Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 udvalgsværelse 3

Transkript

1 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lars Erik Hornemann, Svend Rosager, Jesper Ullemose, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Flemming Madsen, Christian Kaastrup, Jørgen Lundsgaard Afbud: Finn Olsen Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Godkendelse af dagsorden Beretning nr. 2, revision af åbningsbalancen pr. 1. januar Godkendelse af takster for Klintholm I/S FilmFyn Info I/S - Mål 2 hæftelser efter 1. januar Modtagestation Syddanmark I/S (Motas) - godkendelse af regnskabsperiode Modtagestation Syddanmark I/S (Motas) - godkendelse af budget og takster for Modtagestation Syddanmark I/S (Motas) - godkendelse af struktur for opkrævning af administrationsgebyr Budget 2008 for gadebelysning Renovering af legepladser Orientering...10 Lukket dagsorden: 11. Odensevej 1, eventuel overtagelse af ejendommen Personalesag...11

2 Økonomiudvalget s møde den Godkendelse af dagsorden Beslutning i Økonomiudvalget den : Godkendt. 2. Beretning nr. 2, revision af åbningsbalancen pr. 1. januar /50325 Beslutningstema: Fra Kommunernes Revision foreligger beretning nr. 2 vedrørende revision af åbningsbalancen pr. 1. januar Sagsfremstilling: Økonomiudvalget har den 11. december 2007 godkendt regnskabspraksis og åbningsbalance pr. 1. januar 2007 og efterfølgende overgivet den til revisionen. Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger. Idet der i enkelte tilfælde er konstateret fejlregistreringer er det valgt at udarbejde en tilrettet åbningsbalance, som forelægges sammen med beretningen. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Indstilling: Direktionen indstiller, at: Revisionsberetningen tages til efterretning. den tilrettede åbningsbalance pr. 1. januar 2007 godkendes. Bilag: Beretning nr. 2 - Revision af åbningsbalancen Åbningsbalance 1. januar pr pdf Beslutning i Økonomiudvalget den : Godkendt. Finn Olsen (B) var fraværende. 3. Godkendelse af takster for Klintholm I/S 08/3582 Beslutningstema: Godkendelse af takster for Klintholm I/S, Sagsfremstilling: Klintholm I/S har vedtaget takster for

3 Økonomiudvalget s møde den Væsentligste prisændring: Taksten for deponi stiger med 40 kr./ton til 260 kr./ton. Statsafgiften er uændret 375 kr./ton. Taksterne sendes hermed til godkendelse af byrådet med henblik på indarbejdelse i de kommunale affaldsgebyrer. Takster for et fælleskommunalt 60 selskab kan ikke godkendes af selskabets bestyrelse, men skal forelægges de respektive kommunalbestyrelser til godkendelse. Økonomiske konsekvenser: For Svendborg Affald vil de nye takster betyde en forventet merudgift, set i forhold til det budgetterede, på ca kr. til bortskaffelse af deponiaffald fra genbrugsstationer og storskraldsindsamlingen. Udgiften afholdes over budgettet. Lovgrundlag: Klintholm I/S er oprettet som et fælleskommunalt, 60 selskab. Indstilling: Direktionen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalget, at: prislisten for Klintholm I/S 2008 godkendes. Bilag: Prisliste 2008 Klintholm I/S Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den : Indstilles. Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles. Finn Olsen (B) var fraværende. 4. FilmFyn Info I/S - Mål 2 hæftelser efter 1. januar 2007 Beslutningstema: Film Fyn A/S søger om, at Svendborg Kommune sammen med Faaborg- Midtfyn, Langeland og Ærø Kommuner hæfter i 5 år for Film Fyn s modtagelse af Mål 2-tilskud, regnet fra 1. januar Sagsfremstilling: Erhvervs- og Byggestyrelsen har den 7. juli 2003 og 3. september 2004 giver FilmFyn Info I/S tilsagn om to tilskud under det tidligere Mål 2- program til henholdsvis etablering af rammebetingelser for filmproduktion i det sydfynske område og en forundersøgelse om etablering af et filmarkiv i Mål 2-området på Sydfyn. For begge tilskud er det bl.a. et vilkår, at Erhvervs- og Byggestyrelsen kan bestemme, at tilskuddet skal tilbagebetales, hvis der i perioden fra projektets gennemførelse og indtil 5 år efter sidste udbetaling til projektet 2

4 Økonomiudvalget s møde den sker væsentlige ændringer i forhold til det, der var forudsat i tilsagnet, hvilket f.eks. gælder, hvis den støttede aktivitet flyttes, afhændes eller udlejes, vedtægterne ændres på en måde, som ikke kan godkendes af styrelsen, eller tilskuddet anvendes til et andet formål end det forudsatte. For begge tilskud er det endvidere et vilkår, at alle regnskabsbilag m.v. skal opbevares indtil udgangen af 2013, således at EU-Kommissionen og styrelsens repræsentanter på stedet kan kontrollere alle relevante oplysninger om projektet. Begge projekter er gennemført af et interessentskab bestående af de tidligere Mål 2-kommuner og Fyns Amt. Da Fyns Amt er nedlagt og kommunerne sammenlagt ønsker Erhvervs- og Byggestyrelsen nu følgende oplyst: Efter 1. januar 2007 er det de fire kommuner Faaborg-Midtfyn Kommune, Svendborg Kommune, Langeland Kommune og Ærø Kommune, der med de nuværende ejerandele hæfter for forpligtelserne i forbindelse med projekterne. Faaborg-Midtfyn Kommune opbevarer den bilagsmæsige dokumentation for gennemførelsen af projekterne, idet Faaborg-Midtfyn er hjemsted for FilmFyn A/S. Det er Faaborg-Midtfyn Kommune, som skal kontaktes i forbindelse med gennemførelse af kontrol af projekterne. Det er fortsat Kommunernes Revision A/S, Østre Stationsvej 43, 1. sal Odense C, der er revisor for de to Mål 2-projekter. Tilskuddets restbeløb skal udbetales til Faaborg-Midtfyn Kommune. Ovenstående er godkendt af de tre øvrige kommuner. Det samlede Mål 2-tilskud til Film Fyn udgør kr. og Svendborg Kommunes andel udgør 45 % heraf svarende til kr., som Svendborg Kommune hæfter for i 5 år. Økonomiske konsekvenser: Hæftelsen udgør kr Indstilling: Det indstilles, at Svendborg Kommune tilslutter sig den tidsbegrænsede hæftelse. Beslutning i Erhvervsudvalget den : Indstilles til økonomiudvalget. Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles. Finn Olsen (B) var fraværende. 5. Modtagestation Syddanmark I/S (Motas) - godkendelse af regnskabsperiode 3

