Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II. Budget. For perioden 1. juli 2014 til 30. juni Prioritetydelse mv. 2%

Transkript

1 2 For perioden 1. juli 2014 til 30. juni 2015 Prioritetydelse mv. 2% Henlæggelse/ Opsparing 28% Faste udgifter 24% Variable udgifter 46% Faste udgifter og prioritetsydelser er uafhængige af afdelingens aktiviteter og forbrug Variable udgifter er afhængige af forbruget i afdelingen Henlæggelser er afhængige af afdelingens ønsker og forventninger til vedligeholdelse Dette er afdelingsbestyrelsens udkast til budget, som vil blive forelagt til godkendelse på afdelingsmødet tet er et sammendrag, ønskes et specificeret budget, kan dette afhentes på ejendomskontoret. Antal boliger : 428 Huslejen vil stige i procent : 0,00% Antal bolig m² : Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år 0 Gennemsnitlig leje i boliger pr.m² pr. år : 690 1

2 Konto Udgifter nr. 105 Nettokapitaludgifter 106 Ejendomsskatter 107 Vandudgifter 109 Renovation 110 Forsikringer 111 Afdelingens energiforbrug 112 Bidrag til boligorganisationen 113 Afd. bidrag til Landsbyggefonden 114 Renholdelse 115 Almindelig vedligehold 116 Planlagt vedl.& fornyelse Dækket af henlæggelser 117 Istandsættelse fraflytning Dækket af henlæggelser 118 Særlige aktiviteter 119 Diverse udgifter Henlæggelse Afvikling af forbedringsarbejder Tab ved lejeledighed & fraflytning. Dækket af henlæggelser / selskabet 131 Andre renter 132 Ydelse vedr. driftstøtte 133 Afvikling af underskudssaldo Andre ekstraordinære udgifter Samlede udgifter i alt Omk. Regnskab Ændring art 2012/ / /15 Prio. y Faste Variab Variab Faste Variab Faste Faste Variab Variab Variab Variab Variab Variab Variab Variab Henl Prio. y Variab Variab Variab Prio. y Faste Variab Indtægter 201 Boligafgifter & leje Boliger Erhverv / Institution Kældre mm. Garager & Carporte Lejetillæg / Merleje 202 Renteindtægter 203 Andre ordinære indtægter Ekstraordinære indtægter Indtægter i alt Overskud Lejeændring Boliger Erhverv Institution Garager / Carporte 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2

3 105 Nettokapitaludgifter Boligafdelingen er finansieret med kreditforeningslån, enten obligationslån eller indekslån. For obligationslån er ydelsen den samme hvert år. Hvis afdelingen modtager ydelsesstøtte til låneydelsen. reguleres denne også i takt med inflationen. Den årlige ydelse på indekslån reguleres i takt med inflationen Ejendomsskatter Ejendomsskatten fastsættes på grundlag af ejendomsvurderingen og grundskyldspromillen. Sidst kendte grundvurdering, fratrukket fradrag for forbedringer mm. : Forventet grundskyldspromille : kr ,99 Beregning af ejendomskatten i budgetåret : Sidste kendte betalt ejendomskat 2014 kr Beregnet på grundlag af Forventet maksimal stigning af ejendomsskatten ( Grundskatteloft ) kr ,50% Den forventede ejendomsskat beregnes på grundlag af Grundværdien Hvis der ikke havde været "skatteloft", så havde afdelingens udgift til ejendomsskat været kr så skatteloftet har begrænset afdelingens udgifter til ejendomskatter med i alt kr Vandudgift Vandudgiften kan opdeles i vandpris, vandafledningsafgift og grøn afgift. Vi har lavet en beregning foretaget ud fra forventet forbrug og forventet pris 3% stigning Udviklingen i Vandprisen i de sidste år: , ,91 50,23 49,60 Vandforbrug i m³ Pris pr. m³ : kr

4 109 Renovation Den faste renovationsafgift betales til kommunen Pris i Forventet Prisen incl. forventet stigning på 3% 2014 Antal Pris Husholdning grundtakst Jordgebyr Tømning af skraldesug, pris 2013 tillagt 6% Tømningsbidrag pr. sæk 140 liters beholder Forventet forbrug til ekstra renovation Forsikringer Udgiften til forsikringer er beregnet ud fra seneste præmie + en forventet prisstigning på 5% Betalt i indeværende regnskabsår i hele kr. 747 Ejendomsforsikring Løsøre Motorkøretøj, inkl.. vægtafgift Andre erhvervsfors., f. eks. personale Afdelingens energiforbrug Denne konto omfatter afdelingens fællesudgifter til el, varmeregnskab samt energistyring. Forventet el forbrug : Forventet pris pr. KWT : 2,47 Forventet udgift til el Forventet udgift til måler 0 Udgift sidste regnskab Udgifter til el og varme, ungdomsboliger Energistyring Forventet udgift til udarbejdelse af forbrugsregnskab

