Herlev Tennisklub - HIT

Transkript

1 Herlev Tennisklub - HIT Årsregnskab 2015 Forelagt på klubbens generalforsamling Torsdag den 25. februar 2016 Indholdsfortegnelse: Side Bestyrelsens underskrifter 2 Revisors påtegning 3 Resultatopgørelse for perioden 1/1-31/ Balance pr 31. december r 6 og 7 Bestyrelsen: Bente Christensen, Formand Søren Aarup, Kasserer Claus Pallisgård Jørgen Kristensen Robert Højer Revisors påtegning Jeg har revideret årsregnskabet for Herlev Tennisklub for regnskabsåret 2014, omfattende resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet er aflagt efter årsregnskabsloven. Bestyrelsens ansvar Bestyrelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab der er retvisende. Ansvaret omfatter endvidere valg af hensigtmæssig regnskabspraksis. Revisors ansvar og den udførte revision Mit ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af min revision. Jeg har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at jeg udfører revisionen med henblik på at opnå en høj grad af sikkerhed for at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

2 Under min revision har jeg ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko efterprøvet grundlaget og dokumentationen for de i årsregnskabet anførte beløb og øvrige oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af bestyrelsen valgte regnskabspraksis. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Herlev den 4. februar 2016 Carsten Kyhnauv r Herlev Tennisklub - resultatopgørelse for 2015 Regnskabstal i kr. (Budget t.kr) Regnskab Budget Regnskab Budget Kontingent < 25år Kontingent > 25 år Indmeldelsesgebyr Vinter baner i hal Trænings indtægter Tilskuds indtægter Andre indtægter INDTÆGTER IALT Træner udgifter Tennis aktiviteter Drift Klubhus Drift Hal Administration UDGIFTER IALT Drifts resultat

3 Balance pr. 31. December 2015 Regnskab Regnskab Balance tal i kr Aktiver: Anlægsaktiver: Tennishal - primo Afdrag ( ) ( ) Indeksering Tennishal - ultimo Banefond DK Inv. Fonde (Budo), nom stk Indestående i bank Banefond, i alt Omsætningsaktiver: Tilgodehavender - Herlev Kommune Tilgodehavender medlemmer - (50) (800) Kassebeholdning Indestående i bank Aktiver i alt Passiver: Egenkapital: Egenkapital primo Overført til banefond ( ) ( ) Overført resultat fra årets regnskab Egenkapital ultimo Banefond, primo Overført til/fra egenkapital

4 Brugt Banefondsmidler/ kursændringer Banefond, ultimo (83) (29.025) (note 8) Gæld: Kreditorer - Herlev Kommune Kreditorer - andre (200) Indekslån, Nykredit - Skinderskovhallen Passiver i alt r til årsregnskab Herlev Tennisklub Regnskabstal i kr. (Budget t.kr) Regnskab Budget Regnskab Budget : Kontingent Medlemstal ultimo året Kontingenter for sæson (kr. pr. medlem) juniormedlem (< 25 år) Formiddagsmedlem før seniormedlem (>25 år) Familiemedlemmer: Passiv medlem Indmeldelsesgebyr

5 2: Tilskuds indtægter Aktivitetstimer Trænings tilskud : Andre indtægter Salg af bolde Rente og udbytte Andet : Tennis aktiviteter Træner kurser Træningsudstyr Indkøb af bolde Turneringsgebyrer - licenser Forplejning holdkampe Kontingenter DTU, HI Andet r til årsregnskab Herlev Tennisklub Regnskabstal i kr. (Budget t.kr) Regnskab Budget Regnskab Budget : Drift af klubhus

6 Løn rengøring (ettehavevej) Drift Ettehavevej, Rep. Mv. Drift Ettehavevej, Forsikr : Drift af Tennishal 2 El & varme Forsikring & ejd. Skat Drift andet Nykreditlån ydelser, hal : Administration Sæson start Finaledag og -fest Bestyrelsesmøder Generalforsamling Gaver & diverse IT service (Globus) Kommunikation Kontorhold Forsikringer PBS Diverse Primært udgift til rådgivende ingeniør i forbindelse med vand i Hal 2