Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601 0 Administration 204.187 204.187 204.187 0 Staben 29.961 29.961 29.961 0 Løn og Økonomi 76.668 76.668 76.668 0 Børn, Unge og Fritidsforvaltningen 16.367 16.367 16.367 0 Teknik og Miljøforvaltningen 29.780 29.780 29.780 0 Socialforvaltningen 30.021 30.021 30.021 0 Job- og vækstcentret 20.728 20.728 20.728 0 Boliger 662 662 662 0 Erhverv og turisme 5.683 5.683 5.683 0 Staben 5.683 5.683 5.683 0 Fælles funktioner 42.920 42.920 42.920 0 Forsikring 18.296 18.296 18.296 0 Rengøring 24.624 24.624 24.624 0 Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Anlæg i alt 2.000 2.000 2.000 0 Adminstration 1.250 1.250 1.250 0 Løn og Økonomi - IT sikkerhed 250 250 250 0 Staben - Samling af administration 1.000 1.000 1.000 0 Erhverv og Turisme 750 750 750 0 Staben LAG-projekter 750 750 750 0
2. Konklusion På økonomiudvalgets område forventes tet at balancere. Der forventes ingen afvigelser på hverken drift eller anlæg. 3. Opsamlinger opfølgninger Det er anden opfølgning i år og der er ikke givet tillægsbevillinger. Der er derfor ikke bemærkninger til dette punkt. 4. Beskrivelse til de enkelte temaer 1010 Politisk organisation Budgettet forventes overholdt. Der vil dog være ekstra udgifter til honorar til viceborgmester. Dette honorar er ikke tidligere afholdt. Det forventes imidlertid at kunne afholdes indenfor det eksisterende. Det kan bemærkes, at regnskab 2011 viste et samlet mindreforbrug på 0,17 mio. kr. Der var bl.a. et mindreforbrug vedrørende valget. I tet for 2012 forventes der ikke afholdt valg, og der er heller ikke afsat hertil. 1015 Administration Staben Budgettet forventes at holde. Det kan dog bemærkes, at der vil være ekstra udgifter til arbejdsmiljøcertificering og lederuddannelse. Hvis der opstår merudgifter udover det afsatte, vil der blive forbrugt af overskuddet fra tidligere år. Regentbesøget forventes at koste 0,5 mio. kr. denne udgift vil der blive fundet finansiering til. Stabens indeholder også til IT-afdelingen. På grund af sygdom i IT-afdelingen, kan der forventes merudgifter til løn, for at sikre sikker IT-drift på skoleområdet. Der vil i 2012 være udgifter til nye servere. Der ydes ikke længere konsulentbistand til Middelfart Spildevand, hvorfor der heller ikke kan opkræves betaling for denne ydelse. Samlet set kan der opstå et merforbrug i IT-afdelingen og dermed forbrug af tidligere års overskud. De næste opfølgninger afventes. Stabens til administration indeholder også: Kontingent til KL Kommunikation herunder annoncering og markedsføring Udgifter til arbejdsmiljø Omstillingspulje Sundhed indefra HR strategi Lederudvikling Udgifter til TR og MED organisationen Løn og Økonomi I tet for Løn og Økonomi er indeholdt en del udgifter som er fælles for hele administrationen bl.a.: IT-systemer andre leverandører (KMD, Fujitsu, Silkeborg Data m.v) 2
Diverse konsulentbistand Revision Pulje til udligning af serviceramme Barselspulje Tjenestemandspensioner Overhead takstinstitutioner Barselspuljen viste ved regnskab 2011 et overskud på 2 mio. kr. Regnskab 2010 viste et underskud på 0,4 mio. kr. Samlet set et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. som er tilbagebetalt til alle decentrale enheder ved over- og underskudsberegningen for 2011. Hvordan forbruget på barselspuljen vil udvikle sig i 2012 er svært at udtale sig om på nuværende tidspunkt. Forbruges følges løbende. Tjenestemandspensioner har de sidste par vist et merforbrug. Fra 2012 er genforsikringsprocenten nedsat fra 32 til 27%. Dette skulle betyde, at tet for 2012 overholdes. Uddybning af udgifterne til IT-systemer Driftsudgifterne til IT-systemer, består nu af: Udgifter til fagsystemer KMD ca. 13,3 mio. kr. Udgifter til økonomisystem, debitor og indkøbssystem Fujitsu ca. 4,0 mio. kr. Udgifter til øvrige systemer ca. 2 mio. kr. Budgettet til IT-systemer forventes at holde, måske vil der opstå et mindreforbrug hen over året. Herudover kan det bemærkes, at tet til løn, uddannelse m.v. for Løn og Økonomi forventes overholdt. Børn, Unge og Fritidsforvaltningen Børn- Unge og Fritidsforvaltningen tet forventes overholdt. Socialforvaltningen Social- og sundhedsforvaltningen der forventes ingen afvigelser. Boliger Området har de sidste par år vist et underskud. Budgettet for 2012 er dog tilpasset, hvorfor det forventes at tet for 2012 holdes. Teknisk forvaltning Teknik og Miljø tet forventes at holde. Dog er der svigtende indtægter vedrørende byggesagsgebyr. Der er teret med en indtægt på 1,85 mio. kr. og pr. 30.4.2011 har indtægten været 0,37 mio. kr. Rådhusene og Kontorhold Budgettet forventes overholdt dog kan det bemærkes, at huslejen i Midtpunktet (incl. genoptræningscentret) forventes overskredet med 230.000 kr. Merudgifterne kan dog afholdes indenfor det samlede, da der er mindreudgifter vedrørende telefonudgifter på tet til kontorhold. Kantinerne Regnskab 2011 viste et merforbrug på 0,1 mio. kr. Merudgiften vedrørte en ekstra udgift til pension til en medarbejder. Budgettet for 2012 forventes at holde. 3
