative Skole - Kulturbørnehaven I forbindelse med samarbejdet mellem Den Kreative Skole og Kulturbørnehave er der en årlig udgift til undervisning og materialer, som finansieres af institutionsafdelingen Lov nr obligatorisk dagtilbud til tosprogede børn omkring 3 år Lov nr. 275 af 5. april 2011 om ændring af dagtilbudsloven - obligatorisk dagtilbud til tosprogede børn omkring 3 år og standsning af børneydelsen ved forældres manglende overholdelse af sprogvurderings- og sprogstimuleringspligten m.v Side 9 af 20
10 Dagtilbud Sygehusets børnehave - tilbageførsel af husleje til Dagtilbud I forbindelse med Strukturændringen på Dagtilbud i 2010 blev Sygehusets Børnehave overflyttet til Østervold fra april Budgettet til husleje tilbageføres derfor til Dagtilbud, idet dette var en del af Dagtilbuds samlede besparelse Skansevejens Børnehave - tilbageførsel af husleje til Dagtilbud I forbindelse med Strukturændringen på Dagtilbud i 2010 valgte Skansevejens Børnehave at blive privatiseret fra maj Budgettet til husleje tilbageføres derfor til Dagtilbud, idet dette var en del af Dagtilbuds samlede besparelse Klubtilbud Dag- og fritidstilbud for børn og unge Omplacering af Spare-Lånemidler mellem ØK og Børn og Unge Byråd (BU) Ifb. med overførsel af Spar/Lån 2010<>2011 blev der overført N 19 t.kr til det nye Børn og Unge Byråd. Kontoen stod på daværende tidspunkt under ØK og blev derfor opsamlet på en central spare-/lånekonto under ØK og skal derfor flyttes nu. Der er hhv. tale om 60 t.kr. til løn/frikøb samt et lån på 41 t.kr., netto en overførsel på 19 t.kr Familie og børnesundhed Familie og Sundhed Lov og cirkulære program sager fra lov og cirkulære program Vedr. Ad 11,Ad 13,Ad14,Ad15,Ad 16,Ad21,Ad22, Ad27. Lokale akutmidler Anvendelse af overskydende lokale akutmidler til frikøb af medarbejdere i forbindelse med temadag 9 Side 10 af 20
11 Familie og børnesundhed Overførselsudgifter Lov og Cirkulære program- Tabt arbejdsfortjeneste Loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste Bloktilskuddet reguleres som følge af indførelsen af loftet for tabt arbejdsfortjeneste med -135,1 mio. kr. årligt fra 2029, hvor loftet er fuldt indfaset. Dette dækker over dels en besparelse i kommunens udgifter til tabt arbejdsfortjeneste på -171,9 mio. kr., dels en merudgift til alternative tilbud på 36,8 mio. kr. For Fredericia betyder det i 2011 en nedskrivning af budgettet på i alt 163 t.kr stigende til 794 t.kr i Kultur og fritid Leg, idræt og sundhed Overførsel af BST budget fra Madsby Legepark til Uddannelsescentret Beløbet på kr. overføres til Uddannelsescentrets budget, idet det er der beløbet anvendes. Dette skulle være sket tidligere Musisk, kreativ udfoldelse Overførsel af midler til Den Kreative Skole - Kulturbørnehaven I forbindelse med samarbejdet mellem Den Kreative Skole og Kulturbørnehave er der en årlig udgift til undervisning og materialer, som finansieres af institutionsafdelingen. 171 Lokale akutmidler Anvendelse af overskydende lokale akutmidler til frikøb af medarbejdere i forbindelse med temadag Side 11 af 20
