Bilag A Indholdsfortegnelse Fane nr. 2 Fane nr. 3 Fane nr. 4 Fane nr. 5 Fane nr. 6 Fane nr. 7 Fane nr. 8 Fane nr. 9 Fane nr. 10 Fane nr. 11 Fane nr. 12 Samlet prisloft Driftsomkostninger Historiske investeringer Gennemførte investeringer Korrektion investeringer Planlagte investeringer 1:1 omkostninger Miljø- og servicemål Nettofinansielle poster Over- eller underdækning Kontrol med indtægtsrammen og oversigt over ekstraordinære effektiviseringsgevinster
Fane 2. Samlet prisloft for 2015 Driftsomkostninger Driftsomkostninger i prisloftet for 2014 5.001.938 kr. Bortfald af væsentlige omkostninger 0 kr. Korrektion for prisudviklingen 2014-2015 4.002 kr. Forhøjelse til effektivt niveau iht. benchmarkingen 0 kr. Korrektion for generelt effektiviseringskrav -22.009 kr. Korrektion for individuelt effektiviseringskrav -250.097 kr. Driftsomkostninger i alt 4.733.834 kr. 4.733.834 kr. Investeringer Tillæg for historiske investeringer 2.134.795 kr. Tillæg for gennemførte investeringer i 2011-2013 630.423 kr. Korrektion af tillæg for planlagte investeringer vedrørende 2013 47.227 kr. Tillæg for planlagte investeringer i 2014 og 2015 459.579 kr. Investeringstillæg i alt 3.272.025 kr. 3.272.025 kr. Øvrige omkostninger mv. Tillæg for 1:1 omkostninger i 2015 1.333.000 kr. Tillæg for afgift for ledningsført vand i 2015 3.600.000 kr. Tillæg vedr. revisorerklæringer og DANVA/FVD-kontingent 45.000 kr. Korrektion ift. faktiske 1:1 omkostninger i 2013 475.117 kr. Tillæg for driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2015 200.000 kr. Korrektion ift. faktiske driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2013-126.333 kr. Tillæg/fradrag for nettofinansielle poster i 2015 115.000 kr. Korrektion ift. faktiske nettofinansielle poster i 2013 282.275 kr. Øvrige omkostninger mv. i alt 5.924.059 kr. 5.924.059 kr. Historisk over- eller underdækning Tillæg/fradrag for over- eller underdækning til og med 2010-863.610 kr. -863.610 kr. Korrektion i forhold til tidligere indtægtsramme Korrektion for overholdelse af indtægtsramme i prisloft 2013 896.963 kr. 896.963 kr. Samlet prisloft Indtægtsramme i 2015 13.963.271 kr. Debiteret vandmængde i 2013 659.736 m 3 Prisloft 2015 21,16 kr./m 3 Prisloft 2015 ekskl. afgift for ledningsført vand 15,71 kr./m 3
Fane 3. Driftsomkostninger Driftsomkostningerne i prisloftet for 2014 Korrigerede driftsomkostninger i prisloftet for 2013 (DOiPL 2013) 5.183.356 kr. Prisfremskrivning 1,5 pct. 77.750 kr. Generelt effektiviseringskrav (0 pct.) 0 kr. Individuelt effektiviseringskrav -259.168 kr. Driftsomkostningerne i prisloftet for 2014 (DOiPL 2014) 5.001.938 kr. Korrektion for forventet bortfald af væsentlige omkostninger Selskabets indberettede bortfald af væsentlige omkostninger inden 2015 0 kr. Korrektion for forventet bortfald 0 kr. Korrektion for prisudviklingen fra 2014-2015 Driftsomkostningerne i prisloftet for 2014 5.001.938 kr. Prisudvikling 2014-2015 0,08 pct. Korrektion for prisudvikling 4.002 kr. Eventuel forhøjelse til effektivt niveau iht. benchmarkingen Selskabets effektive driftsomkostninger iht. benchmarkingen 2.581.001 kr. Selskabets pristalskorrigerede driftsomkostninger i 2015-niveau 5.005.940 kr. Eventuel forhøjelse til effektivt niveau 0 kr. Korrektion for generelt effektiviseringskrav Driftsomkostningerne i prisloftet for 2014 Generelt effektiviseringskrav Endeligt generelt effektiviseringskrav 5.001.938 kr. 0,44 pct. 22.009 kr. Korrektion for individuelt effektiviseringskrav Rå effektiviseringspotentiale 2.455.452 kr. Effektiviseringspotentiale efter eventuel korrektion for særlige forhold 2.420.938 kr. Effektiviseringspotentiale efter forsigtighedshensyn 1.650.140 kr. Effektiviseringspotentiale efter eventuel korrektion for sammensætning af signifikante costdrivere 1.562.843 kr. Umiddelbart effektiviseringskrav 390.711 kr. Endeligt individuelt effektiviseringskrav 250.097 kr.
