Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2014

Transkript

1 Beholdningsoversigt - Ultimo 4. kvartal 2014 Kursværdi % - af kursværdi Korte obligationer Obligationer 10,00 Jyllands Kreditf ,0% 10,00 Krf. Danmark 23 A ,0% 2,00 DLR kredit 2017 S ,5% 2,00 DLR kredit 2017-Apr S ,3% 2,00 DLR kredit 2017-Oct S ,6% 2,00 LRF kredit 2017 RO ,2% 2,00 Nordea Kredit 2017 Oct-S ,5% 2,00 Nordea kredit 2017-Apr S ,2% 2,00 Nykredit 2017-Apr H ,7% 2,00 Nykredit 2017-Oct H ,7% 2,00 Realkredit Danmark 2017-Apr T ,4% 3,00 Nykredit 1 D ,0% 3,00 Realkr. Danmark 21 D ,0% 3,00 Totalkredit 111 C ,0% 3,50 DLR Kredit ,3% 3,50 Nordea Kredit ,6% 3,50 Nykredit ,6% 4 CF BrfKredit 2016 S ,1% 4,00 Nykredit 2017 RO ,8% 4,00 BRFkredit ,3% 4,00 BRFkredit ,1% 4,00 DLR Kredit 42.A ,5% 4,00 KommuneKredit 53 A ,0% 4,00 KommuneKredit 73 A ,0% 4,00 LRF Kredit Ann ,1% 4,00 LRF Kredit Ann ,0% 4,00 Nordea Kredit 2017 RO ,9% 4,00 Nordea Kredit ,5% 4,00 Nordea Kredit ,1% 4,00 Nordea Kredit Ann ,2% 4,00 Nykredit 2016 RO ,4% 4,00 Nykredit 2018 H ,3% 4,00 Nykredit ,1% 4,00 Nykredit ,1% 4,00 Nykredit ,4% 4,00 Nykredit 3 D ,0% 4,00 Nykredit 80 D OA ,0% 4,00 Realkredit Danmark ,4% 4,00 Realkredit Danmark 2017 S ,6% 5 CF Nykredit 2038 IO ,0% 5 CF Realkredit Danmark 2038 IO ,6% 5,00 BRFkredit ,0% 5,00 BRFkredit 111 B ,0% 5,00 BRFkredit 111 B ,2%

2 5,00 BRFkredit ,0% 5,00 Brfkredit ,0% 5,00 Brfkredit 2038 IO ,0% 5,00 CF Realkredit Danmark ,0% 5,00 Danske Kredit Ann ,0% 5,00 DLR Kredit ,0% 5,00 DLR Kredit 42 A ,3% 5,00 DLR Kredit 43 A ,1% 5,00 Nordea Kredit ,0% 5,00 Nordea Kredit ,0% 5,00 Nordea Kredit ,0% 5,00 Nordea Kredit 2038 IO ,1% 5,00 Nordea Kredit Ann ,0% 5,00 Nykredit 2 A ,2% 5,00 Nykredit ,0% 5,00 Nykredit 5 D ,0% 5,00 Realkr. Danmark 23 D ,0% 5,00 Realkredit Danmark 2038 IO ,0% 5,00 Realkredit Danmark 23 D ,0% 5,00 Realkredit Danmark 23D ,0% 5,00 Totalkredit 111 C ,0% 5,00 Totalkredit 111 C ,3% 5,00 Unikredit Ann ,0% 6 CF DLR Kredit ,0% 6 CF DLR Kredit 2038 IO ,6% 6 CF Nykredit ,4% 6 CF Nykredit 2041 IO ,4% 6 CF Realkredit Danmark 2038 IO ,0% 6 FF BRFkredit ,0% 6 FF BRFkredit 2038 IO ,0% 6 FF Nordea Kredit ,0% 6 FF Realkredit Danmark ,1% 6 FF Realkredit Danmark 2038 IO ,0% 6,00 Realkredit Danmark ,0% 6,00 BRFkredit ,1% 6,00 BRFkredit ,1% 6,00 BRFkredit ,1% 6,00 BRFkredit 111 B ,0% 6,00 BRFkredit 2038 IO ,0% 6,00 Danske Kredit Ann ,0% 6,00 Danske Kredit Ann ,5% 6,00 DLR Kredit 43 A ,0% 6,00 LRF Kredit Ann ,0% 6,00 LRF Kredit Ann ,0% 6,00 Nordea Kredit ,0% 6,00 Nordea Kredit ,0% 6,00 Nykredit 2 A ,0% 6,00 Nykredit 2 C ,0% 6,00 Nykredit 3 A ,0% 6,00 Nykredit 3 C ,2% 6,00 Nykredit 3 D ,0% 6,00 Nykredit 5 A ,0% 6,00 Realkr. Danmark 23 C ,0% 6,00 Realkr. Danmark 23 D ,0% Nordea Bank Danmark A/S, CVRnr København Side 2 af 12

