Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. maj 2013 Økonomiudvalget Center for Økonomi og HR Drift Tabel 1: Økonomiudvalget, Center for Økonomi og HR, drift 1.000kr. Område/1.000 kr. 1 2 3 4 5 6 7 8=2-6 Center for Økonomi og HR Overførsel direkte under centerchef - - - - - - Forsikring, hærværksskader 327 327-32 327 327 0 Byfornyelse 517 517 - - 517 517 0 Driftssikring af boligbyggeri 890 890 - - 890 890-1 Ydelsesstøtte, byfornyelse og boligbyggeri 709 709-2 709 709-1 Økonomi 10.422 10.488 66 4.806 10.422 10.722-234 Personale/HR 8.466 8.400-66 3.755 9.266 8.466-66 Tværgående ter - under Personale 6.786 11.684 4.898 878 5.986 5.999 5.685 Indkøbsenheden -3.987-6.679-2.000 616-4.000-2.024-4.655 Løn-barselspuljer 6.479 9.659 3.628-5.827 3.601 6.058 Tjenestemandspension forsyningsvirksomhed 73 73-29 73 73 - Tjenestemandspension 15.402 18.625 3.312 6.704 15.313 16.100 2.525 Forsikringsenheden 7.698 21.699 14.001 4.144 6.698 6.698 15.001 I alt 53.781 76.391 23.839 20.968 52.028 52.078-24.313 Sammenfatning hele centrets område Centeret forventer helt overordnet et mindreforbrug på 24,3 mio. kr., dette skyldes hovedsageligt overførslen fra 2012.
Opfølgning på delområder (alle beløb i 1000 kr.) Administrativ organisation: Overførsel direkte under centerchef Skøn jf. kolonne 5: 0 Faste ejendomme: Overførslen er i overførselssagen frigivet til delvis finansiering af implementering af nye administrative systemer Ingen afvigelse Forsikring, hærværksskader: Skøn jf. kolonne 5: 327 Det forventes at tet holdes Ingen afvigelse Byfornyelse: Skøn jf. kolonne 5: 517 Det forventes at tet holdes Ingen afvigelse
Driftssikring af boligbyggeri: Skøn jf. kolonne 5: 890 Det forventes at tet holdes Ingen afvigelse Tilbud til ældre og handicappede: Skøn jf. kolonne 5: 709 Det forventes at tet stort set holdes Ingen afvigelse Administrativ organisation: Økonomi: Skøn jf. kolonne 5: 10.722 Afvigelse jf. kolonne 8: -234 Centeret er i gang med at implementere nye systemer. Der har ikke været afsat et anlægsbeløb til dette i 2013. I den forbindelse er der i overførselssagen anmodet om dækning af merudgifter. Disse er medtaget under anlæg. Ud over dette må der forventes en mindre overskridelse af tet, idet besluttet personalereduktion først vil have fuld virkning fra 2014. Samlet er det skønnet, at der vil være en nettoafvigelse på 234 t. kr. Der henvises til ovenstående forklaring.
Skønnet er ret sikkert Der vil løbende være stor opmærksomhed på udgiftsudviklingen. Personale/HR: Skøn jf. kolonne 5: 8.466 Afvigelse jf. kolonne 8: -66 Det forventes, at tet kan holdes. Der er sket en tilpasning - personale/hr og tværgående ter under personale/hr imellem. Afdelingen er i gang med at implementere nyt lønsystem, så der kan opstå merudgifter i forbindelse hermed. Tværgående ter under Personale/HR: Skøn jf. kolonne 5: 5.999 Afvigelse jf. kolonne 8: 5.685 Indkøbsenheden: Skøn jf. kolonne 5: -2.024 Afvigelse jf. kolonne 8: -4.655 Der er overført kr. 4.898 fra 2012. Vi vil i 2013 skulle bruge en del af overførelsen, da der b.la. er tale om trepartsmidler, som skal bruges, ligesom der er overført midler til kontorelever. Den del af tet, som ikke er brugt ved årets slutning, skal overføres til år 2014. Ingen bemærkninger Området indeholder midler til kontorelever, gratialer, uddannelsespuljen, MED-organisation og treparts-initiativer mm. og hvor udgifterne kommer meget forskudt, hvorved en del af udgifterne først kommer i 2014. I forbindelse med årsrapporten for 2012 er der foretaget en fuldstændig opgørelse af opnåede centrale gevinster og et nyt skøn for, hvilke gevinster der kan forventes i 2013. Det betyder, at forventningen nu er, at resultatet vil lande på et minus på t. kr. 2.655 for året 2013. Derudover er der overført et underskud fra 2012 på 2 mio. kr. Der er konstateret en række udbud, hvor det ikke har været muligt at realisere en nettoindtægt til opfyldelse af de indlagte forventninger om besparelser.