5 Økonomiudvalget s møde den /3316 Beslutningstema: Godkendelse af regnskabsperiode. Sagsfremstilling: Modtagestation Syddanmarks vedtægter fastslår følgende: 11.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra selskabets stiftelse og frem til den 31. december Imidlertid er datoen for selskabets stiftelse trukket ud til den 1. oktober I forbindelse med opløsningen af de to hidtidige selskaber Modtagestation Fyn I/S og K.O.K. I/S udarbejdes der afsluttende regnskab for perioden 1. januar 30. september Et årsregnskab for regnskabsåret 2007 for Motas vil dermed kun gælde for perioden 1. oktober-31. december Dette er en relativ kort periode for et årsregnskab, som udover at optage en del interne ressourcer også kræver udgifter til revision etc. For at opnå en næsten sædvanlig regnskabsperiode indstilles det derfor, at der udarbejdes et kvartals regnskab til intern opfølgning for perioden den 1. oktober-31. december 2007, og at første eksterne årsregnskab for Motas udarbejdes for perioden 1. oktober december Økonomiske konsekvenser: Ingen budgetmæssige konsekvenser for kommunen. Lovgrundlag: Bekendtgørelse om affald nr af 13/12/2006. Indstilling: Direktionen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalget, at: Repræsentantskabet for modtagestation Syddanmark I/S (Motas) indstiller, at interessentkommunerne godkender, at der udarbejdes et kvartalsregnskab for perioden 1. oktober-31. december 2007, og at det første eksterne årsregnskab for Motas udarbejdes for perioden den 1. oktober december Bilag: Struktur for opkrævning af administrationsgebyr for farligt affald for 2008 i kommuner tilsluttet Modtagestation Syddanmark I/S Motas, reviderede takster 2008 Motas, revideret budget 2008 Kommentarer til revideret budget 2008 Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den : Indstilles. Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles. Finn Olsen (B) var fraværende. 4

6 Økonomiudvalget s møde den Modtagestation Syddanmark I/S (Motas) - godkendelse af budget og takster for /3316 Beslutningstema: Godkendelse af budget og takster for Sagsfremstilling: I forbindelse med udarbejdelsen af beslutningsgrundlag for oprettelse af Motas blev der også udarbejdet et foreløbigt budget for modtagestationen for I dette budget var der regnet med, at struktur, gebyrer og takster ville blive harmoniseret i hele området i Imidlertid har kommunernes vedtagelse af beslutningsgrundlaget samt statsforvaltningens behandling varet længere end planlagt. Det har derfor ikke været muligt, at gennemføre licitationer m.v. og dermed få en total fælles prisstruktur på plads forud for behandlingen af et revideret budget for Det er nu planen, at der gennemføres licitationer m.v. i løbet af første halvår 2008 således, at prisstrukturen kan harmoniseres for hele Motas område i 2009 efter behandling og vedtagelse i kommunerne i efteråret I dette reviderede budget for 2008 forudses der derfor, på nogle områder, en ikke ensartet prisstruktur for hele Motas område, og som følge deraf er der udarbejdet forslag til forskellige takster og gebyrer for det tidligere Modtagestation Fyn s område og for det tidligere K.O.K. s område inkl. Aabenraa Kommune. Samtidigt er der i dette reviderede budget foretaget en yderligere opdeling end tidligere, således at udgifter og indtægter i højere grad kan relateres til de enkelte ordninger. Det skal tilføjes at behandlingspriserne til dels allerede er harmoniseret i 2007 som følge af, at rent praktisk er Mt.St. Fyn allerede begyndt at køre affald til modtagestationen i Fredericia, og at den resterende mængde vil blive kørt dertil, efterhånden som lagerfunktionen for hele området flyttes til Fredericia. Dette vil føre til harmonisering af behandlingspriserne i interessent kommunerne og samtidigt medføre en yderligere besparelse på dette område. Kommentarer til det reviderede budget for 2008 fremgår dels af vedhæftede reviderede budget for 2008 blå fane: budget 2008 drift samlet kolonne M celler markeret med grå baggrund og med kommentarer i vedhæftede bilag. Som det vil fremgå oven for er det ikke muligt at harmonisere alle taksterne på nuværende tidspunkt, idet der først skal gennemføres licitationer på transport etc. Det indstilles derfor til interessentkommunerne, at der vedtages differentierede takster for kommunerne på Fyn henholdsvis i Jylland som de fremgår af vedhæftede skemaer indeholdende takster og tilhørende kommentarer til de enkelte takster. Økonomiske konsekvenser: Ingen budgetmæssige konsekvenser for kommunen. Lovgrundlag: Bekendtgørelse om affald nr af 13/12/2006. Indstilling: Direktionen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalget, at: 5

