ÅRSBERETNING. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter, skyldes det følgende afvigelser:

Transkript

1 Udgifterne overstiger indtægterne med kr ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter, skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/ /15 Afvigelse Nettoprioritetsydelser Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v Renteudgifter i øvrigt Vand, varme og elektricitet Renovation og forsikring Administration Vedligeholdelse og rengøring Henlæggelser Diverse udgifter Udgifter i alt Leje ungdomsboliger Andre lejeindtægter Renteindtægter Realiseret kursgevinst obligationer Diverse indtægter Indtægter i alt Årets resultat Årets underskud skyldes hovedsageligt: Merudgifter til rengøring og telefon. Større renteudgifter og netto kurstab på obligationer kun delvist modsvaret af flere renteindtægter. Merudgift på ejendomsfunktionærer. Ovenstående modsvares tildels af: Besparelse på beboerfaciliteter. Besparelse på renovation, varme og el. Besparelse på forsikring. Uafhentet deposita samt indtægter fra tidligere afskrevne fordringer. Besparelse på nettoprioritetsydelser som følge af omprioritering. Mindre hensættelse til tab på fraflyttere end budgetteret. Besparelse på vagtordning. Side 1

2 HENLÆGGELSER Henlæggelserne er forøget med kr til kr Forøgelsen er sammensat således: Budgetteret henlæggelse Henlæggelse switch Henlagt afviklede prioriteter m.v Henlagt årets resultat Samlet henlæggelse forbrug Aarhus, den 30. oktober 2015 DIREKTØR: Kollegiekontoret i Aarhus Per Juulsen Aarhus, den 30. oktober 2015 BESTYRELSE Sebastian Nygaard Albrektsen Line Bundgaard-Pedersen Ravn Mads Hedelund formand Birgit Nygaard Sørensen Brian Holm Side 2

3 RESULTATOPGØRELSE Regnskab Regnskab Budget Budget Konto Note 2013/ / / /16 ej revideret ej revideret UDGIFTER Kapitaludgifter 1 Nettoprioritetsydelser A Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v Renteudgifter i øvrigt Kapitaludgifter i alt Offentlige og andre faste udgifter 5 Vand- og kloakafgifter Renovation Forsikringer m.v Offentlige og andre udgifter i alt Energiudgifter 8 Varme Elektricitet Energiudgifter i alt Administration m.v. 10 Administration Revision Administration i alt Vedligeholdelse og renholdelse 12 Ejendomsfunktionærer Rengøring indvendig Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk 6 Afholdte udgifter Dækket af henlæggelser Fornyelser 7 Afholdte udgifter Dækket af henlæggelser Vedligeholdelse og renholdelse i alt Side 6

4 Regnskab Regnskab Budget Budget Konto Note 2013/ / / /16 ej revideret ej revideret Henlæggelser 17 Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse Henlæggelse til fornyelser Afskrivninger porttelefon/adgangskontrol Henlæggelser i alt Diverse 20B Tab på fraflyttede Lejetab Diverse udgifter Telefon (netto) Beboerfaciliteter Diverse i alt Udgifter i alt Indtægter 31 Leje af ungdomsboliger Andre lejeindtægter Renteindtægter Diverse indtægter Indtægter i alt Årets resultat Foreslås fordelt således a. Tabs- og vindingskonto b. Yderligere henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse c. Yderligere henlæggelser til fornyelser Side 7

5 Balance Balance Konto Note 31/ / Aktiver Anlægsaktiver 61 Ejendommens oprindelige anskaffelsessum Ejendomsværdi pr. 1. okt kr Matr.nr. Viby by, Viby 16 q 62 Senere forbedringer Bolignet-Aarhus Adgangskontrol Indeksregulering Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver 65 Obligationsbeholdninger Tilgodehavender A Antenne-, telefon & IT-regnskab Bank- og giroindeståender Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Side 8

6 Balance Balance Konto Note 31/ / Passiver Henlæggelser 81 Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse Henlæggelse til fornyelser A Tabs- og vindingskonto C Henlæggelseskonto afviklede prioriteter Henlæggelser i alt Langfristet gæld og afskrivninger 85 Prioritetsgæld: A. Realkreditlån B. Statslån Lån til forbedringer A Ejendommens afskrivningskonto Langfristet gæld og afskrivninger i alt Depositum m.m. 89 Depositum Skyldige omkostninger A Antenne-, telefon & IT-regnskab Depositum m.m. i alt Passiver i alt Side 9