Januar - Februar Marts - December 2017 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget. Korrigeret. Forventning. budget

Transkript

1 Bilag Center for Administrativ Service Februar Økonomiudvalget Afvigelser Hele kroner Bagudrettet afvigelser Fremadrettet afvigelser Samlet afvigelse Realiseret nuar - Februar Marts - December 7 i alt og (Realiseret ifht. ) Forventning forventning og Solt, Adm bidrag % Personale og forhandling % Fælles for alle-lønpuljer % Den centrale refusionsordning % Centerets Ramme % Byrådet % I alt % % Forventning forventning og Fakturaer Ubetalte fakturaer Heraf forfaldne Antal Beløb Afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Bagudrettet afvigelse Beløb Fremadrettet afvigelse Beløb Forebyggelse/ Handleplan Periodiseringsafvigelser Periodiseringen er kvalificeret på aktiviteterne Uddannelsespuljer mv, Interne forsikringspuljer, Prisme/SD, Ledelsesinformation, IT-forsyningen samt Telefoni og kopi. Periodiseringen er kvalificeret på aktiviteterne Uddannelsespuljer mv, Interne forsikringspuljer, Prisme/SD, Ledelsesinformation, IT-forsyningen samt Telefoni og kopi Rangering Prisændringer Aktivitetsændringer Afvigelsen skyldes:. Ændret lovgivning, hvorefter borgmesterens vederlag stiger med 3,4 %., at Byrådet den. december 6 besluttede, at lade vederlagsstigningen gælde for alle vederlag beregnet udfra borgmesterens vederlag, jf. Styrelsesvedtægten. Afvigelsen indeholder tillige det lovbestemte eftervederlag ( måneder) til den afgåede borgmester I alt,9 mio. kr. heraf bagudrettet,7 mio. kr.. Udmøntning fra Barselspulje jan/feb. i alt -, mio. kr. ( CAS andel heraf er,86 mio. kr. som ikke omplaceres udenfor rammen). Primære aktivitetsændringer:. Udmøntning af effektivisering af indkøb/it i alt,53 mio. kr. til øvrige centre.. Barselspuljen er opjusteret,7 mio. kr., dels er der overført,593 mio. kr. fra 6 til dækning af forventede mer på barselpuljen i 7, og restende del søges der tillægsbevilling til heraf bagudrettet,89 mio. kr. 3. Licens for et projektporteføljesystem omplaceres til fra DOS til CAS IT, Tværgående,8 mio. kr. 4. Ny beregning på tjenestemandspensioner i alt,58 mio. kr. i merudgifter heraf,5 mio. kr. bagudrettet. Afvigelsen skyldes:. SOLT er nedskrevet med 6 mio. kr. pga. regnskab 6 og prognosen for renteudviklingen i 7.. Ændret lovgivning, hvorefter borgmesterens vederlag stiger med 3,4 %., at Byrådet den. december 6 besluttede, at lade vederlagsstigningen gælde for alle vederlag beregnet udfra borgmesterens vederlag, jf. Styrelsesvedtægten Afvigelsen indeholder tillige det lovbestemte eftervederlag ( måneder) til den afgåede borgmester I alt,9 mio. kr. heraf fremadrettet, mio. kr. 3. Udmøntning fra Barselspulje marts i alt -83 mio. kr. Primære aktivitetsændringer:. Administrative effektiviseringer: Der er overført mindre fra 6 på,66 mio. kr. til delvis finansiering af manglende gevinstrealisering pga. udskydelse af administrative effektiviseringer under et. Grundet forsinkelsen ansøges der ligeledes om en tillægsbevilling på 7,4 mio. kr. til at finansiere den resterende manglende gevinstrealisering.. Den centrale refusionsordning, der er indregnet foreløbig endelig restafregning vedr. 6, som modtages i marts 7 i alt,79 mio. kr. i merindtægt. Derudover er 7 justeret i forhold til foreløbig restafregningen vedr. 6 i alt,59 mio kr. i merindtægter i alt øget indtægt med 3,3 mio. kr Der er indregnet merudgifter til barselspuljen på,7 mio. kr. heraf,88 mio. kr. fremadrettet og til tjenestemandspensioner,58 mio. kr. i merudgifter heraf,43 mio. kr. fremadrettet. 4. Finansiering af stresscoach via midler overført fra DOS,65 mio. kr. i alt, fordelt med,64 mio. kr. fremadrettet. 5. Monopolbrudsprogrammet er forsinket så gevinstrealisering rykkes i første omgang ét år,3 mio. kr. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser I alt Periodiseret og nuar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt Oprindeligt Realiseret Forventede ændringer Centerets nye forventning inkl. politiske sager Center for Administrativ Service Oprindeligt Realiseret Centerets nye forventning inkl. politiske sager Budget og fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Hele kroner Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Realiseret nuar - Februar og Tillægsbevilling (Realiseret ifht. ) Bagudrettet afvigelse Forventning Marts - December forventning Bagudrettet afvigelse Forventning forventning LLøn ,3% FØvrige udgifter ,3% Udgifter i alt ,% FIndtægter ,% I alt ,8% i alt Centerets kommentarer til rammen: ) Samlet resultat for centeret Der er i alt ændringer for, mio. kr. i nettoudgifter. Der søges om tillægsbevillinger for i alt 3,479 mio. kr. i merudgifter og der omplaceres til øvrige centre for i alt -,469 mio. kr. i nettomindreufdgifter. ) De væsentligste af de bevægelser på centeret: Administrative effektiviseringer: Der er overført mindre for,66 mio. kr. til delvis finansiering af manglende gevinstrealisering på grund af udskydelse af administrative effektiviseringer under et. Grundet forsinkelsen ansøges der ligeledes yderligere om en tillægsbevilling på 7,4 mio. kr. til at finansiere den resterende manglende gevinstrealisering. SOLT: Aktiviteten er nedskrevet med 6 mio. kr. på baggrund af for 6, samt prognosen for renteudviklingen i indeværende år. Mindre bevægelser på centeret: Der søges om tillægsbevilling til merudgifter vedr. barselspulje, mio. kr., tjenstemandspensioner,58 mio. kr. samt tillægsbevilling på i alt,868 mio. kr. til finansiering af ændret lovgivning, hvorefter borgmesterens vederlag stiger med 3,4 %, endvidere har Byrådet den. december 6 besluttet, at lade vederlagsstigningen gælde for alle vederlag beregnet ud fra borgmesterens vederlag, jf. Styrelsesvedtægten, der er også indregnet det lovbestemte eftervederlag ( måneder) til den afgåede borgmester. På Den centrale refusionsordning er der merindtægter på 3,383 mio. kr. på baggrund af foreløbig restafregning vedr. 6. Derudover er reduceret,5 mio. kr. på Krisehjælp. Overførsler: Foruden overførslen til administrative effektiviseringer overføres der fra 6 til 7 i denne opfølgning for;,593 mio. kr. til Barselspuljen og,38 til Byrådet til dækning af merudgifter forbundet med langtidssygemelding. Omplaceringer til øvrige centre vedr. udmøntning af barselspulje -3, mio. kr., ( CAS andel heraf er,86 mio. kr. som ikke omplaceres udenfor rammen ), udmøntning af Parat til Fremtiden,7 mio. kr. ( CAS andel heraf er -,66 mio. kr. som ikke omplaceres udenfor rammen ), samt til finansiering af Stresscoach i 7 er omplaceret,65 mio. kr. fra DOS. 3) Relevante bemærkninger: Projekterne under Administrative Effektiviseringer er under ét blevet forsinket. I 7 gennemføres delprojekt vedr. HR, Løn, Personale og Kommunikation med en forsinkelse, der betyder, at der først kan hentes gevinster fra 8. Dette kan ske med fuld årsvirkning. Den endelige gevinstrealiseringsplan forventes fremlagt før sommerferien 7. For delprojekterne IT, Sekretariat og Økonomi er der også en forsinkelse, da disse projekter pga. af omfanget af føromtalte delprojekt vedr. HR, Løn, Personale og Kommunikation udskudt, således at de forventes påbegyndt i 8 og således har fuld årsvirkning fra 9. Seniorjob: På nuværende tidspunkt vurderes det, at aktiviteten på seniorjob vil der være en større overskridelse af tet på godt mio. kr. Der arbejdes på en nedbringelse af ansættelser. Til den administrative opfølgning. kvartal, vil der en konkret vurdering af overskridelsen. KL har meddelt, at kommunerne kompenseres fuldt ud for stigningen i borgmesterens vederlag, herunder de afledte udgifter til stigninger i viceborgmesterens, udvalgsformændenes og næstformændenes vederlag. Kompensationen gælder alene i 7 og udgør godt,7 mio. kr. Denne kompensation indarbejdes i. politiske opfølgning. Sagsnavn Acadre nr. Beløb Politiske udvalgssager Budgetoverførsler fra 6 til 7 7/ Budgetoverførsler fra 6 til 7 7/ Budgetoverførsler fra 6 til 7 7/ Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Udmøntning af prioriteringsforslag Prioriteringsforslag Reduktioner Vælg /Nej Udvidelser

