ØU budgetoplæg

Transkript

1 ØU budgetoplæg

2 Præsentation af budgetoplæg den aktuelle status den videre proces usikkerhed

3 Udarbejdelse og fastlæggelse af retningslinier for budgetlægningen Økonomi Økonomiudvalg Udarbejdelse af budgetoplæg 1-22 Økonomi Personale Driftsområder Fastsættelse af målsætninger og budgetrammer Økonomiudvalg 23 Udarbejdelse af budgetforslag Stabs- og driftsområder + Økonomi Fagudvalg Samling og behandling af budgetforslag Økonomi Økonomiudvalg Fagudvalg og 2. behandling Kommunalbestyrelse 51+59

4 Den aktuelle status Budgetoverslag i budget som kopi af 2017 Tekniske korrektioner (side 137) Demografi (side 141) Skatteindtægter (side 131) Statstilskud og udligning (side 133) Investeringsoversigt (side 159) Pris- og lønfremskrivning (side 149) Mål for politikområder Budgetoplæg

5 Demografi og tekniske korrektioner Udvikling og Fornyelse Rammer for de økonomiske forhandlinger om 2015 Budgetlov (flerårige drifts- og anlægsrammer) Koordineret budgetlægning Nye projekter Likviditet og serviceramme Økonomiske forhandlinger for 2015 uændrede skatter ekstraordinært balancetilskud lånemuligheder likviditet lov- og cirkulæreprogrammet

6 Direktionens forudsætninger i budgetoplægget overholde uændret anlægsramme uændret udskrivningsprocent uændret grundskyldspromille Udvikling og Fornyelse (120 mio. kr ) folkeskolereform indarbejdet (NB forældrebetaling) låneoptagelse til plejeboliger, nettoudlån til ejendomsskattelån samt ESCO ekstraordinært balancetilskud 2015 sigtepunkt for likviditet: 100 mio. kr. ultimo 2018 overholde serviceramme (nulvækst )

7 Budgetoversigt Regnskab 2013 Korrigeret budget 2014 Budget Budgetoverslagsår (1.000 kr.) (2015-priser) (2015-priser) Budgetrammer - Drift Byplanudvalget Miljø- og Teknikudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Børne- og Skoleudvalget Social- og Sundhedsudvalget Erhvervs- Vækst- og Beskæftigelsesudv Økonomiudvalget I alt Budgetrammer, Anlæg Pris- og lønstigninger Udgifter Indtægter Drift og anlæg (løbende priser *)

8 Realvækst, driftsudgifter (2015 priser) Regnskab 2013 Korrigeret budget 2014 Budgetoplæg 2015 Budgetoplæg 2016 Budgetoplæg 2017 Budgetoplæg 2018 Absolut, mio. kr Indeks, 2013=

9 Udvikling og Fornyelse 2014: 15 mio. kr. 2015: 20 mio. kr. 2016: 30 mio. kr. 2017: 35 mio. kr. 2018: 35 mio. kr.

10 Serviceramme Serviceramme Budget Budgetoverslagsår Servicerammmeudgifter Beregnet serviceramme (2,1% stigning fra 2014 til 2015) Rummelighed i servicerammen

11 Nye projekter i investeringsoversigten Skovlyskolens PCB-renovering (10 mio. kr.) Indretning af lærerarbejdspladser og nye læringsmiljøer i forbindelse med implementering af folkeskolereformen (8 mio. kr) Olieforurening Lindevangsvej 8 (9 mio. kr.) Forøgelse af renovering af Rådhus - installationer og energi (10 mio. kr.)

12 Budgetoversigt Regnskab 2013 Korrigeret budget 2014 Budget Budgetoverslagsår (1.000 kr.) (2015-priser) (2015-priser) Renter, Netto Balanceforskydninger, netto Afdrag på lån Låneoptagelse Tilskud og udligning Udligning og generelle tilskud Udligning og tilskud - udlændinge Bidrag til regionerne Særlige tilskud Skatter Indkomstskat (22,5 procent) Selskabsskat Anden skat på visse indkomster Grundskyld (22,93 promille) Dækningsafgift I alt Renter og finansiering - løbende priser Forbrug/forøgelse (-) af kassebeholdning Likvid beholdning ultimo årene

13 Likvid beholdning, ultimo (Mio. kr.) 2014 Budget Budgetoplæg Reduktion 74

14 Ændringer i likviditet (1) Mio. kr. Reduktioner vedr ,8 tillægsbevillinger færre renteindtægter merudgift til afdrag mindreindtægt beskæftigelsestilskud større likviditetstab ved overgang til Udbetaling Danmark

15 Ændringer i likviditet (2) Mio. kr. Reduktioner vedr ,2 mindre tilskud til skattenedsættelse mindre låneoptagelse merudgift til afdrag på lån nettovirkning af likviditetsforskydninger i supplementsperioden

16 Væsentlige ændringer forhøjet pris- og lønfremskrivning 29,7 forhøjede drifts- og anlægsudgifter 30,9 forhøjet låneoptagelse -73,0 mindreindtægter skatter 147,8 mindreudgift tilskud og udligning -162,2 færre renteindtægter og stigende afdrag 12,5

17 Mio. kr. Beholdningsudvikling , ,2 38, ,2 7,6 6, Budgetoplæg

18 Mio. kr. Beholdningsudvikling , ,8 116,2 85,1 108,5 99, ,2 38, ,2 7,6 6, Budgetoplæg Budget

19 Direktionens forslag til tilpasninger 1. Igangsætning af proces med forslag til likviditetsforbedringer på 65 mio. kr. i budgetperioden for at realisere målsætning om 100 mio. kr. i likviditet ultimo 2018 samt imødegå overskridelse af serviceramme i 2015 og Nedsættelse af lokalearbejdsgruppe, der får til opgave at komme med forslag til optimering af udnyttelsen af kommunens lokaler (f.eks. opsige lejemål eller sælge bygninger)

20 Mio. kr. Beholdningsudvikling , ,8 116,2 85,1 108,5 99,8 103, ,2 32,2 42,6 56,6 38, ,2 7,6 6, Budgetoplæg Budget Budgetoplæg incl. tilpasninger

21 Den videre proces fagudvalg i maj, juni og august (7.5. / 4.6. / 13.8.) kommuneaftale i juni nye skatte- og udligningsskøn 1. behandling i ØU og KMB / borgermøde (20.8. / 27.8.) afleveringsfrist for ændringsforslag (10.9.) fagudvalg i september (10.9.) (incl. lov- og cirkulæreprogram) 2. behandling i ØU og KMB (8.10. / 8.10.)

22 Usikkerhed Budgetlov, kommuneaftale mv. nulvækst serviceudgifter? (budgetlov) budgetanalyse af det specialiserede børneområde lov- og cirkulæreprogram budgetgaranti 2015 (sociale overførselsudgifter) beskæftigelsesreform nulvækst/minusvækst anlægsudgifter ekstraordinært balancetilskud 2015? midtvejsregulering 2014

23

24 ØU budgetoplæg