C.S. BYGGESERVICE ApS

Transkript

1 C.S. BYGGESERVICE ApS Perlevej Hvidovre Årsrapport 30. januar december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Christian Skikkild Dirigent

2 Side 2 af 14 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger... 3 Ledelsesberetning Ledelsesberetning... 4 Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 7 Noter... 9

3 Side 3 af 14 Virksomhedsoplysninger Virksomheden C.S. BYGGESERVICE ApS Perlevej Hvidovre CVR-nr: Regnskabsår: 30/01/ /12/2015 Bankforbindelse Jyske bank Hvidovrevej 87 A 2650 Hvidovre DK Danmark

4 Side 4 af 14 Ledelsesberetning Beretning Hovedaktivitet Selskabets formål er at yde Murer arbejde, samt dermed beslægtet virksomhed. Udvikling i året Selskabets resultatopgørelse for 2015 udviser et overskud på DKK 7248,10 og selskabets balance pr. 31. December 2015 udviser en egenkapital på DKK ,71 Usikkerhed ved indregning og måling Der er ikke forekommet usikkerhed ved indregning og måling i årsrapporten. Begivenheder efter balancedagen Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.

5 Side 5 af 14 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Den anvendte regnskabspraksis er ændret i forhold til foregående periode. Regnskabspraksis Regnskabsgrundlag Årsrapporten for C S Byggeservice ApS for 2015 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B. Årsregnskab for 2015 er aflagt i DKK. Generelt om indregning og måling Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbage førsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

6 Side 6 af 14 Resultatopgørelse 30. jan dec 2015 Note 2015 kr. Nettoomsætning Eksterne omkostninger... 0 Bruttoresultat Personaleomkostninger... 0 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver Resultat af ordinær primær drift Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver... 0 Andre finansielle indtægter... 0 Nedskrivning af finansielle aktiver... 0 Øvrige finansielle omkostninger Ordinært resultat før skat Ekstraordinære indtægter... 0 Ekstraordinære omkostninger... 0 Ekstraordinært resultat før skat Skat af årets resultat Andre skatter... 0 Årets resultat Forslag til resultatdisponering Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode I alt

7 Side 7 af 14 Balance 31. december 2015 Aktiver Note 2015 kr. Goodwill Immaterielle anlægsaktiver i alt Grunde og bygninger... 0 Produktionsanlæg og maskiner... 0 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar... 0 Materielle anlægsaktiver i alt... 0 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder... 0 Kapitalandele i associerede virksomheder... 0 Andre værdipapirer og kapitalandele... 0 Finansielle anlægsaktiver i alt... 0 Anlægsaktiver i alt Råvarer og hjælpematerialer Fremstillede varer og handelsvarer... 0 Varebeholdninger i alt Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

8 Side 8 af 14 Balance 31. december 2015 Passiver Note 2015 kr. Registreret kapital mv Overført resultat Forslag til udbytte Egenkapital i alt Hensættelse til udskudt skat... 0 Leverandører af varer og tjenesteydelser Skyldig selskabsskat Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring Kortfristede gældsforpligtelser i alt Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt

9 Side 9 af 14 Noter 1. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold C.S. BYGGESERVICE ApS Rapporter» Regnskab» Resultatopgørelse for perioden (NB! Indeholder muligvis ikke-bogførte posteringer i kassekladderne.) Nr. Navn RESULTATOPGØRELSE Perioden Faktisk Året før Difference År til dato Faktisk Året før Difference Omsætning 1010Salg af varer/ydelser m/moms ,62 0, , ,62 0, , Salg af varer til udland 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Salg af ydelser til udland 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Salg af varer til EU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Salg af ydelser til EU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Salg til kunder u/moms 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kassedifferencer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Igangværende arbejder, primo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Igangværende arbejder, ultimo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Omsætning i alt ,62 0, , ,62 0, ,62 Direkte omkostninger 1310Varekøb/forbrug m/moms ,80 0, , ,65 0, , Bygge rådgivere ,00 0, , ,00 0, , Diverse underleverandører ,21 0, , ,21 0, ,21 Varekøb/forbrug varer u/moms 1320indenfor EU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Varekøb/forbrug ydelser 1321u/moms indenfor EU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Varekøb/forbrug ydelser 1325u/moms 3. lande 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lønninger, afsluttede projekter 1326(projekt) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Omkostninger, afsluttede 1327projekter (projekt) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Vareforbrug (lagermodul) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Speditionsomk. m/moms 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Speditionsomk. u/moms 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Emballage 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Lager, primo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Lager, ultimo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Direkte omkostninger i alt ,010, , ,860, ,86 Dækningsbidrag ,61 0, , ,76 0, ,76 Lønninger 2210Lønninger ,07 0, , ,92 0, , Feriepenge & SH ,84 0, , ,66 0, ,66

