Budgetudkast. For perioden 1. april 2016 til 31. marts Henlæggelse/ Opsparing 17% Prioritetydelse mv. 45% Faste udgifter 10%

Transkript

1 Ringsted Boligselskab Kildemarken Budgetudkast Budgetudkast 2 For perioden 1. april 2016 til 31. marts 2017 OBS! Afdelingsbetyrelsens beslutning Henlæggelse/ Opsparing 17% Variable udgifter 28% Prioritetydelse mv. 45% Faste udgifter 10% Faste udgifter og prioritetsydelser er uafhængige af afdelingens aktiviteter og forbrug Variable udgifter er afhængige af forbruget i afdelingen Henlæggelser er afhængige af afdelingens ønsker og forventninger til vedligeholdelse Dette er afdelingsbestyrelsens udkast til budget, som vil blive forelagt til godkendelse på afdelingsmødet Budgettet er et sammendrag, ønskes et specificeret budget, kan dette afhentes på ejendomskontoret. Antal boliger : 299 Huslejen vil stige i procent : 1,44% Antal bolig m² : Gennemsnitlig stigning pr. m² pr. år 11 Gennemsnitlig leje i boliger pr.m² pr. år : 799 1

2 Ringsted Boligselskab Kildemarken Budgetudkast Konto Udgifter nr. 105 Nettokapitaludgifter 106 Ejendomsskatter 107 Vandudgifter 109 Renovation 110 Forsikringer 111 Afdelingens energiforbrug 112 Bidrag til boligorganisationen 113 Afd. bidrag til Landsbyggefonden 114 Renholdelse 115 Almindelig vedligehold 116 Planlagt vedl.& fornyelse Dækket af henlæggelser 117 Istandsættelse fraflytning Dækket af henlæggelser 118 Særlige aktiviteter 119 Diverse udgifter Henlæggelse Afvikling af forbedringsarbejder Tab ved lejeledighed & fraflytning. Dækket af henlæggelser / selskabet 131 Andre renter 132 Ydelse vedr. driftstøtte 133 Afvikling af underskudssaldo Andre ekstraordinære udgifter Samlede udgifter i alt Omk. Regnskab Budget Budget Ændring art 2014/ / /17 Prio. y Faste Variab Variab Faste Variab Faste Faste Variab Variab Variab Variab Variab Variab Variab Variab Henl Prio. y Variab Variab Variab Prio. y Faste Variab Indtægter 201 Boligafgifter & leje Boliger Boliger tidl. Kilden Kældre mm. Garager & Carporte Lejetillæg / Merleje 202 Renteindtægter 203 Andre ordinære indtægter Ekstraordinære indtægter Indtægter i alt Overskud Lejeændring Boliger Erhverv Institution Garager / Carporte 1,44% 1,44% 1,44% 0,00% 2

3 Ringsted Boligselskab Kildemarken Budgetudkast 105 Nettokapitaludgifter Boligafdelingen er finansieret med kreditforeningslån, enten obligationslån eller indekslån. For obligationslån er ydelsen den samme hvert år. Hvis afdelingen modtager ydelsesstøtte til låneydelsen. reguleres denne også i takt med inflationen. Den årlige ydelse på indekslån reguleres i takt med inflationen Ejendomsskatter Ejendomsskatten fastsættes på grundlag af ejendomsvurderingen og grundskyldspromillen. Sidst kendte grundvurdering, fratrukket fradrag for forbedringer mm. : Forventet grundskyldspromille : kr ,74 Beregning af ejendomskatten i budgetåret : Sidste kendte betalt ejendomskat kr Beregnet på grundlag af Forventet maksimal stigning af ejendomsskatten ( Grundskatteloft ) kr ,00% Den forventede ejendomsskat beregnes på grundlag af Grundskatteloftværdi Hvis der ikke havde været "skatteloft", så havde afdelingens udgift til ejendomsskat været kr så skatteloftet har begrænset afdelingens udgifter til ejendomskatter med i alt kr Vandudgift Vandudgiften kan opdeles i vandpris, vandafledningsafgift og grøn afgift. Vi har lavet en beregning foretaget ud fra forventet forbrug og forventet pris Vandforbrug i m³ Pris pr. m³ : kr 70,78 Forventet Pris i Forbrug Forventet Ringsted Forsyning A/S: stigning 2015 M 3 Pris Vandpris 4% 19, ,14 Vandafledningsafgift 39, ,19 Rensningsbidrag 9, , Antal målere : 2 Pris pr. enhed : kr 432,