Fane 4. Historiske investeringer Tillæg for historiske investeringer Værdi af selskabets materielle anlægsaktiver pr. 1. januar 2010 Den årlige standardafskrivning på de materielle anlægsaktiver iht. POLKA Tillæg i alt i 2015 77.600.021 kr. 2.134.795 kr. 2.134.795 kr.
Fane 5. Gennemførte investeringer i 2010-2013 Tillæg for gennemførte investeringer i 2013 Beskrivelse af investeringen Årstal Std. levetid (år) Anskaffelsespris (kr.) Afskrivning Stik på ledningsnet, Konstruktioner 2013 75 192.602 2.568 kr. Ø 50mm < Ledningsnet = Ø110 mm 2013 75 1.380.486 18.406 kr. Ventiler på Ø 50mm < Ledningsnet = Ø110 mm 2013 75 714.421 9.526 kr. Afregningsmålere, mekaniske 2013 8 214.765 26.846 kr. SRO anlæg 2013 10 367.053 36.705 kr. Tillæg for 2013 94.051 kr. Tillæg for 2010-2012 536.372 kr. Samlet tillæg for gennemførte investeringer 630.423 kr.
Fane 6. Korrektion af tillæg for planlagte investeringer Korrektion af tillæg for planlagte investeringer vedr. 2013 Tillæg for planlagte investeringer i 2013 i prisloft 2013 Tillæg for planlagte investeringer i 2013 i prisloft 2014 Selskabets faktiske afskrivninger på gennemførte investeringer i 2013 Korrektion af tillæg for planlagte investeringer vedr. 2013 33.333 kr. 107.542 kr. 94.051 kr. 47.227 kr.
Fane 7. Planlagte investeringer Tillæg for planlagte investeringer i 2014 og 2015 Beskrivelse af investeringen Årstal Std. levetid (år) Anskaffelsespris (kr.) Afskrivning Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Mek./EL 2014 25 3.900.000 156.000 kr. Stik på ledningsnet, Konstruktioner 2014 75 50.000 667 kr. Afregningsmålere, mekaniske 2014 8 400.000 50.000 kr. Ø 50mm < Ledningsnet = Ø110 mm 2014 75 2.700.000 36.000 kr. Afregningsmålere, mekaniske 2015 8 726.300 90.788 kr. Beluftningsanlæg, iltningstrappe, Kontruktioner 2015 50 450.000 9.000 kr. Ledningsnet > Ø 500 mm 2015 75 2.025.000 27.000 kr. Råvandsstation komplet montering og boringshus/tørbrønd 2015 30 900.000 30.000 kr. SRO-anlæg, vandværk 2015 10 419.384 41.938 kr. Stik på ledningsnet, Konstruktioner 2015 75 45.000 600 kr. Ventiler på ledningsnet > Ø 500 mm 2015 75 450.000 6.000 kr. Projektstyringssystem 2015 5 57.933 11.587 kr. Tillæg for 2014 242.667 kr. Tillæg for 2015 216.913 kr. Tillæg i alt 459.579 kr.
Tillæg for budgetterede 1:1 omkostninger i 2015 Fane 8. 1:1 omkostninger Betaling til Forsyningssekretariatet 33.000 kr. Køb af varer og tjenesteydelser hos et andet prisloftreguleret vandselskab 1.265.000 kr. Ejendomsskatter 35.000 kr. Tillæg i alt 1.333.000 kr. Tillæg for afgift for ledningsført vand i 2015 Afgift for ledningsført vand (6,53 kr./m3) 3.600.000 kr. Tillæg i alt 3.600.000 kr. Tillæg for budgetterede nødvendige udgifter til revisorerklæringer samt ordinært medlemskab af DANVA og FVD i 2015 Betaling for ordinært medlemskab af DANVA/FVD 30.000 kr. Betaling for revisorerklæringer 15.000 kr. Tillæg i alt 45.000 kr. Korrektion af tillæg for faktiske 1:1 omkostninger (inkl. afgift for ledningsført vand, revisorerklæringer og ordinært medlemskab af DANVA/FVD) i 2013 Selskabets faktiske 1:1 omkostninger mv. i 2013, jf. reguleringsregnskabet Tillæg for budgetterede 1:1 omkostninger mv. i prisloft 2013 Korrektion af tillæg for budgetterede 1:1 omkostninger mv. i 2013 4.876.593 kr. 4.401.476 kr. 475.117 kr.
