Betalinger til udlandet fra Danmark Business Online

Transkript

1 Betalinger til udlandet fra Danmark Business Online Side 1 af 6 Dette dokument beskriver, hvorledes du skal opbygge filer med kommaseparerede betalingsrecords. Filen skal indeholde en linie for hver betaling. Felterne skal starte og slutte med anførselstegn ("), og felterne adskilles af et komma (,). Du må ikke bruge anførselstegn i de enkelte felter. De enkelte felter har ikke nogen fast længde, hvilket betyder, at du ikke skal indsætte blanke eller 0'er foran eller bagved indholdet i et felt. I feltbeskrivelserne er der for hver enkelt felt beskrevet en (maksimal) længde. Er et felt påbudt, skal du altid udfylde det. Et felt, der ikke er udfyldt, angives med to anførselstegn (""). Felter kan du udelade, når der ikke er flere påbudte felter i en betaling. Feltnr.: Feltnavn: Antal pos.: Format: Krævet: Beskrivelse: 1 Punkt 8 Alfanum J Kommando for betalingsoprettelse: CMUO. 2 Fra 14 Alfanum J Fra-kontonummer: 10 eller 14-cifret kontonummer i Danske Bank, Danmark. 3 Til 35 Alfanum Betinget Overførsel: Til-kontonummer i udenlandsk eller indenlandsk (til valutakonti) pengeinstitut. Der skal benyttes IBAN ved overførsler over landegrænser til de lande, der kræver IBAN for at opnå fuld rabat. Check: CHECK. 4 Valuta 3 Alfanum J ISO-kode. Angiv den valuta, som overførslen skal foretages i, eller checken skal udstedes i. 5 Beløb 15 Num J Beløb. Feltlængden er inkl. decimaltegn: komma eller punktum. Der må ikke anvendes tusindadskillelsestegn. 6 Valutakode for modværdi 3 Alfanum N Feltet angives med blank ( ), hvis felt 5 er udfyldt med det beløb, De ønsker. Hvis beløbet i felt 5 derimod er udtryk for modværdien i en given valuta, skal De angive ISO-

2 Side 2 af 6 Feltnr.: Feltnavn: Antal pos.: Format: Krævet: Beskrivelse: koden for den pågældende valuta i felt 6. Ved CHECK kan feltet kun udfyldes med DKK. 7 Dato 8 Num Betinget Betalings-/debiteringsdato i formatet: DDMMÅÅ eller DDMMÅÅÅÅ Datoen kan angives op til 365 dage frem i tiden og tidligst være dags dato. Overførsel: Hvis feltet er blank ( ), vil overførslen blive gennemført snarest. Check: Datofeltet skal udfyldes. 8 Overførselstype 1 Num J Overførselstype: '1' = Almindelig '3' = Ekspres '5' = Koncern Blank ( ) = Check 9-12 Navn og adresse Navn og adresse på modtagers bank 4x35 Alfanum J Navn- og adresseoplysninger på modtager: Overførsel: 1. linie skal udfyldes. Check: Hvis checken skal sendes direkte til modtageren (felt 43) skal de 3 første linier udfyldes. Hvis checken skal sendes til kontohaver eller afhentes i afdelingen (felt 43), kan der kun anvendes to linier. 4x35 Alfanum N Navn og adresse på modtagers bank. Overførsel: Hvis der opgives korrekt SWIFT-adresse (felt 51) og evt. Bankkode/ID (felt 52-53) skal feltet ikke udfyldes.

