Forslag til Budget behandling

Transkript

1 Forslag til Budget - 2. behandling Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Letbanesekretariatet Rejsekort Syddjurs Kommune Regnskab Budget Budget, juni Budget, september Difference Kørselsudgifter Bus IT og øvrige udgifter Busudgifter Indtægter Regionalt tilskud Netto Udgifter Indtægter Netto Vognmandsbetaling Indtægter Kommunens vognmandsbetaling Administrationsomkostninger Kommunens samlede udgift Vognmandsbetaling Indtægter Kommunens vognmandsbetaling Administrationsomkostninger Kommunens samlede udgift "Busdriften" "Handicapkørslen" I alt Sekretariatet Tilbagebetaling af ansvarligt lån % udstyr og kontantfinansiering % sekretariat Renter Afdrag Drift Buslager I alt Tjenestemandspensioner Total - netto I alt Forudsætninger for budgettet for Syddjurs Kommune: Busdrift Kørselsudgifter Budgettet for er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra til med -0,8%, mens fremskrivning fra til er på 1,2%. Der er indregnet justeringer i lokalkørslen på hovedsageligt rute 2 og 3 fra K16. Udgifter til B-kontrakter er baseret på baggrund af kørselsomfang i K15. Bus-IT og øvrige udgifter

2 Budgettet tager udgangspunkt i de konkrete forventninger til driftsudgifterne. De anvendte fordelingsprincipper er beskrevet i budgettets introtekst. Budgettet er en smule højere end budgettet for, hvilket skyldes, at Syddjurs Kommune har en større andel af udstyr, end hvad der tidligere var indarbejdet som budgetforudsætning. Der er ingen nævneværdige ændringer i forhold til 1. behandling af budgettet. Indtægter Syddjurs Kommunes indtægtsbudget er baseret på regnskabet for. Der er ikke nogen væsentlig forskel i forventningerne i sammenholdt med indtægterne i. Handicapkørsel Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2% mens administrationsomkostningerne reguleres med KL s pris og løn-skøn for / på 2,2%. Efter aftale med Syddjurs Kommune opskrives budgettet for handicapkørsel med 0,1 mio. kr. i forhold til 1. behandling af budget. Flexture og Teletaxa Flexture Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2% mens administrationsomkostningerne reguleres med KL s pris og løn-skøn for / på 2,2%. Det vurderes, at udgifterne til Flexture vil stige i på grund af flere ture. Teletaxa Der er ikke Teletaxa i Syddjurs Kommune. Kan-kørsel Kommunal kørsel Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2% mens administrationsomkostningerne reguleres med KL s pris og løn-skøn for / på 2,2%. Det vurderes, at udgifterne til Kommunal kørsel vil falde i på grund af færre ture med Brækket ben og lægekørsel. Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter) Budgettet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for. Budgettet er fremskrevet med 2,2% svarende til KL's pris og løn-skøn for /. Der er indregnet vedtagne besparelser på årligt 12 mio. kr. i forbindelse med indførelsen af Rejsekort samt udgifter til Rejsekort Kundecenter til servicering af Rejsekortkunder. Udgiften til Rejsekort Kundecenter er reduceret tilsvarende under Rejsekortets udgifter. Fordelingen af udgifterne i busadministrationen fordeles mellem bestillerne ud fra en fordelingsnøgle, som baserer sig på køreplantimer i de enkelte kommuner og Region Midtjylland. Letbanesekretariatet Budgettet for er en fremskrivning af budget. Budgettet er fremskrevet med 2,2% svarende til KL s pris og løn-skøn for /. Rejsekort Den forholdsvise indtægtsandel imellem Midttrafiks bestillere anvendes til fordeling af blandt andet abonnementsbetalingen til Rejsekort A/S. Ved en fejl var denne nøgle ikke blevet opdateret mellem den administrative behandling og 1. behandling af budgettet. Det er nu sket til 2. behandling, hvilket giver Syddjurs Kommune en marginalt højere udgift til drift. Tjenestemandspension På bestyrelsesmødet den 8. maj blev det besluttet, at der fremadrettet skal findes en model der sikrer, at Midttrafik får tilbagebetalt 25,9 mio. kr. til Midttrafiks opsparing til tjenestemandspensioner, som blev brugt til finansiering af Rejsekortet. 2

