- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

Transkript

1 - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme- Magistraten POL neutral skema 2. Forventet regnskab - heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter Politisk organisation POL Fælles formål POL Kommunalbestyrelsen POL Kommissioner, råd og nævn POL Valg POL Tjenestemandspensioner POL Tjenestemandspensioner POL Tjenestemandspensioner: mindreindtægter Løbende pensionsudbetalinger Administration POL Serviceområdet POL Udbudsplanen indkøbsanalysesystem ja 101 Udbudsplanen tværgående indkøb ja 101 Udbudsplanen nulstillinger ja 112 Udmøntning af effektiviseringer på Serviceområdet ja 101 Udbudsplanen lovinformation ja 113 Lønbudget til stadsarkivet ja 119 Udmøntning af biblioteksbesparelse mellem biblioteket og borgerservice centret ja 121 Digitaliseringsprojekt vedr. automatisk slukning af PC'ere ja 121 Kommunaldirektørens område POL Udbudsplanen lovinformation ja 102 Afvigelser på Kommunaldirektørens område FLIS (U&D) Pulje vedr. innovationsteam Udbudsplanen tværgående indkøb ja 115 DUT Udbudsplanen nulstillinger ja 118 Kompetencefonden Børne- og Ungeområdet POL Udbudsplanen tværgående indkøb ja 101 Udbudsplanen nulstillinger ja 115 DUT Konkretisering af administrative effektiviseringer Ja 116 Konkretisering af adm. Effektivisering - buffer ja 117 Efterregulering af økonomisk og social friplads Ja 123 By- og miljøområdet POL Udbudsplanen tværgående indkøb ja 101 Udbudsplanen nulstillinger ja 110 Byggesagsgebyrer DAB kontrakt DUT Social- sundheds- og arbejdsmarkedsområdpol Udbudsplanen tværgående indkøb ja 101 Udbudsplanen nulstillinger ja 115 DUT Erhverv m.v. POL Erhverv m.v. POL Puljer POL Puljer POL Udbudsplanen udgiftsneutral ja 101 Udbudsplanen underudmøntning Ikke realiseret huslejebesparelse Pulje til ekstra udgifter i forbindelse med adm. reorganisering ja 120 Pulje til bedre arbejdstidstilrettelæggelse Digitaliseringsprojekt vedr. automatisk slukning af PC'ere ja 15 Ejendomme POL Beboelsesejendomme POL Kommunale ejendomme POL Teknisk omplacering ja 16 Grundarealer POL Grundarealer POL Redningsberedskab POL Redningsberedskab POL Teknisk omplacering ja

2 skema 2. Forventet regnskab - kun overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 Magistraten POL Tjenestemandspensioner POL Tjenestemandspensioner POL Tjenestemandspensioner: mindreindtægter Løbende pensionsudbetalinger Ejendomme POL Beboelsesejendomme POL Kommunale ejendomme POL

3 skema 2. Forventet regnskab - kun anlægsudgifter Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 Magistraten POL Udgifter Indtægter Administration U Administration I Serviceområdet U Anl6 Forskydninger vedr. digitaliseringsplan Anl7 Forskydninger vedr. digitaliseringsplan Anl8 Forskydninger vedr. digitaliseringsplan Serviceområdet I Kommunaldirektørens område U Børne- og Ungeområdet U Anl8 Forskydninger vedr. digitaliseringsplan By- og miljøområdet U Social- sundheds- og arbejdsmarkedsområdet U Puljer U Puljer U Anl5 Udmøntning af forskydningspulje Ejendomme U Ejendomme I Beboelsesejendomme U Anl1 Vedligeholdelsesarbejder, ejd. Sønderjyllands Alle 10/Chr. Paulsens Vej Beboelsesejendomme I Kommunale ejendomme U Anl2 Etablering af energistyring Anl3 Pulje til imødekommelse af AT-påbud - afvigelse Klub Fortet Anl4 Kommunale ejendomme Anl9 Tagudskiftning på Sønderjyllands Alle Kommunale ejendomme I Grundarealer U Grundarealer I Grundarealer U Grundarealer I Redningsberedskab U Redningsberedskab U

4 102 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 12 Administration Afvigelser på Kommunaldirektørens område Indmelding 2. FR: -800 Der forventes samlet set mindreudgifter under Kommunaldirektørens område på 0,8 mio. kr. En del heraf vedrører vakancer i både i første og andet halvår i Økonomiafdelingen.