2 Bilag Effektiviseringer Effektiviseringstiltag 7 Effektivisering Vælg /Nej Tjekliste Har centret taget stilling til om de har politiske udvalgssager? Dato for overdragelse af Analyse Møde afholdt den Dato for overdragelse af Handleplan/opfølgning Dato for færdiggørelse af korrektioner Dato for færdiggørelse af rangering Rammeansvarlig Økonomikonsulent

3 Bilag Center for Administrativ Service Februar Solt, Adm bidrag Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser I alt Rangering Periodiseret og nuar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt Oprindeligt Realiseret Forventede ændringer Centerets nye forventning inkl. politiske sager Solt, Adm bidrag Oprindeligt Realiseret Centerets nye forventning inkl. politiske sager -.. Centerets kommentarer til rammen: Samlet resultat Der søges en tillægsbevilling på 6 mio. kr. i mindreudgift. Den konkrete virkning på driften er at seriveudgifterne for kommunen som helhed nedjusterer udgifterne til service med 6 mio. kr. DA SOLT er et lukket system påvirker det ikke driftsbalancen positivt. Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Prioriteringsforslag Reduktioner Udmøntning af prioriteringsforslag Vælg /Nej Udvidelser Effektiviseringer Effektiviseringstiltag 7 Effektivisering Vælg /Nej Tjekliste Har centret taget stilling til om de har politiske udvalgssager? Hvis der er en politisk udvalgssag er Acadra nr., Byrådsdato og tekst udfyldt? Er der angivet hvilke kategori korrektionen vedrører? (Aktivitetsændring, periodeskub osv.) Er eventuelle overførsler fra 6 til 7 indarbejdet? Har økonomikonsulenten indberettet forventningen på kontonummer? Har du sikret modposterne på omplaceringerne, så de går i nul? Afvigelser Hele kroner Bagudrettet afvigelser Fremadrettet afvigelser Samlet afvigelse nuar - Februar Marts - December 7 i alt Realiseret (Realiseret og og og ifht. ) I alt % Afvigelsesforklaringer Tillægsbevilling Kategorier for afvigelsesforklaringer Beløb Beløb Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Forebyggelse/ Handleplan Periodiseringsafvigelser Prisændringer SOLT er nedskrevt med 6 mio. kr. på baggrund for 6, samt prognosen for renteudviklingen i indeværende år. Budget og fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter afvigelse Fremadrettet afvigelse Hele kroner Bagudrettet Samlet afvigelse nuar - Februar Marts - December 7 i alt Realiseret (Realiseret og ifht. ) LLøn,% 6 FØvrige udgifter ,% Udgifter i alt ,% FIndtægter,% I alt ,% Rammeansvarlig Nej Økonomikonsulent