4 Ringsted Boligselskab Kildemarken Budgetudkast 109 Renovation Den faste renovationsafgift betales til kommunen Pris i Forventet Prisen incl. forventet stigning på 5% 2015 Antal Pris Container grå 660 l ugetømning Container grå 660 l. ekstra Container grå 660 liter ekstra Container grå 660 l B Forventet forbrug til ekstra renovation Forsikringer Udgiften til forsikringer er beregnet ud fra seneste præmie + en forventet prisstigning på 8% Betalt i indeværende regnskabsår i hele kr. 355 Ejendomsforsikring 331 Kr Løsøre Kr. Motorkøretøj, inkl.. vægtafgift 24 Kr Andre erhvervsfors., f. eks. personale Kr Afdelingens energiforbrug Denne konto omfatter afdelingens fællesudgifter til el, varmeregnskab samt energistyring. Forventet el forbrug : Forventet pris pr. KWT : 2,28 Forventet udgift til el Kr Forventet udgift til måler Kr. 0 Udgift sidste regnskab Udgifter til el og varme, ungdomsboliger 0 Kr. 0 Energistyring Kr Forventet udgift til udarbejdelse af forbrugsregnskab Kr Bidrag til boligorganisationen Honoraret er sammensat af forvaltningshonorar til DAB, bestyrelsens udgifter og revision. Dette udgør ifølge selskabets budget, pr. boligenhed : Af dette beløb betales til DAB Antal administrationsenheder 299 Administrationshonorar i alt Kr. Bidrag til dispositionsfond pr. enhed I alt Kr. Bidrag til arbejdskapitalen pr. enhed I alt Kr Afdelingens pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden Afdelinger der er taget helt eller delvist i brug før 1. januar 1970, skal betale et årligt bidrag til Byggefonden, som derefter indbetaler beløbet til Landsbyggefonden. 4

5 Ringsted Boligselskab Kildemarken Budgetudkast 114 Renholdelse Denne konto omfatter afdelingens udgifter til funktionærer og renholdelse. Afdelingens ansatte : Ejendomsmester: Kim Lykke Jensen Ejendomsmesterassistent: Else Christensen Ejendomsfunktionær: Anders Andersen Ejendomsfunktionær: Casper Lykke Jensen Ejendomsfunktionær: Ny medarbejder Forventet årlig lønudgift, inkl. lønregulering, ferietillæg og pension Forventet udgift til ferieafløsning og sygdom Andre faste renholdelsesudgifter Øvrige udgifter til funktionærer, såsom videreuddan., møder mm. Da afdelingen har bopælspligt, gives der lejereduktion til funktionærerne Funktionær omkostninger i alt Fordeling af lønninger mm.: 2210 Kildemarken 63,83% 2215 Sneslev 1,35% 2216 Ørslev 1,80% 2217 Kildemarken III 16,15% 2230 Skovgården 16,87% 100,00% For afdelingen Forventet udgift til rengøring af fællesområder Anden renholdelse, f. eks. skorstensfejning, rottebekæmpelse mm Almindelig vedligeholdelse Almindelig vedligeholdelse er udgifter som ikke er planlagt. Udgifterne er budgetteret ud fra erfaringerne fra tidligere år. Terræn Kr. Bygning, klimaskærm Kr. Bygning, bolig / erhvervsenhed Kr. Bygning, fælles indvendig Kr. Bygning, tekniske installationer Kr. Materiel Kr Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse På denne konto udgiftsføres de planlagte vedligeholdelsesarbejder, som kan dækkes af afdelingens henlæggelser. Indeværende års henlæggelser føres på konto 120 Se vedlagte vedligeholdelsesplan for de næste 10 år

