Bilag 5 Detaljeret forventet regnskab pr. 30. april 2016
|
|
- Daniel Holm
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Bilag 5 Detaljeret pr. 30. april Anlæg 1
2 Indhold 1. Sammenfatning af detaljeret vedr. anlæg Væsentlige forventede afvigelser vedr. anlæg Økonomiudvalget - et merforbrug på 3,7 mio. kr Udvalget for Skole, Familie og Børn - et mindreforbrug på 6,6 mio. kr Udvalget for Ældre og Handicappede - et mindreforbrug på 0,6 mio. kr Udvalget for Vækst og erhverv ingen afvigelser Udvalget for Sundhed og Kultur et mindreforbrug på 2,9 mio. kr Udvalget for Miljø og Teknik - et mindreforbrug på 6,9 mio. kr for hvert enkelt anlæg
3 1. Sammenfatning af detaljeret vedr. anlæg Ved vedtagelsen for 2015 vedtog byrådet en investeringsoversigt for 2015 på 57,9 mio. kr. Efterfølgende er der vedtaget af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2015 til 2015 på i alt 26,6 mio. kr. samt meddelt en tillægsbevilling på 4,5 mio. kr. til erhvervelse af parcelhuse til flygtninge. Det korrigerede anlægs for 2016 er herefter 89,1 mio. kr. Det korrigerede anlægs søges med dette forventede forøget med en tillægsbevilling på 7,2 mio. kr. til anskaffelse af boliger til flygtninge, og reduceret med en tillægsbevilling på netto -2,3 mio. kr. til bevillingsmæssig dækning af det realiserede salg af den kommunale del af nordmolen (Hundested Havn). I alt korrigeres tet med 4,9 mio. kr., hvorefter korrigeret anlægs vil udvise i alt 94,0 mio. kr. Vedr. flygtningeboligerne henvises der til bilag 3. Det forventede udviser en netto anlægsudgift på 70,8 mio. kr., eller 18,3 mio. kr. mindre end det korrigerede. Heraf forventes 22,9 mio. kr. overført. Forventede overstiger det forventede mindreforbrug, idet der i det forventede forbrug indgår indtægter, som ikke er teret, og ikke skal overføres. I den forventede anlægsudgift på 70,8 mio. kr. er der indarbejdet et uspecificeret mindreforbrug på 5,0 mio. kr. som ikke tilknytter sig et særligt anlæg. Det skyldes, at der erfaringsmæssigt altid forekommer mindreforbrug ultimo året som følge af forsinkelser, klager, behandling hos diverse myndigheder m.v., som ikke kan forudses på nuværende tidspunkt. Beløbet er skønnet af Koncernøkonomi og Miljø og Teknik på grundlag af erfaringer fra tidligere anlægsprognoser. Beløbet fremgår nederst i oversigten i afsnit 3. Det forventede vedrørende de enkelte bilag fremgår bagerst i dette notat. 2. Væsentlige forventede afvigelser vedr. anlæg De anlæg, som har de væsentligste afvigelser i forhold til korrigeret og/eller den forventede tidsplan, gennemgås i det efterfølgende for de enkelte udvalg. Af gennemgangen fremgår også de i 2016 afsluttede anlæg. 2.1 Økonomiudvalget - et merforbrug på 3,7 mio. kr. Det korrigerede er på 4,1 mio. kr., mens det forventede forbrug er på 7,8 mio. kr. Merforbruget på 3,7 mio. kr. vedrører: 7,2 mio. kr. i merudgift vedrørende anskaffelse af boliger til flygtninge. Der henvises til særskilt bilag herom jf. ovenfor 2,3 mio. kr. i merindtægt ved salg af Nordmolen, idet der ikke er teret med salgsindtægter vedrørende diverse ejendomme 1,0 mio. kr. i mindreudgift som forventes overført vedrørende slidlag og fortov på udstykningen Tinsoldaten. Arbejdet udføres når alle grunde er bebygget, hvilket først forventes at ske i