Fane 9. Driftsomkostninger til miljø- og servicemål Tillæg for budgetterede driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2015 Vand- og Energiværksted 30.000 kr. DDS 25.000 kr. Vandbesparende tiltag 15.000 kr. Områdeundersøgelser 10.000 kr. Adgangskontol/terrorsikring (ADK) 40.000 kr. Ekstra vandkvalitetsanalyser 30.000 kr. Tilbagestrømningssikring 50.000 kr. Tillæg i alt 200.000 kr. Korrektion af tillæg for faktiske driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2013 Selskabets faktiske driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2013, jf. reguleringsregnskabet 23.667 kr. Tillæg for budgetterede driftsomkostninger til miljø- og servicemål i prisloft 2013 150.000 kr. Korrektion af tillæg for budgetterede driftsomkostninger til miljø- og servicemål i 2013-126.333 kr.
Fane 10. Nettofinansielle poster Tillæg for budgetterede nettofinansielle poster i 2015 Budgetterede renteudgifter og gebyrer i 2015 128.000 kr. Budgetterede renteindtægter i 2015 13.000 kr. Tillæg/fradrag i alt 115.000 kr. Korrektion af tillæg for faktiske nettofinansielle poster i 2013 Selskabets faktiske nettofinansielle poster i 2013, jf. reguleringsregnskabet 82.275 kr. Tillæg for budgetterede nettofinansielle poster i prisloft 2013-200.000 kr. Korrektion af tillæg for budgetterede nettofinansielle poster i 2013 282.275 kr.
Fane 11. Over- eller underdækning til og med 2010 Tillæg/fradrag for over- eller underdækning til og med 2010 Opgjort over- eller underdækning per 31. december 2010-8.423.083 kr. Heraf beløb indregnet i prislofterne for 2012-2014 -3.241.422 kr. Endnu ikke indregnet over- eller underdækning -5.181.661 kr. Resterende indregningsperiode (fastsat i prisloftet for 2012) 6 år Tillæg/fradrag i alt -863.610 kr.
Fane 12. Korrektion for overholdelse af indtægtsrammen i prisloftet for 2013 Samlet opgørelse vedrørende overholdelse af indtægtsrammen i prisloftet for 2013 Indtægtsramme i prisloftet for 2013 Ikke anvendt likviditet vedrørende investeringer i 2013 Tillæg for historiske investeringer Tillæg for gennemførte investeringer i 2011 2.332.548 kr. 258.718 kr. 11.857.296 kr. Korrektion af tillæg for planlagte investeringer i 2011 147.251 kr. Tillæg for planlagte investeringer i 2012 og 2013 53.333 kr. Indtægter fra tilslutningsbidrag 118.101 kr. Indtægter fra salg af anlægsaktiver 0 kr. Erstatninger vedr. anlægsaktiver mv. 0 kr. Ekstraordinær effektiviseringsgevinst anvendt til investeringer 0 kr. Udgifter til investeringer -2.565.541 kr. Ikke anvendt likviditet vedr. investeringer i alt 344.410 kr. -344.410 kr. Ekstraordinære effektiviseringsgevinster anvendt til takstnedsættelse Ekstraordinær effektiviseringsgevinst anvendt til takstnedsættelse 0 kr. 0 kr. Korrektion af ikke opkrævet tillæg fra 2011 i prisloft 2013 Korrektion af ikke opkrævet tillæg fra 2011 i prisloft 2013 0 kr. 0 kr. Indtægter fra primære aktiviteter mv. Indtægter fra kubikmetertakster, faste takster, særbidrag, målergebyrer samt andre takster og gebyrer 10.615.924 kr. Andre indtægter i prisloftåret, som selskabet har opnået i forbindelse med eller som følge af selskabets primære aktiviteter 0 kr. Indtægter fra primære aktiviteter mv. i alt 10.615.924 kr. -10.615.924 kr. Tillæg/fradrag i prisloftet for 2015 i alt 896.963 kr. Oversigt over ekstraordinære effektiviseringsgevinster 2012 2013 2014 2015 2016 Indhentet ekstraordinær effektiviseringsgevinst 210.981 kr. 150.677 kr. kr. kr. kr. Gevinst anvendt til investeringer 0 kr. 0 kr. kr. kr. kr. Gevinst anvendt til takstnedsættelse 0 kr. 0 kr. kr. kr. kr. Korrektion for effektiviseringsgevinst der ikke er anvendt inden 4 år 0 kr. 0 kr. kr. kr. -210.981 kr. Resterende gevinst 210.981 kr. 361.658 kr. 361.658 kr. 361.658 kr. 150.677 kr.