Regnskabsperiode Regnskab for afdeling Boligselskab Afdeling Tilsynsførende Kommune. BLF- BLF- Kommunenr.

Transkript

1 Almene Boliger Regnskabsperiode Regnskab for afdeling Boligselskab Afdeling Tilsynsførende Kommune BLF BLF Kommunenr.: Boligselskabsnr.: Afdelingsnr.: Navn: Navn: Navn: Glostrup Boligselskab Rødkælkevej Glostrup Kommune Adresse: Adresse: Adresse: Bryggergårdsvej 2B Rødkælkevej Rådhusparken Glostrup 2600 Glostrup 2600 Glostrup Telefon: Lejligheder (inkl. lette kollektivboliger, ungdoms og ældreboliger) Antal Bruttoetage Antal á lejemåls Antal lejerum areal i alt (m lejemål enhed målsenheder , ,0 5 Enkeltværelser 1 Erhvervslejemål 1 pr. påbeg. 60 m 2 Institutioner 1 pr. påbeg. 60 m 2 Garager/carporte 1/5 Lejemålsenheder i alt ,0 1

2 Almene Boliger Regnskabsperiode Regnskab for afdeling Matr.: Tekniske installationer m.v.: Opvarmning: 16 læ, Hvissinge X Køleskab X Fjernvarme BBRejendomsnr.: X Komfur Centralvarme fra eget anlæg X Bad (fast brændsel eller olie) X Vaskeinstallation fælles (naturgas) Opførelsesår/skæringsdato: Kildesortering af affald, inden for Centralvarme individuel 1. september 1971 boligen (fast brændsel eller olie) Ovne (naturgas) Elpaneler Solvarmeanlæg X Fællesantenneanlæg Varmepumpeanlæg X Ventilationsanlæg Delvis Biogasanlæg Beboerfaciliteter Særskilte selskabs og mødelokaler Vandmåling (individuel/kollektiv): Kollektiv Varmemåling (individuel/kollektiv): Individuel Elmåling (individuel/kollektiv): Individuel Gennemsnitlig leje pr. m 2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: kr 620,84 Lejeforhøjelse i årets løb: Dato for forhøjelse: Forhøjelse i %: Årsbasis kr: 2

3 Resultatopgørelse opgørelse Konto Note Specifikation (2007) (1.000 kr.) (1.000 kr.) UDGIFTER Ordinære udgifter 101/105 1 Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter Ejendomsskatter Vandafgift ( m3) Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsbidrag Adm.bidrag varmeregnskab Dispositionsfondsbidrag Offentlige og andre faste udgifter i alt Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelser 1. Afholdte udgifter Heraf dækket af tidligere henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A ordning) 1. Afholdte udgifter Heraf dækket af tidligere henlæggelser Særlige aktiviteter 3. Drift af møde og selskabslokaler Diverse udgifter Variable udgifter i alt Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Istandsættelse ved fraflytning m.v. (Aordning) Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405) Andre henlæggelser Henlæggelser i alt Samlede ordinære udgifter

4 Resultatopgørelse opgørelse Konto Note Specifikation (2007) (1.000 kr.) (1.000 kr.) Ekstraordinære udgifter Ydelse vedr. realkreditlån til forbedringsarbejder (konto 303.1) Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. (konto 303.1) Ydelse vedr. realkreditlån til byggeskader (konto 303.2) Tab ved lejeledighed Dækket af henlæggelser Tab ved fraflytninger Dækket af henlæggelse Andre renter Diverse renter Beboerrådgiver m.v Ekstraordinære udgifter i alt Udgifter i alt Årets overskud, der anvendes til: Henlæggelse til hovedistandsættelse (401) Balance

5 Resultatopgørelse opgørelse Konto Note Specifikation (2007) (1.000 kr.) (1.000 kr.) INDTÆGTER Ordinære indtægter Boligafgifter og lejer Lejligheder Boligafgifter og lejer i alt Renter Andre ordinære indtægter Særlige aktiviteter Tilskud fra boligorganisation Drift af møde og selskabslokaler Husleje vedr. forbedring af lejemål Antennebidrag til låneydelse Særlige aktiviteter i alt Samlede ordinære indtægter i alt Ekstraordinære indtægter Andre indtægter Indg. vedr. tidl. afskrevne fordringer Ekstraordinære indtægter i alt Indtægter i alt Balance

