Egedal Kommune Center for Administrativ Service
|
|
- Malene Thøgersen
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Bilag 2 Notat om budgetopfølgningen Driftsbevillinger under centre Figur 1 Afløbsprofil udgifter Periodiseret udgiftsbudget og -forbrug Drift Hele mio. kr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Oprindeligt budget Korrigeret budget + forventning Faktisk forbrug Figur 1 viser det periodiserede nettobudget for kommunens driftsudgifter sammenholdt med det faktiske forbrug. Forbruget ligger i januar og februar i alt 30 mio. kr. under det korrigerede budget svarende til 6,6%. Det kan være et udtryk for at centrene holder igen med forbruget pga. en generel opmærksomhed på behovet for at finde kompenserende besparelser til finansiering af tillægsbevillinger i år. Billedet kan også skyldes vanskeligheder med at ramme præcist ved periodiseringen. Figur 2 Afløbsprofil 2017 indtægter Hele mio. kr Periodiseret indtægtsbudget og -forbrug Drift 0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Oprindeligt budget Korrigeret budget + forventning Faktiske indtægter Figur 2 viser status på det periodiserede budget for kommunens indtægter sammenholdt med de faktiske bogførte indtægter. Figuren viser en forskydning af indtægter på ca. 30 mio. kr. fra januar til februar i forhold til det oprindelige budget. Dette skyldes at gebyrindtægterne på affaldsordningerne og rottebekæmpelse var periodiseret i januar, hvor de blev opkrævet sammen med ejendomsskatterne. Gebyrindtægterne nåede imidlertid ikke at blive indtægtsført på ordningerne før i februar måned. 1
2 Tabel 2 Politiske sager H ele kro ner Udgifter Indtægter Netto Drift Anlæg Finansiering I alt Tabel 2 viser de økonomiske konsekvenser af de bevillingssager til budget 2017, der er blevet godkendt af Byrådet siden budgetvedtagelsen i oktober Tabel 3 Forventet årsresultat H ele kro ner Oprindeligt budget Korrigeret budget inkl. forventning Tillægsbevillinger og omplaceringer Forventet årsresultat Center for Borgerservice Jobcenteret Center for Social Service Center for Sundhed og Omsorg Center for Skole og Dagtilbud Center for Plan, Kultur og Erhverv Center for Teknik og Miljø Center for Ejendomme og Intern Service Direktion og Sekretariat Drift Finansiering Anlæg I alt Tabel 3 viser det samlede forventede årsresultat (ikke kun serviceudgifter) for drift fordelt på centre samt anlæg og finansiering. Der søges samlet set tillægsbevilling til netto merudgifter for 33,1 mio. kr. på driften. Disse tillægsbevillinger er nærmere beskrevet i bilag 2. Af de 33 mio. kr. vedrører 18,4 mio. kr. de allerede godkendte driftsoverførelse fra Det betyder budgetopfølgningen viser en udfordring på 14,7 mio. kr. Tillægsbevillinger og omplaceringer på driften fordeler sig som følger: CBS. Der søges 3,4 mio. kr. primært i form af overførte mindreforbrug fra JOB. Der søges 1,2 mio. kr. primært grundet mindreindtægt på grundtilskud til integrationsborgere. CSS. Der søges 0,4 mio. kr. som dækker over dels et forventet mindreforbrug i administrationen og dels tilførelse af overførte mindreforbrug fra CSO. Der søges 13,7 mio. kr. som primært vedrører aktiviteterne Køb af pladser og Salg af pladser. CSD. Der søges 6,5 mio. kr. som vedrører dels overførte mindreforbrug fra 2016 og dels barselspuljen. CPK. Der søges 1 mio. kr. til udgifter ved grunddata og brandteknisk byggesagsbehandling samt mindreindtægter ved byggesagsgebyrer. CTM. Der søges -0,8 mio. kr. vedrørende mindreudgift til Movia og overført mindreforbrug fra
3 CEI. Der søges 0,4 mio. kr. til lovpligtigt tilsyn med ABA-anlæg, pulverslukkere og brandhaner. CAS. Der søges 2 mio. kr. til bl.a. udmøntning af gevinstrealisering af administrative effektiviseringer, lavere renteindtægter samt regulering af Byrådsvederlag og overførte mindreforbrug fra DOS. Der søges 5,2 mio. kr. som primært skyldes overført mindreforbrug fra 2016 til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet, samt udmøntning af Byrådets strategiske mål. Afvigelsesforklaringer I nedenstående tabel fremgår afvigelserne for driften fordelt på de fem afvigelseskategorier. Tabellen viser størrelsen af de bagudrettede og fremadrettede budgetafvigelser. En positiv