12 Voksenservice Voksenservice Overførsel fra drift til anlæg (Sansehave Solglimt) Sansehave Solglimt overføres fra drift til anlæg. Anlægget er opført i 2011, finansieringen er fra spar/lån Tilretning af servicerammen 2011 på Voksenservice (2. omgang) Opsparet spar/lån på de decentrale enheder tilbageføres til de decentrale enheder Lov- og cirkulæreprogram, misbrugsområdet Kvalitetssikring af den lægefaglige stofmisbrugsbehandling. Sundhedsstyrelsen har etableret et kvalitetsstyringsværktøj hvortil der skal registreres ogindberettes Pleje Ældre Udarbejdelse af procedure for tilsyn efter servicelovens 83 Kommunerne er blevet pålagt at udarbejde en tilsynspolitik, der skal indeholde kommunens procedure for tilsyn efter servicelovens 83, der er omfattet af frit valg dvs. hjemmeplejen og madservice. Der er givet kompensation. På landsplan er beløbet i mio. kr. År 2011: 1,6 og fra år 2012: 0,3 mio. kr. I beregning af andel for Fredericia er her anvendt 1%. Ny administrativ opgave for Visitation som følge af vedtaget Postlov Kommunerne skal som noget nyt visitere funktionsnedsatte borgere som er ude af stand til at hente posten ved skel eller postkasseanlæg i opgangen. Der er givet kompensation. På landsplan er beløbet i mio. kr. for år 2011: 2,5 og fra år 2012 er beløbet 0,5 mio. kr. I beregning af andel for Fredericia er her anvendt 1% af beløbet på landsplan. Der forventes i 2011 at være en stor sagsmængde, mens der vil ske en udjævning de følgende år Side 12 af 20
13 Pleje Lån vedrørende trænende hjemmehjælp tilbageføres Der er i budget 2011 bevilget et lån på 4,0 mio. kr. til en hurtigere implementering af de gode erfaringer fra Længst muligt i eget Liv. Lån ønskes tilbagebetalt. Det ekstra behov for budgetmidler forsøges finansieret af opsparede midler/mindreforbrug Lokale akutmidler Anvendelse af overskydende lokale akutmidler til frikøb af medarbejdere i forbindelse med temadag Social Social Overførselsudgifter Merudgifter pga. ændrede forudsætninger for karensperioden, samt ekstraordinære indtægter førtidspension. Antallet af forsikrede ledige ændres i karensperioden ændres fra 25% til 20% Samt øgede udgifter til manglende rettidighed Ekstraordinære indtægter vedr. førtidspension vedr. mellemkommunal afregning. Borgerservice og administration Borgerservice og Administration Omplacering - Licenser til Talegenkendelse Implementering af licenser til Talegenkendelse: 3 stk i Borgerservice, 10 stk i Voksenservice, 6 stk i plejen. Hver licens koster kr , Side 13 af 20
14 Borgerservice og administration Omplacering af Spare-Lånemidler mellem ØK og Børn og Unge Byråd (BU) Ifb. med overførsel af Spar/Lån 2010<>2011 blev der overført N 19 t.kr til det nye Børn og Unge Byråd. Kontoen stod på daværende tidspunkt under ØK og blev derfor opsamlet på en central spare-/lånekonto under ØK og skal derfor flyttes nu. Der er hhv. tale om 60 t.kr. til løn/frikøb samt et lån på 41 t.kr., netto en overførsel på 19 t.kr. Konsulentbistand, konkurrenceudsættelse Der afsættes 1,2 mio.kr. til konsulentbistand ifb. med konkurrenceudsættelse. Beløbet finansieres dels med -562 t.kr. fra Rengøring (TU) samt -638 t.kr. fra Folkeskolevæsen (BU). Besparelsen gennemføres ved, at der ikke udføres hovedrengøring på skolerne i 2011, undtaget er dog Bakkeskolen og tandklinikkerne. Omplacering af porto Al porto bliver betalt fra en central konto, de sidste poster flyttes i denne sag Nedlæggelse af 1 stilling i Sundhedssekretariatet 1 vakant stilling nedlægges i Sundhedssekretariatet. Beløbet tilfalder puljen "Opgavereduktion i administrationen". Ifb. med udmøntning af sparepulje (godkendt af Byrådet d. 31/1-2011) blev der indarbejdet en besparelse på 1 mio. i 2011, 2,5 mio.kr. i 2012 stigende til 3 mio.kr. i 2013 og frem. Besparelsen udmøntes gennem løbende omorganisering i den administrative organisation i forbindelse med fratrædelser. Direktionen har ansvaret for den konkrete udmøntning af puljen. Omplacering af administration af DONG's tjenestemandspension Opgaven placeres konteringsteknisk hos P&U Lov om ændring af pas Lov om ændring af lov om pas til danske statsborgere m.v. og udlændingeloven (Fingeraftryk i pas m.v.) Stop for yderligere tilskud i resten af ØK`s tilskudskonto Ifb. med overholdelse af servicerammen for 2011 er der taget stilling til en lang række ting, som entet kan forskydes til 2012 alternativt tilfalde kommunekassen. Under Kommunalbestyrelsen foreslås restmidler i 11 vedr Tilskudskontoen at tilfalde kassen. Konsekvens: Der vil skulle siges NEJ til udbetaling af flere tilskud i resten af året Side 14 af 20