4 Bilag Solt, Adm bidrag Oversigt over bagudrettede og fremadrettede afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Bagudrettet afvigelse Realiseret Fremadrettet afvigelse Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan I alt Rangering periodisering Økonomis forslag til beløb Økonomis kommentar Periodiseringsafvigelser SOLT er nedskrevt med 6 mio. kr. på baggrund for 6, samt Prisændringer 3.57 prognosen for renteudviklingen i indeværende år. Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser SOLT i alt Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Administrationsbidrag m.v. i alt -6..

5 Bilag Center for Administrativ Service Februar Personale og forhandling Afvigelser Hele kroner Bagudrettet afvigelser Fremadrettet afvigelser Samlet afvigelse nuar - Februar Marts - December 7 i alt Realiseret (Realiseret og og og ifht. ) I alt % Afvigelsesforklaringer Tillægsbevilling Kategorier for afvigelsesforklaringer Beløb Beløb Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Forebyggelse/ Handleplan Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Der er indarbejdet midler til stresscoach via midler Der er indarbejdet midler til stresscoach via midler overført fra DOS 65. kr. i alt. Fordelt med overført fra DOS 65. kr. i alt. Fordelt med 6.68 kr. bagudrettet kr. fremadrette. Der er omplaceret midler fra fællesrammen til Persrammen for medarbejder i Sundhedsordningen, i alt kr. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser I alt Rangering Periodiseret og nuar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt Oprindeligt Realiseret Forventede ændringer Centerets nye forventning inkl. politiske sager Personale og forhandling Oprindeligt Realiseret Centerets nye forventning inkl. politiske sager. Samlet resultat på rammen: Der er i alt ændringer i rammen på,66 mio. kr. i merudgifter. Centerets kommentarer til rammen:. De væsentligste ændringer på rammen Der er omplaceret,65 mio. kr. fra DOS til finansiering stresscoach i 7 samt omplaceret midler fra rammen Fælles for alle lønpuljer m.v. fællesrammen for medarbejder i Sundhedsordningen, i alt,46 mio. kr. Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Prioriteringsforslag Reduktioner Udmøntning af prioriteringsforslag Vælg /Nej Udvidelser Effektiviseringer Effektiviseringstiltag 7 Effektivisering Vælg /Nej Tjekliste Har centret taget stilling til om de har politiske udvalgssager? Hvis der er en politisk udvalgssag er Acadra nr., Byrådsdato og tekst udfyldt? Er der angivet hvilke kategori korrektionen vedrører? (Aktivitetsændring, periodeskub osv.) Er eventuelle overførsler fra 6 til 7 indarbejdet? Har økonomikonsulenten indberettet forventningen på kontonummer? Har du sikret modposterne på omplaceringerne, så de går i nul? Budget og fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter afvigelse Fremadrettet afvigelse Hele kroner Bagudrettet Samlet afvigelse nuar - Februar Marts - December 7 i alt Realiseret (Realiseret og ifht. ) LLøn ,5% FØvrige udgifter ,9% Udgifter i alt ,9% FIndtægter,% I alt ,9% Rammeansvarlig Økonomikonsulent JA

6 Bilag Personale og forhandling Oversigt over bagudrettede og fremadrettede afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Bagudrettet afvigelse Realiseret Fremadrettet afvigelse Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan I alt Rangering periodisering Økonomis forslag til beløb Økonomis kommentar Periodiseringsafvigelser Prisændringer Der er indarbejdet midler til stresscoach Der er indarbejdet midler til stresscoach via midler overført fra DOS 65. kr. i via midler overført fra DOS 65. kr. i alt. Fordelt med 6.68 kr. bagudrettet. alt. Fordelt med kr. fremadrette. Der er omplaceret midler fra fællesrammen Aktivitetsændringer 6.68 til Pers-rammen for medarbejder i Sundhedsordningen, i alt kr. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Personale og Forhandling i alt

