Bilag 1 Udvalgsgennemgang af 3. forventet regnskab

Transkript

1 Bilag 1 Udvalgsgennemgang af 3. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 3. forventede regnskab på for drifts- og anlægsudgifterne. 1. Drift På driften forventes der samlet set et merforbrug på 23,7 mio. kr. fordelt med et mindreforbrug på 8,3 mio. kr. på serviceudgifter og et merforbrug på 32,0 mio. kr. på overførselsudgifter herunder et merforbrug på 22,1 mio. kr. vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering. 1.1 Serviceudgifter Forventningerne til Frederiksberg Kommunes serviceudgifter fremgår af tabel 1 nedenfor. Tabel 1: Afvigelser på serviceudgifter, korrigeret budget Serviceudgifter (mio. kr.) Opr. Budget Korr. budget Udgiftsneutrale Nettoafvigelse Heraf TB 1 Magistraten 666,8 650,7 640,4-6,7-3,6 0,4 2 Bolig- og Ejendomsudvalget 74,5 100,8 98,5 0,0-2,3-2,3 3 Undervisningsudvalget 758,0 756,4 748,8-2,0-5,5-1,0 4 Sundheds- og Omsorgsudvalget 860,3 862,0 868,6 6,2 0,4 0,0 5 Kultur- og Fritidsudvalget 149,4 147,2 146,9-0,1-0,3-0,3 6 Børneudvalget 739,9 703,6 693,2 2,3-12,6-12,1 7 Socialudvalget 418,3 427,6 437,1 0,3 9,3 9,3 8 By- og Miljøudvalget 117,8 113,8 120,6-0,1 6,9 6,9 9 Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 11,5 11,3 10,8 0,0-0,5 0,0 Samlet - Korrigeret budget 3.796, , ,0 0,0-8,3 0,9 Samlet Serviceramme , ,0 0,0-9,1 0,0 Nedenfor følger en opgørelse over de væsentligste afvigelser på de enkelte udvalg. Opgørelsen er eksklusiv de udgiftsneutrale omplaceringer mellem udvalg. Side 1

2 Magistraten Der forventes samlet set et mindreforbrug på Magistratens område på 3,6 mio. kr., mens der søges tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. i merforbrug. De væsentligste afvigelser er følgende: - Merforbrug på 3,0 mio. kr. vedrørende folkeafstemning om retsforbehold. - Merforbrug på 2,4 mio. kr. vedrørende tjenestemandspension. - Merforbrug på 1,4 mio. kr. vedrørende KTO/AUA. - Merforbrug på 0,9 mio. kr. vedrørende afregning af lægeattester. - Merforbrug på 0,8 mio. kr. vedrørende status for Socialtilsyn Hovedstaden. - Merforbrug på 0,6 mio. kr. vedrørende byggesagsindtægter. - Mindreforbrug på 6,5 mio. kr. vedrørende nulstilling af puljer. - Mindreforbrug på 1,4 mio. kr. vedrørende økonomiafdelingen, vakancer mv. - Mindreforbrug på 1,1 mio. kr. vedrørende FLIS. - Mindreforbrug på 1,0 mio. kr. vedrørende usikkerhedspuljen. - Mindreforbrug på 1,0 mio. kr. vedrørende Facility Management investering. - Mindreforbrug på 0,8 mio. kr. vedrørende barselsudligningsordning. - Mindreforbrug på 0,7 mio. kr. vedrørende uddannelser. Bolig- og Ejendomsudvalget Der forventes samlet set et mindreforbrug på Bolig- og Ejendomsudvalgets område på 2,3 mio. kr., der også søges - Mindreforbrug på 1,3 mio. kr. vedrørende afledt drift. - Mindreforbrug på 1,0 mio. kr. vedrørende ydelsestøtte. Undervisningsudvalget Der forventes samlet set et mindreforbrug på Undervisningsudvalgets område på 5,5 mio. kr., mens der søges tillægsbevilling på 1,0 mio. kr. i mindreforbrug. De væsentligste afvigelser er følgende: - Merforbrug på 1,7 mio. kr. vedrørende køb, mellemkommunalt. - Mindreforbrug på 4,4 mio. kr. vedrørende decentrale institutioner. - Mindreforbrug på 1,0 mio. kr. vedrørende køb og salg af pladser klub og SFO. - Mindreforbrug på 0,8 mio. kr. vedrørende afledt drift. - Mindreforbrug på 0,6 mio. kr. vedrørende SSP udvalget. Sundheds- og Omsorgsudvalget Side 2