15 Borgerservice og administration Fratrædelsesordning Fratrædelsesordning efter KL Aftale om klassificering af chefer -831 Tilskud til "Længst muligt i eget arbejdsliv" Puljemidler til projekt "Længst muligt i eget arbejdsliv" -115 Lokale akutmidler Anvendelse af overskydende lokale akutmidler til frikøb af medarbejdere i forbindelse med temadag Lov og cirkulære program - håndhævelse af udbudsreglerne Lov nr. 492 af 12. maj 2010 lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. De nye regler har medført en stigning i antallet af klagesager fra private leverandører. Kommunerne kompenseres for de merudgifter, der er til advokatbistand i forbindelse med de ekstra sager. Planlægning (kommuneplantillæg) af større biogasanlæg (-midler) I forbindelse med Regeringens plan for Grøn vækst er det besluttet at kommunerne kompenseres med 4,5 mio. kr., som svarer til 50 plantillæg Fredercias andel er 0,94% - og tilrettes. Omplacering af lønbudgettet 2011 og frem (fra AMI til ØK) Arbejdsmarkedsafd. driftsbudget samles under økonomiudvalget, fordi det vil gøre det nemmere at få et samlet overblik over afdelingens forbrug Regulering af de generelle tilskud til Arbejdsmarkedsafd. Lovændringerne medfører en kommunale merudgift til arbejdsmarkedsafd. i B2011 og en kommunale mindreudgift til arbejdsmarkedsafd. i B Side 15 af 20
16 Borgerservice og administration Forsikring UddannelsesCentret Fredericia Overførsel af BST budget fra Madsby Legepark til Uddannelsescentret Beløbet på kr. overføres til Uddannelsescentrets budget, idet det er der beløbet anvendes. Dette skulle være sket tidligere Erhverv, Innovation, Strategi Projekter Omplacering - Licenser til Talegenkendelse Implementering af licenser til Talegenkendelse: 3 stk i Borgerservice, 10 stk i Voksenservice, 6 stk i plejen. Hver licens koster kr , Arrangementer og tilskud Side 16 af 20
17 Renter Finansielle poster Renter Finansielle poster Udbetaling af FBS-midler - restbeløb fra salg af Kommune-Forsikring A/S Iht. orienteringsskrivelse af 11. marts 2011 vil FBS resterende formue på ca kr., svarende til ca. 5% af salgssummen fra FBS` salg af KommuneForsikring, vil blive udloddet til FBS` medlemmer snarest muligt efter ekstraordinær generalforsaml. Efter bemyndigelse fra generalforsamlingen besluttede bestyrelsen for FBS i 2007 at udlodde 1,8 mia.kr. og i 2008 yderligere 170 mio.kr. til FBS` medlemmer. Midlerne, i alt ,95 kr. er registreret/indgået i banken d. 14/ Tilretning af renter, balanceforskydninger samt låneoptagelse Renter, balanceforskydninger samt låneoptagelse tilrettes i forbindelse med årets 2. Budgetopfølgning samt 2. Teknik Der tilrettes bl.a. for : - manglende lånemuligheder, 5 mio.kr. årligt fra 2012 og frem. - forskydn. i lån til ejendomsskat reguleres efter regnskabstal, forværring på 2,5 mio. fra 2011 og frem. - renter af aktier og andelsbeviser, større afkast fra Havnen - en merindtægt på 1,6 mio.kr. i renter af kassebeholdningen, indgåelse af swaptioner - en merindtægt på 7,250 mio.kr. i Side 17 af 20