7 Økonomiudvalget s møde den Bestyrelsen og repræsentantskabet for Modtagestation Syddanmark I/S (Motas) indstiller til interessentkommunerne, at godkende vedhæftede reviderede budget samt takster og gebyrer for Modtagestation Syddanmark I/S for 2008 godkendes. Bilag: Struktur for opkrævning af administrationsgebyr for farligt affald for 2008 i kommuner tilsluttet Modtagestation Syddanmark I/S Motas, reviderede takster 2008 Motas, revideret budget 2008 Kommentarer til revideret budget 2008 Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den : Indstilles. Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles. Finn Olsen (B) var fraværende. 7. Modtagestation Syddanmark I/S (Motas) - godkendelse af struktur for opkrævning af administrationsgebyr 08/3316 Beslutningstema: Godkendelse af struktur for opkrævning af administrationsgebyr. Sagsfremstilling: I 2004 vedtog kommunerne i det tidligere Vejle Amt, at indføre en struktur for opkrævning af administrationsgebyr for farligt affald i Vejle Amt. Modellen som blev anvendt var udarbejdet af en arbejdsgruppe under KL og bliver i daglig tale benævnt KL modellen. Ved denne model opkræves der administrationsgebyr for farligt affald hos alle virksomheder, som er potentielle producenter af farligt affald. De potentielle producenter af farligt affald udpeges ud fra branchekoder og de udvalgte branchekoder har arbejdsgruppen under KL udarbejdet en vejledende liste over. Gebyret for farligt affald dækker primært modtagestationens omkostninger til, på kommunernes vegne, at opretholde et beredskab til bortskaffelse af farligt affald og sekundært til at registrere affaldsmængder fra alle virksomheder. som er optaget på en liste over godkendte transportører/behandlere af farligt fra området. For sidstnævnte ydelse opkrævedes der et deklarationsgebyr for hver deklaration, modtagestationen registrerer. I 2007 vedtog interessentkommunerne bag K.O.K. I/S, på modtagestationens indstilling, at opkræve et årsgebyr som skal dække omkostninger ved begge ydelser. Der opkræves dermed forsat et årsgebyr, lidt højere end tidligere, fra alle potentielle producenter af farligt affald, og modtagestationen udfører stadig registrering af mængderne af farligt affald fra området, men der opkræves ikke et deklarationsgebyr. Modtagestation Fyns område har administrationsgebyr frem til og med 2006 været opkrævet som beskrevet oven for under pkt

8 Økonomiudvalget s møde den I forbindelse med planerne om oprettelse af Modtagestation Syddanmark indstillede Modtagestation Fyn I/S til interessentkommunerne, at man vedtog at ændre strukturen for opkrævning af administrationsgebyr for farligt affald til at være den samme som beskrevet oven for i K.O.K s område. Dette vedtog interessentkommunerne, og strukturen for opkrævning af administrationsgebyr for farligt affald er dermed ens for de 14 interessentkommuner. Aabenraa Kommune skal godkende strukturen og gebyret forud for implementering af dette. Igennem årerne har der været en række spørgsmål og klager fra virksomheder over strukturen, specielt de første år, hvor gebyret bliver opkrævet, og derfor har der, på embedsmandsniveau, været et ønske om at foretage en tilpasning af modellen. Der har derfor været nedsat en arbejdsgruppe bestående af embedsmænd fra fynske såvel som jyske kommuner, som er nået frem til en model for opkrævning af administrationsgebyr for farligt affald for Modellen er beskrevet i vedhæftede bilag. Modellen har været sendt til advokat selskabet Horten ved advokat Henriette Soja med henblik på kvalitetssikring. Økonomiske konsekvenser: Ingen budgetmæssige konsekvenser for kommunen. Lovgrundlag: Bekendtgørelse om affald nr af 13/12/2006. Indstilling: Direktionen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalget, at: bestyrelse og repræsentantskab indstiller til interessentkommunerne, at godkende arbejdsgruppens indstilling til revidering af strukturen for opkrævning af administrationsgebyr for farligt affald for Bilag: Struktur for opkrævning af administrationsgebyr for farligt affald for 2008 i kommuner tilsluttet Modtagestation Syddanmark I/S Motas, reviderede takster 2008 Motas, revideret budget 2008 Kommentarer til revideret budget 2008 Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den : Indstilles. Beslutning i Økonomiudvalget den : Indstilles. Finn Olsen (B) var fraværende. 8. Budget 2008 for gadebelysning 07/10071 Beslutningstema: 7

9 Økonomiudvalget s møde den Kommunens budget 2008 til gadebelysning vil blive belastet med yderligere kr. inkl kr. vedr. den udvidede tændetid som aftalt i budgetforliget for 2008 under forudsætning af, at bestyrelsen for Svendborg Vejbelysning A/S godkender selskabets budget for 2008 på bestyrelsesmødet Sagsfremstilling: I forhold til oprindelig budgetoverslag for 2008 for Svendborg Vejbelysning A/S lægges der op til en merudgift for Svendborg Kommune på ca kr., som er specificeret herunder. El kr. Almindelig drift, hærværk og øvrigt kr. Transmissionsafgift kr. Underskud kr. I alt kr. Til el er der indarbejdet kr. vedr. den udvidede tændetid som aftalt i budgetforliget for Ud fra de mulige besparelser, der var fremme ved beslutning om slukning af vejbelysningen nogle timer om natten, har administrationen beregnet, at der for de afsatte kr. kan etableres ekstra belysning på 3 timer og 18 minutter i de områder, hvor der har været indført hel eller delvis natslukning. Den resterende merudgift til el på ca kr. skyldes stigningen i elprisen på baggrund af udbudet. Til almindelig drift, hærværk og øvrigt forventes en stigning på netto kr. De ca kr. skyldes den almindelige drift efter afholdt udbud. Herudover nedsættes budgettet til hærværk og påkørsler med ca kr. ud fra bedste skøn og faktisk forbrug i Til øvrige udgifter forventes budgettet at stige med ca kr. til administration, revision, bestyrelseshonorar/-diæter mv. Transmissionsafgiften som består af både afskrivninger og renter forventes at stige med ca kr. Dette skyldes primært en større forrentning (variabel rente fra 3,50% til 4,25%), samt en lille ændring på afskrivningerne. Der er også indarbejdet et beløb på ca kr. til dækning af et forventet underskud for I øvrigt henvises til budgetforslag 2008 fremsendt til bestyrelsesmødet i Svendborg Vejbelysning A/S. Økonomiske konsekvenser: Merudgiften for Svendborg Kommune på ca kr. foreslås finansieret på følgende måde: Budget vedr. udvidede tænde tid kr. Kabellægning Gl. Egebjerg (overført anlæg fra 2007) kr. Øgede renteindtægter fra tilgodehavende i selskabet kr. I alt kr. Indstilling: Direktionen anbefaler til udvalgets behandling og videresendelse til Økonomiudvalget, at: merudgiften på kr. i forhold til overslag i forbindelse med budget 2007 for Svendborg Kommune finansieres ved : kr. budget vedr. udvidede tændetid, 8