5 104 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 11 Tjenestemandspensioner Tjenestemandspensioner: mindreindtægter Indmelding 2. FR: SER OVF Når der forhandles tillæg til en tjenestemandsansat, som derved får en højere pension, overfører den afdeling, som forhandler tillægget, midler svarende til merudgiften. Det vurderes, at dette indtægtskrav bør nedskrives med 434 t. kr. pba. indtægtsniveauet i Herudover modtager kommunen indtægter fra Frederiksbergs Forsyning til dækning af pension til de tjenestemandsansatte som oprindeligt var ansat direkte under Frederiksberg Kommune. Disse indtægter skal nedskrives med 147 t. kr., ifølge den sidste opgørelse fra Frederiksberg Forsyning ultimo Indtægterne falder i takt med at de tjenestemandsansatte går på pension, idet indtægterne bortfalder når ansættelsesforholdet ophører. Denne mindreindtægt er udenfor servicerammen.

6 105 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 11 Tjenestemandspensioner Løbende pensionsudbetalinger Indmelding 2. FR: SER OVF Ud fra en fremskrivning af nuværende løbende pensionsudbetalinger, forventes et samlet netto forbrug på 108,0 mio. kr. mod budgetteret 112,7 mio. kr. Dvs. at der samlet er tale om et skønnet mindreforbrug på 4,7 mio. kr., hvoraf 1,5 mio. kr vedrører overførselsudgifter.

7 106 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 12 Administration FLIS (U&D) Indmelding 2. FR: Der forventes mindreudgifter vedr. FLIS (Fælles kommunalt ledelsesinformationssystem) på 200 t. kr. på grund af forsinkelser hos Kombit. Det er usikkert om der skal ske betalinger til Kombit i indeværende år, men der er konsulentudgifter i forbindelse med FLIS, idet der mangler dokumentation, datavalidering mv. fra Kombits side. Mindreudgiften på 200 t. kr. tilgår kassen.

8 107 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 12 Administration Pulje vedr. innovationsteam Indmelding 2. FR: Det resterende budget på 122 t. kr. på den del af trivsels- og kompetencepuljen, der har til formål at etablere tværgående innovationsteam, søges overført fra budget 2013 til budget (De flyttes herudover fra HR til Udvikling og Dokumentation)

9 153 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 12 Administration Byggesagsgebyrer Indmelding 2. FR: Ved 1. FR. var der en forventet mindreindtægt på 3 mio. kr. på byggesagerne, hvoraf de 2 mio. kr. blev tillægsbevilget. Siden da er et af de store projekter, som er rykket fra 2012 (Flintholm - MTH v/m.vibys Pl.) blevet udskudt yderligere, og indtægten på 0,96 mio. kr. forventes derfor først i Derudover er Rahbeks Allé på 0,96 mio. kr. også blevet udskudt til 2014 og indtægten fra Falkonergårdens Gymnasium er blevet 0,84 mio. kr. mindre end forventet. Modsat er der indkommet tre større byggesager i 2013, som ikke var forudsat i budgettet. Tilsammen giver de en merindtægt på 0,7 mio. kr. Det drejer sig om CBS Solbjerg (0,39 mio. kr.), ESCO projektet på Søndermarksskolen (0,173 mio. kr.) og Daginstitutionen Nyelandsvej (0,167 mio. kr.) Alt i alt forventes der yderligere en mindreindtægt på byggesagerne på 2,1 mio. kr. i Det er uklart, hvorvidt indtægterne fra de udskudte projekter kan forudsættes at komme ind som en merindtægt i 2014, da der er vedtaget ny lovgivning på byggesagsområdet. Lovændringen kommer til at påvirke gebyrerne på de store sager væsentligt fra 2015, hvilket formodentlig også har en effekt på bygherrenes incitamentstruktur i 2014.

