Budget Samt budgetoverslag 2017, 2018, 2019

Transkript

1 Budget 2016 Samt budgetoverslag 2017, 2018,

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Budgetforudsætninger til budget Budget 2016 Resultatopgørelsen... 5 Budget 2016 Omsætning og resultat pr. segment... 6 Budget 2016 samt overslagsårene Note 1 Affaldsgebyrer... 8 Note 2 Energisalg... 9 Note 3 Genbrugspladser Note 4 Diverse indtægter Note 5 Personale produktion Note 6 Maskiner og materiel Note 7 Affaldsbehandlingsomkostninger Note 8 Øvrige produktionsomkostninger Note 9 Bygninger, veje, arealer og pladser Note 10 Afskrivninger og værdireguleringer Note 11 Administration Note 12 Renteindtægter Note 13 Renteudgifter Pengestrømsopgørelse for Pengestrømsopgørelse for Personaleoversigt Anlægsinvesteringer Bilag 1 Mængder og pris Bilag 2 Energipriser og mængder Bilag 3 Genbrugspladser Bilag 4 Yderzonen, formidlingscenter Bilag 5 Kommunespecifikke ydelser Bilag 6 Øvrige administrationsomkostninger Bilag 7 Kommunernes betaling Bilag 8 Udvikling i takster Bilag 9 Udvikling i segmentopdelt egenkapital Side 2 af 28

3 Budgetforudsætninger til budget 2016 Alle beløb er i hele kr., med mindre andet fremgår. Budgettet er udarbejdet i henhold til den på budgettidspunktet gældende lovgivning samt kendte fortolkninger heraf. Lønudviklingen for 2016 er baseret på lønningerne for oktober 2014 tillagt reguleringer for år 2015 på i alt 3,43 % (fordelt over året) samt tillagt år 2016 med 2,10% (fordelt over året) Afskrivningerne er beregnet ud fra de af bestyrelsen vedtagne afskrivnings- og vurderingsprincipper. Den beløbsmæssige grænse for anlægsaktivering er kr Varmepriserne for såvel Næstved som Slagelse forbrænding er medtaget med varmepriser under hensyntagen til omkostningsægte priser, kontraktpris samt prislofter. Der er udarbejdet særskilte varmebudgetter og dermed varmepriser for begge forbrændingsanlæg. De beregnede omkostningsægte priser (kostpriser) er anvendt. Der budgetteres ikke med produktion fra ovnlinie 2 i Slagelse. Eventuelle konsekvenser af SKATs fortsat uafsluttede kontrol af afgiftsberegningerne for forbrændingsanlæggene er indregnet i såvel varmepriserne som mulige fremtidige omkostninger, med de på nuværende tidspunkt kendte forhold. For igangværende sager i Energitilsynet og retssystemet (mod Skatteministeriet) er de økonomiske konsekvenser ikke indregnet i budgettet. Forrentning af optagne lån tilhørende renteafdækning medtages med renter i henhold til de senest kendte renteaftaler. Affaldsmængderne er budgetteret til: o Forbrændingsanlæggene, tons o Deponeringsmængderne, tons. o For haveaffald og kompostering forventes mængderne til tons o Afsat kompostmængde, tons o Behandlede mængder i Genbrugsterminalen, tons Den samlede varmeafsætning på Slagelse Forbrænding, produceres udelukkende på den dampproducerende ovnlinje og budgetteres til GJ. For Næstved Forbrænding budgetteres med en varmeafsætning på GJ. De omkostningsægte varmepriser forventes vigende i forhold til 2015 for begge forbrændingsanlæg, og de beregnede varmepriser er på nuværende tidspunkt under varmeprislofterne for I Næstved budgetteres varmeprisen til ca. 92 kr./gj og i Slagelse til ca. 71 kr./gj. Side 3 af 28