4 0,2 mio. kr. i mindreudgift som forventes overført vedrørende omlægning af kloakledning i Allegade. Arbejdet udføres når den private lodsejer igangsætter byggeriet, hvilket først forventes at ske i Udvalget for Skole, Familie og Børn - et mindreforbrug på 6,6 mio. kr. Det korrigerede er på 26,9 mio. kr., men det forbrug er på 20,3 mio. kr. Mindreforbruget på 6,6 mio. kr. vedrører: 0,1 mio. kr. i merforbrug på udvidelsen af Frederiksværk Skole, Enghaven 6,7 mio. kr. i mindreudgift som forventes overført vedrørende Unge- og Kulturcenteret Afsluttede anlæg Udvalget har behandlet følgende anlægser i indeværende år: Folkeskolereform pulje til ud- og ombygninger Udvidelse af Frederiksværk Skole, Enghave 2.3 Udvalget for Ældre og Handicappede - et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Det korrigerede er på 6,1 mio. kr., mens det forventede forbrug er på 5,5 mio. kr. Mindreforbruget på 0,6 mio. kr. vedrører: 0,6 i merindtægter eftersom der ikke er teret indtægt i form af statstilskud til servicearealer ved ombygningen af Hundested plejecenter 2.4 Udvalget for Vækst og erhverv ingen afvigelser Det korrigerede er på 0,4 mio. kr., mens det forventede forbrug er på 0,4 mio. kr. Forundersøgelse Arktisk Museum er eneste anlægsarbejde på udvalgets område, og der forventes ikke væsentlige afvigelser i forhold til korrigeret. 2.5 Udvalget for Sundhed og Kultur et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. Det korrigerede er på 11,5 mio. kr., mens det forventede forbrug er på 8,6 mio. kr. Mindreforbruget på 2,9 mio. kr. vedrører: Idrætspuljen, som består af følgende to dele hhv. 6,0 mio. kr. vedr. idrætspuljen 2016, og 4,2 mio. kr. som er resttet fra idrætspuljen 2015, som er overført til Området forventer, at 7,2 mio. kr. anvendes i 2016, hvilket medfører et mindreforbrug i på 3 mio. kr., som forventes overført. Afvigelsen er dog afhængig af idrætsstrategien, der endnu ikke foreligger. 4
5 2.6 Udvalget for Miljø og Teknik - et mindreforbrug på 6,9 mio. kr. Det korrigerede er på 40,0 mio. kr., men det forventede forbrug er på 33,2 mio. kr. Mindreforbruget på 6,9 mio. kr. vedrører: 1,0 i merforbrug på slidlag, idet fra drift endnu ikke er overført til anlæg. Dette vil ske i særlig sag fra Teknik og Miljø herom 0,4 mio. kr. i mindreforbrug til etablering af busstoppesteder, idet projektet er reduceret 0,5 mio. kr. i mindreforbrug til Frederiksværk Station, Hurtigbus, idet projektet forventes nedlagt 1,5 mio. kr. i mindreudgift som forventes overført vedrørende etablering af tunnel Fr. sundsvej, Kregme. Forbruget er under forudsætning af frivillig aftale om arealerhvervelse 0,9 mio. kr. i mindreudgift som forventes overført vedrørende pulje til Cykelstier og Trafiksikkerhed, idet flere projekter først forventes færdigetableret i ,2 mio. kr. i mindreudgift som forventes overført vedrørende Tidligere Grusgrav Virkeliggørelse, idet det ikke p.t. forventes, at foreningen får søgt flere eksterne midler i år 1,1 mio. kr. i mindreudgift som forventes overført vedrørende opgradering af toiletter ved badestrande, idet kystdirektoratet skal søges om tilladelse til arbejdernes igangsætning 0,3 mio. kr. i mindreudgift på Nørregade, Hundested - Forskønnelse, som forventes overført til Trafikal analyse Hundested Havn og Bymidte, idet alene planlægningen forventes udført i år, mens udførelsen foretages i ,4 mio. kr. i mindreudgift som forventes overført vedrørende Trafiksikkerhed i Ølsted, idet skitseprojekt og arealerhvervelse først skal på plads 0,7 mio. kr. i mindreudgift som forventes overført l vedrørende Udvikling af Liseleje, idet projektet fordrer involvering af borgere og erhvervsforening 1,0 mio. kr. i vedrørende Bygningsrenovering 2016, idet der erfaringsmæssigt er sager der trækker ud, og regninger først modtages efter supplementsperiodens udløb 5
6 3. for hvert enkelt anlæg Anlægsprojekter (i hele kr.) Anlægsprojekter i alt Økonomiudvalget Tværgående pulje til digitalisering Anskaffelse Parcelhuse (flygtninge) Anskaffelse af boliger til flygtninge Byggemod af Kregme Syd Byggemodning/salg 12 parceller Tinsoldaten Jordforsyning - Salg og Markedsføring mv Jordforsyning - Salg og Markedsføring mv Kobberzonen og Valseværkspladsen Omlægning Kloakledning Allégade Nord Restafregning vedr. afsluttede anlægsprojekter Salg af Arresø Skole, Kregme Salg af Arresø Skole, Kregme 0 Salg af diverse ejendomme Salg af ejendom til Forsyningen