bagudrettet afvigelse viser et merforbrug i forhold til det periodiserede budget, mens en negativ bagudrettet afvigelse viser et mindreforbrug. Tabel 4 bagud og fremadrettede afvigelser Kategorier for afvigelsesforklaringer Afvigelsesforklaringer Bagudrettet afvigelse Beløb Fremadrettet afviglese Beløb Tillægsbevilling Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser I alt Afvigelserne skyldes i store træk følgende: Periodiseringsafvigelser: Der har netto bagudrettet været et mindreforbrug for 32,4 mio. kr. som var forventet afholdt i januar og februar. Der har bagudrettet været færre driftsudgifter og flere indtægter end forventet i CBS, JOB, CEI og CSO. Modsat har CSS, CSD, CPK, CAS og CTM haft bagudrettet merforbrug for i alt 21,3 mio. kr. Prisændringsafvigelser: Der har været et bagudrettet merforbrug på ca. 1,1 mio. kr. Fremadrettet forventes et merforbrug som følge af prisændringer på 2,3 mio. kr. Det betyder, at der søges tillægsbevilling til afvigelser, der er karakteriseret som prisændringer (prisstigninger) for samlet set 3,4 mio. kr. Prisændringerne er delt over de fleste centre og varierer med merudgifter for 10,7 mio. kr. og mindreudgifter for 7,3 mio. kr. Aktivitetsændringer: Der har som følge af aktiviteterne netto været et bagudrettet mindreforbrug på 1,9 mio. kr. som var forventet afholdt i januar og februar. Der har således bagudrettet været 5,3 mio. kr. i færre driftsudgifter og flere indtægter end forventet i JOB, CSS, CSD, CTM og DOS. Modsat har CBS, CSO, CPK, CEI og CAS haft et bagudrettet merforbrug på 3,4 mio. kr. Der forventes som følge af aktivitetsafvigelser brugt ca. 31,6 mio. kr. mere i de følgende 10 måneder. Det er denne post der dækker over de tillægsbevillinger der søges til driften. Der søges merudgifter for 34,3 mio. kr. og mindreudgifter for 2,7 mio. kr. 3
4 Finansiering konto 7 og 8 Til finansiering søges merudgifter og mindreindtægter for netto 49,526 mio. kr. Der er en samlet bagudrettet afvigelse på Renter, tilskud, udligning, skatter, SOLT og lån med mindreindtægter for 55,9 mio. kr. Det skyldes hovedsageligt periodeforskydninger, dvs. at der fx er udgifter, som modsvares af indtægter i efterfølgende måneder, eller tekniske mellemregningsposter, der anvendes midlertidigt til beløbet placeres på det rigtige kontonummer. Samtidig skyldes det, at der er mange poster som ikke er budgetlagte, hvor der er et væsentligt forbrug. Følgende afvigelser er de væsentligste: Lån Overførselssagen indeholder en række projekter som lånefinansieres. Der er derfor en negativ regulering i kommunens budgetterede lånoptag, da der er hjemtaget 4,2 mio. kr. for meget i lån i dvs. lånerammen er overskredet hermed. Dette modregnes som vanlig praksis i Nedjusteringen af budgetteret låneoptagelse indgik i budgetoverførselssagen. Derudover korrigeres for overførsler vedr. det fleksible familiehus og energioptimeringsprojektet i Parat til Fremtiden. Netto nedjusteres låneoptagelsen samlet set i 2017 med 0,660 mio. kr. Derudover er der periodeforskydning i afdrag på lån der er bogført i februar i stedet for som forventet i marts. SOLT Der søges tillægsbevilling for 32,1 mio. kr. til indbetaling til SOLT-depotet, der vedrører 2016, jf. årsregnskab Budgettet til afdrag på SOLT-aftalerne er opjusteret med 9 mio. kr. og periodiseret pba. en konteringsvejledning som revisionen har udarbejdet og prognosemodel fra kommunens revision. Huslejen der ligger et andet sted i kommunens kontoplan er samtidig nedjusteret, da husleje og afdrag udgør den samlede leasingafgift. Der er endnu ikke bogført afkast i 2016, da der ikke foreligger forbrugstal endnu. De samlede afkast(renter) fra SOLT er nedjusteret, pba. resultatet i regnskab 2016 og så de svarer til leasingafgifterne på konto 06. Kommunens 3 kapitalforvaltere har forskellige forventninger til afkast, men de er enige om, at de finansielle markeder i 2016 ikke viste den forventede vækst, og at der ikke er mere lyse udsigter til Afkastet er påvirket af depotstørrelsen, dvs. når depoterne løbende mindskes er der også færre penge at forrente. Finansindtægter og -udgifter Der er en samlet afvigelse på 2,960 mio. kr. Heraf vedrører den væsentligste del en periodeafvigelse på renter af