Virksomhedsrapport. Januar - november 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsrapport. Januar - november 2014"

Transkript

1 Virksomhedsrapport 2014 Januar - november 2014

2 Indholdsfortegnelse Drift og Anlæg Samlet overblik - skattefinansieret drift og anlæg Drift - serviceudgifter og budgetgaranterede Anlæg - indtægter og udgifter Fokusområder - drift og anlæg Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Likviditet Likviditeten pr. en given dato Likviditeten som 3-måneders gennemsnit Likviditeten som 12-måneders gennemsnit Side 9 Side 9 Side 9 Sygefravær Sygefravær i dagsværk Sygefravær i procent Side 11 Side 12 2

3 Drift og Anlæg I kapitlet "Drift og Anlæg" oplyses periodens forbrug i forhold til det korrigerede budget. Periodens forbrug i forhold til budgettet udtrykkes også ved månedens aktuelle og vejledende forbrugsprocent. Den vejledende forbrugsprocent bygger på akkumulerede 12. dele af budgettet. 3

4 Skattefinansieret område - Samlet overblik kr. Vejledende forbrugsprocent 91,7% Aalborg Kommune - Drift Korrigeret budget Forbrug Forbrugsprocent Serviceudgifter ,0% Budgetgaranterede udgifter ,8% Total drift ,1% Aalborg Kommune - Anlæg Korrigeret budget Forbrug Forbrugsprocent Indtægter ,7% Udgifter ,8% Total anlæg ,2% 4

5 Skattefinansieret område - DRIFT kr. Serviceudgifter Korrigeret budget Forbrug Forbrugsprocent Borgmesterens Forvaltning ,7% By- og Landskabsforvaltningen ,1% Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen ,1% Skoleforvaltningen ,1% Ældre- og Handicapforvaltningen ,8% Sundhed- og Kulturforvaltningen ,1% Miljø- og Energiforvaltningen ,1% Rammer ,0% I alt ,0% Budgetgaranterede udgifter Korrigeret budget Forbrug Forbrugsprocent Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen ,8% - Heraf forsikrede ledige ,0% Ældre- og Handicapforvaltningen ,6% Skoleforvaltningen ,7% I alt ,8% 5

6 Skattefinansieret område - ANLÆG kr. Samlede anlægsudgifter og anlægsindtægter Borgmesterens Forvaltning By- og Landskabsforvaltningen Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Korrigeret budget Forbrug Restbudget Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Skoleforvaltningen Ældre- og Handicapforvaltningen Sundheds- og Kulturforvaltningen Miljø- og Energiforvaltningen I alt

7 Fokusområder kr. Udvalgte sektorer - drift Korrigeret budget Forbrug Forbrugsprocent Sektor Børn og unge ,6% - Heraf dagplejer og daginstitutioner Sektor: Serviceydelser for ældre ,7% ,9% Sektor: Skoler ,0% Sektor:Tilbud for mennesker med handicap ,1% I alt ,2% Specialiserede socialområde, drift Korrigeret budget Forbrug Forbrugsprocent Udsatte børn & unge ,1% Udsatte voksne og handicappede Udgifter der vedrører både ældre og handicappede ,1% ,6% I alt ,2% Udvalgte anlægsindtægter Indtægter Korrigeret budget Forbrug Restbudget Ejendomsanalysen Øvrige Aak Arealer I alt

8 Likviditet Den samlede likviditet er opdelt i en skatte- og brugerfinansieret del - hhv. kasse 1 og kasse 2. Likviditetsbeholdningen præsenteres i virksomhedsrapporten ved hjælp af tre opgørelser - likviditeten pr. en given dato, 3-måneders gennemsnit og 12-måneders gennemsnit. Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriets regler, skal den samlede likviditet over de seneste 12 måneder værre større end nul kroner. I opgørelsen af likviditeten skelnes mellem: 1. kassebeholdningen fordelt på kasse 1 og kasse 2, 2. kassebeholdning som er reserveret til afregning af bloktilskudsreduktion ifm. salget af elforsyningen mv., og 3. deponerede midler. Det er kun de deponerede midler som ikke medregnes i den samlede likviditet. Afregningen til staten af bloktilskudsreduktionen blev påbegyndt i oktober 2012 og afsluttedes 1. december indtil da indgik de reserverede midler i kommunens samlede likviditet. Deponerede midler vedrørende salget af elforsyningen mv. frigives med 1/10 om året over en 10-årig periode med start i Bevægelser i likviditeten bestemmes af en række faktorer bl.a.: Forbruget på det skatte- og brugerfinansierede område, ændringer i kortfristede tilgodehavender og gæld samt lånoptagelse og afdrag på lån. I forbindelse med likviditeten pr. en bestemt dato, er der pr. 28 august 2013 sket følgende ændringer. I forbindelse med salget af AKE-net flyttes tjenestemandsforpligtelsen på ca. 82 mio kr. fra Kasse 2 (Forsyningsvirksomhedernes finanasielle egenkapital) til Kasse 1 (Skattefinansierede kassebeholdning). Kasse 2 reduceres således med ca. 82 mio.kr., mens Kasse 1 forsøges med et tilsvarende beløb. 8

