SVENDSEN. J.nr Administrationsafdelingen. 7. marts 2012 Sekretær: Vivi Jensen Tlf kl

Transkript

1 ADVOKATFIRMAET SVENDSEN ADVOKATfS] SAMFUNDET HENRIK LUND, AUKTIONSLEDER (H) AUT. BOBESTYRER "TORSTEN SVENDSEN (L) Certificeret Dansk BOLIGadvokat STEN CORFIX JENSEN (L) BRIAN HEBEL ANDERSEN (H) "LOTTE HEBEL ANDERSEN (H) Certificeret Dansk BOLIGadvokat J.nr Administrationsafdelingen 7. marts 2012 Sekretær: Vivi Jensen Tlf kl Andelsboligforeningen Terslev Skovpark Arsrapport 2011 Drifts- og likviditetsbudget 2012 samt noter

2 ADVOKATF!RMAET SVENDSEN Andelsboligforeningen Terslev Skovpark Foreningens regnskabsår er Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse regnskabsaflæggelse. med lovgivningens og vedtægternes krav til Ved opgørelsen af foreningens formue og værdien af andel ene i foreningen (basisprisen) benyttes anskaffelsesprisen (kostprisen), jf. andelsboliglovens 5, stk. 2, litra a. Indtægter og udgifter bogføres og optages som hovedregel i regnskabet ved forfald. Foreningen henlægger til fælles vedligeholdelse, jf. note til regnskab og budget. Foreningen har ikkepåtaget sig kautionsforpligtelse Budgettet for det løbende regnskabsår er baseret på forventninger til foreningens indtægter og udgifter på grundlag afbestyrelsens forslag til budgettet, udgifter i det forgangne år samt meddelte oplysninger fra kreditforening, kommune m.v. Ved budgetlægningen af posten "renteindtægt" er der som grundlag benyttet en rentesats, der svarer til den gældende ved budgetårets start. Da renten kan variere meget, må der tages forbehold for ændringer i løbet af året.

3 RESULTATOPGØRELSE Regnskab 2011 Budget 2011 Budget 2012 INDTÆGTER Boligydelser, note 4 kr ,48 kr ,48 kr ,48 Renteindtægter kr. 34,44 kr ,00 kr. 500,00 Ekstraordinære indtægter, note 5 kr ,79 kr. kr. INDTÆGTER I ALT kr ,71 kr ,48 kr ,48 'UDGIFTER Udgifter vedr. ejendommen Renteudgifter kreditforeningslån ' kr ,90 kr ,00 kr ,00 Rente/omkostninger kassekredit. m.v. kr ,10 kr ,00 kr ,00 Afvikling af kassekredit, note 6 kr. kr ,00 kr. Ejendomsskat kr ,98 kr ,98 kr ,50 El kr ,69 kr ,00 kr ,00 Bygningsforsikring kr ,75 kr ,00 kr ,00 Henlæggelse til vedligeh., note 7 kr ,00 kr ,00 kr ,00 Udgifter vedr. ejendommen i alt kr ,42 kr ,98 kr ,50 Øvrige udgifter Snerydning kr ,00 kr ,00 kr ,00 Administrationshonorar, note 8 kr ,00 kr ,00 kr ,50 Generalforsamlinglbestyrelsesmøder kr. 148,25 kr ,00 kr ,00 Diverse gebyrer, bank, giro, pbs kr ,36 kr ,00 kr ,00 Kontor, porto, gaver m.v., note 9 kr ,00 kr ,00 kr ,00 Diverse udgifter, note 10 kr. 684,75 kr ,00 kr ,00 Telefontilskud kr ,00 kr ,00 kr ,00 Ekstraordinære udgifter, note 11 kr ,81 kr. kr ,00 Øvrige udgifter i alt kr ,17 kr ,00 kr ,50 Vedligeholdelsesudgifter Løbende vedligeholdelse kr ,13 kr ,00 kr ,00 Vedligeholdelse af fællesareal kr. kr ,00 kr ,00 Vedligeholdelsesudgifter i alt kr ,13 kr ,00 kr ,00 UDGIFTER I ALT kr ,72 kr ,98 kr ,00 PERIODEN S RESULTAT kr ,99 kr. 5,50 kr ,48 Side 1

