Budget behandling / forventet regnskab 1. kvartal 2017

Transkript

1 Kommune Budget 1. behandling / forventet regnskab 1. kvartal Busdrift (bilag 1, 2 og 3) Handicapkørsel (bilag 4) Flexture (bilag 5) Teletaxa (bilag 6) Kan-kørsel (bilag 7) Trafikselskabet (bilag 8) Rejsekort (bilag 9) Kommune Regnskab Budget 0. kvartal 1. kvartal Difference (forventet regnskab 17 ift. budget 17) Budget Difference (budget 18 ift. budget 17) Kørselsudgifter Bus IT og øvrige udgifter Busudgifter Indtægter Regionalt tilskud Netto Udgifter Indtægter Netto Vognmandsbetaling Indtægter Kommunens vognmandsbetaling Administrationsomkostninger Kommunens samlede udgift Vognmandsbetaling Indtægter Kommunens vognmandsbetaling Administrationsomkostninger Kommunens samlede udgift Vognmandsbetaling Indtægter Kommunens vognmandsbetaling Administrationsomkostninger Kommunens samlede udgift Busdrift administration Handicap administration I alt Rejsekort (busser) Tjenestemandspensioner (rejsekort finansiering) I alt Renter Total - netto Renteindtægter Regnskab til afregning Forudsætninger for budget/forventet regnskab for Kommune: Busdrift Kørselsudgifter regnskab 1. kvartal Der forventes et samlet merforbrug på ca. 0,3 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. I forhold til budgettet forventes lokalkørslen at give et merforbrug på ca. 0,2 mio. kr. som følge 1

2 af øget kørsel på rute 171,172, 182 og 190. Der forventes et mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. fra besparelser på rabatruterne. Prognosen for indeksudviklingen i viser et merforbrug på ca. 0,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. I forhold til forventet regnskab efter 0. kvartal er der merudgifter på 0,2 mio. kr. som følge af indregning af merudgifter på 190 grundet behov for ekstrakørsel fra Ikast til Brande om eftermiddagen. Den nuværende gældende dubleringsaftale bliver fra K17 indlagt i vognløb på rute 190, hvilket bør reducerer udgiften fremadrettet. I tillæg til merudgifterne vedrørende rute 190, medfører det stigende omkostningsindeks en merudgift på 0,1 mio. kr. Budget 1. behandling Budgettet for er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra til med 2,4 %, mens fremskrivning fra til er på 1,2 %. Der er betydelig usikkerhed omkring omkostningsindekset, særligt grundet udsving i dieselprisen. Dieselprisen har været stigende siden starten af, men er stadig langt under niveauet fra 2014 og tidligere. I budgettet for er dieselprisen forudsat at være uændret i forhold til nuværende niveau. Såfremt det er et ønske for bestilleren, indregner Midttrafik gerne en pulje til at håndtere evt. indeksstigninger i bestillerens budget for. For bybusser er der ikke foretaget væsentlige ændringer. For lokal- og rabatruter er effekten af 47. udbud indregnet fra K16, hvor cross border også bortfalder. Fra K17 er der udvidelser på lokalruterne 189, 190 og 191, mens dubleringen på rute 190 udgår fra K17, da denne er lagt i vognløb. Budgettet for er ikke blevet ændret i forbindelse med den administrative høring. Bus-IT og øvrige udgifter regnskab 1. kvartal Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt. Budget 1. behandling I forhold til budget er rejsegarantien og drift af tælleudstyr flyttet til bus-it og øvrige udgifter. Disse områder har hidtil ligget under trafikselskabet, og budgettet i trafikselskabet er blevet nedskrevet, således at bestillerne har fået nedskrevet administrationsbidraget tilsvarende. Udgifter til rejsegarantien fordeles efter konkret forbrug, mens drift af tælleudstyr fordeles efter køreplantimer. Tabel 2: Budget / forventet regnskab 1. kvartal - Bus IT og øvrige udgifter i Kommune Regnskab Budget 0. kvartal 1. kvartal Budget (1. behandling) Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse Rejsegaranti 0 0 Total Indtægter regnskab 1. kvartal Kommune har gratis kørsel og dermed ingen indtægter. 2

3 Budget 1. behandling Kommune har gratis kørsel og dermed ingen indtægter. Flextrafik regnskab 1. kvartal regnskab 1. kvartal er baseret på data fra regnskab samt 1. kvartal. - Handicap: Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skyldes flere visterede og dermed også en forventning og flere kørsler. - Flextur: Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det godkendte budget. Årsagen skyldes vækst i Flexturskørsel. - Teletaxa: Der er ikke Teletaxa i Kommune. - Kommunal kørsel: Der er ikke Kommunal kørsel i kommune. Budget 1. behandling Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 3,8 % (2,4 % fra til og 1,2 % fra til ) mens administrationsomkostningerne reguleres med KL s pris og løn-skøn for / på 2,4 %. - Handicap: Grundet stigning i visiterede borgere forventes en stigning af handicapkørsler. - Flextur: Det vurderes, at udgifterne til Flexture vil stige i på grund af flere ture. - Teletaxa: Der er ikke Teletaxa i Kommune. - Kommunal kørsel: Fra stopper Kommune med Kommunal kørsel. Tabel 4: Budget / forventet regnskab 1. kvartal - Handicapkørsel i Kommune Oversigt over udgifter til handicapkørsel budget forv. Budget Regnskab Budget Budget regnskab regnskab 1. kvartal Vognmandsbetaling Indtægter Netto udgifter Tabel 5: Budget / forventet regnskab 1. kvartal - Flexture i Kommune Oversigt over udgifter til Flexture Regnskab Budget forv. Budget regnskab budget regnskab 1. kvartal Vognmandsbetaling Indtægter Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling) Administrationsomkostninger Kommunens samlede udgift* * Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger Budget 3