4 Taksterne for budget 2016 er i al væsentlighed uændret i forhold til revideret budget 2015, hvilket reelt er en reducering af taksten i forhold til prisudviklingen. Det skal bemærkes, at der som følge af kørselsudligning vil være tale om differentierede takster mellem kommunerne. Kørselsudligningen er fra 1. januar 2014 indført for samtlige kommuner for takster på forbrændingsanlæg samt miljø- og komposteringsanlæg. I forhold til 2015 er taksterne ændret således: o Forbrændingen uændret o Deponi uændret o Komposteringsanlæg Haveaffald reduceres med kr. 37 fra kr. 212 til kr. 175 Træstød reduceres med kr. 172 fra kr. 212 til kr. 40 o Genbrugspladserne uændret o Kommunespecifikke ydelser stigende med 2,24 kr./indbygger til kr. 21,49 o For genbrugsterminalen er priserne markedsafhængige og forventes svagt vigende Takststigningen for Kommunespecifikke ydelser sker efter aftale med KontaktGruppen. Stigningen skyldes at der i år 2017 og 2018 er planlagt større fælles informationsaktiviteter, som led i gennemførelsen af affaldsplanen. Driftsbudgetterne for overslagsårene er medtaget og fremskrevet med KL s fremskrivningsprocent i forhold til budget 2016, hvor budgettal på nuværende tidspunkt ikke er kendt. Pengestrømsbudgetterne er baseret på driftsbudgetterne samt investeringsaktiviteten i årene. På Slagelse forbrændingsanlæg er der indlagt nye investeringer, så anlægget kan forlænges til år Der er ikke i energiafdelingens budget, medtaget eventuelle omkostninger til større renovering af turbinen. Salg af aktier i Afatek er medtaget i pengestrømsbudgettet, idet aktierne sælges til den indre værdi. Energi Fyn vil pr. 1.januar 2016 leje sig ind på grunden Ved Fjorden 13 i Næstved. Side 4 af 28

5 Budget 2016 Resultatopgørelsen Budget - Total Rev.Budget Budget Forskel Note Nettoomsætning 1 Affaldsgebyrer Refusion statsafgifter Energisalg Salg af genanvendelige materialer Genbrugspladser Diverse indtægter I alt Produktionsomkostninger 5 Personale Maskiner og materiel Affaldsbehandlingsomkostninger Øvrige produktionsomkostninger Bygninger, veje, arealer og pladser Afskrivninger og værdireguleringer I alt Bruttoresultat Fællesomkostninger Bygninger, veje, arealer og pladser Bestyrelse Konsulentbistand Øvrige administrationsomkostninger Afskrivninger og værdireguleringer I alt Driftsresultat Finansielle aktiviteter 12 Andre finansielle indtægter Øvrige finansielle omkostninger I alt Årets resultat inkl. afskrivninger Side 5 af 28

6 Budget 2016 Omsætning og resultat pr. segment Budget - Afdelinger Omsætning Rev.Budget Budget Forskel Energiafdelingen Deponi og kompostering Genbrugsterminal Farligt affald Genbrugspladser Kube ordninger Kommunespecifikke ydelser Administration mv I alt Resultat Rev.Budget Budget Forskel Energiafdelingen Deponi og kompostering Genbrugsterminal Farligt affald Genbrugspladser Kube ordninger Kommunespecifikke ydelser Administration mv I alt Side 6 af 28

7 Budget 2016 samt overslagsårene Budget Overslagsår Budget Nettoomsætning Affaldsgebyrer Refusion statsafgifter Energisalg Salg af genanvendelige materialer Genbrugspladser Diverse indtægter I alt Produktionsomkostninger Personale Maskiner og materiel Affaldsbehandlingsomkostninger Øvrige produktionsomkostninger Bygninger, veje, arealer og pladser Afskrivninger og værdireguleringer I alt Bruttoresultat Fællesomkostninger Bygninger, veje, arealer og pladser Bestyrelse Konsulentbistand Øvrige administrationsomkostninger Afskrivninger og værdireguleringer I alt Driftsresultat Finansielle aktiviteter Andre finansielle indtægter Øvrige finansielle omkostninger I alt Årets resultat (- = underskud) Side 7 af 28

8 Note 1 Affaldsgebyrer Affaldsgebyrerne inddelt i hovedgrupper kan ses nedenfor. Indtægten kan specificeres således: Gebyrindtægter Beløb Forbrændingsgebyr Deponeringsgebyr Haveaffald/slamkompostering I alt De væsentligste takster ses nedenfor. Der er tale om gennemsnitlige takster, idet transportudligninger medfører ændringer i taksterne afhængig af kommunernes gennemsnitlige transportomkostning. Taksten for haveaffald er faldet fra år 2015 med en takst på kr. 212 til en takst i år 2016 på kr Fraktion Grundtakst Statsafgift Miljøgebyr Dagrenovation Småt brændbart Stort brændbart Ikke brændbart (deponi) Haveaffald I budget 2016 er affaldsmængderne budgetteret som følge: Mængder Ton Brændbart Deponi Træ til neddeling Haveaffald/kompostering Afsatte mængder til kompost Genanvendelige materialer Mængderne er budgetteret med udgangspunkt i nuværende mængder samt forventninger til udviklingen. De brændbare mængder er til egne anlæg. Side 8 af 28