18 Anlægsudgifter Det tekniske område Vejvæsen, Park m.v. Konteringsmæssig overførsel af aktiviteter fra drift til anlæg Det er vurderet en der på aktiviteter vedr. køb af sneplov, renoveing/udskiftning af gadebelysning samt buslæskure og - standere (konsekvens ny køreplan) er tale om aktiviteter der i henhold til de gældende konteringsregler kan karakteriseres som anlæg. Beløbene kan opgøres således - køb af sneplov 0,120 mio. kr. - gadebelysning 0,250 mio. kr. - buslæskure m.v. 0,750 mio. kr Midlerne vedr. kollektiv trafik finansieres af tilbagebetaling fra Sydtrafik vedr Tilbagebetalingen er i alt på 1,5 mio. kr.. - det resterende beløb er foreslået at indgå i kommunens kasse. Budgetmidlerne for de nævnte aktiviteter ønskes overført til anlæg og søges samtidig frigivet med anlægsbevilling. Skoler 516 Folkeskolevæsen Flytning af midler fra drift til anlæg, Erritsø Centralskole Der ønskes overført 266 t.kr. fra Erritsø Centralskoles ramme til indvendig vedligeholdelse (som ligger under anlæg) til imødegåelse af budgetunderskuddet på Spar/Lån 2010<>2011. Samtidig søges anlægsbevilling på beløbet. 266 Flytning af midler fra drift til anlæg, Taulov Skole Der ønskes overført kr. fra drift til anlæg til indkøb af ipads. Samtidig søges anlægsbevilling på beløbet. 250 Voksenservice 429 Voksenservice Overførsel fra drift til anlæg (Sansehave Solglimt) Sansehave Solglimt overføres fra drift til anlæg. Anlægget er opført i 2011, finansieringen er fra spar/lån Side 18 af 20
19 Brugerfinansieret område Drift Natur og miljø Affaldsbehandling Brugerfinansieret område Lov- og cirkulæreprogrammet jr. Bekendtgørelse nr Der er tale om midler kompensation i forhold til de afholdte udgifter til batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer Borgerservice og administration Dong Energy A/S, tjenestemandspensioner Brugerfinansieret område Omplacering af administration af DONG's tjenestemandspension Opgaven placeres konteringsteknisk hos P&U Side 19 af 20
20 Finansiering Finansielle poster Balanceforskydninger Finansielle poster Tilretning af renter, balanceforskydninger samt låneoptagelse Renter, balanceforskydninger samt låneoptagelse tilrettes i forbindelse med årets 2. Budgetopfølgning samt 2. Teknik Der tilrettes bl.a. for : - manglende lånemuligheder, 5 mio.kr. årligt fra 2012 og frem. - forskydn. i lån til ejendomsskat reguleres efter regnskabstal, forværring på 2,5 mio. fra 2011 og frem. - renter af aktier og andelsbeviser, større afkast fra Havnen - en merindtægt på 1,6 mio.kr. i renter af kassebeholdningen, indgåelse af swaptioner - en merindtægt på 7,250 mio.kr. i Låneoptagelse Finansielle poster Tilretning af renter, balanceforskydninger samt låneoptagelse Renter, balanceforskydninger samt låneoptagelse tilrettes i forbindelse med årets 2. Budgetopfølgning samt 2. Teknik Der tilrettes bl.a. for : - manglende lånemuligheder, 5 mio.kr. årligt fra 2012 og frem. - forskydn. i lån til ejendomsskat reguleres efter regnskabstal, forværring på 2,5 mio. fra 2011 og frem. - renter af aktier og andelsbeviser, større afkast fra Havnen - en merindtægt på 1,6 mio.kr. i renter af kassebeholdningen, indgåelse af swaptioner - en merindtægt på 7,250 mio.kr. i Rapport i alt Side 20 af 20
Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling
Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2017 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2017-044872 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, drift, gives
Læs mereFredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2012. 2. budgetopfølgning 2012. Finansielle poster -12.915 15.749 79.672 101.093 98.