7 Anlægsprojekter (i hele kr.) Salg af ejendom til Forsyningen 0 Salg af grund Bjørnedalsvej 38, frv 0 Salg af grund Bjørnedalsvej 38, frv 0 Salg af græsareal v. rådhusets parkering Salg af græsareal v. rådhusets parkering Salg af jord til Hundested Varmeforsyning Salg af jord til Hundested Varmeforsyning 0 Salg af kommunal del af Nordmolen Salg af kommunal del af Nordmolen Salg Erhversgrunde Ullerup Industri Salg Erhversgrunde Ullerup Industri 0 Salg og Markedsføring Kregme Syd Salg og Markedsføring Kregme Syd Stålsat By Stålsat By Valsetorvet Valsetorvet 0 Udvalget for Skole, Familie og Børn Arresø Skole, Ølsted, Garderober Arresø, Magleblik - Udendørsarealer Folkeskolereform Hundested Skole, Lerbjerg
8 Anlægsprojekter (i hele kr.) Projektledelse af skolebyggerier (Løn) Skolekøkken Frv Skole Melby Skolekøkkener Skoleplus Skoleplus Udvidelse af Frv. Skole Enghave Unge- og Kulturcenter - Forundersøgelse Unge- og Kulturcenteret Renovering af legepladser Udvalget for Ældre og Handicappede Etablering Leve-Bo Køkken, Hundested Plej Investering i køkkeninventar LEVEBO Ombygning køkken Solhjem og Humlehaven Statstilskud servicearealer, Hundested plejecenter Udvalget for Vækst og Erhverv Forundersøgelse Arktisk Museum Udvalget for Sundhed og Kultur Gjethuset Støjdæmpning Renovering af adgangsforhold til Kosmorama Gubben - møbler og digital opgradering
9 Anlægsprojekter (i hele kr.) Idrætspulje IT - Nyt lokale booking system Pulje til fritids- og idrætsinvesteringer Renovering af baderum i svømmehal Strategi for idrætsområdet Åbne Haller Forbedrede adgangsforhold Sundhedshuset Udvikling af Paraplyen - Motionsrum Udvalget for Miljø og Teknik Asfalt Slidlag Cykelsti Allégade - Stålsat By Etablering af busstoppesteder Etablering af ny busvendeplads ved Ølsted station Etablering af tunnel Fr.sundsvej Kregme Etablering af tunnel Fr.sundsvej Kregme Flytning af Busstop for linje 320 R Frederiksværk Station, Hurtigbus Hvide Klint - Støttepunkt for formidling Hvide Klint - Støttepunkt for formidling Klimasikring Fr. Værk - Forprojektering
10 Anlægsprojekter (i hele kr.) Kregmestien Kregmestien Kystsikring Nørregade Hundested - Forskønnelse Parallelvej Pulje til Cykelsti og Trafiksikkerhed Pæn Kommune Pæn Kommune - Hundested Cruise Pæn Kommune - Turbinehus/Kanalplænen Pæn Kommune Renovering af vejbelysning (2016) Renovering af vejbelysning Renovering af vejbelysning Tidligere Grusgrav - Virkeliggørelse Toiletter ved badestrande, opgradering Trafikal analyse Hundested Havn og Bymidte Torvet i Liseleje (Ankerpladsen) Trafiksikkerhed i Ølsted Udskift gangbroer ved Krudtværksmuseet Udvikling af Liseleje Vejbelysning, tilbagekøb Vejprojekter ink. chikaner
11 Anlægsprojekter (i hele kr.) Bygningsrenovering ESCO - Fase 2 - Entreprisefase ESCO - Fase 2 - Entreprisefase Molerne i Frederiksværk og Hundested Pulje til bygningsrenovering uspecificeret
Bilag 3 Detaljeret forventet regnskab pr. 31. juli 2016
Bilag 3 Detaljeret forventet regnskab pr. 31. juli - Anlæg Sammenfatning af forventet regnskab vedr. anlæg Ved vedtagelsen for 2015 vedtog byrådet en investeringsoversigt for 2015 på 57,9 mio. kr. Efterfølgende
Læs mereBilag 3 Detaljeret forventet regnskab pr. 31. oktober 2016
Bilag 3 Detaljeret forventet regnskab pr. 31. oktober - Anlæg Sammenfatning af forventet regnskab vedr. anlæg Ved budgetvedtagelsen for 2015 vedtog byrådet en investeringsoversigt for 2015 på 57,9 mio.
