Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget

Transkript

1 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter til møder, rejser og repræsentation. Endvidere afholdes under området udgifter til arrangementer for kommunens frivillige ledere, kontingent til kommunale sammenslutninger (KL) og udgifter til valg mv. Regnskabet viser et forbrug på 12,1 mio. kr. mod et korrigeret budget på 12,3 mio. kr., inklusive en overførsel fra 21 på,2 mio. kr. Der er overført knap,1 mio. kr. til 212. Administration 1 kr. Budget bevillinger Budget Området omfatter primært udgifter til drift af den centrale administration, herunder drift af rådhusene. Andre områder er driftssikring af boligbyggeri, sundhedsordning, tjenestemandspensioner/-præmier samt en række gebyrindtægter. Regnskabet viser et forbrug på 258,4 mio. kr. mod et korrigeret budget på 37,6 mio. kr. inklusive en overførsel fra 21 på 45,6 mio. kr. Der er endvidere bl.a. foretaget omplaceringer vedr. en indtægt på 7,4 mio. kr. der skal tilgå Økonomiudvalget i forbindelse med kontering af administrative udgifter for det sociale område. Endvidere er der overført 3,1 mio. kr. i forbindelse med fordeling af trepartsmidler til de øvrige områder. Af restbudgettet på 49,2 mio. kr. (37,6 mio. kr. 258,4 mio. kr.) er der et merforbrug på områder udenfor økonomisk decentralisering på,8 mio. kr., mens 5, mio. kr. overføres til 212. Dertil kommer en overflytning fra Arbejdsmarkedsudvalget på 5, mio. kr. til finansiering af administrationen af arbejdsmarkedsområdet. I alt overføres der 55, mio. kr. til 212. Overførslen fra 211 til 212 kan specificeres således sammenlignet med året før: Område, mio. kr Forvaltninger/stabe løn/drift 14,3 16,9 Markedsføring: annoncer, hjemmeside,4,5 Visionspulje,3 3,1 Arbejdsskade pulje 15,4 11,8 Pulje til skadeforebyggende tiltag 1,1 3,7 Lønpulje 3,5 4,3 Pulje, elever,9 1,2 Barselspulje -,7 Reduktionspulje,2 2,4 Pulje, Øvrige aktiviteter mv 1,,6 Trepartsmidler, seniorinitiativer 1,8 2,4 Trepartsmidler, kompetenceudvikling 2,8 3,5 Pulje, uddannelse og HR aktiviteter 4,2 3,6 IT, fællesudgifter -,7,4

2 Rådhuse, drift,1,9 Kantine,3,4 I alt 45,6 55, By- og landsbyudvikling 1 kr. Budget bevillinger Budget Området omfatter udgifter til tilskud til forsamlingshuse, drift af Landsbyudvalget, projekter vedr. by- og landsbyudvikling og udgifter til kommuneplanlægning. Regnskabet viser et forbrug på knap 3,1 mio. kr. mod et korrigeret budget på 1,3 mio. kr., efter der er overført et underskud fra 21 på,4 mio. kr. Merforbruget overføres som et underskud på 1,8 mio. kr. til 212. Underskuddet er bl.a. en konsekvens af tidsforskydningen i modtagelsen af indtægter til finansiering af forskelle projekter indenfor Landsbyudvalgets område. Renter, afdrag og låneoptagelse 1 kr. budget bevillinger Budget Renter Låneoptagelse Afdrag på lån Renter Renteudgiften er på 13,4 mio. kr. mod et korrigeret budget på 15,9 mio. kr. Budget og forbrug kan specificeres således: 1 kr. Vedtaget budget Renter af likvide aktiver 8.13 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt 6 Renter af langfristede tilgodehavender 28 Renter af udlæg forsyningsvirksomheder -991 Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter Renter af kortfristet gæld i øvrigt Renter af langfristet gæld Tillægsbevillinger Korrigeret budget Regnskab Renter i alt Renter af likvide aktiver er,2 mio. kr. mindre end korrigeret budget, hvilket skyldes at rentesatsen har været mindre end forventet.

3 Renteindtægter fra korte tilgodehavender vedr. bl.a. renteindtægter fra udlæg vedr. byggeriet af ældreboliger samt tilgodehavender i betalingskontrol. Renter af langfristede tilgodehavender vedr. udbytte i forbindelse med salg af Kommunedata. Renteudgiften af udlæg vedr. forsyningsvirksomheder dækker forrentningen af gæld til spildevand og forrentning af udlæg vedr. renovation. Renteudgifter vedr. den langfristede gæld er 2,2 mio. kr. mindre end korrigeret budget, bl.a. som følge af at renten på de variabelt forrentede lån har været mindre end der var budgetteret med. Afdrag Der er oprindeligt budgetteret med afdrag på lån med 42,8 mio. kr.. Difference mellem korrigeret budget 211 og regnskab 211 skyldes, at der er afdraget mere på ældreboliger end der oprindeligt var budgetteret med. Låneoptagelse. Lånerammen kan opgøres således: Låneramme 211 Forventet Rest- Vedtaget Overførsel Tillægs- Korrigeret forbrug budget Overførsel 1 kr. budget 21->11 bevilling budget anlæg til 212 Arealerhvervelser Solceller Byfornyelse Borgernær anlæg Energibesparende foranstaltninger Energibesparende foranstaltninger, rådhus Rådhus Molerkaj Fur Færge I alt Optaget lån Tillægslån For meget optaget lån i I alt ordinære lån Marienlyst Hjaltesvej Mentor I alt ældrebolig lån I alt Lånerammen i henhold til det faktiske forbrug vedr. anlæg, hvortil der er ordinær låneadgang udgør 88,5 mio. kr. Der er hjemtaget lån på 75, mio. kr., og i april 212 hjemtages der 6,5 mio. kr. i henhold til lånerammen for 211. Forskydninger i likvide aktiver Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1 kr. budget bevillinger budget Ændringen i de likvide aktiver kan specificeres således:

4 Opr. Tillægsbe Korr. Regnskab Afvigelse Budget villing Budget Regnskabsresultat -53,3-269,7-323, -18,4 34,6 Låneoptagelse -42,8, -42,8-44,5-1,7 Afdrag på lån 93,3 78,1 171,4 141,1-3,3 Finansforskydninger -4,8 22,5 17,7-51,4-69,1 Ændring i likvide aktiver -7,6-169,1-176,6 26,8 23,4 Tillægsbevillinger og korrigeret budget er inklusive overførsler fra 21 til 211. Regnskabet for 211 viser en likviditetsstyrkelse på 26,8 mio. kr., hvilket er en afvigelse på 23,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, hvoraf 197,5 mio. kr. kan henføres til overførslen fra 211 til 212. De likvide aktiver ultimo 211 udgør 129,3 mio. kr., mens den gennemsnitlige likviditet er på 223,7 mio. kr. Finansforskydninger 1 kr. Budget Bevillinger budget I forhold til en indtægt i det korrigerede budget på 17,6 mio. kr. viser regnskabet en udgift på 51,5 mio. kr., svarende til en merudgift på 69,1 mio. kr. Afvigelsen kan tilskrives følgende forhold: Vedtaget Tillægs- Korrigeret Overf. Til 1 kr. budget bevillinger, budget Regnskab Afvigelse 212 omplac. Forskydninger i tilgodehavender hos staten # Forskydninger i korte tilgodehavender i øvrigt * Tilgodehavender i betalingskontrol # * Andre korte tilgodehavender * * Mellemregninger med foregående ellerfølgende regnskabsår # * Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner * Aktier og andelsbeviser Udlån til beboerindskud Indskud i landsbyggefonden m.v Andre langfristede udlån og tilgodehavender Deponerede beløb for lån m.v Mellemværende med spildevandsanlæg Forskydninger i aktiver vedr. staten 6 6 Forskydninger aktiver/passiver fonde/legater Forskydninger i passiver vedr. beløb til opkrævning for staten -6-6 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter * Forskydninger i kortfristet gæld til staten * Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt * Kirkelige skatter og afgifter # * Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager * * Mellemregningskonto * Finansforskydninger i alt Korte tilgodehavender# Kort gæld* Kort nettogæld Specifikation af forskydninger i kort gæld til pengeinstitutter Kassekredit, Marienlyst Kassekredit, Hjaltesvej Kassekredit, Nattergalevej Mentor Forskydninger i kort gæld til pengeinstitutter i alt Netto merudgiften på 69,1 mio. kr. kan primært henføres til: En mindreindtægt fra finansieringen af udgifter til ældreboliger på i alt 4,3 mio. kr. Heraf vedr. de 36,6 mio. kr. Nattergalevej, hvor der søges om overførsel af indtægten

5 til 212 beløbet modsvares af en mindreudgift og overførsel i forbindelse med anlægsudgiften til Nattergalevej. Kassekreditterne til Marienlyst, Hjaltesvej og Mentor er indfriet i forbindelse optagelse af langfristet gæld, jf. afsnittet om låneoptagelse. En forøgelse af den korte nettogæld i øvrigt med 22,1 mio. kr., jf. specifikationen i tabellen ovenfor. En forøgelse af det deponerede beløb med 7,6 mio. kr. En mindreudgift til indskud i Landsbyggefond på 2,3 mio. kr. Beløbet overføres til 212. Endvidere overføres indtægter vedr. beboerindskud på kr. vedr. Nattergalevej til 212. Der er i årets løb givet tillægsbevilling på en indtægt på 22,4 mio. kr., jf. specifikation i tabellen ovenfor. Tilskud og udligning 1 kr. Budget bevillinger Budget En specifikation af de budgetterede og faktiske indtægter fra tilskud og udligning fremgår af følgende oversigt: Vedtaget Tillægs- Korrigeret budget bevillinger, budget Regnskab Afvigelse 1 kr. omplac. Statstilskud Betinget tilskud Ældretilskud Landsudligning Ugunstigt stillede kommuner Særligt vanskeligt stillede kommuner Kvalitetsfond Overudligning Tilskud til øer Beskæftigelsestilskud Beskæftigelsestilskud, efterregulering Beskæftigelsestilskud, refusionsomlægninger Efterreguleringer vedr Midtvejsregulering, bloktilskud Udligning vedr. udlændinge Grundbidrag/sundhed Udviklingsbidrag Udligning, selskabsskat Efterregulering moms Tilskud/udligning i alt Der er en merindtægt fra tilskud og udligning på i alt 3,2 mio. kr. vedr. beskæftigelsestilskud og efterregulering af moms. I årets løb er der i øvrigt givet tillægsbevillinger på en indtægt på netto 26,8 mio. kr., jf. specifikationen ovenfor. Skatter 1 kr. Budget Bevillinger budget En specifikation af de budgetterede og faktiske indtægter fra skatter fremgår af følgende:

6 Vedtaget Tillægs- Korrigeret budget bevillinger, budget Regnskab Afvigelse 1 kr. omplac. Forskudsbeløb af indkomstskatter Efterreguleringer vedr Skrå skatteloft Dødsboskat Selskabsskat, forskudsbeløb Grundskyld Dækningsafgift Øvrige skatter Skatter i alt Skatteindtægterne svarer stort til de budgetterede. Der er endvidere givet tillægsbevillinger til en merindtægt fra skatter på 2,1 mio. kr.