Indtægter Finansielle poster -12.915 15.749 79.672 101.093 98.103 Finansiering Finansielle poster Regulering af skatter og tilskud Midtvejsregulering af diverse tilskud ssamt regulering af ejendomsskatter
Læs mereSparLån 11-12. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2011. Finansielle poster 867. Vejvæsen anlæg - udmelding til spar- /lån 2011<>2012
Indtægter Finansielle poster 867 Finansiering Finansielle poster Vejvæsen anlæg - udmelding til spar- /lån 20112012 Tidsmæssige forskydninger i gennemførelsen af projekter incl. eventuelle resusionsbeløb
Læs mereKorrektioner som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2010/11
Korrektioner som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2010/11 Kommuner 8 Virksomhed Bemærkning Politikområde Økonomi- og Erhvervsministeriet Lov nr. 492 af 12. maj 2010 om håndhævelse af udbudsreglerne
Læs mereSparLån 11-12. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2011. Finansielle poster 867. Vejvæsen anlæg - udmelding til spar- /lån 2011<>2012
Indtægter Finansielle poster 867 Finansiering Finansielle poster Vejvæsen anlæg - udmelding til spar- /lån 20112012 Tidsmæssige forskydninger i gennemførelsen af projekter incl. eventuelle resusionsbeløb
Læs mereBudgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk
Læs mereGentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund
Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering
Læs mereForventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017
Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?
Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret
Læs mereHalvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret.
Halvårsregnskab, Holbæk Kommune Økonomi & effekt Lovgrundlag Social- og Indenrigsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fra 2011 skal udarbejde halvårsregnskaber. Folketingen vedtog i februar
Læs mereBudgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.
Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,
Læs mereGodkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling
Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2018 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2018-069312 Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Administration, gives
Læs mereEfterspørgselsstyrede overførsler mv. Københavns Borgerservice, Efterspørgselsstyrede. Københavns Ejendomme, drift 6.45.51.
Bilag 3. DUT-puljens fordeling på udvalg i 2011 og frem (absolutte tal) Beløb i 1.000 kr. Økonomiudvalget KS, service 6.45.51.1 0 40 120 120 KBS, service 6.45.51.1 0 44 133 133 KB, service 0.58.95.1 0
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?
Hedensted Kommune 27-11- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet?
Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret adfærd Rød for at budgettet
Læs mereHalvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag
Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne
Læs mereØkonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015
Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereSAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019
SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 Budgetopfølgning 1 30. april Nedenfor vises resultatopgørelsen for 2019. Det forventede regnskab (kolonne 4) er udarbejdet med udgangspunkt i forvaltningernes budgetopfølgning
Læs mereBudgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...
Læs mereSbsys dagsorden preview
Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige
Læs mereBudgetrevision 1 ultimo februar 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 1. Forventning til regnskab 2017, ultimo februar
Budgetrevision 1 Forventning til regnskab, ultimo februar 1 Samlet oversigt... 3 Uddybende forklaring... 7 Resultat... 7 Indtægter... 7 Driftsudgifter... 7 Forbrugsskøn på politik områder... 8 Lån... 10
Læs mereBESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.
Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben
Læs mereBudgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...
