Boligforeningen 3B Regnskabsår 2017 Regnskab for boligorganisation Fra Til

Transkript

1 Boligorganisation Administrationsorganisation Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0410 LBF-nr.: Kommunenr.: 101 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Boligforeningen 3B Københavns Kommune Havneholmen 21 Rådhuset 1561 København V 1599 København V Telefon: Telefon: Telefon: Fax: Fax: Fax: E-postadresse: E-postadresse: E-postadresse: 3b@3b.dk Hjemmeside: Hjemmeside: CVR-nr.: CVR-nr.: Antal afdelinger: 93 Antal støttet byggeri: Antal lejemål Bruttoetageareal antal m² á lejemålsenhed Antal lejemålsenheder 1) Boliger ) Erhvervslejemål pr. påbeg. 60 m² 252 3) Institutioner pr. påbeg. 60 m² 349 4) Garager/carporte / ) Lejemål, m² og lejemålsenheder, i alt Side 1 af 29

2 Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år BOLIGORGANISATIONEN RESULTATOPGØRELSE ORDINÆRE UDGIFTER 501 Bestyrelsesvederlag m.v. 1. Afdelinger i drift Nybyggeri 502 * Mødeudgifter, kontingenter m.v * Personaleudgifter * Forretningsførelse * Kontorholdsudgifter (incl.edb-drift) * Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning, administrationsejendom) * Afskrivning, driftsmidler * Særlige aktiviteter Afvikling af opsamlet underskud 521 Revision Bruttoadministrationsudgifter * Tilskud til afdelinger 532 * Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.) * Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapital samt indbetalingertil Landsbyggefonden og nybyggerifonden SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER * Ekstraordinære udgifter UDGIFTER I ALT OVERSKUDSFORDELING 1. Henlæggelse til arbejdskapitalen Udbytte, garantiselskab 560 UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT Side 2 af 29

3 Resultatopgørelse Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år ORDINÆRE INDTÆGTER 601 Administrationsbidrag * 1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet * 2. Andet støttet boligbyggeri, hovedaktivitet * 3. Sideaktivitets-afdelinger Konto 601 i alt * Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser * Renteindtægter (incl. kursgevinster, obligationer m.v.) * Afdelingernes bidrag m.v.til dispositionsfonden og arbejdskapital Byggesagshonorar, Nybyggeri Bestyrelsesvederlag, Nybyggeri Konto 605 i alt Byggesagshonorar, Forbedringsarbejder m.v Bestyrelsesvederlag, Forbedringsarbejder m.v. Konto 606 i alt Diverse SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER * Ekstraordinære indtægter INDTÆGTER I ALT Årets underskud overført til konto INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT Side 3 af 29

4 Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Balance pr AKTIVER ANLÆGSAKTIVER MATERIELLE AKTIVER 701 * Administrationsbygning Kontantværdi pr. Kontantværdi 702 * Inventar * Automobil 704 * EDB anlæg * Andre anlægsaktiver FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER 712 Garantikapital i anden virksomhed 713 * Aktier og andele 714 Dispositionsfond/Lån til afdelinger * Kapitalindskud, sideaktiviteter. (specificeres under note 805) * Indskud i Landsbyggefonden * Andre finansielle anlægsaktiver 720 ANLÆGSAKTIVER I ALT OMSÆTNINGSAKTIVER TILGODEHAVENDER 721 * 1. Afdelinger i drift * 2. Afdelinger, sideaktiviteter * Afdelinger under opførelse (nybyggeri) Afdelingstilgodehavender i alt Godkendt administrationsorganisation 724 Tilskud til forbedringsarbejder 725 Debitorer Andre tilgodehavender Forudbetalte udgifter Tilgodehavende renter m.v * Værdipapirer (omsættelige) /Obligationsbeholdning Likvide beholdninger 1. Kassebeholdning 8 1 * 2. Bankbeholdning Side 4 af 29

5 Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 740 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT Side 5 af 29

6 Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år PASSIVER EGENKAPITAL 801 * Boligforeningsandele * Garantikapital 803 * Dispositionsfond/Særlig henlæg. konto * Opskrivningshenlæggelser 805 * Arbejdskapital EGENKAPITAL I ALT LANGFRISTET GÆLD 811 Prioritetsgæld, administrationsbygning * Anden langfristet gæld 820 LANGFRISTET GÆLD I ALT KORTFRISTET GÆLD * Afdelinger i drift * Afdelinger, sideaktiviteter * Afdelinger under opførelse (nybyggeri) Gæld til afdelinger i alt Godkendt administrationsorganisation 824 * Bankgæld (sikkerhedsstillelse) 825 Leverandører Omkostninger * Afsætninger Opnoteringsgebyrer 829 Feriepengeforpligtelse * Anden kortfristet gæld KORTFRISTET GÆLD I ALT PASSIVER I ALT Side 6 af 29