6 Ringsted Boligselskab Kildemarken Budgetudkast 117 Istandsættelse ved fraflytning Ved fraflytning har boligafdelingen gennem beboerens boperiode overtaget en del af forpligtelsen til normalistandsættelse af lejemålet. Dvs. maling af vægge og lofter samt rengøring herefter. Udgiften dækkes af de opsparede midler på konto 121 Henlæggelser Særlige aktiviteter Disse udgifter budgetteres ud fra erfaringerne fra tidligere års forbrug Udgifter til fællesvaskeri Udgifter til særlige aktiviteter Udgifter til møde & selskabslokaler Kr. Kr. Kr Diverse udgifter Disse udgifter budgetteres ud fra erfaringerne fra tidligere års forbrug Kontingent til Boligselskabernes Landsforening, som udgiver bladet Boligen Afdelingsbestyrelsens udgifter, møde udg., kurser mm Aktivitetsudvalg beboeraktiviteter Børneklub Administration i afdelingen, telefon, kontorudgifter mm Grundejerforeningsbidrag mv Uforudseelige udgiftsstigninger, maks. 3 % af ordinære driftudgifter Maksimal hensættelse på denne post udgør, i hele kr. 542 ####### Henlæggelser I en almen boligorganisation, skal der spares op til de planlagte og periodiske vedligeholdelsesarbejde, samt udgifter i forbindelse med fraflytning og tab. Dette gøres for at sikre en jævn lejeudvikling. Henlæggelsen beregnes ved hjælp af en likviditetsberegning, så det sikres, at der altid er sparet penge op til de planlagte arbejder. Forbruget sidste 5 år i hele kr. 14/15 13/14 12/13 11/12 10/11 Planlagt og periodisk vedligeholdelse Istandsættelse NI Tab ved fraflytning I hele Udkast År År År År År År År År /17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25/2526 Primo Henlæg Andet 0 Forbrug Ultimo Henlæggelse hovedistandsættelse I alt Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt Saldo sidste regnskab Henlæggelse til Istandsættelse ved fraflytning (NI ordning) Konto Henlæggelse til tab ved fraflytning m.v. Selskabet dækker tab større end 316 kr. pr. lejemålsenhed Konto

7 Ringsted Boligselskab Kildemarken Budgetudkast

8 Ringsted Boligselskab Kildemarken Budgetudkast Afvikling af forbedringsarbejder En almen boligorganisation kan udføre forbedringer enten ved hjælp af optagelse af realkreditlån eller ved optagelse af lån i de opsparede midler. Disse lån skal tilbagebetales. Saldo Forbedringsarbejde i kr. Udløb år Ydelse Kt. 126 Egne midler : Modernisering køkken Kr Kr Modernisering badeværelse Kr Kr Kr. Kt. 127 Bygningsrenovering Bygningsrenovering i alt Kr Kr Tab ved lejeledighed og fraflytning Udgifter til tab ved lejeledighed og fraflytning udgiftsføres her. Tab af manglende lejeindtægt ved ikke udlejede lejligheder, dækkes af selskabets dispositionsfond. Udgiften dækkes af de opsparede midler på konto 123 Henlæggelser og tilskud fra selskabet Andre ekstraordinære udgifter Beskriv arten 201 Boligafgifter og leje På denne konto ses den beregnede husleje. Den er beregnet ved at tage alle kendte udgifter fratrukket alle kendte indtægter og derefter fordelt efter antal m² Kældre m.v. Refusion af udgifter i samdrift mm Andre ekstraordinære indtægter Andet Lejeforhøjelser : Køkkenmodernisering Badværelsesmodernisering Tørretumbler og vaskemaskiner

9 Ringsted Boligselskab Kildemarken Budgetudkast 202 Renteindtægter Afdelingens midler i fællesforvaltning skal forrentes med en procentsats, der svarer til det faktiske opnåede afkast på de samlede fællesforvaltede midler. Forventet beregnet indestående : I hele År /17 Forventet indestående henlæggelser Udlæg til forbedringsarbejder ( egne midler ) Resultatkonto 0 Andet likviditetspåvirkning, f. eks. ekstra beboerindskud 904 Forventet indestående i regnskabsåret I indeværende budget år forventes en rentesat på 0,10% Forventet gennemsnitlig indestående kr Andre ordinære indtægter Disse indtægter budgetteres ud fra tidligere års indtægter og forventninger til fremtiden. :.2 Indtægter til fællesvaskeri.3 Indtægter til særlige aktiviteter.4 Indtægter til møde & selskabslokaler Opsamlet overskud tidligere år /3 heraf Udarbejdet af : Udarbejdet den : Korrigeret den : Godkendt af afdelingsbestyrelsen den : Godkendt af afdelingsmødet den : Sofie Pagh Asanovska 15. juni september budgetudkast 2210_ _afd best.xlsm]budget 9