Læs mere- specifikation - Clearing af konti under ØK og BTU 402. Indkøbsbesparelse fra Tilretning af administrationsbidrag vedr. salg af ejend -573
1. Budgetopfølgning 0 Øksen specifikation 0 Skattefinansieret område 3.395 Driftsudgifter 3.105 By- og Teknikudvalget -1.007 By og teknik -1.007 Serviceudgifter -1.007 Skadedyrsbekæmpelse -1 Indkøbsbesparelse
Læs mereBudgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)
Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked
Læs mereBudgetopfølgning 2/2012
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,
Læs mereegnskabsredegørelse 2016
Furesø Kommune Regnskab R egnskabsredegørelse Driftsregnskab for regnskabsår (udgiftsbaseret regnskab) Furesø Kommunes samlede regnskabsresultat på det skattefinansierede område, opgjort efter, at årets
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet?
Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret adfærd Rød for at budgettet
Læs mereBudgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi
Økonomisk oversigt () Løbende priser Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -6,9-6,1-5,2 0,9 Renteudgifter 34,2 30,1
Læs mereBudgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts
Læs mereSAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede
Læs mereIndtægtsprognose
Indtægtsprognose 2018-2021 1. Ny indtægtsprognose 2018-2021 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud og udligning i juli 2017. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti
Læs mereBudgetrevision 2 ultimo marts 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2017, ultimo marts
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2017, ultimo marts 1 Samlet oversigt... 3 Samlet vurdering... 5 Indtægter... 8 Driftsudgifter... 9 Anlæg... 11 Finansiering... 12 Likviditet... 13 2 Samlet oversigt
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereNOTAT: Konjunkturvurdering
Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?
Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet Rød for at budgettet ikke holder,
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering April 2014 Forventet regnskab 2014 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5
Læs mereHalvårsregnskab 2013 bemærkninger
Halvårsregnskab 2013 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2013 og det forventede regnskab
Læs mereHalvårs- regnskab 2013
1 Halvårsregnskab 213 Regnskabsopgørelse i 1. kr. Forbrug pr. 3.6.213 regnskab Korrigeret budget Budget 213 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.68.436 498.22 2.14.939
Læs mereMio. kr. Oprindeligt budget 3.800,1 Forventet regnskab 3.743,8 Underskridelse -56,3
Vedrørende: Notat - budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. juni 2013 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2013 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-12 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk
Læs mereBudgetopfølgning pr. 30. september Drift, refusion og finansiering - Omplaceringer
Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 - Drift, refusion og finansiering - 1.000 kr. Forventet regnskab Forbrug pr. 30. september Korrigeret budget 2016 Forbrugsprocent Afvigelser (A) Heraf omplacering
Læs mereSAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de
Læs mereDet forventede resultat
Det forventede resultat De udfordringer som vi præsenterede byrådet for ved vinterseminaret den 10. februar, matcher i store træk de udfordringer som ligger i det forventede regnskab for 2016. Det betyder,
Læs merefile:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html
Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3
Læs mereBilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015
Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Dette bilag indeholder en kort gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede
Læs mereDe samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.
NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således
Læs mereSpar/Lån Fredericia Kommune af 7. netto, hele kr. Regnskabsår Spar/Lån Spar/Lån
By- og Planudvalget By og plan Byfornyelse og boligforbedring By og plan, skatteanlæg Spar/lån fra Dem. og Borgerudv. til Anlægsprojekt Jordforsyning anlæg By og plan, jordfors. anlæg Finansforskydninger
Læs mereINDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...
Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,
Læs mereAcadre: marts 2014
NOTAT Acadre: 13-1294 13. marts 214 er nu afsluttet. et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 157,8 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 1,6 mio. kr. i oprindeligt, svarende til en forbedring
Læs mereBilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de finansielle konti. 1.
Bilag 2 til indstilling om forventet regnskab 2012 for Aarhus Kommune Den 6. december 2012 Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de
Læs mere2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014
Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 2. FR Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område
Læs mereAllerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner
Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...