eksisterende lån. Der er en periodeforskydning af renteudgifter på eksisterende lån, hvilket skyldes, at renter af eksisterende lån er bogført i februar, men var forventet i marts. I januar og februar har vi fået flere renteindtægter end budgetteret. De højere indtægter kommer fra renter af betalingskontrol. Det er for tidligt at justeret det samlede budget. Regnskab 2016 og 2015 viser nogenlunde samme niveau. Balanceforskydninger Der er for januar og februar en samlet afvigelse på 306 mio. kr. Der søges om tillægsbevilling på samlet 13,2 mio. kr. eller omplaceringer for januar 2017 for balanceforskydninger, da der er tale om forskydninger. 4
5 Balanceforskydninger dækker over meget store forskydninger. En del af afvigelserne ligger i, at der ikke budgetteres på en væsentlig del af kontiene. Anlæg Der indgår netto tillægsbevillinger til mindreforbrug og merindtægter på anlæg for -29,759 mio. kr. Byrådet har allerede godkendt disse tillægsbevillinger i særskilte sager om grundsalg, overførselssagen og anlægsrevisionen. Processuelle nøgletal KPI er vedrørende budgetopfølgning på drift I den politiske budgetopfølgning indgår to Key Performance Indicators: 1) prognosepræcision 2) forfaldne fakturerer Prognosepræcision - KPI Centrenes prognosepræcision opgøres i forbindelse med den administrative og den politiske budgetopfølgning. Prognosepræcisionen bestemmes som det realiserede forbrug (regnskab) i forhold til det periodiserede budget. På årsbasis bør afvigelsen være under 5% svarende til den udsvingsadgang, der er på rammerne. Prognosepræcision 1. CSD 2% 2. CAS 6% 3. CSS 8% 4. CTM 11% 5. CSO 16% 6. JOB 17% 7. CPK 18% 8. CBS 21% 9. CEI 38% Figur 3. Opgørelse af centrenes prognosepræcision på budgettet for januar 2017 CSD. Figur 3 viser, at kun et center har en flot prognosepræcision med udsving på under 5%. De øvrige centre har større afvigelser, men det er ikke unormalt. Ved årets begyndelse vil der typisk være større procentuelle udsving, fordi udsving vægter tungere, når det samlede forbrug er mindre og såfremt budget og forbrug ikke er lineært. 5
6 CAS. CAS har et mål for prognosepræcision på 5 %. I 1. budgetopfølgning udgør den 6 %. Afvigelserne skyldes hovedsaligt: Fælles for alle lønpuljer: Barselspuljen fordeles til centrene når barselsaftaler er indgået, og dermed er der ikke forbrug på kontiene. Centerets ramme: På IT-området er ændret faktureringsterminer. Byrådet: Ændret lovgivning, hvorefter borgmesterens løn stiger med 31,4 %, og de afledte konsekvenser på vederlag samt eftervederlag til den afgående borgmester. CSS. Centeret har samlet set 8% i afvigelsesprocent. Det er en markant fremgang ift. sidste år på denne tid at året, hvor prognosepræcisionen var 40%. Præcisionen skyldes at budgettering i måneder er mere præcist end sidste år. Forskellene mellem rammerne i centeret skyldes at Budgetaftalens udvidelsesemner på rammen Socialpsykiatri og Udsatteorådet ikke har fuld gennemslag endnu, samt at reduktionsemner på Myndighed og Bestiller ligeledes ikke har fået gennemslagskraft i forbruget endnu, idet myndigheden arbejder på højtryk i sagsgennemgang for at indarbejde serviceændringerne, hvilket skal ske før det har effekt på forbruget. CTM. Centeret udviser ultimo februar et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Der lægges 1 mio. kr. i kassen fra busdriften, fordi et ekstrabidrag til Movia i 2017 vedr. en voldgiftssag blev mindre end oprindeligt budgetteret. Der tilføres 0,250 mio. kr. overført fra 2016 til målestationer. Budgettets periodisering justeres for en del ændringer - bl.a. var besparelser på slidlag lagt ind i januar men disse periodiseres nu til de måneder, hvor forbruget planlægges at ligge. Periodiseringen af ydelserne til busdrift justeres fra afregning hver anden måned til månedsvis afregning. Vejafvandningsbidrag i år bliver 0,8 mio. kr. mindre end budgetteret pga. mindre nedbør end normalt. Denne besparelse i 2017 vil indgå i tværgående prioriteringer. CSO. Af den totale budgetafvigelse på -9,950 mio. kr. eller 17% udgøres størstedelen af Fuldog medfinansiering med -12,279 mio. kr. grundet ny periodisering. Sekundært udgøres differencen af Udeområdet 1,707 mio. kr., hvor der også er foretaget