7 Balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Eventualforpligtelse: Medejerboliger: Boligorganisationen har opført medejerboliger og er garant for eventuel midlertidig finansiering af indskud, såfremt medejerboligerne ændrer status til almene boliger. Parkeringsforhold: Der er på flere afdelinger en eventualforpligtelse vedrørende oprettelse af p-pladser eller indbetaling til kommunal parkeringsfond. Forpligtelsen træder i kraft hvis fremtidens parkeringsforhold måtte kræve det. Der er ikke fastsat noget beløb på forpligtelsen. Byggesager: I byggesager, hvor rammebeløbet overskrides, dækkes overskridelsen af byggesagshonoraret i den pågældende sag. Eventuelle yderligere overskridelser dækkes af dispositionsfonden Remisevænget Nord: Det påhviler dispositionsfonden at tilbagebetale driftslån til kommunen og Landsbyggefonden. Hvis der ikke findes en løsning med Landsbyggefonden om tilbagebetaling, kan afvikling ske gennem afdelingens fritagelse for udamortiserede ydelser. Indeksregulering før 1. april 1975: Det påhviler dispositionsfonden af afregne indeksregulering på beboerindskud i perioden frem til 1. april 1975 til fraflyttede lejere Egelunden, erhverv: Boligforeningen har afgivet tilbagetrædelseserklæring overfor afdeling 3273 gældende frem til 31. december Side 7 af 29

8 Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år FASTE NOTER 502 MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V Bestyrelsesmøder Repræsentantskabsmøder Udvalgsmøder og andre møder Kurser, konferencer, studieture Konto 502 i alt PERSONALEUDGIFTER 1. Lønninger, adm. personale Pension/pensionsbidrag Andre udgifter til social sikring Fremmed assistance Forskydninger i feriepengetilsvar, funktionærer Refusion af syge- og dagpenge m.v Personaleudgifter i alt Oplysning om antal medarbejdere m.v. (omregnet til antal heltidsbeskæftigede) 89 SPECIFIKATION LEDELSESUDGIFTER Ledelsesudgifter i alt Samlede personaleudgifter FORRETNINGSFØRELSE Ungdomsboliger Brohuset/Sejlhuset Høje Gladsaxe Øvrige Konto 512 i alt KONTORHOLDSUDGIFT INCL. EDB-DRIFT Kontorartikler, kopiering, porto Tryksager, annoncer, abonnementer Fremmed assistance, kontingent BL, forsikringer IT-udgifter, telefoni Øvrige kontorholdsudgifter Konto 513 i alt Kontorlokaleudgifter (incl. afskrivning administrationsejendom) 1. Egne lokaler, prioritetsrenter el. lign Side 8 af 29

9 Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år 2. Lejede lokaler, leje Ejendomsskatter El Vand, varme Forsikringer Renovation, vedligeholdelse, rengøring m.v Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom 8. Intern forrentning, egenkapital bundet i administrationsejendom, fast sats i % 9. Afskrivning, administrationsejendom Kontorlokaleudgifter i alt Evt. udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler Nettoudgift kontorlokaleudgifter AFSKRIVNINGER, DRIFTSMIDLER 1. Inventar Bil 3. EDB Andet Konto 515 i alt SÆRLIGE AKTIVITETER Projekter m.v Information, årsberetning Konto 516 i alt TILSKUD TIL AFDELINGER Flere afdelinger end plads til. Findes liste? (Skriv J/N) Nej Konto 531 i alt 533/604 HENLÆGGELSE AF AFDELINGERNES BIDRAG M.V. TIL DISPOSITIONSFONDEN OG ARBEJDSKAPITAL SAMT INDBETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN OG NYBYGGERIFONDEN 1. Afdelingernes bidrag til dispositionsfonden jf. konto Ydelser (beboerbetaling) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. konto Nettoprovenu ved lånoptagelse i afdelinger efter 24 i lov om almene boliger, jf. konto Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling jf. konto Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. konto Indbetalinger til Nybyggerifonden, jf. konto Side 9 af 29

