Møde 17. juni 2008 kl. 08:30 i mødelokale 4

Transkript

1 Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 17. juni 2008 kl. 08:30 i mødelokale 4 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl Pkt. Tekst Side 123 Likviditet og Resultater pr. 31. maj Økonomi- og Erhvervsudvalgets budget Borgmesterens bemyndigelse til behandling af tilskudsansøgninger fra foreninger mv Region Midtjylland, økonomi- og aktivitetsrapport pr. 31. marts Den Selvejende institution Struer Museums regnskab Karup Lufthavns årsrapport for Holstebro-Struer Lystbådehavns årsregnskab Holstebro-Struer Trafikhavns regnskab Struer Boligselskab, årsregnskab Arbejdernes Andelsboligforening anmoder om tilladelse til forøgelse af kreditforeningslån til etablering af tre tagboliger i Jyllandsgade Overordnet personalepolitik 158

2 Indholdsfortegnelse 134 Ombygning Vestcenter Kilen, udbudsfasen Orientering Salg af bygningen Jyllandsgade Lukket punkt: Serverrum Lukket punkt: Ansøgning om rummelighedsmidler til indskoling på Struer Østre Skole (EØ) Lukket punkt: Salg af ejendom Lukket punkt: Grundsalg - tilbagekøb 165 Økonomi- og Erhvervsudvalg, 17. juni 2008 Side 2

3 Ø Likviditet og Resultater pr. 31. maj 2008 Økonomiafdelingen sender Likviditet og resultater pr. 31. maj 2008 til orientering for Økonomi- og Erhvervsudvalget. Bilagsliste Likviditet og resultater pr. 31. maj 2008 Til orientering. Samtidig blev der givet en orientering om den netop indgåede aftale mellem Regeringen og KL S Økonomi- og Erhvervsudvalgets budget På dette møde behandles følgende elementer af budgettet: 1. Byrådsbestemt service 2. Lovbestemte områder mv. 3. Brugerbetalte og fælleskommunale områder 4. Omplaceringer 5. Udvidelser og reduktioner 6. Kommunens økonomiske situation 1. Byrådsbestemt service Budgetrammen for dette område er som udgangspunkt det i 2008-budgettet opført til 2009 budget - fremskrevet til 2009 prisniveau. 2. Lovbestemte områder m.v. Budget defineret som "Udgiftsområder bestemt ved lov, overenskomster m.v." tilpasses forventet niveau efter udvalgets behandling. 3. Brugerbetalte og fælleskommunale områder mv. Bilag 3 indeholder forslag til driftsbudget vedr. faste ejendomme og erhvervsejendomme. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 17. juni 2008 Side 148

4 4. Omplaceringer Bilag 4 indeholder specifikation af forslag fra Sekretariatet om, at budgettet til Ligestillingsudvalget bliver lagt under Hovedudvalget. 5. Forslag til udvidelser og reduktioner Udvalget beslutter, hvilke af de fremsendte forslag der ønskes sendt videre til prioritering i Byrådet. 6. Økonomi- og Erhvervsudvalget drøftede (20. maj 2008, sag nr. 104), med baggrund i at Folketinget ventes at vedtage en lov om regulering af statstilskuddet til kommunerne i 2009, kommunens økonomiske situation i 2008, 2009 og årene derefter. En række handlemuligheder blev gennemgået, og i forhold til driftsbudget 2009 blev følgende vedtaget: 1. Der skal findes en besparelse på 3% af servicerammen i 2009 og hvert år fremover, fordelt på de respektive udvalg. 2. Prisfremskrivningen på visse arter undlades for 2009 udover de 3%. For så vidt angår pkt. 2 vil dette blive lagt på plads af Økonomidelingen på én gang for alle udvalg. De 3% af servicerammen, som hvert fagudvalg anmodes om at komme med forslag til at få dækket ind, er opgjort til: Kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Socialudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Sundhedsudvalget Beskæftigelsesudvalget I alt Bilagsliste Bilag 1, Byrådsbestemt service Bilag 2, Lovbestemte områder mv. Bilag 3, Brugerbetalte og fælleskommunale områder Bilag 4, Omplaceringer Bilag 5, Udvidelser og reduktioner Økonomi- og Erhvervsudvalg, 17. juni 2008 Side 149