7 Bilag Center for Administrativ Service Februar Fælles for alle-lønpuljer Prisændringer Udmøntning fra Barselspulje jan/feb. 7, til CSD,4, JOB,9, CPK,6, CTM,5, CSO,3, CAS,86 Udmøntning fra Barselspulje marts 7, CSD,683 mio. kr., CSS,4 mio. kr., CBS,7 mio. Kr Aktivitetsændringer Der er primære afvigelser. Der er foretaget ny beregning af tjenestemandspensioner på baggrund af aktuelle pensioner pr...7, samt uændrede forventede forudsætninger for til- og afgang i 7. Borgmesterpension pr...7 er indregnet. I alt,58 mio. kr. i merudgifter heraf,5 mio. kr. bagudrettet.. På baggrund af regnskab 6 og forventningerne til 7 er indregnet merudgifter til barselspuljen på, mio. kr. heraf,89 mio. kr. bagudrettet. Der er 3 primære afvigelser. På baggrund af regnskab 6 og forventningerne til 7 er indregnet merudgifter til barselspuljen på,5 mio. kr. fremadrettet. Dereudover er på barselspuljen indarbejdet overførsel fra 6 på ialt,593 mio. kr.. Der er foretaget ny beregning af tjenestemandspensioner på baggrund af aktuelle pensioner pr...7, samt uændrede forventede forudsætninger for til- og afgang i 7. Borgmesterpension pr...7 er indregnet. I alt,58 mio. kr. i merudgifter heraf,43 mio. kr. fremadrettet. 3. Omplaceret midler fra fællesrammen til Persrammen for medarbejder i Sundhedsordningen, i alt -,46 mio. kr. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser I alt Rangering, Periodiseret og nuar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt Oprindeligt Realiseret Forventede ændringer Centerets nye forventning inkl. politiske sager Fælles for alle-lønpuljer Oprindeligt Realiseret Centerets nye forventning inkl. politiske sager. Samlet resultat på rammen: Der er i alt ændringer i rammen på netto-mindreudgifter på,64 mio. kr. Centerets kommentarer til rammen:. De væsentligste ændringer på rammen: På baggrund af regnskab 6 og forventningerne til 7 forventes et mer på Barselspuljen på,7 mio. kr. Der er fra fællesrammen i 6 overført,593 mio. kr. til delvis dækning af meret. Derfor ansøges kun om,7 mio.kr. Derudover ansøges om,58 mio. kr. til Tjenestemandspensioner på baggrund af nye beregninger. Der reduceres,5 mio. kr. fra aktiviteten Krisehjælp pga. et forventet mindre i ekstra-timer. Der er omplaceret midler fra aktiviteten Øvrige til rammen Personale og Forhandling vedrørende Sundhedsordningen,,46 mio. kr. Udmøntning af barselspuljen til respektive centre for januar, februar og marts for i alt -,978 mio. kr. Endelig er periodiseringen kvalificeret på aktiviteterne Uddannelsespuljer mv, og Interne forsikringspuljer, samt AES er flyttet fra aktiviteten Øvrige til aktiviteten Interne forsikringspuljer, således at udgifter til arbejdsskader er samlet. 3. Bemærkninger til rammen: På nuværende tidspunkt vurderes det, at aktiviteten på seniorjob vil der være en større overskridelse af tet på godt mio. kr. Der arbejdes på en nedbringelse af ansættelser. Til den administrative opfølgning. kvartal, vil der en konkret vurdering af overskridelsen. Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Budgetoverførsler fra 6 til 7 7/ Udmøntning af prioriteringsforslag Prioriteringsforslag Vælg /Nej Reduktioner CAS-7- D Ansættelse af kontorelever mindre i 7 CAS-7-9 D Arbejdsskade og ulykkesforsikring Udvidelser Effektiviseringer Effektiviseringstiltag 7 Effektivisering Vælg /Nej Tjekliste Afvigelser Hele kroner Bagudrettet afvigelser Fremadrettet afvigelser Samlet afvigelse nuar - Februar Marts - December 7 i alt Realiseret (Realiseret og og og ifht. ) I alt % Afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Bagudrettet afvigelse Tillægsbevilling Beløb Fremadrettet afvigelse Beløb Forebyggelse/ Handleplan Periodiseringsafvigelser Periodiseringener kvalificeret på aktiviteterne Periodiseringener kvalificeret på aktiviteterne Uddannelsespuljer mv, og Interne forsikringspuljer Uddannelsespuljer mv, og Interne forsikringspuljer Budget og fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter afvigelse Fremadrettet afvigelse Hele kroner Bagudrettet Samlet afvigelse nuar - Februar Marts - December 7 i alt Realiseret (Realiseret og ifht. ) LLøn ,3% FØvrige udgifter ,9% Udgifter i alt ,7% FIndtægter ,% I alt ,7% Rammeansvarlig Økonomikonsulent

8 Har økonomikonsulenten indberettet forventningen på kontonummer? Bilag Har centret taget stilling til om de har politiske udvalgssager? Hvis der er en politisk udvalgssag er Acadra nr., Byrådsdato og tekst udfyldt? Er der angivet hvilke kategori korrektionen vedrører? (Aktivitetsændring, periodeskub osv.) Er eventuelle overførsler fra 6 til 7 indarbejdet? Har du sikret modposterne på omplaceringerne, så de går i nul?