3 6,00 Totalkredit 111 C ,0% 6,00 Totalkredit 111 C ,0% 6,00 Totalkredit 111 C ,0% 6,00 Totalkredit 111 C ,0% 6,00 Unikredit Ann ,0% 6,00 Unikredit Ann ,1% 6,00 Unikredit Ann ,3% 6,00 Unikredit Ann ,0% 6.00 Nordea Kredit Ann ,0% 7,00 BRFkredit ,0% 7,00 BRFkredit 111 D ,0% 7,00 Nykredit 2 A ,0% 7,00 Nykredit 2 C ,0% 7,00 Nykredit ,0% 7,00 Nykredit ,0% 7,00 Nykredit 2041 IO ,0% 7,00 Nykredit 3 C ,0% 7,00 Realkr. Danmark 22 C ,0% 7,00 Realkr. Danmark 23 D ,0% 7,00 Realkredit Danmark ,0% 7,00 Totalkredit 111 C ,0% Bank of Scotland FRN ,4% FRN BRFkredit 2021 IO ,4% FRN Danske Bank ,0% FRN DLR kredit ,3% FRN Nykredit 2041 IO ,2% FRN Realkredit Danmark 2038 IO ,0% RAT BRFkredit ,4% 4,00 Nykredit 2018 RO ,7% 4,00 Nykredit 2044 E ,4% 2,00 Nykredit okt 2024 RO ,3% 4,00 Realkredit Danmark ,0% FRN Nykredit RO2L ,6% 6,00 Nykredit ,0% FRN Nykredit RO ,0% 4,00 Nykredit 2017 S ,5% 2,00 Nykredit 2019-Apr RO2L ,9% 2% Nykredit H ,7% 2,00 LRF Kredit 2016 Apr-RO ,3% 2,00 LR REALKREDIT A/S 2019-Apr RO ,2% 2,00 Nykredit 2018-Jul H ,6% 3,50 Nykredit 2044 IO 10y ,1% 4,00 Nordea Kredit ,1% 2,00 NORDEA KREDIT INK OKT SDRO ,1% FRN LRF Kredit 2016-Jul RO ,7% 4,00 Realkredit Danmark 2044 IO ,8% 2,00 BRFkredit 2017 S ,1% 2,00 BRFkredit jan-2016 F18 RO ,4% 4,00 Nykredit 2044 IO E ,6% 2,00 Nykredit 2019-Jul H ,8% 2.5 CF Nykredit jan-2020 H ,0% NYKREDIT FRN 2017-Oct RO G RT ,6% Obligationer Total ,8% Nordea Bank Danmark A/S, CVRnr København Side 3 af 12

4 Vedhængende renter Vedhængende renter ,2% Vedhængende renter Total ,2% Korte obligationer Total ,0% Nordea Bank Danmark A/S, CVRnr København Side 4 af 12