5 Økonomiafdelingen anmoder Økonomi- og Erhvervsudvalget om stillingtagen til det fremsendte. Oplægget gennemgået og forslag til udvidelser og reduktioner blev prioriteret A Borgmesterens bemyndigelse til behandling af tilskudsansøgninger fra foreninger mv. Økonomi- og Erhvervsudvalget behandlede (26. februar 2008, sag nr. 28), en sag om principper og bemyndigelser vedrørende behandling af tilskudsansøgninger og underskudsgarantier. en blev, at der udarbejdes en konkret sagsfremstilling vedrørende borgmesterens bemyndigelse ved ansøgninger fra foreninger mv. om tilskud. Regelsæt i tidligere Struer Kommune: Den 4. august 1998 besluttede Økonomiudvalget i Struer Kommune (sag nr. 188), at borgmesteren kunne tage beslutning i sager om tilskud på under kr. Økonomiudvalget skulle i givet fald orienteres efterfølgende. Beløbsrammen har siden da været uændret. Udgifterne afholdes af Økonomi- og Erhvervsudvalgets budget. Fremtidigt regelsæt I forbindelse med udvalgets drøftelse af sagen blev der anmodet om en beregning på hvad de kr. udgør i 2008-priser. En fremskrivning af de kr. fra 1998 til 2008 giver kr. Endvidere ønskede udvalget at få undersøgt hvilke regelsæt der er i andre kommuner. Økonomiafdelingen har spurgt Holstebro, Herning, Ringkjøbing-Skjern, Ikast-Brande, Thisted og Skive kommuner. Resultatet heraf kan ses i vedhæftede notat. Endelig ønskedes en udredning for "Konto Andet". Se vedhæftede oversigt. En borgmesterbemyndigelse kan udformes på forskellig vis: En prisfremskreven udgave af model i tidligere Struer Kommune. Sætte en beløbsramme pr. år - finansieret af midler fra "Konto Andet". Overveje om der skal ske efterfølgende orientering af Økonomi- og Erhvervsudvalget. Bilagsliste Notat Konto Andet, budget og forbrug Økonomi- og Erhvervsudvalg, 17. juni 2008 Side 150

6 Økonomiafdelingen sender sagen til drøftelse og beslutning i Økonomi- og Erhvervsudvalget. Fremsendes til behandling i Byrådet A Region Midtjylland, økonomi- og aktivitetsrapport pr. 31. marts 2008 I henhold til Velfærdsministeriets Budget- og Regnskabssystem for regioner skal regionen hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, juni, september og december udarbejde en oversigt, der giver en overordnet præsentation af det forventede årsresultat for hvert af de tre regionale aktivitetsområder. Oversigten forelægges for medlemmerne af regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen. Struer Kommune har fra regionen modtaget følgende: Økonomi- og aktivitetsrapport pr. 31. marts 2008 Referat fra behandlingen i Regionsrådet den 21. maj 2008 Sidstnævnte medsendes som bilag til sagen. Ønskes også et eksemplar af "økonomi- og aktivitetsrapport pr. 31. marts 2008" (fylder 55 sider) - så send en mail til Økonomiafdelingen. Bilagsliste Regionsrådets behandling af Økonomi- og aktivitetsrapport pr. 31. marts 2008 Økonomiafdelingen sender Region Midtjyllands økonomi- og aktivitetsrapport pr. 31. marts 2008 til orientering for Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet. Til efterretning. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 17. juni 2008 Side 151