3 Side 3 af 6 17 Omkostninger Overførsel Meddelelse til modtager Meddelelse til Danske Bank 1 Num J Overførsel: Omkostningsfordeling: '1' = Omkostninger i Danmark betales af afsender omkostninger i udlandet betales af modtager. '2' = Alle omkostninger betales af afsender '3' = Alle omkostninger betales af modtager. 4x35 Alfanum N Meddelelse til modtager. Check: Det er kun muligt at udfylde tekst til modtager, hvis checken sendes direkte til beløbsmodtageren (felt 43). 3x35 Alfanum N Supplerende betalingsinstruktioner til Danske Bank ved overførsler. Hvis dette felt udfyldes, kan der ikke opnås fuld rabat Anvendes ikke Angives som blanke ( ) adskilt af komma. 27 Terminskontrak tnummer 28 Aftalekursnum mer 14 Alfanum Betinget Terminskontraktnummer, hvis der anvendes kurstypen terminskurs. Kurstypen angives i felt Alfanum Betinget Aftalekursnummer, hvis der anvendes kurstypen aftalekurs. Kurstypen angives i felt Anvendes ikke Angives som blank ( ). 30 Modtagerland 2 Alfanum Betinget Check: Angiv ISO-landekode (de to første cifre) for det land, checken fysisk sendes til Anvendes ikke Angives som blanke ( ) adskilt af komma. 39 Afsenders reference 20 Alfanum N Tekst på afsenders kontoudskrift Anvendes ikke Angives med blanke ( ) adskilt af komma.

4 Side 4 af 6 42 Check crosses 1 Alfanum N Check: Markering for om checken skal crosses: 'X' = Ja Blank ( ) = Nej 43 Check sendes til 1 Num N Check sendes til: '1' = afsender/kontohaver '2' = afhentes i afdeling '3' eller blank ( ) = direkte til checkmodtageren Hvis checken skal afhentes i afdelingen, skal regnr. angives i felt Anvendes ikke Angives som blanke ( ) adskilt af komma. 46 Kurstype 1 Num J Angiv kurstype som: Blank ( ) = anvendes, hvis der ikke skal ske omveksling. '1' = salgskurs '2' = spotkurs '3' = terminskurs*) '4' = aftalekurs (kan ikke benyttes ved check)**) *) Terminskontraktnummer skal angives i felt 27. **) Aftalekursnummer skal angives i felt Afdeling 4 Num Betinget Check: Registreringsnummer på den afdeling, hvor checken ønskes afhentet. Feltet skal udfyldes, hvis der er valgt '2' i felt Omkostninger Check 1 Alfanum N Check: Angiv om checkbeløbet er: 'X' = inklusiv omkostninger i Danske Bank Blank ( ) = eksklusiv omkostninger i Danske Bank Anvendes ikke Angives som blanke ( ) adskilt af komma.

5 Side 5 af 6 51 SWIFT-adresse 11 Alfanum Ja Overførsel: SWIFT-adresse: 8 eller 11 tegn. Korrekt SWIFT-adresse er bl.a. en forudsætning for opnåelse af fuld rabat. 52 Bankkode 2 Alfanum N Overførsel: Når Bankkode udfyldes, skal Bankid (felt 53) også udfyldes. Bankkode for modtagers bank: 'AT' = Bankleitzahl (Østrig) 'BL' = Bankleitzahl (Tyskland) 'CC' = Canadian payment association (Canada) 'CP' = CHIPS participant id (USA) 'CH' = CHIPS code (UID no.) (USA) 'FW' = FEDWIRE (ABA no.) (USA) 'SC' = Sort code (Storbritannien/Irland) 'SW' = Schweiz 53 Bankid 9 Num Betinget Overførsel: Bankid skal udfyldes, hvis der er angivet en bankkode i felt 52: Bankleitzahl (Østrig): 5 cifre Bankleitzahl (Tyskland): 8 cifre Canadian payment association (Canada): 9 cifre CHIPS participant id (USA): 6 cifre CHIPS code (UID no.) (USA): 4 cifre FEDWIRE (ABA no.) (USA): 9 cifre Sort code (Storbritannien/Irland): 6 cifre 54 Banklandekode 2 Alfanum Betinget Landekode for modtagers bank Anvendes ikke Angives som blanke ( ) adskilt af komma. 57 Teknisk reference 35 Alfanum N Reference, der kan udfyldes med fx en unik identifikation af betalingen. Sendes IKKE til betalingsmodtager, men tilbagesendes i BANSTA 58 Adviserings 2 Alfanum N Bestilling af elektronisk returadvisering.

6 Side 6 af 6 bestilling Mulige værdier: AB = Afvisningsbansta AT = Total - Bansta Blank = ingen elektronisk returadvisering