LEDELSENS BERETNING FOR REGNSKABSÅRET 2010

Transkript

1 LEDELSENS BERETNING FOR REGNSKABSÅRET 1 HOVEDAKTIVITETER 2 MÅL OG OPGAVER 3 VIGTIGSTE RESURSER, RISICI OG PROCESSER ECB'S CORPORATE GOVERNANCE MEDLEMMER AF DIREKTIONEN MEDARBEJDERE ECB 207

2 INVESTERINGSAKTIVITETER OG RISIKOSTYRING BUDGETPROCESSEN 4 FINANSIELLE RESURSER KAPITAL 208 ECB

3 HENSÆTTELSE TIL DÆKNING AF VALUTAKURS-, RENTE-, KREDIT- OG GULDPRISRISICI 5 RESULTAT FINANSIELLE KONTI RESULTAT I ECB 209

4 210 ECB

5 ECB 211

6 BALANCE PR. 31. DECEMBER AKTIVER NOTE ECB

7 PASSIVER NOTE 2009 ECB 213

8 RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER NOTE ECB

9 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 1 REGNSKABETS INDHOLD OG OPSTILLINGSFORM REGNSKABSPRINCIPPER MEDTAGELSE AF AKTIVER OG PASSIVER REGNSKABSGRUNDLAG GULD SAMT AKTIVER OG PASSIVER I FREMMED VALUTA ECB 215

10 216 ECB VÆRDIPAPIRER RESULTATFØRING TILBAGEFØRSELSFORRETNINGER IKKE-BALANCEFØRTE POSTER

11 BEGIVENHEDER EFTER BALANCEDAGEN ESCB-INTERNE MELLEMVÆRENDER/EUROSYSTEM- INTERNE MELLEMVÆRENDER ANLÆGSAKTIVER ECB 217

12 ECB'S PENSIONSORDNING OG ØVRIGE YDELSER EFTER FRATRÆDEN BALANCEN RESULTATOPGØRELSEN KORRIDORMETODEN 218 ECB

13 PENSION TIL DIREKTIONSMEDLEMMER OG ØVRIGE YDELSER EFTER FRATRÆDEN SEDDELOMLØB FORELØBIG OVERSKUDSDELING ANDRE FORHOLD ECB 219

14 NOTER TIL BALANCEN 1 GULD OG TILGODEHAVENDER I GULD 2 TILGODEHAVENDER I FREMMED VALUTA HOS RESIDENTER I OG UDEN FOR EUROOMRÅDET 2.1 TILGODEHAVENDER HOS IMF 2.2 BANKTILGODEHAVENDER OG VÆRDIPAPIRER, EKSTERNE LÅN OG ANDRE EKSTERNE AKTIVER OG TILGODEHAVENDER I FREMMED VALUTA HOS RESIDENTER I EUROOMRÅDET 3 TILGODEHAVENDER I EURO HOS RESIDENTER UDEN FOR EUROOMRÅDET 3.1 BANKTILGODEHAVENDER, VÆRDIPAPIRER OG LÅN 220 ECB

15 4 ANDRE TILGODEHAVENDER I EURO HOS KREDITINSTITUTTER I EUROOMRÅDET 5 VÆRDIPAPIRER I EURO UDSTEDT AF RESIDENTER I EUROOMRÅDET 5.1 VÆRDIPAPIRER, SOM HOLDES AF PENGEPOLITISKE GRUNDE 6 EUROSYSTEM-INTERNE TILGODEHAVENDER 6.1 TILGODEHAVENDER I FORBINDELSE MED FORDELINGEN AF EUROSEDLER INDEN FOR EUROSYSTEMET ECB 221

16 7 ANDRE AKTIVER 7.1 MATERIELLE OG IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER 7.2 ANDRE FINANSIELLE AKTIVER 7.3 REVALUERINGSDIFFERENCER PÅ IKKE- BALANCEFØRTE INSTRUMENTER 222 ECB