7 S Den Selvejende institution Struer Museums regnskab 2007 Forretningsudvalget for Den Selvejende institution Struer Museum sender årsregnskab 2007 til godkendelse. Deloitte har revideret regnskabet. Den udførte revision har ikke givet anledning til forbehold eller supplerende oplysninger i revisionspåtegningen. Årsregnskabet ligger i sagen, og det kan rekvireres i Struer Kommunes Økonomiafdeling. I det følgende vises hovedtallene fra regnskab Ligeledes er vist regnskabstallene for i kr. Regnskab 2006 Regnskab 2007 Nettoomsætning kr kr. Amts-, stats- og kommunetilskud kr kr. Ikke offentlige tilskud kr. 0 kr. Personaleudgifter kr kr. Afskrivninger kr kr. Andre driftsomkostninger kr kr. Resultat før finansielle poster kr kr. Finansielle indtægter 0 kr. 0 kr. Finansielle udgifter kr kr. Årets resultat kr kr. Den Selvejende institution Struer Museums egenkapital udgør pr. 31. december 2007 i alt kr. Økonomiafdelingen sender regnskabet til godkendelse i Byrådet. Indstilles til Byrådets godkendelse. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 17. juni 2008 Side 152

8 S Karup Lufthavns årsrapport for 2007 Karup Lufthavn A.m.b.a. har fremsendt sit regnskab for 2007 til kommunens orientering. Struer Kommunes andel af andelskapitalen udgør 5,58% svarende til kr. Regnskabet blev godkendt af lufthavnens bestyrelse 23. maj Årets overskud henlægges til tidligere års opsamlede overskud, der herefter udgør kr. Der udbetales ikke forrentning af andelskapitalen. Regnskabet er revideret af en statsautoriseret revisor. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Økonomiafdelingen har gennemgået og vurderet regnskabet. Regnskabet resulterede i følgende: Regnskab kr. Regnskab kr. Driftsindtægter kr kr. Driftsudgifter kr kr. Resultat før afskrivninger kr kr. Afskrivninger kr kr. Resultat før renter 612 kr. 824 kr. Renter 39 kr. -48 kr. Årets resultat 651 kr. 776 kr. Årets resultat blev kr. mod budgetteret kr. Det bedre resultat skyldes større indtægter og mindre andre omkostninger, mens personaleomkostningerne har været større blandt andet som følge af langtidssygdom og øgede pensionsindbetalinger. Passagertallet steg med 4,7% til kr. I 2007 blev lufthavnens forsikringsselskab - Kommuneforsikring solgt - og egenkapitalen blev besluttet udloddet til forsikringstagerne. Pga. usikkerhed omkring beløbets størrelse bogføres indtægten på ca kr. først i Lufthavnen er meget velkonsolideret med en egenkapitalandel på 86%. Herudover har Økonomiafdelingen ingen bemærkninger til regnskabet. Økonomiafdelingen indstiller, at udvalget tager regnskabet til efterretning. Til efterretning. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 17. juni 2008 Side 153