9 Likviditet Kasse Likviditet pr. 2. december 2014 Likviditeten i mio. Kasse- kr. beholdning Reserveret statsafgift Deponeret Skattefinansieret kassebeholdning 852,7 0,0 Salgsprovenu fra AKE EL-Net og AKE- Forsyning A/S mv. 0,0 358,4 Kasse 1 Salgsprovenu fra Nordjysk Elhandel A/S 0,0 45,4 Kasse 2 Salgsprovenu NV-Net 0,0 71,6 ELSAM-pengene mv. 0,0 225,0 Forsyningsvirksomhedernes finansielle egenkapital I alt 949,2 0,0 700,4 96,5 Kasse 3-måneders gennemsnit Kasse 1 Skattefinansieret kassebeholdning 1.058,7 795,5 847,8 Kasse 2 Forsyningsvirksomhedernes finansielle egenkapital 186,1 74,0 106,2 Samlet likviditet* 1.244,8 869,5 954,0 * I den samlede likviditet indgår beløb som er reserveret til afregning af statsafgift vedr. elforsyningen mv. i perioden okt til ultimo Kasse 1 er inkl. den tidligere kasse 4. Kasse 12-måneders gennemsnit Kasse 1 Skattefinansieret kassebeholdning 939,9 921,9 735,9 Kasse 2 Forsyningsvirksomhedernes finansielle egenkapital 139,4 52,9 60,4 Samlet likviditet* 1.079,3 974,8 796,3 * I den samlede likviditet indgår beløb som er reserveret til afregning af statsafgift vedr. elforsyningen mv. i perioden okt til ultimo Kasse 1 er inkl. den tidligere kasse 4. 9

10 Sygefravær Sygefraværet vises i virksomhedsrapporten som hhv. fravær i dage og fravær i procent. Definitionen af sygefraværet lægger sig op ad den såkaldte FLD-definition(Det Fælleskommunale Løndatakontor) og medtager således fravær relateret til de ikke-timelønnede ansattes egen sygdom samt arbejdsskader. I sygefraværskapitlet er det muligt måned for måned at sammenligne sygefraværet med det foregående år. Det er vigtigt at bemærke, at der kan være forskydning i registreringen af sygefraværet på op til en måned. Et umiddelbart fald i sygefraværet kan således skyldes manglende færdigregistrering af den pågældende måned. 10

11 Sygefravær i dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget - hele kommunen Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec I alt ,47 1,23 1,06 0,98 0,92 0,78 0,66 0,77 1,02 1,12 1,13 1,06 12, ,23 1,07 1,10 0,95 0,97 0,85 0,73 0,86 1,16 1,15 1,14 11,21 Borgmesterens Forvaltning Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec I alt ,04 0,75 0,67 0,80 0,56 0,22 0,24 0,43 0,57 0,65 0,74 0,57 7, ,85 0,60 0,73 0,69 0,55 0,64 0,57 0,52 0,73 0,68 0,71 7,28 By- og Landskabsforvaltningen Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec I alt ,92 0,79 0,62 0,39 0,33 0,36 0,36 0,67 0,69 0,65 0,66 0,45 6, ,74 0,73 0,69 0,41 0,44 0,41 0,41 0,57 0,80 0,67 0,58 6,45 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec I alt ,41 1,17 0,92 0,82 0,83 0,71 0,59 0,66 0,91 1,05 1,02 0,95 11, ,09 1,13 1,06 0,95 0,98 0,85 0,67 0,83 1,11 1,07 1,07 10,80 Ældre- og Handicapforvaltningen Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec I alt ,67 1,40 1,30 1,18 1,06 0,94 0,91 1,05 1,26 1,38 1,37 1,37 14, ,49 1,21 1,23 1,13 1,18 1,00 0,98 1,04 1,29 1,33 1,28 13,16 Skoleforvaltningen Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec I alt ,40 1,21 1,08 1,15 1,05 0,79 0,54 0,64 1,02 1,08 1,16 1,04 12, ,27 0,99 1,12 0,87 0,84 0,74 0,51 0,73 1,16 1,16 1,22 10,61 Sundheds- og Kulturforvaltningen Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec I alt ,30 1,19 0,88 0,80 0,62 0,64 0,61 0,68 0,86 0,76 0,90 0,64 9, ,98 0,77 0,96 0,81 0,87 0,91 0,72 0,78 1,16 0,98 0,94 9,87 Miljø- og Energiforvaltningen Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec I alt ,26 0,93 0,75 0,41 0,51 0,48 0,38 0,50 0,65 0,73 0,58 0,62 7, ,74 0,71 0,68 0,52 0,63 0,63 0,58 0,71 0,97 1,13 0,97 8,26 11

12 Sygefravær i procent - hele kommunen Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gns ,78 5,69 4,90 4,51 4,26 3,59 3,06 3,56 4,72 5,18 5,21 4,91 4, ,69 4,95 5,06 4,37 4,48 3,93 3,36 3,95 5,35 5,32 5,28 4,70 Borgmesterens Forvaltning Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gns ,81 3,48 3,10 3,69 2,56 1,00 1,13 1,99 2,65 3,01 3,41 2,62 2, ,94 2,77 3,38 3,18 2,52 2,95 2,65 2,42 3,37 3,13 3,27 3,05 By- og Landskabsforvaltningen Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gns ,26 3,64 2,86 1,82 1,50 1,65 1,65 3,08 3,20 2,98 3,04 2,09 2, ,41 3,38 3,20 1,91 2,04 1,88 1,91 2,61 3,67 3,09 2,66 2,68 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gns ,52 5,41 4,25 3,78 3,84 3,29 2,72 3,05 4,20 4,87 4,69 4,36 4, ,05 5,21 4,91 4,36 4,52 3,93 3,07 3,82 5,12 4,92 4,96 4,53 Ældre- og Handicapforvaltningen Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gns ,69 6,47 6,00 5,47 4,90 4,35 4,20 4,86 5,81 6,38 6,34 6,34 5, ,89 5,58 5,66 5,21 5,43 4,64 4,53 4,81 5,95 6,14 5,93 5,52 Skoleforvaltningen Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gns ,47 5,60 4,96 5,30 4,83 3,64 2,47 2,94 4,71 4,96 5,36 4,81 4, ,87 4,57 5,19 4,04 3,88 3,40 2,34 3,35 5,36 5,33 5,61 4,46 Sundheds- og Kulturforvaltningen Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gns ,99 5,50 4,08 3,70 2,84 2,97 2,82 3,15 3,95 3,49 4,14 2,98 3, ,54 3,54 4,41 3,72 4,01 4,21 3,32 3,59 5,35 4,53 4,34 4,14 Miljø- og Energiforvaltningen Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gns ,81 4,27 3,47 1,89 2,37 2,23 1,73 2,31 3,00 3,35 2,67 2,84 2, ,40 3,29 3,15 2,38 2,91 2,89 2,66 3,26 4,47 5,21 4,48 3,47 12