4 BALANCE AKTIVER Regnskab 2011 Ejendommen Ejendommens værdi kr ,86 Ejendommen i alt kr ,86 Afskrivning ejendommen, prioritetsafdrag kr. Ejendommens værdi ultimo kr ,86 Øvrige aktiver Restancekonto, note 12 kr ,67 Kassebeholdning, bestyrelsen kr. 56,55 Diverse tilgodehavender, note 13 kr ,95 Mellemregning/klientkonto kr ,68 Øvrige aktiver i alt kr ,85 AKTIVER I ALT kr ,71 PASSIVER Gæld Skyldige omkostninger, note 14 Gæld til kreditforeningen Kassekredit Nordea, note 6 Gæld i alt Henlæggelser til fælles vedligeholdelse, note 7 kr ,00 kr ,00 kr ,32 kr ,32 kr ,75 Egenkapital Årets resultat Egenkapital Andelshaverindskud Egenkapital i alt kr ,99 kr ,35 kr ,00 kr ,64 PASSIVER I ALT kr ,71 Side 2

5 Administrator: Foranstående regnskab indstilles til godkendelse 'f/t) Haslev, den I J 20)2 ~c7j~~/ f(/(~//h/ \...l:a5~)ffe#6lie(andersen, d /. ministrator Foranståen~e LSregnSkab med tilhørende noter har jeg gennemgået og kontrolleret. Arsregnskabet er udarb~%:;~i overensstemmelse med god regnskab s- og revisionsskik samt i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse, og giver efter min opfattelse et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver, økonomisk stilling og resultat. Revisor: Revisor har ønsket at vedhæfte særlige bemærkninger til dette regnskab som tillæg, hvortil der henvises. (I så fald sæt kryds). Årsregnskabet indstilles til godkendelse. Terslev den 2012 (Li-s'1ørge~) Bestyrelsen: Foranstående årsregnskab indeholder efter bestyrelsens opfattelse alle oplysninger til bedømmelse af årets resultat og foreningens økonomiske stilling pr. 31/ Hvis revisor har vedhæftet særlige bemærkninger til regnskabet som tillæg, erklærer bestyrelsen, at have gjort sig bekendt med indholdet af dette tillæg i sin helhed. Årsregnskabet indstilles til godkendelse. Terslev den l;' / Side 3

6 NOTER TIL REGNSKAB Andelenes værdi (beregnet ud fra kostprisen) I henhold til lov om boligforeninger og andre boligfællesskaber værdierne af andelene i andelsboligforeningen således: og i tilslutning til regnskab opgøres Egenkapital iflg. balance kr ,64 Regulering vedr. ejendommen Kostpris - Ejendommens værdi ultimo + henlæggelse til vedligeholdelse Foreningens formue kr ,74 kr ,86 kr ,75 kr , _...::...-- kr ,63 kr ,27 Andelenes værdi af foreningens formue (basispris) Bolig, type 91 ml udgør 4,945652% svarende til Bolig, type 101 ml udgør 5,489130% svarende til Bolig, type 114 ml udgør 6,195652% svarende til kr. kr. kr , , ,47 Værdierne er gældende indtil næste ordinære generalforsamling. 2. Kautionsforpligtelse Foreningen har ikke påtaget sig kautionsforpligtelse. 3. Ejendomsværdi Kontant ejendomsværdi pr. 1. oktober 2010 udgør kr , Boligydelser 1. Boliger. type 92 m 2 Boligafgift kr ,04 Pr. bolig kr ,04 i 12 måneder kr ,48 Bolig afgift i alt 2 i 12 måneder kr ,96 2. Boliger. type 101 m 2 Boligafgift kr ,37 Pr. bolig kr ,37 i 12 måneder kr ,44 Bolig afgift i alt 4 i 12 måneder kr ,76 Side 4

