Bilag 3a - Magistraten, samlet oversigt

Transkript

1 Bilag 3a - Magistraten, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 100 Fælles formål Kommunalbestyrelsen Kommissioner, råd og nævn Valg Tjenestemandspensioner Serviceområdet Kommunaldirektørens område Børne- og Ungeområdet By- og Miljøområdet Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Erhverv m.v Puljer Redningsberedskab Hovedtotal Afvigelse efter TB Overførselsudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 110 Tjenestemandspensioner Puljer Hovedtotal Afvigelse efter TB Side 1 af 21

2 Servicerammeneutral skema Bilag 3a - Magistraten, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. budget Forbrug ultimo juni 2. FR Afvigelse TB 2. FR Magistraten (inkl. modposter på andre udvalg) U I Modposter på andre udvalg N Magistraten (ekskl. modposter på andre udvalg) N Politisk organisation U I Fælles formål U Kommunalbestyrelsen U Kommissioner, råd og nævn U Kommissioner, råd og nævn I Valg U DUT DUT Tjenestemandspensioner U I Tjenestemandspensioner U Tjenestemandspensioner I Administration U I Serviceområdet U TEK02 Handlingsplan for elbiler Ja 120A IT audit - licenser 0 0 DUT DUT F Udbudsplanen, udmøntning Ja Side 2 af 21

3 Servicerammeneutral skema Bilag 3a - Magistraten, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. budget Forbrug ultimo juni 2. FR Afvigelse TB 2. FR Magistraten (inkl. modposter på andre udvalg) U I Modposter på andre udvalg N Magistraten (ekskl. modposter på andre udvalg) N Serviceområdet I Kommunaldirektørens område U A Adm.bidrag, Udbetaling Danmark B Arbejdsskader C AES D Uddannelse, tværgående E Økonomiafdelingen, vakancer mv F Udbudsplanen, udmøntning -1-1 Ja 121 Kommunaldirektørens område I Børne- og Ungeområdet U G korr. administrative effektiviseringer Ja 122 Børne- og Ungeområdet I By- og Miljøområdet U TEK02 Handlingsplan for elbiler Ja TEK03 Afledt drift - Almene flygtningeboliger Ja 170A Overførsel af lønmidler Ja DUT DUT By- og Miljøområdet I B Støttesagsgebyr C Honorarindtægter Side 3 af 21

4 Servicerammeneutral skema Bilag 3a - Magistraten, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. budget Forbrug ultimo juni 2. FR Afvigelse TB 2. FR Magistraten (inkl. modposter på andre udvalg) U I Modposter på andre udvalg N Magistraten (ekskl. modposter på andre udvalg) N Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet U TEK06 Ændret tilsagnsskrivelse vedr. pulje fra STAR Ja 124A Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet DUT DUT Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet I TEK06 Ændret tilsagnsskrivelse vedr. pulje fra STAR Ja 13 Erhverv m.v. U I Erhverv m.v. U Erhverv m.v. I Puljer U I Puljer U TEK02 Handlingsplan for elbiler Ja 140A Usikkerhedspuljen B Udmøntning af puljer C Udbudsplanen E Reserve til monopolbrud F Udbudsplanen, udmøntning Ja 140G korr. administrative effektiviseringer Ja 140 Puljer I D Parkeringsindtægter Side 4 af 21

5 Servicerammeneutral skema Bilag 3a - Magistraten, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. budget Forbrug ultimo juni 2. FR Afvigelse TB 2. FR Magistraten (inkl. modposter på andre udvalg) U I Modposter på andre udvalg N Magistraten (ekskl. modposter på andre udvalg) N Redningsberedskab U I Redningsberedskab U A Overførsel af lønmidler Ja 170 Redningsberedskab I Side 5 af 21

6 skema Bilag 3a - Magistraten, overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet U/I Korr. budget Forbrug ultimo juni 2. FR Afvigelse TB 2. FR Magistraten U I Tjenestemandspensioner U I Tjenestemandspensioner U Tjenestemandspensioner I Puljer U Puljer U B Udmøntning af puljer Side 6 af 21

7 2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget DUT Titel: Aktivitet: flere DUT Indmelding (netto): Udgifter Hermed udmøntes DUT. For en beskrivelse af opgaveændringer på udvalgets område, henvises til tabel 3 i bilag 2 til 2. finansiel orientering, der behandles af Magistraten 21. august Side 7 af 21