10 Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år 7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v., jf. konto Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden, jf. kt Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen, jf. kt I alt (+ konto 533) (- konto 604) EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER Korrektioner tidl. år Kompensationer og tab Tilskud m.v., dækket af arbejdskapitalen Tilskud m.v., dækket af dispositionsfonden Øvrige ekstraordinære udgifter Konto 541 i alt OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER. BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (konto 530) Bruttoadministrationsudgift (konto 530) Andet støttet boligbyggeri (konto 601.2) - Sideaktivitets-afdelinger (konto 601.3) Lovmæssige gebyrer og særlige ydelser (konto 602) Byggesagshonorar (konto 605/606) Nettoadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift: Nettoadministrationsudgift pr. lejemålsenhed OPGØRELSE AF ADMINISTRATIONSBIDRAG 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed Grundbidrag pr. lejemålsenhed 1.3 Delt grundbidrag: Grundbidrag pr. lejemålsenhed Grundbidrag pr. afdeling 1.5 Tillægsydelser Egne afdelinger i drift, i alt Andet støttet boligbyggeri 3. Sideaktivitets-afdelinger LOVMÆSSIGE GEBYRER OG SÆRLIGE YDELSER 1. Indmeldelse/kontingent 2. Fraflytningsgebyr 3. Restancegebyr (påkravsgebyr) Ventelistegebyr Side 10 af 29

11 Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år 5. Antenneregnskabsgebyr Råderetsgebyr 21. Refusion af lønudgifter m.v. 22. Udlejningsindtægt m.v. kontorlokaler Annonceindtægt m.v., beboerblade o.lign. 24. Deltagerbetaling, kursusvirksomhed o.lign. 25. Salg af publikationer, EDB-progammer o.lign Tilskud til sociale projekter o.lign. 27. Tilskud til arkitektkonkurrencer 28. Rammeaftalegebyr, jf. specifikation, særskilt regnskab for indkøbscentral. Konto 602 i alt OPGØRELSE AF NETTORENTEINDTÆGT/-UDGIFT Anvendt renteberegningsmetode: Dag til dag, tilskrivning ultimo Anvendte rentesatser: Andel af renteresultat/negativ diskonto RENTEINDTÆGTER: 1. Afdelinger (konto ) Afdelinger, rentesats 1 Afdelinger, årets gennemsnitssaldo Bankbeholdning 3. Obligationer (incl. kursgevinster) Debitorer 5. Beregnet rente af bunden egenkapital 6. Renter fra LBF vedr. egen trækningsret Andet Konto 603 i alt RENTEUDGIFTER 1. Dispositionsfond (konto ) Dispositionsfond, rentesats 1,42 Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo Afdelinger: Afdelinger. Henlagte midler (konto ) Henlagte midler, rentesats 1,42 Henlagte midler, årets gennemsnitssaldo Afdelinger. Driftsmidler (konto ) Driftsmidler, rentesats Side 11 af 29

12 Noter til resultat Kontonr. Note Specifikation Resultatopg. indeværende år Budget indeværende år Budget næste år Driftsmidler, årets gennemsnitssaldo Afdelinger. Sideaktiviteter (konto ) Sideaktiviteter, rentesats Sideaktiviteter, årets gennemsnitssaldo 3. Bankgæld Kreditorer 5. Kurstab, obligationer m.v Kurtage m.v. obligationsbeholdning 7. Egen trækningsret Andet Konto 532 i alt Nettorenteindtægt / -udgift Nettorenteindtægt/ -udgift pr lejemålsenhed EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER Korrektioner tidl. år Diverse Tilskud til afdelinger, dækket af arb. kapitalen Tilskud til afdelinger, dækket af dispositionsf Konto 611 i alt Side 12 af 29

13 Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 701 ADMINISTRATIONSBYGNING Anskaffelsessum primo Nyanskaffelser i året + Forbedringer i året - Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Samlede opskrivninger primo - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver + Opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Af- og nedskrivninger primo - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver + Af- og nedskrivninger i året Af- og nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo INVENTAR Anskaffelsessum primo Nyanskaffelser i året Forbedringer i året - Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Samlede opskrivninger primo - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver + Opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Af- og nedskrivninger primo Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver + Af- og nedskrivninger i året Af- og nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo BIL Anskaffelsessum primo + Nyanskaffelser i året + Forbedringer i året - Afgang i året Side 13 af 29

14 Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Samlet anskaffelsessum ultimo Samlede opskrivninger primo - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver + Opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Af- og nedskrivninger primo - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver + Af- og nedskrivninger i året Af- og nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo 704 EDB-ANLÆG Anskaffelsessum primo Nyanskaffelser i året Forbedringer i året - Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Samlede opskrivninger primo - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver + Opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Af- og nedskrivninger primo Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver + Af- og nedskrivninger i året Af- og nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo ANDRE ANLÆGSAKTIVER Hvilke anlægsaktiver: Ombygning af ejendomskontor og pavilloner Anskaffelsessum primo Nyanskaffelser i året 12 + Forbedringer i året - Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Samlede opskrivninger primo - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver + Opskrivninger i året Side 14 af 29

