Fundraising kursus d Velkommen! (igen)

Transkript

1 Velkommen! (igen)

2 Planen for i aften Projektbudget Gode råd Typiske fejl Typiske projektposter Eksempler på typiske budgetposter

3 Budget / Regnskab Budget og Regnskab Er projektbeskrivelsen i tal Er projektets troværdighed Er udtryk for projektets gennemsigtighed

4 Projekt-budget Projektbudget Det skal være realistisk Det skal indeholde en oversigt over forventede omkostninger og forventet finansiering/(indtægter) Balance mellem omkostninger og finansiering (ingen budgetteret overskud) Budgettet skal afspejle de enkelte arbejdsopgaver i projektet

5 Projekt-budget Overblik Læs fondens/puljens vejledningen. Den giver indblik i, hvilke udgifter er støtteberettigede Hvilke krav der stilles til støtteberettigede udgifter Hvordan budgettet skal opstilles Vis hvordan man kommer frem til de enkelte tal i budget og regnskab Indhent tilbud og faktiske priser på udgiftsposterne Hvis fondens budgetskabelon er simpelt; Vedlæg et detaljeret budget Skaber større gennemsigtighed, og misforståelser undgås nemmere

6 Projekt-budget Moms Momsregistreret: omkostningerne være ex. moms, da moms er fradragsberettiget. Ikke-momsregistreret: omkostningerne være inkl. moms, da moms ikke er fradragsberettiget.

7 Projekt-budget Medfinansiering Medfinansiering er andre søgte fonde/puljer som tænkes skal bidrage til finansiering af projektet Hvis andre fonde skal søges, skriv dem ind i finansieringsdelen. Egenfinansiering Egenfinansiering er likvide midler og/eller værdien af egen/andre involveredes arbejde i projektet (timer). Typisk anbefales 10 / 20 % likvid egenfinansiering

8 Projekt-budget Finansiering Hvis projektet forventer indtægter, så skal indtægterne medtages som egenfinansiering, og dermed sænke det eksterne finansieringsbehov. Medfinansiering- og egenfinansiering skal medtages både som udgiftsposter og finansieringsposter udgifter og indtægter balancerer. Kan have store konsekvenser, hvis tilskudsgiver har %-loft på tilsagn. (eksempelvis LAG) EEEEEEEEEEEEEEEE

9 Forkert budget (egenfinansiering) Omkostninger Administration, faktiske udgifter ,00 Projektarbejde, faktiske udgifter ,00 Ekstern konsulentbistand ,00 Revisionsudgifter ,00 Indirekte omkostninger ,00 Kontante udgifter i alt ,00 Støtteberettigede udgifter i alt ,00 Medfinansiering EU-støtte (50 % af udgifter i alt) ,00 Regionalt tilskud (21 % af udgifter i alt) ,00 Kommunalt kontant tilskud ,00 Kontante indtægter i alt ,00 Egenfinansiering Kommunal egenfinansiering (vi mente timer) Privat egenfinansiering (vi mente timer) ,00 Finansiering i alt Projektet har et kontant underskud på kr.

10 Rigtig budget (egenfinansiering) Omkostninger Administration, faktiske udgifter ,00 Projektarbejde, faktiske udgifter ,00 Ekstern konsulentbistand ,00 Revisionsudgifter ,00 Indirekte omkostninger ,00 Kontante udgifter i alt ,00 Deltagerudgifter (timer) ,00 Medarbejderudgifter (timer) ,00 Støtteberettigede udgifter i alt ,00 Medfinansiering EU-støtte (50 % af udgifter i alt) ,00 Regionalt tilskud (21 % af udgifter i alt) ,00 Kommunalt kontant tilskud ,00 Kontante indtægter i alt ,00 Egenfinansiering Kommunal egenfinansiering (timer) Privat egenfinansiering (timer) ,00 Finansiering i alt

11 Projekt-budget Udbetaling Styr på tidspunkt og kriterier for udbetaling af tilsagn. Vigtigt i forhold til projektets økonomi Tilbagebetaling Styr på forhold der kan betyde støtte skal tilbagebetales / reduceres Afgrænsning Afgræns projektbudgettet til at omhandle det som søges Hvis del af et større projekt, så beskriv sammenhæng i ansøgning fremfor at hele projekt i budget (større krav til afrapportering) God ide at oprette separat bankkonti til projektet, således indtægter og udgifter er adskilt fra resten af økonomien.

12 Typiske budget-poster Indhentning af tilbud Nogle fonde/puljer har helt specifikke krav om indhentning af min. 2 tilbud Ellers større poster (skaber god gennemsigtighed) Lønudgifter Projektledelse Administration Faktisk bruttoløn (feriepenge + pension) fordelt på timesats Typisk årsværk er 1924 timer Løn skal typisk følge typiske overenskomstregler (krav om rimelighed) Husk timeregistrering, alle der deltager i projektet skal registrerer for hele perioden, uanset omfang af deltagelse.

13 Typiske budget-poster Forplejning Møder Seminar Kursus Workshops Deltagerliste + underskrifter fra deltagere Referat af møde kan bruges som dokumentation Kvitteringer og kontoudtog

14 Typiske budget-poster Rejser / Kørsel Kørsel i bil Udgangspunkt statens lave takst Tog/bus billetten fra tog/bus Fly billigst mulige alternativ Flybilletten

15 Typiske budget-poster Inventar Etableringsudgifter kan være støtteberettiget. Computer, telefon, papir, kuglepenne, skrivebord, stol osv. Udskiftning af eksisterende inventar vil ikke. Hvis inventar er en støtteberettiget udgift, så køb nyt. Kvitteringer og kontoudtog

16 Typiske budget-poster Revision Beregn min for lille revision (max 10 bilag) Anden konsulentbistand Ekstern konsulentbistand i forbindelse med gennemførsel af projektets aktiviteter. Typisk vil transportomkostninger for eksterne konsulenter/parter ikke være tilskudsberettiget, og bør derfor indgå i beregningen af lønsatsen.

17 Typiske budget-poster Kommunikation Markedsføring og Formidling Annoncering Hjemmeside Informationsmateriale Pressemeddelelser Formidling af slutprodukt

18 Typiske budget-poster Evaluering Materialer Ekstern bistand konsulent til interviews undersøgelser Kommunikation af evaluering Rapporter Bøger Brochurer