4 Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel Tabel 7: Budget / forventet regnskab 1. kvartal - Kommunal kørsel i Kommune Regnskab forv. regnskab Budget budget Budget regnskab 1. kvartal Brækket ben Dagcenterkørsel Lægekørsel Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling) Brækket ben - adm.omk Dagcenterkørsel - adm.omk Lægekørsel - adm.omk Administrationsomkostninger Kommunens samlede udgift* * Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger Budget Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter) regnskab 1. kvartal Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt. Budget 1. behandling Budgetterne er fremskrevet med 2,4 % svarende til KL's pris og løn-skøn for /. Der er også foretaget en række omflytninger, hvor udgifterne er trukket ud af trafikselskabet og placeret på relevante driftsområder. De omtalte omflytninger indbefatter rejsegaranti, drift af tælleudstyr, rutebilstationer i Randers og Viborg og den del af administrationen af billetkontrol som ikke vedrører Aarhus og Letbanen. Der er også foretaget ændringer i forbindelse med Trafikplan og indførslen af Aarhus Letbane. Fordelingsnøglerne for hhv. busadministration og handicapadministration er baseret på køreplantimer og turantal i de enkelte kommuner samt Region Midtjylland. Tabel 8: Budget / forventet regnskab 1. kvartal - Trafikselskabet Budget / 1. kvartal Budgetforslag Budget PL regulering (2,4 %) Rejsegaranti -500 Billetkontrol 0 Tælleudstyr Rutebilstationer 0 Samsø 0 Øvrige ændringer * Bus administration Handicap administration Samlet * ændringer vedrørende rutebilstationer, X-bus, køreplantimer mm. Rejsekort regnskab 1. kvartal Ingen bemærkninger i forhold til budgettet på nuværende tidspunkt. Budget 1. behandling Fordelingsnøglen for ydelsesbetaling på optaget lån hos Kommunekredit til finansiering af investeringen er nu justeret og tilpasset det faktiske forbrug af lånet for Dette har resulteret i en lidt større andel af lånet og ydelsesbetalingen for Kommune. 4

5 Alle tal i årets priser Kommune: (beløb i kr.) Tabel 9: Budget / forventet regnskab 1. kvartal - Rejsekort i Kommune Regnskab Budget Budget (1. behandling) 0. kvartal 1. kvartal Investering Kontantbetaling af investering i alt 3 Ydelse på KK-lån i alt Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S Drift Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S - Drift og vedligeholdelse af udstyr i alt - Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt I alt

6 Bilag 1: Budget / forventet regnskab 1. kvartal - udgifter til busdrift i Kommune Rute nr. og rabatruteang. Index Kpl. Udgifter P/l-reg Beskr. af ændr. Ændring I alt forv. regn. P/l-reg Beskr. af ændr. Ændring I alt Budget Rutenr. R timer - Kpl.t. Udg. Kpl.t. Udg. - Kpl.t. Udg. Kpl.t. Udg. Bybus kørsel Strækning Regnskab regnskab Budget 1 n Bøgildvej - Stadion Alle - Lille Torv - Park Alle A n Norgesgade - Højris Alle - Grundtvigsvej - Thrigesvej - Kirkegade B n Marienlund - Thrigesvej - Garland g Brande bybus Ophørt fra K Sum Lokal kørsel 170 R n Ejstrupholm - Hampen - Nr. Snede - Rørbæk - Ejstrupholm B-kontrakt fra K n Ikast - Tulstrup - Munklinde Effekt af 47. udbud n Ikast - Bording - Pårup Effekt af 47. udbud R n Klovborg- Boest - Gl. Hampen - Nr. Snede B-kontrakt fra K n Ikast-Glusted -Nr. Snede Effekt af 47. udbud R n Klovborg - Nr. Snede - Klovborg B-kontrakt fra K R n Ejstrupholm - Gludsted - Ejstrupholm B-kontrakt fra K n Ikast-Ejstrupholm-Brande n -Uhre-Blåhøj Opdeling af vognløb 189/190 fra K Kørselsudvidelse K Opdeling af vognløb 189/190 fra K Dublering i vognløb fra K dub. n Dubleringskørsel på rute Dublering i vognløb fra K Dublering i vognløb fra K n Brande-Ejstrupholm-Nr.Snede Effekt af 47. udbud Kørselsudvidelse K g Cross border Ophør af cross border Andre ikke-rutefordelte omkostninger n Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli R n Skolekørsel R n Ungdomsskolekørsel R n Bording Skole R n Bording Skole R n Nordre Skole R n Engesvang Skole R n Bording-Engesvang-Bording (ungdomsskolekørsel) Ruten ophørt fra K R n Ikast-Tulstrup-Munklinde-Bording (ungdomsskolekørsel) Ruten ophørt fra K R n Ikast-Bording-Isenvad (ungdomsskolekørsel) Ruten ophørt fra K R n Isenvad Skole R n Klovborg-Boest-Gl.Hampen-Nørre Snede R n Nørre Sned-Sandvad-Klovborg-Nørre Snede R n Ejstrupholm-Hygild-Smedebæk-Gludsted-Ejstrupholm R n Brande-Uhre-Brande (ungdomsskolekørsel) R n Brande-Uhre-Blåhøj-Brande (ungdomsskolekørsel) R n Brande-Uhre-Brande R n Brande-Blåhøj-Brande R n Brande-Drantum-St.Langkær-Dørslund-Brande Cross border Cross border ophørt fra K Sum Total Kommune Noter: R: Angiver at der er tale om en rabatrute Køreplantimer på rabatruter timer timer timer Samlet cross border kr. 0 kr. 0 kr. 6