15 Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Samlede opskrivninger ultimo Af- og nedskrivninger primo Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver + Af- og nedskrivninger i året Af- og nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo AKTIER OG ANDELE Hvilke aktier/andele: Anskaffelsessum primo + Tilgang i året - Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Samlede opskrivninger primo - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver + Opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Samlede nedskrivninger primo - Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver + Nedskrivninger i året Samlede nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo 716 INDESTÅENDE I LANDSBYGGEFONDEN 1. Bundne A-og G indskud C-indskud Egen trækningsret: Primosaldo Årets tilgang Årets afgang Tilskrevne renter Ultimosaldo Indestående i alt ANDRE FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER Hvilke finans. anlægsaktiver? Udlån til afdelinger Anskaffelsessum primo Tilgang i året Side 15 af 29

16 Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år - Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Samlede opskrivninger primo - Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver + Opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Samlede nedskrivninger primo Tilbageført nedskrivning af afhændede aktiver Nedskrivninger i året Samlede nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo TILGODEHAVENDER, AFDELINGER I DRIFT 1032 Opgangsfællesskabet Taastrup Torv Bofællesskabet Valmuen Stubmøllevej Dannebrogsgade, serviceareal Egelunden, erhverv Herlevgårdsvej Herlev Skole Vestergården Prangerhuset 9 Konto TILGODEHAVENDER I AFD. SIDEAKTIVITETER Ekstern ejendomsadministration o lign. (afd ) Opførelse og drift af ferieboliger (afd ) Intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd ) Indskud m.v. i andre virksomheder (afd ) Konto i alt TILGODEHAVENDER I AFD. UNDER OPFØRELSE 1035 Hørgården LUX Skovkvarteret Teglholmen Hørgården 3, serviceareal 598 Side 16 af 29

17 Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år Konto 722 i alt VÆRDIPAPIRER Anskaffelsessum primo Tilgang i året Afgang i året Samlet anskaffelsessum ultimo Samlede opskrivninger primo Tilbageført opskrivning på afhændede aktiver + Opskrivninger i året Samlede opskrivninger ultimo Samlede nedskrivninger primo -Tilbageført nedskrivning, afhændede aktiver + Nedskrivninger i året Samlede nedskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo BANKBEHOLDNING Nordea Danske Bank Øvrige Konto i alt BOLIGFORENINGSANDELE Boligorganisationsandele Konto 801 i alt GARANTIKAPITAL Konto 802 i alt 803 DISPOSITIONSFOND/SÆRL. HENLÆG.KONTO 1. Saldo primo Tilgang: 2. Bidrag, afdelinger Rentetilskrivning Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån Nettoprovenu ved lånoptagelse efter 24 i lov om almene boliger 6. Nettoprovenu ved likvidation af en afdeling 7. Overskydende beboerbetaling vedr. bygningsrenovering m.v. (jf. 91) Side 17 af 29

18 Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 8. Overført fra arbejdskapital i boligorganisation 9. Provenu ved belåning/salg af administrationsejendom 10. Indskud i Landsbyggefonden, overført fra byggefonden 11. Pligtmæssige bidrag fra afdelinger jf. 79 og Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden Afgang: 20. Ydelsesstøtte til afdelinger jf. spec Tilskud m.v. jf. specifikation Tilskud til tab v/lejeledighed og fraflyttere Diverse Indbetalinger til Landsbyggefonden Indbetalinger til Nybyggerifonden Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret) Saldo ultimo SALDO ULTIMO OPDELT: Bunden del: 31. Udlån jf. specifikation, årets bevægelser Finansiering af administrationsejendom, jf. specifikation Finansiering af EDB-anlæg, jf. specifikation, årets bevægelser 34. Indskud i administrationsorganisation og/ eller byfornyelsesselskab. Jf. specifikation, årets bevægelser 35. Indskud i Landsbyggefonden (kt. 716) Disponibel del: Saldo ultimo OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER 1. Opskrivningshenlæggelser, administrationsejendom, jf. spcifikation, årets bevægelser 2. Opskrivningshenlæggelser andre aktiver, jf. spcifikation, årets bevægelser Konto 804 i alt 805 ARBEJDSKAPITAL 1. Saldo primo Tilgang: 2. Årets overskud + afvikling af underskud (kt. 517) Særlige bidrag fra afdelinger m.v. Afgang: Side 18 af 29

19 Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 4. Årets underskud 5. Overførsel til dispositionsfonden 6. Diverse tilskud jf. specifikation Saldo ultimo ekskl Saldo ultimo SALDO ULTIMO OPDELT Bunden del: 7. Udlån, jf.specifikation, årets bevægelser Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger: Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd ) Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd ) Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd ) Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd ) Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger i alt Administrationsorganisations administrationsejendom, jf. spcifikation, årets bevægelser 9. Diverse, jf. specifikation, årets bevægelser Disponibel del: Saldo ultimo ANDEN LANGFRISTET GÆLD Konto 812 i alt KORTFRISTET GÆLD, AFD.I DRIFT 1011 Toftegård Herlev Torv Martins Gård Egeløvparken Dortheavej Sønderlundvejs Børneinst Hjortegården Teglværkshaven Børneinst. Anishaven Herlev Skole Herlev Skole, motionssal Bofællesskab Søagerpark Side 19 af 29