17 7.4 PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER 7.5 ØVRIGE POSTER 8 SEDDELOMLØB 9 ANDRE FORPLIGTELSER I EURO OVER FOR KREDITINSTITUTTER I EUROOMRÅDET 10 FORPLIGTELSER I EURO OVER FOR ANDRE RESIDENTER I EUROOMRÅDET 10.1 ANDRE FORPLIGTELSER 11 FORPLIGTELSER I EURO OVER FOR RESIDENTER UDEN FOR EUROOMRÅDET ECB 223

18 12 FORPLIGTELSER I FREMMED VALUTA OVER FOR RESIDENTER UDEN FOR EUROOMRÅDET 12.1 INDLÅN OG ANDRE FORPLIGTELSER 13 EUROSYSTEM-INTERNE FORPLIGTELSER 13.1 FORPLIGTELSER SVARENDE TIL OVERFØRSLEN AF VALUTARESERVEAKTIVER 224 ECB

19 13.2 ANDRE TILGODEHAVENDER/FORPLIGTELSER I EUROSYSTEMET, NETTO 14 ANDRE FORPLIGTELSER 14.1 REVALUERINGSDIFFERENCER PÅ IKKE- BALANCEFØRTE INSTRUMENTER ECB 225

20 14.2 PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER 14.3 ØVRIGE POSTER ECB'S PENSIONSORDNING OG ØVRIGE YDELSER EFTER FRATRÆDEN 226 ECB

21 ECB 227

22 15 HENSÆTTELSER 228 ECB

23 16 REVALUERINGSKONTI 17 KAPITAL OG RESERVER 17.1 KAPITAL ECB 229

24 230 ECB

25 18 BEGIVENHEDER EFTER BALANCEDAGEN 18.1 ESTLANDS INDTRÆDEN I EUROOMRÅDET 18.2 FORVALTNINGEN AF DEN EUROPÆISKE FINANSIELLE STABILISERINGSMEKANISME (EFSM) OG DEN EUROPÆISKE FINANSIELLE STABILITETSFACILITET (EFSF) IKKE-BALANCEFØRTE INSTRUMENTER 19 AUTOMATISK VÆRDIPAPIRUDLÅN ECB 231

26 20 RENTEFUTURES 21 RENTESWAPS 22 TERMINSFORRETNINGER I VÆRDIPAPIRER 23 VALUTASWAP- OG TERMINSFORRETNINGER FORVALTNING AF VALUTARESERVER LIKVIDITETSTILFØRENDE OPERATIONER 24 FORVALTNING AF LÅNOPTAGELSES- OG LÅNGIVNINGSTRANSAKTIONER 232 ECB

27 25 VERSERENDE RETSSAGER ECB 233

28 NOTER TIL RESULTATOPGØRELSEN 26 NETTORENTEINDTÆGTER 26.1 RENTEINDTÆGT FRA VALUTARESERVEAKTIVER 26.3 FORRENTNING AF DE NATIONALE CENTRALBANKERS TILGODEHAVENDER VEDRØRENDE OVERFØRTE VALUTARESERVER 26.4 ANDRE RENTEINDTÆGTER OG ANDRE RENTEUDGIFTER 26.2 RENTEINDTÆGT FRA FORDELINGEN AF EUROSEDLER INDEN FOR EUROSYSTEMET 234 ECB

29 27 REALISEREDE GEVINSTER/TAB PÅ FINANSIELLE OPERATIONER 28 NEDSKRIVNINGER AF FINANSIELLE AKTIVER OG POSITIONER 29 GEBYRER OG PROVISIONER, NETTO 30 INDTÆGTER FRA AKTIER OG KAPITALINDSKUD 31 ANDRE INDTÆGTER 32 PERSONALEOMKOSTNINGER ECB 235

30 33 ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER 34 TJENESTEYDELSER I FORBINDELSE MED SEDDELPRODUKTION 236 ECB

31

32

33 NOTE OM FORDELING AF OVERSKUD/DÆKNING AF TAB INDTÆGT FRA ECB'S ANDEL AF DET SAMLEDE SEDDELOMLØB OG BEHOLDNINGERNE AF VÆRDIPAPIRER KØBT I HENHOLD TIL EUROSYSTEMETS SECURITIES MARKETS PROGRAMME (PROGRAMMET VEDRØRENDE VÆRDIPAPIRMARKEDERNE) FORDELING AF OVERSKUD/DÆKNING AF TAB ECB 239