13 Borgmesterens Forvaltning Serviceudgifter For Borgmesterens Forvaltning skønnes der et netto mindreforbrug i 2014 i størrelsesordenen mio. kr. på sektorerne Fælles kommunale udgifter og sektor Administration. Bl.a. kan nævnes følgende aktiviteter: Tjenestemandspensioner hvor der forventes et mindreforbrug på ca. 4 mio. kr. og som skyldes dels færre fratrædelser end forventet, dels overgang fra overenskomstansættelse til tjenestemandsansættelse af direktør. På forsikringsområdet forventes ca. 1,5 mio. kr. i nettomerindtægt. Det er blandt andet indbetalte erstatninger fra stormskader fra Reserveret til Melodi Grand Prix 2015 i alt 1,7 mio. kr. Pr. 1. januar 2015 sættes den nye IT -koncernløsning i drift. Som følge heraf skønnes der på nuværende tidspunkt ekstraordinære udgifter i 2014 i størrelsesordenen 4 mio. kr. Mest muligt søges dækket ind via mindreudgifter/merindtægter på øvrige poster under sektorerne. På sektor Resultatcentre forventes en mindreudgift/merindtægt på ca. 3 mio. kr. som overføres direkte til Resultatcentrenes statuskonti. På sektor Rammebeløb forventes en mindreudgift på ca. 3 mio. kr., som ønskes overført til samme formål i 2015 (Trepartsinitiativer og efteruddannelse af ledere). Anlæg Ingen bemærkninger Indtægter skatter, tilskud og udligning m.m. Forventede merindtægter fra ejendomsskatter på 12,1 mio. kr. og merindtægter vedrørende forskerskatteordningen på 2,2 mio. kr. er godkendt ved tillægsbevilling (byrådets møde den 15/ , punkt 6, Aktuel status 2014). Magistratens beslutning: Behandles den 19. januar-2015 By- og Landskabsforvaltningen Serviceudgifter Samlet forventes der på By- og Landskabsforvaltningens driftsbudget et merforbrug i størrelsesordenen 2 mio. kr. Merforbruget skyldes, at indtægterne (ekstern finansiering) vedr. naturprojekter først indgår primo sandsynligvis efter regnskabsår 2014 er lukket. Herudover er der usikkerhed om regnskabsresultatet i Entreprenørenheden (EBL). Der forventes p.t. et resultat på mellem -1,5 og + 1,5 mio.kr. Herudover vil udgifter til vintertjeneste udover en gennemsnitsvinter medføre en yderligere overskridelse af By- og Landskabsforvaltningens serviceramme. Samlet vurdering anlæg Samlet set forventes mindreudgifter på 177,5 mio. kr. og mindreindtægter på 51,6 mio. kr. Netto mindreudgifter på 125,9 mio. kr. Indtægtsvurdering forudsætter at indtægt vedr. Cykel- og gangbro over Limfjorden først kommer i Overførsler fra drift til anlæg