ny periodisering samt udmøntning af barselspulje. Øvrige mindre poster udgør den resterende difference. JOB. For Jobcenterets vedkommende er tale om et mindreforbrug i forhold til det periodiserede budget. De fleste afvigelser kan enten forklares ved, at der i januar og februar var færre personer på de forskellige ordninger end forventet, eller at der ikke er modtaget regninger fra de private aktører, som har folk i beskæftigelse. Virksomheder, som enten har folk i fleksjob eller løntilskud, har ikke en klar deadline for, hvornår de skal indsende regninger til kommunen, hvilket vanskeliggør periodisering af udgifterne. Da det oprindelige budget blev lagt, var det i den tro, at kommunen allerede skulle udbetale medfinansiering af A-dagpenge fra februar måned. Denne regel blev ændret i december 2016 og kommunen skal nu først udbetale medfinansiering fra marts. Denne regelændring giver i sig selv et mindreforbrug på 4,5 mio. kr. til A-dagpenge i februar måned. Der har været et mindreforbrug på Kontanthjælp og Uddannelseshjælp. Mindreforbruget på Kontanthjælp forventes at blive brugt fremadrettet, mens at der er foretaget en nedjustering af budgettet til Uddannelseshjælp i den resterende del af året. CPK. Der er på CPK en afvigelse på 1,4 mio. kr., svarende til 18 %, som primært skyldes, at nogle af centerets udgifter er faldet i andre måneder end budgetteret. Periodiseringen bliver derfor nu justeret. Den største enkeltpost er tilskuddet til den Folkeoplysende Voksenundervisning, som afregnes i februar og september, mens det var budgetteret i marts og juni. Der fremrykkes et forbrug på 0,780 mio. kr. til februar på den post. Desuden søges der om tillægsbevilling på 0,250 mio. kr. vedr. mindreindtægt på byggesagsgebyrer. 6
7 CBS. Udsvinget på SSU skyldes primært forkert periodisering ift. forskudte betalinger som først betales fra februar og dobbelt i december samt manglende betalinger. På KEU skyldes udsvinget primært manglende periodisering af helårlige udgifter til abonnementer, licenser og serviceaftaler, der er betalt i januar måned. Der er i forbindelse med den administrative budgetopfølgning foretaget omperiodisering af budgetter således at de fremadrettet vil udvise større prognosepræcision. CEI. Prognosepræcisionen for CEI er påvirket af dels ændrede betalingstidspunkt for forsikringer efter indgåelse af ny forsikringsaftale, og dels ændret periodisering af forsikringsskader. Derudover er et budget på 1,6 mio. kr. vedr. vedligeholdelse fejlagtigt lagt først på året, mens forbruget reelt forventes fra medio 2017 og frem. Budgettets periodisering ændres. Forfaldne fakturaer - KPI Tabel 5 nedenfor viser en opgørelse af ubetalte og forfaldne fakturaer ved udgangen af januar, der endnu ikke er konteret på driften. Tabel 5 Ubetalte, forfaldne fakturaer ultimo januar H ele kr. Ubetalte fakturaer Antal og værdi af disse fakturaer kan anvendes som en indikator for, hvor retvisende det realiserede forbrug er, og om der bør tages højde for allerede disponerede udgifter og indtægter, der endnu ikke er konteret på driften. Den samlede værdi af ubetalte fakturaer på 27,8 mio. kr. Heraf forfaldne Beløb Antal Beløb Antal Center for Borgerservice Jobcenteret Center for Social Service Center for Sundhed og Omsorg Center for Skole og Dagtilbud Center for Plan, Kultur og Erhverv Center for Teknik og Miljø Center for Ejendomme og Intern Service Direktion og Sekretariater I alt I praksis er det vanskeligt helt at undgå at have ubetalte, forfaldne fakturaer liggende. Det kan skyldes kreditnotaer, som afventer udligning, eller situationer hvor man lader betalingen afvente afslutningen af en dialog med en leverandør om det fakturerede. Men der er behov for fortsat generel fokus på rettidig betaling af fakturaer. Værdien af forfaldne, ubetalte fakturaer vurderes i det samlede billede ikke at have væsentlig betydning for denne budgetopfølgning. 7
Egedal Kommune Center for Administrativ Service
Bilag 2 Notat om budgetopfølgning Driftsbevillinger under centre Figur 1 Afløbsprofil 2016 udgifter Grafen ovenfor viser det aggregerede periodiserede drifts-udgiftsbudget for kommunen, sammenholdt med
Læs mereBeslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.
