Tabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Tillægsbevilling Omplaceringer. Korrigeret budget 2016

Transkript

1 NOTAT Dato Klik her for at angive tekst. Økonomisk afdeling 4. juli Økonomiske Redegørelse. Driftsområdet Den 3. Økonomiske Redegørelse er baseret på udvalgenes forventninger til forventninger til på driftsområdet pr. 3. maj. Økonomiudvalget er opdelt i 3 aktivitetsområder, Administrativ organisation, Politisk organisation samt Redningsberedskab og har i et samlet budget på 45,8 mio. kr. Tabel. viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Tabel. Økonomiudvalget driftsområdet Køge Rådhus Torvet 4600 Køge Tlf Kontakt: Asger Ledskov Tlf Mail fkf@koege.dk Årets priser, netto i.000 kr. juni Forventet forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplaceringer Korrigeret budget. Serviceudgifter Administrativ organisation Politisk organisation Redningsberedskab I alt ) Forventet regnskab fratrukket korrigere. På Økonomiudvalgets område forventes mindreudgifter på netto 5,0 mio. kr. Korrigeres for forventede overførsler til 207 på 9,5 mio. kr. forventes der merudgifter på 4,5 mio. kr., som anbefales finansieret af kassen. Administrativ organisation På administrativ organisation forventes mindreudgifter på netto 5,8 mio. kr., hvoraf 9,5 mio. kr. forventes overført til 207 og 0,8 mio. kr. anbefales omplaceret til aktivitetsområdet Redningsberedskab mhp. finansiering af skitseprojekt til Beredskabsstation i Lellinge. Herefter er der forventede merudgifter på 4,5 mio. kr., som anbefales finansieret af kassen. Merudgifterne omfatter 2,8 mio. kr. vedrørende manglende byggesagsindtægter, der skyldes en overgang fra fastpris til fakturering af Side / 5

2 4. juli timepris af medgået tid, hvilket har betydet en nedgang i byggesagsgebyrerne. Hertil kommer merudgifter på 0,7 mio. kr. vedrørende forlængelse af aftale om udflytning af serverrum, 0,6 mio. kr. til merinvestering i multifunktionsmaskiner ifm. koncernserviceprojektet samt 0,4 mio. kr. vedr. byggesagsgebyrer til støttet byggeri. De forventede overførsler til 207 er primært 4,7 mio. kr. vedr. ITindkøb, 2,7 mio. kr. vedr. projekt Ud i livet samt, mio. kr. vedr. Social task force. Nedenfor er en oversigt over de anbefalede tillægsbevillinger samt udgiftsneutrale tillægsbevillinger. Tillægsbevillinger Byggesagsindtægter Der gives en tillægsbevilling på 2,8 mio. kr. vedr. faldende byggesagsindtægter. Mindreindtægterne skyldes overgang fra fastpris til fakturering af timepris af medgået tid, hvilket har betydet en nedgang i byggesagsgebyrerne. Forlængelse af aftale om Serverrum Der gives en tillægsbevilling på 0,7 mio. kr. vedr. forlængelse af aftale om brug af serverrum. Forlængelsen skyldes, at byggeriet er trukket ud. Merinvestering i multifunktionsmaskiner Der gives en tillægsbevilling på 0,6 mio. kr. vedr. merinvestering i multifunktionsmaskiner ifm. koncernserviceprojektet. Byggesagsgebyrer støttet byggeri Der gives en tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. vedr. byggesagsgebyrer på støttet byggeri. Udgiftsneutrale tillægsbevillinger og omplaceringer Skitseprojekt på ny Beredskabsstation i Lellinge Der gives en udgiftsneutral tillægsbevilling på i alt 0,8 mio. kr. fra forskellige områder under aktivitetsområdet Administrativ organisation til aktivitetsområdet Redningsberedskab til dækning af skitseprojekt på ny Beredskabsstation i Lellinge. Politisk organisation Budgettet forventes overholdt. Redningsberedskab Under aktivitetsområdet Redningsberedskab forventes merudgifter på 0,8 mio. kr. vedr. udgifter til skitseprojekt på ny Beredskabsstation i Lellinge. Merudgifterne finansieres ved en udgiftsneutral omplacering fra aktivitetsområdet Administrativ organisation. Side 2/5