9 Note 2 Energisalg For Slagelse Forbrænding er der udelukkende budgetteret med salg fra ovnlinie 1, idet der på nuværende tidspunkt ikke er indgået aftale med SK Forsyning om den eventuelle fortsatte benyttelse af ovnlinie 2. Der er budgetteret med en pris på ca. 70,75 kr./gj for damp leveret af ovnlinie 1, baseret på levering af GJ til SK Forsyning. For Næstved Forbrænding budgetteres der med en varmepris på ca. 92,16 kr./gj for levering af GJ varme til Næstved Varmeværk. Indtægten for Næstved Forbrænding er behæftet med usikkerhed, da Næstved Varmeværk har anlagt en række sager ved Energitilsynet. Sagerne er endnu ikke afsluttet. Problemstillingerne vedrører principper for forrentning af kommunernes tidligere indskudskapital, mulighederne for at fremføre tidligere perioders underskud samt indregning og fordeling af visse omkostninger i priseftervisningen for 2012 og 2013 Posten kan specificeres således: Tekst Mængde Pris Budgettal (Kr./enhed) (1.000 kr.) Dampsalg (GJ) Slagelse , Varmt vand (GJ) Slagelse 0 97,50 0 Varmesalg (GJ) Næstved , El-salg El-produktionstilskud El-produktionstilskud, gas 435 Abonnementsordning og eget forbrug -401 El-salg fra gasmotorer 700 I alt I nedenstående tabel ses, hvilke varmepriser på henholdsvis Næstved Forbrænding og Slagelse Forbrænding der indgår i beregningerne til budgettet. Pris på varme for 2016 Kr./GJ. Kontrakt pris 90 % af gas (oktober 2014) Næstved Slagelse Omkostningsægte pris (kr./gj.) 92,16 70,75 Prisloft for varme ved naturgas (for 2015) 97,50 Prisloft for varme på varmt vand - biomasseområde (for 2015) 81,00 Prisloft for varme på damp biomasseområde (for 2015) 111,00 Fælles prisloft efter nye principper (for 2015) 96,00 96,00 Forhøjet dampprisloft (for 2015) 130,50 De angivne prislofter er alle for 2015, idet nye beløbsgrænser for 2016 først udmeldes i efteråret Samtidig ændres reglerne til ét prisloft De anvendte varmepriser i budgettet er markeret med grønt. Side 9 af 28

10 Note 3 Genbrugspladser Taksterne for den kommunale betaling for genbrugspladserne er identisk for alle kommunerne. Taksten opgøres pr. husstand/sommerhus, og er uændret med kr Opkrævningen baseres på Danmarks Statistik FAM55N (for husstande pr. 1.januar 2015) og BYGB11 (for sommerhuse år 2014) Gebyropkrævning på genbrugspladser Husstande og sommerhuse Beløb Faxe Næstved Ringsted Slagelse Sorø Vordingborg Samlet skønnet regulering for forventet udvikling 0 I alt Betaling for erhvervets adgang til genbrugspladserne er budgetteret til t.kr Nedenfor ses specifikation af de samlede budgetterede indtægter for genbrugspladserne. Posten kan specificeres således: Tekst Beløb Salg af genanvendeligt materiale Erhvervsbetaling Farligt affald, erhverv 265 Kommunebetaling Indtægter fra genbrugsbutikker I alt Note 4 Diverse indtægter Diverse indtægter indeholder indtægtskilder så som kubeordninger, administrationsgebyr vedr. erhvervsaffaldsgebyrer på genbrugspladser samt opkrævning hos kommunerne for kommunespecifikke ydelser. Sidstnævnte andrager kr. 21,49 pr. indbygger mod kr. 19,25 for Nedenstående tabel specificerer opkrævning af kommunespecifikke ydelser og baseres på Danmarks Statistik FOLK1 (for folketal) for 1.kvt Kommunespecifikke ydelser (Opkrævning pr. indbygger). Indbyggere Gebyr Beløb Faxe , Næstved , Ringsted , Slagelse , Sorø , Vordingborg , Samlet skønnet regulering for forventet udvikling I alt, afrundet Side 10 af 28