7 3. Boliger, type 114 m 2 Boligafgift kr ,18 Pr. bolig kr ,18 i 12 måneder kr ,16 Bolig afgift i alt 11 i 12 måneder kr ,76 Boligydelser i alt kr ,48 5. Ekstraordinære indtægter Beløbet er tilbagebetaling af for meget opkrævet ejendomsskat. 6. Afvikling af kassekredit Nordea har henstillet til, at kassekreditten de næste 4 år blev afviklet med kr ,00 pr. år. Administrationen har løbende overført penge fra driftkontoen til kassekreditten er trækket på kassekreditten samlet formindsket med ca kr ,00. Beløbet fremkommer ved ekstraordinær indtægt jf. note 5. Restbeløbet af ekstraordinær indtægt er anvendt til rettidig betaling af december terminen, samt indestående på foreningens seperate klientkonto. Baggrunden for udviklingen er store løbende restancer på boligydelsen fra flere boliger i foreningen. Trækket på kassekreditten vil blive nedbragt i takt med, at tomme boliger sælges og skyldige restancer indrives. 7. Henlæggelser til vedligeholdelse Saldo ultimo 2010 Henlæggelse i 2011,1.840 m2 a kr. 1,00 pr. måned i 12 mrd. I alt ultimo 2011 kr ,75 kr ,00 kr ,75 8. Administrationshonorar Afbeløbet udgør kr. 2500,00 honorar for deltagelse i ekstraordinær generalforsamling og kr. 3750,00 honorar for administration af kassekredit, i henhold til omdelte taktsblad. 9. Kontor, porto, gaver m.v. Beløbet er bidrag til fælles gavekasse, som i regnskabet 2010 blev bogført som et tilgodehavende. Dette er efter vurdering tilbageført og der opkræves til gavekassen sammen med boligydelsen for april måned 10. Diverse udgifter Afbeløbet udgør kr. 272,50 udgift til webhotel. Resterende er udgift til annoncering. Side 5

8 11. Ekstraordinære udgifter Afbeløbet udgør kr. 1000,00 udgift til B. Lillelund, energimærkning af nr. 32b og resterende er udgift til Faxe Forsyning vedrørende nr. 14b. 12. Restancekonto Beløbet er restancer pr. 31/ for 6 boliger. 13. Diverse tilgodehavender Beløbet vedrører en vurderingsrapport fra B.K. Consult som foreningen lagde ud for i Skyldige omkostninger Beløbet udgør udgift til Henrik Karlshøj Madsen for sne- og glatførebekæmpelse. Ovenstående udgifter vedrører 2011, men er betalt i Side 6

9 DRIFTS- OG LIKVIDITETSBUDGET 2012 Hele året INDTÆGTER Boligydelser, note 1 kr ,48 Renteindtægter kr. 500,00 INDTÆGTER I ALT kr ,48 c ( UDGIFTER Udgifter vedr. ejendommen Renteudgifter kreditforeningslån kr ,00 Rente/omkostninger, kassekredit. m.v. kr ,00 Ejendomsskat kr ,50 El kr ,00 Bygnings forsikring kr ,00 Henlæggelse til vedligeholdelse, note 2 kr ,00 Udgifter vedr. ejendommen ialt kr ,50 Øvrige udgifter Snerydning kr ,00 Administrationshonorar, note 3 kr ,50 Generalforsamling/bestyrelsesmøder kr ,00 Diverse gebyrer, bank, giro, pbs kr ,00 Kontor, porto, gaver m.v. kr ,00 Diverse udgifter kr ,00 Telefontilskud kr ,00 Øvrige udgifter i alt kr ,50 Vedligeholdelsesudgifter Løbende vedligeholdelse kr ,00 Vedligeh. af fællesareal kr ,00 Vedligeholdelsesudg. I alt kr ,00 UDGIFTER I ALT kr ,00 PERlODENS RESULTAT, note 4 kr ,48 LIKVIDITET Overført fra 2011 kr ,10 Budgetteret saldo 2012 kr ,58 øvrige aktiver 31/ kr ,85...;-Skyldige omkostninger kr ,00...;-Henlæggelse til vedligeholdelse kr ,75 Overføres til år 2012 kr ,10 Side 7

10 NOTER TIL BUDGET Boligydelser 1. Boliger, type 92 m 2 Boligafgift kr ,04 Pr. bolig kr ,04 i 12 måneder kr ,48 Bolig afgift i alt 2 i 12 måneder kr ,96 2. Boliger, type 101 m 2 Boligafgift kr ,37 Pr. bolig kr ,37 i 12 måneder kr ,44 Bolig afgift i alt 4 i 12 måneder kr ,76 3. Boliger, type 114 m 2 Boligafgift kr ,18 Pr. bolig kr ,18 i 12 måneder kr ,16 Bolig afgift i alt 11 i 12 måneder kr ,76 Boligydelser i alt kr ,48 2. Henlæggelser til vedligeholdelse Saldo ultimo 2011 Henlæggelse i 2012,1.840 m2 a kr. 1,00 pr. måned i 12 mrd. I alt ultimo 2012 kr ,75 kr ,00 kr ,75 3. Administrationshonorar Af beløbet udgør kr. 3750,00 honorar for administration af kassekredit i henhold til omdelte takstblad. 4. Periodens resultat til kasse- Periodens resultat skal være positivt med minimum kr ,00 grundet nedbringningskravet kreditten. Side 8