Læs mereOverførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2015 til ANLÆG
Bilag 3 - Anlæg Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra til Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra til - ANLÆG 15-03- Bevillingsprogram Halsnæs Kommune Økonomiudvalget BevillingsDato U/I DKK DKK
Læs mereInvesteringsoversigt Borgmesterens forslag til 1. behandling
ØKONOMIUDVALGET U 74.501 5.861 2.507 840 840 840 21.664 I -98.380-3.000-6.000-6.650-1.450-1.450-28.194 UDVALGET FOR SKOLE, FAMILIE OG BØRN U 20.359 22.359 27.761 3.680 3.500 0 0 UDVALGET FOR VÆKST OG ERHVERV
Læs mereOverførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2014 til 2015
fra til 2015 Halsnæs Kommune Økonomiudvalget rådighedsbeløb i 63.318.029 90.361.830 27.091.807 199.547.747 21.233.414-731.047-3.077.879-2.298.826-30.691.625-2.298.826 Mindreforbruget ønskes overført til
Læs mereInvesteringsoversigt Efter 1. behandling
ØKONOMIUDVALGET U 67.401 340 1.003 5.340 6.340 6.258 3.759 21.574 I -98.380 0-9.660-4.500-2.500-2.500-500 -8.534 UDVALGET FOR SKOLE, FAMILIE OG BØRN U 0 700 0 13.600 47.756 40.500 20.500 0 I 0 0 0 0 0
Læs mereInvesteringsoversigt Vedtaget budget
ØKONOMIUDVALGET U 340 503 740 3.340 3.258 2.969 21.664 I 0-9.660-4.500-2.500-2.500-500 -8.534 UDVALGET FOR ERHVERV OG BESKÆFTIGELSE U 0 0 0 0 0 0 0 I 0 0 0 0 0 0 0 UDVALGET FOR SKOLE, UDDANNELSE OG DAGTILBUD
Læs mereInvesteringsoversigt behandling af budgettet
Økonomiudvalget Udgifter - I alt Sum U 65.023 2.075 1.650 6.000 9.000 4.000 0 Indtægter - I alt Sum I -121.474-3.841-6.302-3.229-3.229-3.229 0 Administration Sum U 1.000 50 500 500 500 500 0 06.45.51 Tværgående
Læs mereOverførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2013 til 2014
Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra til 2014 Forbrug Korrigeret budget Rest korr. Budget Forventet overførsel til 2014 Bemærkninger U/I Byrådet netto 30.331.914 59.610.878 29.275.964 26.439.617
Læs mereInvesteringsoversigt
Økonomiudvalget Investeringsoversigt 2012-2016 Udgifter - I alt Sum U 162.275 21.566 5.255 1.150 1.000 1.000 100 Indtægter - I alt Sum I -175.974-25.696-3.841-6.302-3.229-3.229-200 Administration Sum U
Læs mereInvesteringsoversigt
Økonomiudvalget Investeringsoversigt 2012-2016 Udgifter - I alt Sum U 162.385 21.566 5.255 1.150 1.000 1.000 100 Indtægter - I alt Sum I -175.974-25.696-3.841-6.302-3.229-3.229-200 Administration Sum U
Læs mereInvesteringsoversigt 2010-2014 - 1. behandlingsforslag
Økonomiudvalget Investeringsoversigt 2010-2014 - 1. behandlingsforslag Udgifter - I alt Sum U 119.822 7.728 2.255 1.805 980 22.780 55.239 Indtægter - I alt Sum I -170.453-50.565-5.090-6.090-1.590-5.475-216.595
Læs mereOrientering om budget
Orientering om budget Rammen Aftale om kommunernes økonomi De brændende platforme Ny økonomisk politik Samfundsøkonomien Økonomiaftalen 2016 Omprioriteringsbidrag 1% Netto forværres servicedriftsramme
Læs mereVelkommen til dialogmøde om Budget
Velkommen til dialogmøde om Budget 2015-2018 Fortællingen om Halsnæs I Halsnæs tør vi - og vi tør også sammen Ikke altid enige i Halsnæs, men vi arbejder på at stå sammen Vi er stolte og tør fortælle de
Læs mereKvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015
1 of 6 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL BUDGETOPFØLGNING OG FORVENTET REGNSKAB 3. KVARTAL 2015 VEDR. ANLÆG) Kvartalsvis opfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1. Resumé den samlede skattefinansierede
Læs mereInvesteringsoversigt
Økonomiudvalget Investeringsoversigt 2011-2015 Udgifter - I alt Sum U 197.027 15.498 15.255 1.030 16.530 22.800 54.414 Indtægter - I alt Sum I -185.075-35.147-5.772-1.272-4.680-3.180-207.595 Administration
Læs mere1 af 7. Overførsel anlæg Overført anlægsbudget Forventet overførsel til