Det er fortsat uvist, hvor store besparelser der kan hentes i 2013, men det er rimeligt sikkert, at der kan hentes besparelser for det beløb, der er lagt til grund i en. Opnåelsen af konkrete resultater vil blive fulgt tæt Løn- og barselspuljer: Løn- og barselspuljer: Skøn jf. kolonne 5: 3.601 Afvigelser jf. kolonne 8: 6.058 Tjenestemandspensioner - forsyning: Skøn jf. kolonne 5: 73 Ingen. Ingen. Der er overført t.kr. 3.628 fra 2012. Heraf vedr. t.kr. 3.524 barselsudligning og t.kr. 104 den lokale Akut-pulje. Derudover har vi overført barselsudligning for 1. kvartal 2013 til driftskontiene. Funktionen indeholder også barselsudligning, hvor vi har udført barselsudligning for 1. kvartal. Det er derfor med stor usikkerhed at udtale sig om, hvor mange og hvem, der skal have dækket barselsudgifter for resten af året 2013. Evt. merudgift på barsel kan dækkes af opsparede overskud fra sidste år, ligesom evt. mindreudgift på barsel skal overføres til kommende år, eller omposteres til institutionerne. I skønnet er indregnet muligheden for overførsel af midler til institutionerne, idet tidligere ekstraordinære tilpasning kan tilbageføres for 2012 og 2013
Tjenestemandspensioner: Skøn jf. kolonne 5: 16.100 Afvigelse jf. kolonne 8: 2.525 Der er overført 3.312 fra 2012. Kommunens tjenestemænd har en stor andel blandt de 60-årige, som nu ønsker at gå på pension. Stigningen skyldes, at der p.t. er nogle tjenestemænd, som har forladt Faxe, og hvor vi ikke har fuld genforsikring, især ikke på tjenestemænd, som vi har overtaget fra amtet. Tjenestemænd, der ønsker at gå på pension i løbet af året giver større forbrug. Trods tilgangen af tjenestemandspensionister forventes det at tet holdes, om ikke andet så med et lille træk på opsparede overskud for 2012. Forsikringsenheden: Skøn jf. kolonne 5: 6.698 Afvigelse jf. kolonne 8: 15.001 Forsikringsenheden forventer et mindreforbrug til driften, og dermed at der vil kunne opnås en opsparing Der er fortsat usikkerhed om, hvor det mere nøjagtige resultat vil lande Der følges løbende op på udviklingen
Afvigelse ml seneste skøn og korr ("-"= merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5 2013 Overførsel fra 2012 til 2013 Korrigeret Oprindeligt Bevillingstype Tabel Anlæg 2013 (Bevillingstype: K=kvalitetsfond, F=Energiforbedrende, og Ø=øvrige anlæg)(1.000 kr) Område 1 2 3 4 5 6 7 8=2-6 Økonomiudvalget anlæg - etabl. Af lovpl. Digitaliseringsinitiativer Ø 500 500 500 0 Nye administrative systemer Ø 1.928 1.928 5.166 1.928 1.928 0 I alt - 1.929 2.428 5.166 1.928 1.929 0 0 Bemærkninger til de enkelte anlæg (status) Her beskrives (væsentlige) ændringer vedrørende de enkelte anlæg Etablering af lovpligtige digitaliseringsinitiativer: Afsat pulje til lovpligtige digitaliseringsinitiativer vil blive overført til Center for IT & Digitalisering. Puljen skal dække udgifter til centralt udmeldte krav i digitaliseringsbølge 1 og 2. Nye administrative systemer: Implementering af nye administrative systemer er i den sidste fase. Der dukker dog fortsat udgifter op, som ikke har været kendt. Der er overført ca. 1,9 mio. kr. i forbindelse med overførselssagen. Den restende del af udgiften til anlægget skal hentes ved mindreudgifter til licenser i 2013 i forhold til, hvad de ville have været ved den tidligere aftale. En væsentlig del af det konterede forbrug vil derfor blive omkonteret til de konti, hvor der kan konstateres mindreudgifter. En mindre del af de nu konterede udgifter er systemafgifter, der burde have været konteret på driften. Dette bliver selvfølgelig ændret.