Udkast budget Oct-14 Budget Regnskab '13

Transkript

1 Udkast budget Oct-14 Budget Regnskab '13 Note t.kr Bidrag og tilskud 1 21,708,000 18,166 Medlemskontingenter 1,058, Andre indtægter 25, ,791,000 18,887 Administrationsbidrag, kommunikationsbidrag samt rammeoplysning 2 1,871,000 1,634 Regulering henlæggelse 195 Anvendt tilskud 3-20,785,000-17,595 Bruttoresultat 3,877,000 3,121 Administrationsomkostninger 4-967,000-1,020 Lokaleomkostninger 5-381, Rejseomkostninger 6-165, Markedsføring og oplysning 7-584, Personaleomkostninger 8-1,634,000-1,171 Bestyrelsesomkostninger -100,000 Af- og nedskrivninger -15, Året resultat 31, Udarbejdet med baggrund i beregnede budgetter for Ramme og projekter samt regnskab 2013 samt realiserede tal pr 31/8 2014

2 Noter til budgetudkast Specifikation Budget '15 Regnskab '13 Note 1 Bidrag og tilskud t.kr Danida og øvrige projekter 19,753,350 16,196 FDB 161 Nature Tours, salg 450, Offentlige bidrag, øremærket 56, Offentlige bidrag, frie 94, BOPA 50 Merkur, naturkonto 75, Private bidrag frie 250, Elskov 250, Elskov, regulering Regnskov i Dansk Målestok 84 Munio 30, Regnskovsindsamlingen 450, På størrelse med Danmark indsamling 300,000 Bidrag og tilskud i alt 21,708,350 18,166 Note 2 Administrationsbidrag, kommunikationsbidrag samt rammeoplysning Adm.bidrag CSR 78,531 Adm.bidrag Klima 87,637 Adm.bidrag Eyes 79,381 Adm.bidrag Rammen 948,598 1,060 Adm.bidrag Nyt Klima 98,131 Adm.bidrag NatureTours 122, %oplysning Rammen 247, %oplysning Nyt Klima 27,000 Adm.+kom.bidrag Regnskov i DK målestok 5 Adm.+kom.bidrag FDB 40 Adm.+kom.bidrag Elskov 62, Adm+kom.bidrag Munio 7,500 7 Adm+kom.bidrag Regnskovskamp 112, Administrationsbidrag, kommunikationsbidrag samt rammeoplysning 1,871,278 1,634 Note 3 Anvendt tilskud Rammen 14,500,000 16,196 CSR 1,200,401 Klima 1,339,552 Eyes 1,213,397 Nyt Klima 1,500,000 Elskov 250, Munio 30, FDB 247 Regnskovscertifikater 450, Regnskov i DK Målestok 84

3 NatureTours, bet ophold/forsikr 302, Anvendt tilskud i alt 20,785,350 17,595 Note 4 Administrationsomkostninger Kontorhold 30, Telefon og internet 55, Revision 35, Erhvervsforsikringer 50, Dataløn 8,000 8 Porto, gebyrer, fragt, netto 160, Småanskaffelser 25, Større nyanskaffelser, software mm 150, Konsulentydelser, edb, hjemmeside 275, Abonnementer/kontingenter 75, Forplejning og repræsentation 58, Advokat 16, Webhosting og domæne 30, Administrationsomkostninger i alt 967,000 1,020 Note 5 Lokaleomkostninger El 11, Varme 25, Husleje (ej nyt køkken) 316, Rengøring/renovation 25, Huslejeindtægt, Odensegade 0-90 Mødelokaleomkostninger, Odense 4,000 Lokaleomkostninger i alt 381, Note 6 Rejseomkostninger Fly 0 9 Diæter 5,000 1 Offentlig transport 130, Hotel 5,000 5 Taxa, leje bil og kørsel egen bil 25, Rejseomkostninger i alt 165, Note 7 Markedsføring og oplysning Regnskovskampagne 80, På størrelse med Danmark kampagne 100,000 Markedsføring (google,fb,meltwater mv) 100, Tryk 40, Layout 38, Telemarketing 200, Leje lokaler (GF mv) 26, Markedsføring og oplysning i alt 584, Note 8 Personaleomkostninger

4 Personaleomkostninger 7,308,000 6,010 Overført til ramme og projekter -3,254,444-2,588 Anvendt OH -2,516,435-2,216 Fondsmidler -80,000 Kompetanceudvikliing 125, Løntilskud -182 Andre udgifter 9 Sociale bidrag -35 Personalevelfærd 12, Rekruttering 40, Erstatning 42 Løn ej fordelt -10 1,634,121 1,171

5 Specifikationer til noter Danida og øvrige projekter Rammen 14,500,000 CSR-puljen 1,200,401 Klima-puljen 1,339,552 Forbrug Eyes 1,213,397 Nyt Miljø projekt 1,500,000 19,753,350 Porto, gebyrer, fragt, netto Porto medlemsblade 60,000 Porto årsberetning 5,000 Betalingsservice (Nets) 50,000 Gebyrer, porto i øvrigt 45, ,000 Småanskaffelser Hæve/sænkebord + div Aarhus 12,000 Frivilliges ny anskaffelser 10,000 Diverse 3,000 25,000 Større nyanskaffelser, software mm CRM, udvikling 50,000 Bærbar+tlf - ansat Kbh 20,000 Diverse (udskiftn bærbare mv) 30,000 Udgifter i forbindelse med flytning 50, ,000 Konsulentydelser, edb, hjemmeside Ivaldi, alm mdr faktura 75,000 B14 (hjemmeside) 100,000 Ivaldi (googledrev) 40,000 Kbh, sekretær 60, ,000 Forplejning og repræsentation GF 2x 21,500 Bestyrelse 12,000 Kontorer, kaffe, repræsentation 10,000 Kommunikation 4,000 NatureTours 2,500 Frivillige/forening 8,000 58,000 Offentlig transport NL+JOH 60,000 JK 7,000 JG og kontor Aarhus 20,000 GF 2x 7,000 Frivillige 15,000 NatureTours 3,000 Bestyrelse 13,000 Diverse 5, ,000

6 Taxa, leje bil og kørsel egen bil GF 2x 15,000 Kbh - diverse 2,000 Frivillige (leje bil/kørsel) 4,000 Diverse 4,000 25,000 Tryk Skov og Folk 30,000 Årsberetning 10,000 40,000 Layout Skov og Folk 25,000 Årsberetning 5,000 Billedmatr 8,000 38,000 Overført til ramme og projekter Ramme PPA 2,500,000 Ramme Øvrige 198,889 Klima 138,889 CSR 92,777 Eyes 138,889 Nyt Klima 185,000 3,254,444 Anvendt OH Ramme PPA 2,000,000 Ramme Øvrige 159,111 Klima 111,111 CSR 74,222 Eyes 111,111 Nyt Klima 148,000 Ej OH af tillæg/kontor -87,120 2,516,435