Haderslev Sejl-Club. Årsrapport 2017/2018. CVR.nr

Transkript

1 Haderslev Sejl-Club Årsrapport 2017/2018 CVR.nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 17. november dirigent

2 Haderslev Sejl-Club Årsrapport 2017/2018

3 1

4 2

5 3 Haderslev Sejl-Club, Haderslev Ledelsesberetning Aktivitet Foreningens formål er at fremme sejlsporten ved afholdelse af kapsejladser og turaktiviteter, ved uddannelse af ungdommen i sejlsport og godt sømandskab, samt ved at søge udviklet de bedst mulige betingelser i Haderslev og omegn til udøvelse af sejlsporten. Udviklingen i regnskabsåret Årets resultat anses for tilfredsstillende. Begivenheder efter regnskabsårets slutning Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke foreningens finansielle stilling. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A- virksomheder. Afskrivninger på inventar Bygninger og havneanlæg afskrives der ikke på. Driftsmateriel, inventar samt joller m.m. måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Driftsmateriel og inventar Både/joller m.m. 10 år 10 år Aktiver med en kostpris på under kr. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret. Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver vises særskilt i resultatopgørelsen under afskrivninger. Haderslev Sejl-Club oktober 30. september

6 Haderslev Sejl-club 2017/ / Budget 2017/ Afvigelse INDTÆGTER Kontingent medlemmer 1000 Kontingent, passive , ,00 100, Kontingent, ung senior Kontingent, aktive , , , Kontingent, juniorer , ,00 500, Kontingent, familie A , ,00 500, Kontingent, familie B , , Kontingent, aktiv med ret til broplads , , , kontingent uden for intervalder Æresmedlemmer 0 Kontingent i alt , , ,00 BÅDSERVICE 1011 Bådservice, båd/vinteropbevaring , , , Bådservice, båd/broplads , , , Bådservice, båd/sommeropbevaring , ,00 780, Bådservice, bådlejeplads , , , Bådservice, kranassistance , , , Bådservice, jollepl.søsportscentret , , ,00 Bådservice i alt , , ,00 Broindskud 1032 Broindskud Broindskud retur 0 Broindskud i alt 0 Havnepenge / hotspot 1042 Automat - abonnement - mærkater m.m , , ,25

7 1044 Havnepenge , , , VX.penge vedr. havneopkr Hotspot (gæsteadgang) 1.864, ,80 Havnepenge/hotspot i alt , , ,87 Gebyrer 1052 Indmeldelsesgebyr , , , Rykkergebyr 0 Gebyrer i alt , , ,00 Andre indtægter 1105 Haderslevordning/støtte/gaver , ,00 Andre indtægter i alt , ,00 Klubhus 1201 Udleje , , , Vedligeholdelse 5.908, , , Rengøring , , , Møder m.m , ,00 615, Service til klubhus m.m , , , Elforbrug og gas , , , Vand 4.715, , , Forsikring , ,00 0, Forsikring skure/meddlemmer , ,00 49, Renovation, slamsuger mm , , ,50 Klubhus i alt , , ,54 Salgsindtægter 1301 Salg/køb standere 1.010,14-500, , Salg/køb chips -142, ,00 857,50

8 1304 Salg emblemer/nåle m.m. 136, , , Salg/køb sangbøger -22,50-100,00 77,50 Salgsindtægter ialt 981, , ,89 Intægter hjemmesiden 1401 Salg af annoncer , , ,00 Indtægter hjemmesiden ialt , , ,00 Intægter / Udgifter automat 1501 Indtægter / udgifter ølautomat 1.026, , , Forbrug øl/vand vedr. fællesarrangementer , ,00 985, Indtægter kaffeautomat Udgifter kaffeautomat 0 Intægter / Udgifter automat ialt , , ,13 Personale 2000 Løn livredder 2.812, , , Løntilskud AM-bidrag 1.000, , Feriepenge 1.406, ,00 193, AER A-skat Løn øvrige 2.000, , Kørselsgodtgørelse 591, ,00 908, Kurser 3.416, ,00 416, Tilskud kursus , ,00 Personale ialt 8.225, , ,07 Udgifter vedrørende ejendom

9 2201 Vedligeholdelse - 100% , , , Legeplads 1.500, ,00 500, Vedligeholdelse, udvendig - 22% Rengøring , , , Småanskaffelser 79, ,00 920, Elforbrug , , , Elafgift toiletter , , , Vand 7.544, , , Vandafgift , ,00 431, Håndsæbe, pair, slamsuger m.m , , , Udv.af ejend. servicebygning til gæstesejlere , , ,20 Udgifter vedrørende ejendom ialt , , ,43 Administrative udgifter 2305 Generalforsamling 2.464, ,00 464, Kontorartikler 4.326, , , Porto/gebyrer m.m ,96 700,00 777, Telefon / alarm Annoncer 3.931, , , Edb-udgifter 3.500, , EDB / regnskabsprogram 3.000, , Fællesarrangementer -580, , , Omkostningsgodtgørelse , , , Kontingenter, abonnementer , , , Medlemsbreve/hjemmeside 500,00 500, Mødeudgifter , , , Gaver og blomster 510, , , Tab på debitorer Kassedifferencer/øreafrunding -0,50 0, Forsikringer 3.133, ,00 366,73