20 Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 1028 Kongsgården Møllergården Toftegård Tag Danalund Folehaven Bærhaven Vestergården Højstensgård Høje Gladsaxe Søbyvej Remisevænget Vest Remisevænget Nord Måløvpark Egedalsvænge Hammelstruphus Hedelyngen Rådmandsbo Østerhøj Vestergården Elmehaven Vinhaven Dyvekevænget Egegade A. F. Beyers Vej Prangerhuset Ved Rosenhaven Grønhøj Guldbergsgade Jægerbo Bofællesskabet Solsikken Bofællesskabet Valmuen Bofællesskabet Kløvermarken Sundholm Syd Midgård Remisevænget Øst Side 20 af 29

21 Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 1031 Taastrup Torv Brohuset Egelunden Signalgården Bostedet Amagerfælledvej Lampestedet Hvidbjergvej Valby Sangergården Damagervej Händelsvej Stubmøllevej Vestergårdsvej Australiensvej Ryesgade Tranehavegård Hørgården Hørgården Lønstrupgård Damsøgård Bryggergården Kaysergården Kaysergården pl. hjem Slotsherrenshus Apostelgården Sangergården Porthuset Poppelvænget Grønrisvej Kronprinsessegade Norgesgade Dannebrogsgade Bogfinkevej Blækhuset Arbejderboligerne Side 21 af 29

22 Noter til balance Kontonr. Note Specifikation Indeværende år Sidste år 6096 Krattet Ellehjørnet Sejlhuset Tranehavegård, serviceareal Bostedet Amagerfælledvej, serviceareal Bogfinkevej, serviceareal Kløverbladsgade Konto i alt AFDELINGER, SIDEAKTIVITETER Afdeling for ekstern ejendomsadministration (afd ) Afdeling for opførelse og drift af ferieboliger (afd ) Afdeling for intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed (afd ) Afdeling for indskud m.v i andre virksomheder (afd ) Konto i alt KORTFRISTET GÆLD AFDELINGER UNDER OPFØRELSE 1045 Hulgårdsvej Hørgården Hørgården 3, serviceareal Skovkvarteret Kongelundsvej Konto 822 i alt BANKGÆLD (SIKKERHEDSSTILLELSE) Konto 824 i alt 827 AFSÆTNINGER Revisionshonorar Tab på tilgodehavender Konto 827 i alt ANDEN KORTFRISTET GÆLD Skyldig a-skat m.v Skyldig moms Mellemregning projekter m.v Diverse Konto 830 i alt Side 22 af 29

23 Noter til sideaktiviteter Kontonr. Note Specifikation Omsætning Driftsresultat Egenkapital FAST NOTE - SIDEAKTIVITETER AFDELING FOR EKSTERN EJENDOMSADMINISTRATION 1. Administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner ( 5), som en afdeling ikke har skøde på. 2. Administration og drift af kommunale beboelsesejendomme ( 11) 3. Administration af opførelse og drift af visse kommunale ejendomme m.v. ( 12). 4. Administration og opførelse og drift af visse kommunale institutioner og selvejende institutioner ( 13). 5. Administration af drift af visse private udlejningsejendomme ( 14). 6. Administration af drift af visse private kollegier ( 15) 7. Administration af drift af visse grundejerforeninger og ejerlejlighedsforeninger ( 16) Administration af opførelse og drift af erhvervslokaler, som en afdeling ikke har skøde på ( 31, stk. 2 ) AFDELING FOR OPFØRELSE OG DRIFT AF FERIEBOLIGER 9. Ejerskab, administration af opførelse og drift af ferieboliger ( 31, stk. 3) AFDELING FOR INTERN TEKNISK RÅDGIVNING OG INTERN HÅNDVÆRKSVIRKSOMHED 10. Udførelse af intern teknisk rådgivning og intern håndværksvirksomhed ( 19). AFDELING FOR INDSKUD M.V. I ANDRE VIRKSOMHEDER 11. Etablering og indskud i selskab, der udlejer erhvervsarealer ( 4) Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital Indskud i visse kollektive anlæg o.lign. ( 9, stk.2) 13. Etablering og indskud i selskab, der administrerer opførelse og drift af private udlejningsboliger, erhvervsarealer m. fl. ( 10) Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital 14. Etablering og indskud i selskab, der udfører vedligeholdelse m.v. af gårdanlæg o.lign., der ejes af andre ( 17) Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital 15. Indskud i almene administrationsorganisationer og i godkendte byfornyelsesselskaber ( 20 og 31 stk. 6). 16. Etablering og indskud i særligt i et særligt byfornyelsesselskab ( 21) Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital 17. Etablering og indskud i et eksportselskab til salg i udlandet af viden om boligbyggeri og boligadministration ( 22) Selskabets omsætning, driftsresultat og egenkapital Side 23 af 29