9 Bilag Fælles for alle-lønpuljer Oversigt over bagudrettede og fremadrettede afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Bagudrettet afvigelse Realiseret Fremadrettet afvigelse Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan I alt Rangering periodisering Økonomis forslag til beløb Økonomis kommentar Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Seniorjob i alt Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Elever i alt Der er lavet periodeforskydning, pga. Der er lavet periodeforskydning, pga. udsættelse af udbetaling til centrene for udsættelse af udbetaling til centrene for Periodiseringsafvigelser Masteruddannelser. Derudover er Masteruddannelser. Derudover er periodisering kvalificeret på annoncekontoen. periodisering kvalificeret på annoncekontoen. Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Uddannelsespuljer m.v. i alt Periodiseringsafvigelser Prisændringer Det vurderes på baggrund af regnskab 6 og forventningerne til 7,at der Aktivitetsændringer kan reduceres med 5. kr. svarende til ca. 45 ekstratimer. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Krisehjælp i alt Periodiseringsafvigelser Prisændringer Der er omplaceret midler fra fællesrammen til Pers-rammen for medarbejder i Sundhedsordningen, i alt kr. AES omplaceres til aktiviteten Interne Aktivitetsændringer Forsikringer 98. kr. således at udgifter til arbejdsskader er samlet. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Øvrige i alt Periodiseringsafvigelser Udmøntning fra Barselspulje jan/feb. 7, til Udmøntning fra Barselspulje marts 7, CSD CSD,4, JOB,9, CPK,6, CTM,683 mio. kr., CSS,4 mio. kr., CBS Prisændringer,5, CSO,3, CAS, ,7 mio. Kr Barselspuljen er teret 7,5 mio. kr. i Barselspuljen er teret 7,5 mio. kr. i 7 og frem Der blev i 6 udmøntet 9,3 7 og frem Der blev i 6 udmøntet 9,3 mio. kr. (i 7 priser) fra Barselspuljen. På mio. kr. (i 7 priser) fra Barselspuljen. På den baggrund foreslås barselspuljen den baggrund foreslås barselspuljen opjusteret med,7 mio. kr. fra 7 og opjusteret med,7 mio. kr. fra 7 og frem. Barselspuljen har tidligere været frem. Barselspuljen har tidligere været reduceret pga. en nedgang i antallet af reduceret pga. en nedgang i antallet af barsler, som nu samfundsmæssigt er i barsler, som nu samfundsmæssigt er i Aktivitetsændringer stigning. Der er fra fælles rammen i 6 stigning. Der er fra fælles rammen i blevet overført resttet på 593. kr. til dækning af det forventede mer på barselpuljen i 7, og den restende del søges der tillægsbevilling til heraf bagudrettet 89,3 mio. kr. blevet overført resttet på 593. kr. til dækning af det forventede mer på barselpuljen i 7, og den restende del søges der tillægsbevilling til heraf fremadrettet 4,7 mio. kr. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Lønpuljer i alt Periodiseringsafvigelser Prisændringer Der er foretaget ny beregning af Der er foretaget ny beregning af tjenestemandspensioner på baggrund af tjenestemandspensioner på baggrund af aktuelle pensioner pr...7, samt aktuelle pensioner pr...7, samt Aktivitetsændringer uændrede forventede forudsætninger for tilog 5.6 uændrede forventede forudsætninger for til afgang i 7. og afgang i 7. Borgmester-pension pr...7 er Borgmester-pension pr...7 er indregnet. indregnet. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Tjenestemandspension i alt Kvalificering af periodisering på baggrund Kvalificering af periodisering på baggrund af forventet udgiftsfordeling. af forventet udgiftsfordeling. Periodiseringsafvigelser Prisændringer AES omplaceres fra aktiviteten Øvrige til aktiviteten Interne Forsikringer 98. kr. Aktivitetsændringer således at udgifter til arbejdsskader er samlet. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Interne forsikringspuljer i alt

10 Bilag Center for Administrativ Service Februar Den centrale refusionsordning Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser I alt Rangering Periodiseret og nuar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt Oprindeligt Realiseret Forventede ændringer Centerets nye forventning inkl. politiske sager Den centrale refusionsordning Oprindeligt Realiseret Centerets nye forventning inkl. politiske sager Centerets kommentarer til rammen: ) Der søges om en tillægsbevilling på 3,383 mio. kr. i merindtægt. ) Aktivitetsændringen vedr. foreløbig endelig restafregning 6 som viser, at der er hjemtaget,8 mio. kr. for lidt refusion i 6, der modtages i 7, ydermere er forventningerne til 7 opjusteret med,5 mio. kr. i merindtægter, således at indeværende års er tilpasset den seneste prognose fra den foreløbige restafregning. 3) Endelig restafregning vedr. 6 vil først blive beregnet og afregnet i juni 7. Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Prioriteringsforslag Reduktioner Udmøntning af prioriteringsforslag Vælg /Nej Udvidelser Effektiviseringer Effektiviseringstiltag 7 Effektivisering Vælg /Nej Tjekliste Har centret taget stilling til om de har politiske udvalgssager? Hvis der er en politisk udvalgssag er Acadra nr., Byrådsdato og tekst udfyldt? Er der angivet hvilke kategori korrektionen vedrører? (Aktivitetsændring, periodeskub osv.) Er eventuelle overførsler fra 6 til 7 indarbejdet? Har økonomikonsulenten indberettet forventningen på kontonummer? Har du sikret modposterne på omplaceringerne, så de går i nul? Afvigelser Hele kroner Bagudrettet afvigelser Fremadrettet afvigelser Samlet afvigelse nuar - Februar Marts - December 7 i alt Realiseret (Realiseret og og og ifht. ) I alt % Afvigelsesforklaringer Tillægsbevilling Kategorier for afvigelsesforklaringer Beløb Beløb Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Forebyggelse/ Handleplan Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Der er indregnet foreløbig endelig restafregning vedr. 6, som modtages i marts 7 i alt,79 mio. kr. i merindtægt. Derudover er 7 justeret i forhold til foreløbig restafregningen vedr. 6 i alt,59 mio. kr. i merindtægter. Budget og fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter afvigelse Fremadrettet afvigelse Hele kroner Bagudrettet Samlet afvigelse nuar - Februar Marts - December 7 i alt Realiseret (Realiseret og ifht. ) LLøn,% 6 FØvrige udgifter,% Udgifter i alt,% 8 FIndtægter ,% I alt ,% Rammeansvarlig Økonomikonsulent

