Forslag til Budget behandling

Transkript

1 Forslag til - 1. behandling Silkeborg Kommune Regnskab Difference Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Letbanesekretariatet Rejsekort Tjenestemandspensioner Total - netto Kørselsudgifter Bus IT og øvrige udgifter Busudgifter Indtægter Regionalt tilskud Netto Udgifter Indtægter Netto Vognmandsbetaling Indtægter Kommunens vognmandsbetaling Administrationsomkostninger Kommunens samlede udgift Vognmandsbetaling Indtægter Kommunens vognmandsbetaling Administrationsomkostninger Kommunens samlede udgift "Busdriften" "Handicapkørslen" I alt Sekretariatet Tilbagebetaling af ansvarligt lån % udstyr og kontantfinansiering % sekretariat Renter Afdrag Drift Buslager I alt I alt Forudsætninger for budgettet for Silkeborg Kommune: Busdrift Kørselsudgifter tet for er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. tet tager udgangspunkt i regnskabet for med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Regulering af ruter efter gas-indeks, som Silkeborg Bybusser reguleres efter, er fremskrevet fra

2 til med -0,7%, mens fremskrivningen fra til er på 0,9%. Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra til med -0,8%, mens fremskrivning fra til er på 1,2%. Dubleringsudgifter på rute 1, 7, 9 og 10 ophører ved K16 (springerbus). Udgiften til cross border-leasing ophører ved K16. Der er indregnet effekten af det 46. udbud på rute 31-36, rute 313 samt Herudover er der indregnet effekten af det 47. udbud på rabatruterne. I budgettet er der desuden indregnet effekten af det 42. udbud for Silkeborg Bybusser. I forbindelse med det 42. udbud skal Silkeborg Kommune have installeret et gastankanlæg. Udgiften hertil på 3,9 mio. kr. betales kontant i, og vil ikke have indvirkning på budgettet for, men vil medføre en udgiftsstigning i. Bus-IT og øvrige udgifter tet tager udgangspunkt i de konkrete forventninger til driftsudgifterne. De anvendte fordeliningsprincipper er beskrevet i budgettets introtekst. tet er højere end budgettet for. Den ændrede fordelingsnøgle til bus-it (nævnt i budgettets introtekst) betyder dog, at udgiften er 0,1 mio. kr. lavere, end forudsat i forbindelse med den administrative høring af budget. Indtægter Silkeborg Kommunes indtægtsbudget er baseret på regnskabet for. Der er ikke nogen væsentlig forskel i forventningerne i sammenholdt med indtægterne i. Handicapkørsel tet tager udgangspunkt i regnskabet for med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2% mens administrationsomkostningerne reguleres med KL s pris og løn-skøn for / på 2,2%. Det vurderes, at antallet af handicapkørsler holder niveauet i forhold til. Flexture og Teletaxa Flexture tet tager udgangspunkt i regnskabet for med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2% mens administrationsomkostningerne reguleres med KL s pris og løn-skøn for / på 2,2%. Det vurderes, at udgifterne til Flexture vil stige i på grund af flere ture. Teletaxa tet tager udgangspunkt i regnskabet for med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2% mens administrationsomkostningerne reguleres med KL s pris og løn-skøn for / på 2,2%. Det vurderes, at niveauet fra fastholdes i. Kan-kørsel Kommunal kørsel tet tager udgangspunkt i regnskabet for med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,2% mens administrationsomkostningerne reguleres med KL s pris og løn-skøn for / på 2,2%. Det vurderes, at udgifterne til Kommunal kørsel vil falde i på grund af færre ture til genoptræning og læge. Trafikselskabet (Administration og fællesudgifter) tet for busadministrationen er baseret på en fremskrivning af budgettet for. tet er fremskrevet med 2,2% svarende til KL's pris og løn-skøn for /. Der er indregnet vedtagne besparelser på årligt 12 mio. kr. i forbindelse med indførelsen af Rejsekort samt udgifter til Rejsekort Kundecenter til servicering af Rejsekortkunder. Udgiften til Rejsekort Kundecenter er reduceret tilsvarende under Rejsekortets udgifter. Fordelingen af udgifterne i busadministrationen fordeles mellem bestillerne ud fra en fordelingsnøgle, som baserer sig på køreplantimer i de enkelte kommuner og regionen. 2