Læs mere1. budgetopfølgning 2011
1. budgetopfølgning 2011 Teknisk Udvalg aktivitetsområder 22.236-25.881-814 -814-814 20.836-25.881-814 -814-814 20.836-25.881-814 -814-814 Teknisk Udvalg 20.836-25.881-814 -814-814 Besparelser og andet
Læs mereForventet regnskab - overordnet oversigt 4
Budgetopfølgning pr. 30-09-2018 ndholdsfortegnelse: side Resultatopgørelse 3 Forventet regnskab - overordnet oversigt 4 Afvigelsesrapportering Sundheds- og Omsorgsudvalget 5 Afvigelsesrapportering Økonomi-
Læs mereHalvårsregnskab 2017
Halvårsregnskab 2017 Regnskabsopgørelse pr. 30-06-2017 Alle beløb i 1.000 kr. Vedtaget Omplac og Korrigeret Halvårs Administrativt Forventet Afvigelse - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud budget
Læs mereHjørring Kommune. Notat. Indledning. Økonomi og Finans, Økonomisk Forvaltning. Notat vedr. midtvejs- og efterregulering 2017
Hjørring Kommune Notat Økonomi og Finans, Økonomisk Forvaltning 28-08-2017 Side 1. Notat vedr. midtvejs- og efterregulering 2017 Indledning Finansministeriet har den 14. juni 2017 fremlagt bloktilskudsakstykke
Læs mereSocial- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler
Læs mereBudgetopfølgning 30. september 2008
Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,
Læs mereSparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT
Driftsudgifter Det tekniske område 29.051-29.912 Boligudvikling Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 Der er tale om overførsel midler i forbindelse med indfrielse lån ydet af det tidligere Bygningsforbedringsudvalg.
Læs mereBudgetrevision. Pr. 31. maj Økonomiudvalget
Regnskab Budgetrevision Pr. 31. maj 2010 Økonomiudvalget Indholdsfortegnelse 1 Opsamling...3 2 Administration.. 3 3 Øvrige Udgifter.. 4 4 Renter, tilskud, udligning, skatter og balanceforskydninger.4 5
Læs mereSOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Prognose over regnskabsresultatet 2012 Side 3 II Kommentarer til forventet regnskab 2012 for udvalgenes
Læs mereBudgetrevision 2, pr. april 2014
Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.
Læs mereØkonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved
Læs mereOversigt over tekniske ændringer 2016-2019 i alt Supplerende tekniske ændringer
Supplerende tekniske ændringer BF 2016 BF 2017 BF 2018 BF 2019 Skattefinansierede område Serviceområder 7.460 7.501 7.710 7.688 Udvalget for teknik og miljø 970 166 166 166 Beskæftigelsesudvalget 115 115
Læs mereBudget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017
Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2018
Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på drift og 54,3 mio. kr. på anlæg.
Læs mereFredericia Kommune Endelig Spar/Lån 2014<> marts 2015
Godkendelsesstatus Spar/Lån S/L 0 0 Skattefinansieret område Driftsudgifter By- og Teknikudvalget By og teknik Byfornyelse og boligforbedring Driftssikring af boligbyggeri mv. Rottebekæmpelse Spar/lån
Læs mereBudgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 1 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...
Læs mere1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose
1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,
Læs mereSOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Halvårsregnskab 2011 Pr. 30. juni 2011
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Halvårsregnskab 2011 Pr. 30. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE I Baggrund for udarbejdelse af halvårsregnskab pr. 30. juni 2011 II.A Økonomisk råderum pr. 30. juni 2011 og
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. august DRIFT (beløb i mio. kr.)
Drift: Udvalg for Økonomi og Erhverv 0,7-5,8 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 2,4-3,4 Udvalg for Kultur og Fritid 0,0 0,0 Udvalg for Social og Sundhed 10,0-10,0 Heraf beløb
Læs mereGenerelle bemærkninger til regnskab 2015
Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den
Læs mereHalvårs- regnskab 2012
1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt
Læs mere12. november 2010 Notat vedr. budgetopfølgning Budgetopfølgning 2010 ændrede budgetforudsætninger pr. 30.september 2010.