11 Bilag Den centrale refusionsordning Oversigt over bagudrettede og fremadrettede afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Bagudrettet afvigelse Realiseret Fremadrettet afvigelse Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan I alt Rangering periodisering Økonomis forslag til beløb Økonomis kommentar Periodiseringsafvigelser Prisændringer Der er indregnet foreløbig endelig restafregning vedr. 6, som modtages i marts 7 i alt,79 mio. kr. i Aktivitetsændringer merindtægt. Derudover er 7 justeret i forhold til foreløbig restafregningen vedr. 6 i alt,59 mio. kr. i merindtægter. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Den centrale refusionsordning i alt

12 Bilag Center for Administrativ Service Februar Centerets Ramme Prisændringer Udmøntning fra Barselspulje jan/feb. 7, medarbejder i SEKR Aktivitetsændringer Der er aktivitetsænder:. Udmøntning af effektivisering af indkøb/it i alt,53 mio. kr. til øvrige centre...licens for et projektporteføljesystem omplaceres til fra DOS til CAS IT, Tværgående,8 mio. kr. Der er 4 aktivitetsændringer. Administrativ effektiviseringer: Der er overført mindre for,66 mio. kr. til delvis finansiering af manglende gevinstrealisering på grund af udskydelse af administrative effektiviseringer under et. Grundet forsinkelsen ansøges der ligeledes om en tillægsbevilling på 7,4 mio. kr. til at finansiere den resterende manglende gevinstrealisering.. Udmøntning af effektivisering af indkøb/it i alt ,8 mio. kr. til øvrige centre og CAS. 3. Monopolbrudsprogrammet er forsinket så gevinstrealisering rykkes i første omgang ét år,3 mio. kr. 4 udmøntet effektiviseringer vedr. IT NIS under CAS -,66 mio. kr. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser I alt Rangering, Periodiseret og nuar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt Oprindeligt Realiseret Forventede ændringer Centerets nye forventning inkl. politiske sager Centerets Ramme Oprindeligt Realiseret Centerets nye forventning inkl. politiske sager -.. Centerets kommentarer til rammen:. Samlet resultat på rammen: Der er i alt ændringer i rammen på 9,43 mio. kr. i merudgifter. Der søges om tillægbevillinger for i alt 8,384 mio. kr. merudgifter, og de resterender,859 mio. kr. er omplaceringer mellem CAS ramme og øvrige centres rammer samt mellem CAS's rammer.. De væsentligste ændringer på rammen: Administrativ effektiviseringer: Der er overført mindre for,66 mio. kr. til delvis finansiering af manglende gevinstrealisering på grund af udskydelse af administrative effektiviseringer under et. Grundet forsinkelsen ansøges der ligeledes om en tillægsbevilling på 7,4 mio. kr. til at finansiere den resterende manglende gevinstrealisering. Derudover søges der tillægsbevilling på,3 mio. kr. vedr. Monopolbruddet pga. tidsplan er udskud. Der omplaceres udmøntning af effektivisering af indkøb/it til øvrige centre i alt,545 mio. kr. og mellem CAS aktiviter for,66 mio. kr. Fra Dos er omplaceret,8 mio. kr. til licens for et projektporteføljesystem og fra Barselpuljen er omplaceret,86 mio. kr. til rammen. Herudover er periodiseringen på flere aktiviteter blevet genkvalificeret. 3) Relevante bemærkninger: Projekterne under Administrative Effektiviseringer er under ét blevet forsinket. I 7 gennemføres delprojekt vedr. HR, Løn, Personale og Kommunikation med en forsinkelse, der betyder, at der først kan hentes gevinster fra 8. Dette kan ske med fuld årsvirkning. Den endelige gevinstrealiseringsplan forventes fremlagt før sommerferien 7. For delprojekterne IT, Sekretariat og Økonomi er der også en forsinkelse, da disse projekter pga. af omfanget af føromtalte delprojekt vedr. HR, Løn, Personale og Kommunikation udskudt, således at de forventes påbegyndt i 8 og således har fuld årsvirkning fra 9. Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Budgetoverførsler fra 6 til 7 7/ Afvigelser Hele kroner Bagudrettet afvigelser Fremadrettet afvigelser Samlet afvigelse nuar - Februar Marts - December 7 i alt Realiseret (Realiseret og og og ifht. ) I alt % Afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Bagudrettet afvigelse Tillægsbevilling Beløb Fremadrettet afvigelse Beløb Forebyggelse/ Handleplan Periodiseringsafvigelser Periodiseringen kvalificeret på aktiviteterne Telefoni Periodiseringen kvalificeret på aktiviteterne Telefoni og kopi -,76 mio. kr., Ledelsesinformation,79 og kopi,76 mio. kr., Ledelsesinformation -,79 mio. kr. samt IT, KMD,9 mio. kr. pga. ændret mio. kr. samt IT, KMD -,9 mio. kr. pga. ændret faktureringsterminer. faktureringsterminer. Derudover er der på aktiviteten IT-forsyningen Derudover er der på aktiviteten IT-forsyningen afvigelse, dels er PC-abonnementer - administrative.87.6 afvigelse, dels er PC-abonnementer - administrative betalt i feb., teret i marts,7 mio. kr. og betalt i feb., teret i marts -,7 mio. kr. og basisbidraget er blevet kvalificeret -,3 mio. kr.. basisbidraget er blevet kvalificeret,3 mio. kr. Budget og fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter afvigelse Fremadrettet afvigelse Hele kroner Bagudrettet Samlet afvigelse nuar - Februar Marts - December 7 i alt Realiseret (Realiseret og ifht. ) LLøn ,9% FØvrige udgifter ,5% Udgifter i alt ,3% FIndtægter,% I alt ,3% Udmøntning af prioriteringsforslag Prioriteringsforslag Vælg /Nej Reduktioner CAS7-7 D Reduktion af stillinger i CAS CAS7-6 D Parat til Fremtiden - investeringsmidler CAS7-5 D Abonnementer CAS7- D Telefoni og kopi CAS7-3 D Genforhandling af KMDkontrakter og ændring af afregningsform CAS7- D Genforhandling af Fujitsukontrakter (IT) CAS7-4 D IT-Tværgående Udvidelser

