Tværgående økonomisk månedsrapportering

Transkript

1 Tværgående økonomisk månedsrapportering Marts 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling

2 Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for marts Status marts 2014 grafisk overblik 2. Tværgående økonomisk månedsrapportering for marts Befolkningsprognose Bilag hovedoversigt 3. Servicedriftsudgifter 4. Fagudvalgenes områder 10. Likviditet

3 Mio kr. Status marts 2014 grafisk overblik Drift Anlæg Resultat af ordinær drift Samlet resultat - drift, anlæg og finansiering Servicedriftsudgifter Gældsudvikling Ramme for 2014 forbrug Restgæld almindelig Restgæld ældreboliger gennemsnitlig likviditet ultimo løbende likviditet ultimo Oprindeligt 83 Aktuel prognose Oprindeligt 15 Aktuel prognose overholdelse overskridelse Side 1

4 Tværgående økonomisk månedsrapportering marts 2014 Der udarbejdes månedligt én samlet månedlig økonomisk rapportering til Økonomiudvalget udarbejdet på grundlag af økonomiske vurderinger foretaget i et samarbejde mellem fagområder og Økonomi og Indkøb. Rapporten er bygget op med en opsummeringsdel bygget med hovedvægt på grafisk visning og kortfattet opsummering på kommunens overordnede økonomi. Efterfulgt af en bilagsdel med uddybende talopgørelser og kommenterede forventninger til årets resultat. Den månedlige økonomiske månedsrapportering forelægges til efterretning i fagudvalgene i efterfølgende måned. Den aktuelle vurdering af kommunens resultat for 2014 er 32,7 mio. kr. hvilket er 18,1 mio. kr. bedre i forhold til seneste månedsrapportering. Det samlede resultat er 5,6 mio. kr. mindre end det oprindeligt vedtagne. Indtægter herunder tilskud Beskæftigelsestilskuddet forventes at blive nedreguleret med 3,0 mio. kr. i Dette skal ses i sammenhæng med det forventede mindreforbrug på beskæftigelsesområdet. Opsamling fra udvalgene Økonomiudvalget Der forventes et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Udvalget for Skole, Familie og Børn Der forventes et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. Udvalget for Ældre og Handicappede Der forventes et merforbrug på 8,0 mio. kr. Udvalget for Vækst og Erhverv Der forventes et mindreforbrug på 7,0 mio. kr. Udvalget for Sundhed og Kultur Der forventes et merforbrug på 14,9 mio. kr. Udvalget for Miljø og Teknik Der forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Side 2

5 Drift Det ordinære driftsresultat forventes at blive 14,5 mio. kr. mindre end det oprindelige. De væsentligste forklaringer på merforbruget er udgifter til medfinansiering af regionens sundhedsydelser på 15,4 mio. kr. og mellemkommunale refusioner for plejeboligpladser på 8,0 mio. kr. Modsatrettet forventes mindreudgifter på Beskæftigelsesområdet på netto 4,0 mio. kr. Der forventes overførsler af driftsmidler fra 2013 til 2014 på 8,8 mio. kr. Forventningen til overførselsbeløbet fra 2014 til 2015 er fortsat vurderet at blive det samme som overførslen fra 2013 til Med baggrund i kommunens økonomiske udfordringer i forhold til overholdelse, er vedtagelse for 2014 gennemgået med henblik på at finde mulige punkter, som foreslås taget ud ved revisionen pr. 31. maj Der er forslag om reduktioner for 4,1 mio. kr. på driften. Der vil herefter være en samlet økonomisk udfordring på 15,3 mio. kr. for Det skønnes at være muligt at finde kompenserende reduktioner for dette beløb frem mod revisionen. Anlæg De forventede anlægsudgifter er reduceret med 25,4 mio. kr. til 64,4 mio. kr., idet de nedenfor nævnte anlægsarbejder udgår eller udskydes. Den resterende del af tet forventes overholdt. Overførsler fra 2013 til 2014 forventes at udgøre 27,6 mio. kr. Forventningen til overførselsbeløbet fra 2014 til 2015 er fortsat vurderet at blive det samme som overførslen fra 2013 til Nedenfor oplistes de udgåede/reducerede anlægsprojekter på i alt 25,4 mio. kr.; Folkeskolereform, ud- og ombygninger med minus 14,0 mio. kr. Nedklassificering af offentlige veje (udskydes til efter 2018) med minus 1,0 mio. kr. Badebro ved Hvide klint med minus 0,4 mio. kr. Grøn vækstpakke med minus 10,0 mio. kr. Servicedriftsudgifter Der forventes et merforbrug på 4,9 mio. kr. på servicedriftsudgifterne i forhold til rammen på 1.384,6 mio. kr. Det er 6,9 mio. kr. mindre end ved sidste månedsrapportering. Forventningerne til merudgiften på de mellemkommunale refusioner er nedjusteret med 2,0 mio. kr. Derudover er der omplaceret 0,8 mio. kr. fra drift til anlæg (finansiering af støjdæmpning af Gjethuset). Der er med baggrund i kommunens økonomiske udfordringer i forhold til overholdelse af tet foretaget en gennemgang af vedtagelse for 2014 med henblik på eventuelle poster, som kan tages ud af tet for at imødegå merudgifterne. posterne vil indgå som reducerende forslag i revisionen pr. 31. maj 2014 med samlet 4,1 mio. kr. på driften, som vil modvirke presset på servicedriftsrammen. Der er i tet afsat en pulje på 7,0 mio. kr. til imødegåelse af pres på servicedriftsrammen og 2,0 mio. kr. til demografisk pres på ældreområdet. Anvendes disse puljer som finansiering af de beskrevne merudgifter, så vil det samlede resultat blive forbedret tilsvarende. Likviditet Forventningen ved vedtagelsen for 2014 var en ultimo beholdning på 17,8 mio. kr. På nuværende tidspunkt forventes en ultimobeholdning på 14,5 mio. kr., hvilket er en stigning på 18,1 mio. kr. i forhold til sidste månedsrapportering svarende til nettovirkningen af de beskrevne mindreudgifter. Det oprindelige udviser en forventet gennemsnitslikviditet ultimo 2014 på 103,7 mio. kr. Gennemsnitslikviditeten ultimo såret er nu beregnet til 82,5 mio. kr., hvilket er et fald på 1,9 mio. kr. i forhold til sidste månedsrapportering. Stigningen skyldes nettovirkningen af månedsrapporteringen for marts samt ændring i forudsætningen for tidspunktet og størrelsen af låneoptagelsen, idet Grøn vækstpakke (100 % lånefinansieret) og skolereform (40,8 % lånefinansieret) under anlægsudgifter var lånefinansieret. Side 3

6 Befolkningsprognose Januar April Juli Oktober Januar Faktisk 2013 Prognose 2013 udarbejdet i 2013 Faktisk 2014 Pronose 2014 Kilde: Danmarks statistik, FOLK1 folketal pr. den 1. i kvartalet efter kommune/region, køn, alder, civilstand, herkomst og statsborgerskab Befolkningstallet i Halsnæs Kommune var den 1. januar Befolkningsprognosen opdateres hvert kvartal så snart data er tilgængelige på Danmarks Statistik. Opdateringen sker efter følgende kadence; 1. kvartal offentliggøres medio februar 2. kvartal offentliggøres medio maj 3. kvartal offentliggøres medio august 4. kvartal offentliggøres medio november Side 4