3 På bestyrelsesmødet d. 11. december blev det besluttet, at Midttrafik fra budget vil opkræve årlige pensionsudbetalinger i det samlede budget for Midttrafik. Måtte der være mindreforbrug i driftsudgifterne for bestillerne vil opkrævningen til pensionsudbetaling blive tilsvarende reduceret. I vil den samlede opkrævning være 1,5 mio. kr. som fordeles ud mellem alle bestillerene efter daværende fordelingsnøgle (køreplantimer fra budget 2014). 3

4 Bilag 1: Budget for udgifter til busdrift i Syddjurs Kommune Regnskab Forventet regnskab Budget Rute nr. og Strækning rabatruteang. Index Kpl. Udgifter P/l-reg Beskr. af ændr. P/l-reg Beskr. af ændr. Ændring I alt forv. regn. Ændring I alt Budget Rutenr. R timer - Kpl.t. Udg. Kpl.t. Udg. - Kpl.t. Udg. Kpl.t. Udg. Lokal kørsel 361 n Rønde-Knebel-Helgenæs Budgetberegning for Budgetberegning K n Ebeltoft-Fuglsø-Knebel-Skødshoved-Knebel-Ebeltoft Busterminal Budgetberegning for Budgetberegning K n Knebel-Agri-Femmøller-Molskroen-(Handrup)-Ebeltoft Budgetberegning for Budgetberegning K n Ebeltoft Busterminal-Ebeltoft C-Boeslum-Øer-Ebeltoft Busterminal Budgetberegning for Budgetberegning K n Knebel-Skødshoved-Helgenæs Budgetberegning for Budgetberegning K n Knebel-Ebeltoft Busterminal-Knebel Budgetberegning for Budgetberegning K Rute 1 R n Kolind-Nimtofte-Kolind Beregnet på baggrund af K Rute 2 R n Tjerrild-Ryomgård Beregnet på baggrund af K Rute 3 R n Kolind-Perderstrup-Kolind Beregnet på baggrund af K Rute 5 R n Ryomgård-Skarresø-Ryomgård Beregnet på baggrund af K Rute 6 R n Ungdomsskolekørsel. Pindstrup-Nimtofte-Kolind Beregnet på baggrund af K Rute 7 R n Ungdomsskolekørsel. Ryomgård-Kolind Beregnet på baggrund af K Rute 1 R g Rønde-Ugelbølle-Thorsager-Rostved-Bjødstrup-Feldballe Beregnet på baggrund af K Rute 2 R g Rønde-Thorsager-Tåstrup-Kejlstrup-Feldballe Beregnet på baggrund af K Rute 4 R g Hornslet Skole Beregnet på baggrund af K Rute 5 R g Mørke Skole Beregnet på baggrund af K Rute 6 R g Ådalskolen Beregnet på baggrund af K Rute 7 R g Ådalskolen Beregnet på baggrund af K Rute A+B+C R g Ungdomsskolekørsel i Hornslet og Rønde Beregnet på baggrund af K Rute 8 R n Rosmus-Gravlev-Fuglslev Beregnet på baggrund af K Rute 9 R n Rosmus-Drammelstrup-Nordre kærvej Beregnet på baggrund af K Rute 10 R n Ungdomsskolekørsel Rosmus Beregnet på baggrund af K Dub. 2 R n Dublering Toftevangsskolen til Krakær (kapacitetsproblem) Dublering ophørt fra K Kompensation for reduktion af kørsel fra K Sum Total Syddjurs Kommune Noter: R: Angiver at der er tale om en rabatrute Køreplantimer på rabatruter timer timer timer 4