13 Effektiviseringer Bilag Effektiviseringstiltag 7 Effektivisering Vælg /Nej Tjekliste Har centret taget stilling til om de har politiske udvalgssager? Hvis der er en politisk udvalgssag er Acadra nr., Byrådsdato og tekst udfyldt? Er der angivet hvilke kategori korrektionen vedrører? (Aktivitetsændring, periodeskub osv.) Er eventuelle overførsler fra 6 til 7 indarbejdet? Har økonomikonsulenten indberettet forventningen på kontonummer? Har du sikret modposterne på omplaceringerne, så de går i nul? Rammeansvarlig Økonomikonsulent

14 Bilag Centerets Ramme Oversigt over bagudrettede og fremadrettede afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Bagudrettet afvigelse Realiseret Fremadrettet afvigelse Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan I alt Rangering periodisering Økonomis forslag til beløb Økonomis kommentar Periodiseringsafvigelser Udmøntning fra Barselspulje jan/feb. 7, Prisændringer medarbejder i SEKR Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Øvrig administration (cen.ram) i alt Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser HR og Kommunikation i alt Periodiseringen er ændret så den følger Periodiseringen er ændret så den følger Periodiseringsafvigelser TDC skæve faktureringsperioder TDC skæve faktureringsperioder Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Telefoni og kopi i alt Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser IT, KMD i alt Den nuværende leverandørportefølje har Den nuværende leverandørportefølje har Periodiseringsafvigelser ændret faktureringsterminer. 9.9 ændret faktureringsterminer Prisændringer Der er udmøntet administervei effektiviseringer vedr. IT - NIS Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser IT, Øvrige i alt Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Øvrig administration (sekretariat) i alt Periodiseringsafvigelser Prisændringer Udmøntning af effektivisering af indkøb/it vedr. diabeteshjælpemidler på CSO for,4 mio. kr.,, mio. kr på vejfej CTM, samt,3 på IT Ovivo fordelt mellem CSO og CSS Administrative effektiviseringer udgør den primære bevægelse; : Der er overført mindre for,66 mio. kr. til delvis finansiering af manglende gevinstrealisering på grund af udskydelse af administrative effektiviseringer under et : Grundet forsinkelsen ansøges der ligeledes om en tillægsbevilling på 7,4 Aktivitetsændringer mio. kr. til at finansiere den resterende manglende gevinstrealisering. Derudover er der udmøntet effektiviseringer af indkøb/it vedr. It Ovivo,4 mio. kr., samt NIS for,66 mio. kr. der er udmøntet på CAS' aktivitet ITøvrige. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Parat til fremtiden i alt Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Prisme/SD i alt Periodisering er kvalificeret i forhold til den Periodisering er kvalificeret i forhold til den forventede ny aftale med Fujitsu. forventede ny aftale med Fujitsu. Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Ledelsesinformation i alt Periodiseringsafvigelser Prisændringer

15 Bilag Monopolbrudsprogrammet er forsinket primært pga. forsinkelser på 5,5 måned for støttesystemerne. KOMBIT og KMD er pt. i dialog om evt. forlig. Det ligger dog fast, at der skal udarbejdes en ny plan for kommunerne. Denne plan forventes fremsendt i. kvartal og vil indeholde Aktivitetsændringer idriftsættelser via en interimsløsning ne er derfor delvist ukendte på nuværende tidspunkt, om end det med sikkerhed kan konstateres, at gevinstrealisering i både 7 og 8 skal rykkes i første omgang ét år. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Monopolbrud i alt Der er et mindre på 3. kr.,. Der er et mindre på 3. kr., hvilket skyldes omprioriteringsbidrag hvilket skyldes omprioriteringsbidrag vedtaget i bestyrelsen for IT-Forsyningen vedtaget i bestyrelsen for IT-Forsyningen december 6. Mindreet december 6. Mindreet periodiseres til juni måned 7, da der periodiseres til juni måned 7, da der Periodiseringsafvigelser forventes at være et mer vedr. Licensreview.. PC-abonnementer - administrative betalt i feb., teret i mart. forventes at være et mer vedr. Licensreview.. PC-abonnementer - administrative betalt i feb., teret i mart. Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser IT-forsyningen i alt Periodiseringsafvigelser Prisændringer Licens for et projektporteføljesystem omplaceres til fra DOS, da tet bør ligge under CAS IT, Tværgående Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser IT, Tværgående i alt Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Øvrig administration (digitalisering) i alt Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Økonomistyring og Finans i alt