11 Note 5 Personale produktion Posten dækker over 160,6 medarbejdere (årsværk) i produktionen og dertil hørende uddannelses- og beklædningsomkostninger mv. Der henvises i øvrigt til personaleoversigten på side 16, hvoraf det samlede antal årsværk på 189,50 medarbejdere fremgår Note 6 Maskiner og materiel Posten dækker over udgifter til vedligeholdelse og småanskaffelser til produktionsanlæggene: Næstved og Slagelse Forbrændingsanlæg samt til selskabets øvrige produktionsanlæg. Den samlede post er steget med 0,9 mio.kr, hvoraf der er en besparelse på 1,2 mio.kr. til vedligeholdelse for genbrugspladserne samt stigende omkostninger på småanskaffelser på 2,2 mio.kr, grundet forøgelse af beløbsgrænsen for anlægsinvesteringer. I nedenstående tabel ses udgifterne fordelt i grupper. Tekst Beløb Biler, service og vægtafgift 229 Forsikringer 305 Brændstof Småanskaffelser Vedligeholdelse, forbrænding Vedligeholdelse, genbrugspladser Vedligeholdelse, deponier mv Vedligeholdelse, genbrugsterminal 335 Vedligeholdelse, øvrige (Kubeordninger) 500 I alt Note 7 Affaldsbehandlingsomkostninger Omkostningerne dækker primært over udgifter til bortskaffelse af restprodukter fra affaldsforbrændingsanlæggene samt udgifter til genbrugspladserne i forbindelse med transport og bortskaffelse af affald. Omkostningerne er samlet reduceret med 3,7 mio.kr, hvoraf der er en besparelse på 1,2 mio. på afgifter og behandlingsgebyr på genbrugspladser samt 0,8 mio.kr. på sæsonforskydning af brændbart affald. Derudover budgetteres der med en besparelse på 0,6 mio.kr. til neddeling af brændbart affald og en besparelse på 1,4 mio.kr. til behandlingsomkostninger på eksterne anlæg og 0,7 mio.kr. til kubeordninger. Transportomkostningerne er stigende med 0,7 mio.kr samt en stigning til bortskaffelse af flyveaske på 0,3 mio.kr. Posten kan opdeles således: Tekst Beløb Bortskaffelse af flyveaske mv Transport Sæsonforskydning brændbart affald Bortskaffelse af slagger mv Neddeling af brændbart affald Afgifter og behandlingsgebyr, genbrugspladser Behandlingsomkostninger, eksterne anlæg 690 Øvrige (kubeordninger) I alt Side 11 af 28

12 Note 8 Øvrige produktionsomkostninger Budgetudgifterne til øvrige produktionsomkostninger reduceres med ca. 2,9 mio. kr. i forhold til Revideret budget Besparelserne vedrører nedsatte afgifter med ca. 1,8 mio.kr, omkostninger til olie-, vand- og el-forbrug på 0,9 mio.kr. samt biobrændsel på 0,6 mio.kr. modregnet stigende omkostninger til indkøb, genbrugsterminalen med 0,5 mio.kr. Posten kan opdeles således: Tekst Beløb Spildevandsafgift Miljø og analyser 867 El-forbrug Vandforbrug 500 Anskaffelse af kalk Afgifter Gaskøb Naturgasafgift 560 Olieforbrug 500 Biobrændsel 100 Ammoniak 530 Forsikringer Indkøb, genbrugsterminalen Køb af Co2 kvoter 385 Øvrige I alt Note 9 Bygninger, veje, arealer og pladser Omkostninger dækker over vedligeholdelse af produktionsanlæggene, forbrugsudgifter til el, vand og varme, ejendomsskat samt forsikringer mv. på bygninger. Der er besparelser på 0,9 mio.kr. i forhold til revideret budget 2015 på vedligeholdelse og anskaffelser, ejendomsskat samt forsikringer Posten kan opdeles således: Tekst Beløb Vedligeholdelse og anskaffelser El, vand og varme Ejendomsskat Forsikringer 436 Rengøring 220 Plads og lokaleleje 502 Øvrige 439 I alt Side 12 af 28