5 Bilag 2: Budget for Bus IT og øvrige udgifter i Syddjurs Kommune Regnskab Budget Budget Lane management og busprioritering Realtid, videoovervågning, Wi-Fi, omflytning og mobil-app Bus IT i alt Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse Øvrige udgifter i alt Total

6 Bilag 3: Budget for indtægter fra busdrift i Syddjurs Kommune Indtægtsfordeling : Regnskab Budget Budget Passagerindtægter Refusion off peak Skolekort Ungdomskort Ung.kort - fritidsrejser Takstkomp Kontrolafgifter Total

7 Bilag 4: Budget for handicapkørsel i Syddjurs Kommune Oversigt over udgifter til handicapkørsel Syddjurs Regnskab regnskab Budget budget Budget Budget Vognmandsbetaling Indtægter Netto udgifter

8 Bilag 5: Budget for Flexture i Syddjurs Kommune Oversigt over udgifter til Flexture Syddjurs Regnskab regnskab Budget budget Budget Budget Vognmandsbetaling Indtægter Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling) Administrationsomkostninger Kommunens samlede udgift* * Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger 8

9 Bilag 7: Budget for Kommunal kørsel i Syddjurs Kommune Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel Syddjurs Regnskab regnskab Budget budget Budget Hjælpemidler Brækket ben Genoptræning Lægekørsel Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling) Hjælpemidler Brækket ben - adm.omk Genoptræning - adm.omk Lægekørsel - adm.omk Administrationsomkostninger Kommunens samlede udgift* * Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger Budget 9

10 Bilag 8: Budget for trafikselskabet i Syddjurs Kommune Oversigt over administrationsudgifter for busdrift Budgetteret udgiftsfordeling Regnskab Budget Budget Busdrift administration: Lønudgifter Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før) Teletaxa administration Diverse administration Billetteringsudstyr Rutebilstationer inkl. moms 0 Kundecenter Rejsegaranti 0 Information og markedsføring Provision 0 Besparelse på Rejsekort Busdrift administration, i alt Handicap administration Total Trafikselskabet (Busdrift og Handicapadministration)

11 Bilag 9: Budget for Rejsekort i Syddjurs Kommune Oversigt over budgettet i perioden Lånefinansieringsprocent 75% Kontantfinansieringsprocent 25% Udgifter til rejsekortet ved delvis lånefinansiering (75% af investering) -budget er i -priser, og frem er i -priser Kommune: Syddjurs (beløb i kr.) Investering Indskud af aktiekapital Indskud af ansvarlige lån Køb af rejsekortudstyr Internt Projekt Frikøb af busser mm. Uddannelse mv. Tilretning af eksisterende IT Information - markedsføring Andel buslager Rente af lån til oprindelig investering Afdrag på lån til oprindelig investering Ydelse i alt på lån til oprindelig investering Rente af lån til ekstraudstyr Afdrag på lån til ekstraudstyr Ydelse i alt på lån til ekstraudstyr Rente af lån til Final account Afdrag på lån til Final account Ydelse i alt på lån til Final account Rente af lån til CIM-opgradering Afdrag på lån til CIM-opgradering Ydelse i alt på lån til CIM-opgradering Indskud af ekstra kapital Tilbagebetaling af ansvarlige lån Drift Abonnementsbetaling Supportaftale og kommissionering v. kontraktskifte Fejlafregnede rejser, distributionshonorar og KMD-datalin Excluded errors, flytning af WLAN og betalingsgebyrer Skift af udstyr ved kontraktskifte Leasing af udstyr Kvalitet, support og drift i alt Testudstyr Vedligeholdelse Vedligeholdelse, CIM-opgradering (fuldt udstyr) Vedligeholdelse, CIM-opgradering (bortfald, CIM) Bus & Tog mv. Vedligehold af buslager I alt