12. november 2010 Notat vedr. budgetopfølgning 2010 Bilag A Budgetopfølgning 2010 ændrede budgetforudsætninger pr. 30.september 2010. Notatet er disponeret således: Resumé Serviceudgiftsrammen Ændret udgiftspres
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Oktober 2014 regnskab 2014 Tabel 1 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventninger INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5
Læs mereFinansiering. (side 26-33)
(side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger
Læs mereIndtægtsprognose budget
Indtægtsprognose budget 2016-2019 Indtægtsprognosen for 2016-19 er beregnet og viser i hovedtræk en forøgelse af indtægterne i budgetperioden på 92,8 mio. kr. Merindtægterne afspejler imidlertid også væsentlige
Læs mereBudgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling
revision 31.5.2014 August 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for revisionen pr. 31. maj 2014 1. Status maj 2014 grafisk overblik 2. Tværgående
Læs mereBilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016
Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016 Godkendelse Bevilling Type Lividitetspåvirkning Serviceudgifter Oprindeligt budget - likviditetsforbrug 13.627 Oprindeligt budget
Læs mereBudgetrevision III. Økonomiudvalg og Byråd September, 2013
Budgrevision III Økonomiudvalg og Byråd September, 2013 Administrationen forventer, at Holbæk Kommune får mindreforbrug på 19,9 mio. kr. på driftsudgifterne. Økonomi- og aktivitsopfølgningen pr. august
Læs mereNOTAT. Indtægtsskøn budget
NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.
Læs mereBeslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.
Samlet politisk budgetopfølgning Overskrift Første politiske budgetopfølgning - beslutning Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.
Læs mereForventet regnskab - overordnet oversigt 4
Budgetopfølgning pr. 31-03-2018 ndholdsfortegnelse: side Resultatopgørelse 3 Forventet regnskab - overordnet oversigt 4 Afvigelsesrapportering Børne- og ndervisningsudvalget 5 Afvigelsesrapportering Økonomi-
Læs mereVedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015
Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk
Læs mereSpecifikation af bevillingsmæssige ændringer ved halvårsregnskabet
Samlet resultat Byrådet, udgiftsrammer Resultat - Serviceudgifter, serviceramme Resultat -3.241.100 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Resultat -4.387.600 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget 204 Administrationsbidrag
Læs mereBudgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...
Læs mereTeknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 30. april 2015
Projektteam Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.01.10-Ø00-27-15 Dato: 28.5.2015 Bilag 1 Teknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 30. april 2015 I det følgende vedlægges budgetopfølgning
Læs mereEfter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:
Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt
Læs mereNotat til ØK den 4. juni 2012
Notat til ØK den 4. juni 2012 Nærværende notat er udarbejdet til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 4. juni 2012 og indeholder en genvurdering og nye forudsætninger i forhold til det resultat, der
Læs mereBilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. juli 2016
Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. juli 2016 Godkendelse Bevilling Type Lividitetspåvirkning Serviceudgifter Oprindeligt budget - likviditetsforbrug 13.627 Oprindeligt budget -
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2014 regnskab 2014 BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5 2.021,5-3,0 DRIFTSVIRKSOMHED
Læs mere2. forventet regnskab - Serviceudgifter
Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo juni By- og Miljøudvalget
Læs mereTL501 Nedklassificering af kommuneveje TL701 Nedsættelse af tilskud til høreapparater
Tekniske korrektioner - Lov- og cirkulæreprogrammet - Budget 2012 (i 1.000 kr.) Udvalg Nr. Tekst 2012 2013 2014 2015 Udenfor serviceramme Indenfor serviceramme Økonomiudvalget TL101 Arbejdsløshedsforsikring
Læs mereOverførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:
Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte
Læs mereBudgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.
Budgetrevision II Økonomiudvalg og Byråd April, 2013 Der forventes et merforbrug på driften på 19,3 mio. kr. Heraf vil ca. 10 mio. kr. få varig effekt på 2014-2017. Resten af merforbruget vedrører engangsudgifter
Læs mere