10 152 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 12 Administration DAB kontrakt Indmelding 2. FR: Som følge af udbuddet af ejendomsadministrationen til DAB er der en merudgift på godt en halv million kroner. Der var en forventning om, at denne merudgift kunne indhentes af flere indtægter på grund af en mere systematisk og effektiv huslejefastsættelse og inddrivelse. Det er imidlertid vist sig ikke at være tilfældet.

11 115 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 12 Administration DUT Indmelding 2. FR: Pol Pol Pol Pol LCP nr. 2 Afgift vdr. AES-bidrag LCP nr. 21 Reform af førtidspension og fleksjob, herunder indførelse af ressourceforløb, rehabiliteringsteam, fleksløntilskud m.v. LCP nr. 26 Midlertidig ændring af kommunernes medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge og kontanthjælp LCP nr. 74a Ophævelse af pensionisters tilskud til håndkøbslægemidler LCP nr. 76 Fælles udmøntningsplan for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient LCP nr. 133 Frivillig overgang til førtidspension efter lov om social pension LCP nr. 135 Tilbud om en integrationsplan, helbredsmæssig vurdering af nyankomne flygtninge m.v. (På årets lov- og cirkulæreprogram indgår en sag, der har konsekvenser for kommunens betaling til Udbetaling Danmark i Dette drejer sig om "Omvalg førtidspension" (G.3-2 nr. 25) med økonomisk konsekvens på 8,4 mio. kr. i Kommunen får forøget bloktilskuddet hertil med henblik på at kunne betale et forøget administratinsbidrag til Udbetaling Danmark. Adminsitrationsbidraget stiger med 8,4 mio. kr. på landsplan, hvor Frederiksbergs andel, beregnet udfra befolkningstallet per 1. april 2013, udgør 0,153 mio kr. ) LCP nr. 137 Beskyttelse af børn og unge mod overgreb m.v. LCP nr. 158 Fremrykket underretning om boligsocialt anviste lejere LCP nr. 165 Bekendtgørelse om DIADEM LCP nr. 206 Særlig indsats for ledige, der risikerer at opbruge deres ret til dagpenge LCP nr. 209 Rehabilitering LCP nr. 212 Uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret LCP nr. 228 Tilskud til tandpleje og hjælp til udsættelsestruede lejere

12 118 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 12 Administration Kompetencefonden Indmelding 2. FR: I overenskomstforhandlingerne i 2013 blev det besluttet at oprette en kompetenceudviklingsfond i 2013 og Beløbet der skal opkræves til denne i 2013 er omregnet til et ørebeløb på 9,7 øre per ATP pligtig time, for Frederiksberg kommune betyder dette en indbetaling på i alt 1,100 mio. kr til fonden.

13 120 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 14 Puljer Pulje til bedre arbejdstidstilrettelæggelse Indmelding 2. FR: Budgetforligets forslag vedrørende bedre arbejdstidstilrettelæggelse er i 1. forventet regnskab blevet udmøntet på en række konkrete projekter. En mindre andel af puljen (392 t. kr. i 2013 stigende til 1142 t. kr.i 2014 ) er dog endnu ikke udmøntet. Hensigten var i 2. forventet regnskab at udmønte beløbet som opfølgning på en benchmark af arbejdstidstilrettelæggelsen i hjemmeplejen, som KORA skal udføre. Denne benchmark fra KORA foreligger endnu ikke og forventes først færdig i løbet af efteråret. Der vil derfor umiddelbart være en udfordring i forhold til at kunne udmønte alle 392 t kr. i 2013 på hjemmeplejen, som var baseret på en halvårseffekt i forhold til det forventede benchmark resultat. Det skønnes at halvdelen af de 392 t. kr. kan indhentes i år på hjemmeplejen, under forudsætning af at undersøgelsen fra KORA påviser en mulig effektivisering i den forventede størrelsesorden. Dvs. at der er en udfordring på 200 t. kr. der skal indhentes eventuelt ved andre projekter.

