FORDELING AF VANDVÆRKETS PRIMÆRE DRIFTSOMKOSTNINGER

Transkript

1 BUDGET 2016 FORDELING AF VANDVÆRKETS PRIMÆRE DRIFTSOMKOSTNINGER Administration 38% Produktion 47% Distribution 15% 1

2 BUDGETOVERSIGT ENDELIGT REVIDERET OPLÆG TIL RESULTATOPGØRELSE REGNSKAB BUDGET BUDGET OMSÆTNING - VANDBIDRAG Faste bidrag (fast afgift og målerafgift) Variable bidrag (vandafgift af forbrug) Andre indtægter - forbrugergebyrer Andre indtægter - tilslutningsafgifter m.m Omsætning i alt PRODUKTIONSOMKOSTNINGER Boringer vedligeholdelse Bygninger og arealer Installationer og inventar EDB udgifter Skatter og forsikringer Teknisk bistand Andre udgifter - køb af vand andre værker Lønomkostninger overført Personaleomkostninger overført Elforbrug overført Autodrift overført Afskrivninger 0 0 Boringskontrol og miljø- og vandanalyser Gebyr til grundvandsbeskyttelse Produktionsomkostninger i alt DISTRIBUTIONSOMKOSTNINGER Pumpestationer (trykforøgerstationer) Vedligeholdelse af ledningsnet Målere Eftergivet ledningstab Statsafgift af ledningstab Teknisk bistand Andre udgifter Lønomkostninger overført Personaleomkostninger overført Autodrift overført Elforbrug overført Afskrivninger 0 0 Distributionsomkostninger i alt ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER Bestyrelse og generalforsamling incl.ovf.løn Telefon og annoncer Porto og kontorhold EDB Forsikring og kontingent Revision og advokat Andre udgifter Tab på debitorer Lønomkostninger overført Personaleomkostninger overført Elforbrug overført Autodrift overført Afskrivninger 0 0 Administrationsomkostninger i alt Primære omkostninger i alt

3 BUDGETOVERSIGT ENDELIGT REVIDERET OPLÆG TIL RESULTATOPGØRELSE REGNSKAB BUDGET BUDGET RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT ANDRE INDTÆGTER OG UDGIFTER Indtægter Gebyrer målerdata GribVand Administration af Esrum Vandværk Salgsindtægter, salg til andre forsyninger Lejeindtægter Indtægter i alt Udgifter Udgifter vedr. salgsindtægter Bestyrerbolig udgifter Udgifter vandtårnet Udgifter i alt Andre indtægter og udgifter i alt FORDELINGSKONTI Løn m.v Personaleomkostninger Elektricitet Autodrift Driftsudgifter til fordeling i alt Overført til de respektive konti under: Produktionsomkostninger Distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Fordelingskonti netto FORDELINGSREGNSKAB Tilslutningsbidrag nettosaldo FINANSIELLE POSTER Renteindtægter netto Skat af årets resultat Finansielle poster netto HENLÆGGELSER Beregnede afskrivninger efter gamle regler 0 0 Henlæggelser til investeringer Henlæggelser m.v. i alt ÅRETS RESULTAT I ALT

4 BUDGETOVERSIGT ENDELIGT REVIDERET OPLÆG TIL ANLÆGSOVERSIGT REGNSKAB BUDGET BUDGET Forbedringer og renoveringer Hoved- og forsyningsledninger: Østre Alle, etape III Gasværksvej-Kastanie Alle Tjørnevang, Rosenvang og Abildvang Målere Hesbjerg/Firhøj, renovering af ledningsnet Øvrige renoveringer Forbedringer og renoveringer i alt Renovering værker Ventilation og affugtning Budbeluftning Renovering værker, i alt Biler, inventar m.v. Rambøll, 3 x pc Varmepumper Rambøll 0 Bil Biler, inventar m.v., i alt ANLÆGSUDGIFTER I ALT LIKVIDITETSOVERSIGT Netto likvid beholdning primo Driftsresultat Henlæggelse ifølge resultatopgørelsen Op- og nedskrivninger/reg. forskydning lager, deb/kred Anlægsudgifter jfr. oversigt ovenfor Netto likvid beholdning ultimo

5 Kbm BUDGET 2015 OG 2016 OVERSIGT OVER UDVIKLINGEN VEDR. VANDTAB: År Udpumpning Salg i kbm Tab i kbm Tab i % af Ændr. af tab fra sidste år i kbm udpumpning i kbm i % ,0% ,7% ,9% ,0% ,3% ,2% ,2% ,8% ,7% Budget ,7% ,2% UDPUMPNING - SALG - VANDTAB Udpumpning Salg Vandtab År 5

6 BEMÆRKNINGER TIL BUDGET Driftsoversigten (side 2 og 3) og anlægsoversigten (side 4) viser i 3 kolonner tallene for Regnskabet for 2014 excl. afskrivninger Revideret budget for 2015 Forslag til budget for 2016 Den grafiske oversigt vedrører budget 2016 Vandværket har 4804 tilsluttede ejendomme. Grundlag for fast afgift budget 2015: Forventet vandudpumpning budget 2015: Forventet vandsalg budget 2015: 5563 enheder kbm kbm Vandtabet i 2014 udgør 6,8%. Vi regner med en uændret aktivitet, men vedligeholdelsesudgifterne er tilpasset i forhold til, at vandværket fra 2010 er blevet et skattepligtigt selskab. Det medfører, at der skal skelnes skarpere mellem vedligeholdelse og fornyelser. Hidtil er der afholdt en del fornyelser på ledningsnettet over driftsregnskabet. Disse udgifter skal fremover afholdes som anlæg for at overholde årsregnskabsloven. Den nye Vandsektorlov har medført, at der fra 2011 er fastsat et prisloft for vandværkets indtægter. Prisloftet tager udgangspunkt i vandværkets faktiske driftsomkostninger i årene 2003, 2004 og Forsyningssekretariat har i august 2014 sat Gilleleje Vandværks prisloft til 26,24 for På anlægssiden forventer vi at bruge ca. 4 mill. både i 2015 og 2016 til følgende formål: Fornyelser af forsyningsledninger og stikledninger: Østre Alle, opstartet i 2012 Udføres i 2015 Hesbjerg/Firhøj, opstartet i 2014, færdiggørelse Udføres i 2015 Udskiftning til fjernaflæselige målere Udføres løbende fra 2012 Generel udskiftning af ledningsnettet Udføres løbende Derudover forventer vi at bruge ca. 0,3 mill. til færdiggørelse af renovering af boringer samt ventilation og affugter Vandværket har hidtil praktiseret at spare op til anlæg og fornyelser, hvorefter de pågældende anlægsarbejder blev udført, når pengene var til stede. Det må vandværket ikke længere efter den nye Vandsektorlov. I stedet for skal fremtidige investeringer lånefinansieres for at give forbrugerne så lave vandpriser som muligt. Det skal i den forbindelse nævnes, at lånerenter bliver indregnet i prisloftet. Ifølge prisloftsbestemmelserne skal vandværkerne heller ikke have nogen driftskapital. I budgetoversigten er der indregnet, at vandværket ved udgangen af 2016 har en likvid beholdning på ca. 5 mill. kr. til finansiering af vandværkets løbende forpligtelser. 6