6 Balance Pr Indeværende år Sidste år (2007) (2006) Konto Note Specifikation (1.000 kr.) AKTIVER Anlægsaktiver Ejendommens anskaffelsessum Kontantværdi pr kr heraf grundværdi kr Kurstab m.v. lovbefalet ompioritering Anskaffelsessum inkl. indeksregulering Forbedringsarbejder 8. Kollektiv råderet Bredbånd Lastbiler Bygningsskaderenovering 5. Byfornyelse Andre anlægsaktiver Driftstabslån Midlertidige driftslån (BLF) Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Tilgodehavender 1. Boligafgifter/lejer incl. varmebidrag Fraflytninger heraf til incasso 0 kr. 6. Andre debitorer Beholdning af køle/fryseskabe Beholdning af køle/fryseskabe Beholdning af køleskabe Beholdning af frysere Beholdning af emhætter Beholdning af komfurer Beholdning af toiletter Tilgodehavende hos BL vedr. ungbo Andre omsætningsaktiver: Likvide beholdninger 1. Kassebeholdning Bankbeholdning afd. Bestyrelsen Mellemregning med boligorganisationen Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT

7 Balance Pr Indeværende år Sidste år (2007) (2006) Konto Note Specifikation (1.000 kr.) PASSIVER Henlæggelser (afdelingens opsparing) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning (Aordning) Tab ved lejeledighed og fraflytninger (se konto 305.4) Henlæggelser i alt Underskud antenne Henlæggelser underskud +/ Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessum Oprindelig prioritetsgæld Landsbyggefonden Nykredit BRFKredit Prioritetsgæld i alt Beboerindskud Byggefondsindestående Finansiering af anskaffelsessum i alt Andre realkreditlån 1. Forbedringslån Forbedringslån Forbedringslån, Bredbånd Lån, kollektiv råderet Andre beboerindskud 2. Forhøjet indskud ved genudlejning Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud Driftsstøttelån 1. Driftstabslån Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld Skyldige omkostninger Forudbetalte boligafgifter og lejer incl. varme Anden kortfristet gæld Kortfristet gæld i alt PASSIVER I ALT

8 opgørelse (2007) (2008) Konto Note Specifikation (2007) (1.000 kr.) (1.000 kr.) 101/105 1 Nettokapitaludgifter Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag Prioritetsrenter Ydelsesstøtte Nettokapitaludgifter i alt Vandafgift Vandafgift ( m3) Vandafgift i alt Bidrag til boligorganisationen Specifikation Enheder Gennemsnitlig sats Administrationsbidrag: Grundbidrag Administrationsbidrag, Varmeregnskab I alt Administrationsbidrag i alt Dispositionsfondsbidrag Bidrag til boligorganisationen i alt Renholdelse Ejendomsfunktionærer: Løn/ejendomsfunktionærer Pensionsbidrag ATPbidrag Lovbestemte ydelser funktionærboligtilskud m.v Andel i vagtordning Ejendomsfunktionærer i alt Andel i fællesdrift, Driftkontor Renholdelse i alt Almindelig vedligeholdelse PRIMÆRE BYGNINGSDELE Primære bygningsdele Budgetter YDERVÆGGE Beton facader TRAPPER Indvendige trapper I alt

9 opgørelse (2007) (2008) Konto Specifikation (2007) (1.000 kr.) (1.000 kr.) KOMPLETTERENDE BYGNINGSDELE Kompletterende bygningsdele Budgetter YDERVÆGGE Vinduer i facade Døre i facade DØRE I INDERVÆGGE Hoveddøre Mellemdøre TRAPPER Trappegelændere Trappetrin Trappevanger TAGVÆRK Tagrender/nedløb I alt OVERFLADER, BELÆGNING og BEKLÆDNING Overflader, belægning og beklædning Budgetter INDERVÆGSBEKLÆDNING Indvendige vægge Vægge i vådrum GULVBELÆGNING Gulve i vådrum Trægulve LOFTSBEKLÆDNING Pudsede lofter Anden loftsbeklædning I alt VVSANLÆG VVS Anlæg Budgetter AFLØB & SANITET Afløb Sanitet VANDANLÆG Vandinstallation/stigstrenge Vandarmatur og ventiler Pumper vand Varmeinstallation/stigstrenge Radiatorer Varmemålere VENTILATION Ventilationsanlæg Emhætter Aftrækskanaler ØVRIGE VVSANLÆLG Vandbehandlingsanlæg I alt