16 Bilag Center for Administrativ Service Februar Byrådet Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser I alt Rangering Periodiseret og nuar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I alt Oprindeligt Realiseret Forventede ændringer Centerets nye forventning inkl. politiske sager Byrådet Oprindeligt Realiseret Centerets nye forventning inkl. politiske sager Centerets kommentarer til rammen: Der ansøges om en tillægsbevilling på i alt.3 mio. kr. til finansiering af: - Lovbestemt stigning i borgmesterens vederlag med 3,4 % - Byrådets beslutning af. december 6, hvorefter stigningen i borgmesterens vederlag får fuld virkning for udvalgsformænd og -næstformænd, jf. Styrelsesvedtægten - Lovbestemte eftervederlag ( måneder) til den afgåede borgmester - Merudgifter forbundet med viceborgmesterens langtidssygemelding (overførsell på 38. kr. fra 6) Herudover er der foretaget periodeforskydning. Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Budgetoverførsler fra 6 til 7 7/87 38 Prioriteringsforslag Reduktioner CAS7- D CAS7-3 D Udmøntning af prioriteringsforslag Vælg /Nej Reduktion af Byrådets kompetencemidl er Byrådets abonnementer Udvidelser Effektiviseringer Effektiviseringstiltag 7 Effektivisering Vælg /Nej Tjekliste Har centret taget stilling til om de har politiske udvalgssager? Hvis der er en politisk udvalgssag er Acadra nr., Byrådsdato og tekst udfyldt? Er der angivet hvilke kategori korrektionen vedrører? (Aktivitetsændring, periodeskub osv.) Er eventuelle overførsler fra 6 til 7 indarbejdet? Har økonomikonsulenten indberettet forventningen på kontonummer? Har du sikret modposterne på omplaceringerne, så de går i nul? Afvigelser Hele kroner Bagudrettet afvigelser Fremadrettet afvigelser Samlet afvigelse nuar - Februar Marts - December 7 i alt Realiseret (Realiseret og og og ifht. ) I alt % Afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Bagudrettet afvigelse Tillægsbevilling Beløb Fremadrettet afvigelse Beløb Forebyggelse/ Handleplan Periodiseringsafvigelser Ny Borgmesters løn for februar er først bogført i Ny Borgmesters løn for februar er først bogført i marts marts Prisændringer Afvigelsen skyldes ændret lovgivning, hvorefter Afvigelsen skyldes ændret lovgivning, hvorefter borgmesterens vederlag stiger med 3,4 %. borgmesterens vederlag stiger med 3,4 %. Afvigelsen skyldes endvidere, at Byrådet den. Afvigelsen skyldes endvidere, at Byrådet den. december 6 besluttede, at lade december 6 besluttede, at lade vederlagsstigningen gælde for alle vederlag beregnet vederlagsstigningen gælde for alle vederlag beregnet udfra borgmesterens vederlag, jf. udfra borgmesterens vederlag, jf. Styrelsesvedtægten. Afvigelsen indeholder tillige det Styrelsesvedtægten. Afvigelsen indeholder tillige det lovbestemte eftervederlag ( måneder) til den lovbestemte eftervederlag ( måneder) til den afgåede borgmester. afgåede borgmester. Aktivitetsændringer Overførsel til Byrådet på,38 mio. kr. til at dække merudgifter som følge af langtidssygdom i Byrådet, hvilket medfører dobbeltudgifter til en række hverv. Budget og fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter afvigelse Fremadrettet afvigelse Hele kroner Bagudrettet Samlet afvigelse nuar - Februar Marts - December 7 i alt Realiseret (Realiseret og ifht. ) LLøn ,3% FØvrige udgifter ,% Udgifter i alt ,8% FIndtægter,% I alt ,8% Rammeansvarlig Nej Økonomikonsulent Nej

17 Bilag Byrådet Oversigt over bagudrettede og fremadrettede afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Bagudrettet afvigelse Realiseret Fremadrettet afvigelse Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan I alt Rangering periodisering Økonomis forslag til beløb Økonomis kommentar Ny Borgmesters løn for februar er først Ny Borgmesters løn for februar er først Periodiseringsafvigelser bogført i marts -83. bogført i marts 83. Afvigelsen skyldes ændret lovgivning, Afvigelsen skyldes ændret lovgivning, hvorefter borgmesterens vederlag stiger hvorefter borgmesterens vederlag stiger med 3,4 %. Afvigelsen skyldes endvidere, med 3,4 %. Afvigelsen skyldes endvidere, at Byrådet den. december 6 at Byrådet den. december 6 besluttede, at lade vederlagsstigningen besluttede, at lade vederlagsstigningen gælde for alle vederlag beregnet udfra gælde for alle vederlag beregnet udfra Prisændringer borgmesterens vederlag, jf. Styrelsesvedtægten. Afvigelsen indeholder tillige det lovbestemte eftervederlag ( måneder) til den afgåede borgmester. borgmesterens vederlag, jf. Styrelsesvedtægten. Afvigelsen indeholder tillige det lovbestemte eftervederlag ( måneder) til den afgåede borgmester. Overførsel til Byrådet på,38 mio. kr. til at dække merudgifter som følge af Aktivitetsændringer langtidssygdom i Byrådet, hvilket medfører dobbeltudgifter til en række hverv. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Byrådet i alt Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Kommissioner, råd og nævn i alt Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Valg i alt