14 122 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 14 Puljer Ikke realiseret huslejebesparelse Indmelding 2. FR: I budget 2013 var forudsat en huslejebesparelse på 0,9 mio. kr. i forbindelse med medarbejderoverdragelse til Udbetaling Danmark, hvor der blev frigivet lokaler. Denne besparelse er ikke blevet realiseret fuldt ud i 2013, men da det Sociale Tilsyn flytter ind på rådhuset i 2014, kommer der en huslejebetaling på 0,3 mio. kr. i 2013 som vedrører andet halvår af Dermed forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr. i 2013, mens huslejen fra det Sociale Tilsyn vil dække en større del af den forudsatte besparelse i 2014 og frem.

15 123 Pulje til ekstra udgifudvalg/akt.: Magistraten 14 Puljer Indmelding 2. FR: Der flyttes 100 t. kr fra en afsatte bufferpulje på Magistraten til dækning af merudgifter ud over det forudsatte i forbindelse med fratrædelse af medarbejder på Børne- og Unge området.

16 Anl1 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 15 Ejendomme Vedligeholdelsesarbejder, ejd. Sønderjyllands Alle 10/Chr. Paulsens Vej Indmelding 2. FR: Udgifter Indtægter Byggestart er forventet i oktober, dvs. ca. 2 måneder senere end forventet ved 1. forventet regnskab. Det betyder at der skal overføres en del af rådighedsbeløbet til 2014, estimeret til 1,350 mio. kr. Samtidig er det muligt at forskyde 1 mio. kr. til 2014 på et senere tidspunkt for at sikre overholdelse af anlægsloftet, hvilket ikke tillægsbevilges pt. Anlægsprojektet hedder "Renovering Finsens Have" i budget 2013 men omdøbes nu.

17 Anl2 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 15 Ejendomme Etablering af energistyring Indmelding 2. FR: Udgifter Indtægter Projektet er igangsat i samarbejde med Frederiksberg Forsyning. Det meste arbejde udføres i efteråret, dvs. installation af fjeraflæsere/målere. Implementeringen af "Min Energi" færdiggøres først primo 2014, og der overføres derfor 600 t.kr. til 2014.

18 Anl3 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 15 Ejendomme Pulje til imødekommelse af AT-påbud - afvigelse Klub Fortet Indmelding 2. FR: Udgifter Indtægter Projektet AT-påbud ved Klub Fortet under pulje til imødekommelse af AT-påbud er afsluttet med mindreforbrug. Det resterende rådighedsbeløb på 54 t. kr. tilgår kassen.

19 Anl4 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 15 Ejendomme Kommunale ejendomme Indmelding 2. FR: Udgifter Indtægter Pulje til rådhusarbejder* Rådhustårnet diverse opretning Projektet er afsluttet med et marginalt mindreforbrug på 18 t.kr. som tilgår kassen. Pulje til energibesparende foranstaltninger, Energirenovering på Rådhuset. Projektet er i gang og afsluttes henover sommeren. Der forventes et mindreforbrug på 80 t.kr. Pulje til ekstraordinær vedligeholdelse af kommunens ejendomme, Storm Petersensvej 4-6 Projektet er afsluttet med et merforbrug på mellem 100 og 200 t.kr. Forklaring på og niveauet for det endelige merforbrug vil blive afklaret således at det indarbejdes i 3. forventede regnskab.

20 Anl5 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 14 Puljer Udmøntning af forskydningspulje Indmelding 2. FR: Udgifter Indtægter Modposten i år på alle forskydningerne på anlæg imellem årene er den negative forskydningspulje på 45 mio. kr., der blev vedtaget i forbindelse med overførselssagen For nuværende er det ikke alle de indmeldte afvigelser, der søges tillægsbevilget - hvilket fremgår af de enkelte skemaer i 2 FR. Modposten på forskydningspuljen i 2013 var i overførselssagen en positiv pulje på 45 mio. kr. i 2014 til at rumme de forventede overførsler. Forskydningspuljen indgår ikke i direktionens oplæg til anlægsplan til budget 2014, hvorfor der ikke er indarbejdet en modpost i 2014 i dette skema. Overførslerne håndteres på de konkrete projekter.