13 Note 10 Afskrivninger og værdireguleringer Afskrivningerne er i overensstemmelse med de af bestyrelsen vedtagne afskrivnings- og vurderingsprincipper. I Domicilbygninger 50 år Øvrige bygninger år Grunde (med undtagelse af deponier) Afskrives ikke Ovnlinjer år Deponier (udenomsarealer, adgangsveje, volde, hegn mv.) år Enkeltceller på deponi 5 15 år Andre tekniske anlæg, fastmonteret år It-udstyr og software 2 5 år Rullende materiel 5 10 år Øvrigt driftsmateriel og inventar 5 10 år Anskaffelser til produktionsudstyr over en enhedspris på 200 t.kr. aktiveres i anskaffelsesåret. Anskaffelser til administrationsområdet over en enhedspris på 25 t.kr. aktiveres i anskaffelsesåret. Note 11 Administration Udgiften kan opdeles således: Tekst Beløb Personale Kontormaterialer, it, porto mv Medlemskontingent 685 PR-udgifter I alt For fordeling af fællesomkostninger mellem afdelingerne henvises til bilag 6 Note 12 Renteindtægter I budgettet forventes fortsat vigende renteindtægter som følge af de generelle markedsvilkår. Beløbet indeholder ligeledes kursregulering af værdipapirbeholdning. Note 13 Renteudgifter Indeholdt i de budgetterede renteudgifter er optagne lån med tilhørende renteafdækning medtaget med renter i henhold til de senest kendte renteaftaler. Den på nuværende samlede forrentning er på 3,78 %, men da der indgår swap-aftaler med variabel rente, er der tillagt 0,22% til dækning af stigende renteniveau. Lånet til røggaskondensering er medtaget med en fast rente på 1,52 %. Nyt lån til et forbehandlingsanlæg er medtaget med en rente på 2,0%. Side 13 af 28

14 Pengestrømsopgørelse for 2016 Pengestrømsbudget Rev.Budget Budget Driftsaktivitet Driftsresultat Afskrivninger Finansielle udgifter Finansielle indtægter Efterbehandlingsomkostninger, deponier I alt Investeringsaktivitet Administration / fælles aktiviteter Forbehandling Deponi og kompostering Forbrændingsanlæg Genbrugsterminal Genbrugsbutik Fælles genbrugspladser I alt Finansiel aktivitet Afdrag på lån I alt Ændring i likvider Salg af tiloversblevne arealer Salg af værdipapirer (Afatek) Låneoptagelse, Korsør genbrugsplads Låneoptagelse, Forbehandlingsanlæg Låneoptagelse, Rønnede genbrugsplads Anlæg overført fra 2015 til Likvider primo Likvider ultimo Side 14 af 28

15 Pengestrømsopgørelse for Pengestrømsbudget Budget Overslagsår Driftsaktivitet Driftsresultat Afskrivninger Finansielle udgifter Finansielle indtægter Efterbehandlingsomkostninger, deponier I alt Investeringsaktivitet Administration / fælles aktiviteter Forbehandling Deponi og kompostering Forbrændingsanlæg Genbrugsterminal Genbrugsbutik Fælles genbrugspladser I alt Finansiel aktivitet Afdrag på lån I alt Ændring i likvider Låneoptagelse, røggaskondensering Anlæg overført fra 2015 til Salg af tiloversblevne arealer Salg af værdipapirer (Afatek) Låneoptagelse, Korsør Genbrugsplads Låneoptagelse, Forbehandlingsanlæg Låneoptagelse, Rønnede genbrugsplads Likvider primo Likvider ultimo Side 15 af 28