10 Økonomiudvalget s møde den kr. overført rådighedsbeløb fra 2007 vedr. kabellægning fra Gl. Egebjerg samt kr. øgede renteindtægter fra tilgodehavender i selskabet under forudsætning af, at bestyrelsen Svendborg Vejbelysning godkender selskabets budget for 2008 på møde Bilag: Svendborg Vejbelysning A/S Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den : Indstilles. Udvidede tændetider, hvor der i dag slukkes en del af natten: Kun slukket fra 2-5 mandag til fredag, hvis det teknisk er muligt, ellers slukket fra 2:30-4:30 alle ugens dage. Beslutning i Økonomiudvalget den : Godkendt. Finn Olsen (B) var fraværende. 9. Renovering af legepladser /3878 Beslutningstema: På investeringsoversigten for 2008 er der afsat kr. til renovering af legepladser. Beløbet anbefales frigivet og anvendt med kr. til renovering af legepladsen på Degnevangen i Vester Skerninge og med kr. til større reparationsarbejder på legepladser primært i tidligere Egebjerg og Gudme Kommuner. Sagsfremstilling: Der er netop gennemført sikkerhedskontrol på alle 18 offentlige legepladser i kommunen. Der udarbejdes en kontrolrapport for hver enkelt legeplads, og rapporterne anvendes som grundlag for den løbende vedligeholdelse, større reparationsarbejder og udskiftninger. Sikkerhedskontrol gennemføres en gang årligt. På de 9 legepladser i tidligere Svendborg Kommune er der behov for en række mindre reparationsarbejder, og udgiften afholdes som hidtil på driftsbudgettet for grønne områder. Når reparationerne er gennemført, vil de vejledende EU-sikkerhedsnormer for legepladser i næste alle tilfælde være opfyldt. Udstyret på de 9 legepladser i tidligere Egebjerg og Gudme Kommuner opfylder i væsentligt omfang ikke sikkerhedsnormerne, og der er et stort renoverings- og udskiftningsbehov på grund af ringe legekvalitet, dårlig materialekvalitet, råd og slitage. Administrationen anbefaler derfor, at kr. af investeringsoversigtens beløb anvendes til reparation og delvis udskiftning af udstyr på legepladserne i tidligere Egebjerg og Gudme Kommuner. Udstyr, som ikke 9

11 Økonomiudvalget s møde den kan repareres, ryddes. Det bemærkes, at der også efter reparation er meget udstyr, der ikke opfylder de vejledende sikkerhedsnormer. Administrationen anbefaler, at dette legeudstyr nedtages. Efter en foreløbig gennemgang af legepladserne i sommeren 2007 blev legepladsen på Degnevangen i Vester Skerninge ryddet for gamle legeredskaber. Administrationen anbefaler derfor, at kr. af investeringsoversigtens beløb i 2008 anvendes til renovering af denne lille legeplads, der ligger centralt i boligområdet, der er blandt de største uden for Svendborg By. Indretning af legepladsen sker i samarbejde med Børn og Unge. Administrationen anbefaler desuden, at der til budgetlægningen for 2009 udarbejdes en samlet plan for reparation og renovering af de offentlige legepladser, og at omkostningerne indgår i budgetforhandlingerne. Økonomiske konsekvenser: Der er på investeringsoversigten for 2008 afsat et beløb på kr. til renovering af legepladser. Lovgrundlag: EU-normerne for legepladssikkerhed er vejledende normer, som anbefales overholdt. Indstilling: Direktionen anbefaler til oversendelse til Økonomiudvalget, at: der frigives kr. af investeringsoversigten for 2008 til renovering og reparation af legepladser som beskrevet, en samlet plan for fremtidig renovering af de offentlige legepladser og de afledte omkostninger indgår i budgetforhandlingerne for 2009, og legeudstyr, som ikke opfylder de vejledende sikkerhedsnormer, nedtages. Beslutning i Udvalget for Miljø og Teknik den : Indstilles. Beslutning i Økonomiudvalget den : Godkendt. Finn Olsen (B) var fraværende. 10. Orientering Beslutning i Økonomiudvalget den : Borgmesteren orienterede om vurderingsresultat af Nordre Skole og om berammet møde med bestyrelsen for Svendborg & Omegns Museum. Finn Olsen (B) var fraværende. 10

12 Økonomiudvalget s møde den Lukket dagsorden: 11. Odensevej 1, eventuel overtagelse af ejendommen 12. Personalesag 11

13 Økonomiudvalget s møde den Underskriftsblad: Lars Erik Hornemann Jesper Ullemose Bruno Hansen Flemming Madsen Svend Rosager Finn Olsen Arne Ebsen Christian Kaastrup Jørgen Lundsgaard 12

14 Bilag: 2.1. Beretning nr. 2 - Revision af åbningsbalancen Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 12. februar Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 27397/08

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29 Bilag: 2.2. Åbningsbalance 1. januar pr pdf Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 12. februar Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 28003/08