Ikke indarbejdet i korrigeret budget Drift og indtægter 26.887.945 5.416.297 3.919.297 3.228.297 Anlæg 2.160.000 8.150.000 - - Særlige poster (lån, garantiprovision, renter, balanceforskydninger) -12.093.250-8.250
Læs mereØkonomiopfølgning Januar-oktober inklusiv budgetrevision
Økonomiopfølgning Januar-oktober inklusiv budgetrevision Oktober 2015 Koncernøkonomi og udvikling Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Økonomiopfølgning januar oktober inklusiv bud
Læs mereTværgående økonomisk månedsrapportering
Tværgående økonomisk månedsrapportering Marts 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for marts 2014 1. Status marts 2014 grafisk overblik
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER
Læs mereUdvalgets økonomi. Udvalget for Miljø og plan 7. marts 2018
Udvalgets økonomi Udvalget for Miljø og plan 7. marts 2018 Kommunens samlede budget 2018-2021 Negative beløb = indtægt Hovedoversigt Budget 2018-2021 - Vedtaget budget Alle beløb i 1.000 kr. Budget 2018
Læs mereHalvårsregnskab 2014 bemærkninger
Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab
Læs mereForventet regnskab pr. 30. april 2016
Forventet regnskab pr. 30. april 2016 Koncernøkonomi og Vækst Økonomi og indkøb Juni 2016 Natur og Udvikling Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Forventet regnskab pr.
Læs mereBudgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling
revision 31.5.2014 August 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for revisionen pr. 31. maj 2014 1. Status maj 2014 grafisk overblik 2. Tværgående
Læs mereVirksomhed Årets resultat 2015
Virksomhed Årets resultat 2015 Forbrug Pct. Korrigeret Budget Bruttobudget (Takstfinan.) HALSNÆS KOMMUNE 804.143.771 803.102.163 Økonomiudvalget 217.751.109 224.743.668 Administrationen 209.525.026 213.401.864
Læs mere:38 Side 1 af 5
1 Byrådet Strukturtekst U/ Forbrug pr 7.2. Budget 10 Økonomiudvalget U 3.873.133-6.334.844 002075 Restafregninger vedr. afsluttede anlægsprojekter U 310.000 310.000 310.000 Højbjerg 45.000, Arresøparken
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Budgetrevision 31.8.2014 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5
Læs mereANLÆGSOVERSIGT REGNSKAB 2016
Det skattefinansierede område Økonomiudvalget 002203 Midler til at fremme/realisering byudvikling 2016 100 4 4 96 Regnskab 2016 - mindreforbruget ønskes ikke overført til 2017, da der er nye midler i 2017
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Oktober 2014 regnskab 2014 Tabel 1 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventninger INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5
Læs mereHele kommunen Ledelsesrapport pr. 31/3/2010
Hele kommunen Ledelsesrapport Hele kommunen - Drift Samlet forbrugsmønster Figur 1 Akkumuleret forbrugsmønster (i pct.) Samlet drift fordelt på indtægter og er for indeværende år Diff. sidste år og indeværende
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2014 regnskab 2014 BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5 2.021,5-3,0 DRIFTSVIRKSOMHED
Læs mereHalvårsregnskab 2014
Halvårsregnskab 2014 August 2014 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2014... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering April 2014 Forventet regnskab 2014 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5
Læs mereBemærkninger. Resultat Op til 2% Over 2 % -1% 100% i alt
Bilag 1 overførsel fra 2014 fra 2014 HALSNÆS KOMMUNE 911.475.591-4.531.762 4.422.216 0-1.703.025-4.121.853 1.524.261 Økonomiudvalget 211.615.500 2.090.474 2.090.474 0 1.590.474 Administrationen 211.615.500
Læs mereTiltag til imødegåelse af overskridelsen af servicerammen på 9,3 mio. kr. i forventet regnskab pr. 31. juli 2018
Tiltag til imødegåelse af overskridelsen af servicerammen på 9,3 mio. kr. i regnskab pr. 31. juli 2018 Tiltagene forelægges fagudvalgene sammen med det forventede regnskab pr 31. juli 2018. Opgjort pr.