10 2385 Sponsorater / Bonus / Salg div.effekter , , Juridisk assistance A`conto el for plads,broer,toiletter og klubhus 0 0 Administrative omk. ialt , , ,87 Bro og plads 4001 Bro , , , Plads , , , Skure m.m , , , Kranudgifter , , , Brændstof Plads 5.796, , , Traktor 4.812, , , Renovation , , , Elforbrug broer og plads , , , Forbrug EL medlemmer , , , Forbrug vand kajakklub -741,05-500,00 241, Elafgift broer og plads , , , Vandafgift broer og plads , , Vandforbrug broer og plads , , , Forsikringer , , , Småanskaffelser 2.000, , Mobiltelefonudgifter 401,02 700,00 298, Mødeudgifter m.m , ,00 649, Nyanskaffelser / udvidelser , ,00 Bro og plads i alt , , ,11 Ungdomsafdelingen 4501 Indtægter / udgifter div , ,00 864, Fællesarrangementer 444, , , sommerlejr haderslev 0

11 4510 Sommerlejr, stævner m.m. 348, , , Brændstof 2.918, ,00 418, Vedligehold ledsagerbåde 8.622, , , Vedligehold klubbåde , , , Forsikringer og vægtafgift , ,00 483, Vedligehold iøvrigt 1.428,60 500,00 928, Småanskaffelser 3.312, ,00 687, Søsportcentret , , , Senior jollesejlere 3.000, , Godtgørelse, hjælpetræner 0 Ungdomsafdelingen i alt , , ,28 Sejludvalg 4701 Indtægter , , Udgifter 6.394, , ,82 Sejludvalg i alt 3.694, , ,82 I alt før afskrivn. og renter , , ,89 Afskrivninger 5005 Afskrivning indretning lejede lokaler Afskrivning på klubhusinventar Afskrivning på havnens driftmidler , , Afskrivning på både/joller m.m , , Afskrivning på sportsfaciliteter Gevinst/tab ved salg 0 Afskrivninger i alt , ,60 I alt før renter , , ,29

12 Finansielle poster 7010 Renteindtægter Renteudgifter 648,76 648, Obligationsrenter Renteind/renteudg andre 0 Finansielle poster i alt 648,76 648,76 Ekstra ordinære poster i alt 7220 Kursregulering indtægt Kursregulering udgift Prioritetsrenter 0 Ekstra ordinære poster i alt Drift i alt overf. til årets resultat , ,53 DRIFT I ALT , ,00 AKTIVER Materielle anlægsaktiver 8105 Klubhus, bygninger , , Klubhus, inventar Klubskure Øst , , Klubskure Vest , , Overdækket terrasse , , Havneanlæg , , Mobilkran Mastekran Billetautomat/vedr.havnepenge , , Andet materiel Traktor Ledsagerbåde , ,00

13 8155 Klubbåde Diverse materiel ungdomsafd , ,00 Materielle anlægsaktiver i alt , ,65 Tilgodehavender 8305 Tilgodehavende kontingenter 8.320, , Tilgodehavende indskud Betalt á conto el , ,40 Tilgodehavender i alt , ,40 Financielle anlægsaktiver % Nykredit 0 Financielle anlægsaktiver i alt 0 Varebeholdninger 8505 Standere små 743,75 743, Standere mellem 2.643, , HSC standere 1.095, , Standere klistermærker 7.600, , Sangbøger 5.724, , Sangbøger HSC 1.122, , Stofemblemer / nåle 5.782, , Chip 105,00 105, Lager øl og vand m.m , ,90 Varebeholdninger i alt , ,88 Likvide beholdninger 8620 Danske Bank Danske Bank Sydbank

14 8630 Sydbank , , Kreditbanken Kreditbanken , ,93 Likvide beholdninger i alt , ,77 AKTIVER I ALT , ,70 PASSIVER Egenkapital 9005 Kapitalkonto primo , , Årets resultat , , Værdireg. aktiver , ,00 Egenkapital i alt , ,80 Langfristet gæld 9205 Lån Nykredit Lån Dansk Sejlunion 0 Langfristet gæld i alt 0 Kortfristet gæld 9410 Skyldig kreditorer - årsafsl. 0 0 Kortfristet gæld i alt 0 0 Offentlige myndigheder 9505 Indgående moms , , Udgående moms , , Momsafregning 10,11 10, Skyldig skat Skyldig AM-bidrag 0 0

15 9545 Skyldig feriepenge , ,25 Offentlige myndigheder i alt , ,54 Anden gæld 9720 Indgående moms - forholdsmæssig El-afgift , , CO2 afgift Vandafgift -0,55 0,55 Anden gæld i alt , ,64 PASSIVER I ALT , ,70 STATUS I ALT 0 0 ALT= , ,00