24 Noter til sideaktiviteter Kontonr. Note Specifikation Omsætning Driftsresultat Egenkapital 18. Udlån af medarbejdere til de selskaber, som er nævnt under punkt 11, 13, 14, 16 og 17 ( 24). 19. Indskud i danske håndværksvirksomheder ( 31, stk.4) 20. Indskud i virksomheder, som leverer varer, tjenesteydelser eller entreprenør ydelser til almene boligorganisationer ( 31, stk. 5) UDENFOR SIDEAKTIVITETSAFDELINGER rubriceres følgende aktiviteter 21. Ejerskab, administration af opførelse og drift af erhvervslokaler i alment byggeri ( 3). 22. Ejerskab, administration af opførelse og drift af kapitel 12 institutioner og boliger ( 5) Ejerskab, administration af opførelse og drift af kursuslokaler ( 7) 24. Erhvervelse af eksisterende private ejendomme med henblik på omdannelse til boliger derfalder inden for formålet ( 8, stk. 1 og 2) 25. Ejerskab, administration af opførelse og drift af diverse kollektive anlæg m.v. ( 9, stk. 1) 26. Iværksættelse af sociale aktiviteter og fritidsaktiviteter o.lign. ( 18). 27. Ejerskab, administration af opførelse og drift af servicearealer ( 12) Udgivelse af publikationer og bøger om almen boligvirksomhed samt salg af EDB-programmer ( 25) 29. Afholdelse af udgifter til arkitektkonkurrence i forbindelse med offentligt støttet byggeri ( 26). Note: Hvis flere forskellige aktiviteter er samlet i ét selskab, jf. 23, stk. 4, fordeles aktiviteterne på de respektive pkt., men med en note om, at det indgår i et selskab med andre nærmere angivne aktiviteter. Side 24 af 29

25 SPØRGESKEMA for boligorganisation og administrator Besvarelser med»ja«skal uddybes særskilt i noter (herunder omtales iværksatte forholdsregler, eventuelt med henvisning til under hvilken note i årsregnskabet spørgsmålet er behandlet). Er spørgsmålet ikke relevant, sættes kryds i kolonnen»irrelevant«. Spørgsmål: ORGANISATIONEN / SELSKABET 1. Giver indtægter fra byggesagshonorarer sammenholdt med byggeaktivitetens om-fang set over de seneste 5 år anledning til tvivl om, hvor vidt udgifter og indtægter vedrørende byggeri er i balance? Nej 2. Er sædvanlige afskrivning på driftsmidler undladt eller ændret? Nej 3. Er der foretaget opskrivning på aktiver? Ja 4. Skønnes der at kunne være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: 4a. Investeringer (herunder projekteringsudgifter)? Nej 4b. Udestående fordringer, herunder udlån og/eller garantistillelse til afdelinger? Ja 4c. Løbende retssager? Ja 4d. Pantsætninger, kautions- og garantiforpligtelser (herunder afdelingernes forpligtelser), leje- og leasingkontrakter eller andre væsentlige økonomiske forpligtelser? Nej 4e. Andre forhold? Nej 5. Er der anvendt midler af dispositionsfonden til dækning af afdelingers tab som følge af lejeledighed? *) Ja 6. Er forfaldne ydelser betalt for sent? Nej 7. Giver bedømmelsen af boligorganisationens soliditet og likviditet anledning til tvivl om, hvorvidt der er fuld sikkerhed for opfyldelse af boligorganisationens forpligtigelser, herunder normal afvikling af mellemregninger til afdelingerne? Nej 8. Er der efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af betydning for bedømmelsen af økonomien? Ja *) Besvares ikke af administrationsorganisationer uden dispositionsfond. AFDELINGER 9. Er der afdelinger: 9a. hvor årets regnskabsresultat sammenholdt med regnskabsresultaterne fra de to foregående år tyder på, at der tilbagevendende bliver budgetteret med et overskud, der overstiger opsamlede underskud og underfinansiering? Nej 9b. med underskudssaldi og/eller underfinansiering? Ja 10. Er der afdelinger med udlejningsvanskeligheder? Nej 11. Skønnes der at være risiko for tab og/eller likviditetsproblemer som følge af: 11a. Investeringer i ubebyggede grunde eller anden fast ejendom? Nej 11b. Løbende retssager? Ja 11c. Overskridelse af den godkendte anskaffelsessum (skema B) for ejendomme under opførelse? Nej 11d. Aktiverede projekteringsudgifter? Ja 11e. Udestående fordringer, herunder udlån til boligorganisationen eller andre debitorer? Ja 11f. Andre forhold? Ja 12. Er der afdelinger, hvor de akkumulerede henlæggelser skønnes utilstrækkelige i relation til de forventede fremtidige udgifter vedrørende: 12a. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse? Ja 12b. Istandsættelse ved fraflytning? Ja 12c. Tab ved fraflytning? Nej 13. Skønnes der at være tvivl om, hvorvidt der er uomtvistelig god sikkerhed for afdelingernes henlagte midler? Nej Side 25 af 29