10 Kildemarken Ringsted Boligselskab Afsnit / SFB Aktivitet konto 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 1 Opretning af flisebelægning. Gule SF sten ved store arealer Reparation af asfalt Opretning af lunker i belægning Terræn, konstruktion Rensning/partiel udskiftning af kloakrør Almindelig udskiftning udv. belysning Terræn, tekniske anlæg Maling af affaldsskure Vedligeholdelse af legepladsudstyr Afsnit 2 Maling af skure Afsnit 1 Maling af skure Materialer til oliering af affaldsskure Maling af vægge og lofter i fælleshus B Terræn, inventar OBS! Afdelingsbetyrelsens beslutning 2 Udskiftning af planter Beplantning på fællesarealer Myrebekæmpelse Træudviklingsplan Terræn, beplantning Pudsreparation ved indgangspartier/trappesten/dørtrin Bygning, klimaskærm, fundament Reparation og udskiftning af Ilmodbånd

11 Kildemarken Ringsted Boligselskab Afsnit / SFB Aktivitet konto 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 1 Afsnit 1. Maling af facadebeklædning ved vinduer Løbende reparation skaller i murværk afsnit 1 og Udskiftning af udvendige elastiske fuger Bygning, klimaskærm, facade Reparation og udskiftning tagdækning Reparation af skurrygninger Maling af træværk (grå) på udhæng og spær, afsnit Udskiftning af rygningskit Bygning, klimaskærm, tag Renovering af altangange Bygning, klimaskærm, altaner og altangange afsnit Oliering af trappehåndlister og beklædninger 46på altaner afsnit Oliering af trappehåndlister og beklædninger 0på altaner Bygning, klimaskærm, trappe og ramper Maling og evt. udskiftning af hoveddøre Udskiftning af dugruder Justering og reparation af vinduer Maling af vinduer og døre Opmaling af pladedøre i finer Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, 506 luger og lemme Reparation af overflader

12 Kildemarken Ringsted Boligselskab Afsnit / SFB Aktivitet konto 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 2 Udskiftning af indvendige elastiske fuger Afdelingens udgifter ved fraflytning Opsætning af løse fliser Rep. af fuger Bygning, bolig / erhvervsenhed, konstruktion 408og inventar Udskiftning af sanitet Udskiftning af vaskemaskiner Udskiftning af tørretumblere Udskiftning af blandingsbatteri Udskiftning af emhætter Udskiftning køleskabe Udskiftning af blandingsbatterier Bygning, bolig / erhvervsenhed, installationer Udskiftning af trinette Udskifting af EDB Udskiftning af ledninger og relæer Almindelig reparation af afløb i fælleshuse Udskiftning af komfurer Udskiftning af køleskabe Renovering af inventar i fællelokaler Bygning, fælles, indvendig Reparation/udskiftning af afløb Bygning, tekniske installationer, afløb Udskiftning af varmevekslere

13 Kildemarken Ringsted Boligselskab Afsnit / SFB Aktivitet konto 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 Udskiftning af varmeveksler termix one Bygning, tekniske installationer, vand (F) Service på festhusets ventilationsanlæg Service af ventilation Bygning, tekniske installationer, ventilation Afdelingens andel af Stiga Park grasslåmaskine Afdelingens andel af Hago traktor Afdelingens andel af traktor Egholm Afdelingens andel af Klippo græsslåmaskine nr Afdelingens andel af Klippo græsslåmaskine nr Afdelingens andel af Af vogn nr Afdelingens andel af Af vogn nr Afdelingens andel af Af vogn nr Afdelingens andel af Af vogn nr Afdelingens andel til vedligeholdelse af samdriftens maskinpark Materiel, andet Aktiviteter i alt

14 Kildemarken Ringsted Boligselskab Afsnit / SFB Aktivitet konto 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/ Besparelse efter bestyrelsens ønsker

15 Kildemarken Ringsted Boligselskab Afsnit / SFB Aktivitet konto 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 Forventer tilskud fra kommunen, jf. afd.bestyrelsen 15

16 Kildemarken Ringsted Boligselskab Afsnit / SFB Aktivitet konto 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/

17 Kildemarken Ringsted Boligselskab Afsnit / SFB Aktivitet konto 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/

18 Kildemarken Ringsted Boligselskab Afsnit / SFB Aktivitet konto 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 18

19 Ringsted Boligselskab Kildemarken 20 års udvikling i henlæggelserne År Primo Henlæggelse Forbrug Ultimo 2016/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / % 19

20

21 21

22 22

23 23

24 3% OBS! Afdelingsbetyrelsens beslutning 24

25 25

26 74000 Besparelse efter bestyrelsens ønsker

27 Forventer tilskud fra kommunen, jf. afd.bestyrelsen 27

28