3 Letbanesekretariatet tet for er en fremskrivning af budget. tet er fremskrevet med 2,2% svarende til KL s pris og løn-skøn for /. Rejsekort Rejsekort budget bygger videre på budgetoverslagsår fra september- og februarudgaven af budget. I betales der ikke længere til investering i udstyr, internt projekt samt aktier og ansvarlige lån. tet består af driftsposter, ydelser på lån samt tilbagebetaling af ansvarlige lån. De primære ændringer i forhold til seneste udgave af overslagsår, fra februar, er at relevante poster er fremskrevet til -prisniveau. Udgifterne til udskiftning og leasing af udstyr i forbindelse med kontraktskifte er justeret til det antal busser, der udskiftes i. Der er usikkerhed forbundet med udgifterne til afmontering af udstyr og særligt leasing af ekstraudstyr i forbindelse med kontraktskifte, men det indarbejdede budget er baseret på et konservativt skøn. Midttrafik arbejder på at sikre en mere glidende udskiftning af udstyr i forbindelse med kontraktskifte, og forventer dermed at kunne reducere udgifterne til leasing væsentligt fremover. Abonnementsbetalinger og øvrige driftsposter fordeles efter opdateret indtægtsfordelingsnøgle. Der er dog ikke justeret i det samlede beløb til fordeling, vedrørende abonnementsbetaling. Her afventes Rejsekort A/S budget samt beregning af Midttrafiks andel af de samlede abonnementsbetalinger. Udgiften til Rejsekort Kundecenter er i overført til Trafikselskabet. Herved reduceres udgiften til Rejsekort mens administrationsbidraget til Trafikselskabet øges tilsvarende. For Silkeborg Kommunes vedkommende er der indregnet ændringer vedrørende opgradering af én Rejsekort-installation fra check-ind-mini til fuldt udstyr. Såfremt denne opgradering godkendes af Silkeborg Kommune, vil udstyret blive kontantfinansieret i, og dermed vil der kun være et mindre beløb til vedligehold i. Tjenestemandspension På bestyrelsesmødet den 8. maj blev det besluttet, at der fremadrettet skal findes en model der sikrer, at Midttrafik får tilbagebetalt 25,9 mio. kr. til Midttrafiks opsparing til tjenestemandspensioner, som blev brugt til finansiering af Rejsekortet. På bestyrelsesmødet d. 11. december blev det besluttet, at Midttrafik fra budget vil opkræve årlige pensionsudbetalinger i det samlede budget for Midttrafik. Måtte der være mindreforbrug i driftsudgifterne for bestillerne vil opkrævningen til pensionsudbetaling blive tilsvarende reduceret. I vil den samlede opkrævning være 1,5 mio. kr. som fordeles ud mellem alle bestillerene efter daværende fordelingsnøgle (køreplantimer fra budget 2014). 3