16 Personaleoversigt Ansættelsessted Stillingsbetegnelse Rev. budget 2014 Budget 2015 Rev.budget 2015 Budget 2016 Lastvognstræk Chauffør 1,0 1,0 1,0 1,0 Deponi og kompostering Afdelingschef 1,0 1,0 1,0 1,0 Teamleder 1,0 1,0 1,0 1,0 Specialarbejdere 14,0 13,0 13,0 13,0 Genbrugspladser Afdelingschef 1,0 1,0 1,0 1,0 Teamleder 4,0 4,0 4,0 4,0 Driftskoordinator 2,0 2,0 2,0 2,0 Specialarbejdere 78,4 78,7 78,7 77,5 Kampagne 1,0 Genbrugsbutik 2,9 3,6 4,8 5,0 Energiafdelingen Afdelingschef 1,0 1,0 1,0 1,0 Teamleder 2,0 3,0 3,0 3,0 Gruppeleder 1,0 1,0 1,0 Assistent 1,0 1,0 1,0 1,0 Miljø og SRO 2,0 2,0 2,0 2,0 Koordinator 1,0 1,0 1,0 1,0 Smed 8,2 8,3 8,7 8,7 Elektriker 2,0 2,0 2,0 2,0 Service 4,8 4,2 4,2 4,2 Driftsoperatør 26,1 26,9 26,9 27,2 Genbrugsterminal Teamleder 1,0 1,0 1,0 1,0 Specialarbejdere 4,0 4,0 4,0 4,0 Produktion i alt 160,4 160,7 162,3 160,6 Direktion Direktør 1,0 1,0 1,0 1,0 Direktionssekretær 1,0 1,0 1,0 1,0 Administration Afdelingschef 1,0 1,0 1,0 1,0 IT 2,0 2,0 2,0 2,0 Løn og HR 2,0 2,0 2,0 2,0 Regnskab 2,8 2,8 2,8 2,8 Erhvervsaffaldsgebyr 1,0 1,0 1,0 1,0 Reception m.m. 1,0 1,0 1,0 1,0 Indvejning 2,7 2,6 2,6 2,6 Rengøringsassistenter 3,0 3,0 3,5 3,5 Miljømedarbejdere 2,0 2,0 2,0 2,0 Marked & Udvikling Afdelingschef 1,0 1,0 1,0 1,0 Affaldskonsulenter 2,0 2,0 3,0 3,0 Kommunikation 3,0 3,0 3,0 3,0 Yderzonen (besøgsvært) 2,0 2,0 2,0 2,0 Administration i alt 27,5 27,4 28,9 28,9 I alt 187,9 188,1 191,2 189,5 Sektion for farligt affald Teamleder 1,0 1,0 1,0 1,0 Specialarbejdere 4,0 4,0 4,0 4,0 I alt 5,0 5,0 5,0 5,0 Side 16 af 28

17 Anlægsinvesteringer Ændringer til revideret budget 2015 Ændringer til 2016 Anlæg Afdeling Budget 2016 Rev. B15 Ændring Afsluttes 15 Tilgang Afgang Administration / fælles aktiviteter Yderzonen Plusbutik Lastvognstræk Faxe Miljøanlæg Forlev Miljøanlæg Næstved forbrændingsanlæg Forbrændingsegnet affald Næstved genbrugsterminal Næstved forbrænding Syd Slagelse forbrændingsanlæg Havekomposteringspladser Slamkompostering Genbrugspladser fælles Rønnede Genbrugsplads Møn Genbrugsplads Næstved Genbrugsplads Karrebæk Haveaffaldsplads Præstø Genbrugsplads Karise Haveaffaldsplads Stillinge Strand Haveaffaldsplads Dalmose-Fuglebjerg Genbrugsplads Slagelse Genbrugsplads Ringsted Genbrugsplads Sorø Genbrugsplads Haslev Genbrugsplads Korsør ny Genbrugsplads Jystrup Haveaffaldsplads ANLÆGSARBEJDER IALT: Side 17 af 28

18 Anlægsinvestering pr. afdeling Ændringer til revideret budget 2015 Ændringer til 2016 Anlæg Afdeling Budget 2016 Rev. B15 Ændring Afsluttes 15 Tilgang Afgang Administration / fælles aktiviteter Udskiftning af "bilpark" (4 biler) Forbehandling bioaffald Plusbutik Ny butik, Slagelse Ny butik, Ringsted Faxe Miljøanlæg Kompaktor Celle 6 - Syd Gummiged Vedvarende energi Forlev Miljøanlæg Vedvarende energi Næstved Forbrændingsanlæg Neddeler brændbart affald Procesudstyr Opgradering kranstyring Produktionsopgradering 2, 3, Røggaskondesering Affaldsgrab OH og kedelrør (KNS) Udsat til Flow kalibrering (PVA) Mayfram linie 2 & 3 (KNS) Slaggeudskubber (KNS) Kompressor (KNS) Posefiltre (KNS) PLC til SRO (PVA) Støvmåler 4 (PVA) Støvmåler 2 og 3 (PVA) Betonrenovering skorsten (KNS) Styrede sikkerhedsventiler ovn 4 (TFE) Asfalt rep Overheder/inconel Forbrændingsegnet affald Gummiged Gravemaskine Neddeler NFA - syd Udskiftning af kondensatorrør Udskiftning af instrumentering Renovering af pladevarmeveksler Åderup Renovering af pladevarmeveksler Sct. Jørgens Park Udskiftning af frekvensomformere Udskiftning af højtryksamaturer Varmepumpe oliekøler turbine (TFE) stk. fødepumper Kompressor (KNS) Batterier til UPS (KNS) Slagelse Forbrændingsanlæg Kompressor SRO Flow kalibrering (PVA) Etablering af omfangsdræn af slaggecontainere Udskubber Levetidsforlængelse Næstved genbrugsterminal Ny truck Havekomposteringspladser Sorterværk Neddeler Side 18 af 28