30 Revideret Balance i hele kr. AKTIVER ANLÆGSAKTIVER Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger ( ) Tekniske anlæg m.v. ( ) Inventar ( ) Anlæg under udførelse ( ) I alt Immaterielle anlægsaktiver ( ) 0 Finansielle anlægsaktiver Langfristede tilgodehavender ( ) Udlæg vedr. jordforsyning og forsyningsvirk. ( ) I alt ANLÆGSAKTIVER I ALT OMSÆTNINGSAKTIVER Varebeholdninger ( ) Fysiske anlæg til salg (jordforsyning) ( ) Tilgodehavender hos staten ( ) Tilgodehavender i øvrigt ( ) Værdipapirer ( ) I alt LIKVIDE AKTIVER Likvide beholdninger ( & ) I alt AKTIVER I ALT PASSIVER EGENKAPITAL Modpost for takstfinansierede aktiver ( ) Modpost for selvejende institutioners aktiver ( ) Modpost for skattefinansierede aktiver ( ) Reserve for opskrivninger ( ) 0 Balancekonto ( ) I alt HENSATTE FORPLIGTELSER Tjenestemandspensioner ( ) I alt LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER Langfristede gældsforpligtelser ( ) I alt NETTOGÆLD VEDR. FONDS, LEGATER, DEPOSITA M.V. Aktiver/passiver tílhørende fonde, legater mv I alt KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER Gæld til pengeinstitut ( ) Gæld til staten ( ) Øvrig kortfristet gæld ( ) I alt PASSIVER I ALT

31 Bilag: 3.1. Prisliste 2008 Klintholm I/S Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 12. februar Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 13608/08

32 Prisliste 2008 Priserne er excl. Moms Varenr. Betegnelse Ejer Kommuner Øvrige Statsafgift Deponi 100 Blandet affald 260,00 437,00 375, Ubehandlet vejgrus 260,00 437,00 375, Slam 380,00 557,00 375, Arbejdskrævende affald 750,00 887,00 375, Fejllæs til sortering 490,00 667,00 375, Andet byggeaffald 260,00 437,00 375, Andet byggeaffald med asbestplader 410,00 587,00 375, Genbrugspladsaffald 260,00 437,00 375, Slaggerest 260,00 437,00 375, Garveriaffald 260,00 437,00 375, Gl.deponiaffald 260,00 437,00 0,00 Specialdepot 300 Metal og olieforurenet jord 453, Metal og olieforurenet jord 734, Let olieforurenet jord m/dokumentation 175,00 352,00 Driftmidler mm. 132 Rent jord til jorddepot 15,00 15, Rent støbesand. (ikke affald) 125,00 125,00 Jordbehandlingsanlæg let olie 165,00 342, let olie 225,00 477, let olie 400,00 577, Metal & olieforurenet 693,00 870, Jord fra Genbrugsstationer 80,00 80, Vejgrus afvandet 350,00 350, Vejgrus (ca. 50% vand) 200,00 200, Kartering af jord 30,00 30,00 Mileudlægning, analyser samt teknisk vurdering 141 Sortering af enkelte læs rent jord m/brokker 80,00 80,00 Sortering/rent jord/flytning/genanvendelige brokker, samt bortkørsel 142 Sortering og flytning af jord 41,00 41,00 Der afregnes efterfølgende for indhold af evt. affald til deponi samt brokker til genanvendelse. Ekstra flytning af jord tillægges kr. 15,00 pr. ton Behandling af jord med højt indhold af ler tillægges kr. 15,00 pr. ton Modtagelse af forurenet jord, kan kun ske efter forudgående skriftelig aftale.

33 Varenr. Betegnelse Ejer Kommuner Øvrige Statsafgift Komposteringsanlæg Behandling: 200 Vegetabilsk affald 200,00 200, Have/Parkaffald 140,00 140, Trærødder 250,00 250,00 Salg: 550 Salg af kompost 0, Salg af grenkompost 45 m/m 0,00 Bygningsaffald til genbrug Behandling: 400 Tegl 40,00 40, Beton 10,00 10, Jernbeton 20,00 20, Blandet beton/tegl 70,00 70, Asfalt 15,00 15,00 Salg: 575 Salg af beton , Salg af blandet , Salg af asfalt 70, Salg af finstof 10,00 Andet affald til behandling # 420 Landbrugsfolie til genbrug Dagspris Dagspris 418 Bigbags -400,00-400,00 # Ret henvendelse til Klintholm I/S

34 Bilag: 5.1. Struktur for opkrævning af administrationsgebyr for farligt affald for 2008 i kommuner tilsluttet Modtagestation Syddanmark I/S Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 12. februar Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 12493/08