9 S Holstebro-Struer Lystbådehavns årsregnskab 2007 Holstebro-Struer Havns bestyrelse har 29. maj 2008 godkendt årsregnskab 2007 for Holstebro-Struer Lystbådehavn. Havnebestyrelsen sender årsregnskabet via Økonomiog Erhvervsudvalget til godkendelse i Byrådet. Lystbådehavnen styres af Holstebro og Struer Kommuner i et kommunalt fællesskab, jf. 60 i Lov om kommunernes styrelse. Årsregnskabet indeholder resultatopgørelse, status og noter og udarbejdes og aflægges for Holstebro og Struer Byråd i overensstemmelse med 9 i Bestyrelsesvedtægt for det kommunale fællesskab, Holstebro-Struer Lystbådehavn. Deloitte har revideret årsregnskabet. Den udførte revision har ikke givet anledning til forbehold eller supplerende oplysninger i revisionspåtegningen. Årsregnskabet ligger i sagen og kan rekvireres i Økonomiafdelingen. I det følgende vises hovedtal fra regnskab Til sammenligning vises tilsvarende tal fra regnskab Driftsindtægter Driftsudgifter Regnskab 2007 Regnskab kr kr kr kr. Renter kr kr. Resultat før afskrivninger kr kr. Afskrivninger Avance ved salg havnetrekanten kr kr kr. 0 kr. Årets resultat kr kr. Årets resultat er stærkt påvirket af salget af havnetrekanten. Salgssummen forfalder i tre rater i 2007, 2008 og 2010, men er indtægtsført i sin helhed i regnskab 2007, hvor der samtidig er optaget et tilgodehavende på de ikke-udbetalte rater, ligesom det solgte areal i sin helhed er fragået aktiverne. Årets overskud henføres til Holstebro-Struer Lystbådehavns egenkapital. Denne udgør pr. 31. december 2007 i alt kr. Økonomiafdelingen indstiller, at Holstebro-Struer Lystbådehavns årsregnskab 2007 godkendes. Indstilles til Byrådets godkendelse. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 17. juni 2008 Side 154

10 S Holstebro-Struer Trafikhavns regnskab 2007 Holstebro-Struer Havnebestyrelse har 29. maj 2008 godkendt årsrapport 2007 for den kommunale selvstyrehavn, Holstebro-Struer Trafikhavn. Havnebestyrelsen sender årsrapport 2007 via Økonomi- og Erhvervsudvalget til godkendelse i Byrådet. Årsrapporten indeholder resultatopgørelse, status og noter og udarbejdes og aflægges for Holstebro og Struer Byråd i overensstemmelse med reglerne og principperne i årsregnskabsloven, jævnfør Havnelovens 9, stk. 8 og 7 i vedtægterne for Holstebro- Struer Havn. Deloitte har revideret årsrapporten. Den udførte revision har ikke givet anledning til forbehold eller supplerende oplysninger i revisionspåtegningen. Årsrapporten ligger i sagen og kan rekvireres i Økonomiafdelingen. I det følgende vises hovedtallene fra regnskab Til sammenligning er vist tilsvarende tal fra regnskab Regnskab 2007 Regnskab 2006 Nettoomsætning kr kr. Andre driftsindtægter (tankanlæg) kr kr. Andre eksterne omkostninger kr kr. Personaleudgifter kr kr. Afskrivninger kr kr. Andre driftsomkostninger (tankanlæg) kr kr. Resultat før finansielle poster kr kr. Finansielle indtægter kr kr. Finansielle udgifter 0 kr. -0 kr. Årets resultat kr kr. Årets overskud henføres til: Holstebro-Struer Trafikhavns egenkapital Holstebro-Struer Tankanlægs egenkapital kr kr. Holstebro-Struer Trafikhavns egenkapital udgør pr. 31. december 2007 i alt kr. Omsætningen har været faldende på grund af mindre indtægter fra vareafgifter. Andre eksterne omkostninger er steget primært som følge af hovedreparation af kran, og afskrivningerne er steget efter investeringer i styresystem til tankanlægget. Årets resultat blev kr. mod budgetteret kr. og må anses for tilfredsstillende. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 17. juni 2008 Side 155