10 opgørelse (2007) (2008) Konto Specifikation (2007) (1.000 kr.) (1.000 kr.) ELANLÆG ElAnlæg Budgetter ELINSTALLATONER Belysningsanlæg Afbrydere og kontakter Lysarmaturer Gruppetavler Andre elinstallationer SIGNALANLÆG Antenneanlæg Ringeanlæg/dørtlefoner Samtaleanlæg/alarmanlæg I alt INVENTAR OG UDSTYR Inventar og Udstyr Budgetter UDSTYR I ADGANGSVEJE Udstyr i adgangsveje Lyskilder UDSTYR I FÆLLESRUM Udstyr i fællesrum KØKKENUDSTYR Køkkeninventar Komfurer Køleskabe Fryseskabe BAD & TOILETRUMSUDSTYR Bad & toilettumsudstyr I alt ØVRIGE BYGNINGSDELE OG ANLÆG Øvrige bygningsdele og anlæg Budgetter HEGN Hegn/mure BELÆGNINGER I TERRÆN Vejbelægning Stibelægning Andre belægninger VVSANLÆG I TERRÆN Kloakanlæg Brønde/dæksler Vandanlæg, terræn ELANLÆG I TERRÆN El anlæg i terræn Belysning i terræn

11 opgørelse (2007) (2008) Konto Specifikation (2007) (1.000 kr.) (1.000 kr.) UDSTYR I TERRÆN Legepladsudstyr Andet udstyr Traktorer Redskaber/maskiner BEPLANTNING Græs Flis I alt DIVERSE Diverse Budgetter DIVERSE HJÆLPEMIDLER Håndværktøj, skruer, småartikler m.v Cykler Rengøringsartikler i afd Desinfektion (skadedyrsbekæmpelse) Sikkerhudsudstyr FORSIKRINGSUDGIFTER Forsikringsudgifter I alt Almindelig vedligeholdelse i alt Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser PRIMÆRE BYGNINGSDELE YDERVÆGGE Beton facader Lette facader DÆK Etagedæk I alt KOMPLETTERENDE BYGNINGSDELE YDERVÆGGE Vinduer i facade TRÆVÆRK SLID OG ÆLDE Snedkerarbejder I alt OVERFLADER, BELÆGNING OG BEKLÆDNING FACADEBEKLÆDNING Facadebeklædning INDERVÆGSBEKLÆDNING Indvendige vægge GULVBELÆGNING Gulve i vådrum Trægulve Klinkegulve

12 opgørelse (2007) (2008) Konto Specifikation (2007) (1.000 kr.) (1.000 kr.) OVERFLADER SLID OG ÆLDE Malerarbejder Murerarbejder I alt VVSANLÆG ELANLÆG AFLØBS & SANITET Sanitet VANDANLÆG Vandinstallation/stigstrenge Varmtvandsbeholdere Vandarmatur og ventiler Pumper vand VARMEANLÆG Radiatorer Fyringsanlæg / vekslere Varmemålere VENTILATION Ventilationsanlæg Emhætter Aftrækskanaler VVSINSTALLATIONER SLID OG ÆLDE VVSarbejder I alt ELINSTALLATIONER Belysningsanlæg Afbrydere/kontakter Lysarmaturer SIGNALANLÆG Antenneanlæg Telefonanlæg ELINSTALLATIONER SLID OG ÆLDE Elarbejder I alt INVENTAR OG UDSTYR KØKKENUDSTYR Køkkeninventar Komfurer Køleskabe Fryseskabe BAD & TOILETRUMSUDSTYR Bad & toilettumsudstyr I alt

