Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 2016 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget

Transkript

1 Juni Bilag 1 Teknik- og Miljøudvalget Korrigeret Realiseret forbrug realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 216 i alt Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Korrigeret forventning og Korrigeret Sekretariat og ledere % Natur, miljø og vej % forventning og Materielgården % Affaldshåndtering % % Afvigelsesforklaringer Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Tillægs-bevilling Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Periodiseret og forbrug Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Oprindeligt Korrigeret Forventede ændringer Centerets nye forventning inkl. politiske sager Oprindeligt Korrigeret Centerets nye forventning inkl. politiske sager -4.. Korrigeret Januar - Juni Realiseret forbrug Budget og forbrug fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Korrigeret Juli - December forventning Korrigeret Samlet afvigelse 216 i alt forventning og Bagudret Fremadr tet ettet (forventn (forventn ing 3) ing 3) Løn % Øvrige udgifter % Udgifter i alt % Indtægter % % Centerets kommentarer: Vestforbrænding har reguleret regnskabet for genbrugsstationer med en merindtægt på 2.5 mio. kr. for kommunen til følge. På dagsorden for Teknik- og miljøudvalget for august er der indstillet forbedringer på genbrugspladserne for mio. kr. De resterende.7 mio. kr. vil kunne dække en merudgift til behandling af affald fra genbrugsstationen. Der er en merindtægt på 844. kr., som stammer fra en forskellig opgørelse af antallet af husstande i kommunen og på Vestforbrænding. Der er en sag på Teknik- og miljøudvalgets møde i august, med forslag til nye takster, hvor der blandt andet er rettet op på antallet af hustande i taksterne for 217 og fremefter. Heri er der taget hensyn til mellemværendet. På sagen i august er de nye takster justeret, da dagrenovationsordningen har været i udbud, hvilket medførte at indsamlingsordningen bliver 3.1 mio. kr billigere end teret om året. Brorenoveringsindsatsen i de senere år har medført, at indsatsen nu kan overgå til et lavere niveau. Der er et mindreforbrug på 795. kr. på brorenoveringer i 216. Centret har udarbejdet en plan for brorenoveringer , der resulterer i et mindreforbrug på brorenoveringskontoen på 795. kr i 216. Centret har modtaget en oprævning på 1.9 mio. kr. på konto for vejafvandingsbidrag.budgettet er på 1.3 mio. kr. Forbruget på kontoen afhænger af Egedal forsynings anlægsinvesteringer det pågældende år. Det foreslås, at mindreforbruget på brorenoveringer kan finansiere merforbruget på vejafvandingskontoen, ved at 66. kr. foreslås flyttet til vejafvandingsbidrag. Herudover foreslås det at overføre 1. kr til kontoen for busdrift for at dække et underskud, som er fremkommer ved et øget brug af Flexture. De resterende 89. kr. kan lægges i kassen. Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Gebyr for rottebekæmpelse - udgift 15/ Ja Gebyr for rottebekæmpelse - udgift 15/ Ja Omlægning af skolebuskørsel og Movia busbestilling 217 Politiske udvalgssager 15/ Nej Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Er indarbejdet i Prisme Er indarbejdet i Prisme Sagen er på udvalg i juni Udmøntning af prioriteringsforslag Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten Reduktioner Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej Udvidelser Effektiviseringer Effektiviseringstiltag 216 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten Effektivisering af regnskabsaktiviteter (sekretariat) Ja Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej Side 1 af 22

2 Bilag 1 Effektivisering af regnskabsaktiviteter (Materielgården) Ja Teknik- og Miljøudvalget Har centret taget stilling til om de har politiske udvalgssager? Dato for overdragelse af Analyse Møde afholdt den Dato for overdragelse af Handleplan/opfølgning Dato for færdiggørelse af korrektioner Dato for færdiggørelse af rangering Tjekliste Ja Rammeansvarlig Økonomikonsulent Side 2 af 22

3 Juni Bilag 1 Sekretariat og ledere Afvigelser Korrigeret Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 216 i alt realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Korrigeret forventning og Korrigeret forventning og % Afvigelsesforklaringer Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Tillægs-bevilling Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering Periodiseret og forbrug Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Oprindeligt Korrigeret Forventede ændringer Centerets nye forventning inkl. politiske sager Sekretariat og ledere Oprindeligt Korrigeret Centerets nye forventning inkl. politiske sager Budget og forbrug fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Side 3 af 22

4 Bilag 1 Korrigeret Januar - Juni realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Korrigeret Sekretariat og ledere Juli - December forventning Bagudrettet (forventning 1) Fremadrettet (forventning 1) Bagudrettet Fremadrettet (forventning 2) (forventning 2) Løn % Øvrige udgifter % Udgifter i alt % Indtægter % % Centerets kommentarer: Det forventes at tet overholdes, der kan blive et midreforbrug på løn, hvilket blandt andet skyldes at midlerne for udarbejdelse af vand- og naturplaner først er tilført Centrets ramme i maj. Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten Reduktioner Udmøntning af prioriteringsforslag Reduktion af stilling til vejbelysning Ingen, da aktiviteten bortfalder -6. Ja Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej Udvidelser Side 4 af 22