11 Økonomiafdelingen indstiller, at Holstebro-Struer Trafikhavns årsrapport 2007 godkendes. Indstilles til Byrådets godkendelse S Struer Boligselskab, årsregnskab 2007 Struer Boligselskab har fremsendt årsregnskabet for 2007 til kommunens godkendelse. Regnskabet omfatter selskabets to afdelinger og boligorganisationen. Regnskaberne er revideret af en statsautoriseret revisor. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Økonomiafdelingen har gennemgået og vurderet regnskaberne, der udviser følgende resultat: Afdeling Navn 1 11 Resultat 2007 Resultat 2006 Ølbyvej, Voldgade, Solkrogen, Solgyden, Lille Ølbyvej kr kr. Foldgårdsparken, Vestervold, Humlum Kirkegade/Smedegade, Hjerm, Knarbjerg kr kr. Bakke Boligorganisation kr kr. Boligorganisationen har ydet et tilskud på kr. til hver af afdelingerne. Egenkapitalen udgør pr. 31. december kr. Dispositionsfonden udgør kr. af egenkapitalen svarende til kr. pr. lejemålsenhed, hvor minimumsbeløbet var kr. Nettoadministrationsudgifterne var kr. pr. lejemålsenhed. Der har været lejetab på kr. i afdeling 1 og kr. i afdeling 11 som følge af udlejningsvanskeligheder. Helt aktuelt er alt udlejet, men der er ingen venteliste til etagebyggeriet i afdeling 1. Da lejer-udskiftningen samtidig er stor, er der risiko for fornyede udlejningsvanskeligheder. Alle enheder har udvist overskud. Overskuddene anvendes til henlæggelser. Det er Økonomiafdelingens vurdering, at Struer Boligselskab har en sund økonomi. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 17. juni 2008 Side 156

12 Økonomiafdelingen indstiller, at Struer Boligselskabs regnskab for 2007 godkendes. Indstilles til Byrådets godkendelse G Arbejdernes Andelsboligforening anmoder om tilladelse til forøgelse af kreditforeningslån til etablering af tre tagboliger i Jyllandsgade I forbindelse med renoveringen af Jyllandsgade 51 og 53 efter en brand den 30. april 2007 udvider Arbejdernes Andelsboligforening (AAB) ejendommen med tre tagboliger á ca. 100 kvm. Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte (2. oktober 2007, sag nr. 283) at AAB optog et kreditforeningslån på kr. til finansiering af boligerne, idet udstedelse af pantebreve i en ejendom, der tilhører en almen boligorganisation, kun kan ske med kommunalbestyrelsens godkendelse i henhold til Almenboliglovens 29 stk. 1. Nu har det imidlertid vist sig, at budgettet ikke holder. Det skyldes især, at et skimmelsvampangreb var mere omfattende end antaget. Derfor søger AAB om tilladelse til at forhøje kreditforeningslånet med kr. til kr. Herved vil den årlige ydelse på lånet stige med ca kr. AAB mener at kunne dække denne merudgift gennem besparelser i afdelingens drift. Derfor vil det større lån ikke få indflydelse på huslejen. Der skal ikke stilles kommunegaranti for lånet. Økonomiafdelingen indstiller, at det godkendes, at AAB optager kreditforeningslån på i alt kr. til finansiering af tre taglejligheder i Jyllandsgade. Indstilles til Byrådets godkendelse. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 17. juni 2008 Side 157

13 P Overordnet personalepolitik Resumé Arbejdsgruppen for politikker har arbejdet med tilretning af overordnet personalepolitik. Overordnet personalepolitik har været til behandling i Hovedudvalget den 10. oktober 2007 og 20. december Hovedudvalget fremsendte derefter retningslinjer til høring i MED-udvalgene. Arbejdsgruppen for politikker har efterfølgende gennemgået de indkomne bemærkninger fra MED-udvalgene og fremsender nu tilrettet overordnet personalepolitik til godkendelse. Hovedudvalget besluttede (29. maj 2008, pkt. 28) at sende personalepolitikken til Økonomi- og Erhvervsudvalgets godkendelse. Bilagsliste Overordnet personalepolitik - oplæg fra arbejdsgruppen Godkendt G Ombygning Vestcenter Kilen, udbudsfasen Resumé Den 18. december 2007 besluttede byrådet at ombygning af Vestcenter Kilen skulle udbydes i totalentreprise, med det vedtagne dispositionsforslag som grundlag, og der alternativt kunne modtages forslag på nyopførelse af de 15 demensboliger. Den 4. marts 2008 besluttede byrådet udarbejdelse af Skema A, som danner den økonomiske ramme for projektet. Med udgangspunkt i byrådet beslutninger den 18. december 2007 og 4. marts 2008, er Bascon bygherrerådgivning antaget bygherre rådgiver, og der er sammensat byggestyregruppe bestående af fagpersomale, Kommunale bygninger og bygherrerådgiver, til udarbejdelse af endeligt byggeprogram, og udbudsmateriale. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 17. juni 2008 Side 158