Samlet politisk budgetopfølgning Overskrift Første politiske budgetopfølgning - beslutning Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.
Læs mereJanuar - Februar Marts - December 2017 i alt. Afvigelse mellem. Korrigeret. budget korrigeret. budget
Konto 7 Februar Økonomiudvalget Beløb Rangering Periodiseret og nuar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December I -185.145.375-18.11.217-19.58.72-211.4.962-211.24.717-199.61.632-231.44.167-181.56.9-192.143.288-193.633.121-219.166.5-22.374.389-2.397.848.178
Læs mereOprindeligt budget. Forventet årsresultat Driftsbalance
Bilag 2 Notat om samlet budgetopfølgning Overskrift Anden politiske budgetopfølgning - beslutning Beslutningstema På baggrund af 2. politiske budgetopfølgning skal det besluttes om budgetopfølgningen kan
Læs mereBilag 13 Finansiering konto 7 og 8 ØU
Konto 7 Oktober Økonomiudvalget Afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Forebyggelse/ Handleplan Beløb Beløb Periodiseringsafvigelser Udgifter
Læs mereEgedal Kommune Center for Administrativ Service. Bilag 2 Notat om samlet budgetopfølgning. Overskrift Tredje politiske budgetopfølgning - beslutning
Bilag 2 Notat om samlet budgetopfølgning Overskrift Tredje politiske budgetopfølgning - beslutning Beslutningstema På baggrund af 3. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen
Læs mereBeslutningstema På baggrund af tredje politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.
Bilag 1 Samlet politisk budgetopfølgning Overskrift Tredje politiske budgetopfølgning - beslutning Beslutningstema På baggrund af tredje politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen
Læs mereAntal Beløb Hele kroner Bagudrettet afvigelser Fremadrettet afvigelser Samlet afvigelse. Januar - Februar Marts - December 2017 i alt
Februar Økonomiudvalget Rangering 1.124.61 1.124.598 1.124.598 1.124.598 1.197.598 1.193.598 1.124.598 1.124.598 1.124.598 1.124.598 1.124.598 1.126.313 13.638.894 1.124.61 1.124.598 1.124.598 1.124.598
Læs mereBagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 2016 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget
Juni Bilag 13 Økonomiudvalget Korrigeret Realiseret forbrug og ) Korrigeret Korrigeret Kommunaldirektør -1.93.814 3.983.835 5.887.649-39% 18.474.441 23.879.765 5.45.324 16.57.627 8.284.951-8.285.676 Direktør
Læs mereBudget og forbrug fordelt på rammer
Center for Administrativ Service September Økonomiudvalget Korrigeret realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Januar - September Oktober - December 216 i alt
Læs mereJanuar - Februar Marts - December 2017 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget. Se bemærkningerne under den bagudrettede afvigelse.