10 2212Sygedagpenge mv ,67 0, , ,67 0, , B-honorar ,00 0, , ,00 0, , Personalegoder og multimedier -15,00 0,00-15,00-15,00 0,00-15, Pensioner, arbejdsgiver ,91 0, , ,96 0, , AER (Samlet betaling) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ATP ,44 0, , ,84 0, , DA-barsel -492,00 0,00-492,00-544,00 0,00-544, KM-penge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Personaleudgifter ,79 0, , ,79 0, , Projektførte lønninger (projekt) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Feriepengeforpligtelse, reg. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Arbejdsskadeforsikring ,71 0, , ,71 0, , Ansvarsforsikring 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dagpengeforsikring ,05 0, , ,05 0, , BST 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Personalegaver ,86 0, , ,86 0, , Lærlingeudgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Arbejdstøj ,36 0, , ,36 0, , Databehandling løn -120,00 0,00-120,00-180,00 0,00-180,00 Refunderet syge- og 2390barselsdagpenge ,00 0, , ,00 0, , Løntilskud 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Tilskud AER 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Godtgørelse ATP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lønninger i alt ,36 0, , ,48 0, ,48 Kapacitetsomkostninger Salgs- og rejseomkostninger 2750Restaurationsbesøg ,38 0, , ,38 0, , Gaver og blomster ,50 0, , ,50 0, , Rejseudgifter ,15 0, , ,15 0, , Taxa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Hotelophold 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Øvrig repræsentation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Annoncer og reklame m/moms ,00 0, , ,00 0, , Annoncer og reklame u/moms 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Reklameartikler mv. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Fragt m/moms -293,60 0,00-293,60-293,60 0,00-293,60 Salgs- og rejseomkostninger i alt ,63 0, , ,63 0, ,63 Autodrift - gulpladebiler 3010Brændstof - gulplade ,61 0, , ,16 0, , Bilforsikring - gulplade ,89 0, , ,89 0, , Vægtafgift - gulplade ,77 0, , ,77 0, , Reparation/vedligeh. - gulplade ,16 0, , ,16 0, , Parkering - gulplade -783,02 0,00-783,02-783,02 0,00-783,02 Autodrift - gulpladebiler i alt ,45 0, , ,00 0, ,00 Autodrift - personbiler 3110Brændstof - personbil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Bilforsikring - personbil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Vægtafgift - personbil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reparation/vedligeh personbil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Parkering - personbil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Side 10 af 14

11 Side 11 af 14 Autodrift - personbiler i alt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Driftsmiddelomkostninger 3210Leje af driftsmidler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leasing af driftsmidler 3220m/moms 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Leasing af driftsmidler u/moms 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Brændstof - driftsmidler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kraftforbrug - driftsmidler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Refunderet energiafgift 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Hjælpematerialer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Vedligeholdelse - driftsmidler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Småanskaffelser - driftsmidler ,60 0, , ,60 0, ,60 Driftsmiddelomkostninger i alt ,60 0, , ,60 0, ,60 Lokaleomkostninger 3410Husleje m/moms 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Husleje u/moms ,00 0, , ,00 0, , El, vand og gas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Refunderede energiafgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Vedligeholdelse og rengøring 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Forsikringer - lokale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lokaleomkostninger i alt ,00 0, , ,00 0, ,00 Administrationsomkostninger 3600Kontorartikler og tryksager ,80 0, , ,80 0, , Avishold 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Edb-udgifter / software ,80 0, , ,80 0, ,80 Rep./vedligeholdelse af 3610inventar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Småanskaffelser - inventar ,80 0, , ,80 0, ,80 Småanskaffelser, omvendt 3618betalingspligt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Telefon ,24 0, , ,79 0, , Internetforbindelse ,80 0, , ,80 0, , Porto og gebyrer ,00 0, , ,00 0, , Revisor ,00 0, , ,00 0, , Advokat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Øvrig rådgivning/konsulentass ,00 0, , ,00 0, , Forsikringer ,49 0, , ,49 0, , Faglitteratur m/moms 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Faglitteratur u/moms 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kontingenter m/moms ,81 0, , ,81 0, , Kontingenter u/moms 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Web-hotel og domænenavne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Faglige møder 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Leje/leasing af inventar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Tab på debitorer - konstateret 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Tab på debitorer - hensat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Bøder ,00 0, , ,00 0, , Kassedifferencer mv. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ej fradragsberettigede 3780omkostninger 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Administrationsomkostninger i alt ,74 0, , ,29 0, ,29 Resultat før afskrivninger ,17 0, , ,76 0, ,76