14 Byggeriet udbydes i totalentreprise med EU prækvalifikation, hvor der prækvalifikaseres 6 bydende. Tidsrammer: EU prækvalifikation afsluttet den 20 juni 2008 Udbudperiode frem til licitation den 12. september 2008 Bedømmelse og kontrakt fra den 15. september til den 20. november 2008 Projekterings og byggeperiode frem til 1. november 2010 Tildelingskriterie: Det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Økonomiramme er fastlagt i henhold til det vedtagne skema A, som loft for udbuddet. Projektet udbydes med det udarbejdede dispotionsforslag som grundlag, der afgives således tilbud på projektering og udførelse af dette, samtidig anmodes der om alternativ tilbud på nedrivning af den nordligste fløj, og tilbud på opførelse af 15 nyopførte demensboliger efter nærmere angivne funktions, og kvalitetskrav. Da der foreligger et omfattende projektmateriale (dispotionsforslaget) som er til rådighed for de bydende, udbetales der ikke beregningsvederlag til de bydende. Kommunale Bygninger indstiller, at byggeudvalget (Socialudvalget) er det egentlige bedømmelsesudvalg, og at bedømmelsesudvalget kan indhente udtalelser fra byggestyregruppe og Teknik og Miljøudvalg forud for udtagelse af det vindende projekt. Tidsplan for bedømmelse og kontrakt: Bedømmelsesmøde nr. 01, præsentation af projekter Bedømmelsesmøde 02, Bedømmelsesmøde 03, Valg af økonomisk mest fordelagite tilbud Bevilling, og godkendelse af Skema B, Socialudvalg , Økonomi og Erhvervsudvalg , Byråd Kommunale bygninger indstiller at Socialudvalget nedsættes som bedømmelsesudvalg, med bistand fra byggestyregruppe og Teknik og Miljøudvalg. Socialudvalget godkendte (4. juni 2008, pkt. 89) sagen. Fremsendes til Byrådet med anbefaling. Økonomi- og Erhvervsudvalg, 17. juni 2008 Side 159

15 A Orientering Status vedr. Struer Erhvervsskole. Bilagsliste Struer Erhvervsskoles bygninger Der indhentes tilbud på udskiftning af administrative PC ere. Der er søgt om støtte til udskiftning af Venøfærgerne. Niels Viggo Lynghøj spurgte til Sundhedsudvalgets beslutning om opsigelse af kontrakter. Susanne Olufsen gav en orientering om at udvalgets beslutning er truffet med henblik på at skabe rum for forhandlingerne af de indgåede aftaler. Til orientering G Salg af bygningen Jyllandsgade 13 Struer Byråd traf (6. maj 2008) beslutning om en række initiativer på dagtilbudsområdet. En af beslutningerne omhandler nedlæggelse af Struer Børnehave, beliggende Jyllandsgade 13, Struer. Institutionen vil fortsat være fungerende frem til den 1. april 2009, og vil efter denne dato være nedlagt. Med henblik afviklingen af institutionen - som der praktisk tages fat på hen mod slutningen af 2008 og i starten af 2009, foreslås det, at bygningen Jyllandsgade 13 sættes til salg i februar 2009, og at bygningen sælges til højestbydende. Punktet overført til åben dagsorden. Godkendt at bygningen udbydes til salg i februar Økonomi- og Erhvervsudvalg, 17. juni 2008 Side 160