Job- og vækstcentret Job- og vækstcentret forventer at holde tet. Selve lønningerne forventes p.t. at komme ud med et lille mindreforbrug, mens EDB-området m.v. forventes at komme med et tilsvarende merforbrug. 1020 Erhverv og Turisme Regnskabet for 2011 viste et lille merforbrug på 0,14 mio. kr. Budgettet for 2012 forventes at holde. 1030 Fælles funktioner Forsikringer Budgettet for 2012 udgør 18,3 mio. kr. Samlet forventes der udgifter for 18,8 mio. kr. Disse fordeler sig således: Følgende er bogført: (i 1.000 kr.) Bygnings- og løsøre 3.434 Ansvarsfors.bogført på 651.03 ikke fordelt 586 På tværs forsikring bogført på 651.03, do. 533 Risikostyring indtil 13.03.12 9 Engangsudgifter (forbrug er bogført på 1015, 209 og der er ikke noget ) herunder forsikringsmægleren Selvejende institutioner, arb.skade, ansvar 131 Do. bygnings- og løsørefors. Arbejdsskade betalt, ikke fordelt 10.362 Do. de aktiverede 580 Selvforsikrede fra amt (adm.ordning) 94 I alt 15.938 Skøn over udgifter resten af året: Selvforsikrede overtaget fra amtet (resten af året + ekstraregninger) skøn 121 Rejseforsikring, regulering 15 Skøn for AES (4 * 170) 680 Bygnings- og løsøre ekstrafors. reguleringer 55 Varslet stigning på bygn- & løsøre 889 + 945 fremskr. Regulering af arbejdsskade og ansvar 600 m.v. skøn Risikostyring resten af året, skøn 490 I alt 2.906 Udgifterne resten af året er imidlertid et skøn. Det vurderes derfor, med baggrund i forbruget for 2011 (ca. 17 mio. kr.), at tet for 2012 holdes. 4
Rengøring Rengøringstet består af 2 dele: Den decentrale enheds til rengøring ca. 24,6 mio. kr. Drift af rengøringsenheden Den decentrale enheds til rengøring De decentrale enheders til rengøring er placeret under Økonomiudvalget. Her er afsat svarende til de aftaler der er indgået om rengøring i den enkelte institution. Rengøringsenheden opkræver en gang årligt for rengøringen. Opkrævningen forventes afsluttet i løbet af maj måned. Når opkrævningen er afsluttet, anmodes alle decentrale enheder om justering af tet, så det svarer til den faktiske udgift. Drift af rengøringsenheden Tidligere har det været vanskeligt at overholde tet til drift af rengøringsenheden. Institutioner sammenlægges og lukkes og rengøringsstandarder ændres. Det er vanskeligt for rengøringsenheden at tilpasse antallet af medarbejdere med kort varsel. Der er som regel et opsigelsesvarsel på ca. 3 måneder. Ofte får rengøringsenheden for sent besked. Vikarforbruget styres meget stramt. Der vurderes løbende og flyverne anvendes i stor udstrækning. Samlet set vurderes det på nuværende tidspunkt, at tet holdes. Finansiering Kommunens finansieringsside består i hovedtræk af indtægter fra skatter, kommunal udligning og generelle tilskud samt renteindtægter og udgifter. I forlængelse af byrådsbeslutning om overtagelse af almennyttig afdeling på Vestbo fra fonden BoFyn, overtager Middelfart kommune i første halvår 2012 låneforpligtelserne fra BoFyn. De overtagne ældreboliglån andrager i alt 3.844.385,04 kr. Lånene indgår som en del af det brugerfinansierede område. Låneydelsen udgør i 2012 242.000 kr. Der søges bevilling til gældsovertagelse samt tillægsbevilling til låneydelsen. Ved 4. opfølgning søges på Socialudvalgets område indtægtsbevilling til beboernes huslejebetaling, ligesom der søges bevilling til drifts til ejendommen. Samlet set er overtagelsen således udgiftsneutral for Middelfart kommune. Det øvrige udgifter/indtægter til skatter, kommunal udligning, generelle tilskud og renter forventes at kunne holdes indenfor tet ved 2. opfølgning. 5. Indstillinger Det indstilles at der i forlængelse af Byrådsbeslutning nr. 383 gives bevilling til overtagelse af gæld for i alt 3.844.385,04 kr. i forbindelse med overtagelse af ejendommen Stationsvej 26, A-H. Det indstilles endvidere at der på driftssiden gives bevilling til låneydelsen på 242.000 kr. årligt. 5.2 Anlægsbevilling Der er ingen indstillinger til denne opfølgning. 5