8 2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Magistraten 120A IT audit - licenser Indmelding (netto): Udgifter Microsoft Ireland har iværksat audit af Frederiksberg Kommunes Microsoft-licenser. Der er en sandsynlighed for, at kommunen ift. forskellige licenstyper og på forskellige fagområder er underlicenseret, hvilket vil afstedkomme krav fra Microsofts side. Omfanget forventes afklaret til 3. FR. Side 8 af 21

9 2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Magistraten 121A Adm.bidrag, Udbetaling Danmark Indmelding (netto): Udgifter 273 Der foventes i medudgift på 0,3 mio. kr. vedrørende administrationsbidrag til Udbetaling Danmark. Afvigelsen skyldes manglende fremskrivning til budgetårets niveau. Budgettet for er afsat på baggrund af KL's budgetvejledning, hvor beregningsgrundlaget fremgik i 2016 priser. Side 9 af 21

10 2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Magistraten 121B Arbejdsskader Indmelding (netto): Udgifter -600 HR-afdelingen forventer på nuværende tidspunkt mindreforbrug vedrørende Arbejdsskadeerstatninger i på ca. 0,6 mio. kr. Det skal dog bemærkes, at omkostningerne ikke har en jævn periodisering og er forbundet med en vis grad af tilfældighed bl.a. som følge af dyre enkeltsager. Side 10 af 21

11 2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Magistraten 121C AES Indmelding (netto): Udgifter 600 På baggrund af nuværende personaletal og takster for forventes merudgifter vedørende AES på ca. 0,6 mio. kr. Side 11 af 21

12 2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Magistraten 121D Uddannelse, tværgående Indmelding (netto): Udgifter -500 Der forventes på nuværende tidspunkt vedrørende de centrale uddannelser et mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr. primært vedrørende diplom-, MED- og lederuddannelse. Side 12 af 21

13 2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Magistraten 121E Økonomiafdelingen, vakancer mv Indmelding (netto): Udgifter På grund af vakancer mv. forventer Økonomiafdelingen på nuværende tidspunkt et mindreforbrug i på op til ca. 1,0 mio. kr. Side 13 af 21

14 2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Magistraten 123B Støttesagsgebyr Indmelding (netto): Udgifter Støttesagsbebyr opkræves pba. af faktiske sager og indtægtsbudgettet justeres løbende. I er der opkrævet gebyr vedr. 124 ungdomsboliger på Engbakken (367 t. kr.) og Serviceareal på Akaciegården (73 t. kr.) 440 t. kr. i alt. Side 14 af 21

15 2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Magistraten 123C Honorarindtægter Indmelding (netto): Udgifter Der forventes mindreindtægter vedr. honorarer fra intern bygherrerådgivning på anlægsprojekterne. Mindreindtægterne skyldes en kombination af flere forhold, men primært at store anlægsprojekter er blevet mere komplekse at styre. Det gør, at der anvendes flere midler på eksterne rådgivere. Som følge heraf er der færre midler til intern bygherrerådgivning (honorarer). Endvidere har afdelingen oplevet vakancer, hvilket også har øget anvendelsen af eksterne rådgivere - samtidig med at der forventes et mindreforbrug til løn. Den foreløbige opgørelse over netto mindreindtægterne er på 4,0 mio. kr. i. Der søges tillægsbevilling på i alt 4,0 mio. kr fordelt på merindtægter vedr. små sager på 0,4 mio. kr. og mindreindtægter vedr. store sager på 4,4 mio. kr. Der arbejdes desuden videre på at afskaffe honorarmodellen (jf. Magistratens beslutning d. 23. november 2015 ). Side 15 af 21