19 Anlægsinvestering pr. afdeling (fortsat) Ændringer til revideret budget 2015 Ændringer til 2016 Anlæg Afdeling Budget 2016 Rev. B15 Ændring Afsluttes 15 Tilgang Afgang Fælles Genbrugspladser Entreprenørmaskiner Rønnede Genbrugsplads Renovering af plads Møn Genbrugsplads Jordkøb Renovering af belægning Udvidelse af pladsen Næstved Genbrugsplads Maskiner og materiel - læssemaskine Karrebæk Haveaffaldsplads Etablering Jordkøb Præstø Genbrugsplads Udvidelse af plads Bygning til EE-affald og farligt affald Karise Haveaffaldsplads Etablering Jordkøb Stillinge Strand Haveaffaldsplads Etablering Jordkøb Dalmose-Fuglebjerg Genbrugsplads Etablering Slagelse Genbrugsplads Jordkøb Flytning af haveaffaldsplads m.v Ringsted Genbrugsplads Ny indkørsel Jordhotel Haslev Genbrugsplads Udvidelse af plads Korsør ny Genbrugsplads Etablering Jystrup Haveaffaldsplads Etablering Sorø Genbrugsplads Belægning Side 19 af 28

20 Bilag 1 Mængder og pris Brændbart affald Mængder og pris Revideret budget Budget Samlede mængder (i tons) Pris pr. fraktion u. transportudligning (i kr./ton) Dagrenovation Stort forbrændingsegnet Småt forbrændingsegnet Deponi affald Samlede mængder (i tons) Pris pr. fraktion u. transportudligning (i kr./ton) Affald til sortering Ikke brændbart affald, slam, mv Asbestholdigt bygningsaffald Haveaffald / kompostering Samlede mængder (i tons) Pris pr. fraktion u. transportudligning (i kr./ton) Haveaffald Træstød Genanvendelige materialer Mængder ( tons) Pap Papir, aviser samt diverse Plast Lønarbejde (ballet) I alt Side 20 af 28

21 Bilag 2 Energipriser og mængder Energipriser og mængder Næstved Forbrændingsanlæg Revideret budget Budget Energipriser Varmepris (kr./gj) 96,33 92,16 El-pris (kr./mwh) 280,00 280,00 Gaspris (kr./nm3 excl. afgift) 2,25 2,25 Energimængde Varme (GJ) El (Mwh) Gasmængde (Nm3) Energisalg/køb, (hele kr.) Varmesalg El-salg Elproduktionstilskud, gas Gaskøb (uden afgifter) Slagelse Forbrændingsanlæg Energipriser Energipris (kr./gj) - Varmt vand Energipris (kr./gj) - Damp 72,19 70,75 Energimængde Varmt vand (GJ) Damp (GJ) Energisalg, (hele kr.) Energisalg Side 21 af 28

22 Bilag 3 Genbrugspladser Genbrugspladser Revideret budget 2015 Budget 2016 T.kr. Total Total Indtægt Jern, metal, akkumulator mv Papir, aviser mv Paller Glas og flasker 10 Salg af plastposer mv Diverse indtægter Erhvervsbetaling Omsætning, genbrugsbutikker I alt Udgifter Personaleudgifter Maskiner og materiel Affaldsbehandlingsudgifter Øvrige produktionsudgifter Bygninger, veje, arealer og pladser Afskrivninger Konsulentbistand Øvrige administrationsudg. Incl. fælles administration Omkostninger, genbrugsbutikker Andel af renter I alt Overdækning, anvendes til kommende års investeringer Antal husstande og sommerhuse (forventeligt) Betaling pr. husstand og sommerhus Samlet kommunal betaling (T.kr.) Side 22 af 28

23 Bilag 4 Yderzonen, formidlingscenter Yderzonen, formidlingscenter T.kr. Revideret budget Budget Indtægt Lejeindtægt Forsyningsvirksomheder I alt Udgifter Bygninger, veje, arealer og pladser Teknisk rådgivning Personaleudgifter Materialer og transport Udstillinger Øvrige administrationsudgifter Overførsel fra kommunespecifikke ydelser Kontingenter PR-udgifter Afskrivninger og finansiering I alt Resultat 0 0 Side 23 af 28