3 4. juli Udgiftsneutrale tillægsbevillinger og omplaceringer Skitseprojekt på ny Beredskabsstation i Lellinge Der gives en udgiftsneutral tillægsbevilling på i alt 0,8 mio. kr. fra forskellige områder under aktivitetsområdet Administrativ organisation til aktivitetsområdet Redningsberedskab til dækning af skitseprojekt på ny Beredskabsstation i Lellinge. Side 3/5

4 .2 Finansiering Tabel.2 viser forventet indtægtsregnskab. Tabel.2 Finansiering Årets priser, netto i.000 kr. Kommunal indkomstskat juni Forvente t forbrug Oprindelig Tillægsbevillin g Omplaceringe r Korrigere Selskabsskat Grundskyld Anden skat på fast ejendom Tilskud og udligning Renter I alt ) Forventet regnskab fratrukket korrigere Der forventes netto merindtægter på 7,9 mio. kr., som anbefales hhv. tilført og finansieret af kassen. Heraf vedrører netto merindtægter på 2,0 mio. kr. efter og midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet, som er sammensat af merindtægter på 9,0 vedr. efterregulering for 205 og mindreindtægter på 7,0 mio. kr. vedr. midtvejsreguleringen for. Dertil kommer netto 4,9 mio. kr. vedr. merindtægter som følge af korrektion af den tidligere vurdering af efter og midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet, som blev gennemført i forbindelse med. Økonomiske Redegørelse. På daværende tidspunktet var forventningen, at Køge Kommune netto skulle aflevere 4,9 mio. kr. vedr. efter og midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet, hvilket viste sig ikke at holde stik, jf. ovenfor. Herudover forventes merindtægter på 9,3 mio. kr. vedrørende efterregulering af aktivitetsbestemt medfinansiering for 205. merindtægterne indgår i den planlagte finansiering af den tekniske budgetfejl på 9,8 mio. kr. under Social og Sundhedsudvalget, som blev vedtaget på Byrådet den 6. februar. Endelig forventes mindreindtægter på 8,0 mio. kr. vedr. midtvejsregulering af indkomstoverførsler, som følge af Økonomiaftalen og 0,3 mio. kr. i forventede mindreindtægter på grundskyld. De forventede mindreindtægter på 0,3 mio. kr. vedr. grundskyld skal ses i sammenhæng med fastfrysning af grundskylden for samt tilbagebetaling til borgere, hvor Skat har nedsat den afgiftspligtige grundværdi. Det er forventningen, at dette betyder mindreindtægter på 7,0 mio. kr., men regeringen har imidlertid tilkendegivet, at kommunerne kompenseres individuelt for deres tab i, hvorfor der kun forventes mindreindtægter på 0,3 mio. kr. De endelige tal for kompensationen er dog først klar primo juli, hvorfor den præcise kompensation først kendes her. Det skal i den sammenhæng bemærkes, at der ligger ca. 300 sager fra SKAT, som ikke er behandlet endnu. Det er dog uvist hvad det samlet kommer til at betyde for Køge Kommune, hvorfor området følges tæt frem mod 4. Økonomiske Redegørelse Side 4 / 5

5 4. juli Finansforskydninger Tabel.3 viser forventet regnskab for finansforskydninger. Tabel.3 Finansforskydninger Årets priser, netto i.000 kr. Lånoptag jordepot juni Forvente t forbrug Oprindelig Tillægsbevillin g Omplaceringe r Korrigere Øvrige lån netto Indskud Køge kyst 0 Landsbyggefonden Andre finansforskydninger I alt ) Forventet regnskab fratrukket korrigere. Der forventes mindreindtægter på netto 64,9 mio. kr., hvoraf netto mindreindtægter på 62,6 mio. kr. forventes overført til 207 og netto mindreindtægter og merudgifter på 2,4 mio. kr. anbefales finansieret af kassen. De forventede mindreindtægter og merudgifter på 2,4 mio. kr., som anbefales finansieret af kassen er sammensat af,7 mio. kr. vedrørende grundkapitalindskud og 0,7 mio. kr. vedrørende for meget låneoptag til plejeboliger. De forventede mindreindtægter på netto 62,6 mio. kr. som forventes overført til 207 er sammensat af mindreindtægter på 67,7 mio. kr. vedrørende mindre låneoptag til ældreboliger, som skal ses i sammenhæng med de tilsvarende mindreudgifter under anlægsområdet til opførelse af ældreboliger. Herudover er mindreudgifter på 5,0 mio. kr. vedrørende grundkapitalindskud til Køge Campus, som først forventes anvendt i 207. Side 5/5