14 Ifm. med beslutningen om overførsler fra 2013 til 2014, blev der godkendt indstilling fra Borgmesterens forvaltning om, at der på By- og Landskabsforvaltningens driftsbudget for serviceudgifter på sektor Veje i 2014 overføres et rammebeløb på 15,0 mio. kr. fra drift til anlæg, idet By- og Landskabsforvaltningen forventede, at der vil kunne overføres mio. kr. Primo september er der i det korrigerede budget overført 14,6 mio. kr. fra drift til anlæg. By- og Landskabsforvaltningens beslutning: Godkendt. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen(rettet) Familie- & Beskæftigelsesforvaltningen afgiver med denne Økonomirapport aktuel status på baggrund af forbruget pr. 30. november Samlet vurdering af økonomien Drift For de samlede serviceudgifter forventes der på baggrund af 11 måneders forbrug at budgettet holder. På det budgetgaranterede område forventes der på baggrund af 11 måneders forbrug at samlet et merforbrug på mellem 1-24 mio. kr. Det dækker over følgende væsentlige forhold: - Beskæftigelsestilskud: merforbrug på mellem mio. kr. - Sygedagpenge: merforbrug på mellem 7-10 mio. kr. - Aktivering: mindreforbrug på mellem mio. kr. - Kontanthjælp afvigelse på mellem -1 mio og mergudgifter 1 mio kr. - Boligsikring/boligydelse: mindreforbrug på mellem 7-5 mio. kr. - Førtidspension: mindreforbrug på mellem 2-3 mio. kr. Sektor Borgerrettede vejlednings- og rådgivningsfunktioner samt administration Serviceudgifter Det forventes, at budgettet holder. Sektor Børn og Unge Budgetgaranterede udgifter Det forventes, at budgettet holder for udgifter til dækning af tabt arbejdsfortjeneste mv. og nødvendige merudgifter til forsørgelse af børn og unge i eget hjem. På baggrund af refusionsberegningen for 2013 og et uændret udgiftsniveau i 2014, forventes det korrigerede budget at holde for refusion for særligt dyre enkeltsager. Serviceudgifter På dagtilbudsområdet forventes et samlet mindreforbrug på mellem 5-10 mio., hvilket primært skyldes mindreforbrug i institutionerne. Dette mindreforbrug vil være omfattet af den decentral overførelsesret. Vedr. særlige dagtilbud forventes det, at budget holdes, selv om flere børn i Birken er blevet skoleudsat. Denne udfordring er blevet løst ved at besætte de ledige pladser, der har været i andre institutioner. Sektor Voksen, Beskæftigelsesudvalg Beskæftigelsestilskud Der forventes samlet et merforbrug på mellem mio. kr., som følge af højere udgifter til medfinansiering af A-dagpengene. Budgetgaranterede udgifter På området forventes samlet mindreudgifter på mellem 9 mio og merudgifter på 1 mio kr. kr.. Dette dækker over følgende afvigelser: - På aktivering forventes der et mindreforbrug på mellem mio. kr. som følge af lavere udgifter til specielt ressourceforløb. - Til sygedagpenge forventes merudgifter på mellem 7 og 10 mio kr., hvilket bl. a. skyldes at den forventede effekt af sygedagpengereformen ikke kan ses endnu. - Aktiv forsørgelse forventes at afvige mellem -1 og +1 mio kr., hvilket skyldes større udgifter til kontanthjælp og mindre udgifter til jobafklaring.

15 Serviceudgifter Det forventes, at budgettet holder. Sektor Voksen, Familie- og Socialudvalg Budgetgaranterede udgifter Der forventes et mindreforbrug på mellem 10 og 7 mio. kr fordelt på et mindreforbrug for førtidspensioner på 3-2 mio. kr. og boligsikring/boligydelse på 7-5 mio. kr. Serviceudgifter Det forventes, at budgettet holder. Familie- og Socialudvalgets beslutning: Sendt til orientering Beskæftigelsesudvalgets beslutning: Sendt til orientering Ældre- og Handicapforvaltningen Serviceudgifter Ældre- og Handicapforvaltningen har ultimo november en forbrugsprocent på 91,8 hvilket er over det vejledende forbrug. Samlet set forventes et merforbrug ved årets udgang i størrelsesordenen 15 mio. kr. Merforbruget overføres og kommer i balance i På Sektor serviceydelser for ældre forventes et samlet merforbrug ved årets udgang på 12 mio. kr. Forventningerne på sektoren samlet set er stort set uændret. På Sektor tilbud for mennesker med handicap forventes et samlet merforbrug på 4 mio. kr. ved årets udgang, da der ikke i indeværende år er fundet fuld finansiering til den yderligere tilgang af førtidspensionister og den deraf følgende udgiftsvækst fra august 2013 til april Myndighedsøkonomien er fortsat meget under pres mens det vurderes at udførerøkonomien kan præstere et større mindreforbrug end forudsat. På Sektor myndighedsopgaver og administration ligger forbrugsprocenten over den vejledende. Dette skyldes dels etableringsomkostninger vedr. lokaler på Lindholm Brygge og dels et generelt højt forbrug i myndighedsafdelingen. I forhold til seneste økonomirapport er situationen uændret. Ældre- og Handicapudvalgets beslutning: Godkendt. Skoleforvaltningen Skoleudvalget forventer, at det samlede driftsregnskab 2014 for Sektor Skoler og Sektor Administration vil vise et mindre forbrug på mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. der forventes en overførsel vedrørende anlæg på kr mio. Drift: Sektor: Skoler Der forventes et mindre forbrug på ca mio. kr. i Mindre forbruget skyldes primært de decentrale overførsler i forbindelse med lockouten i Endvidere er der en række udsving, der kan aflæses i selve afrapporteringen. Sektor: Administration Sektoren forventes overholdt. Anlæg: Hovedparten af anlægsbevillingen "styres" nu af AK Bygninger. Vurderingen herfra er, at på ESKO projektet på V. Hassing skole og Ferslev skole vil der være ca. 4 mio. kr., der ikke bliver brugt i På "Tilgængelighed" vil der være et beløb til elevatorer, der ikke nås at blive afholdt. Vurderingen er, at der

16 er ca. 3 mio. kr. Derudover kan der være almindelige forskydninger mellem årene, således vurderes det, at 7-10 mio. kr. skal overføres til Beslutning: Godkendt. Per Clausen fraværende Sundheds- og Kulturforvaltningen: Sundhed- og Kulturudvalgets forventer driftsramme for serviceudgifterne overholdt at overførslen til 2015 for serviceudgifterne forventes at andrage samlet 6-7 mio. kr. at udvalgets anlægsramme forventes overholdt at overførslen til 2015 for anlægsudgifterne forventes at andrage 4-6 mio. kr. Sundheds- og Kulturudvalgets beslutning: Godkendt. Daniel Nyboe Andersen var fraværende Miljø- og Energiforvaltningen Forbruget på Miljø- og Energiforvaltningens skattefinansierede områder udgør kr. mod et budget på kr. Budgetterne for de skattefinansierede områder forventes fortsat at blive overholdt set under ét. Det forventes fortsat, at der i mindre grad på enkelte planlægningsområder vil være behov for overførsel af uforbrugte driftsbudgetter i 2014 til anvendelse i Det bemærkes, at der på Miljø- og Energiudvalgets møde vil blive orienteret nærmere om forventede overførsler af drifts- og anlægsmidler fra 2014 til Det bemærkes, at regnskabsrapporteringen for Miljø- og Energiforvaltningens brugerfinansierede områder primært sker via de ordinære budgetrevisioner forår og efterår. Miljø- og Energiudvalgets beslutning: Til orientering. Lasse P.N. Olsen var fraværende