Læs mereBudgetopfølgning pr. 30. september Anlæg
Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 - Anlæg 1.000 kr. Før 2017 Samlet anlægsbevilling Forbrug Forventet regnskab Forbrug pr. 30. september 2017 2018 Forventede Heraf Korrigeret Forbrugsprocent (A)
Læs mereBudgetopfølgning pr. 30. juni Anlæg
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 - Anlæg 1.000 kr. Før 2017 Samlet anlægsbevilling Forbrug Forventet regnskab Forbrug pr. 30. juni 2017 2018 Forventede Heraf Korrigeret Forbrugsprocent (A) til 2018 Afvigelser
Læs mereBudgetopfølgning 2/2012
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,
Læs mereForventet regnskab pr. 31. oktober 2016
Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016 Bilag 1 Koncernøkonomi Natur og Udvikling Mio kr. Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 - Overblik Fortegn: forbrug (+), indtægter/mindreforbrug (-) Resultat af ordinær
Læs mereHalvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag
Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne
Læs mereBudgetopfølgning pr. 30. september Anlæg
Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 - Anlæg 1.000 kr. Før 2015 Samlet anlægsbevilling Forbrug Forventet regnskab Forbrug pr. 30. september 2015 2016 Korrigeret budget Heraf fra 2014 *) Forbrugsprocent
Læs mereIndhold. Regnskab Teknisk Forvaltning
Indhold Regnskabsbemærkninger for anlæg på Teknik- og Miljøudvalget område... 2 Årets gang hvad er der sket?... 2 Økonomisk oversigt... 3 Årets væsentligste afvigelser og udfordringer... 3 fordelt på projekter...
Læs mereBudgetopfølgning pr Teknik- og Erhvervsudvalget - Anlæg
(Mio. kr.) Løbende priser Økonomisk oversigt Teknik- og Erhvervsudvalget Vedtaget budget 2018 Korrigeret budget 2018 Forbrug pr. 30.6.2018 Forventet regnskab 2018 Afvigelse i forhold til korr. budget Heraf
Læs mereBudgetopfølgning pr Teknik- og Erhvervsudvalget - Anlæg
(Mio. kr.) Løbende priser Økonomisk oversigt Teknik- og Erhvervsudvalget Vedtaget budget 2019 Korrigeret budget 2019 Forbrug pr. 31.3.2019 Forventet regnskab 2019 Afvigelse i forhold til korr. budget Heraf
Læs mereHalvårsregnskab Greve Kommune
Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger
Læs mereForventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017
Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og
Læs mereHalvårsregnskab 2013 bemærkninger
Halvårsregnskab 2013 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2013 og det forventede regnskab
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. marts Anlæg
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 - Anlæg 1.000 kr. Før 2017 Samlet anlægsbevilling Forbrug Forventet regnskab Forbrug pr. 31. marts 2017 2018 Forventede Heraf Korrigeret Forbrugsprocent (A) til 2018
Læs mereØkonomiudvalg og Byråd
Økonomiudvalg og Byråd Økonomi- og aktivitetsopfølgning August, 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget
Læs mereBudgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...
Læs mereReferat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev
Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017
Læs mereFuresø Kommune Regnskab 2018 Udvalg for digitalisering og innovation UDVALG FOR DIGITALISERING OG INNOVATION
UDVALG FOR DIGITALISERING OG INNOVATION 1 U valg for digitalisering og innovation Nedenfor fremgår udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter og udvalgets andel af antal fuldtidsstillinger i kommunen.
Læs mereBilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016
Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016 Godkendelse Bevilling Type Lividitetspåvirkning Serviceudgifter Oprindeligt budget - likviditetsforbrug 13.627 Oprindeligt budget
Læs mereDispensations ansøgninger:
Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor
Læs mereBilag til budgetopfølgningen pr. december 2012 for økonomiudvalget
Bilag til opfølgningen pr. december for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse** Drift 257.233 20.233-20.830 256.636-12.455 227.484
Læs mereHele kommunen Ledelsesrapport pr. 31/7/2010
Hele kommunen Ledelsesrapport Hele kommunen - Drift Samlet forbrugsmønster Figur 1 Akkumuleret forbrugsmønster (i pct.) Samlet drift fordelt på indtægter og er for indeværende år (samme periode sidste
Læs mereØkonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel
Økonomiopfølgning Januar-april Fagudvalgsdel Kommenterede forventninger til fagudvalgenes områder 1. SAMMENFATNING FOR ØKONOMIUDVALGET Tabel 3 250 240 230 220 210 200 255 246 249 Budgetoverholdelse Budgetoverskridelse
Læs mereOVERFØRSEL FRA 2012 TIL Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag
OVERFØRSEL FRA 2012 TIL 2013 DRIFT Sammendrag Funktion Tekst Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Korrigeret Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. Budget omplacer. linger Budget 2013 - = merudg - =
Læs mereGREVE KOMMUNE DIREKTIONEN. Anlægsrapport 1 Pr
GREVE KOMMUNE DIREKTIONEN Anlægsrapport 1 Pr. 31.01. Resume af anlægsrapport 1 pr. 31.01. Anlægsrapport 1 pr. 31.01. udarbejdes som led i den af Byrådet vedtagne styring for, hvor bl.a. anlægsrapporten
Læs mereBILAG 3: 2. BUDGETOPFØLGNING STATUS PÅ ANLÆG 2014
Økonomiudvalget: 1 Strategisk jordkøb (ramme) 0,8 Byrådssek. Løbende 0,8 0,0 Løbende opkøb. Midlerne forventes anvendt i. 2 Salg af sokkelgrund i Hørning Bycenter 3 Vedligehold, uforudsete udgifter mv.
