Økonomiudvalget. Regnskab Opr. Budget Korr. Budget Indtægt Køb af ejendom på Toftevej 1, Frederikssund

Transkript

1 Køb af ejendom på Toftevej 1, Frederikssund Salg af Esrogårdsvej 3, Jægerspris Salg af jord i Slangerup ved Raasigvangen Salg af matr. 13 a. i Oppe Sundby Vinge - Byggemodning og salg af grunde Salg af 4 arealer Salg af offentlig vejareal U U Der er i afsat 5,600 mio. kr. til køb af hovedhus med tilhørende bygninger på Toftevej 1. I 2019 er der afsat 4,427 mio. kr. til køb af den resterende landbrugsjord. Ejendommen er relevant at erhverve, da den er tænkt som en del af støjvolden langs Frederikssundsvej i Vinge. I Der er i afsat en anlægsindtægt på 0,067 mio. kr. fra salg af jord i Slangerup. Der er tale om tre mindre matrikler, der støder op til erhvervsejendomme på Raasigvangen 2, 4 og 6, som kommunen tidligere har solgt. Jorden sælges til købere som fremadrettet vil anvende arealerne i erhvervsmæssig sammenhæng. Handlen er ikke afsluttet i I Salget er ikke afsluttet i. U I U I I Esrogårdsvej 3 har stået tom siden børnehuset Katholt blev nedlagt. Salget er sket primo Der har i været anlægsudgifter for 50,4 mio. kr. til Vinge, svarende til et merforbrug på 14,5 mio. kr. og indtægter for 4,3 mio. kr., svarende til en mindreindtægt på 170,7 mio. kr., hvilket primært skyldes den annullerede Vinge kontrakt. For en uddybende regnskabsforklaring henvises til side 5 og 6 "sforklaring Vinge". Det er besluttet at sælge 4 mindre arealer i kommunen. Salgene er ikke afsluttet i. Det er på byrådsmødet d. 30. august, besluttet at sælge et mindre vejarealer i kommunen. Salget er ikke afsluttet i. I

2 Realisering af Space Management Tilbagekøb af ejendommen Ved Kirken 6, Frederikssund Salg af Engledsvej 2, Slangerup Vinge - Køb af areal A og B U I U U I U Der er i afsat bruttoudgifter for 2,850 mio. kr. til ombygninger, nedrivninger, udvidelser mv., i takt med at funktioner flyttes, bygninger udfases m.v. Der er i afsat 0,4 mio. kr. til udgifter i forbindelse med flytning af mødestedet. Projektet blevet forsinket og er først kommet igang i Der søges overført 0,4 mio. kr. af restbeløbet til 2018, til finansiering af udgifter i forbindelse med flytning af møde stedet. Der er ydermere indregnet salgsindtægter for 7,150 mio. kr. i forbindelse med realisering af Space Management i. Det er lykkes at komme i mål med de planlagte salg, som imidlertid dog er indtægtsført under nye bevillinger i stedet for nedskrivning af Space bevillingen. Det drejer sig bl.a. om salg af administrationsbygningen i Skibby og Parkvej 3 i Jægerspris, som ikke skulle have været oprettet som selvstædige bevillinger. På byrådsmødet d. 30. august, blev det besluttet at tilbagetage ejendommen Ved Kirken 6 fra Frederikssund Forsyning. Beløbet skal anvendes til tinglysningsgebyr i forbindelse med overtagelsen. Tinglysningen er ikke nået at gå igennem i. Engledsvej 2 er solgt pr. 1. november Men der manglede fortsat en indtægt på 0,110 mio. kr. og afregning for udgifter til mæglersalær som først forfaldt i. Der forventes ikke yderligere udgifter eller indtægter i forbindelse med salget. Der er bevilget 3,9 mio. kr. fordelt med 3,3 mio. kr. til køb af areal i Vinge, og 0,6 mio. kr. til arkæologiske undersøgelser. Købet er afsluttet, men undersøgelserne er fortsat igangværende, men dog stoppet for vinteren på grund af frost.

3 Køb af Dalvejen 7 og Gl. Slangerupvej Køb af Gl. Slangerupvej 9 og Dalvejen 3 - Vinge Køb af Matr. nr. 1n, Snostrup By - Vinge Salg af tidl. Oppe-Sundby Skole Salg af Øvej 36, Slangerup Salg af Hanghøjgaard, Skibby U U U U Gl. Slangerupvej 5 er overtaget af kommunen i 2016, men Dalvejen 7 er først overtaget i efteråret i. Dalvejen 3 er overtaget i december Slangerupvej 9 er købt primo. Købet er afsluttet. Erhvervelsen af grunden, sker med henblik på opførelse af boulevarden i Vinge. Købet er afsluttet i efteråret. I Primo er Øvej 36, i Slangerup solgt. Salget er afsluttet. U I Salget er ikke afsluttet i. U På baggrund af en konkret valuarvurdering er der afsat en indtægt på 55,0 mio. kr. ekskl. moms i ved salg af Ådalens Skole afd. Syd (tidligere Oppe-Sundby Skole) til boliggrunde. Der er ydermere afsat 12,4 mio. kr. til byggemodning og tilslutningsafgift, samt 15,0 mio. kr. til nedrivning af den gamle Oppe-Sundby skole. Det afsatte budget er beregnet under forudsætning af, at kommunen selv stod for byggemodning og efterfølgende salg af grunde. I foråret blev det politisk besluttet at forsøge at sælge grunden, hvor køber afholder udgiften til byggemodning mod en lavere købspris. Det er lykke at sælge område B i og det forventes at kunne sælge område A i er og udgifter i 2018 er håndteret i byrådssagen d. 21. marts I