3 Der forventes samlet set et merforbrug på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område på 0,4 mio. kr., mens de ansøgte tillægsbevillinger går op. De væsentligste afvigelser er følgende: - Merforbrug på 6,6 mio. kr. vedrørende køb af hjemmepleje hos private leverandører. - Merforbrug på 3,6 mio. kr. vedrørende den Kommunale Hjemmepleje. - Merforbrug på 1,2 mio. kr. vedrørende servicebevisordningen. - Merforbrug på 1,0 mio. kr. vedrørende den ekstraordinære udgifter i den Kommunale Hjemmepleje - Merforbrug på 1,0 mio. kr. vedrørende køb af midlertidig hjemmepleje. - Merforbrug på 1,0 mio. kr. vedrørende vederlagsfri fysioterapi. - Merforbrug på 0,5 mio. kr. vedrørende kommunale plejecentre. - Merforbrug på 0,5 mio. kr. vedrørende sosuelever. - Mindreforbrug på 6,5 mio. kr. vedrørende køb af plejeboligpladser. - Mindreforbrug på 2,4 mio. kr. vedrørende salg af hjemmepleje (mellemkommunal). - Mindreforbrug på 1,7 mio. kr. vedrørende ægtefælleboliger. - Mindreforbrug på 1,4 mio. kr. vedrørende køb af kommunal hjemmepleje. - Mindreforbrug på 0,9 mio. kr. vedrørende salg af hjemmepleje (mellemkommunal). - Mindreforbrug på 0,5 mio. kr. vedrørende begravelseshjælp. - Mindreforbrug på 0,5 mio. kr. vedrørende hospice. - Mindreforbrug på 0,5 mio. kr. vedrørende salg af pladser på dagtilbud. Kultur- og Fritidsudvalget Der forventes samlet set et mindreforbrug på Kultur- og Fritidsudvalgets område på 0,3 mio. kr., der også søges tillægsbevilliget De væsentligste afvigelser er følgende: - Merforbrug på 0,4 mio. kr. vedrørende driften af KU.BE. - Merforbrug på 0,4 mio. kr. vedrørende forsinkelsen af Magneten. - Mindreforbrug på 1,1 mio. kr. vedrørende på Medborgercenter. Børneudvalget Der forventes samlet set et mindreforbrug på Børneudvalgets område på 12,6 mio. kr., mens der søges tillægsbevilling på 12,1 mio. kr. i mindreforbrug. De væsentligste afvigelser er følgende: - Merforbrug på 2,3 mio. kr. vedrørende demografi. - Merforbrug på 1,2 mio. kr. vedrørende fraflytning, Carlsberg pavilloner og Det Gule Hus. - Merforbrug på 1,0 mio. kr. vedrørende dagplejen. - Mindreforbrug på 10,0 mio. kr. vedrørende tilbud til børn og unge med særlige behov. - Mindreforbrug på 3,8 mio. kr. vedrørende søskendetilskud og fripladser. - Mindreforbrug på 1,7 mio. kr. vedrørende ansøgte overførsler fra daginstitutioner. Side 3

4 - Mindreforbrug på 0,6 mio. kr. vedrørende afledt drift på dagtilbudsområdet. - Mindreforbrug på 0,6 mio. kr. vedrørende køb af pladser i særlige dagtilbud. Socialudvalget Der forventes samlet set et merforbrug på Socialudvalgets område på 9,3 mio. kr., der også søges - Merforbrug på 14,6 mio. kr. vedrørende køb af midlertidige botilbud. - Merforbrug på 2,8 mio. kr. vedrørende køb af socialpædagogisk støtte mm. - Merforbrug på 1,5 mio. kr. vedrørende midlertidig boligplacering af flygtninge. - Merforbrug på 1,5 mio. kr. vedrørende køb af herbergs og krisecenterpladser. - Merforbrug på 0,8 mio. kr. vedrørende salg af pladser på herberger og krisecentre. - Merforbrug på 0,8 mio. kr. vedrørende salg af pladser på misbrugsområdet. - Merforbrug på 0,5 mio. kr. vedrørende køb af beskyttet beskæftigelse. - Merforbrug på 0,5 mio. kr. vedrørende enkeltmandsprojekt Frydendalsvej 27B. - Mindreforbrug på 4,1 mio. kr. vedrørende den samlede institutionsramme. - Mindreforbrug på 2,8 mio. kr. vedrørende køb af længerevarende botilbud. - Mindreforbrug på 2,2 mio. kr. vedrørende puljer og projekter på det specialiserede område. - Mindreforbrug på 2,1 mio. kr. vedrørende køb af STUforløb. - Mindreforbrug på 1,0 mio. kr. vedrørende køb af døgnanbringelser på misbrugsområdet. - Mindreforbrug på 0,8 mio. kr. vedrørende køb af aktivitets og samværstilbud. - Mindreforbrug på 0,6 mio. kr. vedrørende Indsatsplan. - Mindreforbrug på 0,5 mio. kr. vedrørende alkoholbehandling. By- og Miljøudvalget Der forventes samlet set et merforbrug på By og Miljøudvalgets område på 6,9 mio. kr., der også søges - merforbrug på 6,9 mio. kr. vedrørende Implementering af parkeringsstrategi. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Der forventes samlet set et mindreforbrug på By og Miljøudvalgets område på 0,45 mio. kr., mens der ikke søges nogen tillægsbevilling. De væsentligste afvigelser er følgende: - Mindreforbrug på 0,45 mio. kr. vedrørende løntilskud til kommunalt ansatte. 1.2 Overførselsudgifter, herunder aktivitetsbestemt finansiering Side 4