12 Side 12 af 14 Afskrivninger Afskrivning, indretning lejede 3910lokaler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Afskrivning, driftsmidler og 3940inventar ,00 0, , ,00 0, , Afskrivning, edb ,00 0, , ,00 0, ,00 Op- og nedskrivninger, 3980omsætningsaktiver 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Afskrivninger i alt ,00 0, , ,00 0, ,00 Resultat før renter ,17 0, , ,76 0, ,76 Renteindtægter 4310Renteindtægt, bank 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Renteindtægt, debitorer 138,00 0,00 138,00 138,00 0,00 138, Rykkergebyr, debitorer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Finansieringsgodtgørelse, 4370selskabsskat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rentegodtgørelse, SKAT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Valutakursdifference, debitorer 4380gevinst 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Valutakursdifference, 4381kreditorer gevinst 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Renteindtægter i alt 138,00 0,00 138,00 138,00 0,00 138,00 Renteudgifter 4410Renteudgift, bank ,81 0, , ,81 0, , Låneomkostninger u/2 år 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Låneomkostninger o/2 år 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Renteudgift, kreditorer ,04 0, , ,04 0, , Renteudgift, Told & Skat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Finansieringstillæg, 4470selskabsskat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Valutakursdifference, debitorer 4480tab 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Valutakursdifference, 4481kreditorer tab 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Renteudgifter i alt ,85 0, , ,85 0, ,85 Resultat før ekstraordinære poster ,02 0, , ,91 0, ,91 Ekstraordinære poster Ekstraordinære indtægter 4610m/moms 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ekstraordinære indtægter 4620u/moms 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ekstraordinære udgifter 4630m/moms 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ekstraordinære udgifter 4640u/moms 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ekstraordinære poster i alt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Resultat før skat ,02 0, , ,91 0, ,91 Selskabsskat 4810Selskabsskat, aktuel -788,20 0,00-788,20-788,20 0,00-788, Reg. af udskudt skat 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Selskabsskat i alt -788,20 0,00-788,20-788,20 0,00-788,20

13 RESULTAT EFTER SKAT ,22 0, , ,71 0, ,71 Her kan du indsætte tekst og tabeller (for nogle noter er det kke muligt at indsætte tabeller) C.S. BYGGESERVICE ApS Rapporter» Regnskab» Balance for perioden (NB! Indeholder muligvis ikke-bogførte posteringer i kassekladderne.) Side 13 af 14 Nr. Navn AKTIVER Anlægsaktiver Primosaldo, år Primosaldo, periode Perioden Ultimosaldo Indretning af lejede lokaler 5111Indretning, anskaffelse primo 0, ,00 0, ,00 Indretning af lejede lokaler i alt 0, ,00 0, ,00 Driftsmidler & inventar 5221Driftsmidler, anskaffelse primo 0, , , , Driftsmidler, årets tilgang 0, , , , Driftsmidler, afskrivning primo 0,00 0, , ,00 Driftsmidler & inventar i alt 0, , , ,00 Edb-anlæg 5231Edb-anlæg, anskaffelse primo 0, ,00 0, ,00 Edb-anlæg i alt 0, ,00 0, ,00 Anlægsaktiver i alt 0, , , ,00 Omsætningsaktiver Varebeholdninger 5510Råvarer og hjælpematerialer 0, ,00 0, , Færdigvarer og handelsvarer 0, ,00 0, ,00 Varebeholdninger i alt 0, ,00 0, ,00 Tilgodehavender 5600Debitorer 0, , , , Debitorer C5 0, , , , Andre tilgodehavender 0,00 0, , ,00 Tilgodehavender i alt 0, , , ,04 Likvide beholdninger 5810Kassebeholdning 0,00 0, , , Jyske Bank, , , , ,42 Likvide beholdninger i alt 0, , , ,42 Omsætningsaktiver i alt 0, , , ,62 AKTIVER I ALT 0, , , ,62 PASSIVER EGENKAPITAL 6110Anpartskapital 0, ,00 0, ,00 Periodens resultat efter skat 0, , , ,71 EGENKAPITAL I ALT 0, , , ,71

14 Side 14 af 14 HENSÆTTELSER HENSÆTTELSER I ALT 0,00 0,00 0,00 0,00 GÆLD 6610Skyldig selskabsskat 0,00 0,00-788,20-788, Kreditorer 0, , , , Skyldige omkostninger 0,00 0, , ,00 Mellemregning med 6860anpartshaver 0, , , ,76 Moms og afgifter 6902Udgående (salg) moms 0, , , , Indgående (køb) moms 0, , , , Betalt moms 0,00 0, , ,21 Moms og afgifter i alt 0, , , ,00 Anden gæld 6920Skyldig A-skat 0, , , , Skyldig ATP 0,00-284, , , Skyldig pension 0, , , , Skyldige feriepenge 0, , , , Skyldig DA-barsel 0,00 52,00-844,00-792, Skyldig SH 0, , , , Skyldig AM-bidrag 0, , , , Skyldige lønninger 0,00 0, , ,97 Anden gæld i alt 0, , , ,78 GÆLD I ALT 0, , , ,91 PASSIVER I ALT 0, , , ,62 Nulkontrol 0,00 0,00 0,00 0,00