26 NOTER TIL SPØRGESKEMAER Spørgsmål 1 Spørgsmål 2 Spørgsmål 3 Der er foretaget opskrivning af kapitalindskud, sideaktiviteter og værdipapirer til senest kendte markedsværdi. Spørgsmål 4a Spørgsmål 4b Der kan være en risiko for, at dispositionsfonden skal dække garantiforpligtelser vedrørende helhedsplaner og andre byggesager. Dispositionsfonden skal desuden dække afholdte udgifter i sager, der ikke gennemføres. Boligforeningen har afgivet moderselskabserklæring vedrørende helhedsplan i afdeling 6074 Lønstrupgård. Erklæringen er gældende indtil skema A godkendes. Boligforeningen har afgivet tilbagetrædelseserklæring overfor afdeling 3273 Egelunden, erhverv gældende frem til 31. december Der henvises til administrationens påtegning i afdelingens regnskab. Boligforeningen oprettede i 2014 en indkøbsfunktion, der er omfattet af bekendtgørelse om sideaktiviteter. Der er pr. 31. december 2017 et opsamlet underskud på 1,3 mio. kr. En prognose for driften af indkøbsfunktionen viser, at det opsamlede underskud vil være afviklet ved udgangen af Der henvises også til note 35 eventualforpligtelser. Spørgsmål 4c Der er en igangværende retssag vedrørende beboerdemokratiet i afdeling 3045 Egedalsvænge, hvori der afsiges dom i Landsretten den 9. maj Selskabets risiko består i at skulle dække sagsomkostningerne til modparten. Spørgsmål 4d Spørgsmål 4e Spørgsmål 5 Der er i regnskabsåret anvendt i alt kr. vedrørende tab ved lejeledighed i afdelinger. Tab vedrører hovedsagelig afdeling 3044 Måløv Park og 1012 Herlevgårdsvej. Spørgsmål 6 Spørgsmål 7 Spørgsmål 8 Efter regnskabsårets afslutning har repræsentantskabet den 3. maj 2018 truffet beslutning om, at der indgås administrationsaftale med KAB med ikrafttræden 1. januar Administrationsaftalens økonomiske konsekvenser for 3B er ikke endeligt afklaret, men det er en forudsætning for aftalens indgåelse, at der skabes sikkerhed om 3B's økonomi, så 3B ikke bliver ringere stillet end nu. Spørgsmål 9a Side 26 af 29

27 Spørgsmål 9b Underskudssaldo 1025 Herlev Skole, insp./mødelok Kongsgården 1031 Taastrup Torv 1032 Opgangsf. Taastrup Torv 1037 Kløverbladsgade 3034 Vestergården Remisevænget Vest 3045 Egedalsvænge 3050 Rådmandsbo 3067 Jægerbo 3069 Solsikken 3070 Valmuen 3071 Kløvermarken 3073 Egelunden 3273 Egelunden, erhverv 6068 Australiensvej 6074 Lønstrupgård 6080 Apostelgården 6084 Grønrisvej 6094 Blækhuset 6193 Serviceareal Bogfinkevej Underfinansieret anskaffelsessum 1031 Taastrup Torv 1032 Opgangsf. Taastrup Torv 1036 Midgård 1037 Kløverbladsgade 3074 Signalgården 3075 Bostedet Amagerfælledvej 3076 Lampestedet Amagerfælledvej, serviceareal 3273 Egelunden, erhverv 6192 Dannebrogsgade, serviceareal Underfinansierede forbedringsarbejder 1011 Toftegård 1012 Herlevgårdsvej 1015 Egeløvparken 1017 Sønderlundvejs Børneinst Teglværkshaven 3031 Danalund 3032 Folehaven 3034 Vestergården Vestergården Høje Gladsaxe 3038 Søbyvej 3039 Remisevænget Øst 3040 Remisevænget Vest 3041 Remisevænget Nord 3045 Egedalsvænge 3051 Østerhøj 3052 Vestergården Valby 6063 Sangergården Händelsvej 6071 Hørgården Hørgården Lønstrupgård 6076 Bryggergården 6077 Kaysergården 6096 Krattet Spørgsmål 10 Spørgsmål 11a Spørgsmål 11b Byggebranchen er i 2015 blevet opmærksom på fugtproblemer ved brug af MgO-plader, som er anvendt i nedenstående afdelinger: 1015 Egeløvparken 1016 Dortheavej 1019 Teglværkshaven 1030 Sundholm Syd 3045 Egedalsvænge Udgifter til udskiftning af MgO-plader i afdeling 1015 Egeløvparken, 1016 Dortheavej og 1019 Teglværkshaven dækkes af Byggeskadefonden, bortset fra selvrisiko på 5% og udgifter, der ikke er omfattet af dækningen. Byggeskadefonden har foreløbig tilkendegivet delvis dækning af udgifter i afdeling 3045 Egedalsvænge, mens restfinansiering og finansiering af udgifter i 1030 Sundholm Syd fortsat er uafklaret. Spørgsmål 11c Side 27 af 29