21 Anl6 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 12 Administration Forskydninger vedr. digitaliseringsplan 2013 Indmelding 2. FR: Udgifter Indtægter Der bliver overført 5,085 mio. kr. i anlæg fra vedr. Digitaliseringsplan 2013 udaf et budget på ialt 10,550 mio. kr. Heraf vedrører en overførsel på 2,990 mio. kr. en endnu ikke konkretiseret investeringspulje. Denne pulje vil blive delt ud på konkrete projekter i efteråret 2013 i en særskilt sag. Herudover bliver der overført anlægsmidler til 2014 vedr. følgende projekter: -ESDH strategi der overføres 0,200 mio. kr til 2014 ud af et budget på 0,700 mio. kr -BYOD (Bring your own device) Der overføres 0,250 mio. kr. ud af et budget på 0,500 mio. kr. -Børneintranet der overføres 1,145 mio. kr. ud af et budget på 2,290 mio. kr. -Optimeret IT arkitektur der overføres 0,500 mio. kr. til 2014 ud af et budget på 1,500 mio. kr.

22 Anl7 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 12 Administration Forskydninger vedr. digitaliseringsplan 2012 Indmelding 2. FR: Udgifter Indtægter Der bliver overført 2,691 mio. kr. i anlæg fra vedr. Digitaliseringsplan 2012 ud af et budget i 2013 på i alt 9,200 mio. kr. Det vedrører følgende projekter: -Kontaktcenter der overføres 0,450 mio. kr til 2014 ud af et budget på 1,300 mio. kr -Intelligente Indbakker der overføres 0,193 mio. kr. ud af et budget på 0,393 mio. kr. -Intranet der overføres 0,890 mio. kr. ud af et budget på 1,575 mio. kr. -Talegenkendelse der overføres 1,000 mio. kr. til 2014 ud af et budget på 3,418 mio. kr. -Digital post der overføres 0,158 mio. kr til 2014 ud af et budget på 0,389 mio.kr.

23 Anl8 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 12 Administration Forskydninger vedr. digitaliseringsplan 2011 Indmelding 2. FR: Udgifter udgifter Indtægter Der bliver overført 0,922 mio. kr. i anlæg fra vedr. Digitaliseringsplan 2011 ud af et budget i 2013 på i alt 3,959 mio. kr. Det vedrører følgende projekter: -Digital pladsanvisning der overføres 0,650 mio. kr til 2014 ud af et budget på 1,000 mio. kr grundet udfordringer med implementering af systemet fra leverandørens side. -E-rekruttering der overføres 0,200 mio. kr. ud af et budget på 0,175 mio. kr. -Printerkonsolidering der overføres 0,072 mio. kr. ud af et budget på 0,436 mio. kr.

24 Anl9 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 15 Ejendomme Tagudskiftning på Sønderjyllands Alle 2 Indmelding 2. FR: Udgifter Indtægter Frederiksberg kommune er medejer af ejendommmen Sønderjyllands Alle 2 hvor en vedligeholdelsesrapport har vist at taget trænger til en snarlig udskiftning. Det anslås at Frederiksbergs andel af en sådan udskiftning vil blive 4,3 mio. kr. Da der ikke er afsat rådighedsbeløb til dette i anlægsplanen for 2013 og de efterfølgende år vil der i en særskilt sag søges bevilling finansieret af kassen til afholdelse af udgifterne. Det er hensigten at der i forbindelse med forelæggelse af 3. forventet regnskab vil blive redegjort for muligheder for at anvise kompenserende besparelser. Kommunens del af ejendommen huser Damsøbadet, Trefalkehallen samt daginstitutionen Pelikanen