4 Salg af administrationscenter i Skibby (tidl. Rådhus) Salg af Parkvej 3A i Jægerspris Det tidligere rådhus i Skibby er solgt. U I U Parkvej 3A i Jægerspris er solgt i efteråret. Der mangler en indtægt vedr. refusionsopgørelse som først modtages i I U I Netto I

5 sbemærkning - Vinge ANLÆG : De samlede nettoanlægsudgifter har i udgjort 46,027 mio.kr., svarende til et merforbrug på 185,175 mio. kr. i.f.t. korrigeret budget. Afvigelsen skyldes merudgifter for 14,521 mio. kr., samt manglende indtægter for 170,654 mio.kr. Vinge C: Budget Forbrug Afvigelse UDGIFTER: Oprindeligt budget Overførsler fra 2016/17 UDG Tillægsbevilling 26/ Budgetopfølgning pr. 30/ Budgetopfølgning pr. 30/9 UDG INDTÆGTER: Oprindeligt budget Tillægsbevilling 26/ Budgetopfølgning pr. 30/ Budgetopfølgning pr. 30/9 INDT Deltakvarteret: UDGIFTER: Oprindeligt budget INDTÆGTER: Oprindeligt budget Anlægsoverførsler fra 2016/17 INDT sbevillinger sbevillinger Netto De afholdte anlægsudgifter vedrører primært forberedende arbejder omkring Vinge Centrum, arkæologiske udgravninger, bygherre og juridisk rådgivning, samt delvis færdiggørelse af Deltakvarteret. Kommunen har i 2018 indgået en aftale med de benyttede rådgivere, som har resulteret i en samlet tilbagebetaling af honorarer for i alt 5,086 mio. kr., som dog er bogført i regnskabsåret Vinge C:

6 Frederikssund Kommune indgik den 23. juni aftale om byudviklingen af Vinge med AP Ejendomme og med MT Højgaard som totalentreprenør. Aftalegrundlaget var betinget af forhold, som primært vedrørte de overordnede rammer for byudviklingen. Det lykkedes imidlertid ikke at få forhandlet de endelige kontraktlige forhold på plads, hvilket bevirkede at den betingede aftale blev annulleret. Ud af den samlede afvigelse kan 163,3 mio.kr. henføres til de manglende salg af byggeretter i Vinge C., som følge af annulleringen af aftalen med AP ejendomme Besluttet af Byrådet den 20. december. Der har i været afholdt anlægsudgifter til Vinge C. for samlet 46,432 mio. kr., svarende til et merforbrug i.f.t. korrigeret budget på 17,484 mio. kr. Merforbruget vedrører primært forberedende anlægsarbejder og projektering udført af MT Højgaard, hvor der var forudsat samlede udgifter for 25 mio.kr. i, og hvor endeligt regnskab indeholder udgifter for samlet 36 mio. kr. En del af merforbruget kan tilskrives merudgifter som følge af annulleringen af Vinge, nedtagning af byggeplads m.v. De endelige forhandlinger med MT Højgaard omkring restafregningen for arbejder udført i, blev først afsluttet i 2018, hvorfor der ikke er ansøgt om de nødvendige tillægsbevillinger i, til dækning af disse merudgifter. Det resterende merforbrug på 6,484 mio. kr. skal ses i sammenhæng med et mindre forbrug på driftsbudgettet til Vinge, svarende til 7,163 mio.kr. Deltakvarteret: Der er i afholdt anlægsudgifter for samlet 3,941 mio.kr. til færdiggørelse af Deltakvarteret, svarende til mindre udgifter for samlet 2,963 mio. kr. i.f.t. korrigeret budget. Mindre forbruget skyldes en verserende voldgiftssag, som indebærer tilbageholdelse af entreprenør betalinger for i alt 4,016 mio.kr., som forventes udbetalt når sagen er afgjort. Af de bogførte indtægter på 4,328 mio. kr., vedrører de 3,443 mio. kr. 2. rate fra Novafos, vedrørende køb af Deltaet. Det resterende forbrug vedrører salg af parceller samt afregning af opkrævede tilslutningsbidrag. Mindre indtægten på 7,372 mio. kr. i.f.t. det korrigerede budget, kan henføres til mindre salg af byggegrunde, tilbagekøb af tidligere solgte grunde, samt manglende restafregning af 3. rate fra Novafos for køb af Deltaet, som tidligst kan forventes i 2018 svarende til 4,203 mio. kr.