5 112 Bidrag til boligorganisationen Honoraret er sammensat af forvaltningshonorar til DAB, bestyrelsens udgifter og revision. Dette udgør ifølge selskabets budget, pr. boligenhed : Af dette beløb betales til DAB Antal administrationsenheder 458 Administrationshonorar i alt Bidrag til dispositionsfond pr. enhed 0 I alt Bidrag til arbejdskapitalen pr. enhed 165 I alt Afdelingens pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden Afdelinger der er taget helt eller delvist i brug før 1. januar 1970, skal betale et årligt bidrag til Byggefonden, som derefter indbetaler beløbet til Landsbyggefonden Renholdelse Denne konto omfatter afdelingens udgifter til funktionærer og renholdelse Afdelingens ansatte : Kollektiv: Allan Schønning Olsson Stephanie Matthews kiosk Per Mortensen Jannie Hansen kiosk Lennart Kristensen Helle Andersen kiosk/afløser Jeanette Juel Halvorsen Lone Petersen kiosk/kontor Jan Ørskov Jørgensen Camilla Karlsen tidsbegrænset Kim Andersen Steffanie Karlsen tidbegrænset Ole Laursen "Flexjob" Katja Nielsen Flexjob Anitta Boring afløser Derudover har afdelingen en elev ansat Fællesarealer/rengøring Eleven betales af selskabet og hedder Vicki Stergallas Nicolai Amadeus Astrup Madsen Forventet årlig lønudgift, inkl. lønregulering, ferietillæg og pension Forventet antal timer til ferieafløsning og sygdom a pr. time Beregnet feriepenge løst personale Løn til lokal administration Bidrag til uddannelse og barselsfond x Øvrige udgifter til funktionærer, såsom videreuddan., møder mm Da afdelingen har bopælspligt, gives der lejereduktion til funktionærerne Funktionær omkostninger i alt For afdelingen 100,0% Forventet udgift til rengøring af fællesområder Anden renholdelse, f. eks. skorstensfejning, rottebekæmpelse mm

6 115 Almindelig vedligeholdelse Almindelig vedligeholdelse er udgifter som ikke er planlagt. Udgifterne er budgetteret ud fra erfaringerne fra tidligere år. Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig / erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse På denne konto udgiftsføres de planlagte vedligeholdelsesarbejder, som kan dækkes af afdelingens henlæggelser. Indeværende års henlæggelser føres på konto 120 Se vedlagte vedligeholdelsesplan for de næste 10 år Istandsættelse ved fraflytning Ved fraflytning har boligafdelingen gennem beboerens boperiode overtaget en del af forpligtelsen til normalistandsættelse af lejemålet. Beløbet udbetales til den nye lejer ved indflytning. Dvs. maling af vægge og lofter samt rengøring herefter. Udgiften dækkes af de opsparede midler på konto 121 Henlæggelser

7 118 Særlige aktiviteter 118 Særlige aktiviteter Disse udgifter budgetteres ud fra erfaringerne fra tidligere års forbrug Udgifter til fællesvaskeri Renholdelse Forbrugsartikler Vedligeholdelse Modem Udgifter til særlige aktiviteter Aviser Blade Køb klippekort HT Brev konto Pakke konto Frimærker Papir og kontorart Rygeartikler Andre varer Slik Konfekture Is Lyst øl og vand Cigaretter Telekort Tips og Lotto Skrabelod Bake Off Blomster,lys og dekorationer Administration og løn Renholdelse Forventet indtægt posthus Forventet salg i kiosk Estimeret drift af kiosk Udgifter til møde & selskabslokaler Renholdelse Forbrugsartikler

