KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 12 KIRSEBÆRHAVEN

Transkript

1 Udgifterne overstiger indtægterne med kr ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/ /14 Afvigelse Nettokapitaludgifter Vand, varme og el Renovation og forsikring Bidrag til selskabet (administration, dispositionsfond og revision) Variable udgifter (renholdelse og vedligeholdelse) Henlæggelser Ekstraordinære udgifter Udgifter i alt Boligafgifter og leje Renter Drift af fællesvaskeri Afvikling af overskud Korrektion vedr. tidligere år Indtægter i alt Årets resultat Årets underskud skyldes hovedsageligt: Forøget dispositionsbidrag pga. lovgivningsændring efter budgetlægning. Merudgifter til afdrag på forbedringslån. Ovenstående modsvares til dels af: Besparelse på vand og varme. Færre omkostninger til almindelig vedligeholdelse. Højere forrentning af fællesforvaltning. Besparelse på renovation. Besparelse på beboerfaciliteter og vagtordning. HENLÆGGELSER Henlæggelserne er formindsket med kr til kr Formindskelsen er sammensat således: Budgetteret henlæggelse Afvikling af overskud fra tidligere år Henlagt årets resultat Samlet henlæggelse årets forbrug Side 1

2 RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN: 1. august juli 2014 UDGIFTER Regnskab Budget Budget 2013/ / /15 Konto Note Specifikation Ordinære udgifter * Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter 107 Vandafgift Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1. Varme til ungdomsboliger El til ungdomsboliger * Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsbidrag Dispositionsfond Offentlige og andre faste udgifter i alt Variable udgifter 114 * Renholdelse * Almindelig vedligeholdelse * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af tidligere henlæggelser * Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri * Diverse udgifter Variable udgifter i alt Henlæggelser 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) * Tab ved fraflytninger (405) Henlæggelser i alt Samlede ordinære udgifter Side 2

3 Konto Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2013/ / /15 Ekstraordinære udgifter 125 Forbedringslån 1. Afdrag Renter Off. Tilskud Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. Afdrag (konto 303.1) Tab ved lejeledighed mv Dækket af dispositionsfond Tab ved fraflytninger Dækket af tidligere henlæggelser Dækket af dispositionsfond Diverse renter Afvikling af: Underskud fra tidligere år (konto 407.1) Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære udgifter i alt Udgifter i alt Årets overskud, der anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering 0 2. Overført til opsamlet resultat Udgifter og evt. overskud i alt INDTÆGTER Ordinære indtægter 201 * Boligafgifter og leje: Almene ungdomsboliger * Renter Andre ordinære indtægter: * Drift af fællesvaskeri * Afvikling af overskud (konto 407.1) Ordinære indtægter i alt Ekstraordinære indtægter 204 Tilskud dispositionfond * Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære indtægter Indtægter i alt * Årets underskud overført (konto 407.1) Indtægter og evt. underskud i alt Side 3

4 BALANCE pr. 1. august 2014 AKTIVER Regnskab Regnskab Konto Note Specifikation 2013/ /13 Anlægsaktiver 301 Ejendommens anskaffelsessum kontantværdi pr. 1. okt kr heraf grundværdi kr Indeksregulering vedr. prioritetsgæld Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering Forbedringsarbejder: * 1. Forbedringsarbejder m.v Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: Leje incl. varme * Fraflytninger * Andre debitorer Forudbetalte udgifter Nuværende og afskrevne fordringer til incasso kr Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende fællesforvaltning Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Side 4

5 PASSIVER Regnskab Regnskab Konto Note Specifikation 2013/ /13 Henlæggelser (afdelingens opsparing) 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser * Tab ved fraflytning Henlæggelser i alt * Opsamlet resultat Henlæggelser +/- opsamlet resultat Langfristet gæld 408 Oprindelig prioritetsgæld: * Nykredit * Statslån Afskrivningskonto for ejendommen Finansiering af anskaffelsessum Andre lån: * 1. Forbedringsarbejder m.v Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld 421 * Skyldige omkostninger Mellemregning med fraflyttere * Deposita og forudbetalt leje m.v * Anden kortfristet gæld: Afsluttede forbrugsregnskaber Kortfristet gæld i alt Passiver i alt Side 5