Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 135.030. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13 Afvigelse Nettokapitaludgifter 2.601.415 2.647.365 45.950 Vand, varme og el 376.245 269.121-107.124 Renovation og forsikring 163.960 208.314 44.354 Bidrag til selskabet (administration, dispositionsfond og revision) 677.404 681.082 3.678 Variable udgifter (renholdelse og vedligeholdelse) 907.026 861.402-45.624 Henlæggelser 1.777.000 1.777.000 0 Udgifter i alt 6.503.050 6.444.284-58.766 Boligafgifter og leje 6.064.740 6.064.740 0 Renter 144.028 220.867-76.839 Drift af fællesvaskeri 140.307 145.000-4.693 Afvikling af overskud 13.677 13.677 0 Korrektion vedr. tidligere år 5.268 0 5.268 Indtægter i alt 6.368.021 6.444.284-76.263 Årets resultat -135.030 0-135.030 Årets underskud skyldes hovedsageligt: Merforbrug af el, vand og varme. Meromkostninger til ejendomsfunktinærer Lavere forrentning af fællesforvaltning. Meromkostninger til vagtordning. Ovenstående modsvares til dels af: Besparelsen på nettokapitaludgifter. Besparelse på renovation og forsikring. Besparelse på vaskeriudgifter. Besparelse på rengøring. HENLÆGGELSER Henlæggelserne er forøget med kr. 667.188 til kr. 8.556.983. Forøgelsen er sammensat således: Budgetteret henlæggelse 1.777.000 Henlagt årets resultat -135.030 Afvikling af overskud fra tidigere år -13.677 Henlæggelse switch 29.760 Samlet henlæggelse 1.658.053 årets forbrug 990.865 667.188 Side 1
RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN: 1. august 2012-31. juli 2013 UDGIFTER Regnskab Budget Budget 2012/13 2012/13 2013/14 Konto Note Specifikation Ordinære udgifter 105.9 * Nettokapitaludgifter 2.601.415 2.647.365 2.622.397 Offentlige og andre faste udgifter 107 Vandafgift 72.046 34.713 43.264 109 Renovation 121.759 140.741 118.983 110 Forsikringer 42.201 67.573 56.077 111 Afdelingens energiforbrug: 2. Varme til ungdomsboliger 54.424 28.467 74.915 2. El til ungdomsboliger 227.375 189.371 193.145 3. Målerpasning m.v. 22.400 304.199 16.570 22.962 112 * Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsbidrag 631.516 635.194 638.244 2. Dispositionsfond 45.888 45.888 46.272 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 1.217.609 1.158.517 1.193.862 Variable udgifter 114 * Renholdelse 529.838 477.406 498.862 115 * Almindelig vedligeholdelse 297.758 300.000 250.000 116 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1. Afholdte udgifter 980.039 2.273.000 836.000 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -980.039-2.273.000-836.000 118 * Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri 29.853 43.736 36.832 119 * Diverse udgifter 49.577 40.260 41.260 119.9 Variable udgifter i alt 907.026 861.402 826.954 Henlæggelser 120 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) 1.777.000 1.777.000 1.978.000 123 * Tab ved lejeledighed og fraflytninger (405) 0 0 0 124.8 Henlæggelser i alt 1.777.000 1.777.000 1.978.000 124.9 Samlede ordinære udgifter 6.503.050 6.444.284 6.621.213 Side 2
Konto Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2012/13 2012/13 2013/14 Ekstraordinære udgifter 126 Afskrivninger på forbedringsarbejder m.v. 1. Afdrag (konto 303.1) 0 0 0 129 1. Tab ved lejeledighed mv. 0 2. Dækket af tidligere henlæggelser 0 0 0 0 130 1. Tab ved fraflytninger 10.826 2. Dækket af tidligere henlæggelser 10.826 0 0 0 131.3 Diverse renter 0 0 0 133 Afvikling af: Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 0 0 0 134 Korrektion vedr. tidligere år 0 0 0 137 Ekstraordinære udgifter i alt 0 0 0 139 Udgifter i alt 6.503.050 6.444.284 6.621.213 140 Årets overskud, der anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering 0 2. Overført til opsamlet resultat 0 150 Udgifter og evt. overskud i alt 6.503.050 6.444.284 6.621.213 INDTÆGTER Ordinære indtægter 201 * Boligafgifter og leje: Almene ungdomsboliger 6.064.740 6.064.740 6.065.063 202 * Renter 144.028 220.867 104.547 * Andre ordinære indtægter: Drift af fællesvaskeri 140.307 145.000 140.000 * Afvikling af overskud (konto 407.1) 13.677 13.677 311.603 203.9 Ordinære indtægter i alt 6.362.752 6.444.284 6.621.213 Ekstraordinære indtægter 206 * Korrektion vedr. tidligere år 5.268 0 0 208 Ekstraordinære indtægter 5.268 0 0 209 Indtægter i alt 6.368.021 6.444.284 6.621.213 210 * Årets underskud overført (konto 407.1) 135.030 220 Indtægter og evt. underskud i alt 6.503.050 6.444.284 6.621.213 Side 3
BALANCE pr. 1. august 2013 AKTIVER Regnskab Regnskab Konto Note Specifikation 2012/13 2011/12 Anlægsaktiver 301 Ejendommens anskaffelsessum 100.280.804 kontantværdi pr. 1. okt. 2012 kr. 67.000.000 heraf grundværdi kr. 17.423.700 302 Indeksregulering vedr. prioritetsgæld 15.003.754 302.9 Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering 115.284.558 114.639.346 304.9 Anlægsaktiver i alt 115.284.558 114.639.346 Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: Leje incl. varme 40 8.565 * Fraflytninger 116.516 85.636 * Afsluttede forbrugsregnskaber 21.669 15.848 * Andre debitorer 79.884 927.055 Forudbetalte udgifter 60.454 278.563 180.094 Nuværende og afskrevne fordringer til incasso kr. 46.990 307 Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende fællesforvaltning 10.143.965 10.143.965 9.071.998 309.9 Omsætningsaktiver i alt 10.422.527 10.289.196 310 Aktiver i alt 125.707.085 124.928.542 Side 4
PASSIVER Regnskab Regnskab Konto Note Specifikation 2012/13 2011/12 Henlæggelser (afdelingens opsparing) 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 7.768.558 6.941.837 405 * Tab ved lejeledighed og fraflytning 31.793 42.619 406.9 Henlæggelser i alt 7.800.351 6.984.456 407 * Opsamlet resultat 756.632 905.339 407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat 8.556.983 7.889.795 Langfristet gæld 408 Oprindelig prioritetsgæld: * Nykredit 83.381.893 85.651.675 * Landsbyggefonden 7.018.410 7.018.410 90.400.303 92.670.085 409 Beboerindskud 961.100 961.100 411 Afskrivningskonto for ejendommen 23.923.155 21.008.161 412.9 Finansiering af anskaffelsessum 115.284.558 114.639.346 417 Langfristet gæld i alt 115.284.558 114.639.346 Kortfristet gæld 419 Uafsluttede forbrugsregnskaber 42.709 685.134 421 * Skyldige omkostninger 453.419 410.944 422 Mellemregning med fraflyttere 143.684 135.771 423 * Deposita og forudbetalt leje m.v. 1.225.733 1.167.553 426 Kortfristet gæld i alt 1.865.545 2.399.401 430 Passiver i alt 125.707.085 124.928.542 Side 5