ÅRSBERETNING. Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter, skyldes det følgende afvigelser:

Transkript

1 Indtægterne overstiger udgifterne med kr ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter, skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/ /14 Afvigelse Nettoprioritetsydelser Renteudgifter i øvrigt Vand, varme og elektricitet Renovation og forsikring Administration Vedligeholdelse og rengøring Henlæggelser Diverse udgifter Udgifter i alt Leje ungdomsboliger Renteindtægter Realiseret kursgevinst obligationer Diverse indtægter Vaskeriindtægter Indtægter i alt Årets resultat Årets overskud skyldes hovedsageligt: Besparelser på el, vand og varme. Besparelser på vedligeholdelse og renovation. Besparelse til løn beboerrådgiver. Større renteindtægter og netto kursgevinst på obligationer, kun delvist modsvaret af kurstab på obligationer. Færre omkostninger til tab på fraflyttere. Ovenstående modsvares til dels af: Meromkostninger på lejetab. Side 1

2 HENLÆGGELSER Henlæggelserne er forøget med kr til kr Forøgelsen er sammensat således: Budgetteret henlæggelse forbrug afviklede prioriteter indtægtsførsel af henlæggelser vedr. afviklede prioriteter årets resultat Aarhus, den 30. oktober 2014 DIREKTØR: Kollegiekontoret i Aarhus Aarhus, den 30. oktober 2014 BESTYRELSE Per Juulsen Søren Spangsberg Ahlers Bo Bjerre Jakobsen Torben Dreier Formand Hans Jørgen Hansen Claus Gumprecht Side 2

3 RESULTATOPGØRELSE Regnskab Regnskab Budget Budget Konto Note 2012/ / / /15 UDGIFTER Kapitaludgifter 1 Nettoprioritetsydelser Renteudgifter i øvrigt Kapitaludgifter i alt Offentlige og andre faste udgifter Vand- og kloakafgifter Renovation Forsikringer m.v Offentlige og andre udgifter i alt Energiudgifter 8 Varme Elektricitet Energiudgifter i alt Administration m.v. 10 Administration Revision Administration i alt Vedligeholdelse og renholdelse 12 Ejendomsfunktionærer Rengøring indvendig Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk 6 Afholdte udgifter Dækket af henlæggelser Fornyelser 7 Afholdte udgifter Dækket af henlæggelser Vedligeholdelse og renholdelse i alt Side 6

4 Regnskab Regnskab Budget Budget Konto Note 2012/ / / /15 Henlæggelser 17 Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse Henlæggelse til fornyelser Henlæggelser i alt Diverse 20B Tab på fraflyttede Lejetab Diverse udgifter Telefon/internet (netto) Særlige serviceydelser Beboerfaciliteter A Abonnement Bolignet-Aarhus A Afvikling af opsamlet underskud Diverse i alt Udgifter i alt Indtægter 31 Leje af ungdomsboliger Andre lejeindtægter Renteindtægter Diverse indtægter Driftssikring Vaskeriindtægter Indtægter i alt Årets resultat Foreslås fordelt således a. Tabs- og vindingskonto b. Yderligere henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse Side 7

5 BALANCE Balance Balance Konto Note 31/ / Aktiver Anlægsaktiver 61 Ejendommens oprindelige anskaffelsessum Ejendomsværdi pr. 1. okt kr Matr.nr. 1 bc, Holmstrupgård, Brabrand. 62 Senere forbedringer D Udlæg evt. renovering Indeksregulering Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver 65 Obligationsbeholdninger Tilgodehavender A Antenne-, telefon & IT-regnskab Bank- og giroindeståender Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Side 8

6 BALANCE Balance Balance Konto Note 31/ / Passiver Henlæggelser 81 Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse Henlæggelse til fornyelser Tabs- og vindingskonto Henlæggelser Finansieret underskud Henlæggelser i alt Langfristet gæld og afskrivninger 85 Prioritetsgæld a. Realkreditlån b. Statslån A Ejendommens afskrivningskonto Ejendommen i alt Lån til forbedringer Engangsstøttelån og driftlån/ekstraordinært underskud: c. Ekstraordinære underskud Afskrivningskonto B Afvikling af underfinansiering Langfristet gæld og afskrivninger i alt Depositum m.m. 89 Depositum Skyldige omkostninger B Disponibel til kunst Depositum m.m. i alt Passiver i alt Eventualforpligtelser 25 Side 9