35 Struktur for opkrævning af administrationsgebyr for farligt affald for 2008 i kommuner tilsluttet Modtagestation Syddanmark I/S. Der opkræves administrationsgebyr fra alle virksomheder tilmeldt CVR registreret i de interessentkommuner, der er interessenter i Modtagestation Syddanmark. Gebyret opkræves af den kommune, virksomheden er registreret i. Dette selv om virksomheden fysisk er placeret i en anden kommune. Kun virksomheder, der opkræves dobbelt eller hvor virksomheden er placeret uden for Modtagestation Syddanmark, kan søge om fritagelse for gebyret. Virksomheder defineres som nedenstående: Enheder som har en CVR registrering En omsætning som er større end kr. årligt En aktivitet som udføres for økonomisk vinding, eller som er omfattet af hvile i sig selv princippet i form af offentlig forsyningsvirksomhed. Enheden er ikke en frivillig forening Alle øvrige potentielle affaldsproducenter af farligt affald er omfattet af indsamlingsordningerne for farligt affald, der er beregnet til private borgere. Administrationsgebyr for farligt affald til private borgere opkræves på anden måde. Følgende Virksomheder opkræves ikke administrationsgebyr, da det er vurderet, at de vil blive opkrævet administrationsgebyr for ordningen for private borgere, og dermed ville komme til at betale to gange: CVR enheder med en omsætning på under kr. årligt. (Alle CVR enheder med en omsætning under kr. søges frasorteret ved hjælp af SKAT. CVR enheder med omsætning under kr., som ikke er blevet frasorteret ved hjælp af SKAT s liste, kan rette henvendelse til Modtagestation Syddanmark og anmode om fritagelse for det pågældende år.) I nedenstående er der udpeget en liste med branchekoder, hvorfra der ikke opkræves administrationsgebyr for farligt affald, samt årsagen til hvorfor der ikke opkræves gebyr. Finansielle holdingselskaber Ikke finansielle holdingselskaber Private andelsboligforeninger Ejerforeninger Udenrigsanliggender Undervisning i øvrigt Foreninger med sygdomsbekæmpende formål Legater og fonde med velgørende formål Der vil normalt ske en dobbelt opkrævning. Der vil normalt ske en dobbelt opkrævning. Betragtes ikke som en virksomhed. Betragtes ikke som en virksomhed. Der er ikke benyttelsespligt for virksomheder i udlandet. Betragtes ikke som en virksomhed. Betragtes ikke som en virksomhed.

36 Branche og arbejdsgiverorganisationer / faglige sammenslutninger Andre organisationer, institutioner og foreninger. Religiøse institutioner og foreninger (undtagen kirker) Andre organisationer, institutioner og foreninger i øvrigt Lejerforeninger Friluftsorganisationer Andre politiske og ideologiske foreninger Andre oplysende og kulturelle foreninger og institutioner Selskabelige foreninger, loger m.v. Idrætsklubber Private husholdninger med ansat medhjælp Bofællesskaber for psykisk /fysisk syge som sidestilles med private hjem. Betragtes ikke som en virksomhed. Betragtes ikke som en virksomhed. Betragtes ikke som en virksomhed. Betragtes ikke som en virksomhed. Betragtes ikke som en virksomhed. Betragtes ikke som en virksomhed. Betragtes ikke som en virksomhed. Betragtes ikke som en virksomhed. Betragtes ikke som en virksomhed. Der vil normalt ske en dobbelt opkrævning. Der vil normalt ske en dobbelt opkrævning. Der vil normalt ske en dobbelt opkrævning. Virksomhederne udsøges i CVR registrets database af Modtagestation Syddanmark i CVR. Listerne tilsendes kommunerne, som sørger for indlæsning i relevante systemer. Gebyret opkræves enten via ejendomsskatten eller via en FAS regning sammen med andre udgifter. Gebyret beregnes uden omkostninger til administrations ordning, som afholdes af Modtagestation Syddanmark delt mellem det fremkomne antal virksomheder, jævnfør ovenstående. Budget og administrationsgebyrets størrelse godkendes hvert år i interessentkommunernes byråd. Efter godkendelse i de enkelte byråd opkræves administrationsgebyret for farligt affald af de enkelte interessentkommuner enten via ejendomsskatte opkrævningen eller via FAS opkrævningen. Kommunerne overfører det opkrævede beløb til Modtagestation Syddanmark. Forud for opkrævning af gebyret adviseres gebyret ved indrykning af annonce i relevante dagblade. Modtagestationen håndterer alle henvendelser vedrørende fejl i data og henvendelse fra virksomheder vedrørende spørgsmål angående gebyret. Klager over gebyret skal være skriftlige. Klager registreres af modtagestationen og fremsendes derefter til behandling i hjemstedskommunen. Hjemstedskommunen fremsender svarskrivelse til klageren med kopi til modtagestationen. Såfremt en medlemskommune ikke kan tilslutte sig ovenstående gebyrmodel, står det medlemskommunerne frit for at anvende andre modeller. Medlemskommunen vil så blive opkrævet et gebyr svarende til det, der skulle have været opkrævet ved de udvalgte virksomheder, og modtagestationen vil herefter ikke længere kunne bistå med besvarelser eller henvendelser vedrørende gebyret.

37 Gebyr for administrationsudgiften for private borgere opkræves over dagrenovationsudgiften.

38 Bilag: 5.2. Motas, reviderede takster 2008 Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 12. februar Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 12468/08

39 POST Takster for Modtagestation Syddanmark I/S gældende for Jylland TAKST Kommentar ADMINISTRATION 0,00 pr. deklaration uændret 90,00 år pr. kunde -40 kr/kunde DRIFT (excl. emballage) 0,21 pr. kg Kvalitetsikring (inkl transport) 0,77 kr. pr. kg - 0,10 kr/kg Emballage salg 12% Af købspris uændret Emballage leje egne contain. 20,00 kr/uge uændret Emballage leje / leje 20,00 kr/uge uændret + 0,10 kr/kg (ikke hævet i 5 år) KØRSEL Lastbil, forvogn 0,5 Kr. / kg + 0,19 kr/kg (takst Lastbil, vogntog dog min 100 kr uændretsiden + min. gebyr 2004, Slamsuger, forvogn 570 kr/time underskud uændret 2007) Slamsuger, vogntog 850 kr/time uændret Kørsel klinisk risikoaffald Stk., afhenting af opbevaringskasser 20,00 kr/ time tillæg til akkordpris Ny ordning Timer, afhentning 20,00 kr/ time tillæg til akkordpris Ny ordning Stk., transport 20,00 kr/ transport tillæg til akkordpris Ny ordning OBU ordning Bundtømning 300,00 pr. stk uændret Normaltømning 180,00 pr. stk uændret Kotrol 300,00 pr. stk uændret Affald obu 0,38 kr/ pr. kg uændret Affald sandfang 0,15 Ny takst - ændret metode Driftsagebyr 0,21 kr./kg + 0,2 (harmoniseret) AFFALDSBEHANDLING --- neutral