28 Spørgsmål 11d Der kan være en risiko for, at igangværende byggesager i afdelinger ikke gennemføres, eller overskrider den budgetterede anskaffelsessum. Afholdte udgifter, der ikke dækkes af dispositionsfonden skal afholdes af afdelingen. Der henvises også til note 6 om underfinansierede arbejder, og afdelingernes regnskaber. Spørgsmål 11e Spørgsmål 11f Spørgsmål 12a Der kan være risiko for tab på tilgodehavender hos fraflyttede lejere og øvrige debitorer. Der henvises til afdelingernes regnskaber. Der er på nedennævnte afdelinger en eventualforpligtelse vedrørende oprettelse af p-pladser eller indbetaling til kommunal parkeringsfond. Forpligtelsen træder i kraft hvis fremtidens parkeringsforhold måtte kræve det. Der er ikke fastsat noget beløb på forpligtelsen Remisevænget Øst 3040 Remisevænget Vest 3050 Rådmandsbo 3053 Elmehaven 3054 Vinhaven 3055 Dyvekevænget 3056 Egegade 3058 Prangerhuset 3061 Ved Rosenhaven 3065 Guldbergsgade 6065 Händelsvej 6077/78 Kaysergården 6080 Apostelgården 6081 Sangergården Porthuset 6083 Poppelvænget 6084 Grønrisvej 6087 Norgesgade 6092 Dannebrogsgade 6093 Bogfinkevej Der henvises til eventualforpligtelse i afdelingsregnskaberne. Boligorganisationen har iværksat udvidet bygningsteknisk gennemgang. Dette vil være afsluttet ved udgangen af 2018 for alle afdelinger. På den baggrund udarbejdes 20-årige drifts- og vedligeholdelsesplaner. De 20-årige drifts- og vedligeholdelsesplaner viser for en række afdelinger, at henlæggelserne ikke er tilstrækkelige til at dække de fremtidige vedligeholdelsesudgifter. Organisationsbestyrelsen har nedsat en opgavegruppe, der i 2018/19 skal se nærmere på problemstillingen, herunder hvordan afdelingernes henlæggelser kan blive øget i tilstrækkeligt omfang. Der er i afdelingerne 3045 Egedalsvænge og 6080 Apostelgården i forbindelse med årsregnskabet for 2017 pålagt afdelingerne et særligt fokus på at sikre tilstrækkelige henlæggelser. Spørgsmål 12b Nedenstående afdelinger har i årsregnskabet for 2017 ikke haft tilstrækkelige henlæggelser til at dække årets tab. Afdelingerne er pålagt fokus med henblik på at sikre tilstrækkelige henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning i fremtidige budgetter Rådmandsbo 3067 Jægerbo 3070 Valmuen 6093 Bogfinkevej Der henvises til administrationens påtegning i afdelingsregnskaberne. Spørgsmål 12c Spørgsmål 13 Side 28 af 29

29 FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING Påtegning By for underskrift Foreningens årsregnskab, spørgeskema og afdelingsregnskaber med påtegninger samt spørgeskema vedrørende afdelinger fremlægges hermed til godkendelse, og giver efter vor opfattelse et retvisende billede af foreningens og afdelingernes økonomiske stilling. København Dato for underskrift Underskrift (sign.) Morten Boje / Solvej Strømsted REVISORS PÅTEGNING Påtegning By for underskrift Der henvises til revisors påtegning. København Dato for underskrift Underskrift (sign.) Benny Lundgaard statsautoriseret revisor mne15270 Lars Ankersen statsautoriseret revisor mne28700 BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede til godkendelse. Påtegning By for underskrift Årsregnskabet for foreningen, afdelingerne og spørgeskema har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. København Dato for underskrift Underskrifter (sign.) Bestyrelsen ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse. Påtegning By for underskrift Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede repræsentantskab til godkendelse. København Dato for underskrift Underskrifter (sign.) Formand og dirigenter Side 29 af 29