Budget for Sport- og Kulturcenter Brovst. Damengvej Brovst. CVR-nr

Transkript

1 Budget for 2015 Sport- og Kulturcenter Brovst Damengvej Brovst CVR-nr

2

3 Resultatbudget for perioden 1. januar 2015 til 31. december kr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec I alt Indtægter 1 Lejeindtægter Kommunalt tilskud Resultat Cafeteria Indtægter i alt Omkostninger 3 Personaleomkostninger Andre driftsmiddelomk Lokaleomkostninger Administrationsomk Tab på varedebitorer Omkostninger i alt Resultat før finansielle pose Finansielle poster Årets resultat Akkumulleret resultat i alt Budget Side 1

4 Budgetteret balance kr Aktiver Primo 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12 Ultimo Anlægsaktiver 9 Ejendom Andre driftsmidler og inventar Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Varelager Tilgodehavender fra salg Andre tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætnings aktiver i alt Aktiver i alt Budget Side 2

5 Budgetteret balance kr Passiver Primo 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12 Ultimo Egenkapital Egenkapital Afdrag på lån Årets resultat Egenkapital i alt Langfristet gæld LR Kredit Nyt lån Jammerbugt Kommune Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld Kassekredit Leverandører af varer m.v Skyldig moms og afgifter Skyldig vedrørende personale Kortfristet gæld i alt Gæld og hensættelser i alt Passiver i alt Budget Side 3

6 Likviditetsbudget kr Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec I alt Årets resultat Afskrivninger, tilbageført Afdrag på lån Ændringer: Varelager Tilgodehavender fra salg Andre tilgodehavender Likvide beholdninger Leverandører af varer m.v Skyldig moms og afgifter Skyldig vedrørende personale Likviditetsvirkning fra drift Finansielle ind- og udbetalinger: Ejendom Andre driftsmidler og inventar Ændring i langf. gæld Samlet likviditetsvirkning Kapitalbehov, primo Kapitalbehov, ultimo Rente på kassekredi 8,0% Budget Side 4

7 1 Lejeindtægter Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec I alt Lejeindtægt, Brovst Skole Lejeindtægt, Skovsgaard/Brov Lejeindtægt, Brovst Idrætsfore Lejeindtægt, Brovst Bridgeklub Lejeindtægt, Seniorklubben Lejeindtægt, Mønt- og Frimær Lejeindtægt, Brovst Pigegarde Lejeindtægt, Billardklubben Lejeindtægt, VUC Lejeindtægt, Kulturskole Lejeindtægt, kørerskolen Lejeindtægt, øvrige Radioklubben Bankospil Lejeindtægt, Motionscenter Drift af offentlige toiletter Lejeindtægt, Dagplejen Lejeindtægt, Solarium Lejeindtægt, Spinning Bandeleje og reklameplads Indtægter, øvrige Lejeindtægt, Garderobe Markedsføringstilskud I alt Kreditdage 0 Specifikationer Side 5

8 2 Resultat Cafeteria Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec I alt Salg cafeteria Udlejning borde og stole m.v Omsætning i alt Vareforbrug I alt Lønninger Pension I alt Bruttoovance 57,5% 57,5% 57,5% 57,5% 57,5% 57,5% 57,5% 57,5% 57,5% 57,5% 57,5% 57,5% 57,5% 54,8% 50,2% 53,1% 48,3% Kreditdage 30 Specifikationer Side 6

9 3 Personaleomkostninger Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec I alt Lønninger Andel Cafeteria Lønrefusion Lønninger i alt Pension Pension, andel cafeteria ATP-bidrag Andre sociale udgifter Øvrige I alt Specifikationer Side 7

10 4 Andre driftsmiddelomk. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec I alt Eftersyn af brandmateriel Vedligeholdelse Licens - kontingent m.v Småanskaffelser Opvaskemaskine Sponsortilskud driftsmidler Leasing gulvvaskemaskine Forsikring gulvvaskemaskine Afskrivning inventar, hal Afskrivning inventar, cafeteria I alt Specifikationer Side 8

11 5 Lokaleomkostninger Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec I alt Fjernvarme El Refunderet energiafgift, el Vand Refunderet energiafgift, vand Vedligeholdelse og renovering Rengøring Renovation Snerydning, græsklipning m.v Ejendomsskat Forbrugsafgifter Ejendomsforsikringer Falckabonnement mv Alarmudgifter Modtaget forsikringserstatning Renter, kreditforening Afdrag på lån Renter, nyt lån Afdrag, nyt lån Låneomkostninger, tinglysning I alt Specifikationer Side 9

12 6 Administrationsomk. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec I alt Kontorartikler EDB-udgifter Telefon Porto og gebyrer Revisorhonorar Abonnementer Næringsbasen Møder m.v Repræsentation Annoncer og reklamer Infoskærme Udgifter stævner m.v I alt Specifikationer Side 10

13 7 Tab på varedebitorer Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec I alt Tab på varedebitorer 0-3 Hensættelse til tab 0 I alt Finansielle poster Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec I alt Pengeinstitut, kassekredit Låneomk./gebyrer 0 I alt Specifikationer Side 11

14 9 Ejendom Primo 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12 Ultimo Levetid - år 0 Anskaffelsessum Tilgang Afgang Afskrivninger, primo Årets afskrivninger/afdrag I alt Andre driftsmidler og invent Primo 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12 Ultimo Levetid - år 5 Anskaffelsessum Tilgang Afgang Afskrivninger, primo Årets afskrivninger I alt Specifikationer Side 12

15 11 Skyldig moms og afgifter Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Ultimo Udgående moms Indgående moms Energiafgifter I alt Afstemning - status Afstemning - kassekredit Specifikationer Side 13