4 Bilag 1: for udgifter til busdrift i Silkeborg Kommune Regnskab Forventet regnskab Rute nr. og Strækning rabatruteang. Index Kpl. Udgifter P/l-reg Beskr. af ændr. P/l-reg Beskr. af ændr. Ændring I alt forv. regn. Ændring I alt Rutenr. R timer - Kpl.t. Udg. Kpl.t. Udg. - Kpl.t. Udg. Kpl.t. Udg. Bybus kørsel 1 gas Sygehuset - Sensommervej - Resenbro beregning for beregning K Dub. 1 gas Dubleringskørsel på rute Ophører ved K Ophører ved K gas Nytorv - Hvinningdal - Balle Kirkevej beregning for beregning K gas Lysbro - Hvinningdal Skole beregning for beregning K gas Remstruplund Virklund beregning for beregning K gas Lysbro - Funder beregning for beregning K gas Nørrevænget - Balle Kirkevej - Hvinningdal beregning for beregning K gas Sejs - Svejbæk beregning for beregning K Dub. 7 gas Dubleringskørsel på rute Ophører ved K Ophører ved K gas Lupinvej - Dalvejen - Nordre Højmarksvej beregning for beregning K gas Oslovej - Stockholmsvej - Nørreskov Bakke beregning for beregning K Dub. 9 gas Dubleringskørsel på rute Ophører ved K Ophører ved K gas Lyngbygade - Silkeborg Bad - Gjessø beregning for beregning K Dub. 10 gas Dubleringskørsel på rute Ophører ved K Ophører ved K gas Nørreskov Bakke - Arendalsvej - Oslovej beregning for beregning K Dub. 11 gas Dubleringskørsel på rute gas Kejlstrupvej - Teknisk skole - Tietgensvej beregning for beregning K Dub. 12 gas Dubleringskørsel på rute n Lemming-Serup-Skagkær-Silkeborg beregning for beregning K n Kragelund-Øster Bording-Silkeborg beregning for beregning K n Sejs-Hårup-Linå-Mollerup-Laven beregning for Dub. 34 n Dubleringskørsel på rute n Frederiksdal-Kragelund-Funder beregning for beregning K n Øster Bording-Kragelund-Skægskær-Midtbyen-Gymnasiet beregning for beregning K N gas Natbus rute beregning for beregning K N gas Natbus rute beregning for beregning K N gas Natbus rute beregning for beregning K N gas Natbus rute beregning for beregning K N gas Natbus rute beregning for beregning K N gas Natbus rute beregning for beregning K N gas Natbus rute beregning for beregning K N gas Natbus rute beregning for beregning K N gas Natbus rute beregning for beregning K N gas Natbus rute beregning for beregning K N gas Natbus rute beregning for beregning K gas Andre ikke rutefordelte omkostninger gas Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli Cross border Ophør af cross border fra K Ophør af cross border Etablering af gasstation i Silkeborg Sum Lokal kørsel Dub. 73 n Dubleringskørsel på rute N n Julenatbus: Silkeborg-Them-Bryrup beregning for beregning K N n Julenatbus: Silkeborg-Voel-Gjern-Sorring beregning for beregning K n Silkeborg-Fårvang-(Thorsø) beregning for beregning K Dub. 313 n Dubleringskørsel på rute n Kjellerup-Vium-Hvam beregning for beregning K n Kjellerup-Gråmose-Vinderslev beregning for beregning K n Kjellerup-Mausing-Vinderslev beregning for beregning K n Kjellerup-Sjørslev-Demstrup beregning for beregning K n Kjellerup-Nørskovlund-Ans beregning for beregning K n Kjellerup - Levring- Ans beregning for beregning K n Faste ikke-rutefordelte busomkostninger i juli R n Truust-Fårvang Indeholder 47. udbud fra K Beregnet på baggrund af K R n Grauballe-Fårvang Indeholder 47. udbud fra K Beregnet på baggrund af K R n Voel-Gjern-Fårvang Indeholder 47. udbud fra K Beregnet på baggrund af K R n Gjern-Grauballe-Ellerup Indeholder 47. udbud fra K Beregnet på baggrund af K R n Gjern-Sorring-Toustrup Indeholder 47. udbud fra K Beregnet på baggrund af K R n Gjessø-Them-Salten- Frisholm Indeholder 47. udbud fra K Beregnet på baggrund af K R n Frisholm-Bryrup-Vinding Indeholder 47. udbud fra K Beregnet på baggrund af K R n Bryrup-Vrads-Hjøllund Indeholder 47. udbud fra K Beregnet på baggrund af K Sum Total Silkeborg Kommune Noter: R: Angiver at der er tale om en rabatrute Køreplantimer på rabatruter timer timer timer Samlet cross border kr kr. 0 kr. 4

5 Bilag 2: for Bus IT og øvrige udgifter i Silkeborg Kommune Regnskab Lane management og busprioritering Øvrig bus-it Bus IT i alt Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse Øvrige udgifter i alt Total