Virksomhedsrapport Januar - april 2014

Virksomhedsrapport Januar - april 2014 Virksomhedsrapport 2014 Januar - april 2014 Indholdsfortegnelse Drift og Anlæg Samlet overblik - skattefinansieret drift og anlæg Drift - serviceudgifter og budgetgaranterede Anlæg - indtægter og udgifter

Læs mere

Virksomhedsrapport Januar - maj 2014

Virksomhedsrapport Januar - maj 2014 Virksomhedsrapport 2014 Januar - maj 2014 Indholdsfortegnelse Drift og Anlæg Samlet overblik - skattefinansieret drift og anlæg Drift - serviceudgifter og budgetgaranterede Anlæg - indtægter og udgifter

Læs mere

Virksomhedsrapport januar-december 2016 (pr. 24. januar 2017)

Virksomhedsrapport januar-december 2016 (pr. 24. januar 2017) Virksomhedsrapport januar-december 2016 (pr. 24. januar 2017) Indholdsfortegnelse Drift og Anlæg Samlet overblik - skattefinansieret drift og anlæg Side 4 Drift - serviceudgifter, ikke rammebelagte driftsudgifter

Læs mere

Samlet overblik skattefinansieret drift og anlæg 3. Drift opdelt på service-, budgetgaranteret og ikke rammebelagte driftsudgifter 4

Samlet overblik skattefinansieret drift og anlæg 3. Drift opdelt på service-, budgetgaranteret og ikke rammebelagte driftsudgifter 4 Indholdsfortegnelse Side Drift og anlæg Samlet overblik skattefinansieret drift og anlæg 3 Drift opdelt på service-, garanteret og ikke rammebelagte driftsudgifter 4 Anlæg 5 Fokusområder 6-7 Likviditet

Læs mere

Samlet overblik skattefinansieret drift og anlæg 3. Drift opdelt på service-, budgetgaranteret og ikke rammebelagte driftsudgifter 4

Samlet overblik skattefinansieret drift og anlæg 3. Drift opdelt på service-, budgetgaranteret og ikke rammebelagte driftsudgifter 4 Indholdsfortegnelse Side Drift og anlæg Samlet overblik skattefinansieret drift og anlæg 3 Drift opdelt på service-, garanteret og ikke rammebelagte driftsudgifter 4 Anlæg 5 Fokusområder 6-7 Likviditet

Læs mere

Ukommenteret Virksomhedsrapport Januar-maj 2018

Ukommenteret Virksomhedsrapport Januar-maj 2018 Ukommenteret Virksomhedsrapport Januar-maj 2018 Indholdsfortegnelse Side Drift og anlæg Samlet overblik skattefinansieret drift og anlæg 3 Drift opdelt på service-, garanteret og ikke rammebelagte driftsudgifter

Læs mere

Drift opdelt på service-, budgetgaranteret og ikke rammebelagte driftsudgifter

Drift opdelt på service-, budgetgaranteret og ikke rammebelagte driftsudgifter Indholdsfortegnelse Side Drift og anlæg Samlet overblik skattefinansieret drift og anlæg Drift opdelt på service-, garanteret og ikke rammebelagte driftsudgifter Anlæg Fokusområder 3 4 5 6-7 Likviditet

Læs mere

Virksomhedsrapport januar-dsulo 2016

Virksomhedsrapport januar-dsulo 2016 Virksomhedsrapport januar- 2016 Indholdsfortegnelse Drift og Anlæg Samlet overblik - skattefinansieret drift og anlæg Side 4 Drift - serviceudgifter, ikke rammebelagte driftsudgifter og budgetgaranterede

Læs mere

Bilag til den kommenterede Virksomhedsrapport januar-april 2016

Bilag til den kommenterede Virksomhedsrapport januar-april 2016 Bilag til den kommenterede Virksomhedsrapport januar-april 2016 Indholdsfortegnelse Drift og Anlæg Samlet overblik - skattefinansieret drift og anlæg Side 4 Drift - serviceudgifter, ikke rammebelagte driftsudgifter

Læs mere

Samlet overblik skattefinansieret drift og anlæg 3. Drift opdelt på service-, budgetgaranteret og ikke rammebelagte driftsudgifter 4.

Samlet overblik skattefinansieret drift og anlæg 3. Drift opdelt på service-, budgetgaranteret og ikke rammebelagte driftsudgifter 4. K Indholdsfortegnelse Side Drift og anlæg Samlet overblik skattefinansieret drift og anlæg 3 Drift opdelt på service-, garanteret og ikke rammebelagte driftsudgifter 4 Anlæg 5 Fokusområder 6-7 Likviditet

Læs mere

Ukommenteret Virksomhedsrapport Januar-September 2015

Ukommenteret Virksomhedsrapport Januar-September 2015 Ukommenteret Virksomhedsrapport Januar-September 2015 Indholdsfortegnelse Drift og Anlæg Samlet overblik - skattefinansieret drift og anlæg Side 4 Drift - serviceudgifter, ikke rammebelagte driftsudgifter