40 mark I/S gældende for 2008 TAKST Fyn Kommentar 0,00 pr. deklaration Uændret 90,00 år pr. kunde - 15 kr/kunde 0,25 pr. kg + 0,10 kr/kg (blev tidligere betalt til leje af lager) 0,77 kr. pr. kg (samme som K.O.K. ) 12% Af købspris (Samme som K.O.K.) kr/ time tillæg til akkordpris 20,00 uændret kr/ time tillæg til akkordpris 20,00 uændret 20,00 kr/ kasse tillæg til akkordpris uændret 20,00 kr/ afhent. tillæg til akkordpris 20,00 kr/ transport tillæg til akkordpris uændret 40,00 kr/ time tillæg til akkordpris +20 kr/time 40,00 kr/ time tillæg til akkordpris +20 kr/time 40,00 kr/ time tillæg til akkordpris +20 kr/time 0,38 pr. kg uændret 0,15 Ny takst - ændret metode 0,25 kr/kg 0,10 kr/kg --- neutral

41 Bilag: 5.3. Motas, revideret budget 2008 Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 12. februar Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 12435/08

42 BUDGET UDGIFTER Afd. Jylland - BUDGET DRIFT ADMIN. DRIFT KØRSEL AFF.BEH. Repræsentantskab Vederlag Diæter Kørselsgodtgørelse ,00 Personale Løn , Pension , Øvrige forsikringer , Kørselsgodtgørelse , Uddannelse , Diverse , Affaldsbehandling kg Kommunekemi kg Stena kg. Mokana kg Jysk miljø kg Svendborg Kraftvarmeværk 0 kg. SWS kg, Vejen Kraftvarmeværk 0 Andre Transportomkostninger Lastbil emb Lastbil u.emb. (slamsuger) Ordning for Klinisk risikoaffald Afhenting tranportkasser 0 0 Timer, afhentning Lille - / landbrugsordning Stk., transport Tømningsordning Bundtømning Normaltømning Kontrol 0 0 Opsugning Obu Opsugning Sandfang Transport Kvalitetetssikring containerleje Transport til behandler emballager for videresalg Emballage for leje containerleje Indelinere Tab på debitorer Bygninger Vedligeholdelse m.m Skatter og forsikring Husleje Maskiner og materiel Nyanskaffelser Vedligeholdelse Afgifter og forsikring Inventar Nyanskaffelser Vedligeholdelse Repræsentation Bestyrelsesmøder Øvrige udgifter Administration Kontorhold EDB Telefon Revision Adm.bidrag Fred. Kom CVR registret og KMD Adm.bidrag Kom Renosam Rådgivning/udbud Diverse Renteudgifter UDGIFTER I ALT POST ADMINISTRATION FORUDSÆTNING UDGIFTER # Dekl. # Kg # Kunder/Timer INDTÆGT TAKST 0 0,00 pr. deklaration ,00 år pr. kunde DRIFT (excl. emballage) ,21 pr. kg Kvalitetsikring (inkl transport) ,77 kr. pr. kg Emballage salg % Af købspris Emballage leje egne contain ,00 kr/uge Emballage leje / leje ,00 kr/uge KØRSEL Lastbil, forvogn Lastbil, vogntog ,50 Kr. / kg Slamsuger, forvogn kr/time Slamsuger, vogntog kr/time Stk., afhenting af opbevaringskasser ,00 pr. stk. Timer, afhentning ,00 pr.stk. Stk., transport ,00 pr.stk. Bundtømning ,00 pr. stk Normaltømning ,00 pr. stk Kotrol ,00 pr. stk Affald obu ,38 pr. kg Affald sandfang ,15 AFFALDSBEHANDLING neutral I ALT POST UDGIFTER INDTÆGTER RESULTAT ADMINISTRATION DRIFT KØRSEL AFFALDSBEHANDL RESULTAT, DRIFT REFUSION 0 ANLÆG Ombyging kontor RENTEINDTÆGTER 0 OVERSKUD OVERSKUD-REF.&ANLÆG xls BUDGET2008_drift Jylland

43 BUDGET UDGIFTER Afd. Fyn - BUDGET DRIFT ADMIN. DRIFT KØRSEL AFF.BEH. Repræsentantskab Vederlag Diæter Kørselsgodtgørelse ,00 Personale Løn , Pension , Øvrige forsikringer , Kørselsgodtgørelse , Uddannelse , Diverse , Affaldsbehandling kg Kommunekemi kg Stena kg. Mokana kg Jysk miljø kg Svendborg Kraftvarmeværk kg. SWS kg, Vejen Kraftvarmeværk Andre TransportomkostningerLastbil emb Lastbil u.emb. (slamsuger) Ordning for Klinisk risikoaffald Afhenting tranportkasser Timer, afhentning Lille - / landbrugsordning Stk., transport Tømningsordning Bundtømning Normaltømning Kontrol Opsugning Obu Opsugning Sandfang Transport Kvalitetetssikring containerleje 0 0 Transport til behandler emballager for videresalg Emballage for leje containerleje 0 0 Indelinere Tab på debitorer Bygninger Vedligeholdelse m.m Skatter og forsikring Husleje Maskiner og materiel Nyanskaffelser 0 0 Vedligeholdelse Afgifter og forsikring Inventar Nyanskaffelser Vedligeholdelse Repræsentation Bestyrelsesmøder Øvrige udgifter Administration Kontorhold EDB Telefon Revision Adm.bidrag Fred. Kom. 0 0 CVR registret og KMD Adm.bidrag Kom Renosam Rådgivning/udbud Diverse Renteudgifter UDGIFTER I ALT POST ADMINISTRATION FORUDSÆTNING UDGIFTER # Dekl. # Kg # Kunder/Timer INDTÆGT TAKST 0 0,00 pr. deklaration ,00 år pr. kunde DRIFT (excl. emballage) ,25 pr. kg Kvalitetsikring (inkl transport) ,77 kr. pr. kg Emballage salg % Af købspris Emballage leje egne contain. 0 Emballage leje / leje 0 0 KØRSEL Lastbil, forvogn Lastbil, vogntog Slamsuger, forvogn Slamsuger, vogntog ,00 kr time ,00 pr. time Stk., afhenting af opbevaringskasser ,00 pr. stk. Timer, afhentning ,00 pr.stk. Stk., transport ,00 pr.stk. Bundtømning ,00 Tillæg til akkordpris Normaltømning ,00 Tillæg til akkordpris Kotrol ,00 Tillæg til akkordpris Affald obu ,38 pr. kg Affald sandfang ,15 AFFALDSBEHANDLING neutral I ALT POST UDGIFTER INDTÆGTERRESULTAT ADMINISTRATION DRIFT KØRSEL AFFALDSBEHANDL RESULTAT, DRIFT REFUSION 0 ANLÆG. 0 RENTEINDTÆGTER 0 OVERSKUD OVERSKUD-REF.&ANLÆG xls BUDGET2008_drift fyn