16 2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Magistraten 124A Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Indmelding (netto): Udgifter Social-, Sundheds og Arbejdsmarkedsområde udviser et samlet merforbrug på 0,95 mio. kr. Merforbruget vedrører: - Et merforbrug vedr. lægeerklæringer på 1,4 mio. kr. - Et merforbrug vedr. Det lokale Beskæftigelsesråd/Advisory Board på 0,2 mio. kr. - Et merforbrug vedr. tandlægekonsulentbistand på 0,3 mio. kr. - Et mindreforbrug vedr. tolke på -0,95 mio. kr. Lægeerklæringer Sidste del af Sygedagpengereformen trådte i kraft 5. Januar Som et led i opfølgningsmodellen skal der i sager, hvor en sygedagpengemodtagers fravær forventes at vare mere end otte uger, indhentes en lægeattest (LÆ 285) inden første opfølgningssamtale i Jobcentret. Der er ikke bevilget budget til denne ekstra indsats på sygedagpengeområdet, og det forventede merforbrug anslås at være ca. 1,4 mio. kr. Merforbruget er varigt og indstilles til håndtering i budget Det Lokale Beskæftigelsesråd/Advisory Board Vedrørende Advisory Board forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget besluttede på udvalgsmødet den 19. januar 2015 (sag 7) at etablere Advisory Board efter Det lokale Beskæftigelsesråd (LBR) ved beskæftigelsesreformen blev nedlagt. Det er besluttet, at den oprindelige mødeaktivitet opretholdes, da det er værdifuldt at få arbejdsmarkedets parters, erhvervslivets og de faglige organisationers input til beskrivelse af det følgende års indsatser på beskæftigelsesområdet - de inddrages bl.a. aktivt i udarbejdelsen af Beskæftigelsesplanen. Budgettet er nedskrevet som følge af lovændringen og er ikke ændret i forbindelse med vedtagelsen af Advirory Board hvorfor der forventes merforbrug. Tandlægekonsulentbistand Der forventes et merforbrug på tandlægekonsulentbistand på 0,3 mio.kr. Tolkeudgifter Området for tolkeudgifter under adminstrationskontoen udviser for nuværende et potentielt mindreforbrug, der afdækkes nærmere. Således pågår der en analyse af hele tolkeområdet set i lyset af det afsluttede udbud på området og den generelle udvikling på flygtningeområdet. Eventuelle justeringer på området forventes at indgå i sagerne vedr. "status på flygtningeindsats samt bevillinger", senest fremlagt for Magistraten den 8/5-, pkt. 199 og i 3. FR. Side 16 af 21

17 2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Magistraten 140A Titel: Aktivitet: 14 Puljer Usikkerhedspuljen Indmelding (netto): Udgifter Den generelle usikkerhedspulje udgør 30,1 mio. kr. Der afsættes 10,0 kr. til at imødegå eventuelle nye udfordringer resten af året samt usikkerhed omkring omfanget af kendte udfordringer. Samlet forventes der således et mindreforbrug på 20,1 mio. kr., hvoraf 12,7 mio. kr. indstilles tillægsbevilget og anvendt til følgende. Finansiering af en række korrektioner til demografireguleringen fra 1. forventet regnskab samt af de anslåede udgifter vedrørende flygtninge på samlet set 4,0 mio. kr. Restfinansiering af udfordringerne på det specialiserede område identificeret i forbindelse med budgetanalyserne på 0,6 mio. kr. samt finansiering af øvrig permanent udgiftsvækst vedrørende omsorgstandpleje og særligt tilrettelagte ungdomsuddannelsesforløb (STU) på samlet set 4,6 mio. kr. Nulstilling af effektiviseringseffekter, der ikke kan udmøntes som forudsat i budgettet vedrørende hjemmeplejeaktivitet og energieffektiviseringer i Frederiksberg Svømmehal på samlet set 3,5 mio. kr. De resterende midler fastholdes på usikkerhedspuljen, idet de skal anvendes til at modgå øvrige udfordringer på en række fagudvalg. Side 17 af 21