5 Lange obligationer Obligationer 3,00 BRFkredit ,5% 3,00 Nordea Kredit ,0% 3,00 Nykredit ,0% 3,00 Realkredit Danmark ,7% 3,00 Realkredit Danmark ,1% 3,50 Nordea kredit 2044 IO ,0% 3,50 Realkredit Danmark ,2% 4,00 BRF kredit ,4% 4,00 BRFkredit 111 B ,1% 4,00 BRFkredit ,1% 4,00 DLR Kredit 42.A ,0% 4,00 DLR Kredit 43 A ,0% 4,00 DLRkredit ,9% 4,00 DLRkredit ,2% 4,00 Nordea Kredit ,1% 4,00 Nordea Kredit ,9% 4,00 Nordea Kredit Ann ,3% 4,00 Nykredit 2022-H ,6% 4,00 Nykredit ,7% 4,00 Nykredit 3 D ,0% 4,00 Nykredit Realkredit A/S Ann ,0% 4,00 Totalkredit 111 C ,3% 5 CF Nordea Kredit ,1% 5 CF Nordea Kredit 2038 IO ,1% 5 CF Totalkredit ,9% 5,00 BRFkredit 111 B ,3% 5,00 Brfkredit 2038 IO ,0% 5,00 CF Realkredit Danmark ,0% 5,00 DLR Kredit 42 A ,0% 5,00 DLR Kredit 42 A ,0% 5,00 DLR Kredit 43 A ,1% 5,00 Nordea Kredit 2038 IO ,1% 5,00 Realkr. Danmark 26 D ,1% 5,00 Unikredit ,1% 6 CF Realkredit Danmark ,3% 6,00 BRFkredit ,1% 6,00 BRFkredit 2038 IO ,0% 6,00 Danske Kredit Ann ,0% 6,00 Danske Kredit Ann ,0% 6,00 Danske Kredit Ann ,0% 6,00 DLR Kredit 43 A ,0% 6,00 Nykredit 2 A ,0% 6,00 Unikredit Ann ,0% 7,00 BRFkredit ,0% 7,00 Danske Kredit Ann ,0% 7,00 Nykredit 3 C ,0% 7,00 Nykredit 3 C ,0% 7,00 Realkr. Danmark 23 D ,0% 7,00 Unikredit Ann ,0% 4,00 Nykredit 2044 E ,6% 4,00 Realkredit Danmark ,1% 2,00 Nykredit ,0% Nordea Bank Danmark A/S, CVRnr København Side 5 af 12

6 4,00 DLR Kredit ,7% 2,00 Realkredit Danmark 2022-Apr T ,7% 3,50 Realkredit Danmark 2044 IO ,8% 3,50 DLR Kredit 2044 IO ,1% 3,00 DLR KREDIT ,4% 2,00 REALKREDIT DANMARK 2024-Apr T ,2% 3,00 Nordea Kredit ,8% 3,50 Nykredit 2044 IO 10y ,1% 4,00 Realkredit Danmark 2044 IO ,0% 4,00 Nykredit 2044 IO E ,6% 2.50 Nordea Kredit ,5% 2.50 Nykredit ,0% Obligationer Total ,1% Vedhængende renter Vedhængende renter ,9% Vedhængende renter Total ,9% Lange obligationer Total ,0% Nordea Bank Danmark A/S, CVRnr København Side 6 af 12

7 Indeksobligationer Obligationer 2,00 Nykredit 2015 H ,6% 2,00 Realkredit Danmark 2015 T ,6% Obligationer Total ,2% Indeksobligationer 0,10 DANSKE STAT ,6% 2,50 BRFkredit 223 IS ,0% 2,50 BRFkredit 223 IS ,6% 2,50 BRFkredit 223 W IS ,1% 2,50 BRFkredit 92 3 IS ,1% 2,50 KommuneKredit 85 IS ,5% 2,50 KommuneKredit 87 IS ,0% 2,50 KommuneKredit 91 IS ,0% 2,50 KommuneKredit 97 IS ,0% 2,50 Krf. Danmark 30 IS ,2% 2,50 Krf. Danmark 33 I ,0% 2,50 Krf. Danmark 35 IS ,1% 2,50 Krf. Danmark 39 I ,5% 2,50 Nykredit 75 B IS ,8% 2,50 Nykredit 75 IS ,2% 2,50 Nykredit 79 B IS ,2% 2,50 Nykredit 79 B IS ,7% 2,50 Nykredit 79 B IS ,4% 2,50 Realkr. Danmark 30 D IS ,3% 2,50 Realkr. Danmark 30 IS ,4% Italy Buoni Poliennali Del T 2.1% ,9% Spain Government Inflation L 1.8% ,1% Indeksobligationer Total ,9% Vedhængende renter Vedhængende renter ,9% Vedhængende renter Total ,9% Indeksobligationer Total ,0% Nordea Bank Danmark A/S, CVRnr København Side 7 af 12