44 Mt.St. SYDDK I/S - BUDGET DRIFT BUDGET 20 ADMIN. DRIFT KØRSEL Repræsentantskab Vederlag Diæter Kørselsgodtgørelse ,00 Personale Løn Pension Øvrige forsikringer Kørselsgodtgørelse Uddannelse Diverse Affaldsbehandling Kommunekemi Stena Mokana Jysk miljø Svendborg Kraftvarmeværk SWS Vejen Kraftvarmeværk Andre TransportomkostningerLastbil emb Lastbil u.emb. (slamsuger) Ordning for Klinisk risikoaffald Afhenting tranportkasser Afhentning timer Lille - / landbrugsordning Stk., transport Tømningsordning Bundtømning Normaltømning Kontrol Opsugning Obu Opsugning Sandfang Transport Kvalitetetssikring containerleje Transport til behandler emballager for videresalg Emballage for leje containerleje Indelinere Tab på debitorer Bygninger Vedligeholdelse m.m Skatter og forsikring Husleje Maskiner og materiel Nyanskaffelser Vedligeholdelse Afgifter og forsikring Inventar Nyanskaffelser Vedligeholdelse xls BUDGET2008_drift samlet

45 Repræsentation Bestyrelsesmøder Øvrige udgifter Administration Kontorhold EDB Telefon Revision Adm.bidrag Fred. Kom CVR registret og KMD Adm.bidrag Kom Renosam Rådgivning/udbud Diverse Renteudgifter UDGIFTER I ALT POST UDGIFTER FORUDSÆTNING INDTÆGT # Dekl. # Kg # Kunder/Timer T ADMINISTRATION , ,0 DRIFT Løn og andel af faste omk Kvalitetsikring (inkl transport) ,7 Emballage salg Emballage leje egne contain Emballage leje / leje Lastbil, forvogn Lastbil, vogntog Slamsuger, forvogn Slamsuger, vogntog OBU Løn og andel af faste omk Bundtømning Normaltømning Kotrol Affald obu ,3 Affald sandfang ,1 Driftsgebyr ,2 Klinisk risiko Løn og andel af faste omk Stk., afhenting af opbevaringskasser ,0 Timer, afhentning ,0 0 0 Stk., transport , AFFALDSBEHANDLING I ALT POST UDGIFTER INDTÆGTER RESULTAT xls BUDGET2008_drift samlet

46 ADMINISTRATION DRIFT OBU Klinisk AFFALDSBEHANDL RESULTAT, DRIFT REFUSION ANLÆG RENTEINDTÆGTER OVERSKUD OVERSKUD-REF.&ANLÆG xls BUDGET2008_drift samlet

47 BUDGET UDGIFTER KØRSEL Ordning for OBU Ordning for Klinisk affald AFF.BEH xls BUDGET2008_drift samlet

48 TAKST 0,00 pr. deklaration 90,00 år pr. kunde 0,77 kr. pr. kg 12% Af købspris 0,38 pr. kg 0,15 0,20 pr. kg 20,00 pr. stk. 20,00 pr.stk. 20,00 pr.stk. --- neutral xls BUDGET2008_drift samlet

49 xls BUDGET2008_drift samlet

50 Likviditetsbudg Jan. Feb. Repræsentantskab Vederlag Diæter Kørselsgodtgørelse Personale Løn Pension Øvrige forsikringer Kørselsgodtgørelse Uddannelse Diverse Affaldsbehandling Kommunekemi Stena Mokana Jysk miljø Svendborg Kraftvarmeværk SWS Vejen Kraftvarmeværk Andre TransportomkostningerLastbil emb Lastbil u.emb. (slamsuger) Ordning for Klinisk risikoaffald Afhenting tranportkasser Afhentning timer Lille - / landbrugsordning Stk., transport Tømningsordning Bundtømning Normaltømning Kontrol Opsugning Obu Opsugning Sandfang Transport Kvalitetetssikring containerleje Transport til behandler emballager for videresalg Emballage for leje containerleje Indelinere Tab på debitorer Bygninger Vedligeholdelse m.m Skatter og forsikring Husleje

51 Maskiner og materiel Nyanskaffelser Vedligeholdelse Afgifter og forsikring Inventar Nyanskaffelser Vedligeholdelse Repræsentation Bestyrelsesmøder Øvrige udgifter Administration Kontorhold EDB Telefon Revision Adm.bidrag Fred. Kom CVR registret og KMD Adm.bidrag Kom Renosam Rådgivning/udbud Diverse Renteudgifter UDGIFTER I ALT Indtægter Drift Administration Indtægter i alt Indtægter fratrukket udgifter Likviditetsbehov Lån til byginger? Afskrivninger?

52 Likviditetsbudget for Modtagestation Syddanmark 2008 Marts. April Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt

53