8 119 Diverse udgifter Disse udgifter budgetteres ud fra erfaringerne fra tidligere års forbrug Kontingent til Boligselskabernes Landsforening, som udgiver bladet Boligen Afdelingsbestyrelsens udgifter, møde udg., kurser mm Beboerudgifter f. eks. beboermøder, juletræsfester, fastelavnsfest mm Administration i afdelingen, telefon, kontorudgifter mm Andre udgifter Uforudseelige udgiftsstigninger, maks. 3 % af ordinære driftudgifter Maksimal hensættelse på denne post udgør, i hele kr ####### Henlæggelser I en almen boligorganisation, skal der spares op til de planlagte og periodiske vedligeholdelsesarbejde, samt udgifter i forbindelse med fraflytning og tab. Dette gøres for at sikre en jævn lejeudvikling. Henlæggelsen beregnes ved hjælp af en likviditetsberegning, så det sikres, at der altid er sparet penge op til de planlagte arbejder. Forbruget sidste 5 år i hele kr. 12/13 11/12 10/11 09/10 08/09 Planlagt og periodisk vedligeholdelse Istandsættelse NI Tab ved fraflytning I hele Udkast År År År År År År År År /15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23/2324 Primo ** Henlæg * Andet Forbrug Ultimo * Afdelingens andel af Helhedsplanen ** Henlæggelserne er nedskrevet med fra Beløbene er pristalsreguleret. Henlæggelse hovedistandsættelse I alt Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt Saldo sidste regnskab Henlæggelse til Istandsættelse ved fraflytning (NI ordning) Konto Henlæggelse til tab ved fraflytning m.v. Selskabet dækker tab større end 0 kr. pr. lejemålsenhed Konto

9 Afvikling af forbedringsarbejder En almen boligorganisation kan udføre forbedringer enten ved hjælp af optagelse af realkreditlån eller ved optagelse af lån i de opsparede midler. Disse lån skal tilbagebetales. Saldo Forbedringsarbejde i kr. Udløb år Ydelse Kt. 125 Fremmed lån : Forbedringsarbejder, saldo Kt. 126 Egne midler : Køkkenrenovering Etablering af dørtelefonanlæg Etablering af videoovervågning Ovennævnte lån indfriet Helhedsplan Kt. 127 Bygningsrenovering Bygningsrenovering i alt Tab ved lejeledighed og fraflytning Udgifter til tab ved lejeledighed og fraflytning udgiftsføres her. Tab af manglende lejeindtægt ved ikke udlejede lejligheder, dækkes af selskabets dispositionsfond. Udgiften dækkes af de opsparede midler på konto 123 Henlæggelser og tilskud fra selskabet Afvikling af underskud tidligere år Ifølge lovgivningen skal tidligere års underskud afvikles over 3 år. Ifølge sidste årsregnskab udgør underskudssaldoen kr. Da afdelingen har en underskudssaldo, er der budgetteret med en afvikling af denne. Der afvikles følgende i indeværende regnskabsår Hvis afdelingen har en opsamlet resultatkonto med overskud, bliver den indtægtsført under konto Andre ekstraordinære udgifter Beskriv arten 9

10 201 Boligafgifter og leje På denne konto ses den beregnede husleje. Den er beregnet ved at tage alle kendte udgifter fratrukket alle kendte indtægter og derefter fordelt efter antal m² Kældre m.v. Kælderrum Kolonihaver Salg af varme Torvet Fast andel Salg af el Antennepladser Telia Telenor Lejeforhøjelser : Køkkener Badeværelser Renteindtægter Lovreglen om, at afdelingens indestående i selskabet skal forrentes med minimum diskontoen minus 2 procentpoint, er ophævet pr Fremover vil afdelingsmidler i fællesforvaltning blive tilskrevet den fulde forrentning. Forventet beregnet indestående : I hele År /15 Forventet indestående henlæggelser Udlæg til forbedringsarbejder ( egne midler ) Underskudssaldo 0 Andet likviditetspåvirkning, f. eks. ekstra beboerindskud Forventet indestående i regnskabsåret I indeværende budget år forventes en rentesat på 0,25% Forventet gennemsnitlig indestående kr Andre ordinære indtægter Disse indtægter budgetteres ud fra tidligere års indtægter og forventninger til fremtiden. :.2 Indtægter til fællesvaskeri Indtægter til særlige aktiviteter Indtægter til møde & selskabslokaler Opsamlet overskud tidligere år 1/3 heraf