Bilag 4. Center for Plan, Kultur og Erhverv Februar Planudvalget Afvigelser Hele kroner Bagudrettet afvigelser Fremadrettet afvigelser Samlet afvigelse Korrigeret Realiseret Januar - Februar Marts - December
Læs mereJanuar - Februar Marts - December 2017 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget. Korrigeret. Forventning. budget
Bilag Center for Administrativ Service Februar Økonomiudvalget Afvigelser Hele kroner Bagudrettet afvigelser Fremadrettet afvigelser Samlet afvigelse Realiseret nuar - Februar Marts - December 7 i alt
Læs mereCenter for Ejendomme og Intern Service
Økonomiudvalget Realiseret forbrug og Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Februar - December 216 i alt ) Fælles Administration 1.36.1 846.28-19.72-18% 11.673.114 11.623.186-49.928 12.79.214
Læs mereCenter for Administrativ Service
Januar Økonomiudvalget Korrigeret Realiseret forbrug realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Januar Februar - December 216 i alt Prognosepræcision (Realiseret
Læs mereBagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 2016 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget
Juni Bilag 9.2 Planudvalget Realiseret forbrug realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 216 i alt Prognosepræcision (Realiseret
Læs merePeriodiseret budget og forbrug Drift
Bilag 2 Notat om budgetopfølgning Driftsbevillinger under centre Figur 1 Afløbsprofil 2016 Hele 1.000 kr. 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 Periodiseret budget og forbrug 2016 - Drift Faktisk forbrug
Læs mereBudget og forbrug fordelt på rammer
Konto 7 September Økonomiudvalget Realiseret forbrug realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Januar - September Oktober - December 216 i alt Prognosepræcision
Læs mereBagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 2016 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget
Juni Bilag 1 Teknik- og Miljøudvalget Korrigeret Realiseret forbrug realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 216 i alt Prognosepræcision
Læs mereRegnskab Vedtaget budget 2009
Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster
Læs mereBudget og forbrug fordelt på rammer
Jobcenteret Januar Kultur- og Erhvervsudvalget Korrigeret realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Januar Februar - December 216 i alt Prognosepræcision (Realiseret
Læs mereCenter for Ejendomme og Intern Service
Bilag. PU Planudvalget Realiseret Januar - November - December 27 i alt og (Realiseret ifht. ) forventning og Redningsberedskab - -,% Intern service 45.64.69 35.882.38-9.759.552-2,38% 4.377.73 7.77.73
Læs mereCenter for Plan, Kultur og Erhverv
Center for Plan, Kultur og Erhverv September Planudvalget realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Januar - September Oktober - December 216 i alt Prognosepræcision
Læs mereAfvigelse mellem Korrigeret. Korrigeret. budget budget
Social- og Sundhedsudvalget nuar - Marts - December 27 i alt Fakturaer Ubetalte fakturaer Heraf forfaldne Antal Beløb.943 3.758.898 389 6.878.578 Rangering Prisændringer Regl. Af udbud diabetes - årligt,4
Læs merePixiudgave Regnskab 2016
Pixiudgave Regnskab 2016 Regnskab 2016- Pixiudgave Indhold Regnskabt 2016 3 - De 3 økonomiske målsætninger - Gennemsnitslikviditet Driftsregnskab 4-5 - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6
Læs mereKorrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 2. november -026793-10 4. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående
Læs mereHalvårsregnskab 2017
Halvårsregnskab 2017 Regnskabsopgørelse pr. 30-06-2017 Alle beløb i 1.000 kr. Vedtaget Omplac og Korrigeret Halvårs Administrativt Forventet Afvigelse - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud budget
Læs mereMål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning
Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning Beslutningstema På baggrund af administrationens oplæg skal det besluttes, at godkende mål- og budgetopfølgningen for første halvår 2014. Kompetence
Læs mereDe samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.
NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således
Læs mereOprindeligt budget. Ny vurdering
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 1. Økonomisk Redegørelse 216. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereRegnskab Vedtaget budget 2010
Side 1 af 7 Økonomisk oversigt Serviceudgifter 30,5 39,1 38,9 38,6-0,3 Jobcenter 30,5 39,1 38,9 38,6-0, Overførselsindkomster 245,2 370,6 370,8 357,6-13,2 Beskæftigelsesindsats 11,3 21,4 21,4 25,8 4, Sociale
Læs mere13. Direktion og sekretariater
2015-18 13. 2015-18 2015-18 Præsentation har som overordnet formål at bidrage til, at det politiske og administrative system kan fungere hensigtsmæssigt, ved at politikkerne får et tilstrækkeligt grundlag
Læs mereegnskabsredegørelse 2016
Furesø Kommune Regnskab R egnskabsredegørelse Driftsregnskab for regnskabsår (udgiftsbaseret regnskab) Furesø Kommunes samlede regnskabsresultat på det skattefinansierede område, opgjort efter, at årets
Læs mereCenter for Skole og Dagtilbud
September Social- og Sundhedsudvalget realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar - September Oktober - December
Læs mereMål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning
Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning Beslutningstema På baggrund af administrationens oplæg skal det besluttes, at godkende mål- og budgetopfølgningen for første kvartal 2014. Kompetence
Læs mereOprindeligt budget. Ny vurdering
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens
Læs mereRegnskab 2010. Vedtaget budget 2011
Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i
Læs mereCenter for Ejendomme og Intern Service
Center for Ejendomme og Intern Service September Planudvalget Realiseret forbrug realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Januar - September Oktober - December
Læs mereSbsys dagsorden preview
Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige
Læs mereCenter for Direktion og Sekretariater
Center for Direktion og Sekretariater Direktion og Sekretariater 1. Formål, primære opgaver og politiske udvalg Kommunaldirektøren er budgetansvarlig for bevillingen under Direktion og Sekretariater.