Læs mere

Drift opdelt på service-, budgetgaranteret og ikke rammebelagte driftsudgifter 4. Anlæg 5. Fokusområder 6-7

Drift opdelt på service-, budgetgaranteret og ikke rammebelagte driftsudgifter 4. Anlæg 5. Fokusområder 6-7 K Indholdsfortegnelse Side Drift og anlæg Samlet overblik skattefinansieret drift og anlæg 3 Drift opdelt på service-, garanteret og ikke rammebelagte driftsudgifter 4 Anlæg 5 Fokusområder 6-7 Likviditet

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Godkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar - april 2017

Godkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar - april 2017 Punkt 4. Godkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar - april 2017 2017-009252 Borgmesterens Forvaltning indstiller, at godkender den kommenterede virksomhedsrapport januar - april 2017. Beslutning:

Læs mere

Den ukommenterede Virksomhedsrapport Januar-November 2015

Den ukommenterede Virksomhedsrapport Januar-November 2015 Den ukommenterede Virksomhedsrapport Januar-November 2015 1 Indholdsfortegnelse Drift og Anlæg Samlet overblik - skattefinansieret drift og anlæg Side 4 Drift - serviceudgifter, ikke rammebelagte driftsudgifter

Læs mere

Halvårsregnskab Aalborg Kommune..

Halvårsregnskab Aalborg Kommune.. Punkt 2. Halvårs - Aalborg Kommune.. -26964. Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender halvårs for Aalborg Kommune. Sagsbeskrivelse Med lov nr. 156 af 26. februar 2011 om ændring af lov

Læs mere

Godkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar - november 2016

Godkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar - november 2016 Punkt 3. Godkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar - november 2016 2016-026816 Magistraten indstiller, at byrådet godkender den kommenterede virksomhedsrapport januar - november 2016. kl.

Læs mere

Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-marts 2018

Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-marts 2018 Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-marts 2018 Indholdsfortegnelse Side Borgmesterens Forvaltning 2 By- og Landskabsforvaltningen 3 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 5 Ældre-

Læs mere

ØKONOMIRAPPORT. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Rapportering pr. 31. oktober 2018

ØKONOMIRAPPORT. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Rapportering pr. 31. oktober 2018 ØKONOMIRAPPORT Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Rapportering pr. 31. oktober Økonomiafsnittet 8.november Indledning til afrapportering til udvalg Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen afgiver

Læs mere

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune.

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune. Punkt 2. Godkendelse af halvårsregnskab 2016 - Aalborg Kommune. 2016-041110 Magistraten indstiller, at byrådet godkender halvårsregnskab 2016 for Aalborg Kommune i henhold til lov. nr. 156 af 26. februar

Læs mere

Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-august 2018

Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-august 2018 Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-august 2018 Indholdsfortegnelse Side Borgmesterens Forvaltning By- og Landskabsforvaltningen Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Ældre- og

Læs mere

Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-marts 2019

Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-marts 2019 Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-marts 2019 Indholdsfortegnelse Side Borgmesterens Forvaltning By- og Landskabsforvaltningen Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Ældre- og

Læs mere

ØKONOMIRAPPORT. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Rapportering pr. 31. december 2018

ØKONOMIRAPPORT. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. Rapportering pr. 31. december 2018 ØKONOMIRAPPORT Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Rapportering pr. 31. december Økonomiafsnittet 14.januar 2019 Indledning til afrapportering til udvalg Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen afgiver

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. august 2014

Økonomioverblik pr. 1. august 2014 Sagsnr.: 00.32.14-Ø-1-14 Dato: 11-08-2014 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. august 2014 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. juli 2014. Forbrugsprocenten

Læs mere

Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-september 2018

Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-september 2018 Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-september 2018 Indholdsfortegnelse Side Borgmesterens Forvaltning By- og Landskabsforvaltningen Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Ældre-

Læs mere

Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-oktober 2018

Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-oktober 2018 Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-oktober 2018 Indholdsfortegnelse Side Borgmesterens Forvaltning By- og Landskabsforvaltningen Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Ældre- og

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. august 2016

Økonomioverblik pr. 1. august 2016 Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-16 Dato: 3-8-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. august 2016 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. juli 2016 for året 2016.

Læs mere

Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-april 2018

Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-april 2018 Udvalgenes kommentarer til virksomhedsrapporten for januar-april 2018 Indholdsfortegnelse Side Borgmesterens Forvaltning 2 By- og Landskabsforvaltningen 3 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen 5 Ældre-

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6

Læs mere

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. maj 2019:...2

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. maj 2019:...2 Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. maj 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger

Læs mere

Økonomioversigt. pr Dato: 8. maj Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr Dato: 8. maj Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 30.4.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 8. maj 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE s-% i korr. s- % i forhold til korr. Skattefinansieret område Indtægter

Læs mere

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. juli 2019:...2

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. juli 2019:...2 Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. juli 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. februar 2017

Økonomioverblik pr. 1. februar 2017 Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-17 Dato: 17-2-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. februar 2017 Regnskab for 2016 Der bliver ikke lavet noget økonomioverblik, som viser regnskabsresultatet

Læs mere

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. august 2019:...2

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. august 2019:...2 Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. august 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger

Læs mere

Orientering om virksomhedsrapportering pr. 30. juni 2017 samt orientering om aktuel status/forventet på regnskab 2017

Orientering om virksomhedsrapportering pr. 30. juni 2017 samt orientering om aktuel status/forventet på regnskab 2017 Punkt 3. Orientering om virksomhedsrapportering pr. 30. juni 2017 samt orientering om aktuel status/forventet på regnskab 2017 2017-017995 Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. april 2016

Økonomioverblik pr. 1. april 2016 Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-16 Dato: 07-04-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. april 2016 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. marts 2016 for året 2016.