5 Forventningerne til Frederiksberg Kommunes overførselsudgifter fremgår af tabel 2 nedenfor. Tabel 2: Afvigelser på overførselsudgifter herunder aktivitetsbestemt medfinansiering. Overførselsudgifter (mio. kr.) Korr. budget Afvigelse Heraf TB 1 Magistraten 10,3 11,0 0,8 0,8 2 Bolig- og Ejendomsudvalget -6,4-6,7-0,3-0,3 4 Sundheds- og Omsorgsudvalget 366,3 388,4 22,1 22,1 Heraf aktivitetsbestemt medfinansiering 365,6 387,7 22,1 22,1 6 Børneudvalget 8,0 5,8-2,3-2,3 7 Socialudvalget -4,6-8,5-3,9-3,9 9 Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 1.031, ,1 15,5 15,5 Samlet 1.405, ,2 32,0 32,0 Nedenfor følger en opgørelse over de væsentligste afvigelser på de enkelte udvalg. Magistraten Der forventes samlet set et merforbrug på Magistratens område på 0,8 mio. kr., der også søges tillægsbevilliget. De væsentligste afvigelser er følgende: - Merforbrug på 0,5 mio. kr. vedrørende aktive tjenestemænd på forsyningsområdet. - Merforbrug på 0,3 mio. kr. vedrørende tjenestemandpensioner. Bolig- og Ejendomsudvalget Der forventes samlet set et mindreforbrug på Bolig- og Ejendomsudvalgets område på 0,3 mio. kr., der også søges tillægsbevilliget. De væsentligste afvigelser er følgende: - Mindreforbrug på 0,4 mio.kr. vedrørende ydelsesstøtte. Sundheds- og Omsorgsudvalget Der forventes samlet set et merforbrug på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område på 22,1 mio. kr., der også søges tillægsbevilliget. De væsentligste afvigelser er følgende: - Merforbrug på 22,1 mio. kr. vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering. Børneudvalget Side 5

6 Der forventes samlet set et mindreforbrug på Børneudvalgets område på 2,3 mio. kr., der også søges - Merforbrug på 0,7 mio. kr. vedrørende refusioner dyre enkeltsager. - Mindreforbrug på 3,0 mio. kr. vedrørende merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste. Socialudvalget Der forventes samlet set et mindreforbrug på Socialudvalgets område på 3,9 mio. kr., der også søges - Mindreforbrug på 2,3 mio. kr. vedrørende merudgiftsydelser. - Mindreforbrug på 1,6 mio. kr. vedrørende personlige tillæg. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Der forventes samlet set et merforbrug på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område på 15,5 mio. kr., der også søges - Merforbrug på 29,5 mio. kr. vedrørende A-dagpenge. - Mindreforbrug på 7,0 mio. kr. vedrørende beskæftigelsesordninger. - Mindreforbrug på 5,0 mio. kr. vedrørende driftsudgifter under driftsloftet. - Mindreforbrug på 3,3 mio. kr. vedrørende seniorjobs. Side 6

7 2. Anlæg Forventningerne til Frederiksberg Kommunes anlægsudgifter inden for anlægsloftet fremgår af tabel 3 nedenfor. Tabel 3: Afvigelser på anlægsudgifter inden for anlægsloftet. Anlægsudgifter (mio. kr.) Korr. budget Afvigelse TB 01 Magistraten 38,8-11,4-11,3 02 Bolig- og Ejendomsudvalget 58,8-5,1-1,1 03 Undervisningsudvalget 76,9-14,4-14,9 04 Sundheds- og Omsorgsudvalget 15,9-0,1 0,3 05 Kultur- og Fritidsudvalget 81,3-0,2-0,4 06 Børneudvalget 49,3-10,3-10,0 07 Socialudvalget 27,1-4,7-4,4 08 By- og Miljøudvalget 88,4-10,3-9,9 Samlet - Eksklusiv negativ pulje 436,4-56,6-51,7 Negativ pulje -64,4 64,4 51,7 Negativ pulje Nødvendigt mindreforbrug for fuld udmøntning 0,0-7,7 0,0 Som det fremgår af tabellen, er der identificeret forskydninger og mindreforbrug på 56,6 mio. kr. på tværs af udvalg, og der resterer herefter en udfordring på 7,7 mio. kr. i. Der forventes imidlertid mindreforbrug fordelt på en række projekter på mio. kr. der imidlertid endnu ikke kan identificeres, og på den baggrund forventes der således overholdelse af anlægsrammen i. Side 7