Læs mereBudgetopfølgning 2/2012
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,
Læs mereBeskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder:
Furesø Kommune Tabel 1 regnskab Opr. Hele 1.000 kr. Ompl. Till. bev. Korr. ift. opr. ift. korr. Forbr.% ift. korr. Udgifter - i alt U 298.756-12.906 17.135 302.986 316.698-17.942-13.712 104,53 Indtægter
Læs mereCenter for Plan, Kultur og Erhverv
Kultur- og Erhvervsudvalget Korrigeret Realiseret forbrug Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Februar - December 216 i alt ) Korrigeret Korrigeret Kultur og Fritid 3.18.24 2.391.913-716.291-23%
Læs mereØkonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015
Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der
Læs mereSAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede
Læs mereHovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -
- 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under
Læs mereCenter for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. juli 2019:...2
Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. juli 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger
Læs mereGreve Kommune. Halvårsregnskab 2016
Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereGennemgang af fællesfondens økonomi oktober 2003
Bilag 10 - Side 1 af 1 28. november KM-projektgruppe Gennemgang af fællesfondens økonomi oktober 1. Indledning Finansministeriets projektgruppe har gennemført en budgetteknisk gennemgang og budgetopfølgning
Læs mereNOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 11. april -020973-6 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget I 2. økonomisk redegørelse på Erhvervs-
Læs mereØkonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1
Økonomioversigt pr. 29.2.2008 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 27. marts 2008 Sagsid.: 00.32.00-K01-1-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Korrigeret Positive tal angiver udgifter ---------- hele
Læs mereØkonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1
Økonomioversigt pr. 30.04.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 18. maj 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold til
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereCenter for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. maj 2019:...2
Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. maj 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereRegnskab 2010. Vedtaget budget 2011
Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i
Læs mereBudgetrevision 2, pr. april 2014
Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.
Læs mereHalvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret.
Halvårsregnskab, Holbæk Kommune Økonomi & effekt Lovgrundlag Social- og Indenrigsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fra 2011 skal udarbejde halvårsregnskaber. Folketingen vedtog i februar
Læs mereHalvårsregnskab Greve Kommune
Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger
Læs mereBeskæftigelsesudvalget
Pr. ultimo marts 2016 Beskæftigelsesudvalget 2015 Oprindeligt Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret Forbrug Afvigelse Beskæftigelsesudvalget 543.185 602.785-200 -1.192 602.585 156.836 0-1.192 Arbejdsmarkedsområdet
Læs mereStatus på udvikling i forsørgelsesudgifter
1 Status på udvikling i forsørgelsesudgifter Senest opgjort 4. maj 217 Læsevejledning: Tabel for antal helårspersoner: De blå søjler viser, hvor mange helårspersoner, der er forudsat for måneden, hvis
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereGenerelt sammenholder figurerne det forventede forbrug i perioden (periodiseret budget) med faktisk afholdte udgifter (forbrug).
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Til Økonomiudvalget (aflæggerbordet) Opfølgning på periodiseret budget november 2011 Baggrund Som led i Styr på økonomien version
Læs mereStatus på udvikling i forsørgelsesudgifter. Indhold. Læsevejledning:
1 Status på udvikling i forsørgelsesudgifter Senest opgjort 7. marts 217 Læsevejledning: Tabel for antal helårspersoner: De blå søjler viser, hvor mange helårspersoner, der er forudsat for måneden, hvis
Læs mereCenter for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 30. april 2019:...2
Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 30. april 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger
Læs mereCenter for Teknik og Miljø
1. s primære opgaver Primære aktiviteter Skov og vandløb: Vedligeholdelse af vandløb, klimatilpasning og vedligehold ved Buresø : Forurening af jord og grundvand, miljøportal, kvalitetssikringssystem og
Læs mereKoncernrapport. Juli kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline 26. oktober 2018.