Læs mereBESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.
Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben
Læs mereVejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG
Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2014 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 52.864 55.450 28.514 28.514 T1 I 12.410 12.410 12.410 12.410 00 Byudvikling, bolig og F1 U 12.410 12.410 12.410 12.410
Læs mereForventet regnskab pr. ultimo september 2016 Børne- og Skoleudvalget
Notat om: Budgetopfølgning 3. kvartal 2016 Børne- og Skoleudvalget Sagsbehandler: Sara Flachs Dato: 1. november 2016 Til: J. nr.: Børne- og Kulturforvaltningens administration regnskab pr. ultimo september
Læs mereKvartalslig budgetopfølgning pr. 29. februar Anlæg.
1 of 5 7. april 2016 Til økonomiudvalg og byråd Kvartalslig opfølgning pr. 29. februar 2016. Anlæg. 1 Resume den samlede anlægsvirksomhed i Den oprindeligt terede anlægsudgift i 2016 på netto 79,3 mio.
Læs mereBilag 3k - Beskrivelse af afvigelser på anlægsprojekter
Bilag 3k - Beskrivelse af r på anlægsprojekter 018060 Ingeborggården køb af ejendom (serviceareal) U 4.437 90 0 Afvigelsen skyldes en højere tinglysningsafgift end teret. 013050 Salg af Den Gule Villa
Læs mere- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter
skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 31/3 FR 2014 2014 2014
Læs mereAcadre:
Direktionsnotat Foreløbigt regnskab Acadre: 17-1594 12.3.2018 et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 96,9 mio. kr., lidt lavere end det oprindelige med et overskud på 101,0 mio. kr., dog tæt
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereBeslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.
Samlet politisk budgetopfølgning Overskrift Første politiske budgetopfølgning - beslutning Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.
Læs mereForventet regnskab pr. 28. januar 2017
Forventet regnskab pr. 28. januar 2017 Indhold Indledning Kort sammenfatning Hovedoversigt Oversigt over servicedrift Allerede godkendte tillægsbevillinger Tillægsbevillinger som indstilles godkendt ifm.
Læs mereForventet regnskab pr. 31. juli 2016
Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 Bilag 1 Koncernøkonomi Natur og Udvikling Mio kr. Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 - Overblik Fortegn: forbrug (+), indtægter/mindreforbrug (-) Resultat af ordinær
Læs mereBudget 2016-2019 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til budgettets 2. behandling Forslagsstiller:
Budget 2016-2019 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til budgettets 2. behandling Forslagsstiller: Ø 1.000 kr Forslag 2016 Overslag 2017 Overslag 2018 Overslag 2019 Indtægter i alt 2.075.695 2.092.351 2.117.101
Læs mereInvesteringsstrategi for Idræts- og facilitetsområdet i Halsnæs Kommune 2017, 18, og 19
Investeringsstrategi for Idræts- og facilitetsområdet i Halsnæs Kommune 2017, 18, og 19 På Byrådsmødet den 28. juni 2016 blev anbefalingerne fra Udvalget for Kultur og Sundhed i forhold til investeringsstrategien
Læs mereForventet regnskab pr. ultimo december 2016 Børne- og Skoleudvalget
Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2016 Børne- og Skoleudvalget Sagsbehandler: Sara Flachs Dato: 25. januar 2017 Til: J. nr.: 17/000898-1 Børne- og Kulturforvaltningens administration Forventet
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Teknik- & Miljøudvalget. Center for Plan & Miljø. Drift. Afvigelse mellem seneste skøn. Område/1.000 kr.