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Prognose over regnskabsresultatet 2012 Side 3 II Kommentarer til forventet regnskab 2012 for udvalgenes

Læs mere

Pixiudgave Regnskab 2016

Pixiudgave Regnskab 2016 Pixiudgave Regnskab 2016 Regnskab 2016- Pixiudgave Indhold Regnskabt 2016 3 - De 3 økonomiske målsætninger - Gennemsnitslikviditet Driftsregnskab 4-5 - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

Indledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU

Indledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU Regnskab 2018 i overblik Indledning I dette notat præsenteres regnskabsresultatet 2018 i hovedtal og overordnende konklusioner. I årsregnskab 2018 fremgår det detaljerede regnskabsresultat, mens udvikling

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 30. september 2019:...2

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 30. september 2019:...2 Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 30. september 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger

Læs mere

Virksomhedsrapport ultimo september 2015 Sundheds- og Kulturforvaltningen

Virksomhedsrapport ultimo september 2015 Sundheds- og Kulturforvaltningen SUN Årsopg øre Virksomhedsrapport ultimo september 2015 Sundheds- og Kulturforvaltningen Virksomhedsrapporten viser de samlede drifts- og anlægsudgifter ultimo september måned 2015 fordelt på sektorerne

Læs mere

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2018 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2018-069312 Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Administration, gives

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Godkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar-november 2015

Godkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar-november 2015 Punkt 2. Godkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar-november 2015 2015-031746 Magistraten indstiller, at byrådet godkender Virksomhedsrapporten januar-november 2015. Hans Henrik Henriksen

Læs mere

Sbsys dagsorden preview

Sbsys dagsorden preview Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.01.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19. februar 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. oktober 2014

Økonomioverblik pr. 1. oktober 2014 Sagsnr.: 00.32.14-Ø-1-14 Dato: 03-10-2014 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. oktober 2014 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 30. september 2014. Forbrugsprocenten

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.3.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16. april 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE Positive tal angiver udgifter ---------- hele 1.000 kr. --------

Læs mere

Godkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar - oktober 2017

Godkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar - oktober 2017 Punkt 2. Godkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar - oktober 2017 2017-009252 Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender den kommenterede virksomhedsrapport januar - oktober

Læs mere

Forventet Regnskab. pr i overblik

Forventet Regnskab. pr i overblik Forventet Regnskab pr. 30.09.2018 i overblik Indledning Det forventede regnskab pr. 30. september 2018 præsenteres i tre dele. Denne del 1 giver et overblik over hovedtallene i det forventede regnskab,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regnskabsopgørelse halvårsregnskab Bemærkninger til regnskabsopgørelsen 2. Borgmesterens Forvaltning 3

Indholdsfortegnelse. Regnskabsopgørelse halvårsregnskab Bemærkninger til regnskabsopgørelsen 2. Borgmesterens Forvaltning 3 Indholdsfortegnelse Side Regnskabsopgørelse halvårsregnskab 2015 1 Bemærkninger til regnskabsopgørelsen 2 Forvaltningernes regnskabsoversigter og bemærkninger: Borgmesterens Forvaltning 3 By - og Landskabsforvaltningen

Læs mere

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 30. april 2019:...2

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 30. april 2019:...2 Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 30. april 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo oktober 2017 Dato: 6. november 2017 1. Indledning

Læs mere

Generelle bemærkninger til regnskab 2015

Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den

Læs mere

Opdateret senest: 11. juni /1

Opdateret senest: 11. juni /1 6/11/219 Forside Opdateret senest: 11. juni 219 6/11/219 Virksomhedsrapport By- og Landskabsforvaltningen DRIFT - Forbrug i % (netto) ANLÆG - Forbrug i % (netto) 1% 1% 5% 5% % % Jan Feb Mar Apr Maj Jun

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 30.04.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 18. maj 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold til

Læs mere

Acadre: marts 2014

Acadre: marts 2014 NOTAT Acadre: 13-1294 13. marts 214 er nu afsluttet. et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 157,8 mio. kr. sammenholdt med et overskud på 1,6 mio. kr. i oprindeligt, svarende til en forbedring

Læs mere

Aarhus Kommunes regnskab for 2018

Aarhus Kommunes regnskab for 2018 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. april 2019 Aarhus Kommunes regnskab for 2018 1. Resume Driftsresultatet for 2018 viser en forbedring på 326 mio. kr. i forhold

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Økonomirapport nr. 1 for Afrapportering pr. 29. februar Til DIF Til ØU Økonomi og Stab 17.

Økonomirapport nr. 1 for Afrapportering pr. 29. februar Til DIF Til ØU Økonomi og Stab 17. Afrapportering pr. 29. februar 216 Til DIF 18.3.216 Til ØU 5.4.216 Økonomi og Stab 17. marts 216 Økonomirapport nr. 1 for 216 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2 262 Albertslund SIDE 2 Indhold 1. Status

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. marts 2015

Økonomioverblik pr. 1. marts 2015 Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-15 Dato: 5-3-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. marts 2015 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 28. februar 2015 for året 2015.