24 Bilag 5 Kommunespecifikke ydelser Kommunespecifikke ydelser Revideret budget Budget Aktiviteter IT Drift og vedligeholdelse af kommunespecifikke hjemmesider Vedligeholdelse og udvikling af affaldsplaner Personaleomkostninger Rådgivningshonorar Fælleskommunale informationskampagner Deltagelse i arbejdsgrupper Møder Kontingenter (AffaldPlus, storskrald.dk) 60 0 Udviklingsprojekter (indsamlingsordninger, varmeudnyttelse mv.) Andel af fællesomkostninger Yderzonen, formidlingscenter I alt Over-/Underdækning, finansieres af tidligere års overskud Ved et indbyggerantal Kr. pr. indbygger, afrundet 19,25 21,49 Side 24 af 28

25 Bilag 6 Øvrige administrationsomkostninger Fordeling af fællesomkostninger Revideret %-vis af %-vis af Ændring Afdeling Budget 2015 samlede adm. Budget 2016 samlede adm. Beløb %-vis Kunder og udvikling ,31% ,79% 388-8,52% Administrationsafdeling ,59% ,23% 515-4,13% Direktion ,01% ,76% ,07% Miljø og sikkerhed ,09% ,22% ,81% I alt ,00% ,00% 256-1,14% Fælles % af samlede Afdeling Omsætning %-vis administration fælles omk. Brændbart affald ,72% ,13% Deponi og kompostering ,85% ,02% Genanvendeligt materiale ,69% 861 3,80% Farligt affald ,81% 0 0,00% Genbrugspladser ,22% ,31% Kubeordninger ,96% 0 0,00% Kommunespecifikke ydelser ,75% 167 0,74% I alt ,00% ,00% Øvrig omsætning: Administrationsafdeling: Administration, gebyrindtægter 985 I alt 985 Samlet omsætning Fælles administration i % af omsætning 5,58% Direkte administrative omkostninger Direkte administration i % af omsætning 2,16% Samlede fællesomkostninger Side 25 af 28

26 Bilag 7 Kommunernes betaling Specifikation af den samlede omsætning - kommuneopdelt Kommune Gebyr Gebyr deponi Genbrugs- specifikke Forbrænding og haveaffald Kubeord. pladser ydelser I alt Faxe Næstved Ringsted Slagelse Sorø Vordingborg Ikke kommunal andel Omsætning i øvrigt: Energisalg Gasmotorer 700 Refusion statsafgifter Salg af genanvendelige materialer, genbrugsterminal Salg af genanvendelige materialer, genbrugspladser Salg af genanvendelige materialer, øvrige 100 Erhvervsaffaldsgebyr, genbrugspladser Genbrugsbutik Farligt affald Administration, erhvervsaffaldsgebyr 900 Administration, dagrenovationsgebyr 85 Yderzonen 610 Fjernovervågning og aftaler om afgiftsrefusioner Samlet omsætning iht. revideret budget Transportudligning er indregnet. Side 26 af 28

27 Bilag 8 Udvikling i takster Specifikation af takstudvikling Ændring Ændring Takstgrundlag / /2016 Dagrenovation kr./ton ,30% 4,28% Småt brændbart kr./ton ,19% -2,20% Stort brændbart kr./ton ,63% 20,63% Forbrændingstakster (gennemsnit) kr./ton ,08% -5,99% Ikke brændbart (deponi) kr./ton ,95% 67,95% Genbrugspladser (for 2010/2011 forskellige takster) kr./husstand & sommerhus 705/ / ,13% 10,90% Kommune specifikke ydelser kr./indbygger. 13,00 13,50 14,50 16,50 17,84 19,25 21,49 37,23% 65,31% Nettoprisindeks Årsgennemsnit 124,6 127,8 130,2 131,3 132,3 6,18% Side 27 af 28

28 Bilag 9 Udvikling i segmentopdelt egenkapital Specifikation af segmentopdelt "egenkapital" Revideret Årsrapport budget Budget Ultimo Energi Deponi og kompostering Genanvendelig materialer Kubeordning Farligt affald Genbrugspladser Kommunspecifikke ydelser Total Ovennævnte budgettal indeholder ikke regulering af renteswaps. Side 28 af 28

29 I/S AffaldPlus Ved Fjorden Næstved Tlf.: Fax AffaldPlus - Fælleskommunalt affaldsselskab for Syd- og Vestsjælland - Foto: AffaldPlus - Tryk: LaserTryk