5 Bilag 1 Sekretariat og ledere Effektiviseringer Effektiviseringstiltag 216 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten Effektivisering af regnskabsaktiviteter Ja Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej Side 5 af 22

6 Bilag 1 Sekretariat og ledere Oversigt over bagudrettede og fremadrettede Sekretariat Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering Side 6 af 22

7 Juni Bilag 1 Natur, Miljø og Vej Afvigelser Korrigeret Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 216 i alt realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Korrigeret forventning og Korrigeret forventning og % Afvigelsesforklaringer Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Tillægs-bevilling Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering 1 Periodiseret og forbrug Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Oprindeligt Korrigeret Forventede ændringer Centerets nye forventning inkl. politiske sager Natur, Miljø og Vej Oprindeligt Korrigeret Centerets nye forventning inkl. politiske sager Budget og forbrug fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Side 7 af 22

8 Bilag 1 Korrigeret Januar - Juni realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Korrigeret Natur, Miljø og Vej Juli - December forventning Bagudrettet (forventning 1) Fremadrettet (forventning 1) Bagudrettet Fremadrettet (forventning 2) (forventning 2) Løn % Øvrige udgifter % Udgifter i alt % Indtægter % % Centerets kommentarer: Der er et mindreforbrug på 795. kr. på brorenoveringer. 66. foreslås flyttet til vejafvandingsbidrag og 1. kr til kontoen for busdrift for at dække et underskud på disse kontoer. De resterende 89. kr. kan lægges i kassen. Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Gebyr for rottebekæmpelse - udgift 15/ Ja Gebyr for rottebekæmpelse - udgift 15/ Ja Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Indarbejdet i Prisme Indarbejdet i Prisme Udmøntning af prioriteringsforslag Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten Reduktioner Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej Udvidelser Side 8 af 22

9 Bilag 1 Natur, Miljø og Vej Effektiviseringer Effektiviseringstiltag 216 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej Side 9 af 22

10 Bilag 1 Natur, Miljø og Vej Oversigt over bagudrettede og fremadrettede Skov og vandløb Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering 1 Miljøbeskyttelse Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering Periodiseringsafvigelser Ændring af periodiseringen af bekæmpelse af bjørneklo, der for juni måned udføres af Materielgården Planlægning og tilsyn Ændring af periodiseringen af bekæmpelse af bjørneklo, der for juni måned udføres af Materielgården Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering Skadedyrsbekæmpelse Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Side 1 af 22

11 Bilag 1 Rangering Vejbelysning Periodiseringsafvigelser Budget er som udgangspunkt fordelt til 12- dels rater, men forbrug svinger i praksis Periodiseret for aug-dec mangler pt, derfor er mindreforbruget for jan-juli foreløbigt lagt i aug. Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering Trafiksikkerhed Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering Vejafvandingsbidrag Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer 66. Midler fra Brorenovering 66. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering Periodiseringsafvigelser Periodiseringen ændret, så den stemmer overens med faktisk forbrug Belægninger Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Side 11 af 22

12 Bilag 1 Rangering Brorenoveringer Periodiseringsafvigelser Prisændringer Anvendes til finansiering af merforbrug på Aktivitetsændringer vejafvandingsbidrag Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering Busdrift Periodiseringsafvigelser Ændring af periodiseringen af flexture Ændring af periodiseringen af flexture 168. Prisændringer Omplacering af 1. kr. til Flexture Aktivitetsændringer (Busdrift) Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering Side 12 af 22

13 Juni Bilag 1 Materielgården Afvigelser Korrigeret Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 216 i alt realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Korrigeret forventning og Korrigeret forventning og % Afvigelsesforklaringer Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Tillægs-bevilling Periodiseringsafvigelser Prisændringer Reduktion af prisen for afhentning af Vejopfej Aktivitetsændringer Forventet mindreforbrug på Vintertjeneste Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering Periodiseret og forbrug Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Oprindeligt Korrigeret Forventede ændringer Centerets nye forventning inkl. politiske sager Materielgården Oprindeligt Korrigeret Centerets nye forventning inkl. politiske sager Budget og forbrug fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Side 13 af 22

14 Bilag 1 Korrigeret Januar - Juni realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Korrigeret Materielgården Juli - December forventning Bagudrettet (forventning 1) Fremadrettet (forventning 1) Bagudrettet Fremadrettet (forventning 2) (forventning 2) Løn % Øvrige udgifter % Udgifter i alt % Indtægter % % Centerets kommentarer: Der arbejdes at forbedre overblikket over udgifter og indtægter. Der er foretaget en rækker omflytninger på indtægter og udgifter. Indtægter der er kommet tidligere og udgifter der kommer senere end forventet, men hvor der er lavet kontrakter. Der arbejdes på en bedre integration, mellem Prisme central og projektmodulet. Samlet set forventes Materielgårdens ramme, at blive overholdt. Politiske udvalgssager Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Udmøntning af prioriteringsforslag Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten Reduktioner Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej Udvidelser Side 14 af 22

15 Bilag 1 Materielgården Effektiviseringer Effektiviseringstiltag 216 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej Side 15 af 22