Koncernrapport Juli kvartal Pr. 30.9. Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering Deadline 26. oktober Acadre: 17-28171 1 Direktionens vurdering af det forventede regnskabsresultat: Hovedbudskab:
Læs mereNOTAT. Den faktiske likvide beholdning. Den gennemsnitlige kassebeholdning. Allerød Kommune
NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 345 Allerød Tlf: 48 1 1 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo marts 214 Vedlagt dette notat er følgende bilag; Gennemsnitlig
Læs mereUdvikling på A-dagpenge
2. budgetopfølgning 1. Hovedkonklusioner Nærværende notat redegør for et forventet merforbrug vedr. de forsikrede ledige på netto 4,3 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget og har tre hovedkonklusioner:
Læs mereHovedkonto 8. Balanceforskydninger
Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele
Læs mereØkonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,
Læs mereCenter for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. januar 2019:...2
Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. januar 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger
Læs mereBilag 3.2 Center for Borgerservice SSU
Bilag 3. Center for Borgerservice SSU Center for Borgerservice Oktober Sekretariat (digital team og ledere) Afvigelser Hele kroner Bagudrettet afvigelser Fremadrettet afvigelser Samlet afvigelse nuar -
Læs mereØkonomioverblik pr. 1. august 2014
Sagsnr.: 00.32.14-Ø-1-14 Dato: 11-08-2014 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. august 2014 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. juli 2014. Forbrugsprocenten
Læs mereBudgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Oktober 2014 regnskab 2014 Tabel 1 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventninger INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5
Læs mereCenter for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. august 2019:...2
Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. august 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger
Læs mereAllerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner
Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...
Læs mereNotat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område
Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer
Læs mereØkonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved
Læs mereØkonomirapport nr. 1 for Afrapportering pr. 29. februar Til DIF Til ØU Økonomi og Stab 17.
Afrapportering pr. 29. februar 216 Til DIF 18.3.216 Til ØU 5.4.216 Økonomi og Stab 17. marts 216 Økonomirapport nr. 1 for 216 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2 262 Albertslund SIDE 2 Indhold 1. Status
Læs mereØkonomirapport for Pr. 31. juli 2018
Økonomirapport for 2018 Pr. 31. juli 2018 Indholdsfortegnelse 1. Status på kommuneniveau...1 1.1 Strukturel driftsbalance...2 1.2 Service- og overførselsudgifter...4 1.3 Kassebeholdning...5 2 1. Status
Læs mereUdviklingen i udvalgte nøgletal fra , sammenligninger udviklingen og den forventede udvikling i nøgletallene i de 3 år.
Nøgletalsrapport ultimo september Sagsnr.: 213/937 Dato: 1. oktober 214 Sag: Politisk økonomiopfølgning 214 Sagsbehandler: Bjørn Tell Økonomikonsulent Nøgletalstabellen 214 viser nøgletal beregnet på grundlag
Læs mereØkonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende
Læs mereNotat Vedrørende kommunens økonomi
kommunens økonomi Dato: 14.01.2019 Center for Økonomi og Personale horsholm.dk Genopretning af Hørsholm Kommunes økonomi 2019 Et utilfredsstillende -regnskab, betyder at Hørsholm kommune kommer ind i 2019
Læs mereSagsnr.: 2013/ Dato: 4. september 2014
Nøgletalsrapport ultimo august Sagsnr.: 213/937 Dato: 4. september 214 Sag: Politisk økonomiopfølgning 214 Sagsbehandler: Bjørn Tell Økonomikonsulent Nøgletalstabellen 214 viser nøgletal beregnet på grundlag
Læs mereØkonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1
Økonomioversigt pr. 31.01.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19. februar 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold
Læs mereGenerelle bemærkninger
givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereNotat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume
Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende
Læs mereBudgetforslag
Budgetforslag 2018-21 1 Program Kl. 18.00 18.15 Velkommen tag noget at spise Budgettets udgangspunkter Borgernes synspunkter og råd til politikerne Budgetprocessen Kl. 18.15 19.00 Budgetforslagets udgangspunkter
Læs merefile:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html
Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3
Læs mereIndledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU
Regnskab 2018 i overblik Indledning I dette notat præsenteres regnskabsresultatet 2018 i hovedtal og overordnende konklusioner. I årsregnskab 2018 fremgår det detaljerede regnskabsresultat, mens udvikling
Læs mereNOTAT. Den faktiske likvide beholdning. Den gennemsnitlige kassebeholdning. Allerød Kommune
NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 345 Allerød Tlf: 48 1 1 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo januar 214 Vedlagt dette notat er følgende bilag; Gennemsnitlig
Læs mereSAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de
Læs mereØkonomioverblik pr. 1. oktober 2014
Sagsnr.: 00.32.14-Ø-1-14 Dato: 03-10-2014 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. oktober 2014 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 30. september 2014. Forbrugsprocenten
Læs mereGenerelle bemærkninger til regnskab 2015
Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den
Læs mereTabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Omplaceringer
NOTAT Dato Klik her for at angive tekst. Økonomisk afdeling 4. november 206 205-007648-8. Økonomiske Redegørelse. Driftsområdet Den. Økonomiske Redegørelse er baseret på udvalgenes gennemgang af budgetforudsætningerne
Læs mere