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring
Læs mereOverførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler)
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/8-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. august 2013
Læs mereBudgetområde: 204 Trafik, Vej og Grønne områder
Regnskab Indledning Drift og vedligehold af veje og stier Bestillerne i Trafik & Infrastruktur varetager vedligeholdelsen af kommunens veje og stier, herunder asfaltering af veje og stier, belægning på
Læs mereNorddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer
Sektorbeskrivelse for miljø- og teknikudvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2012 Regnskab 2012 Afvigelse til korr. budget 2012* Sekretariat
Læs mereRegnskab 2017 U I U U
002023 Byggemodning af Sydbyen 010013 Installation af energimålere U 3.569.999 4.525.585 4.492.040 33.545 I 0 0-241.614 241.614 U 0 32.810 0 32.810 erne anvendes til gassikring af Ørnestensbjerget og til
Læs mereOverførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:
Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte
Læs mereUdvalget for Klima og Miljø
Udvalget for Klima og Miljø - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved revision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne
Læs mereFAXE KOMM NE. Anlæg 2017
FAXE KOMM NE Anlæg 2017 Indholdsfortegnelse Der skal aflægges særskilt anlægsregnskab til politisk godkendelse uafhængig af årsregnskabet såfremt et af nedenstående kriterier er opfyldt: - Bruttoudgifter/indtægter
Læs mereHalvårsregnskab 2012
Halvårsregnskab 2012 August 2012 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2012... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...
Læs mereOverførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler)
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. marts 2013 Økonomiudvalget
Læs mereBevilling under Planudvalget U 1,6 Bevilling under Planudvalget
Center/institution: ALLE - ANLÆG Baseret på forbrug til og med måned: Juni 2014 Tabel 1 viser årets oprindelige budget for 2014 opdelt på udvalg. Tabel 1 Oprindeligt årsbudget Opr. årsbudget (1.000 kr.)
Læs mereSAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019
SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 Budgetopfølgning 1 30. april Nedenfor vises resultatopgørelsen for 2019. Det forventede regnskab (kolonne 4) er udarbejdet med udgangspunkt i forvaltningernes budgetopfølgning
Læs mereBudgetopfølgning Økonomiudvalget Center for Økonomi og HR. Drift
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret Oprindeligt Budget 31.03.2012 Økonomiudvalget Center for
Læs mereForventet forbrug/regnskab Anlægsudgifter
NOTAT Teknik- og Miljøforvaltningen TMF-Sekretariat og byggesager TEU, Anlæg Teknik- og Miljøforvaltningen har gennemgået igangværende anlæg. Gennemgangen har givet anledning til følgende bemærkninger.
Læs mereBilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. juli 2016
Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. juli 2016 Godkendelse Bevilling Type Lividitetspåvirkning Serviceudgifter Oprindeligt budget - likviditetsforbrug 13.627 Oprindeligt budget -
Læs mereHalvårsregnskab 2017
Halvårsregnskab 2017 Regnskabsopgørelse pr. 30-06-2017 Alle beløb i 1.000 kr. Vedtaget Omplac og Korrigeret Halvårs Administrativt Forventet Afvigelse - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud budget
Læs mereBeretning 2010 for politikområderne:
Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereCenter for Ejendomme - Forbrugsprocenter ult. måned 2015
Forbrugsprocent Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra 2014
Læs mereBudgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.
Budgetrevision II Økonomiudvalg og Byråd April, 2013 Der forventes et merforbrug på driften på 19,3 mio. kr. Heraf vil ca. 10 mio. kr. få varig effekt på 2014-2017. Resten af merforbruget vedrører engangsudgifter
Læs mereSOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24.
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010 Til: Økonomiudvalget Dato: 24. februar 2010 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Journalnr.: 10/4568 Følgende
Læs mereSammenfatning og Totaløkonomisk overblik. 3. budgetkontrol 2012.
3. Budgetkontrol 2012 Senest ajourført den 9. november 2012, Sagsident: 12/32620, lb.nr. 516493. Sagsbehandler.: Per Juhl Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik 3. budgetkontrol 2012. Side 1 af 6 1.
Læs mereOverførsler fra 2012. Korrigeret budget. til 2013
Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("- "=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. maj 2013 Økonomiudvalget
Læs mereSAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede
Læs mereHalvårs- regnskab 2014
1 Halvårsregnskab 2014 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2014 regnskab Korrigeret budget Budget 2014 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.081.130 488.446
Læs mere