16 Bilag 1 Materielgården Oversigt over bagudrettede og fremadrettede Periodiseringsafvigelser Drift - grøn -25. Indkøb af biler og traktor, som vi havde 25. forventet kunne leveres i 1. halvår. Biler og traktor forventes leveret i 2. halvår. Der er flyttet på periodiseringen af indtægter. En forventet indtægt fra juni er flyttet til jul og oktober. Prisændringer Omplacering af indtægtsbevill på Aktivitetsændringer kr. fra "Øvrige drift - Bygninger og vej" til "Drift grøn" Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering Periodiseringsafvigelser Drift - sort Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Indkøb af biler og traktor, som vi havde forventet kunne leveres i 1. halvår. Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering Side 16 af 22

17 Bilag 1 Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Øvrige drift - Bygninger og veje -5. Flytning af udgifter pga. udskudte projekter 5. Prisreduktion for Vejopfej. Ny indkøbsaftale Omplacering af 2. kr. i juni fra "Asfaltbelægning" til "Vedligeholdelse i øvrigt". Indtægten på kr. flyttes til "Drift grøn". Ved den politiske opfølgning omplaces yderligere 1. kr. "asfaltbelægning" til "vedligeholdelse i øvrigt" Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering Vintertjeneste Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Forventet mindreforbrug Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering Side 17 af 22

18 Juni Bilag 1 Affaldshåndtering Afvigelser Korrigeret Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 216 i alt realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Korrigeret forventning og Korrigeret forventning og % Afvigelsesforklaringer Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan Tillægs-bevilling Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering Periodiseret og forbrug Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Oprindeligt Korrigeret Forventede ændringer Centerets nye forventning inkl. politiske sager Affaldshåndtering Oprindeligt Korrigeret Centerets nye forventning inkl. politiske sager -4.. Budget og forbrug fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Side 18 af 22

19 Bilag 1 Korrigeret Januar - Juni realiseret forbrug og korrigeret Prognosepræcision (Realiseret forbrug ifht. korrigeret ) Korrigeret Affaldshåndtering Juli - December forventning Bagudrettet (forventning 1) Fremadrettet (forventning 1) Bagudrettet Fremadrettet (forventning 2) (forventning 2) Løn % Øvrige udgifter % Udgifter i alt % Indtægter % % Centerets kommentarer: Vestforbrænding har reguleret regnskabet for genbrugsstationer med en merindtægt på 2.5 mio. kr. for kommunen til følge. På dagsorden for Teknik- og miljøudvalget for august er der indstillet forbedringer på genbrugspladserne for mio. kr. De resterende.7 mio. kr. vil kunne dække en merudgift til behandling af affald fra genbrugsstationen. Der er en merindtægt på 844. kr., som stammer fra en forskellig opgørelse af antallet af husstande i kommunen og på Vestforbrænding. Der er en sag på Teknik- og miljøudvalgets møde i august, med forslag til nye takster, hvor der blandt andet er rettet op på antallet af hustande i taksterne for 217 og fremefter. Heri er der taget hensyn til mellemværendet. På sagen i august er de nye takster justeret, da dagrenovationsordningen har været i udbud, hvilket medførte at indsamlingsordningen bliver 3.1 mio. kr billigere end teret om året. Sagsnavn Acadre nr. Beløb Økonomiske konse-kvenser indarbejdet? Takster for affaldshåndtering /2924 Takster for affaldshåndtering /2924 Nej Forslag til ny mandskabsbygning på genbrugsstationen i Smørumnedre Forslag til ny mandskabsbygning på Stenløse Genbrugsstatin Politiske udvalgssager 16/11446 Nej 15/18887 Nej Bemærkning (skal udfyldes hvis indarbejdet = Nej) Taksterne skal indarbejdes i 217 De nye takster skal indarbejdes i 217 Beløbet på 8. kr skal overflyttes til anlæg og investeringsoversigten Beløbet på 995. kr skal overflyttes til anlæg og investeringsoversigten Udmøntning af prioriteringsforslag Prioriteringsforslag Konsekvenser for aktiviteten Reduktioner Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej Udvidelser Side 19 af 22

20 Bilag 1 Affaldshåndtering Effektiviseringer Effektiviseringstiltag 216 Effektivisering Konsekvenser for aktiviteten Er det udmøntet? Vælg Ja/Nej Side 2 af 22

21 Bilag 1 Affaldshåndtering Oversigt over bagudrettede og fremadrettede Adm. af affaldshåndtering Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering Periodiseringsafvigelser Dagrenovation Administrationsudgifterne skal samlet kr. i periodiseringen flyttes til december. De er pt. Fordelt på alle årets måneder. Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering Genbrugsstationer Periodiseringsafvigelser Se fremadrettet afvigelse Ændring af periodisering af administrationsudgifter fra 1/12 til december måned for Farlig affald, Glas, papir og pap samt Storskrald Prisændringer Side 21 af 22

22 Bilag 1 Aktivitetsændringer Omplacering fra drift til anlæg (Stenløse genbrugsstation) Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Rangering Side 22 af 22