18 2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Magistraten 140B Titel: Aktivitet: 14 Puljer Udmøntning af puljer Indmelding (netto): Udgifter (service) Udgifter (overførsler) Der er i budget afsat en række særskilte puljer til at imødegå usikkerhed omkring udgiftsniveauet på udvalgte områder. Der er tale om følgende. Pulje afsat til at imødegå udgiftspresset på det specialiserede socialområde på 5,0 mio. kr. I forbindelse med 2. forventet regnskab er der aflagt endelig afrapportering på de budgetanalyser, som forvaltningen har udarbejdet på det specialiserede område med det resultat, at der i indeværende år udmøntes 5,6 mio. kr. på Socialudvalgets område. Dette finansieres i første omgang af den særskilte pulje, der således udmøntes fuldt ud, mens de resterende 0,6 mio. kr. finansieres af den generelle usikkerhedspulje, jf. skema 140A. Pulje afsat til at imødegå usikkerhed omkring prognoserne for køb og salg af plejeboliger på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område på 9,8 mio. kr. På nuværende tidspunkt udviser området et merforbrug på 0,9 mio. kr. men den endelige udmøntning af puljen afventer 3. forventet regnskab. På baggrund af den seneste prognose vurderes det dog, at puljen kan reduceres til 5,0 mio. kr. og de 4,8 mio. kr. søges derfor tillægsbevilget kassen. Pulje afsat til at imødegå usikkerhed omkring prognosen for aktivitetsbestemt medfinansiering på Sundhedsog Omsorgsudvalgets område på 8,0 mio. kr., der imidlertid ligger uden for servicerammen. Midtvejsregulering af området medfører i en nedjustering af det statslige tilskud på 5,5 mio. kr. for Frederiksberg Kommune. Da den seneste prognose ikke indikerer et merforbrug på nuværende tidspunkt indarbejdes denne nedjustering i den særskilte pulje, hvor der derfor søges 5,5, mio. kr. tillægsbevilget kassen. Side 18 af 21

19 2. forventet regnskab - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Magistraten 140C Titel: Aktivitet: 14 Puljer Udbudsplanen Indmelding (netto): Udgifter Inden 2. forventet regnskab resterer uudmøntede effektiviseringer på 4,0 mio. kr. fordelt på 18 projekter. Ved 2. forventet regnskab udmøntes følgende projekter med effektiviseringer på i alt 3,4 mio. kr.: - DUP III (BMU): 0,5 mio. kr. - Forbrugsartikler (flere udvalg): 0,9 mio. kr. - Rengøring (flere udvalg): 1,9 mio. kr. - Elevatorservice (BEU). 0,1 mio. kr. Ved 3. forventet regnskab forventes udmøntet yderligere 0,4 mio. kr. på to projekter. De resterende 12 projekter forventes nulstillet (heraf indgår nulstilling vedr. udbud af FKRC i 2. forventet regnskab). Med udgangen af 1. forventet regnskab var det forventet, at de nævnte projekter kun kunne udmønte ca. 2 mio. kr. tilsammen, hvilket netop var tilstrækkeligt til at indforventet regnskabi måltallet samlet set. Med de opgjorte effekter udmøntet ved 2. forventet regnskab viser det opdaterede skøn en overudmøntning på 2 mio. kr. Side 19 af 21

20 2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Magistraten 140D Parkeringsindtægter Indmelding (netto): Udgifter For at imødegå den forventede usikkerhed ved indførelsen af den nye parkeringsstrategi er der afsat en usikkerhedspulje under MAG på 12,2 mio. kr. I 2016 blev der udmøntet 9,3 mio. kr. fra puljen til at imødegå mindreindtægter fra parkeringsbetaling. På baggrund af en fremskrivning af indtægterne i de første fire måneder af er der en forventning om, at der skal udmøntes 8,0 mio. kr. fra puljen. Fremskrivningen er baseret på de periodebetingede indtægter i 2016 og er således behæftet med betydelig usikkerhed efter kun fire måneder af. Grundet usikkerhed omkring prognosen fastholdes 2,0 mio. kr. på den særskilte pulje, således at parkeringsområdet tilføres 8,0 ko. kr., mens de resterende 2,2 mio. kr. tillægsbevilges kassen. Side 20 af 21

21 2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Magistraten 140E Reserve til monopolbrud Indmelding (netto): Udgifter I 2. FO. til budget blev der reserveret en pulje i og 2018 til nulstilling af effektiviseringer i tilfælde af yderligere forsinkelser af monopolbruddet. Monopolbruddet er forsinket, hvorfor reserven for søges omplaceret, således effektiviseringen i kan nulstilles. I forbindelse med afsætning af reserven, har der ikke været taget højde for tidligere års pl-fremskrivning, hvorfor effektiviseringen reelt er på 122 t. kr. plforskellen foreslås i samme moment nulstillet finansieret af usikkerhedspuljen. Side 21 af 21