6 Bilag 3: for indtægter fra busdrift i Silkeborg Kommune Indtægtsfordeling : Regnskab Passagerindtægter Refusion off peak Skolekort Ungdomskort Ung.kort - fritidsrejser Takstkomp Bus&Tog "omstigere" Bef. Værnepligtige Erhvervskort Kontrolafgifter Telebus/taxa Total

7 Bilag 4: for handicapkørsel i Silkeborg Kommune Oversigt over udgifter til handicapkørsel Silkeborg Regnskab regnskab budget Vognmandsbetaling Indtægter Netto udgifter

8 Bilag 5: for Flexture i Silkeborg Kommune Oversigt over udgifter til Flexture Silkeborg Regnskab regnskab budget Vognmands betaling Indtægter Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling) Adminis trations omkos tninger Kommunens samlede udgift* * Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger 8

9 Bilag 6: for Teletaxa i Silkeborg Kommune Oversigt over udgifter til Teletaxa Silkeborg Regnskab regnskab budget Vognmands betaling Indtægter Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling) Adminis trations omkos tninger Kommunens samlede udgift* * Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger 9

10 Bilag 7: for Kommunal kørsel i Silkeborg Kommune Oversigt over udgifter til Kommunal kørsel Silkeborg Regnskab regnskab budget Hjælpemidler Brækket ben Genoptræning Genoptræning egenbetaling Lægekørsel Netto udgifter (kommunens vognmandsbetaling) Hjælpemidler - adm.omk Brækket ben - adm.omk Genoptræning - adm.omk Lægekørsel - adm.omk Administrationsomkostninger Kommunens samlede udgift* * Kommunens samlede udgift er netto udgifter plus administrationsomkostninger 10

11 Bilag 8: for trafikselskabet i Silkeborg Kommune Oversigt over administrationsudgifter for busdrift teret udgiftsfordeling Regnskab Busdrift administration: Lønudgifter Årets udmøntning af besparelse (besparelse ift. året før) Teletaxa administration Diverse administration Billetteringsudstyr Rutebilstationer inkl. moms Kundecenter Rejsegaranti Information og markedsføring Provision Besparelse på Rejsekort Busdrift administration, i alt Handicap administration Total Trafikselskabet (Busdrift og Handicapadministration)

12 Bilag 9: for Rejsekort i Silkeborg Kommune Oversigt over budgettet i perioden Lånefinansieringsprocent 0% Kontantfinansieringsprocent (udover Final account, der er 75% lånefinansieret) 100% Udgifter til rejsekortet ved kontant finansiering -budget er i -priser, og frem er i -priser Kommune: Silkeborg (mio kr. - priser) Investering Indskud af aktiekapital ######## Indskud af ansvarlige lån ######## Køb af rejsekortudstyr ######## CIM-opgradering (fuldt udstyr, kontantandel) CIM-opgradering (tilbagebetaling af CIM kontantandel) Internt Projekt Frikøb af busser mm Uddannelse mv Tilretning af eksisterende IT Information - markedsføring Andel buslager Rente af lån til 2013-investering Afdrag på lån til 2013-investering Ydelse i alt på lån til 2013-investering Rente af lån til regionens ekstraudstyr i Afdrag på lån til regionens ekstraudstyr i Ydelse i alt på lån til regionens ekstraudstyr i Rente af lån til endelig opgørelse i Afdrag på lån til endelig opgørelse i Ydelse i alt på lån til endelig opgørelse i Rente af lån til udstyrsopgradering i Afdrag på lån til udstyrsopgradering i Ydelse i alt på lån til udstyrsopgradering i Indskud af ekstra kapital Tilbagebetaling af ansvarlige lån Drift Abonnementsbetaling Supportaftale og kommissionering v. kontraktskifte Fejlafregnede rejser, distributionshonorar og KMD-datalin Excluded errors, flytning af WLAN og betalingsgebyrer Skift af udstyr ved kontraktskifte Leasing af udstyr Kvalitet, support og drift i alt Testudstyr Vedligeholdelse Vedligeholdelse, CIM-opgradering (fuldt udstyr) Vedligeholdelse, CIM-opgradering (bortfald, CIM) Bus & Tog mv Vedligehold af buslager I alt