11 Andre ekstraordinære indtægter F. eks. Tilskud efter lov om privat byfornyelse 0 Udarbejdet af : Udarbejdet den : Korrigeret den : Godkendt af afdelingsbestyrelsen den : Godkendt af afdelingsmødet den : Helle Werchmeister 26. november januar marts 2014 \\gobolig\cases\asg233\asg \dokumenter\originalt budget \[Budg xlsm] 11

12 Afsnit / SFB Aktivitet konto 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 1 Vejbelægning Terræn, konstruktion Løbende vedligeholdelse Terræn, tekniske anlæg Vedligeholdelse af gondol Vedl. af legepladser bænke m.v Terræn, inventar Diverse beplantninger Terræn, beplantning Vinduer i sels.lok og børnehave mod syd Serviceaftale (elektriske døre) Bygning, klimaskrærm, døre, vinduer, porte, luger og lemme Afdelingens andel Løbende vedligeholdelse Bygning, bolig / erhvervsenhed, konstruktion og inventar Løbende vedligeholdelse Udskiftning af maskiner Bygning, bolig / erhvervsenhed, installationer Udskiftning og vedligehold Udskiftning og vedligehold Gulvslibning Istandsættelse af repoer Udskiftning og vedligehold Lampeudtag i boliger Bygning, fælles, indvendig

13 Afsnit / SFB Aktivitet konto 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 1 Løbende vedligeholdelse / udsk Bygning, tekniske installationer, afløb Løbende vedl Elektrolyse Mini kraft varme Nye radiatorventiler og radiator Serviceaftaler Renovering af LKV Bygning, tekniske installationer, vand Rensning af anlæg Serviceaftale Bygning, tekniske installationer, ventilation Løbende vedligeholdelse Serviceaftale fra Envac Løbende vedl Bygning, tekniske installationer, øvrige Løbende vedligeholdelse Materiel, kørende Aktiviteter i alt

14 20 års udvikling i henlæggelserne År Primo Henlæggelse Forbrug Ultimo 2014/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

15 oversigt Konto Udgifter nr. 105 Nettokapitaludgifter 106 Ejendomsskatter 107 Vandudgifter 109 Renovation 110 Forsikringer 111 Afdelingens energiforbrug 112 Bidrag til boligorganisationen 113 Afd. bidrag til Byggefonden 114 Renholdelse 115 Almindelig vedligehold 116 Planlagt vedl.& fornyelse Dækket af henlæggelser 117 Istandsættelse fraflytning Dækket af henlæggelser 118 Særlige aktiviteter 119 Diverse udgifter Henlæggelse Afvikling af forbedringsarbejder Tab ved lejeledighed & fraflytning. Dækket af henlæggelser 131 Andre renter 132 Ydelse vedr. driftstøtte 133 Afvikling af underskudssaldo Andre ekstraordinære udgifter Samlede udgifter i alt 2010/ / / / / Indtægter 201 Boligafgifter & leje Boliger Erhverv / Institution Kældre mm. Garager & Carporte Lejetillæg / Merleje 202 Renteindtægter 203 Andre ordinære indtægter Ekstraordinære indtægter Indtægter i alt Resultat Gennemsnit leje pr. m²

16 udkast udkastet for en gennemsnitsbolig Konto Udgifter nr. 105 Nettokapitaludgifter 106 Ejendomsskatter 107 Vandudgifter 109 Renovation 110 Forsikringer 111 Afdelingens energiforbrug 112 Bidrag til boligorganisationen 113 Afd. bidrag til Byggefonden 114 Renholdelse 115 Almindelig vedligehold 116 Planlagt vedl.& fornyelse Dækket af henlæggelser 117 Istandsættelse fraflytning Dækket af henlæggelser 118 Særlige aktiviteter 119 Diverse udgifter Henlæggelse Afvikling af forbedringsarbejder Tab ved lejeledighed & fraflytning. Dækket af henlæggelser 131 Andre renter 132 Ydelse vedr. driftstøtte 133 Afvikling af underskudssaldo Andre ekstraordinære udgifter Samlede udgifter i alt Omk. Pr. Pr. art 2014/15 Bolig m² Prio. y Faste Variab Variab Faste Variab Faste Faste Variab Variab Variab Variab Variab Variab Variab Variab Henl Prio. y Variab Variab Variab Prio. y Faste Variab Indtægter 201 Boligafgifter & leje Boliger Erhverv / Institution Kældre mm. Garager & Carporte Lejetillæg / Merleje 202 Renteindtægter 203 Andre ordinære indtægter Ekstraordinære indtægter Indtægter i alt