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. november 2016

Økonomioverblik pr. 1. november 2016 Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-16 Dato: 4-11-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. november 2016 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 31. oktober 2016 for året

Læs mere

Opdateret senest: 24. april /1

Opdateret senest: 24. april /1 24/4/219 Forside Opdateret senest: 24. april 219 24/4/219 Virksomhedsrapport By- og Landskabsforvaltningen DRIFT - Forbrug i % (netto) ANLÆG - Forbrug i % (netto) 1% 1% 5% 5% % % Jan Feb Mar Apr Maj Jun

Læs mere

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Godkendelse af tillægsbevillinger vedrørende renter, dataanalyser, rammebeløb, energiafgifter og forskerskat - Tillægsbevilling 2017

Godkendelse af tillægsbevillinger vedrørende renter, dataanalyser, rammebeløb, energiafgifter og forskerskat - Tillægsbevilling 2017 Punkt 26. Godkendelse af tillægsbevillinger vedrørende renter, dataanalyser, rammebeløb, energiafgifter og forskerskat - Tillægsbevilling 2017 2017-059617 Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet

Læs mere

Korrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning

Korrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 2. november -026793-10 4. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Opdateret senest: 28. august /1

Opdateret senest: 28. august /1 8/3/219 Forside Opdateret senest: 28. august 219 8/3/219 Virksomhedsrapport By- og Landskabsforvaltningen DRIFT - Forbrug i % (netto) ANLÆG - Forbrug i % (netto) 1% 1% 5% 5% % % Jan Feb Mar Apr Maj Jun

Læs mere

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. januar 2019:...2

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. januar 2019:...2 Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. januar 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger

Læs mere

Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes. Samlet politisk budgetopfølgning Overskrift Første politiske budgetopfølgning - beslutning Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Læs mere

STRUER ~- KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af januar måned var der en kassebeholdning på 97,6 mio. kr.

STRUER ~- KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af januar måned var der en kassebeholdning på 97,6 mio. kr. STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 31. januar 2013 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Forventet regnskab

Læs mere

Afvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor:

Afvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor: 20. november Sagsbeh: jbh Bilag 1A. Teknisk gennemgang og specifikation af 3. FR Forvaltningen har opgjort forventningerne til regnskabsresultatet for udgifter vedrørende service, overførsel og anlæg på

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Koncernrapport. Juli kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline 26. oktober 2018.

Koncernrapport. Juli kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline 26. oktober 2018. Koncernrapport Juli kvartal Pr. 30.9. Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering Deadline 26. oktober Acadre: 17-28171 1 Direktionens vurdering af det forventede regnskabsresultat: Hovedbudskab:

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019 Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts

Læs mere

Status på udvikling i forsørgelsesudgifter. Indhold. Læsevejledning:

Status på udvikling i forsørgelsesudgifter. Indhold. Læsevejledning: 1 Status på udvikling i forsørgelsesudgifter Senest opgjort 8. februar 217 Læsevejledning: Tabel for antal helårspersoner: De blå søjler viser, hvor mange helårspersoner, der er forudsat for måneden, hvis

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2017 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2017-044872 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, drift, gives

Læs mere

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - budgetgaranterede områder tillægsbevilling.

Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - budgetgaranterede områder tillægsbevilling. Punkt 4. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - budgetgaranterede områder 2014 - tillægsbevilling. 2014-34532. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, indstiller, byrådet godkender, der

Læs mere

Økonomiudvalg og Byråd

Økonomiudvalg og Byråd Økonomiudvalg og Byråd Økonomi- og aktivitetsopfølgning August, 2013 For hele Holbæk Kommune forventes et merforbrug på driftsudgifterne på 19,2 mio. kr., som ligger på niveau med estimatet fra juni. Merforbruget

Læs mere

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 29.2.2008 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 27. marts 2008 Sagsid.: 00.32.00-K01-1-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Korrigeret Positive tal angiver udgifter ---------- hele

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Budgetopfølgning pr. 30/4 2019

Børne- og Skoleudvalget. Budgetopfølgning pr. 30/4 2019 Børne- og Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 30/4 2019 Børne - og skoleudvalget 1/1-30/4-2019 Hele året Periodens Forbrug Oprindeligt Korrigeret Forventet Forventede Beløb i 1.000 kr. netto budget pr.

Læs mere

Virksomhedsrapport. Sundheds- og kulturforvaltningen ultimo april 2014

Virksomhedsrapport. Sundheds- og kulturforvaltningen ultimo april 2014 Virksomhedsrapport Sundheds- og kulturforvaltningen ultimo april 2014 Virksomhedsrapporten viser de samlede drifts og anlægsudgifter ultimo april måned 2014 fordelt på sektorerne i Sundheds- og Kulturforvaltningen.

Læs mere

Halvårsregnskab 2016

Halvårsregnskab 2016 Halvårsregnskab 2016 Indholdsfortegnelse Side Regnskabsopgørelse halvårsregnskab 2015 1 Bemærkninger til regnskabsopgørelsen 2 Forvaltningernes regnskabsoversigter og bemærkninger: Borgmesterens Forvaltning

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr.

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr. IFT!' ii& STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 28. februar 2015 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Foreløbigt regnskab 2014 5 Forventet

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. oktober 2015

Økonomioverblik pr. 1. oktober 2015 Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-15 Dato: 9-10-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. oktober 2015 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 30. september 2015 for året

Læs mere

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012 Bilag til indstilling Bilag 4: Beskrivelse af regnskabsresultatet B4.1 De decentraliserede områder Regnskabsresultatet for de decentraliserede skattefinansierede områder Tabellen Opsparingsopgørelse 2012

Læs mere

Status på udvikling i forsørgelsesudgifter

Status på udvikling i forsørgelsesudgifter 1 Status på udvikling i forsørgelsesudgifter Senest opgjort 8. juni 217 Læsevejledning: Tabel for antal helårspersoner: De blå søjler viser, hvor mange helårspersoner, der er forudsat for måneden, hvis

Læs mere