Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Transkript

1 Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/ Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område I alt Renter af likvide aktiver Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt Renter af langfristede tilgodehavender Renter af kortfristet gæld til staten Renter af kortfristet gæld i øvrigt Renter af langfristet gæld Kurstab og gevinst Balanceforskydni nger Balanceforskydning er I alt Balanceforskydning er eksl. forskydninger i de likvide aktiver Afdrag på lån og leasing I alt Forskydninger i langfristet gæld

2 Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/ Korrigeret budget Oprindeligt budget Område Finansiering I alt Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatter Forskydninger i langfristet gæld

3 Økonomiudvalget Opfølgning på delområder (alle beløb i 1000 kr.) Finansielle poster Drift Renter af likvide aktiver Det lave renteniveau vil sandsynligvis give lidt mindre renteindtægt end budgetteret. Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt Usikkerhed i renteafregninger fra SKAT. Det vides ikke hvornår eller hvor meget SKAT afregner.

4 Renter af langfristede tilgodehavender Afhængig af udvikling i antal af ejendomsskattelån. Renter af kortfristet gæld til staten Budget Forbrug Renter af kortfristet gæld i øvrigt Budget Forbrug Afhængig af om betalingsfrister overholdes.

5 Renter af langfristet gæld Afhængig af renteniveau samt om der optages eller laves ekstraordinære afdrag på lån. Kurstab og gevinst Afhængig af til og afgange på kommunale garantier til selskaber mv. Balanceforskydninger eksl. forskydninger i de likvide aktiver

6 Forskydninger i langfristet gæld Afv. ml. skøn og korr. Budget kr. i merudgift som følge af beslutning om at optage lån for 2014 over 10 år, i stedet for som budgetteret over 25 år. Afhængig af om der optages lån eller afdrages på lån, som der ikke er budgetteret med. Tilskud og udligning Afv. ml. skøn og korr. Budget Efterregulering af beskæftigelsestilskud for 2014, er efter prognose pr. februar 2015 fra KL beregnet til en udgift på kr. Afhængig af økonomiaftale mellem KL og regeringen.

7 Refusion af købsmoms Budget Forbrug Skatter Der kan komme ekstra indtægter vedr. forskerskat og dødsboskat, men der kan ikke sættes beløb på posten. Der vil komme en ekstra indtægt som tilskud fra staten vedr. tilbagebetalingssager på grundskyld. Beløbet kendes ikke pt.

8 Forskydninger i langfristet gæld Afhæng af politiske beslutninger om låneoptagelse.