8 Udenlandske obligationer Investeringsforeninger Nordea Invest Globale Obligationer ,0% Investeringsforeninger Total ,0% Obligationer Italy Government Internation 4.5% ,6% Italy Government Internation 3.7% ,5% Italy Government Internation 3.45% ,3% Japan Government Twenty Year 2.3% ,9% Japan Government Twenty Year 2.2% ,4% Japan Government Twenty Year 2.1% ,8% Japan Government Twenty Year 1.6% ,5% Japan Government Thirty Year 2.4% ,4% Obligationer Total ,4% Vedhængende renter Vedhængende renter ,4% Vedhængende renter Total ,4% Kontanter Kontanter ,1% Kontanter Total ,1% Udenlandske obligationer Total ,0% Nordea Bank Danmark A/S, CVRnr København Side 8 af 12

9 Højrente obligationer Investeringsforeninger Nordea Invest Engros Global High Yield ,4% Nordea Invest Engros Emerging Market Bonds ,6% Nordea 1 - European High Yield Bond Fund II ,4% Nordea 1 - Emerging Market Blend Bond Fund ,3% Nordea 1 - Emerging Market Local Debt ,9% Nordea 1 - European Financial Debt Fund ,5% Investeringsforeninger Total ,2% Kontanter Kontanter ,8% Kontanter Total ,8% Højrente obligationer Total ,0% Nordea Bank Danmark A/S, CVRnr København Side 9 af 12

10 Danske aktier Aktier Danske Bank ,5% DSV ,4% Genmab ,1% GN Store Nord ,3% H+H International ,3% Jyske Bank ,9% Nordea Bank ,6% Pandora ,9% Royal Unibrew ,9% Sydbank ,9% Topdanmark ,3% Tryg ,7% Vestas Wind Systems ,2% Carlsberg B ,8% Auriga Industries B ,2% FLSmidth & Co ,6% A.P. Møller - Mærsk A ,6% A.P. Møller - Mærsk B ,2% Solar B ,6% NKT Holding ,3% Novo Nordisk B ,4% Chr. Hansen Holding ,0% Novozymes B ,9% Coloplast B ,3% ISS ,2% Aktier Total ,3% Kontanter Kontanter ,7% Kontanter Total ,7% Danske aktier Total ,0% Nordea Bank Danmark A/S, CVRnr København Side 10 af 12

11 Udenlandske aktier Aktier Chaoda Modern Agriculture Holdings ,0% Aktier Total ,0% Investeringsforeninger Nordea Invest Emerging Markets Aktier ,2% Nordea Invest Internationale Aktier ,9% Nordea Invest Absolute Return Equities II ,6% Nordea 1 - Emerging Market Focus Equity ,9% Nordea Invest Globale UdbytteAktier ,0% Investeringsforeninger Total ,6% Kontanter Kontanter ,4% Kontanter Total ,4% Udenlandske aktier Total ,0% Nordea Bank Danmark A/S, CVRnr København Side 11 af 12

12 Unoterede Aktier Investeringsforeninger Nordea Invest Globale Aktier Indeks ,8% Investeringsforeninger Total ,8% Obligationer Nordea Private Equity Bond ,9% Nordea Private Equity Pension I ,7% Nordea Private Equity Pension II ,0% Obligationer Total ,5% Kontanter Kontanter ,7% Kontanter Total ,7% Unoterede Aktier Total ,0% Nordea Bank Danmark A/S, CVRnr København Side 12 af 12