13 opgørelse (2007) (2008) Konto Specifikation (2007) (1.000 kr.) (1.000 kr.) ØVRIGE BYGNINGSDELE OG ANLÆG SMÅBYGNINGER Udhuse Affaldscontainere HEGN Hegn/mure BELÆGNINGER I TERRÆN Stibelægning Andre belægninger VVSANLÆG I TERRÆN Kloakanlæg Brønde/dæksler Vandanlæg i terræn Dræn og drænpumper UDSTYR I TERRÆN Legepladsudstyr Andet udstyr Redskaber/maskiner BEPLANTNING Træer Buske I alt DIVERSE DIVERSE HJÆLPEMIDLER Håndværktøj, skruer, småartikler m.v Cykler I alt Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt dækket af tidligere henlæggelser Kontogruppe 116 i alt Istandsættelse ved fraflytning 01 Udgifter i boperioden Heraf dækkes af henlæggelser I alt Drift af møde og selskabslokale Drift af møde og selskabslokale Udgifter møde og selskabslokale i alt Indtægter drift af møde og selskabslokale I alt

14 opgørelse (2007) (2008) Konto Specifikation (2007) (1.000 kr.) (1.000 kr.) Diverse udgifter Kontingent Boligselskabernes Landsforening Gebyr vedr. huslejeopkrævning Desinfektionsudgifter Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb Afdelingsbestyrelsens kursusudgifter Afdelingsbestyrelsens kontorudgifter Beboeraktiviteter Beboerblad Andre udgifter Multidataomkostninger Uforudsete udgiftsstigninger Diverse udgifter i alt Ydelse vedr. forbedringsarbejder (konto 303.1) 1. Afdrag (konto 303.1) Renter Heraf dækkes v. offentlige tilskud I alt I alt konto Afskrivning på forbedringsarbejder (konto 303/304) 10. Andel af driftkontor Køkken/bad udskiftning Ekstraordinært afdrag på forbedringslån Lastbiler I alt Ydelse vedr. lån til bygeningsskader 1. Afdrag Renter Ydelsesstøtte I alt Renteindtægter Renter af mellemregning Renter vedr. forbedring af lejemål Renteindtægter i alt Korrektioner vedr. tidligere år Indtægt vedr. tidligere afskrevne tilgodehavender Korrektioner vedr. tidligere år i alt

15 Indeværende år Sidste år (2007) (2006) Konto Specifikation (1.000 kr.) Forbedringsarbejder 8. Kollektiv råderet Anskaffelsessum primo Årets tilgang Årets afdrag Ekstraordinært afdrag på forbedringslån Bogført værdi Bredbånd Anskaffelsessum primo Årets tilgang Årets afdrag Bogført værdi Lastbiler Anskaffelsessum primo Årets afskrivning Bogført værdi Bygningsskaderenovering 5. Byfornyelse Anskaffelsessum primo Indexering Årets afdrag Bogført værdi Andre anlægsaktiver Driftstabslån Midlertidige Driftstabslån (LBF) Restudgift selvfinansieret Bogført værdi

16 Indeværende år Sidste år (2007) (2006) Konto Specifikation (1.000 kr.) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Saldo primo årets forbrug budgetteret henlæggelse ekstraordinær henlæggelse Primo henlæggelse antenne/bredbånd forbrugt i året til antenne/bredbånd ekstraordinær henlæggelse antenne/bredbånd Åretes henlæggelse til antenne/bredbånd Saldo ultimo Heraf reserveret til besluttede men udskudte aktiviteter kr Istandsættelse ved fraflytning (Aordning) Saldo primo årets forbrug budgetteret henlæggelse Saldo ultimo Tab ved lejeledighed og fraflytning Saldo primo budgetteret henlæggelse årets forbrug konto årets forbrug konto Saldo ultimo Underskud m.v. Saldo primo antenne Budgetmæssig afvikling Årets underskud Underskud m.v. i alt Forbedringslån 1 Hovedstol primo Afdrag Forbedringslån 1 i alt Forbedringslån Bredbånd Hovedstol primo Afdrag Forbedringslån Bredbånd

17 Indeværende år Sidste år (2007) (2006) Konto Specifikation (1.000 kr.) Bygningsskader Hovedstol primo Afdrag Indexering Afdragsbidrag Forbedringslån 2 i alt Lån, kollektiv råderet Hovedstol primo Tilgang Afdrag Ekstraordinært afdrag på forbedringslån Renter Lån, kollektiv råderet Skyldige omkostninger Kreditorer Manuelle kreditorer Skyldige omkostninger i alt Anden kortfristet gæld Afsluttet forbrugsregnskab Omprioritering vedr. ombygning/bygningsskade 0 90 Forudbetalt indskud m.v Feriepengetilsvar i afd Anden kortfristet gæld i alt